Сигналы для торговли

03 Oct 2024 10:50

​#АФКСистема (#AFKS) - развязка близка 📉📈

Месяц назад я делал разбор и писал, что как минимум тех отскок можем увидеть - котировки тогда пришли к сильному уровню 15.20.

Сам остался вне позиции, но кто покупал, мог получить до 10% профита. Что на графике сейчас?

Котировки снова подошли к этой поддержке. От неё, кстати, я покупал акции в конце прошлого года под предстоящие IPO - тогда актив за полгода взлетел на 90%.

Сейчас прежних драйверов нет (пока компании не торопятся выходить на IPO), плюс сильно давит растущий долг. Ранее и задолженность была меньше и ставка ниже.

Стоит ли лезть в эту историю? Вполне можем увидеть ещё один отскок, но лично я пока без позиции. На недельном графике всё выглядит как падающий нож, по-хорошему стоит дождаться завтрашнего закрытия.

Кто будет покупать, подстрахуйтесь стопом под 14.30 (минимумы сентября), так как в случае пробоя уровня, вполне можем ещё упасть на 11-12% в район 13.50.

Сигналы для торговли

02 Oct 2024 14:32

​#ВТБ (#VTBR) - что да как?

По некоторым подсчётам, ВТБ - один из самых пострадавших банков из-за возможного принятия налога на сверхприбыль.

Компания может потерять порядка 10% чистой прибыли. Те же Сбер и Тинькофф лишатся только 5%.

Возможно кому-то разнится не покажется такой существенной, но дело ещё в том, что в отличие от большинства других банков, у ВТБ в 1-ом полугодии прибыль снизилась на 4.4% (Сбер + 10%, Тинькофф + 25%).

А по итогам года показатели будут ещё хуже из-за отмены льготной ипотеки. А тут ещё и налог.

Со снижением прибыли у Костина совсем пропадёт желание делиться ей с акционерами через дивиденды.

Да, кстати, по мультипликаторам ВТБ оценён достаточно недорого. Но это тот яркий пример, когда дешёвый товар на прилавке особо не пользуется спросом. Срок годности небольшой и упаковка надорвана 🙃

Что по технике? Боковик между уровнями 80 и 93. Среднесрочно тут делать нечего, а вот поспекулировать можно - лонг при отскоке от поддержки со стопом под 78 и шорт на откате от сопротивления со стопом над 95.

В общем, "купить и держать" тут не очень работает. Только краткосрочные сделки со стопом - того и гляди, очередную допку объявят и "на радостях" вниз полетим.

Сигналы для торговли

02 Oct 2024 07:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за сентябрь.

-----------------------------

Индекс ММВБ вчера показал реакцию на уровень 2800, пока видим отскок. Думаю, что рынок будет поддерживать взлетевшие цены на нефть на фоне нового конфликта.

По Газпрому мой прогноз, что дивидендов из-за отмены налога не будет, оправдался - бюджет на 2025 г. предполагает отказ от НДПИ для финансирования инвест программы. Для инвесторов негатив, но для компании вполне разумный шаг.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 Oct 2024 09:49

​#Аэрофлот (#AFLT) - отработка паттерна ПГиП идёт полным ходом 🤝

1.5 недели назад писал, что на графике сформировалась лонговая формация - тогда обозначал стратегические цели 57-58.

Добавлю комментарий к тому посту 👉 у каждого графического паттерна есть минимум 2-3 таргета. И если торговать с соблюдением риск-менеджмента, то разумно разгружать позицию по достижению каждой цели.

У паттерн ПГиП 2 основные цели - к уровню прибавляем высоту плеча (1-ый таргет), к этому же уровню прибавляем высоту головы (2-ой таргет)

Некоторые любители измеряют высоту вплоть до копеек, но как по мне это несколько забавно - мы же не на уроках алгебры, где нужна такая доскональная точность.

Я действую проще и как мне кажется более эффективно 👇

1️⃣ Размер правого плеча порядка 8%, значит таргет в районе 54.20. Но я 1-ую цель фиксировал чуть выше в районе 54.80, где как раз первое сопротивление.

2️⃣ Размер головы паттерна - 14%, что соответствует примерно отметке 56.50. Но вот ближайший уровень чуть выше, поэтому фиксировать буду ближе к этим значениям в районе 57-58.

В общем, вот такая незамысловатая, но вполне эффективная стратегия. Спекулятивно только фиксация позиции лесенкой.

Сигналы для торговли

30 Sep 2024 15:27

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - что на графике?

Я уже писал, что акции банка - одни из моих фаворитов в среднесрочной перспективе.

В том же посте разбирал фундаментал и глобальную техническую картину - отскочили от трендовой, которая начала формироваться ещё в начале пандемии.

На локальном таймфрейме также кульминация близка - с сентября 2023 г. котировки преобладают в нисходящем тренда. В среду была 8-ая за год попытка его пробоя, но увидели очередной откат.

Удастся ли это сделать в ближайшие дни или на это ещё понадобится некоторое количество попыток, можно только гадать. Но вот то, что пробой будет обязательно - у меня сомнений нет. Особенно с учётом фин показателей и плюшек от интеграции с Росбанком (хотя бы один выход на корпоративное кредитование чего только стоит).

Что даст пробой трендовой? Обычно после взятия таких индикаторов участники рынка с новыми силами скупают акции. И чем дольше были попытки его пробоя (в нашем случае больше года), тем сильнее может быть интерес к акциям после преодоления этих важных значений.

В общем, я в позиции, в среднесрок жду первую цель в районе 3000. Но в целом, таргет сильно выше 📈

Сигналы для торговли

30 Sep 2024 09:03

​#Совкомбанк (#SVCB) - очередная возможность для покупки 😎

Пару недель назад я уже писал, что актив можно смело рассмотреть к покупке - котировки отскочили от важной поддержки и готовы устремиться выше 📈

Что на графике сейчас? С тех пор пробили ещё один уровень 14.00, сформировав паттерн двойное дно.

Но отрабатывать цели стали не сразу, а решили пойти по пути максимальной техничности через ретест поддержки.

В общем, всё как по учебнику. Поэтому даже по текущим ещё не поздно рассмотреть к покупке в среднесрок. Перспективы очень даже неплохие с первой целью в районе 16.00.

Сигналы для торговли

29 Sep 2024 08:46

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - пока опасения не подтвердились, закрылись в пятницу достаточно неплохо.

Напомню, если бы к закрытию ушли под 2820, увидели полное формирование свечного паттерна медвежье поглощение и почти наверняка на следующей неделе коррекция продолжилась.

Но ближе к концу сессии быки взяли инициативу в свои руки. По технике пока всё очень неплохо смотрится - сделали ретест 50 ЕМА и теперь идём на штурм уровня 2900.

Вот правда терять бдительность не стоит, уже завтра нас ждёт одно из важнейших событий - Минфин внесёт в Госдуму окончательный проект бюджета на 2025 год.

Тут хотел бы выделить 2 основных момента 👇

1️⃣ ЦБ планирует свою политику исходя из этого бюджета. Отклонение в какую-либо сторону может привести к смягчению/ужесточению риторики.

Исходя из новых параметров бюджета ЦБ будет обновлять среднесрочный прогноз на следующий год уже на ближайшем заседании 25 октября.

2️⃣ Если расходы бюджета будут выше ожидаемых, вряд ли слухи Bloomberg об отмене НДПИ для Газпрома окажутся явью.

В том же ВЭБ, кстати, прогнозируют существенный рост расходов. А негатив для 3 по весу компании в индексе ММВБ = негатив для рынка в целом.

Я не нагоняю жути и всё может оказаться лучше ожиданий, да я и сам настроен оптимистично в отношении перспектив нашего рынка.

Но как говорится "надейся на лучшее, а готовься к худшему". Посмотрим завтра на проект бюджета, событие очень важное 🍿

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 15:18

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - готовится идти выше?

Всё лето, пока рынок падал, акции торговались в 10% боковике. После переезда большой капитал не спешит избавляться от сильного актива.

Что по технике? Почти железобетонный уровень 800, после отскока от него писал, что можно смело покупать. У продавцов был шанс продавить цену ниже на общем негативе на рынке, но по всей видимости шанс упущен безвозвратно.

Скорее наоборот - покупатели набираются сил и в очередной раз штурмуют уровень 890. После его пробоя будет сформирован паттерн двойное дно с целями 960 и 980.

Есть ли потенциал увидеть котировки выше? С учётом див политики компании и сильных финансовых результатов за 1 полугодие, думаю да.

➖выручка 15.7 млрд (+23% г/г);
➖себестоимость 9.5 млрд (+20% г/г);
➖операционная прибыль 4.1 млрд (+26% г/г);
➖чистая прибыль 4.7 млрд (+45% г/г);

В общем, несмотря на профит, спешить избавляться от этих акций не стоит - перспективы очень неплохие 📈

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 13:02

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я пока подготовлю пост про Новатэк с учётом недавних новостей из Индии.

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 08:08

​Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ашинский Метзавод - див гэп 77 руб.
Черкизово - див гэп 142.11 руб.
Ростелеком - див гэп 6.06 руб.
Банк Санкт-Петербург - последний день с дивидендом 27.26 руб. на обычку и 0.22 руб. на префы
ММК - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 2.494 руб.)

————————————————

Что по рынку? Объёмы вчера были не такие конские, как в среду, но всё таки прилично выше среднестатистических - больше 90 млрд. И это не может не радовать.

Юридические лица продолжают наращивать длинные позиции после экспирации (см. скриншот), умные деньги переходят на сторону быков. Посмотрим, продолжится ли эта тенденция, но думаю на это все шансы.

Но в эйфорию впадать не стоит, на графике индекса ММВБ вырисовывается медвежья формация, возможно локальная коррекция продолжится. Немного позже поделюсь своими мыслями.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 Sep 2024 13:10

​#Яндекс (#YDEX) - что да как?

Все же помнят, что в прошлую пятницу был див гэп? Только вот мало кто его заметил - закрыли ценовой разрыв день в день.

Да, лишь 2 %, но для компании роста - вполне неплохо. С учётом, что могут ещё минимум столько же заплатить в 3 квартале, вполне неплохо получается.

Что по технике? Филигранный ретест уровня поддержки. Очень технично перед продолжением роста, думаю сейчас котировки нацелены на взятие летних максимумов 4400-4500 (первая среднесрочная цель).

Я очень много раз писал, что Яндекс - один из моих фаворитов. Но если вдруг остались без позиции, то даже по текущим можно смело рассмотреть к покупке.

В общем, очень сильная среднесрочная история 📈

Сигналы для торговли

26 Sep 2024 07:24

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Татнефть - повторное ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 38.20 руб.)
Черкизово - последний день с дивидендом 142.11 руб
Ростелеком - последний день с дивидендом 6.06 руб
Ашинский метзавод - последний день с дивидендом 77 руб.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

25 Sep 2024 13:09

​#Мечел (#MTLRP) - есть хорошему отскоку 📈

Буквально 1.5 недели назад писал, что фундаментально у компании много проблем и инвестиционно здесь делать нечего.

А вот по технике все шансы на отскок - тогда котировки были сильно перепроданы, что на важном уровне (мобилизационное дно) часто приводит к техническому отскоку. Где фиксироваться?

Лично я остался вне позиции, но если бы покупал, то частично разгрузил уже сейчас. Как никак + 25% профита вполне бодрый результат.

Вторая цель в районе 140, сейчас как раз идёт отработка паттерна двойное дно.

————————————————————

Мечел - яркий пример, что даже акциями убыточной компании с огромными долгами можно успешно спекулировать в лонг. Главное правильно изучить график, он подскажет точку входа, цель и стоп.

Мобилизационное дно (также как и дно февраля 2022 г.) - очень важный психологический уровень. Даже если у компании дело труба, пробить такую поддержку без отскока будет тяжело. Тем более с сильной ценовой перепроданностью. Что мы, собственно, и увидели на графике.

Сигналы для торговли

24 Sep 2024 16:03

​#МТС_Банк (#MBNK) - отличная история в среднесрок 📈

Банк сейчас оценён очень недорого, дешевле только ВТБ. Вот только в отличие от Костина и компании, дочка МТС - один из самых быстроразвивающихся банков.

В 2023 г. показали рекордные результаты, прибыль выросла в 2.5 раза относительно предыдущих максимумов. Комиссионные, операционные и процентные доходы также сильны выросли, в среднем в 2 раза.

Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. продолжают впечатлять, несмотря на эффект высокой базы 👇

➖чистый процентный доход: 20.8 млрд руб. (+18.6%)
➖чистый комиссионный доход: 13 млрд руб. (+56%)
➖чистая прибыль: 7.8 млрд руб. (+32.3%)

Что по технике? Со своих максимумов котировки обвалились почти на 45%. Но тут выход на IPO совпал с сильным падением рынка, неудачное время выбрали для листинга.

Погружение закончилось на отметке 1550, а в середине месяца удалось наконец пробить нисходящий тренд, который довлел с конца апреля.

Пока на графике всё смотрится достаточно сильно.

Стоит ли покупать с текущих? В среднесрок обязательно стоит рассмотреть к покупке, но держать в голове сценарий, что можем увидеть ретест поддержки и трендовой, а вот ниже - очень сомнительно.

Сигналы для торговли

24 Sep 2024 08:44

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - день инвестора. Публикация операционных результатов за август 2024 г.
НКХП - ВОСА. В повестке вопрос о дивидендах (рекомендация СД 30.43 руб.)

Фьючерс на индекс ММВБ с учётом вечерней сессии вырос на 2.8%. Дополнительный оптимизм придают объёмы - больше 108 млрд. У крупняка продолжается жор 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 Oct 2024 07:23

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Инарктика - последний день с дивидендом 10 руб.
Займер - последний день с дивидендом 12.02 руб.
ТГК-14 - последний день приема заявок на участие в SPO
Headhunter - день инвестора. Онлайн-трансляция для инвесторов в 17:00.

——————————————————

Индекс ММВБ вчера всё таки пробил уровень 2800, теперь идём к 2730-2740. Вечером ещё вышли плохие данные по инфляции - она ускорилась с 0.06% до 0.19%.

Пока выводы делать рано, надо смотреть на более глобальные периоды. Но если тенденция продолжится, 25 октября почти наверняка увидим повышение ставки.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

02 Oct 2024 09:31

​#Транснефть (#TRNFP) - развязка близка 📉📈

По технике кульминация вот-вот наступит - идёт формирование паттерна ПГиП (как недавно в Аэрофлоте).

А ещё котировки близки к пробою нисходящего тренда, который начал формироваться с момента майской коррекции.

Какой расклад я вижу? С текущих можем вполне сходить чуть ниже к поддержке в район 1330 (может быть даже с моментным пробоем до 1305-1310), оттуда начнётся последняя стадия формирования правого плеча. И уже после увидим пробой трендовой и уровня 1420.

Какие цели паттерна? Первая 1500, там же проходит неплохое сопротивление. А далее покупатели могут замахнуться к 1580-1610.

В общем, небольшую локальную коррекцию допускаю (не обязательно её увидим, лишь возможный сценарий), но в целом на дистанции жду выше. Цели обозначил 📈

Сигналы для торговли

01 Oct 2024 13:48

​Налог на сверхприбыль банков - всё ли так плохо?

Вышла новость, что депутаты предложили ввести этот налог. Вообще, разговоры об этом ходят уже не первый месяц, поэтому вряд ли для кого-то весть стала громом среди ясного неба.

Будет ли налог введён? У меня почти нет сомнений в этом, банки показывают мощнейшие результаты, поэтому удивительно, что их до сих пор не заставили поделиться прибылью с государством.

Насколько это критично для акций банков? В целом, хоть и в моменте неприятно, но на дистанции сильного негатива не увидим.

По подсчётам аналитиков в среднем новый налог съест порядка 5-6% чистой прибыли. Много ли это?

Возьму в пример 2 банка - стабильный Сбер и перспективный (недооценённый) Тинькофф. Оба получили в 2023 году сильнейшую прибыль - в среднем на 20-30% больше предыдущего максимума 2021 г.

Сбер в 1-ом полугодии 2024 г. улучшил эти рекордные показатели ещё на 10%, Тинькофф - на 25%.

Да, во 2-ом полугодии темпы развития несколько сократятся из-за отмены льготной ипотеки и ограничений по семейной. Но даже несмотря на это, 2024 г. по всей видимости установит новые рекорды.

Вывод: при текущих показателях роста банков РФ новый налог, который съест порядка 5-6% прибыли, будет иметь негатив только в моменте (на эмоциях). На дистанции это не создаст каких-то критичных проблем, по крайней мере при текущих вводных.

————————————————

На графике, кстати, акции Сбера - откат от 50 ЕМА и на негативе делают ретест поддержки. Если уровень не выстоит, то следующая остановка на 255.

Но такая коррекция в рамках пробоя нисходящей тенденции в начале сентября, поэтому в случае продолжения отката можно добрать акции при желании.

Сигналы для торговли

01 Oct 2024 07:04

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Газпром/Сбербанк - старт торгов вечными фьючерсами на акции.
Группа Аренадата - старт торгов. Мосбиржа включит акции в котировальный список второго уровня.
ТНС Энерго Воронеж - див гэп 7.88 руб.

————————————————

Слухи от Bloomberg о снижении НДПИ для Газпрома оказались явью - нефтегазовые доходы бюджета в РФ в 2025 г. снизятся на 440 млрд. руб. из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ.

Ракеты не увидели, так как отчасти расклад уже был в цене. Но и негатива нет, по технике всё также акции могут задёрнуть до 150-155.

Но повторюсь - стоп очень желательно поставить под 133.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

30 Sep 2024 13:03

​#Газпром (#GAZP) - снова горки 📈📉

Правительство внесло проект бюджета на 2025 год в Госдуму и сразу утренний позитив акций перерос в неплохой минус. Но при этом про НДПИ ни слова.

На самом деле про налог ещё можем не скоро услышать, так как в самом бюджете его нет. Вопрос стоит на рассмотрении и будет исходить из принятого бюджета. А пока лишь его проект.

Что по технике? Без негативного новостного фона акции смотрят вверх - идёт отработка паттерна двойное дно. Легко могут в район 150-155 свозить.

Но любая техника уйдёт на второй план, если слухи Bloomberg об отмене НДПИ так и останутся слухами.

Стоит ли участвовать в этом казино? Тут уж на усмотрение каждого исходя из риск-менеджмента. Единственное, могу посоветовать поставить стоп под 133, ибо если с отменой налога обломают, могут спокойно свозить в район 110-115.

——————————————————

Про дивиденды всё также рекомендую не мечтать - сэкономленные деньги из-за потенциальной отмены НДПИ скорее всего будут направлены на расходы по строительству бесконечных труб в в Иран и Китай.

Ибо кредиты нынче дорогие, проще через другие источники пополнить бюджет на эти расходы.

Сигналы для торговли

30 Sep 2024 07:24

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РУСАЛ - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
НОВАТЭК - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 35.50 руб)
АЛРОСА - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 2.49 руб.)
Селигдар - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 4 руб.)
Газпром нефть - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 51.96 руб)
Банк Санкт-Петербург - див гэп 27.26 руб. на обычку и 0.22 руб. на префы
НоваБев Групп - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 12.5 руб.)
Евротранс - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 4.32 руб.)

—————————————————

Также Минфин должен внести в Госдуму окончательный проект бюджета на 2025 год. Событие на рядовое и от него будет зависеть дальнейшая риторика Центробанка и возможная отмена НДПИ для Газпрома.

Но в целом по рынку ожидания оптимистичные, закрылись в пятницу очень даже неплохо.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 18:30

Недавно с семьёй путешествовали в странах Юго-Восточной Азии, разница во времени с Мск от + 2.5 часов до + 5 часов. В той же Малайзии или Индонезии торги открывались, когда у меня уже было 15-00.

Именно в этом путешествии для меня открылись все плюсы торгов 17/7 в Т-Инвестициях — система позволяет совершать сделки с 7 утра по Москве и в выходные дни. Поэтому возможность ранних торгов была особенно интересна в той ситуации.

Да, ликвидность в такое время оставляет желать лучшего, институционалы отдыхают. Но есть и ряд плюсов 👇

1️⃣ Можно успевать отыгрывать ночные новости или события, происходящие на выходных, не дожидаясь старта основных торгов.

2️⃣ Для жителей дальних регионов с большой разницей во времени - вполне удобное время торгов. Или для путешествующих по Юго-Восточной Азии.

В общем, вполне годно 🤝

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 13:34

​#Новатэк (#NVTK) - все же слышали недавние новости из Индии?

Как заявил министр нефти и природного газа Панкадж Джайн, Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

С одной стороны, негатив. Единственным покупателем останется Китай, а значит будут и дальше просить скидки на сжиженный газ.

С другой стороны, Индия и не рассматривалась в качестве покупателя. По крайней мере планы на ближайшие перспективы были только в отношении Китая. В компании ожидают, что до конца года реализуют 1 млн из 6 млн запланированных тонн СПГ.

То есть пока всё идёт своим чередом.

Да и переобуваться все умеют - сегодня Индия не собирается покупать, завтра планы могут измениться. Или просто цену себе накручивают и таким образом пытаются сбить стоимость СПГ?

В общем, пока каких-то поспешных выводов я бы не делал. Да и никакой реакции на новости не увидели, котировки с тех пор даже немного выросли.

Как минимизировать риски? Поскольку по технике всё также торгуемся выше 50 ЕМА и нисходящего тренда, можно подстраховаться стопом под эти значения в район 970.

Сигналы для торговли

27 Sep 2024 09:21

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - ждать ли коррекцию?

На графике практически сформировалась формация медвежье поглощение на уровне 2900.

Что это значит? Скорее всего нас всё таки ждёт локальный откат. Не забывайте, что нерезиденты ещё 2 недели могут устраивать распродажи, а ещё через месяц нас видимо ждёт повышение ставки.

Хоть преимущественно это в цене, но откат всё таки можем увидеть.

Какие цели потенциальной коррекции?

1️⃣ Ретест трендовой, до неё около 8%. Да, откат достаточно глубокий. Но с технической точки зрения - идеальный вариант перед продолжением роста.

2️⃣ Более щадящая коррекция в район 2750, с текущих порядка - 3%. На этих значениях проходит 20 ЕМА и уровень поддержки. Вполне рабочий вариант.

Важно - это не значит, что надо обязательно шортить, просто сценарий локального отката стоит держать в голове.

В общем, многое будет зависеть от сегодняшних торгов. Если рынок не выкупят и закроемся ниже 2820, на следующей неделе по технике увидим продолжение коррекции.

Сигналы для торговли

26 Sep 2024 15:39

​#AMEZ - стоит ли идти на дивы или мутная история?

Сегодня последний день для покупки под беспрецедентные дивиденды - 77 рублей. Почти 50% доходности.

Стоит ли игра свеч?

1️⃣ Компания очень мутная, точнее мутные люди из их правления. Год назад уже выходила новость, что они собираются провести делистинг.

2️⃣ А спустя год объявляют жирнющие дивиденды - на их выплату пойдёт 38 млрд. рублей. Это при капитализация компании 35 млрд. рублей.

Если смотреть на технику, то всё вполне неплохо - гэпнется в районе 75 рублей, там очень даже неплохой уровень.

Но вот если смотреть на здравую логику, то лезть сюда однозначно не стоит - этот див гэп рискует никогда не закрыться. Через дивы могут вывести все деньги, компанию продадут и настанет обещанный год назад делистинг.

В общем, однозначно не стоит идти на дивы, история очень мутная.

Сигналы для торговли

26 Sep 2024 09:00

​#Ozon (#Ozon) - что да как?

Напомню, акции компании впервые за последние месяцы не попали в топ-10 активов частных инвесторов. Больше не в почёте у народного портфеля 🙃

Причина очевидна - Ozon нарастил рекордный почти 50 млрд долг. При такой ставке обслуживать его тяжело.

Но всё ли так плохо? Нет. Хоть чистой прибыли опять нет (компания всё пускает в развитие), но выручка стабильно растёт. Как по мне, именно этот показатель - залог успеха в будущем. Как только фаза развития бизнеса перестанет быть такой агрессивной, улучшится EBITDA и появится прибыль.

Что по технике? Откат от сильной 200 ЕМА. По всей видимости идём на ретест трендовой в район 3100-3150. Там на отскоке готов рассмотреть к спекулятивной покупке с коротким стопом.

В канале напишу свои действия, пока наблюдаю 😎

Сигналы для торговли

25 Sep 2024 14:56

​#Газпром (#GAZP) - куда дальше?

Ещё в июне, когда многие хоронили компанию, я писал, что ниже уровня 112 котировки вряд ли пойдут - там проходит сильнейшая поддержка, которая выступает опорой с 2008 года (любителям кошмарить "Газпром по 70" - привет 🙃)

Тогда же, кстати, ставил цель 135 - спустя 1.5 месяца её взяли. И вот вчера снова пришли к таргету.

На чём рост? Думаю уже все слышали слухи от Bloomberg, что компанию ожидает досрочное снижение НДПИ с 2025 г. со ссылкой на проект бюджета РФ.

Сразу пошли фантазии, что скоро снова заплатят жирные дивы, ведь всё делается исключительно в интересах простого миноритария. Верите?

Лично мне кажется, что во-первых Bloomberg - любитель манипуляций и часто его слухи так и остаются только слухами. А во-вторых отмена НДПИ может быть вполне логичной, т.к. Газпрому нужны бесконечные деньги на строительство труб в Иран и Китай. Зачем это делать через дорогие кредиты, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления?

Поэтому хоть Bloomberg и не в авторитете, но новость вполне имеет право на существование. А вот правду узнаем на следующей неделе на рассмотрении бюджета 2025-2027 г.

Но потенциальная отмена НДПИ - не в интересах миноритариев. Больших дивов не стоит ждать, у компании огромное расходы.

Теперь к технике - пробой сопротивления 137 на огромных объёмах, которых не было с панических распродаж в 2022 г. И сейчас наблюдаем его ретест.

Стоит ли покупать? Для спекулянтов можно купить со стопом под вчерашними минимумами.

А вот в среднесрок не рекомендую сюда лезть. Вчерашняя карета от Bloomberg может превратиться в тыкву и тогда позиция уйдёт в глухой минус. По Газпрому настоятельно рекомендую использовать стоп. Дивы тут будут ещё очень не скоро.

Сигналы для торговли

25 Sep 2024 08:29

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ИНАРКТИКА - ВОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 10 руб.)
Каршеринг Руссия - ВОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 1 руб)
Займер - ВОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г. (рекомендация СД 12.02 руб.)
Европлан - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
HeadHunter - Мосбиржа включит акции в котировальный список первого уровня

————————————————————

Пару слов о рынке - вчера снова хлынули огромные объёмы, 131 млрд, это в 2 раза больше среднестатистических.

Повторюсь, у физиков столько денег нет, скупает крупняк. Рост не на пустом месте, возможно скоро новости подвезут.

А ещё второй день неистово покупают Газпром - если смотреть на график, то спокойно могут загнать его выше в район 157-160. Может быть даже 165, сегодня подробнее сделаю разбор.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 Sep 2024 13:02

​#Новатэк (#NVTK) - есть пробой нисходящего тренда 😎

Вслед за Газпромом, полетел и Новатэк - впервые за год была пробита нисходящая трендовая и 50 ЕМА.

2 недели назад я уже писал о важности пробоя этой скользящей, 7 прошлых попыток не увенчались успехом. Но в этот раз покупатели взял верх и перехватили инициативу.

На чём рост? Из новостей видел только заявление о пересмотре планов развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале из-за санкций, а также увеличение объёма поставок российского СПГ в Китай на 32.9% м/м до 872 тыс. тонн

А ещё ЦБ Китая снижает ряд ставок в рамках масштабной программы стимулирования экономики. Для наших экспортёров - большой позитив. Новатэк не исключение.

В общем, технически смотрится всё достаточно сильно. Возможно увидим ретест скользящей в район 1000, но в целом котировки уверенно смотрят вверх 📈

Сигналы для торговли

23 Sep 2024 18:37

Друзья, решил сделать акцию для желающих вступить в мой премиум канал - продлится она всего несколько дней.

Что в закрытом канале? Спекулятивные и среднесрочные сделки с чёткими стопами и тейками.

В сентябре на развороте рынка начали активно заполнять порфтель интересными активами - только на одном GLTR сделали + 16.5% профита за 2 дня. Легко можно было отбить стоимость подписки минимум за пару месяцев.

И таких сделок, уверен, будет ещё очень много.

В чём суть акции?

🔶При покупке 3 месяцев за 4000 руб., четвёртый месяц в подарок
🔶При покупке 6 месяцев за 7000 руб., два месяца в подарок
🔶При покупке 12 месяцев за 12 600, три месяца в подарок

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Акция продлится всего несколько дней, поэтому успевайте присоединиться, чтобы не упустить прибыль 🤝

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading