تحلیل با سیگنال

27 Feb 2024 10:40

♦️ روز یکشنبه سکه بانک مرکزی عرضه خواهد شد

🔹ثبت نام اولیه و احراز هویت اولیه از طریق یک سایت اینترنتی خواهد بود.

🔹متقاضی باید معادل تعداد سفارش مورد نظر متناسب با قیمت پیشنهادی خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه، به حساب اعلام شده واریز کند

🔹سکه های عرضه شده در حراج روز ۱۳ اسفندماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضرب سال ۱۳۸۶ است

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

27 Feb 2024 10:26

♦️ ایران خودرو و سایپا فقط تا تیرماه ۱۴۰۳ مهلت دارند از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند

ولی اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:

🔹ایران خودرو و سایپا در ۴ سال از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده اند.

🔹 بنابراین هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

🔹در راستای بررسی وضعیت آخرین وضعیت شرکت های مذکور، هیات پذیرش هر سه ماه یک بار اقدام به برگزاری جلسه با شرکت های ایران خودرو و سایپا و بررسی برنامه های آن ها برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می نماید که مشروح برنامه های شرکت های خودروساز نیز از سوی بورس تهران بر روی سامانه کدال منتشر می شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Feb 2024 06:11

♦️نامه‌ رییس سازمان بورس به رئیسی در خصوص تاثیر گواهی سپرده بانک مرکزی بر بورس

🔹بر اساس شنیده‌ها روز گذشته مجید عشقی در خصوص اثرات گواهی سپرده بانک مرکزی بر بورس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته است.

🔹عدم کنترل نرخ دلار با وجود اجرای این سیاست، عدم جذب نقدینگی و تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به این گواهی‌ها، بالا رفتن نرخ تسهیلات برای بخش تولید، تاثیرات منفی این تصمیم بر بازار سرمایه از جمله خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ... از جمله محورهای مطرح شده در نامه است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 13:22

#صندوق_اهرم

نوسان نمای RSI بر اساس داده‌های روزانه به حدود حمایتی مهمی نزدیک شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 09:42

♦️نتیجه تصمیم بانک مرکزی؛ رکود بورس و زیان‌ بانک‌ها

بانک تجارت در شفاف سازی خود گفت:

🔹 در طرح فروش اوراق 30 درصدی، پول جدیدی جذب نشد و فقط سپرده‌هاي بانک تبدیل به این اوراق شده است

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 06:28

#صندوق_پالایش
#بروزرسانی

در ادامه‌ی تحلیل‌های سریالی ارائه شده از نماد پالایش، این نماد از مقاومت اعلامی در آخرین تحلیل با اصلاح قیمتی روبرو شد.
در شرایط فعلی بازار حمایت مهم و کوتاه‌مدتی صندوق در حدود قیمتی 12000-11000 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو با حفظ حمایت یادشده میتوان به صعودی شدن مجدد قیمت تا کانال 17000 تومان (در میان‌مدت) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 15:04

♦️ رتبه‌بندی صندوق های سرمایه گذاری، بهمن 1402 منتشر شد.

🔹 در بهمن 1402 بازار سهام متأثر از تشدید سیاست انقباض پولی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد، بازدهی منفی 4.4 درصدی را به همراه داشته است و صندوق‌های سهامی قابل معامله هم از این امر مستثنی نبوده و به طور میانگین افت 2.52 درصدی را تجربه کرده‌اند...


✅ میانگین بازدهی سالانه صندوق های سرمایه گذاری(قابل معامله و صدور و ابطال) و شاخص کل

شاخص کل: 34.78 درصد
صندوق‌های سهامی: 40.61 درصد
صندوق‌های درآمد ثابت: 24.43 درصد
صندوق‌های مختلط: 38.77 درصد

✅ سه صندوق برتر سهامی قابل معامله
1. ثهام
2. آساس
3. اوج

✅ سه صندوق برتر درآمد ثابت قابل معامله
1. صایند
2. کارا
3. سیناد

✅ سه صندوق برتر مختلط (قابل معامله و صدور و ابطالی)
1. مشترک آسمان خاورمیانه
2. تضمین اصل سرمایه مفید
3. مشترک گنجینه مهر

▫️برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.

#صندوق


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 06:49

♦️الزام عدم فروش به شرکت های بورسی رسید

🔹تا اطلاع ثانوي ارسال سفارش فروش و فروش سهام در كليه نمادهاي موضوع بازارگرداني در بازار‌هاي اول و دوم بورس تهران ممنوع مي‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:43

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 2 اسفند 1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹#سایپا038 و #اراد50 با داشتن 10 و 8.5 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:41

#بازاربدهی

⭕️ بازده تا سررسید اوراق (YTM ) معادل بازده سالانه ناشی از نگهداری اوراق تا سررسید، با توجه به قیمت فعلی اوراق در بازار است. تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید و سودهای دوره‌ای پرداختنی بر این عدد تاثیرگذارند. 

🔹در نمودار فوق اوراقی که میانگین بازده تا سررسید یک ماهه آن‏ها بیشتر از میانگین بازده بازار (با مقداری نزدیک به 22 درصد) بوده است، نشان داده شده‌اند.
🔸از این میان، #صگل039 و #پارسا306 با بازده 36 و 32 درصد بالاترین بازده را داشتند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:40

#بازاربدهی

نمودار فوق روند نرخ سود اوراق بازار بدهی را به تفکیک مدت زمان تا سررسید نشان می‌دهد. بدین صورت که میانگین بازده اوراقی که بین 90 روز تا یک‌سال آینده سررسید می‌شوند به عنوان بازده کوتاه مدت و میانگین بازده اوراق با سررسید یک‌سال تا دو‌سال به عنوان بازده بلندمدت در نظر گرفته شده‌است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Feb 2024 15:35

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به آتیه06 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به پدیده05 به میزان 4.16 درصد بوده است.

🔸 اراد130 با 1,951 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Feb 2024 11:24

#وبصادر

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم وبصادر در حدود قیمتی 160-145 تومان(باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو مادامی‌که این ناحیه‌ی حمایتی حفظ گردد، میتوان انتظار صعود میان مدتی قیمت سهم تا حدود 260 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 Feb 2024 15:00

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به آتیه06 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفولا512 به میزان 1.62 درصد بوده است.

🔸 اراد96 با 2,787 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 Feb 2024 11:55

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 1 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️بازار توان رشد ندارد! با اینکه برخی تصمیمات برای خروج بورس از بحران گرفته شده اما وضعیت بورس همچنان تعریفی ندارد.

◻️در بازار امروز تک نمادهایی مثبت بودند اما کلیت بازار رشد خاصی را تجربه نکرد.

◻️ارزش معاملات کمتر از 4 همت است و این نکته منفی برای شروع روند صعودی است.

#شاخص_کل: 2,071,514 🟢 (‎+0.0%)

#شاخص_هم‌وزن: 727,087 🔴 (‎-0.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,538

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-375

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Feb 2024 10:40

♦️سهام تودلی خودروسازان باید واگذار شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت های خودروساز و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری مدیریت به مردم و سهامداران شرکت ها نیز عنوان نمود:

🔹مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی تواند در اختیار شرکت های تحت کنترل وی باشد.

🔹به گفته وی با شرکت های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکتهای زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Feb 2024 08:31

#صندوق_اهرم
#شاخص_کل
#تحلیل_نسبیتی

نسبت اهرم به شاخص کل به حمایت مهمی نزدیک شده است.
حفظ این ناحیه‌ی حمایتی میتواند بازدهی بهتر صندوق اهرم را نسبت به شاخص کل (در میان‌مدت) در پی داشته باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 16:12

🔶تورم اجاره در بالاترین سطح

🔹تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در بهمن‌ماه به بیش از 41 درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از یک دهه‌ی اخیر محسوب می‌شود.

🔹بعد از جهش‌ قیمت مسکن در سال گذشته، قیمت اجاره نیز با وقفه‌ی چندماهه در سال جاری با رشد زیادی همراه شد.

▫️تورم نقطه به نقطه، بیانگر درصد تغییر قیمت‌ها در هر ماه به نسبت ماه مشابه سال گذشته است.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 11:53

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 7 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️ریزش 16 هزار واحدی شاخص کل

◻️ارزش معاملات خرد به زور به 3300 همت رسیده است.

◻️بانک تجارت در شفاف‌سازی امروز خود اعلام کرده که بخش زیادی از اوراق 30 درصدی فروخته شده، تغییر سپرده بوده و افرادی که پیش از این سپرده با سودهای کمتر داشتند، این اوراق را خریداری کردند تا از فرصت سود بدون ریسک 30 درصدی استفاده کنند.

#شاخص_کل: 2,050,176 🔴 (‎-0.8%)

#شاخص_هم‌وزن: 712,849 🔴 (‎-1.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,374

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-337

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Feb 2024 08:37

#شاخص_خودروسازی
#بروزرسانی

شاخص خودروسازی به حمایت مهم محدوده‌ی 290000-280000 واحد خود رسیده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 17:31

#صندوق_جهش
#جهش

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم صندوق جهش در حدود قیمتی 1120-1080 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو مادامی‌که این ناحیه‌‌ی حمایتی حفظ شود، صعود میان‌مدتی قیمت سهم تا حدود 1250 تومان دور از انتظار نمی‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 12:45

#گزارش_بازار

🔹شنبه 5 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️بازار بورس در اسارت سهام خودرویی! بانک مرکزی با درخواست تسهیلات سایپا موافقت نکرد و همین امر این شرکت را یک قدم دیگر به ورشکستگی نزدیک کرد.

◻️شاخص در سطح 2 میلیون واحد ثابت است در حالی که سهام هر روز کاهش قیمت را تجربه می کنند.

◻️تجدید ارزیابی ذوب موجب صف خرید این نماد شد. آیا سایر نمادهای تجدیدی هم می توانند مسیر ذوب‌آهن را طی کنند؟

#شاخص_کل: 2,066,334 🔴 (‎-0.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 723,479 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,765

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-269

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:43

#بازار_بدهی

اوراق با بیشترین #بازده_تا_سررسید به تفکیک #زمان_تا_سررسید در  2 اسفند 1402:

🔹در این نمودار محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در تاریخ 1402/11/02 داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال اوراق #اخزا004 در مرداد 1403 سررسید می‌شود. (سررسید آن سه ماه تا  یکسال است.)

🔹اگر سرمایه‌گذاری علاقه دارد اوراقی را خریداری نماید و تا زمان سررسید آن را نفروشد بهتر است از این نرخ استفاده کند. بازده تا سررسید #اخزا004 ، 34 درصد است. بدین معنی که اگر در روز 1402/11/02 خریداری می‌شد و تا سررسید فروخته نشود، بازدهی سالیانه‌ای به اندازه 34 درصد داشت.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:42

#بازاربدهی
منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در پایان بهمن ماه 1402:

⭕️ منحنی بازده نموداری است که بازده تا سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی را بر حسب زمان تا سررسید آنها نشان می‌دهد.

🔹کاربرد این نمودار برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی را با توجه به قیمتی که در تاریخ تهیه این منحنی، یعنی پایان بهمن داشتند با هم مقایسه کنند. با این فرض که اوراق را تا سررسید نگه دارند.

🔸به عنوان مثال اخزا003 و اخزا008 بازدهی بیشتری نسبت به اسناد خزانه با تاریخ سررسید نسبتا مشابه ایجاد می‌کنند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Feb 2024 05:40

#بازاربدهی

⭕️ ارزش هر اوراق برابر است با قیمتی که در بازار بدهی معامله می‌شود ضربدر تعداد اوراق منتشر شده. ارزش کل بازار بدهی نیز حاصل جمع مقادیر ارزش تمامی اوراق است. بدین ترتیب این نمودار، ارزش بازاری اوراق به تفکیک انواع اوراقی که در بازار وجود دارد را در بهمن 1402نشان می‌دهد.

🔹همانطور که مشاهده می‌شود، ارزش بازاری اوراق مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامی به 56 و 29 درصد رسیده است. پس از آنها اوراق   اجاره و اوراق مشارکت، با داشتن 12 و 2 درصد از ارزش بازار در رده‌ های بعدی قرار دارند.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Feb 2024 15:35

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا004 با قیمت پایانی 870,450 ریال و به اندازه تقریبا 29.63 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Feb 2024 12:59

♦️وزیر اقتصاد: دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها اصلاح می‌شود

🔹وزیر اقتصاد در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران، وضعیت بازار سرمایه را تشریح کرد.

🔹وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بازار سرمایه، گفت: درباره قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها جلساتی برگزار کردیم و دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها به زودی اصلاح و منتشر می‌شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 Feb 2024 15:01

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا003 با قیمت پایانی 902,890 ریال و به اندازه تقریبا 27.13 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 Feb 2024 12:05

♦️تغییر در ساختار پرتفو درآمد ثابت ها

🔹حداکثر میزان سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی برای صندوق های درآمد ثابت، از ۴۰ به ۵۰ درصد از کل پرتفو افزایش یافت.

🔹در اردیبهشت ماه سال جاری، با هدف جلوگیری از رشد سریع بازار، حد نصاب سهام در پرتفو صندوق های درآمد ثابت کاهش یافت.

🔹به نظر می رسد بانک مرکزی به دنبال جذب سپرده در سیستم بانکی است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 Feb 2024 09:04

#پذیره_نویسی
#صندوق_بخشی
#تخت_گاز

♦️آغاز پذيره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی «صنعت خودرو»

❇️ تاریخ پذیره‌نویسی: از امروز سه شنبه مورخ 1402/12/01 لغایت روز شنبه 1402/12/05 به‌مدت 3 روز كاری

✳️ نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
✳️ نماد معاملاتی: #تخت_گاز

🆔 @Signal_tahlil