Сигналы для торговли

03 Jul 2024 07:45

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Россети Центр - последний день с дивидендом 0.066 руб.
Россети Волга - последний день с дивидендом 0.0062

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

02 Jul 2024 13:22

​Юань/Рубль - насколько сильное влияние валюты на российский рынок?

Для этого я сделал простой сравнительный анализ нашего рынка и валютной пары 👇

С середины апреля рубль пошёл в гору - именно тогда индекс ММВБ затормозил свой почти 19% рост и ушёл в консолидацию. А в 20-х числах мая валюта ускорила свой путь вниз и наш рынок за компанию начал активное падение.

С 20 июня тот же юань нащупал своё дно и начал мощное укрепление, вырос на 6% за 1 день. Как повёл себя рынок? Правильно, установил локальное дно и прибавил 3%. Совпадение? 🙃

Даже если сравнивать дневные свечи, то чаще индекс идёт хвостиком за юанем. Например, в четверг валютная пара и ММВБ падали. А с пятницы 3 дня неплохого роста в обоих активах.

Конечно, далеко не только валюта имеет влияние на наш рынок - сейчас очень многое зависит от ключевой ставки. Но то что есть достаточно серьёзная корреляция - факт.

Что по валютной паре? С пятницы юань, по всей видимости, нащупал локальное дно - 28 числа был единый день уплаты налогов. Сейчас подошли к достаточно неплохому уровню, до него порядка 2% роста. Думаю как минимум увидим вскоре его штурм.

В общем, очевидно, что наш рынок сильно зависит от валюты, поэтому несмотря на все ограничения, эти графики изучать надо.

Сигналы для торговли

02 Jul 2024 08:48

​ЕвроТранс (#EUTR) - пора покупать?

Полтора месяца назад писал, что хоть и пришли на сильный уровень, но пока всё выглядит как падающий нож. И торопиться открывать позицию не буду.

Котировки с тех пор просели почти на 30%. Где дно?

Вчера акционеры утвердили достаточно неплохие дивиденды - 16.72 руб. (9.7% див доходности) за 2023 год и 2.5 руб. (1.5% див доходности) за 1 квартал 2024 г.

Видимо кто-то ожидал кидка в стиле Газпрома и сразу после их утверждения начали активно скупать акции.

Что имеем по итогу? Очень даже неплохой бизнес (в 2023 году выручка выросла в 2 раза, чистая прибыль в 3 раза) и весьма достойные дивиденды.

Какой сценарий вижу я? Ровно через неделю акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда. С учётом ожидаемого до отсечки роста, гэпнутся в пределах уровня поддержки 160. То есть по технике всё будет выглядеть сильно.

Я вчера уже открыл позицию с подписчиками из премиум канала до основного роста, но и по текущим в среднесрок актив смотрится интересно.

Буду ли оставаться на дивы? До отсечки ещё почти неделя, поэтому принимать решение буду скорее всего 8 июля. Если мой прогноз отработает и увидим рост на этой неделе, то все шансы, что закрытие див гэпа не затянется сильно.

Сигналы для торговли

01 Jul 2024 14:25

​#ФСК_ЕЭС (#FEES) - когда в рост?

Сразу к технике - котировки уже как месяц находятся в боковике - консолидация возле сильно уровня (он же круглая цена) 10 копеек.

Поддержка действительно достаточно сильная, в декабре от неё увидели 27% разворот. Так что пока всё очень похоже на накопление перед импульсным ростом.

Теперь к фундаментальным драйверам - в 2023 году компания показала рекордную чистую прибыль в 161.3 млрд рублей. Как только закончится мораторий на выплату дивидендов, могут заплатить круглую сумму (по указу правительства не будут платить до 2025 г.)

Да и в целом Россети торгуются достаточно дёшево относительно балансовой стоимости, поэтому на переоценке акций можем увидеть неплохой рост.

А ещё из-за поправок в закон "Об электроэнергетике" мелким сетевым компаниям почти не оставили шанс на выживание. Поэтому Россети вскоре поглотят множество таких организаций.

В общем, я в позиции. Боковик немного надоел, но думаю это передышка перед неплохим ростом 📈

Сигналы для торговли

01 Jul 2024 07:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Центральный телеграф - див гэп 0.189 руб.
Россети Ленэнерго - последний день с дивидендом 0.4249 руб. на обычку и 22.24 руб. на префы

Отмечу, что оба эмитента (пожалуй, за исключением Россетей префов) сейчас по технике возле очень хороших уровней - в декабре от этих значений уже увидели 40-45% рост. Поэтому есть смысл обратить внимание на них и сейчас.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 Jun 2024 14:10

​SP&500 - американский рынок пузырь?

С момента декабрьского обновления исторических максимумов индекс вырос почти на 15% (хотя это даже чуть меньше нашего ММВБ за этот же период).

Что по технике? Несколько раз за это время рынок уже входил в фазу перекупленности, после чего делал откат и далее к новым высотам. То есть это не вертикальный рост (пузырь), а вполне себе здоровое движение вверх.

За счёт чего такой рост?

1. Максимумы обновили после слов Пауэлла о снижении ставки в 2024 году (в этом году с большой долей вероятности нас тоже ждут такие заявления).

2. Рекордные отчёты многих компаний. Все мастодонты из топ-5 (FAANG) показывают рекордные цифры в отчётах. Проведите параллели с нашим рынком - большинство голубых фишек из топ-10 (за исключением Газпрома и НорНикеля) показывают подобную динамику.

Если к нашему рынку добавить такие драйверы как дорогая нефтебочка, дешёвый рубль и реинвест рекордных дивов обратно в рынок, то ждунам обвала остаётся лишь пожелать крепкого терпения.

Конечно, сравнивать экономику и фондовый рынок двух стран не совсем корректно (хотя корреляция остаётся), но динамика на лицо. Я по-прежнему жду наш рынок в этом году выше в диапазоне 3600-3800 📈

Сигналы для торговли

28 Jun 2024 13:09

​#Юнипро (#UPRO) - что да как?

Сразу к технике - сильный уровень 2 рубля всё таки пробили на общем паническом настроении и пришли к декабрьскому дну.

Именно от этих значений увидели разворот полгода назад на распродаже в преддверии ключевой ставки. И сейчас этот уровень вновь стал разворотным, чётко как в аптеке 🙃

Увидим ли цену ниже? Без мега негатива скорее всего нет, многое уже заложено в цену (в том числе ключевая ставка).

Во вторник компания подтвердила рекомендацию СД не выплачивать дивы за 2023 год. Это тоже давно в цене, они технически не могут платить дивы из-за немецкого акционера Uniper.

А вот как этот вопрос решится (тут нужно терпение, процесс затянулся), дивы скорее всего заплатят жирные. Ну а пока эти деньги растут в других активах (в том числе облигации и депозит под неплохой процент).

В общем, цели выше. Можно и поспекулировать (правда стоп не близкий, порядка 7%) или брать в среднесрок/усреднять.

Сигналы для торговли

28 Jun 2024 07:54

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Мечел - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
НКХП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 6.93 руб.)
Нижнекамскнефтехим - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.94 руб.)
НМТП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.772 руб.)
Полюс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Роснефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 29.01 руб.)
Сургутнефтегаз - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.85 руб. на обычку и 12.29 руб на префы)
ТКС Холдинг- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ОАК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ВУШ Холдинг - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Фармсинтез - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мостотрест- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 14:59

​#Сбербанк (#SBER) - обзор перспектив после див отсечки.

11 июля акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 33 рубля. Как быстро закроется див гэп?

Для этого я как обычно изучил прошлые див отсечки. Такая большая доходность в % соотношении была только один раз - в мае 2023 г. (дивы 10.5% за 2022 год). Ценовой разрыв закрылся почти за 2 недели.

Но такой сумасшедший результат удалось получить на фоне сильно растущего рынка. Сейчас такого мега роста я не жду, поэтому ожидать такой же тенденции не приходится.

Если говорить о предыдущих див отсечках, то в среднем гэп закрывался в течение 3-4 месяцев. Думаю и в этот раз увидим примерно такой же результат.

Что по технике? До дивов ещё 2 недели, пока рано судить, но если акции к тому времени не сольют (а скорее всего не сольют), то 11 июля котировки окажутся на 200 ЕМА. Поэтому по технике картина выглядит вполне неплохо.

Что по перспективам? Несмотря на то, что прибыль банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем на фоне роста расходов и убытков операций с ценными бумагами, картина в целом выглядит позитивной.

Тем более в июне эта самая прибыль скорее всего неплохо вырастет за счёт сильного увеличения заявок на льготную ипотеку (люди её массово берут на фоне отмены этой программы с 1 июля).

Да и тот же Сбер от месяца к месяцу показывает сильные цифры.

➖в мае чистая прибыль выросла до 133.4 млрд. руб. против 118.1 млрд годом ранее

➖а за первые 5 месяцев этого года прибыль составила 628.4 млрд руб. против 589 млрд годом ранее.

Насколько сильный риск увидеть падение рынка на фоне див гэпа Сбера? Повторюсь, отчёты Сбера постоянно впечатляют. Это не МТС, который мало кому нужен после див отсечки. Поэтому очень сомнительно, что крупный капитал будет избавляться от такого сильного актива. Скорее увидим обратный эффект - реинвест дивов обратно в акции.

Соответственно и негатив для рынка, по всей вероятности, будет краткосрочным.

В общем, после див отсечки настрой по акциям Сбера позитивный. Ещё в прошлом году я ставил цели на этот год 300 и 330. Первый таргет взяли и вплотную подошли ко второму (думаю до див отсечки и его можем взять).

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 13:05

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я сейчас пишу большой пост про Сбербанк, ближе к вечеру его выложу. Тема - есть ли жизнь после див отсечки 😎

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 08:00

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Россети Центр и Приволжье - последний день с дивидендом 0.038 руб.
Абрау-Дюрсо - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 3.27 руб.)
ИНАРКТИКА - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. и I кв. 2024 г. (рекомендация СД - 10 руб. за 2023 г. и 10 руб за I кв. 2024 г.)
ДВМП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Лента - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.
КАМАЗ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 4,49 руб)
Магнит - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 412,13 руб)
РУСАЛ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Татнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 25,17 руб.)
НПК ОВК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 Jun 2024 15:09

​#ENPG - возвращаясь к прошлой идее 👇

Практически дошли до спекулятивной цели 475 и откатили вновь до точки входа - в районе 420 очень сильный уровень.

Ниже не были с марта 2023 г., многие негативы (в том числе на декабрьской распродаже) заканчивались на этой поддержке. С высокой вероятностью уровень снова выстоит.

Тот же Русал сейчас сидит в накоплении, вполне вероятно вскоре увидим обновление локальных максимумов и пробой сильного уровня впервые со времён мобилизации.

А у #ENPG контролирующая доля в Русале (почти 57%).

В общем, кто вне позиции - стоит присмотреться с текущих, для спекуляций стоп под 410.

Сигналы для торговли

26 Jun 2024 08:33

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

25 Jun 2024 12:44

​#АФКСистема (#AFKS) - что да как?

Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.

Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.

Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.

Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.

В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.

Сигналы для торговли

25 Jun 2024 07:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

02 Jul 2024 16:07

​#AGRO - что да как?

Сразу к технике - котировки подходят к достаточно сильному уровню 1350. С декабря пробивали его 4 раза, но всегда лишь в моменте (красиво собирали стопы).

Поэтому без сильного негатива закрепиться под поддержкой едва ли получится у продавцов.

Фундаментальные драйверы прежние - рекордные выручка и прибыль в 2023 году, поставки свинины в бездонный рынок Китая и редомициляция на остров Русский. Переезд пока затянулся, но как заявляет руководство, процесс запущен.

Все же помнят как недавно вернулись в РФ "Мать и Дитя" и какой был рост на возврате к выплате дивидендов. Вполне вероятно с Русагро можем увидеть что-то подобное (компания не платит дивы с 2021 года).

Что по целям? В апреле я уже писал, что жду штурм исторических максимумов, прогноз себя оправдал. Думаю и в этот раз первый среднесрочный таргет в районе 1600 - 1650.

В общем, кто вне позиции - как минимум стоит присмотреться по текущей цене. Перспективы очень даже неплохие 📈

Сигналы для торговли

02 Jul 2024 13:05

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

Сигналы для торговли

02 Jul 2024 07:17

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за июнь
Россети Ленэнерго - див гэп 0.4249 руб. на обычку и 22.24 руб. на префы
ВТБ - Запрет коротких продаж в связи с предстоящей консолидацией

——————————————————

Бытует мнение, что наш рынок ходит хвостом за валютой. Чуть позже более подробно разберу этот вопрос, будет интересно.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 Jul 2024 09:43

​#Алроса (#ALRS) - что да как?

Компанию обложили санкциями со всех сторон, но котировки умудряются неплохо расти.

В чём секрет успеха? Да никакого секрета ни для кого нет - продажи как шли так и идут, только через посредника Индию. Плюс в компании ещё до эмбарго начала развивать другие рынки сбыта - Индий, Китай, Турция и т.д.

А на днях вышла новость, что ЕС разрешил ввоз ряд видов алмазов российского происхождения. То есть ранее введённые ограничения ударяют по алмазной отрасли Европы, а значит могут возникнуть и дальнейшие послабления. Дали заднюю? 🙃

Что по технике? Ближайшие сильные уровни - 69 и 65. Сейчас, кстати, котировки возле первой поддержки. В январе я уже писал об этой точке входа - тогда цена выросла на 15.5%. Все шансы на повторение успеха.

В общем, уверенная среднесрочная история. Есть риски, но они нивелируются высоким потенциалом 📈

Сигналы для торговли

30 Jun 2024 13:57

​#MOEXEU - как поживают электроэнергетики?

Сразу к технике - со своих максимумов отрасль скорректировалась на 16% и практически дошла до декабрьского дна.

В чём моя логика? Полгода назад рынок закладывал сильный негатив в преддверии ключевой ставки и подотраслевой индекс скорректировался до уровня поддержки.

Сейчас также закладывается негатив в ожидании заседания ЦБ РФ и тоже видим откат до этих значений. И неплохие попытки отскока.

Другими словами, если не услышим неприятных сюрпризов, то вряд ли увидим цену ниже этого уровня. Поэтому скорее всего отрасль вблизи своего дна.

Как это можно использовать? Присмотреться к представителям отрасли (в частности к компаниям топ-3 по весу). В начале следующей недели разберу одного из таких эмитентов, там очень похоже на накопление и скорый импульсный рост 📈

Сигналы для торговли

28 Jun 2024 16:52

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - сегодня лидер роста в индексе 📈

Писал об отличной точке входа неделю назад - тогда увидели отскок от сильнейшего уровня.

В целом, ситуация на графике очень напоминает картину из предыдущего поста про Юнипро. Такой же отскок от декабрьского дна.

На чём 5% рост за сегодня? Никаких новостей не видел, лишь ГОСА, на котором утвердили 85 копеек дивидендов. Хотя, может быть у кого-то были опасения, что с дивами кинут (с другой стороны теория сомнительная, ведь компания их стабильно платит последние годы).

В общем, уровень 26.5 - как стена. Вряд ли у продавцов хватит сил пробить его без мощного негатива.

В декабре, кстати, от этой поддержки отскочили на 40%. Правда тогда и рынок был более бычий, сейчас такой тенденции едва ли приходится ждать, но как минимум спекулятивно до 30.50 - 31.00 все шансы дойти.

Сигналы для торговли

28 Jun 2024 09:36

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - ещё раз к графику 👇

Как и писал ранее, уровень 2800 с честью выдержал импульсные попытки продавцов пробить его.

Сейчас кульминация как никогда близка - котировки упёрлись в уровень 3000, выше которого не удавалось пробиться больше месяца.

Увенчаются ли успехом попытки покупателей в этот раз? Сделаю аккуратный прогноз, что всё таки да - наконец увидим выход из этого боковика в самое ближайшее время. Тем более идёт попытка формирования паттерна ПГиП и проторговка возле сопротивления (похоже на накопление).

В общем, я в по-прежнему в позиции. После пробоя уровня первая спекулятивная цель - 3200. В среднесрок всё также жду не ниже 3600.

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 19:03

​#Софтлайн (#SOFL) - допэмиссия, куда дальше и какие перспективы?

Многие слышали, что компания проведет дополнительный выпуск 76 млн акций по открытой подписке на 11.5 млрд рублей.

Скажу сразу - компания сильная, допку будут делать не из-за проблем в бизнесе, а для проведения крупных сделок по поглощению конкурентов. Но вот для акционеров в моменте - негатив.

Куда дальше? В районе 130-135 достаточно сильный уровень, думаю на эмоциях вполне можем увидеть там цену. Считаю, что для долгосрочного портфеля такая просадка - подарок.

В общем, пока наблюдаю. Но держу руку на пульсе, как приму решение о покупке - напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 13:34

​#Whoosh #WUSH - что да как?

Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда закрыли позицию на самых максимумах. И пришла ожидаемая коррекция (в том посте писал, что жду откат к 270).

Котировки ювелирно сделали ретест прошлых максимумов и достаточно уверенно отскочили. Пока всё указывает на то, что ниже 270 вряд ли увидим цену.

Что по фундаменталу? В 2023 году компания показала рекордные цифры 👇

- выручка 10.7 млрд руб. против 6.96 млрд рекорда ранее
- EBITDA 4.50 млрд против 2.52 рекорда ранее
- чистая прибыль 1.94 млрд против 1.80 рекорда ранее

Операционные результаты тоже впечатляют. И что очень важно - у руководства внушительные планы по развитию, в том числе в географическом плане.

В общем, идеально дождаться очередного ретеста 270, но в целом в среднесрок можно набирать позицию с текущих, думаю на дистанции увидим штурм уровня 340.

Сигналы для торговли

27 Jun 2024 09:07

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Кто сомневается в эффективности стратегии торговли по уровням, откройте ещё раз график - отскок ровно от 3000. Об этом сценарии писал неделю назад, кстати.

Что дальше? По сути, торгуемся в 8% боковике 3000 - 3280 и сейчас находимся ровно посередине. Поэтому давать прогноз в такой ситуации - дело неблагодарное.

Будет ли ещё один ретест 3000? Между уровнями движения хаотичны, исключать этот сценарий нельзя. До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ещё месяц, неопределённость будет давить на рынок.

Но среднесрочно я по-прежнему жду рынок выше 📈

Главный мотиватор рынка последнего времени - Сбер. Эту зелёную машину не остановить. И вряд ли стоит ожидать негатива по нему до див отсечки. Есть мнение, что после 11 июля вместе со Сбером полетит вниз и весь рынок. Так ли это?

Чтобы постараться ответить на этот вопрос, надо изучить поведение цены после прошлых див гэпов. Да и в целом оценить состояние банковского сектора. Немного позже более подробно разберу эту насущную тему 😎

Сигналы для торговли

26 Jun 2024 17:31

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - ещё один бенефициар высокой ключевой ставки.

Сразу к технике - уверенный отскок от 300 ЕМА, именно от этой скользящей был разворот в декабре. А ниже не торговались с марта 2023 г. и сегодня наблюдаем бодрый отскок от неё.

Теперь к фундаменталу - в 2023 г. компания показала рекордную чистую прибыль, которая оказалась в 2 раза больше предыдущего максимума 2020 г. (10.3 млрд против 4.68 млрд).

Что будет в этом году? По всей видимости, компания идёт на новые рекорды. За 1 квартал цифры оказались очень сильные 👇

- суммарные премии - 33.3 млрд. руб. (+39.1% г/г)
- премии от ДМС - 2.4 млрд. руб(+29.7% г/г)
- премии по накопительному страхованию - 10.3 млрд. руб. (+115.7% г/г)
- премии от продуктов автострахования - 9.8 млрд. руб. (+15.7% г/г)

А ещё высокая ставка с нами надолго, даже с учётом планов её снижения в 3 квартале. Поэтому ожидается рост страховых продуктов, а вместе с этим и рост маржи компании.

Плюс рост процентных доходов Ренессанс из-за высокой ставки (страховщики паркуют полученные деньги за страхование в различные активы, в частности вклады и облигации под неплохой процент).

В общем, с текущих можно смело набирать позицию в среднесрок/усреднять. На дистанции жду выше с первой целью в районе 110.

Сигналы для торговли

26 Jun 2024 13:01

Все мы слышали про акции, большинство знают и основную информацию про фьючерсы. Но вот опционы для многих остаются тайной за семью печатями.

Что вообще такое опционы?

Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.

В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.

В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.

Сигналы для торговли

25 Jun 2024 15:32

​#Аэрофлот (#AFLT) - не пора ли вниз?

Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.

Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.

Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.

Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.

В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).

Сигналы для торговли

25 Jun 2024 08:59

​#Polymetal (#POLY) - песенка спета 😔

Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.

А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.

О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.

Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).

Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.

На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.

В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.

Сигналы для торговли

24 Jun 2024 15:12

​#РусГидро (#HYDR) - по всей видимости, нащупал дно.

Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).

Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.

Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.

Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.

В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.