Сигналы для торговли

20 Aug 2024 17:41

​#Яндекс (#YNDX) - чувствуется сила актива и вот почему 👇

Акции Яндекса имеют высокий бет-коэффициент, то есть они более волатильны и при падении рынка снижаются гораздо быстрее. Но при этом и в случае роста их откупают заметно активнее.

Для наглядности - с начала октября индекс ММВБ просел на 9.5%, в то время как акции расписки Яндекса упали на 23%. То есть в 2.5 раза просели глубже.

И в целом это вполне нормально из-за высокой беты - с 15 декабря индекс вырос на 8% за месяц, акции Яндекса на 26%.

Так в чём тогда чувствуется сила? После возобновления в июле торгов акции -10%, ММВБ почти -9%. Исходя из высокой беты и прошлых периодов, Яндекс должен был упасть на 20-25%.

Очевидно, что крупный капитал не спешит избавляться от этого актива.

Не могу не напомнить про отчёт по МСФО за 2 квартал:

➖выручка 249 млрд руб (+37% г/г)
➖скорр. EBITDA 47.6 млрд руб (+56% г/г)
➖скорр. чистая прибыль 22.7 млрд рублей (+45% г/г)

И это при эффекте высокой базы (2023 г. был рекордным для компании, этот год обещает быть ещё более ударным)

Что по технике? Многое будет зависеть от индекса, при негативе можем увидеть снижение к 3500-3550. Там и уровень поддержки и неплохая 200 ЕМА.

В общем, акции держу. Если вдруг увидим продолжение коррекции, ближе к 3500 готов увеличить позицию.

Сигналы для торговли

20 Aug 2024 09:14

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что на месячном таймфрейме?

Уже 4 месяца подряд наблюдаем безудержное снижение. И если в июне были попытки разворота, то все остальные месяцы (май, июль, август) без шансов для покупателей. Уверенные импульсные красные свечи 📉

Признаюсь, была надежда (прогноз), что 2800 выстоит. Но рынок рассудил иначе. Если сегодня не выкупят (возможно вчерашний пробой был ложный), до каких значений будем падать?

На месячном таймфрейме в районе 2650 очень сильная 100 ЕМА - не считая начала 2022 г., ниже не были 15 лет. Большинство кризисов последних лет скользящая сдерживала цену - 2014 год, 2018 год, пандемия.

До неё, кстати, 5% снижения. После 20% коррекции с мая, вроде уже и не так страшно.

Если вдруг пробиваем эти значения, то идём в сторону 2500. Этот вариант маловероятен, если только ЦБ ещё поднимет ставку на пару % (большие сомнения в этом).

————————————————————

Я не переобуваюсь и в среднесрок по-прежнему жду наш рынок прилично выше, но высокая ключевая ставка давит. Как только в этом вопросе появится просвет, рынок получит второе дыхание.

Просто для наглядности - у топ-10 компаний из индекса рекордные финансовые показатели за прошлый год (исключение Газпром и НорНикель). И в этом году у многих цифры будут ещё лучше. Рынок сейчас дёшево оценивает хорошие компании.

Сигналы для торговли

19 Aug 2024 14:18

​Магнит (#MGNT) - что да как?

В мае многие на эйфории от отчёта (прибыль выросла на 110%) ждали взятие отметки 10 000.

Я тогда писал, что обёртка красивая, а внутри не очень - прибыль так выросла за счёт эффекта низкой базы и бумажной прибыли после выкупа собственных акций с жирным дисконтом.

А ещё дивиденды зажали - вместо ожидаемых 900 руб. выкатили всего 412.13 руб. О причинах никто из нас не знает, но припарковать нераспределённую прибыль под неплохой % в условиях высокой ставки, выглядит вполне разумно.

Короче оба негатива как снежный ком и акции просели больше, чем на 37%. Где дно?

На графике видны чёткие уровни поддержки - 5300 (текущая цена), 4800 и 4150. Для среднесрока это потенциальные уровни для набора позиции.

А ещё на недельном таймфрейме жуткая перепроданности, такой не было даже в феврале 2022 г. Оправдан ли такой слив? Сомнительно.

Кому не терпится купить, то лучше это делать лесенкой - не влетайте с 2-х ног, индекс ММВБ в моменте ниже 2800.

В общем, достаточно интересная среднесрочная история. Лично я пока активно наблюдаю, покупать буду при подтверждении отскока от одного из уровней. В канале напишу об этом 😎

Сигналы для торговли

19 Aug 2024 07:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Fix Price - прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE)

Да, событий интересных нет. Но зато на этой неделе увидим отчёт #TCSG по МСФО за 2 квартал, #GMKN по МСФО за 6 мес. 2024 г., #RENI по МСФО за 6 мес. 2024 г. и некоторые другие.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

17 Aug 2024 11:23

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

В среду штурмовали уровень 2900, но покупатели потерпели фиаско и сейчас снова вплотную подошли к поддержке 2800. Увидим очередной отскок?

Закрытие фьючерса на индекс вчера было достаточно слабым, на минимумах с июля 2023 г. А ещё мастодонты рынка ближе к ночи приуныли - Сбер так низко не закрывался с января 2024 г., а Лукойл с августа 2023 г.

Справедливости ради стоит отметить, что речь идёт о закрытии на вечерней сессии, ликвидность там оставляет желать лучшего. Поэтому пока выводы делать рано, надо смотреть за ходом торгов в понедельник.

А ещё нефть торгуется на достаточно комфортных значениях в районе 80, а судя по паре юань/рубль наша валюта готова идти ниже (позже разберу график).

В общем, всё внимание в понедельник на уровень 2800 - 2820. Хоть на вечерке закрытие было слабым, стоит всё таки дождаться хода торгов на основной сессии (вполне возможно увидели ложный пробой и срабатывание стопов из-за низкой ликвидности).

————————————————————————

Сегодня, кстати, отмечается день трейдера. Праздник неофициальный, но вот уже 22 года существует. А ещё сегодня 26 лет дефолта 1998 г.

Разве мог день трейдера прийтись на другой день? 🙃

Сигналы для торговли

16 Aug 2024 15:39

​#Татнефть (прив.) #TATNP - давно не разбирал, какие перспективы?

Со своих максимумов актив просел больше, чем на 20%. Сейчас упёрлись в достаточно сильный уровень поддержки, ниже которого не были год.

В этом же диапазоне проходит 100 ЕМА на недельке. Скользящая не из самых сильных, но в паре с поддержкой может дать хороший отпор продавцам.

Фундаментально я не вижу причин уйти ниже этих значений - у компании бизнес с достаточно высокой маржой, а фин показатели растут стабильно каждый год. При этом долг небольшой, а чистый долг так вообще отрицательный.

Но вот рынок сейчас выглядит не лучшим образом, поэтому исключать поход ниже нельзя. Хотя индекс ММВБ упорно держит 2800.

В общем, можно и поспекулировать с текущих со стопом под уровень поддержки в район 580 или начинать набирать в среднесрок лесенкой.

Сигналы для торговли

16 Aug 2024 07:30

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.

Пару слов о графике акций компании - вот уже 2.5 недели котировки стоят как вкопанные. При том, что индекс ММВБ неплохо просел с конца июля. Накопление перед импульсным движением?

В общем, что-то тут намечается. Кто вне позиции и хочет поспекулировать, можно войти в сделку со стопом под 100.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

15 Aug 2024 11:37

​#Globaltrans (#GLTR) - стоит ли сюда лезть?

Начну с фундаментала - тут всё в порядке. Выручка и прибыль стабильно растут, а чистый долг с прошлого года отрицательный.

При этом у компании много кэша - почти 43 млрд руб. В условиях высокой ставки кэш на депозитах неплохо растёт. А ещё могут заплатить жирные дивиденды, по слухам в районе 20% див доходности.

Главная проблема и риск - прописка в Абу-Даби, дивы могут не заплатить. Вроде как ЦБ успокаивает, мол интересы всех миноритариев будут учтены. Но слишком скользко говорят, без конкретики.

Ещё из потенциальных драйверов - обычно в конце августа/середине сентября публикуют отчётность за 1-ое полугодие. С учётом того, что ставки на полувагоны вновь перешли к росту, цифры могут быть сильными (перед всеми прошлыми отчёта котировки хорошо разгоняли).

Что по технике? Чёткой точки входа сейчас не вижу, в идеале взять на отскоке от поддержки 530. Но с учётом предстоящего отчёта, высок риск, что такую коррекцию не увидим.

В общем, риски на фоне дивов есть. Кто хочет рискнуть, можно по текущим немного купить (не котлетить). Но лично я вне позиции, риск-менеджмент не самый лучший.

Сигналы для торговли

14 Aug 2024 15:18

​#VK_COMPANY (#VK) - просили несколько раз разобрать 👇

Сразу к фундаменталу - если в 2-х словах, то "всё печально". Убытки с каждым годом растут, долг увеличивается, а капитализация тает на глазах (за 4 года упала в 5 раз).

Есть ли перспективы? С блокировкой YouTube открывается окно возможностей для VK - они могут привлечь значительную долю аудитории. Что в свою очередь даст новый поток рекламодателей и рост выручки.

Правда для этого нужны жирные затраты, т.к. необходимо построить огромное количество серверов, чтобы всё работало быстро. Вот только с такими долгами (во 2 квартале 141 млрд) сделать это будет очень нелегко.

Вижу 2 варианта - помощь со стороны государства в рамках поддержки отечественного производителя или доп эмиссия. Очевидно, что на первом варианте увидим памп, а на втором дамп. Какой из них более реален?

Что по технике? Хоть котировки и упали с максимумов 2023 г. почти на 50%, но дна пока не видно. График смотрится слабо, пробили хорошие уровни. Из ближайших неплохих поддержек - 370 и 335.

В общем, краткосрочно ещё можем увидеть сползание вниз, а на дистанции перспективы очень даже бодрые у бизнеса.

Вот только как это отразится на акциях, зависит того, каким путём компания будет решать свои проблемы (сторонняя помощь или доп эмиссия). Лично у меня есть опасения, что без доп эмиссии обойдётся. Поэтому пока активно наблюдаю.

Сигналы для торговли

14 Aug 2024 11:02

Почему все говорят о P2P Арбитраже крипты?🧐

«Если коротко, ты покупаешь USDT на одной бирже по 88₽ и продаёшь на другой бирже по 91,5₽, и так по кругу. Доходность 3-5% за ОДИН КРУГ»

📌 Какие плюсы данного вида заработка?

— Средняя доходность 7-15% в ДЕНЬ.
— Не нужен опыт, достаточно 1-2 часа свободных чтобы научиться.
— Зарабатываешь из любой точки мира, банально, но круто.
— С бюджетом 50000₽, можно зарабатывать 4-6тыс рублей в день.

Тем более, что канал : Григорьева Петра уже давно описал все подробности в канале.

Внутри: с чего начать, какие связки приносят миллионы в 2024 и как в криптоарбитраже даже новичок сможет стабильно получать от 300 000₽ в месяц

Подпишись в секретный канал по ссылке — /channel/+jxJn3dl4zl85MDhi пока раздают бесплатные связки.

Сигналы для торговли

14 Aug 2024 07:40

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ростелеком - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
НМТП - рассмотрение иска о недействительности решения ФАС по тарифам на перевалку чЁрных металлов
QIWI - судебное заседание по рассмотрению апелляции АСВ на отказ в оспаривании сделки по продаже АО "Киви"

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

13 Aug 2024 15:52

​#НЛМК (#NLMK) - держится сильнее рынка 💪

Обращал внимание на график ещё месяц назад - котировки пришли на важный уровень. Именно он стал разворотной точкой в декабре 2023 г.

С начала июля индекс ММВБ хорошо просел, а вот акции НЛМК торгуются в относительном боковике.

Сейчас котировки уже несколько дней стелятся на поддержке 160. В декабре, кстати, картина была похожей - проторговка возле уровня и мощный разворот. Ситуация рискует повториться?

Графики ММК и НЛМК очень похожи, магнитогорцев разбирал в пятницу. Кто из них первый стартанет - можно только гадать, но обычно металлурги ходят друг за другом.

В общем, можно и спекулятивно рассмотреть со стопом под 156 и среднесрочно набирать в портфель/усреднять.

Сигналы для торговли

13 Aug 2024 09:11

​#Юнипро (#UPRO) - вчера был в ударе 📈

Буквально в пятницу напоминал про актив и писал про интересную точку входа/усреднения. А вчера котировки росли больше, чем на 5%.

Здесь идея всё та же - выход немецкого Uniper из состава акционеров и возможность вернуться к выплате дивов (в 2023 г. получили рекордную прибыль, в этом году цифры будут ещё более ударные).

Покупали вчера акции инсайдеры перед публикацией новостей или это был моментный рост, узнаем немного позже. Но + 5% на стоячем рынке внушает оптимизм.

Что по технике? Сформирован паттерн двойное дно и открыта дорога выше с первой целью 2 рубля. Но тут есть некоторый риск ретеста поддержки в районе 1.86.

В общем, даже по текущим - вполне интересная среднесрочная история. Но тут важно иметь терпение, которое после публикации новостей о выходе из состава немцев будет сполна вознаграждено.

Сигналы для торговли

12 Aug 2024 18:01

НАБОР НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ ОТКРЫТ!

3 дня интенсивного обучения теория + практика!

• Запись по ссылке: https://trendup.pro

• Уроки пройдут 13, 14 и 15 августа, в 12:00 и 19:00 МСК (вечером будем делать повтор утренних занятий)

• Каждый участник получит электронный дневник трейдера, и узнает как зарабатывать от 100 000Р в месяц на трейдинге акциями и фьючерсами.

❗️А еще изучит авторскую стратегию Артёма Сребного и потренируется на практике вместе с ним прямо в эфире!

Лучшая возможность бесплатно войти в трейдинг или переучиться если что-то не получается. Регистрируйтесь по ссылке: https://trendup.pro

Сигналы для торговли

12 Aug 2024 13:31

​#Русал (#RUAL) - когда закончится падение?

Сразу к технике - отскок от неплохого уровня 33. В марте уже видели бодрый разворот от него, тогда котировки выросли на 37%.

Если на рынке продолжится негатив, то потенциальная точка для добора позиции - уровень в районе 31 (мобилизационное дно). А вот ниже очень сомнительно, что увидим. По крайней мере обоснованных причин я не вижу.

Тем более на днях вышел отчёт за 1 полугодие 2024 г. - чистая прибыль составила 4.59 млрд руб. против убытка 330 млн руб. годом ранее.

Ещё из позитивного - цены на алюминий за последнюю неделю выросли почти на 5%. Да, пока лишь капля в море, но если тенденция продолжится, компании это на руку.

В общем, можно как поспекулировать со стопом под минимумы прошлой недели, так и начинать покупать в среднесрок 📈

Сигналы для торговли

20 Aug 2024 13:30

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - продолжает активно расти 💪

➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала 32.7% (лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.

Данные за 2 квартал не могут не впечатлять. Особенно с учётом того, что такие цифры на фоне эффекта высокой базы (прошлый год был рекордный).

Но вот даже такие результаты не дают акциям поднять голову из-за слабости рынка (хотя в моменте почти +2.5% внутри дня). Против течения идти тяжело.

Я свою позицию увеличивал 1.5 недели назад, продолжаю держать и не теряю оптимизма. Цели выше, история очень интересная и перспективная 🤝

Сигналы для торговли

20 Aug 2024 07:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Тинькофф - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
НКХП - СД. В повестке вопрос об утверждении дивидендов за 6 мес. 2024 г.

Индекс ММВБ вчера всё таки пробил 2800 и закрылся под поддержкой. Сейчас подготовлю свои мысли по этому поводу, разберу график на старшем таймфрейме.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 Aug 2024 09:05

​#Новатэк (#NVTK) - снова на сильном уровне, ждать отскок?

Я уже писал про поддержку 1000 - за последние 2 месяца от неё было 3 вполне бодрых отскока. А в начале года увидели полноценный разворот от этой круглой цены, котировки тогда выросли на 75%.

Пока как за каменной стеной, но на таком рынке надо быть готовым к любым негативным сценариям. Любые, даже самые сильные уровни, могут пасть.

Про среднесрочные перспективы я уже писал, с текущих можно смело рассматривать к покупке с потенциальным добором в районе 880-900.

А сейчас ещё и интересная точка входа для спекуляций со стопом в районе 965 - минимумами этого года.

Сигналы для торговли

18 Aug 2024 08:38

​#MOEXCN - как дела у потребительского сектора?

По технике остановились на неплохом уровне поддержки - летом и осенью 2023 г. от него были очень бодрые отскоки.

Если на рынке продолжится красное заливное (ММВБ, держи уровень 2800), то вряд ли и потребы смогут устоять. В 6% ниже декабрьское дно, эти значения и будут потенциальной разворотной точкой.

Но пока о походе ниже говорить рано, уровень 7750 достаточно уверенно держится.

Сегодня не буду разбирать как всегда топ-5 представителей сектора, лучше подробнее остановлюсь на самом тяжелом из них - X5 Retail (#FIVE).

Торги из-за принудительной редомициляции из Нидерландов приостановлены ещё с апреля, возобновятся не раньше сентября.

В целом, компания смотрится очень сильно - чистая прибыль почти удвоилась в 2023 году по сравнению с предыдущим сильнейшим 2022 годом (90.3 млрд. против 52.2 млрд руб.)

Эффект высокой базы? Нет, не слышали. В 1 полугодии 2024 г. результаты ещё более впечатляющие:

- Выручка 1 851,7 млрд рублей (+26,1 г/г)
- Скорр. EBITDA 129,2 млрд рублей (+28% г/г)
- Чистая прибыль 59,4 млрд рублей (+43,4% г/г)
- Средний чек +11,6 г/г
- Количество магазинов +26,9% г/г

Наилучшую динамику показали магазины-дискаунтеры Чижик (выручка +125%), такие времена нынче.

Из рисков - навес продаж после переезда. Также есть мнение, что акции компании не впитали в себя коррекцию на рынке (торги были чудесным образом приостановлены за месяц до падения рынка), но я бы смотрел на динамику рынка после возобновления торгов.

Я свою позицию закрывал в марте перед переездом. Сразу покупать после возобновления торгов скорее всего не буду, а вот в случае коррекции (например, откат к 2400) обязательно присмотрюсь. В канале обязательно напишу 😎

Сигналы для торговли

17 Aug 2024 08:36

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки.

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 /channel/signals_stock/4246
Часть 2 /channel/signals_stock/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 /channel/signals_stock/4314
Часть 2 /channel/signals_stock/4342

4️⃣2️⃣ Шринкфляция - что это такое? /channel/signals_stock/4531

Давно не пополнял список, думаю вскоре вернуться к этому полезному делу. Как говорится, дай человеку идею и он заработает денег на обед, научи человека торговать и он будет стабильно рубить профит 🙃

#обучение

Сигналы для торговли

16 Aug 2024 09:20

​Северсталь (#CHMF) - что да как?

Скажу сразу - вся троица чёрных металлургов смотрится достаточно хорошо для среднесрока.

Но кто из них всё таки выглядит интереснее? На днях я уже разобрал НЛМК и ММК. Пришло время компании из Череповца. Поехали 👇

Я уже писал, что некоторых инвесторов смутило падение чистой прибыли в 1-ом полугодии 2024 г. При этом выручка за этот же период существенно выросла.

Дело в том, что такая динамика прогнозируема - у компании были запланированы инвестиции в 119 млрд. рублей в этом году. Плюс недавно стало известно о ремонте доменной печи. То есть прибыль упала на фоне реинвеста в собственный бизнес, что вполне оправданно.

При этом у компании наличности в 200 млрд рублей, то есть даже при таких серьёзных затратах, дивиденды есть из чего платить.

Я не говорю, что у компании всё идеально. Несколько упали операционные результаты, а высокие расходы могут снизить размер дивидендов. Но в целом дела идут вполне бодро.

Что по технике? В отличие от ММК и НЛМК, Северсталь торгуется прилично выше декабрьского дна 2023 г., поэтому крутой точки входа я пока не вижу.

Вывод: если вы в среднесрочной позиции по этой компании, то смысла что-то менять не вижу. Перспективы есть.

А вот покупать сейчас лучше не акции Северстали, а НЛМК или ММК - они по технике торгуются на 10% ниже. И очень вероятно, что это отставание будет сокращаться за счёт их роста 📈

Сигналы для торговли

15 Aug 2024 15:05

​#Европлан (#LEAS) - какие перспективы?

Компания вышла на IPO в марте - несколько месяцев проторговка в боковике и камнем вниз со 2-ой половины мая вместе со всем рынком. Где дно?

По технике пока всё смотрится неплохо, уровень 825-830 продавцы не могут пробить. Например, в июле увидели 12% отскок от него. А через 3.5 недели рынок снова приуныл, акции Европлана хвостиком пошли вниз. И сделали очередной ретест июльской поддержки.

По фундаменталу всё неоднозначно - прибыль и выручка стабильно растут, но вместе с ними и долг копится. Обслуживать его при такой ставке тяжело.

Просто для наглядности - выручка в 2023 году составила 30.4 млрд руб., капитализация 105 млрд. А чистый долг - 190.7 млрд. Это очень много. Но при этом достаточно хорошая рентабельность и есть господдержка.

Вывод: по бизнесу очень двоякое настроение, а вот по технике всё смотрится предельно понятно - ниже 825 уходить крайне нежелательно. Ибо тогда получим новый импульс падения и очередное дно.

Поэтому по текущим можно спекулятивно купить с 3% стопом под уровень поддержки, вполне возможно к 20 августа увидим разгон (отчёт за 2 квартал).

Сигналы для торговли

15 Aug 2024 08:07

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

НоваБев (Белуга) - последний торговый день перед приостановкой торгов в связи с размещением дополнительного выпуска акций
X5 Group - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Софтлайн - финансовые результаты за 6 мес. 2024 г.
Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

14 Aug 2024 13:08

​#Новатэк (#NVTK) - ещё раз хочу напомнить про этот актив 👇

Уровень 1000 с честью сдерживает натиск медведей. В июне был 14% отскок, а в июле даже удалось его пробить в моменте, но в тот же день последовал бодрый откуп.

Неделю назад ситуация вновь повторилась. Пока как за каменной стеной 💪

Так что без сильного негатива едва ли у продавцов получится закрепиться под ним.

Из потенциальных рисков - возможные санкции на импорт в Европу газа с Ямал СПГ. Но война войной, а кушать хочется всем. Есть большие сомнения, что чиновники из ЕС решатся на этот шаг.

Да и в целом у компании дела налаживаются - прибыль в 1 полугодии выросла в 2 с лишним раза до 341.7 млрд (в прошлом году 155.6 млрд), EBITDA 480.8 млрд против 415.8 млрд годом ранее.

В общем, если искали точку входа, то мы возле неё. Для спекуляций лучше дождаться потенциальной коррекции в сторону 1000 со стопом под 970. Для среднесрочной истории по текущим можно вполне покупать.

Сигналы для торговли

14 Aug 2024 09:01

​#Whoosh #WUSH - стоит ли покупать?

Прошлый разбор делал месяц назад - тогда была небольшая паника из-за слов Володина о возможном полном запрете самокатов.

Но я писал, что всё это глупости и никто не будет пилить сук, на котором сидит - в непростое время лишать себя налоговых поступлений от прибыльного бизнеса, ну так себе затея.

Что по технике? Хоть и пробили уровень 240 на общем негативе, но падение остановилось ровно на трендовой.

Помимо графика, есть ещё один потенциальный сигнал для покупки - 27 августа компания отчитается за 1-ое полугодие 2024 года. Например, в марте перед квартальной отчётностью, котировки за 2 недели разогнали на 20%.

Да и перед прошлым отчётом в ноябре тоже увидели разгон, хоть и поскромнее - почти 14% за месяц. Это при том, что рынок тогда сильно болел, акции шли против течения.

Мало совпадений? Перед другими отчётами было ровно тоже самое - в августе и апреле (квартальная отчётность) и в марте 2023 (годовая).

В общем, вот такая вполне незамысловатая логика - с очень высокой вероятностью в течение ближайших 2-х недель котировки также будут разгонять. Так что я решил снова открыть позицию 🤝

——————————————————

Этот пост подготовил вчера, а на вечерке акции запампили.

Не поздно ли после такого разгона покупать? Спекулятивно не лучшая точка входа.

В среднесрок можно конечно дождаться остывания цены, но в целом есть смысл начинать набирать лесенкой - например, половину сейчас и половину в случае ретеста трендовой. Даже при коррекции средняя цена будет вполне бодрой - порядка 240.

Сигналы для торговли

13 Aug 2024 18:09

🥈Серебряный призер ЛЧИ 2023 на срочном рынке Денис Стукалин делится профессиональными секретами, стратегиями торговли теперь и в телеграм XELIUS! Этот трейдер реально умеет зарабатывать, что многократно подтверждено в публичных конкурсах! На канале регулярно выходят посты по темам:

📈Как найти сильный торговый сигнал и грамотно его проторговать
📈Утренний премаркет, где сегодня искать точки входа
📈Тех анализ, который работает прямо сейчас!
📈Разбор актуальных закономерностей, которые генерируют профит
❗️Развернутые ответы на вопросы подписчиков
❗️Авторский взгляд на новости, которые влияют на рынок
❗️А также: психология торговли, жизнь трейдеров, разбор софта для трейдеров, множество полезных советов как начинающим трейдерам, так и опытным!

Также, работает круглосуточный чат трейдеров и проводятся розыгрыши бесплатного обучения!

Подписывайтесь на канал, следите за трейдами и зарабатывайте вместе с XELIUS!

👉ПОДПИСАТЬСЯ!

Сигналы для торговли

13 Aug 2024 12:25

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📈

ММВБ сегодня в моменте растёт почти на 1.5%. По технике приближаемся к важному уровню 2900, удастся ли его пробить?

Как и писал утром, по рынку настрой позитивный. Нефть идёт в сторону 85-90, а рубль резко начал слабеть. На форексе пара юань/рубль 12.95, на бирже 12.10.

Очевидно, что наш рынок сильно зависит от нефтебочки, поэтому такой расклад по душе.

Что делаю я? Держу позиции (как спекулятивные типа Распадской, так и среднесрочные, чуть позже опубликую интересную идею). А ещё можно рассмотреть лонг по самому индексу через фьючерс.

При этом пока о развороте рано говорить, надо хотя бы закрепиться выше 2900 (а лучше 3000), тогда всё будет расти сильно веселее. Но как минимум продолжение тех отскока может продолжиться (большинство мировых рынков тоже на позитиве, коньюктура с учётом роста цен на сырье и валюты вполне благоприятная).

Сигналы для торговли

13 Aug 2024 07:50

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Черкизово - СД. В повестке вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г.
Татнефть - СД. В повестке вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г.

Пару слов о рынке - индекс ММВБ упорно держит уровень 2800, покупатели прям зубами за него цепляются. Вот и вчера увидели очередной его ретест и выкуп.

На рынок несколько давит ситуация в Курской области, но в целом настрой по среднесрочным перспективам у меня по-прежнему оптимистичный - нефть ожидаемо пошла в рост, а рубль падает.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

12 Aug 2024 15:19

​#AMEZ - мутная история или есть перспективы?

Как многие слышали, сегодня совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 77 рублей на акцию по итогам 1 полугодия 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Это почти 70% див доходности. Где вы ещё видели такой аттракцион невиданной щедрости?

А теперь к фактам 👇

1️⃣ Компания очень мутная, точнее мутные люди из их правления. Год назад уже выходила новость, что они собираются провести делистинг.

2️⃣ А спустя год объявляют жирнющие дивиденды - на их выплату пойдёт 38 млрд. рублей. Это при том, что в 2023 году капитализация компании была 33 млрд. рублей.

Очевидно, что на дивы идти крайне рискованно - скорее всего див гэп никогда не будет закрыт.

Но лично я вижу здесь иные риски - через дивы выведут все деньги, компанию продадут и настанет обещанный год назад делистинг.

В общем, история очень мутная и несмотря на впечатляющие цифры, лезть сюда - крайне рискованно. Не рекомендую 🤝

Сигналы для торговли

12 Aug 2024 09:39

​#Segezha_Group (#SGZH) - идём к 2 рублям?

В начале июня акции начали разгонять на новостях о подготовке к SPO не раньше осени. Плюс разговоры о реструктуризации долга с предоставлением льготного периода.

Я тогда писал, что всё это вилами по воде и лезть сюда не стоит.

Главная проблема компании - огромный долг и потенциальная доп эмиссия. И именно сильное размытие долей акционеров закладывается последние месяцы в цену.

Июньский памп закончился и акции просели ещё на 33%.

Что дальше? На прошлой неделе вышел отчёт - выручка упала, но не сильно, на 3.6% до 1.99 млрд руб. А вот с прибылью беда - её нет. Если за 1-ое полугодие в 2023 она составила 500 млн руб., то в этом раз получили убыток 2.4 млрд руб.

То есть всё больше вероятности, что услышим про доп эмиссию.

Что делать? Наблюдать. Шортить уже поздно, тем более с такой сильной перепроданностью. Выйдет очередная чудо-новость и быть новому пампу. Но и покупать до выхода новостей о доп эмиссии пока нет желания.

По технике идут попытки пробоя локального уровня 2.2, но судя по настырности продавцов, скорее всего увидим цену ниже в районе 2 рублей.

——————————————

Ещё в ноябре я писал, что закрыл свою позицию по акциям и перспектив здесь на ближайшее время нет. Котировки с тех пор просели на 50%.

Очень наглядный пример, почему при появлении проблем в бизнесе, лучше закрыть позицию в небольшой минус, чем копить убыток. И тем более не усреднять слабые активы.