Сигналы для торговли

31 Jul 2024 20:04

​​#Аэрофлот (#AFLT) - начинает вылезать из ямы?

Я вчера писал, что помимо цен на авиабилеты, увеличился пассажиропоток. Поэтому у компании далеко не всё так плохо, даже несмотря на большой долг в условиях высокой ставки.

А вчера была раскрыта отчётность по РСБУ - в 1 полугодии чистая прибыль составила 35.3 млрд. руб. против убытка в 81.7 млрд. руб. годом ранее. А ещё на 52% увеличили выручку.

Да, это не МСФО, но очевидно, что дела налаживаются. Хоть пока многие проблемы не решены.

Позиция со вчера приносит + 4%, кто не хочет рисковать, часть фиксируйте. Но в целом думаю есть смысл держать дальше как минимум до диапазона 57.50 - 58.00 📈

Сигналы для торговли

31 Jul 2024 07:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
OKEY - операционные результаты за II кв. 2024 г.
ОАК - СД. В повестке вопрос об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли
ГК Мать и дитя - операционные результаты за II кв. 2024 г. Разбор делал буквально позавчера. Под отчёт держать риски, но они с лихвой нивелируются потенциалом роста.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

30 Jul 2024 09:41

​#Аэрофлот (#AFLT) - куда дальше?

3 недели назад писал, что полностью закрыл шорт - тогда котировки пришли к сильному уровню поддержки и были попытки разворота. Позиция принесла + 14% прибыли.

А буквально на следующий день акции выросли на 8%, уровень выстоял.

Что по технике сейчас? Вновь пришли к этой поддержке, с утра даже пробили её. Но уже сейчас вновь торгуемся выше.

Думаю всем понятно, что такое падение связано в первую очередь с высокой ставкой. У компании большие долги, в 2023 г. больше 630 млрд. И обслуживать их при текущих % по кредитам - кабала.

Но тут не разумно думать однобоко - цены на билеты выросли на 17%, а пассажиропоток в июне увеличился на 22%. Так что фин показатели улучшаются, поэтому ситуация далеко не патовая.

В общем, можно спекульнуть со стопом под сегодняшние минимумы.

И лучше не забывать про стоп, так как если увидим закрепление ниже поддержки, то сформируется паттерн ГиП с первой целью 48. А если увидим полную его отработку, то не исключаю поход в сторону 42 (но на счёт такого сильного залива - большие сомнения).

Сигналы для торговли

29 Jul 2024 16:26

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - очень достойно держится 💪

Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая в июне полностью завершилась.

Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.

Что по технике? После див гэпа (141 руб. на акцию) котировки затормозились на уровне поддержки 800. И вот уже второй месяц торгуются в боковике.

При этом ни падение индекса с начала июля на 10%, ни пятничное заседание Центробанка не обвалили котировки. Стоят как вкопанные.

Что по бизнесу? Выручка и прибыль стабильно растут, открываются новые клиники, цены индексируются. А ещё компания вышла в отрицательный чистый долг, а значит влияние высокой ставки на бизнес не такое сильное.

Что делать? Можно присмотреться спекулятивно со стопом под уровень поддержки. Или начинать набирать в среднесрок с потенциальным усреднением в районе 700.

Сигналы для торговли

29 Jul 2024 09:02

​Индекс гособлигаций #RGBI - продолжаем затяжное падение 📉

Для наглядности открыл недельный таймфрейм, с декабря график похож на падающий нож. Были некоторые попытки откупа (например, неделю назад на хорошей статистике по недельной инфляции), но в целом - пока камнем вниз.

Где дно? С такой высокой ставкой и ястребиной словесной интервенцией Центробанка искать его тяжело.

Если смотреть на технику, то идём в сторону многолетних минимумов 98.

До таких значений доходили за последние 10 лет только 2 раза - в конце 2014 года, когда ставка была 17% и в марте 2022, когда ключевую повысили до рекордных 20%.

Вот только разница в том, что тогда речи о продолжении повышения ставки не шло (по крайней мере таких явных намёков не было), а сейчас ЦБ повысил прогноз по ставке вплоть до 19.4%.

В общем, инвесторы не торопятся покупать ОФЗ при такой доходности на вкладах. Для рынка акций такая риторика Центробанка тоже не несёт ничего хорошего, но какого-то обвала не жду (скорее боковик, но для начала сходим к 2900 по индексу ММВБ).

Сигналы для торговли

28 Jul 2024 08:54

Пресс-конференция ЦБ. Итоги заседания и мои мысли 👇

У меня были надежды (и не только надежды, вполне аргументированные доводы), что ставку или оставят или поднимут до 17%, но глава Центробанка решила не щадить.

При этом ставка 18% была заложена рынком в цену. Но вот прогнозируемый её рост в этом году до диапазона 18-19.4% подверг многих в ступор. На этом рынок и слили.

Основные тезисы на пресс-конференции:

➖ставка будет долго держаться высокой
➖ЦБ вновь не исключает её повышение в этом году
➖причин для снижения ставки в этом году нет
➖турецкого сценария не будет, ставка будет повышаться своевременно и постепенно
➖в следующем году инфляция снизится до 4 - 4.5% (тут как всегда, всё под контролем 🙃)

Следующее заседания - 13 сентября. Скорее всего будет без потрясений и повышать не станут. А ещё 7 августа опубликуют резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Что по индексу ММВБ? Закрылись чуть ниже 3000, но тут скорее неопределённость витает в воздухе. Но в целом не исключаю ещё один ретест 2900. Пока дальше прогнозировать тяжело, посмотрим на ход торгов в начале недели.

Какой итог? Жёсткая ДКП Центробанка будет ещё некоторое время давить на рынок. Но важно не просто слушать Набиуллину, а ещё и анализировать реальные вещи, например инфляцию.

Если она продолжит своё снижение (пока такая тенденция продолжается 2 недели подряд), то к 7 августа или 13 сентября риторика ЦБ может стать более мягкой. А как мы знаем, женщины рынок любит ушами, ледяное сердце может начать таять.

Сигналы для торговли

26 Jul 2024 13:09

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - все слышали, что ставку подняли до 18%.

Что это для рынка? В первую очередь, отсутствие сильного негатива, так как ставка 18% была в пределах ожиданий.

Тогда почему увидели падение рынка в моменте? Видимо, были надежды на 16% или 17%. А потом Набиуллина начала говорить про прогнозируемый рост ставки в этом году до диапазона 18-19.4%.

Пока какие-то выводы тяжело делать, важно услышать ещё посыл на пресс-конференции в 15:00.

Но лично меня решение главы Центробанка расстроило - вряд ли это станет сильным триггером для борьбы с инфляцией. А вот спад экономики - легко. Бизнесу с такой ставкой очень тяжело.

Как отреагировали акции? Хуже всех компании с большой задолженностью - Аэрофлот, Сегежа. На позитиве - Московская биржа, эти товарищи в плюсе от любых движений на рынке.

Что по технике? После оглашения ставки рынок уронили, потом быстро откупили (индекс был в плюсе), сейчас снова ушли вниз и штурмуем уровень 3000. Если не выстоит, уйдём снова к 2900.

В общем, сильного негатива не получили, хоть на этом спасибо. Теперь всё внимание на пресс-конференцию в 15-00 🍿

Сигналы для торговли

25 Jul 2024 17:41

​#ГазпромНефть (#SIBN) - поймали на дне 😎

Ровно неделю назад писал, что пришли к отличной точке входа - пересечение скользящей и уровня. И по всей видимости увидим как минимум отскок ✅

Позиция приносит + 8.5% профита. Что дальше?

Сегодня вышел отчёт за первое полугодие 👇

➖ прибыль выросла на 7.9% до 328,5 млрд рублей (это на 1 млрд больше консенсуса)
➖выручка + 30%
➖EBITDA + 12%

Прибыль по сравнению с выручкой не сильно выросла, но это из-за неуменьшающихся расходов. Компания инвестирует в собственный бизнес, развивается. Это не может не радовать.

Что делать? Кто переживает и покупал спекулятивно, можно часть прибыли зафиксировать (завтра день Х и могут быть сюрпризы). Но в целом на дистанции жду выше, при текущих вводных дивиденды могут быть вполне щедрыми ("папу" Газпром надо выручать).

В общем, вполне интересный актив в среднесрок. Я пока не фиксировал, держу и жду выше.

Сигналы для торговли

05 Jul 2024 17:03

​#ВТБ (#VTBR) - снова пустые обещания руководства.

На днях топ-менеджмеры заявили, что банк готовит "дивидендный сюрприз". Вот только каким будет этот сюрприз, приятным или не очень, уточнить забыли.

Стоит ли писать, что нет смысла верить обещаниям Костина на счёт дивов? На следующей неделе будет ровно 3 года, как банк не платит их. При этом в 2023 г. показали рекордную чистую прибыль. Но зачем с нами делиться прибылью?

Что по технике? На неведомом позитиве дошли до сильного сопротивления и откатились вниз. Сейчас даже спекулятивных идей нет по этим акциям (можно, конечно, пошортить, но стоп далеко - порядка 8%).

Судя по графику (при отсутствии позитивных новостей) все шансы пойти ниже. Для начала в район недавних минимумов к 0.019 руб. При пробое увидим 0.0175-0.0180. По текущим это ещё потенциальные 10-15% снижения.

В общем, пока наблюдаю, возможно при ретесте поддержки присмотрюсь спекулятивно.

Сигналы для торговли

05 Jul 2024 13:01

🔥Хочу открыть небольшой секрет (или не секрет). А именно, рассказать об одном из ресурсов, который помогает в торговле акциями на Московской бирже.

Так вот, если нужно быстро посмотреть тенденцию роста или падения каких-либо акций, обращаемся к телеграм каналу Московская Биржа.Обзор.
Автор данного канала делится своим мнением об акциях, которые ему показались более интересными на данный момент. Анализирует только дневной таймфрейм.

👌Формат такой: график с индикаторами и комментарии ниже.

Если не хотите пропустить ни одной точки входа в акции – рекомендую иметь в арсенале вместе с моим каналом.

👉Заходим на канал и подписываемся.
Московская Биржа. Обзор

Сигналы для торговли

05 Jul 2024 07:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Россети Московский регион - див гэп 0.14282 руб.
Соллерс - див гэп 89 руб.
Инарктика - последний день с дивидендом 20 руб.
Газпромнефть - последний день с дивидендом 19.49 руб.
Совкомбанк - последний день с дивидендом 1.14 руб.

ВсеИнструменты.ру - первый день торгов
Отдельно IPO не разбирал в этот раз - если в 2-х словах, то компания интересная, но размещается очень не дёшево и в тяжёлые для рынка времена. Поэтому пока в эту историю не лезу, думаю будут более интересные цены.

Всем профитной пятницы 🤝

Сигналы для торговли

04 Jul 2024 15:55

​#Полюс (#PLZL) - а вот тут картина сильно лучше выглядит, чем у Селигдара.

Прошлый разбор делал ещё в апреле - тогда я закрыл половину позиции с + 33% прибыли. И писал, что на откате к 12000 готов докупать.

Что на графике? На общем негативе цену продавили до уровня поддержки и 200 ЕМА. Дуэт индикаторов достаточно сильный, пробили их лишь в моменте и почти моментально выкупили.

Причин уйти ниже этих значений я не вижу, тем более цены на золото вблизи исторических максимумов и готовы их обновлять. Да и курс рубля достаточно комфортный.

В общем, не зря разгружался в апреле - как и планировал ранее, увеличил свою позицию. Первая среднесрочная цель по-прежнему в районе 14000 - 14500 📈

Сигналы для торговли

04 Jul 2024 09:41

​#GLDRUB - пора покупать?

Прошлый обзор делал месяц назад - тогда писал, что ещё есть небольшое пространство для снижения хотя бы в район 100 ЕМА.

По итогу на сильном укреплении рубля из-за санкций на НКЦ скользящую продавали и пришли к 200 ЕМА - именно от неё увидели разворот в декабре 2023 г.

Моё мнение, что рублёвое золото нащупало своё дно и ниже 200-дневной скользящей не уйдёт.

1️⃣ Котировки на фьючерс золота (например, GOLD-9.24) сформировали достаточно неплохую поддержку 2300. И очень похоже, что идёт процесс накопления перед взлётом - уже месяц котировки торгуются в 2.5% боковике.

Думаю штурм максимумов и их обновление не за горами.

2️⃣ Рубль вряд ли будет заметно укрепляться, скорее увидим боковик. Поэтому и для рублёвого золота особых драйверов для падения нет.

В общем, среднесрочно жду выше. Для любителей торговать фьючерсами стоит присмотреться 📈

Немного позже разберу наших золотодобытчиков - Полюс смотрится интересно, а вот Селигдар изрядно сдал свои позиции. Скоро подробнее напишу свои мысли 😎

Сигналы для торговли

03 Jul 2024 18:00

🤫Это был спор на 17млн

И, похоже, хоть мы и не победили, но повезло все же именно нам🥳

Суть в том, что если идея Мирослава даст 17млн прибыли за одну сделку - авторы телеграм каналов рекомендуют его своей аудитории. Если не даст - с него, как вы уже догадались, 17 🍋

Исходя из 120 тысяч подписчиков его канала - спор Мирослав не просто выиграл, но ещё и подтверждает свои результаты от сделки к сделке 🥂

🎁Мало того, он не жадный, и дарит моей аудитории 50 бесплатных мест в свой приватный канал!

Доступ по ссылке: Robinhood

Такие возможности выпадают крайне редко, поэтому я с большим удовольствием делюсь таким подарком с вами ❤️

Сигналы для торговли

03 Jul 2024 13:01

​#Ozon (#Ozon) - куда идёт?

Давно не разбирал график, один из прошлых обзоров делал ещё зимой - тогда на отскоке от уровня набрал позицию по 2850 (основная среднесрочная цель была 4000).

Что на графике сейчас? Буквально 8% не дошли до исторических максимумов и последние дни акции уверенно падают без новостей (несмотря на позитив на рынке).

Сейчас пришли на поддержку, от которой был 15% отскок в начале июня. Но вот судя по импульсным дневным свечам и неплохим объёмам на продажу, пока нет уверенности в повторении успеха месячной давности.

Поэтому не исключаю пробой уровня и формирование паттерна двойная вершина.

Какие потенциальные цели коррекции? 3500-3600, примерно в этом районе проходит 200 ЕМА.

В целом, компания достаточно интересная - обороты и выручка стабильно растут от года к году. Поэтому потенциальную просадку буду использовать для набора позиции, в канале напишу о своих действиях 😎

Сигналы для торговли

31 Jul 2024 09:12

Вновь пару слов о рынке 👇

Вчера удалось защитить уровень 2900. Отскок или разворот, пока прогнозировать тяжело.

Лично у меня сейчас всё внимание приковано к 2 вещам:

1️⃣ Изменение количества контрактов у юридических лиц. Например, в понедельник они начали наращивать лонги, а физики шортили. Итог все видели.

Вчера, кстати, тенденция продолжилась (см. скрин) - банки и фонды активно сокращают шорты. А физики наоборот пошли во все тяжкие.

2️⃣ Статистика по инфляции. Две недели подряд данные выходили положительные, цены перестали расти. И даже показали спад (по крайней мере на официальном уровне).

Сегодня выйдут новые данные, от этих цифр зависит риторика Центробанка. Они, кстати, через неделю дадут комментарии по среднесрочному прогнозу ставки.

Моё мнение по рынку прежнее - к армагеддонщикам в клуб не вступил, мега слива всё также не жду. Но и какого-то необъятного роста пока вряд ли увидим, по крайней мере до сентябрьского заседания ЦБ РФ (но тут важно, чтоб к этой дате инфляция продолжила снижаться).

Сигналы для торговли

30 Jul 2024 14:34

​#Яндекс (#YDEX) - не перестаёт радовать 😎

Сегодня менеджмент компании впервые в истории предложил выплатить 80 руб. дивидендов на 1 акцию.

Скептики и пессимисты сразу начали заявлять, что мол эти 2% див доходности при вкладах 19% - кот наплакал. Вот только эти люди не берут в расчёт, что такие див гэпы обычно закрываются в течение пары дней/недель. А 19% в банках - доходность за год.

Да и в целом дело не в сумме, для компании роста любые дивиденды - сильно. Как минимум говорит о том, что бизнес цветёт и пахнет 👇

Отчёт по МСФО за 2 квартал:

➖выручка 249 млрд руб (+37% г/г)
➖скорр. EBITDA 47.6 млрд руб (+56% г/г)
➖скорр. чистая прибыль 22.7 млрд рублей (+45% г/г)

А ещё ударные прогнозы на этот год, в частности выручка +38-40%.

Что по технике? Честно говоря думал, что ниже 4000 не увидим, но на общем заливе на рынке всё таки в моменте ушли под поддержку. И остановились ровно на 100 ЕМА.

При желании можно поставить стоп под 3750, но Яндекс - больше среднесрочная история.

Что имеем на выходе? Крутейшие цифры и планы + дивиденды + всё очень неплохо по технике. Единственный сейчас риск - неопределённость рынка. Но по этому пункту я своё мнение писал, глубокого залива не жду.

Я часть позиции закрывал по 4500 с + 88% профита, недавно снова увеличил её по 4100. Среднесрочно как минимум жду штурм максимумов этого года, по текущим можно покупать.

Сигналы для торговли

30 Jul 2024 08:10

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

АПРИ - старт торгов акциями в 16:00.
Яндекс - финансовые результаты за II кв. 2024 г.
ВТБ - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.

———————————————

Пару слов про индекс ММВБ - вчера закрылись на уровне 2900, но пока попыток отскока нет. Следим за поддержкой.

Из позитивного - юр лица вчера начали наращивать длинные позиции (лонги, см. скрин). Если тенденция продолжится (пока это лишь локальный позитив), рынок может воспрять духом.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 Jul 2024 13:09

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Вполне ожидаемо открылись утром гэпом вниз и идём в сторону недавних минимумов в район 2900.

Некоторые армагеддонщики кошмарят движение по индексу в сторону 2500, самые смелые прогнозируют даже 2000. Я категорически не разделяю такого пессимизма.

Да, словесная интервенция Центробанка очень жёсткая (лично я такой ястребиной ДКП не ждал), инфляция вышла из под контроля.

Высокие вклады? Да, часть средств выведут и положат в банк, но большие деньги туда вряд ли пойдут. А ещё продолжают и будут продолжать поступать дивиденды, рынок они способны поддержать.

Плюс всё внимание на инфляцию, последние 2 недели она пошла на спад. 7 августа Центробанк даст комментарии по среднесрочному прогнозу ставки, а 13 сентября - плановое заседание. Если уровень цен продолжит падать, то ледяное сердце ЦБ РФ может начать таять.

Ну и обращают на себя компании с низким долгом и/или кэшем на депозитах. Высокая ставка не сильно влияет на их бизнес.

Следующим постом разберу одного из таких эмитентов. И это не #IRAO и #UPRO, компания из совсем другого сегмента бизнеса. Но держится очень достойно, скоро более подробно разберу 😎

Сигналы для торговли

28 Jul 2024 15:28

Друзья, высокая ключевая ставка, угрозы со стороны ЦБ РФ по её повышению. Рынку в таких условиях тяжело, но есть компании, кому тяжелее остальных.

Ниже вновь хочу напомнить про таких эмитентов👇

➖компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказаться на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, ОВК, Аэрофлот, РУСАЛ, Мечел, Сегежа, АФК Система.

Они, кстати, в пятницу летели вниз сильнее остальных.

➖застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.

А льготная ипотека уже закончилась, брать под 20% - непосильная кабала. Правда застройщики (в частности ПИК) продлевают её действие. Но тут много хитростей, например весомое повышение стоимости квартиры.

Насколько это выгодно? Не занимался этим вопросом, но думаю некоторый спрос в любом случае будет на продление такой льготной программы.

Есть ли защитные сектора? Или даже те, кто выигрывает от высокой ставки?

➖банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.

Некоторое время назад в ЦБ заявили, что ожидают больше 3 трлн рублей банковских заработков в этом году.

➖Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.

➖компании с высоким отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кэш под более высокий процент - например, Интер РАО. Разбирал более подробно в пятницу.

Важно - это не значит, что нужно срочно бежать и шортить всех из 1-ой части поста. Я лишь дал общую информацию, а вот для покупки/продажи нужно уже точечно смотреть на график отдельно взятой акции.

Сигналы для торговли

26 Jul 2024 15:41

​#ИнтерРАО (#IRAO) - кто может выиграть от высокой ставки?

Компания имеет огромное количество кэша - порядка 550 млрд рублей при капитализации в 400 млрд. А с высокой ставкой растёт доходность по депозитам, поэтому количество денег будет только увеличиваться.

Что по технике? Сегодня были готовы идти на штурм сильного уровня 3.90, но Набиуллина со своей ястребиной ДКП развернула котировки на юг.

В целом, было бы отлично увидеть ретест поддержки 3.60 - 3.65, там можно начинать набирать. Или пробой 3.90 - тогда котировки снова вернутся в широкий боковик, который начался в апреле 2023 г.

Прошлая покупка, кстати, была как раз после отскока от этого уровня в январе - тогда писал про отличную точку входа, дошли ровно до главной цели, штурм прошлогодних максимумов.

В общем, пока на низком старте, разумно дождаться следующей недели - за выходные всю эту жёсткую словесную интервенцию переварят и посмотрим на реакцию рынка.

Сигналы для торговли

26 Jul 2024 08:30

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - сегодня день Х 🤞

В 13:30 Набиуллина объявит решение по ключевой ставке. К этому событию сильно укатали рынок, я своё мнение уже несколько раз писал, по-прежнему настрой оптимистичный. Сейчас обновлю информацию 👇

1. RUSFAR, он же индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег.

Индикатор является опережающим и с его помощью можно спрогнозировать будущее решение по ключевой ставке. Так вот, со своих максимумов 11 июля котировки потеряли больше 8% и сейчас торгуются на уровне 15.22.

Иными словами, стоимость денег снижается, поэтому высока вероятность, что ставку могут оставить на прежнем уровне. Или хотя бы не получим жёстких сюрпризов.

2. Один из основных драйверов роста инфляции - снижение импорта. Повышением ставки импорт никак не вернёшь, а вот бизнес загонишь ещё глубже в яму.

3. Недельная инфляция. Примечательно, что в преддверии заседания ЦБ начала замедляться впервые за прошлые месяцы. С 9 по 15 июля она снизилась с 0.27% до 0.11%, а с 16 по 22 июля осталась на прежнем уровне. В годовом исчислении тоже пошла на спад.

Да, это лишь локальная картина и системы пока нет. Но в целом некоторый фактор в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.

Также не могу не отметить технику - сейчас индекс ММВБ торгуется примерно на тех же значениях, что и перед декабрьским заседанием ЦБ РФ. То есть это своего рода психологический уровень, от которого рынок готовы откупать.

Какой вывод? Поднимать ставку я не вижу смысла (1-2% вряд ли сыграют какую-то решающую роль). Но допускаю, что всё таки Центробанк пойдёт на этот шаг до 17-18%.

Поднимут ли ставку до 20%? Как по мне, это безумие. Шанс ничтожно маленький.

В общем, мой прогноз, что никакой жести сегодня не услышим. А то что услышим - уже давно в цене (индекс за 2 месяца просел на 18%, это очень много).

Поэтому настроение по рынку позитивное. Окажусь ли я прав, узнаем уже сегодня в 13:30 🍿

Сигналы для торговли

25 Jul 2024 13:52

​Северсталь (#CHMF) - всё ли так плохо?

В 1-ом квартале 2024 г. прибыль упала на 20%, а квартальные дивы - всего 2.1%. Всё пропало, пора отсюда бежать?

1. Если вы смотрите отчёт и видите снижение какого-то показателя, посмотрите и на другие цифры. У Северстали за 1 квартал выросли выручка и EBITDA, а вместе с ними и расходы. Поэтому снижение прибыли - временный фактор.

2. Квартальные дивы всего 2.1%. Да, могли заплатить больше, но после неплохих 10% за 2023 год - вполне приемлемо.

Квартальные дивы никогда не отличались высокой доходностью. Да, бывало, что платили и 5%, но было и 1.6%. Да и дивы за 1-ый квартал всегда традиционно ниже, обычно не больше 2.5-3%. Так что ничего критичного не вижу.

А ещё обратите внимание на производство и продажи - они стабильны и держатся возле своих многолетних максимумов. И это ещё со стороны Китая невысокий спрос на сталь, как только они возобновят строительство, ситуация сильно поменяется.

В общем, не так страшен чёрт, как его малюют. У сталеваров всё вполне неплохо.

————————————————————

Что касаемо техники по самой Северстали, то тут тоже всё смотрится интересно - идёт проторговка возле неплохого уровня и скользящей. По текущим можно рассмотреть со стопом под минимумы прошлой недели.

Сигналы для торговли

05 Jul 2024 15:18

​#Аэрофлот (#AFLT) - удивительный актив 🤷🏻‍♂️

С середины июня, как индекс ММВБ стал падать, Аэрофлот пошёл против течения и неплохо вырос. А с 20-х чисел июня акции авиа перевозчика падают, при этом рынок за это время успел неплохо вырасти.

Какая-то странная обратная корреляция.

Я, кстати, на прошлой неделе писал, что зашортил актив - тогда упёрлись в важное сопротивление, а цена пришла в зону перекупленности. Очень хороший сетап для шорта 📉

К первой цели пришли, сделка сейчас приносит + 7% профита. Пойдёт ли ниже? Пока тяжело сказать, перегретости уже нет, поэтому прежней уверенности в продолжении снижения тоже нет.

Что делать с шортом? Часть прибыли зафиксировать, стоп в безубыток. Так вы и профит получите и обезопасите себя на случай разворота котировок.

Сигналы для торговли

05 Jul 2024 09:11

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку, почему приуныл?

Вчера ЦБ РФ начал кошмарить всех скорым повышением ставки, ровно через 3 недели день Х.

По заверениям Центробанка инфляция растёт, её пик придётся на июль (где-то мы уже слышали месяца 4 назад, что пик уже почти пройден). И аргументы в пользу ужесточения денежно - кредитной политики становятся весомее.

Некоторые начали кошмарить, что ставку сразу до 20% повысят. Моё мнение, что 17-18% - предел.

Вообще ЦБ любит нагонять жути ближе к своему заседанию - краски сгущают, на словах проводят ястребиную ДКП, видимо тем самым подготавливают рынок. И пытаются утихомирить инфляцию своими словесными интервенциями.

Большинство же были уверены в прошлый раз, что ставку повысят, а по факту оставили на уровне 16%.

Пару слов о технике - тут ничего нового, всё тот же широкий боковик 3000 - 3280. Уже начали подходить к сопротивлению, но ЦБ навёл шороху.

В общем, неопределённость продолжается и скорей всего до 26 июля так и будем торговаться между уровнями в 8.5% боковике (cейчас, кстати, находимся ровно посередине этого канала, в такой ситуации движения хаотичны).

Сигналы для торговли

04 Jul 2024 19:37

♦️♦️♦️♦️♦️❗️

ПОДГОТОВИЛИ ПОЛНЫЙ СПИСОК АКЦИЙ, которые нужно купить завтра прямо с утра

В связи с текущими событиями даём комментарии по ситуации в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и в пятницу дадим четкий план действий по рынку

Ссылка для входа: /channel/+IiblcLLj8QNhNTVi

Ссылка активна несколько часов, поторопитесь!

Сигналы для торговли

04 Jul 2024 12:30

​#Селигдар (#SELG) - когда конец коррекции?

Одно из моих главных разочарований - котировки хоть и начали своё падение вместе с индексом в 20-х числах мая, но в отличие от остального рынка, остановиться не могут до сих пор.

Что по технике? В диапазоне 55-56 находится уровень, от которого развернулись в декабре на общей распродаже на рынке.

А ещё чуть ниже, в районе 52-53, проходит сильнейшая на недельном таймфрейме 200 ЕМА. Ниже скользящей не были с 2016 года - оба кризиса 2022 года индикатор выстоял.

Почему падаем? Вначале на общем негативе на рынке, потом на новостях об аресте главы холдинга по делу о хищении денежных средств. Хотя в компании утверждают, что на бизнесе этот никак не скажется.

В общем, я пока не усреднял, но держу руку на пульсе. Потенциал для снижения остаётся, но большие сомнения, что увидим ниже 52-55.

Сигналы для торговли

04 Jul 2024 07:30

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Россети Центр - див гэп 0.066 руб.
Россети Волга - див гэп 0.0062 руб.
Россети Московский регион - последний день с дивидендом 0.14282 руб.
Ренессанс Групп - див гэп 2.30 руб.
Соллерс - последний день с дивидендом 89 руб.
НоваБев Групп (Белуга) - ВОСА. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 Jul 2024 15:36

​#VK_COMPANY (#VK) - в чате просили разобрать 👇

Тут тоже по большей части падение связано с коррекцией на рынке - с 20-х чисел мая актив хорошо просел вместе с индексом.

Что по технике? Достаточно неплохой уровень в районе 510-515. Полтора года до мая 2023 г. он выступал неприступным сопротивлением, а последний год - поддержкой.

Сейчас, кстати, подошли к нему. Попытки отскока были, но пока не очень уверенные. А если всё таки продавят цену ниже? Тогда можем увидеть снижение до следующей поддержки 450-460.

В общем, всё внимание на этот уровень. При желании можно поспекулировать с 4% стопом под минимумы прошлой недели.

Сигналы для торговли

03 Jul 2024 09:03

​#Газпром (#GAZP) - а я же говорил 😂

За 2 дня акции выросли больше чем на 9% без новостей - почти сразу после того, как акционеры подтвердили намерение дивы не выплачивать.

Пессимизм вокруг компании начал зашкаливать, толпа как обычно кричала про новое дно. Нет, в бизнесе мало что поменялось, особых перспектив на ближайшее будущее лично я не вижу.

Но вот у любого, даже проблематичного актива, всегда есть своя цена, ниже которой увидеть его шансов мало. Газпром не исключение.

Именно об этом я и писал 2 недели назад, когда приводил в пример сильнейший уровень поддержки, который за последние 15 лет выдержал все кризисы. Выстоял он и сейчас.

Куда дальше? В июньском посте я обозначал, что на отскоке легко можем увидеть рост до 130-135 (первые цели). К таргету практически подошли.

Если удастся пробиться выше, не удивлюсь походу в район 150 (но пока так далеко не заглядывал бы, так высоко без новостного фона тяжело будет залезть).

В общем, ни на одном кризисе за последние 15 лет продавцам не удавалось пробить этот уровень, не удалось и сейчас. И вряд ли вообще удастся.