تحلیل با سیگنال

03 Feb 2024 05:46

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 14 بهمن1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹#صایپا409 و #شهر_فرش063 با داشتن 6.6 و 4.8 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

31 Jan 2024 15:35

♦️5 صندوق سهامی با بیشترین سهم از صنعت پالایش

🔹خبرهایی امروز منتشر شد که می تواند صنعت پالایش را دستخوش تغییرات کند. معاون اول ریاست جمهور دستور بررسی مجدد نرخ خوراک پالایشگاه ها را صادر کرد.

🔹این بازنگری ممکن است موجب بهبود سودآوری صنعت پالایش شده و بازده مناسبی را برای سهامداران این صنعت ایجاد کند.

🔹در تصویر بالا 5 صندوق سهامی که بیشترین وزن را از صنعت پالایش دارند، مشاهده می کنید.

🔹صندوق #پالایش از دسته بندی بالا مستثنی شده است.

🔹داده ها براساس آخرین صورت وضعیت صندوق های سهامی در دی ماه جمع آوری شده است.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 16:42

#صندوق_بخشی_بیمه

♦️پذيره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی «صنعت بیمه»

❇️ تاریخ پذیره‌نویسی: از یک‌شنبه 15 بهمن‌ماه لغایت سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه به‌مدت 3 روز كاری

✳️ نماد معاملاتی: #بازبیمه

#صندوق
#پذیره_نویسی
#صندوق_بخشی
#باز_بیمه

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 14:20

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا006 با قیمت پایانی 819,380 ریال و به اندازه تقریبا 28.52 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 12:51

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 10 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️هر خبری که منتشر می شود، اول از همه بورسی ها منفی آن را می خورند. از تنش در منطقه تا نرخ بهره ! شب گذشته بانک مرکزی مجوز صدور گواهی سپرده 30 درصد را برای شبکه بانکی صادر کرد.

◻️با اینکه بازار روز منفی را سپری می کرد، ارزش معاملات خرد در محدوده 5200 میلیارد تومان است. این مقدار ارزش معاملات نشان می دهد در روزهای منفی بازار نیز همچنان خریدار وجود دارد.

◻️امروز شاهد خروج 490 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم.

◻️به نظر می رسد در اواخر بازار شاهد ورود بازارساز به بازار بودیم. از این جهت که قیمت طلا و ارز در بازار و همچنین صندوق های طلایی بورس کاهش یافت.

#شاخص_کل: 2,110,336 🔴 (‎-0.5%)

#شاخص_هم‌وزن: 734,398 🔴 (‎-0.6%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,169

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-490

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 10:00

#طلای_آبشده

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) طبق داده‌های روزانه به حدود مهمی نزدیک شده است.
طی سالیان اخیر با هربار رسیدن این نوسان نما به باکس قرمزرنگ ( حدود 93-90) شاهد واکنش جدی (نزولی) بازار بوده ایم.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 09:48

♦️قیمت مناسب #فنر چند است؟

🔹براساس گزارش ارزشیابی، قیمت مناسب خرید #فنر 788 تومان است.

🔹سرمایه گذاران برای خرید در قیمت های بالاتر ، گزارش ارزشیابی را مدنظر قرار دهند.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 07:19

♦️ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد ابلاغ شد

🔹 بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه ( پرداخت سود ماهانه ) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔹 بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

🔹 بانک‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق نمایند.

🔹 برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 14:53

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا003 با قیمت پایانی 892,910 ریال و به اندازه تقریبا 26 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 14:14

#بورس
#دلار
#شاخص_کل

بورس یا دلار؟

اگر شاخص کل بورس تهران را بیانگر وضعیت کلیت بورس تهران بدانیم. نسبت این شاخص به دلار بیانگر برتری سرمایه گذاری در بازار ارز نسبت به بازار سهام طی 3 سال اخیر می‌باشد.
اما در شرایط فعلی این نسبت(حاصل تقسیم ارتفاع شاخص کل در پایان هر روز به قیمت دلار در پایان همان روز) به حدود حمایتی مهمی(حدود 3/65-3/5) نزدیک شده است.
از این رو از حدود حمایتی یادشده میتوان انتظار صعود این نسبت به نفع بورس
(صعود تا حدود 4/2-4) را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 09:48

♦️نیمای توافقی 51200

🔹نرخ نیمای توافقی در معاملات دیروز 51200 تومان معامله شده است. یکی از صادرکنندگان کوچک طبق شنیده های ارز خودش را معادل دلار 51200 تومانی به فروش رسانده است./فردانامه

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 14:18

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا010 با قیمت پایانی 769,410 ریال و به اندازه تقریبا 26 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 11:42

♦️توافق پتروشیمی‌ها با بانک‌مرکزی برای تنظیم بازار ارز

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

🔹راهکارهای متنوع‌سازی سبد ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی برای تنظیم بهتر بازار انواع ارزها نظیر درهم مورد بحث قرار گرفته است.

🔹تصمیمات خوبی اخذ شده که به زودی اجرایی خواهد شد و شاهد افزایش سهم عرضه ارزهای غیر دلاری در بازار نیما خواهیم بود.

🔹با توافقاتی که با بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد پیشنهادات لازم برای طراحی یک مکانیسم قیمت‌گذاری برد-برد را به بانک ارائه کنیم.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 11:01

#درهم
#بروزرسانی

به هدف 15200 تومان دست یافت.
در شرایط فعلی بازار ارز باکس قرمزرنگ (حدود قیمتی 15900-15550 تومان) مقاومت مهم درهم به شمار میرود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 06:55

#افرا

افرا در حدود حمایتی اعلامی (باکس سبزرنگ) میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

03 Feb 2024 05:45

#بازار_بدهی

اوراق با بیشترین #بازده_تا_سررسید به تفکیک #زمان_تا_سررسید در  14 بهمن 1402:

🔹در این نمودار محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در تاریخ 1402/11/14 داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال اوراق #اخزا005 در شهریور 1403 سررسید می‌شود. (سررسید آن سه ماه تا  یکسال است.)

🔹اگر سرمایه‌گذاری علاقه دارد اوراقی را خریداری نماید و تا زمان سررسید آن را نفروشد بهتر است از این نرخ استفاده کند. بازده تا سررسید #اخزا005 ، 30 درصد است. بدین معنی که اگر در روز 1402/11/14 خریداری می‌شد و تا سررسید فروخته نشود، بازدهی سالیانه‌ای به اندازه 30 درصد داشت.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

31 Jan 2024 14:17

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا010 با قیمت پایانی 769,330 ریال و به اندازه تقریبا 26.22 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 14:23

🔶جهت‌یابی بورس در سایه نرخ بهره

🔹بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رسما اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را صادر کرد.

🔹در سال جاری، بانک مرکزی از طریق کنترل مقداری ترازنامه، رشد نقدینگی را کاهش داد؛ اما بر اساس آخرین آمار، رشد نقدینگی در آذرماه مجددا صعودی شده است. بنابراین، سیاست‌گذار پولی سعی دارد این‌بار از طریق افزایش نرخ بهره، انتظارات و درنتیجه تورم را کنترل نماید...

🔹سوال اساسی این است که اثر این سیاست بر بازارها، به ویژه بازار سهام چه خواهد بود؟


📎متن کامل تحلیل را از اینجا بخوانید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 14:19

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صایپا409 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد126 به میزان 3.01 درصد بوده است.

🔸 اخزا101 با 576 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 12:05

#آبشده
#مثقال

قیمت هر مثقال طلای آبشده ظرف چند دقیقه حدود 300 هزار تومان ریزش کرد.
شایان ذکر است در صورت صعود مجدد قیمت، کماکان باکس اعلامی معتبر است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 09:58

#طلا
#بروزرسانی

هر گرم طلا از حمایت اعلامی رشد حدود 775 هزار تومانی را تجربه نموده است.
اما در ادامه 👇🏻

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 09:12

♦️دوره ثبت سفارش برای عرضه اولیه #فنر از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ است

🔹حداکثر ۴۰۰ سهم برای هر کد حقیقی و حقوقی

🔹قیمت: ۸۶۱۰ ریال

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

30 Jan 2024 06:44

#چکاپا
#دلار

تحلیل نسبیتی چکاپا به دلار ( قیمت دلاری چکاپا)

نسبت چکاپا به دلار تا حمایت مهم و معتبر خود حدود 6-5 درصد فاصله دارد.
از این رو در میان مدت میتوان انتظار بازدهی بهتر چکاپا نسبت به دلار را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 14:52

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اخزا005 به میزان 0.64 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صنوآور12 به میزان 4.76 درصد بوده است.

🔸 تامین05 با 1,050 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 11:36

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 9 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️سایه جنگ دوباره بر سر بازار - شاخص کل 7 هزار 629 واحد کاهش یافت.

◻️شاخص کل و هم وزن با وجود عبور دلار از سطح 57 هزار تومان امروز منفی بودند.

◻️ارزش معاملات در کانال 5 همت

◻️خروج پول از بازار و صندوق‌های با درآمد ثابت هم‌چنان ادامه دارد - 372 میلیارد از بازار و 380 میلیارد از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شدند.

#شاخص_کل: 2,120,254 🔴 (‎-0.4%)

#شاخص_هم‌وزن: 738,718 🔴 (‎-0.2%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,465

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-372

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

29 Jan 2024 06:50

♦️نمای بازارهای جهانی

🔹درگیری در منطقه خاورمیانه اوج گرفته است و 3 سرباز آمریکایی در حمله شب گذشته به پایگاه این کشور در اردن کشته شدند . اما بازار های جهانی واکنش زیادی به این تحرکات نداشته اند.

🔹قیمت نفت در محدوده 80 دلار نوسان می کند. تقاضا جهانی آنقدر زیاد نیست که رشد شدیدی در این کامودیتی ببینیم.

🔹بیت کوین در بازه 40 تا 45 گیر افتاده است. خبر مثبت یا منفی باید به بازار تزریق شود تا یکی از این دو سطح شکسته شود.

🔹انس طلا به خوبی توانسته بالای 2000 دلار خود را نگه دارد. با توجه به رشد شدید ترازنامه بانک مرکزی آمریکا در سال های کرونا، برخی تحلیلگران انتظار رشد قیمت از طلا در سال های آینده دارند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 14:14

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد34 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صایپا308 به میزان 5 درصد بوده است.

🔸 صفارس307 با 2,000 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 11:30

#گزارش_بازار

🔹یکشنبه 8 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️تقاضا برای شرکت های کوچک در بازار امروز زیاد بود.شاخص هم وزن 1 درصد رشد را تجربه کرد در حالی که شاخص کل درجا زد.

◻️با توافقی که بین پتروشیمی ها و بانک مرکزی انجام شد، عرضه ارز در بازار تقویت می شود. ممکن است این اتفاق موجب کاهش سرعت رشد دلار و طلا در بازار شود.

◻️ارزش معاملات خرد در محدوده 5 همت قرار دارد. به نظر می رسد جو خرید سنگین هنوز به بازار تزریق نشده است.

#شاخص_کل: 2,127,883 🟢 (‎+0.0%)

#شاخص_هم‌وزن: 740,394 🟢 (‎+1.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,920

#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+27

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 06:56

#اوراق_مرابحه

اطلاعیه مظنه گیری اوراق مرابحه عام دولت برای حراج مورخ 1402/11/10 كه مورد پذيرش مركز مديريت بدهی‌ها و دارايی‌های مالی عمومی  قرار گرفته است، به شرح ذيل می‌باشد:

سود اراد149: 20.5 درصد با سررسید شهریور 1405
سود اراد148: 20.5 درصد با سررسید مرداد 1404

متقاضيان می توانند از كارگزاری‌ها اقدام به خريد نمايند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 Jan 2024 06:19

♦️عرضه اولیه #فنر

🔹عرضه اولیه سهام شرکت پارس فنر با نماد #فنر سه شنبه 10 بهمن 1402 انجام می گیرد

🔹این عرضه اولیه در دو مرحله انجام می شود.

🔹12 درصد سهام شرکت در این عرضه فروخته خواهد شد

🔹قیمت ارزشگذاری شده این عرضه اولیه 7,881 ریال است

🆔@Signal_tahlil