Сигналы для торговли

24 Jun 2024 10:18

​#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪

Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.

В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.

Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.

Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇

1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.

Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.

2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.

О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).

3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.

Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.

4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.

5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.

В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.

Сигналы для торговли

23 Jun 2024 13:15

Друзья, через месяц заседание ЦБ РФ - из-за растущей инфляции (в июне она снова ускорилась до 8.46%) высок риск повышения ключевой ставки.

Ниже хочу разобрать сектора экономики, для которых высокая ставка наиболее негативна 👇

➖компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказаться на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, ОВК, Аэрофлот, РУСАЛ, Мечел, Сегежа.

➖застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.

А через неделю заканчивается льготная ипотека, даже со ставкой 16% взять классическую - непосильная для большинства кабала.

Есть ли защитные сектора? Или даже те, кто выигрывает от высокой ставки?

➖банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.

На днях в ЦБ заявили, что ожидают больше 3 трлн рублей банковских заработков.

➖Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.

➖компании с высоким отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кэш под более высокий процент - Интер РАО, Юнипро.

В общем, достаточно актуальная и полезная информация, как мне кажется 🙃

Сигналы для торговли

21 Jun 2024 16:39

​#Транснефть (#TRNFP) - дивиденды ниже ожидаемых, что дальше?

Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.

Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".

В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).

Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.

СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.

В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎

Сигналы для торговли

21 Jun 2024 09:02

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪

Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.

Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.

Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.

Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.

В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.

Сигналы для торговли

20 Jun 2024 14:46

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пришёл на важный уровень.

Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.

А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈

В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.

—————————————————————

Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.

Сигналы для торговли

20 Jun 2024 08:48

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📉📈

Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.

Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.

Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.

Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.

И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.

Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.

Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.

В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈

Сигналы для торговли

19 Jun 2024 16:05

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - классический pump&dump 📈📉

Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.

Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.

А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?

Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).

А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.

Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.

Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.

Сигналы для торговли

19 Jun 2024 08:54

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - и всё таки приуныл наш рынок 😢

На чём падаем?

1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.

Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)

При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).

2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.

Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).

Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.

3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.

Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.

Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.

Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.

В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 18:15

🍏 Магнит

📦 Озон

🏦 Тинькофф

ТОЧКИ ВХОДА УЖЕ ДОБАВИЛИ В КАНАЛ⬇️

👉 /channel/+VpnGvX-ehI80ZDc6

ТОЛЬКО 50 МЕСТ НА ПРОГНОЗ❗️

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 12:53

​ДВМП (#FESH) - небольшой разбор отчёта 👇

На днях компания выпустила отчётность по МСФО за 2023 год - выручка выросла на 6%, а вот чистая прибыль снизилась на 4%.

Актив начали сливать, появились негативные комментарии. Но всё ли так плохо?

Если чуть капнуть, то причиной снижения прибыли стало увеличение операционных расходов на 29%.

В частности, активы группы компаний увеличились со 166.3 млрд до 210.7 млрд рублей. А стоимость флота в управлении FESCO выросла в 2.5 раза за счёт покупки 8 новых судов. Выросли и другие активы, например контейнерный парк на 22%.

Очевидно, что если бы этих затрат не было, то мы увидели значительное увеличение прибыли в 2023 году. И у инвесторов сильно полегчало бы на душе 🙃

Получается, что компания не живёт одним днём и думает о перспективах, вбухивая много денег в расширение бизнеса. И это обязательно принесёт свои плоды.

А ещё участники рынка почему-то забывают, что основная часть выручки в долларах. Моё мнение о продолжении девальвации рубля уже много раз писал. Так что этот фактор достаточно важен для будущих отчётов.

Теперь к технике - даже если котировки продавят к 82-83, ничего страшного. Там комбо из поддержки и 200 ЕМА, пробивали которые только в конце ноября на общем сливе рынка. На этих значениях готов усреднить.

В общем, как по мне, слив чересчур эмоционален. Я в позиции 🤝

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 08:06

Тебе не надоело топтаться на одном месте и сливать счета?🤔

Пока ты бесконечно перебираешь стратегии, бесполезные индикаторы и проходишь обучение у инфоцыган👨‍🎓

Наши подписчики стали свидетелями, как мы с депозита в 10.000$ дошли до отметки в 100.000$ буквально за 5 месяцев. Открыто показывая КАЖДУЮ нашу сделку😱

А ведь ты мог повторять сделки и зарабатывать с нами😉

❗️Еще есть возможность все исправить, подписывайся на канал и ты убедишься в моих словах сам!

🤖Так же, наша команда, помогает сформировать источник пассивного дохода. Мониторинги: https://www.myfxbook.com/members/Inside_forex

Подпишись и начни зарабатывать вместе с нами уже сегодня🤩
/channel/+AdXV-2XGvAM0YTky
Ты знаешь, что нужно делать😎

Сигналы для торговли

25 Apr 2024 15:15

​#ММК (#MAGN) - мнение не поменял 📈

Пару недель назад делал разбор, цена с тех пор просела на 2.5% и некоторые подписчики начинают нервничать из-за такой просадки 🙃

Спешу успокоить - всё в порядке. По технике спустились ровно к трендовой. А отставание от 2 других сталеваров только увеличилось - та же Северсталь штурмует исторические максимумы.

По фундаменталу тоже всё выглядит интересно - уровень долга умеренный, а расположение комбината позволяет проще переориентировать бизнес в Азию.

Да и основная деятельность направлена на внутренний рынок. В условиях санкций это козырь.

В общем, я в позиции. В среднесрок жду минимум в районе 65-67.

Сигналы для торговли

25 Apr 2024 08:16

​#IRKT (Яковлев, бывший Иркут) - что да как?

Одна из самых хайповых акций на нашем рынке в прошлом году - как её разогнали на 160% за 2 месяца, так и очень быстро вернули на землю с небес.

Я, кстати, тогда писал, что из-за допки надо отсюда бежать - по итогу с момента того поста цена обвалилась вдвое.

Что на графике сейчас?

Котировки пришли на сильную поддержку. Например, в марте от неё уже был 17% отскок. Вполне вероятно увидим его и в этот раз.

Важно - в эту сделку (да и вообще в такие активы) можно входить только со стопом. Если уровень будет пробит, все шансы полететь ниже. Следующие 2 поддержки находятся на 15% и 35% ниже.

В общем, вполне себе интересная спекулятивная точка входа с 4% стопом.

Сигналы для торговли

24 Apr 2024 14:29

​#РусГидро (#HYDR) - интересно ли к покупке?

Буквально 30 минут назад вышли операционные результаты - выработка электроэнергии увеличилась на 7.2%.

Напомню, компания прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки. В фундаментальном плане расширение географии - безусловный позитив.

Теперь к технике - в районе 71 копейки находится сильнейшее сопротивление, ниже которого не были с октября 2022 года. До него всего 3% снижения.

А за последние 4 года пробивали уровень лишь дважды - в феврале 2022 и после новостей о мобилизации. То есть только на гипер негативе.

На это сопротивление, кстати, я уже обращал внимание в декабре - тогда котировки выросли на 11%.

В общем, вполне интересная точка входа. Я в позиции, думаю все шансы увидеть как минимум тех отскок 📈

Сигналы для торговли

24 Apr 2024 07:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - операционные результаты за 1 кв. 2024 г.
ЮГК - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
ТГК-1 - операционные результаты за 1 кв. 2024 г.
ПИК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 год (ранее СД рекомендовал дивы не выплачивать).

—————————————

Вчера Сбер немного утопил наш рынок - классический рост на ожиданиях и фиксация на фактах.

На самом деле ничего критичного, чуть позже разберу потенциальные уровни отката по индексу ММВБ.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 Jun 2024 07:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 Jun 2024 08:17

Что по рынку и какие перспективы на предстоящую неделю?

Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅

Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.

Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.

Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.

Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.

Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.

А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.

В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈

Сигналы для торговли

21 Jun 2024 14:35

Стоит ли торговать фьючерсами? У срочных контрактов есть ряд преимуществ 👇

1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.

2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.

3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.

Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.

Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).

Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.

Сигналы для торговли

21 Jun 2024 07:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).

----------------------------------------------

В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

20 Jun 2024 11:57

​Рынок показал тех отскок или полноценный разворот?

Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?

Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.

Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.

Вижу 2 возможных варианта:

1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.

2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.

Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.

Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.

Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎

Сигналы для торговли

20 Jun 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 Jun 2024 13:01

​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - кому на Руси с крепким рублём тяжело живётся?

Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?

Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇

1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.

2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.

3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.

Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.

Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.

Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.

В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.

Сигналы для торговли

19 Jun 2024 07:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 15:38

​#Селигдар (#SELG) - открыл позицию 😉

Месяц назад я писал, что сформировано двойное дно с целями 80 и 88. Первый таргет достаточно быстро взяли. До второго не дошли - коррекция у Селигдара совпала с откатом цен на золото.

Что по технике сейчас и когда закончится коррекция?

Котировки спустились к 50 ЕМА, от которой был отскок в марте. Чуть ниже, в районе 71.50 - 73.00 достаточно сильная зона поддержки. Если даже увидим откат до неё, это будет ретестом уровня.

Что по ценам на сырьё?

➖ на днях разбирал цены на золото и прогнозировал отскок. Пока всё идёт по прогнозу. Селигдару это только на руку. Тем более в 1 квартале они увеличили производство золота на 9% до 845 кг.

➖а ещё компания добывает олово (около 17% выручки) - цены на это сырьё сейчас возле 2-х летних максимумов.

Что ещё нужно сырьевой компании для роста? Верно, рынки сбыта. Но и тут проблем нет - основной покупатель ВТБ и ЦБ РФ. Ну и небольшая доля экспорта в азиатский регион - Китай, Малайзия.

В общем, мой прогноз, что актив возле своего дна. Я на днях вошёл в сделку. Думаю как минимум вскоре увидим котировки в районе 83-84.

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 09:07

​#AGRO - пошла движуха 😎

Вчера акции были лидерами роста в индексе, закрывшись в + 5.6%.

Каких-то новостей не нашёл, но в целом рост ожидаемый - я ещё в начале месяца писал, что потенциал мощный. Наконец рынок стал переоценивать эти акции.

И даже негативный новостной фон о включении Мошковича в реестр так называемых иноагентов никак не повлиял на котировки.

Немного цифр - напомню, в 2023 году компания получила рекордную чистую прибыль (46.5 млрд против сильнейшего до этого результата в 2021 - 41.5 млрд).

А на днях отчитались о чистой прибыли в 1 квартале 2024 - она выросла на 45%. То есть пока всё идёт к тому, что в этом году фин показатели снова побьют все рекорды. Например, за счёт поставок свинины в Китай.

В общем, я в позиции. Кто брал спекулятивно, можно часть разгрузить. Но я держу полную позицию - думаю минимум в районе 1650 увидим в ближайшее время.

Сигналы для торговли

26 Apr 2024 06:58

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

МТС-Банк - старт начала торгов. Я в IPO участвую.
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Яндекс - финансовые результаты за I кв. 2024 г.
Самолет - финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2023 г.
Fix Price - операционные и финансовые результаты за I кв. 2024 г.
ГК Мать и дитя - операционные результаты за I кв. 2024 г.
Лукойл - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (498 руб. на акцию)
ВТБ - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 2023 г.
Сегежа Групп - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 2023 г.

Ключевое событие - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00).

Моё мнение, что ставку оставят без изменения. Но тут важнее риторика ЦБ РФ - тот же Костин прогнозирует снижение уже в 3 квартале. Набиуллина также намекала на снижение во втором полугодии. Для рынка - это позитив.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

25 Apr 2024 13:18

​#Gold (#Gold) - в чате были вопросы, сделаю небольшой разбор 👇

Честно говоря, немного забавно слушать комментарии, что золото летит вниз - с максимумов котировки просели всего на 4.5%.

С учётом почти безоткатного 30% роста за последние полгода, такая просадка почти незаметна.

Вижу как минимум 2 причины коррекции:

1️⃣ Техническая - лютая перекупленность, с которой расти становилось всё тяжелее. Рано или поздно откат случился бы. Вот только чем позднее, тем коррекция была бы более глубокой.

2️⃣ Фундаментальная - конфликт Израиль/Иран притих, явного топлива для безоткатного роста стало меньше. Поэтому покупатели временно взяли перерыв.

Какие цели коррекции? Вот как раз сейчас остановились на 20 ЕМА. Вполне можем увидеть разворот с текущих, тем более перекупленность сняли.

Если эта скользящая будет пробита, то открыта дорога к 50 ЕМА, это порядка 4% снижения с текущих.

Но повторюсь - это лишь локальная коррекция. И фундаментально и технически сырьё смотрит выше на дистанции.

Поэтому стоит присмотреться и к нашим золотодобытчикам - тот же Селигдар #SELG хорошо скорректировался и сейчас на сильном уровне, думаю все шансы как минимум на тех отскок 📈

Сигналы для торговли

25 Apr 2024 07:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Самолет - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
ММК - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за март 2024 г.
НоваБев Групп (Белуга) - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год (225 руб. на акцию).
Банк Санкт-Петербург - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год.
Московская Биржа - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 год (17.35 руб. на акцию).
Займер - СД. В повестке вопрос об утверждении размера дивидендов за 1 квартал 2024 г.

———————————

Индекс ММВБ вчера закрылся - 0.3%. Думаю ещё можем увидеть некоторый откат до завтра перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

И если будет без сюрпризов (а рубль начал аккурат укрепляться к заседанию, позитив), то все шансы на завершение коррекции.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 Apr 2024 09:35

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - куда катимся?

Начну с того, что о коррекции я писал несколько раз за последнее время - перекупленность сильная и для продолжения роста её надо снять.

А вот тут и повод нашёлся. Хотя какой повод? Дивы Сбера в пределах ожидаемых. Или кто-то фантазировал больше 35 рублей? Классическая фиксация на фактах 🤷🏻‍♂️

Теперь к потенциальным целям коррекции по индексу 👇

1️⃣ 3330, здесь прям комбо 3 в 1 - уровень поддержки, трендовая и 50 ЕМА (от неё, кстати, был отскок месяц назад). Это порядка 3% снижения.

2️⃣ 3250-3270, там очень сильный уровень и 100 ЕМА, от этой скользящей видели отскок в феврале. Это порядка 5% снижения.

Можно рассмотреть и более глобальные цели коррекции, но при текущих вводных я не вижу в этом смысла. Вряд ли без геополитики пойдём ниже.

А ещё послезавтра решение по ключевой ставке. Тут вряд ли будут сюрпризы, но рынок часто любит эмоционировать на этом фоне (вспомните декабрьский слив). Поэтому волатильность может быть повышенной.

В общем, речь лишь о локальном откате для снятия перегретости. На дистанции по-прежнему жду рынок выше 📈

—————————————

Ну и не забывайте, что любая коррекция - возможность купить интересные активы по дисконтным ценам. Скоро будем использовать эти возможности 😎

Сигналы для торговли

23 Apr 2024 15:32

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пробили уровень.

На прошлой неделе я писал, что часть позиции стоит разгрузить - подошли к непростому сопротивлению, был риск отката.

Уровень по итогу пробили на очень жирных объёмах и у некоторых подписчиков возникло FOMO (cиндром упущенной выгоды) - а вот если бы я держал дальше...

Во-первых, старайтесь бороться с жадностью. Я почти всегда пишу, что закрываю позицию лесенкой. Подошли к сильному уровню (особенно при ценовой перекупленности) - часть закрыл.

Во-вторых, должен соблюдаться риск-менеджмент. По тому же Сургутнефтегазу на момент частичной фиксации было + 15.5% профита. А теперь представьте, что от уровня начинается откат и ваша прибыль тает на глазах.

Цена упала на условные 3%, рука не поднимается закрыть сейчас - "а вдруг обратно вырастет"? А цена продолжает идти ниже. Знакомо?

Для этого и существует риск-менеджмент. До входа в сделку определили несколько целей (например, по уровням) и при достижении первого таргета частично зафиксировали позицию.

И если цена после 1-ой цели пошла выше, это лишь повод порадоваться, ведь оставшаяся часть позиции приносит вам прибыль. Но уж точно не причина, чтоб кусать локти, как некоторые делают.

——————————————

Сейчас, кстати, цена вернулась к значениям, когда я частично закрывал сделку (ретест уровня). Кто страдает синдромом упущенной выгоды, можно докупить. Но я пока не тороплюсь, с облегчённой позицией жду целей выше.