تحلیل با سیگنال

15 Jun 2024 18:32

#شپنا

بر اساس داده‌های روزانه شپنا حمایت بسیار مهم و تعیین کننده ای در حدود قیمتی 455-355 تومان دارد. حمایتی که جهت تداوم روند صعودیِ میان‌مدتی قیمت سهم و ثبت سقف‌های جدید تاریخی برای شپنا حائز اهمیت میباشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 Jun 2024 08:37

#شاخص_غذایی به #شاخص_کل
#تحلیل_نسبیتی

از فروردین ماه 1401 تا کنون نسبت شاخص غذایی (غذایی به جز قند و شکر) به شاخص کل در یک روند نزولی به سر میبرد. به طوری‌که در این مدت شاهد وضعیت بهتر ( بازدهی بهتر) شاخص کل (کلیت بازار) نسبت به شاخص گروه غذایی بوده ایم. حالا و در شرایط فعلی بازار این نسبت در حال نزدیک شدن به حدود حمایتی مهمی (باکس سبزرنگ) میباشد. از این رو در این حدود حمایتی میتوان انتظار بازدهی بهتر (در ریزش ها نزول کمتر و در رشدها صعود بیشتر) شاخص گروه غذایی ( نمادهای گروه غذایی) را نسبت به شاخص کل داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 Jun 2024 08:08

♦️ادامه محدودیت دامنه نوسان

🔹دامنه نوسان قيمت كليه نمادهاي سهام و حق تقدم سهام در تمامي بازارهاي فرابورس (به استثناي بازار توافقي و تابلو قرمز بازار پايه) به مثبت و منفي 2 درصد و دامنه نوسان صندوق‌هاي سهامي و مختلط به مثبت و منفي 4 درصد محدود مي‌شود. لازم به ذکر است، رفع گره معاملاتي در نمادهاي معاملاتي تمامي بازارهاي فرابورس اعمال نخواهد شد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

13 Jun 2024 10:30

♦️قطعی برق صنایع استارت خورد/ منتظر کاهش سود بورسی‌ها باشیم؟

🔹به گزارش سیگنال نیوز، شرکت فولاد شاهرود (با نماد فرود) طی اطلاعیه‌ای خبر از اعمال محدودیت برق این واحد تولیدی داده و در ادامه به کاهش حداقل 60 درصدی تولید واحد فولادسازی اشاره کرده است!

🔹از سمت دیگر مدیر عامل شرکت توانیر نیز اعلام کرد که میزان ناترازی برق به طور متوسط حدود ۱۰ هزار مگاوات در تیرماه و مردادماه است.

🔸برای خواندن مشروح خبر اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 17:33

#زرفام

صندوق زرفام که سبد دارایی آن (تقریباً) به طور مساوی از سکه و شمش طلا تشکیل شده است و از کم حباب ترین صندوق‌های طلایی به شمار میرود ، در حدود قیمتی 2550-2380 تومان (باند سبزرنگ) ناحیه‌ی حمایتی مهمی دارد. حمایتی که حفظ آن میتواند صعود مجدد قیمت تا حدود سقف تاریخی ( کانال 3000 تومان) را در پی داشته باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 13:50

#گزارش_بازار

🔹چهارشنبه 23 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️ادامه روزهای منفی بازار سرمایه

◻️کاهش ارزش معاملات به زیر 3 همت

◻️نگاه بازار های جهانی به جلسه امشب فدرال رزرو است. آیا بانک مرکزی آمریکا اولین کاهش نرخ بهره را عملی می کند یا خیر؟

◻️با توجه به اطلاعیه وزارت اقتصاد، به نظر می رسد انتقال شرکت های سایپا و ایران خودرو به بازارهای پایین تر از دستور کار خارج شده است

#شاخص_کل: 2,075,423 🔴 (‎-0.3%)

#شاخص_هم‌وزن: 673,013 🔴 (‎-0.3%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,600

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-438

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 08:31

♦️اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره عدم خروج خودرویی‌ها از بورس

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

🔹تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

🔹درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد

🔹در نهایت درباره معافیت های مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه ای طرح مجلس شورای اسلامی به سرعت اخذ شود.

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

11 Jun 2024 15:04

#گزارش_بازار

🔹سه‌شنبه 22 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️خروج پول حقیقی با وجود رشد شاخص کل

◻️بازار امروز در ابتدا وضع خوبی داشت اما رفته رفته عرضه‌ها شدت گرفتند.

◻️یکی از مهم‌ترین اخبار امروز بازار ادامه روند کاهش نرخ بهره بدون ریسک تا 33.48 درصد بوده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بالاخره شروع به مداخله و اصلاح نرخ بهره کرده است.

◻️اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه برنامه اصلاحی نرخ سود امروز سه‌شنبه ۲۲ خردادماه تمام می‌شود و بانک‌ها باید نرخ‌های سود بالا را ابطال کنند.

◻️با تداوم محدودیت دامنه نوسان، ارزش معاملات بورس نیز در محدوده 3 همت است.

#شاخص_کل: 2,081,070 🟢 (‎+0.1%)

#شاخص_هم‌وزن: 674,993 🔴 (‎-0.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,136

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-398

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

11 Jun 2024 09:35

#چدن

بر اساس داده‌های روزانه چدن حمایت مهم محدوده‌ی 200-180 تومان را دارد. با حفظ این ناحیه‌ی حمایتی میتوان به صعود قیمت سهم تا حدود 280-255 تومان و حتی حدود 350 تومان ( در میان مدت) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 18:30

♦️سیاست‌های بانک مرکزی دامن خودش را گرفت / اوراق دولتی فروش نرفت.

🔹روز چهارشنبه 16 خرداد ششمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی برگزار شد و نتایج فروش اوراق مذکور نشان می‌دهد که حتی یک ریال از این اوراق نیز مشتری نداشته است!

🔹بسیاری دلیل عدم فروش این اوراق را به جذاب نبودن نرخ سود این اوراق نسبت می‌دهند.

🔗برای مطالعه دلایل عدم فروش اوراق دولتی و آسیب های آن، روی لینک کلیک کنید.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 15:58

🔶روایت گوگل از کاندیداهای ریاست جمهوری

🔹روز گذشته بعد از اعلام اسامی کاندیداهایی که صلاحیت‌شان برای چهاردهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز شده است، به یک‌باره تعداد جست‌و‌جوهای مربوط به مسعود پزشکیان افزایش یافت، به‌نحوی که بر اساس آمار گوگل، میزان جست‌و‌جوی نام وی بسیار بالاتر از دو رقیب اصلی(محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی) قرار گرفت.

🔹اگرچه بالاتر بودن تعداد جست‌و‌جوها لزوما به معنی بالاتر بودن آراء فرد نیست و افزایش تعداد جست‌و‌جوهای مربوط به مسعود پزشکیان عموما تحت تاثیر حمایت جبهه اصلاحات از کاندیدای مورد نظرشان رخ داد. در صورتی‌که این حمایت ادامه‌دار باشد و موج بزرگی از مشارکت عمومی را راه بیندازد، می‌توان انتظار داشت که آراء پزشکیان به شکل تصاعدی افزایش یابد...

📎برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک نمائید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 08:56

#کسعدی
#بروزرسانی

کسعدی پس از صعود تا حدود هدف اول قیمتی خود وارد فاز اصلاحی شد.
در شرایط فعلی حمایت مهم سهم در حدود قیمتی 810-740 تومان واقع شده است.
از این رو مادامی‌که این ناحیه‌ی حمایتی حفظ گردد، میتوان به صعود مجدد قیمت سهم (در میان‌مدت) تا حدود سقف قبلی ( حدود 1200 تومان ) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 08:18

♦️ در حاشیه جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی اصلاح شد.

موارد تاکید شده در خصوص نرخ خوراک خوراک و فرآورده‌های پالایشی به شرح زیر است:

🔹زمان اجرای دستورالعمل جدید که قبلا تاریخ اجرای ان از ابتدای سال در نظر گرفته شده بود به همان تاریخ ابلاغ تغییر یافت و بنابراین مقرر گردید تا محاسبات مدنظر از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود. (به گفته عشقی، طبق برآوردهای انجام شده این اصلاحیه با تاثیر مثبت ۵۰ همتی در سود پالایشگاه همراه خواهد شد).

🔹میزان عدم النفع شرکت های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش ناترازی بنزین تدوین شده است و به همین دلیل امکان بکارگیری حداکثر ظرفیت تولید محصولات با کیفیت بالاتر را از پالایشگاه ها سلب می نماید، محاسبه و در حساب شرکت های پالایشی منظور گردد.

🔹همچنین مقرر شد تا تسویه بدهی های دولت به پالایشگاه ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

09 Jun 2024 14:49

#گزارش_بازار

🔹یکشنبه 20 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️خبرهای خوب برای گروه بانکی؛ تسویه بدهی 2.8 میلیارد دلاری بانک مرکزی به بانک ها

◻️بانک تجارت در شفاف سازی خود خبر از تسویه بدهی بانک مرکزی به این بانک داد.

◻️فاجعه قیمت گذاری دستوری ارز؛ صادرات فروردین 10 فولادساز برتر کشور بیش از 76 درصد کاهش یافت. این امر به دلیل نرخ پایین تر ارز سامانه نیما است

◻️ارزش معاملات بورس همچنان کمتر از 3 همت است. اقبال عمومی به بازار سرمایه به شدت کاهش یافته است

#شاخص_کل: 2,061,367 🔴 (‎-0.1%)

#شاخص_هم‌وزن: 672,340 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,726

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-344

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

09 Jun 2024 10:22

♦️از آخرین مرحله از حراج اوراق دولتی چه خبر ؟

🔹در آخرین مرحله از حراج اوراق دولتی، هیچ اوراقی فروخته نشد!

🔹این در حالی است که دولت به خریداران این اوراق سود 28 درصدی می دهد.

🔹سیاست های پولی بانک مرکزی تعادل بازار پول را برهم زد و حالا این عدم تعادل گریبان گیر دولت شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 Jun 2024 13:59

#گزارش_بازار

🔹شنبه 26 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️اولین روز هفته به کام سهامداران تلخ شد. روزهای منفی بازار بورس تمامی ندارد!

◻️ارزش معاملات در حدود 2 همت است. سایه رکود بر سر بازار بورس

◻️نرخ اخزا به 32 درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان می دهد که خریدار برای اوراق از راه رسیده است. نرخ اخزا از سقف خود 6 درصد کاهش داشته است.

#شاخص_کل: 2,061,588 🔴 (‎-0.7%)

#شاخص_هم‌وزن: 669,702 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,134

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-558

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 Jun 2024 08:29

♦️نامه‌نگاری سازمان بورس با وزارت نیرو برای کاهش قطعی برق صنایع در تابستان

🔹صنایع باید بتوانند به منظور کاهش ضرر و زیان احتمالی از محدودیت ایجاد شده در مصرف برق، تعمیرات اساسی واحدهای خود را به زمان قطعی برق موکول کنند.

🔹هر ساله تلاش کردیم تا از طریق مذاکرات با نهادهای مربوطه اثر قطعی برق و گاز را در تابستان و زمستان به حداقل برسانیم.

🔹تاکنون از طریق راه اندازی ابزارهای جدید در بازار سرمایه و بورس انرژی به سمت کنترل مصرف برق و کاهش زمان قطعی برق واحدها پیش رفتیم.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

13 Jun 2024 16:32

♦️صفر تا صد اخراج خودرویی‌ها از بورس/ بحران خودرو و خساپا به کجا رسید؟

🔹 زیان انباشته خودرو در انتهای سال 1401، حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده که تنها طی 9 ماه، 41 درصد افزایش یافته است.

🔹بررسی ترازنامه سایپا تا پایان آذر سال گذشته نیز نشانگر زیان انباشته 48 هزار میلیارد تومانی در این شرکت است که 26 درصد بیشتر از زیان انباشته انتهای سال 1401 خساپا بوده است.

🔹بنابراین خودروسازان بزرگ کشور به ‌دلیل زیان انباشته هنگفت بار دیگر در شمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌­اند.

🔹 طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاصشان به‌خصوص سهم بالای آن‌ها در اشتغال‌زایی موضوع انحلال منتفی است

🔹حال باید دید با توجه به تاکید وزارت اقتصاد بر عدم اخراج خودرویی‌ها از بورس راهکارهایی مانند تجدید ارزیابی دوباره مطرح می‌شوند یا خیر.

🔸برای خواندن مشروح خبر اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 21:16

♦️فدرال رزرو نرخ بهره خود را طبق انتظارات در %5.5 ثابت نگه داشت.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 15:58

♦️تورم ماه می آمریکا اعلام شد

🔹نرخ تورم سالیانه آمریکا به طرز غیرمنتظره‌ای به 3.3 درصد در ماه می 2024 رسید. این عدد کمترین مقدار در 3 ماه گذشته بوده و همین‌طور نسبت به پیش‌بینی 3.4 درصدی نیز کمتر بوده است.

🔹تورم ماهانه نیز نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است، در حالی که انتظارات عدد 0.1 درصد را نشان می‌دهند.

🔹در حال حاضر پیش‌بینی بازار حاکی از احتمال حدود 70 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه سپتامبر است.

🔸برای خواندن مشروح گزارش اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 Jun 2024 12:38

🔶نگاه بازارها به فدرال رزرو

🔹امروز ساعت 21:30 به وقت تهران، فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد و چشم‌انداز خود از مسیر پیشِ روی نرخ بهره در ماه‌های آتی را نیز منتشر می‌کند.

🔹با توجه به آمارهای اقتصادی که طی روزهای اخیر منتشر شد، بازارهای مالی هیچ انتظاری برای کاهش نرخ بهره آمریکا ندارند و فدرال رزرو نیز احتمالا در این جلسه نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. اما روند پیشِ روی بازارها با توجه به خروجی جلسه، متفاوت خواهد بود...

📎برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.


🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

11 Jun 2024 17:53

#دینار_عراق

روند میان‌مدتیِ دینار عراق که در حال حاضر قیمت 45/5 تومان برای آن ثبت شده است، روندی صعودی میباشد.
شایان ذکر است حمایت مهم میان‌مدتی این ارز در حدود قیمتی 41-38/3 تومان (باکس سبزرنگ) و حمایت کوتاه‌مدتی آن در حدود قیمتی 44-43/4 تومان واقع شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

11 Jun 2024 10:46

♦️خریدار اوراق دولتی وارد میدان شد

🔹در حراج این هفته وزارت اقتصاد سه مرابحه عام 157، 158، 159 را روی میز گذاشته بود که این اوراق با بازده تا سررسید (نرخ سود) 28، 28.5 و 28.7 درصد به فروش رسید.

🔹ترکیب خریداران هر ورقه نشان می دهد، احتمالا خریدار این اوراق بانک ها بوده اند و احتمالا در هفته های آتی این اوراق پشتوانه ریپو تزریق پول خواهد بود.

🔹خرید اوراق دولتی توسط بانک ها، به نوعی سیاست انبساطی پولی به حساب می آید و در صورت تداوم می تواند باعث کاهش نرخ سود اوراق شود./فردانامه

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

11 Jun 2024 09:09

♦️خریداران دوازدهمین حراج سکه طلا چقدر سود کردند؟

🔹دوازدهمین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 21 خرداد ماه 1403 از طریق سامانه‌ی حراج سکه طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.

🔹شیوه‌ی برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص برمبنای الویت قیمت- زمان انجام شد.

🔹در این حراج مجموعا 30 هزار و 933 قطعه از انواع سکه به فروش رسید.

🔸برای خواندن مشروح تحلیل اینجا کلیک کنید.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 17:03

♦️فردا؛ آخرین مهلت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود

🔹تخلفات سودی بانک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی ضمن اتمام حجت با بانک‌های متخلف ۲ هفته زمان برای اصلاح و رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کند.

🔹«متقی‌نیا» سرپرست بانک کشاورزی: اولتیماتوم بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود فردا تمام می شود و تمام بانک‌ها باید نرخ‌های مصوب را رعایت کنند.

🔹براساس مصوبه ابلاغی به شبکه بانکی حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 15:00

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 21 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️بانک تجارت با شفاف سازی تسویه طلب خود از بانک مرکزی، در محدوده 15 درصد مثبت معامله شد.

◻️آخرین فرصت بانک مرکزی به بانک ها برای رعایت نرخ سود، فردا است. باید دید بانک ها چقدر به این اولتیماتوم بانک مرکزی توجه می کنند.

◻️با خبر اصلاح ابلاغیه پالایشی ها و تسویه بدهی بانک ها، شاهد بهبود وضعیت معاملات بودیم.

◻️ارزش معاملات بورس در محدوده 3 همت است. بخشی از این کاهش ارزش معاملات، مربوط به کاهش دامنه نوسان است

#شاخص_کل: 2,078,091 🟢 (‎+0.8%)

#شاخص_هم‌وزن: 675,016 🟢 (‎+0.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,942

#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+118

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

10 Jun 2024 08:31

♦️صف خرید اهرمی ها

🔹از دلایل معاملات مثبت اهرمی ها، می توان به خبر دیروز تسویه بدهی ارزی بانک مرکزی به بانک ها و همچنین خبر اصلاحیه نرخ خوراک پالایشگاهی ها اشاره کرد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

09 Jun 2024 16:49

عملکرد صندوق‌های سهامی در ریزش بورس

با توجه به ریزش بازار سهام از چهارم اردیبهشت تا نوزدهم خرداد 1403 و بازدهی منفی 11 درصدی #شاخص_کل، عملکرد صندوق‌های سهامی در این مدت مورد بررسی قرار گرفته است.

🔴 صندوق‌های اهرمی با توجه به ماهیت اهرمی بودنشان، بیش‌ترین ریزش را در این مدت از خود به جای گذاشته‌اند به طوری که صندوق #موج، #شتاب و #توان به ترتیب با بازدهی منفی 30، 28 و 24 درصدی بدترین عملکرد را داشته‌اند.

🔵 در نقطه مقابل صندوق‌های بخشی #آذرین و #بازبیمه نسبت به سایر صندوق‌ها، عملکرد بهتری در روند نزولی اخیر از خود نشان داده‌اند.

🌐 برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.

#صندوق

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

09 Jun 2024 11:24

♦️هفته‌ای یک روز برق واحدهای صنعتی قطع می‌شود

🔹«مقیمی» معاون وزیر صنعت: هفته‌ای یک روز برق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود که البته استان به استان متفاوت است.

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

09 Jun 2024 10:16

♦️ابطال معاملات اخزا

🔹دیروز بخش قابل توجهی از معاملات اخزا مورد تایید قرار نگرفته است.

🔹در این بین ابطالی برای نمادهای  اخزا211 و  اخزا212 قابل توجه بوده است.

🆔 @Signal_tahlil