Сигналы для торговли

29 Oct 2024 14:06

​#Лукойл (#LKOH) - обновлённые мысли 👇

Неделю назад я уже писал, что жду выхода вверх из месячного боковика.

И почти уверен, что прогноз себя оправдал бы, но ставка 21% и ястребиная политика Центробанка внесли свои коррективы.

А ещё ложку дёгтя подлили на СД и объявили дивы чуть ниже ожидаемых. Но даже с учётом такого снижения, всё равно в этом году дивиденды будут рекордные.

Что на графике сейчас? Хоть и вышли из боковика вниз, но картина смотрится вполне неплохо - сделали ретест уровня и начали формировать разворотную свечную формацию.

Ещё бы сегодня закрыться не ниже 6760 (сейчас 6800) и можно с высокой долей вероятности утверждать, что как минимум тех отскок гарантирован.

В общем, по текущим смотрится интересно, стоп разумно поставить под вчерашние минимумы.

Сигналы для торговли

29 Oct 2024 08:01

​Магнит (#MGNT) - где остановка?

Напомню, я свою позицию закрыл ещё до начала обвала с прибылью + 107%. И вам советовал, получилось почти на самых максимумах по 8250.

Что дальше? Подходим к моей основной цели коррекции - 4150. Уровень очень сильный, за последние годы пробивали его только в 2018 г. и начале 2022 г.

Удастся ли покупателям удержать его и в этот раз? Лично я фундаментальных причин для слива ниже этой поддержки не вижу.

Какие потенциальные драйверы для роста? Как многие помнят, Магнит завершил выкуп акций у нерезов на сумму 67 млрд. руб. Если эти акции погасят, то увидим неплохой памп котировок.

А если не погасят? Тогда могут эти акции продать в рынок подороже, а вырученную прибыль пустить на дивиденды.

Да, это лишь мои мысли/хотелки. Но в целом идея имеет право на жизнь.

В общем, на тихом старте - до основной цели коррекции 4150 остаётся меньше 5% снижения. В целом, в среднесрок даже по текущей цене можно рассмотреть.

Сигналы для торговли

28 Oct 2024 17:34

​#Сбербанк (#SBER) - что да как?

В начале сентября я уже писал, что очень похоже на то, что дно позади. И действительно, уровень выдержал и акции со своих минимумов выросли на 14%.

Что на графике сейчас? Снова пришли к сентябрьской поддержке. А на недельном таймфрейме подошли к 200 ЕМА - скользящая очень сильная, даже пандемийную распродажу выдержала.

Хотелось бы дождаться признаков отскока, поэтому пока наблюдаю. Кому не терпится купить, ставьте стоп под 235.

Сбер продолжает показывать устойчивый рост, несмотря на отмену льготной ипотеки - в сентябре чистая прибыль выросла на 8% до 140.6 млрд руб. И это несмотря на эффект высокой базы.

В общем, внимание на поддержку и 200 ЕМА. Но думаю шансы, что индикаторы выстоят - достаточно высокие. Тем более на недельном графике пришли к перепроданности впервые с начала 2022 г.

Сигналы для торговли

28 Oct 2024 11:07

​#VK - пожалуй, главный пострадавший от высокой ставки.

Мои слова подтверждают акции, которые в пятницу плюхнулись сильнее всех из индекса на 6.5%.

При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд. И компании ещё нужны деньги, очень много денег, для новых серверов.

Кто же в здравом уме будет брать такие огромные суммы сейчас в кредит? Только если от безвыходности влезать в долги по текущим ставкам. Но выход у компании есть.

Вижу как минимум 2 варианта - помощь со стороны государства в рамках поддержки отечественного производителя или доп эмиссия. Очевидно, что на первом варианте увидим памп, а на втором дамп. Какой из них более реален?

Что по технике? Ещё в начале месяца я писал, что котировки идут к 320. А в пятницу этот уровень даже не заметили. Следующие цели 270 и 240.

В общем, падать ещё есть куда. По текущим покупать рано.

Сигналы для торговли

28 Oct 2024 06:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Норникель - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————

Ставка 21%, ястребиная риторика Центробанка - думаю по индексу вскоре увидим 2500-2520.

Спекуляции ушли по стопу, а вот среднесрок продолжаю держать и в случае просадки готов часть активов усреднить. Но об этом позже напишу.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 Oct 2024 08:06

Кому хуже всего при высоких ставках? Вчера Центробанк поднял ставку до рекордных значений - 21%.

Что будет дальше, остаётся вопросом, поскольку обозримое будущее находится в тумане инфляции. И риторика ЦБ достаточно жёсткая.

Очевидно, что в такое время тяжелее всего компаниям с высокой долговой нагрузкой. Вот мой список топ-3, кому сейчас дышится очень не легко 👇

1️⃣ VK - судя по фин показателям, дело труба. При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд.

Иными словами, компания никогда не расплатится со своим долгом, а тут ещё нужны большие кап затраты на модернизацию бизнеса из-за ухода Youtube.

2️⃣ Сегежа - тоже всё грустно. Выручка в 2023 г. составила 88.5 млрд, долг 122.5 млрд. И тоже нужны кап затраты на переориентацию бизнеса. Недавно, например, велись переговоры о поставках в Египет.

3️⃣ Мечел - тут по цифрам не всё так печально, как у первых 2-ух должников. Долг почти в 2 раза меньше выручки за 2023 г. Но гасить его нечем, так как в 1-ом полугодии получили убыток 16.68 млрд.

Масло в огонь подливают цены на уголь, которые на многолетних минимумах.

—————————————————

Есть ещё популярное мнение, что в топы стоит занести Русал. Да, там долг большой, но он в долларах и ставка вряд ли больше 8%. Поэтому тут не всё так однозначно.

В общем, лезть во все эти активы сейчас можно только со стопом, никакой речи о среднесроке/долгосроке не может быть. Тем более есть риск, что ставка 21% не предел.

Сигналы для торговли

25 Oct 2024 12:30

Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Фактическая: 21%
Прогноз: 20%
Предыдущая: 19%

Не угадал 🤷🏻‍♂️

В целом, печально. С другой стороны, если это финальное повышение и дальше услышим смягчение риторики, то всё не так печально.

Но для таких выводов следует послушать главу Центробанка в 15-00 🍿

Сигналы для торговли

25 Oct 2024 07:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Лукойл - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.
Headhunter - СД. В повестке вопрос о дивидендах.

Важнейшее событие месяца - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00).

Сейчас подготовлю пост с использованием важных активов на тему повышения ставки (RUSFAR, RGBI, СВОПЫ).

Если для вас это просто набор букв, то вскоре его расшифрую и разберёмся какое повышение (или не повышение) ожидают эти активы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 Oct 2024 13:00

​#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Месяц назад делал разбор и писал, что новости из Индии не должны сильно сказаться на котировках.

И действительно, на графике почти никак не отразилось заявление министра нефти и природного газа, что Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

А вот спустя некоторое время пошли очередные заявления о санкциях со стороны США и ЕС против СПГ. Да и рынок в целом приуныл.

В сентябрьском посте, кстати, писал о стопе на 970. Пока такая страховка смотрится разумной.

Что дальше? Важнейший уровень 910, пробивали его только на сильном негативе в 2022 г. Но лично у меня сейчас совсем нет уверенности, что он сможет выстоять. Негативный новостной фон давит.

Какие цели в случае пробоя поддержки? Остались 2 шипа от осени 2022 г. - 855 и 820. Думаю как минимум к одному из них придём. Есть ещё июньский шип 2022 г. в районе 760, но пока не столько негатива, чтоб к нему направиться.

В общем, пока график смотрится слабовато - всё внимание на уровень 910.

Сигналы для торговли

24 Oct 2024 07:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за сентябрь 2024 г.
ТГК-1 - операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
Займер - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————————

Вчера вышли данные по инфляция - недельная ускорилась с 0.12% до 0.20%. В целом, грустно, но выводы стоит делать по итогам месяца, ведь в октября недельная уже снижалась.

Поэтому такие горки могут продолжаться, но ложка дёгтя попала в бочку перед заседанием Центробанка.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 Oct 2024 10:15

​#Whoosh #WUSH - что да как?

А тут филигранно пошли по моему прогнозу и вчера сделали ретест сильного уровня 160.

Главный вопрос был в том, увидим ли отскок или продолжение увлекательного погружения. С учётом перепроданности на дневном и недельном таймфреймах вполне можем увидеть тех отскок.

Я уже писал, что у компании есть проблемы в виде потенциальных запретов, которые предлагают в правительстве. Но есть ряд нюансов 👇

1️⃣ Не уверен, что примут все те ограничения, которые называются. Ну или по крайней мере создадут какие-то альтернативы.

Электросамокаты - достаточно прибыльный бизнес. Один Whoosh в 2023 г. заработал прибыли почти 2 млрд. А в непростое для государства время лишать себя таких налогов не самая разумная затея.

2️⃣ Да, существенная часть бизнеса у компании в России. Но география постоянно расширяется и сейчас включают ещё и Казахстан, Белоруссию, страны Латинской Америки. Так что диверсификация есть.

Что делать? Вполне можем увидеть отскок от этих значений, поэтому при желании можно поспекулировать. Но позицию лучше подстраховать стопом в район 156 - ведь если уровень будет пробит, то пойдём на отработку шипа 2022 г. в районе 136.

Сигналы для торговли

22 Oct 2024 15:28

​#Распадская (#RASP) - снова в лонг?

Летом прогнозировал, что цену примагнитит к 300 ЕМА - сильнейшая скользящая, которая выдержала ВСЕ кризисы за последние 8 лет.

А в августе цена пришла её ретест, тогда писал, что как минимум тех отскок назревает. Рынок давал хорошую точку входа.

По итогу получили весьма жирный +18% отскок 📈

Что на графике сейчас? Снова пришли к заветной скользящей. Напомню, она выстояла при кризисе 2018 года, пандемии, феврале 2022 и мобилизации.

Иными словами, на любом мощнейшем негативе покупатели выкупали просадку от 300 ЕМА.

Будет ли отскок в этот раз? Очевидно, что решающим фактором станет пятничное решение Центробанка, но в целом по графику пока наблюдаем попытки отскока. Хоть и немного вялые, но попытки.

Важно - обязательно стоит перестраховаться стопом под 245, это чисто спекулятивная история. Если вдруг скользящая не выстоит впервые за 8 лет, полетим сильно ниже с первой остановкой в районе 220.

Сигналы для торговли

04 Oct 2024 13:21

​Что по паре юань/рубль? 🇨🇳/🇷🇺

Раз постоянно пишу про девальвацию нашей валюты, разберу график подробнее. Ещё летом я ставил основные цели падения рубля - 12.50 и 13.00 ✅

Но покупатели решили не останавливаться и пробили важный уровень 13.00 впервые за последний год. По всей видимости идём в сторону 13.90-14.00 (максимумы 2023 г.)

Тут, конечно, сыграл эффект укрепления юаня из-за больших мер поддержки китайской экономики, но факт остаётся фактом - рубль потерял 16% за месяц. И продолжает бороздить локальные минимумы, что приведёт к новой волне инфляции. А ЦБ будет и дальше повышать ставку 🤷🏻‍♂️

Но с обесцениваем рубля сильного ослабления позиций фондового рынка не приходится ждать.

Я уже как-то приводил в пример аргентинский Merval, который из-за жуткой девальвации показал такой же жуткий рост на тысячи процентов. Позавидует почти любая криптовалюта.

С того разбора, кстати, индекс почти удвоился. Да, это совсем не тот рост, который хотелось бы видеть, но факт остаётся фактом.

В общем, хоть параллель между российским и аргентинским индексами достаточно условная, но очевидно, что на продолжающейся девальвации ММВБ также будет смотреть на север 📈

Сигналы для торговли

04 Oct 2024 09:05

​#VK_COMPANY (#VK) - куда идёт?

Пару слов о фундаментале 👉 убытки растут, а чистый долг достиг рекорда во 2-ом квартале - больше 141 млрд рублей. Это при выручке 133 млрд за весь прошлый год.

Я уже писал, что с блокировкой YouTube открывается окно возможностей для VK, новые рекламодатели обеспечены. Правда для этого нужно очень жирно раскошелиться на новые сервера и т.д.

А значит долг будет только расти, прибыли ещё не скоро увидят.

Всё так плохо и позитива совсем нет? Единственный плюс - рост выручки. За 1 полугодие она увеличилась на 23%. И это при эффекте высокой базы (2023 г. стал рекордным по этому показателю). Но одной выручкой сыт не будешь.

Кредиты сейчас дорогие, а деньги для развития нужны. Какой выход? Верно - доп эмиссия.

Да, может конечно государство вмешаться, поддержать отечественного производителя. Но как по мне, первый вариант наиболее вероятен, у государства сейчас своих проблем хватает.

Что по технике? Идём к уровню 320 (мобилизационное дно), от которого было 2 отскока в сентябре. Но лично у меня есть сомнения, что в этот раз его удержим.

Не хочу кошмарить, но если случится пробой, то можем и до 270 сходить. И даже до 240 - дно февраля 2022 г.

В общем, я не нагоняю жути, лишь здраво пытаюсь рассуждать. Ещё в ноябре прошлого года я спрогнозировал допку по Сегеже, оказался прав. Думаю по ВК ситуация рискует повториться, среднесрочно сюда лезть очень рискованно.

Сигналы для торговли

03 Oct 2024 18:00

Это счет владельца канала /channel/+3G1KmBAUzIw2ODli!

А итоги его торговли за неделю вы можете посмотреть, ПОДПИСАВШИСЬ и пролистав пару постов назад. В пятницу его доход составил за день чуть более 1.000.000₽.

И торговать вместе с ним в онлайн режиме вы можете абсолютно БЕСПЛАТНО!

Просто подпишитесь👇

/channel/+3G1KmBAUzIw2ODli

Ссылка действительна до вступления 50 человек👆

Сигналы для торговли

29 Oct 2024 12:07

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

По технике идём к моей основной цели коррекции 2500. Ниже не вижу фундаментальных причин уйти - достаточно посмотреть на отчёты многих голубых фишек.

Тот же Яндекс, который вошёл в индекс голубых фишек и занимает 5-ое по весу место, увеличил скорректированную чистую прибыль на 118% в 3 квартале. Главные мастодонты, Сбер и Лукойл, также показывают очень бодрые результаты.

Упала нефть? Котировки торгуются выше уровня 70, пока ничего критичного. А с учётом, что за 1 бакс дают больше 97 рублей, нефтебочка сейчас близка к рекордной стоимости.

В общем, к 2500 ещё можем сходить. А если вдруг уйдём ниже, то на это не фундаментальные причины, а лишь временные эмоции/паника. Индекс волатильности RVI, который за 1.5 недели со своих минимумов вырос на 130%, тому яркий пример.

Сигналы для торговли

29 Oct 2024 06:33

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ламбумиз - последний день приема заявок на участие в IPO.
Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Яндекс - финансовые результаты за 3 кв. 2024 г.
Газпром - СД. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 г.
Фармсинтез - СД. В повестке вопрос о созыве повторного ВОСА, об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

—————————————————————

Индекс ММВБ вчера сильно укатали, пока смотрится слабо. Чуть позже разберу подробнее. Несмотря на это, как обычно, всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 Oct 2024 12:44

​#ВТБ (#VTBR) - где остановка?

Пару недель назад я писал, что котировки примагнитят к сильному уровню 80 ✅

И тут даже не в ставке дело - акции начали падать ещё до пятничного заседания ЦБ РФ.

Что дальше? Вполне возможно увидим отскок, ценовая перепроданность может сказаться. Поэтому кто любит спекулировать, можно купить со стопом под 77.

Да, стопами в акциях ВТБ лучше не пренебрегать - если поддержка не выстоит, тогда падение усилится. И легко можем увидеть цену в районе 70 руб. (это, кстати, мобилизационное дно).

Сигналы для торговли

28 Oct 2024 07:43

​#АФКСистема (#AFKS) - высокая ставка давит на котировки 📉

Я уже писал, что больше всего страдают от жёсткой ДКП компании с высокой долговой нагрузкой. У АФК в 2023 г. выручка составила 1.046 млрд. руб, а чистый долг - 1.062 млрд. руб.

Очевидно, что обслуживать его с такой ставкой непомерно тяжело.

На прошлой неделе я уже писал, что акции пробили важный уровень и устремились к первой цели 13.00-13.50. Таргет взяли даже быстрее, чем я ожидал.

Следующая цель в районе 11.80-12.00. Ну и при самом пессимистичном сценарии (а Центробанк жестит, поэтому исключать его нельзя) можем и до 10.00 сходить.

По технике вполне могут быть отскоки из-за сильной перепроданности, но драйверов для полноценного роста не вижу - компании (дочки АФК) не торопятся выходить на IPO в текущих реалиях.

Стоит ли шортить? Зависит от вашего риск-менеджмента, но обязательно ставьте стоп. Например, в район 14.30.

Сигналы для торговли

27 Oct 2024 07:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

В пятницу Набиуллина обвалила наш рынок, ММВБ закрылся очень слабо - пока всё выглядит как классический падающий нож.

Лично для меня было неожиданностью повышение ставки сразу на 200 б.п. до 21% и продолжение ястребиной политики Центробанка. Но факт остаётся фактом.

Средняя ставка за этот год составит 17.5%, в следующем 17 - 20%, в 2026 году — 12 - 13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5 - 8,5%.

Радует, что хоть не меняют мнение о начале цикла снижения в следующем году. По крайней мере пока.

Какие мысли по рынку? При текущих вводных скорее всего увидим продолжение коррекции. И если смотреть глобально, то не удивлюсь ретесту сентябрьских минимумов в районе 2500. С текущих это порядка 5% снижения.

Пойдёт ли индекс ниже? Маловероятно, лично я фундаментальных причин для этого не вижу. Но Центробанк умеет неприятно удивлять, поэтому исключать ничего нельзя.

Сигналы для торговли

25 Oct 2024 13:43

​#Совкомбанк (#SVCB) - развязка близка 📉📈

Та редкая история, когда IPO оказалось удачным - с момента старта торгов акции выросли на 60%.

Но общая слабость рынка с середины мая не оставила котировкам шансов и сейчас они пришли на крайне важный уровень - исторические минимумы.

Будет ли отскок или пробой? В начале сентября, например, увидели 17% рост с этих значений. Но с тех пор экономическая ситуация поменялась, ключевая ставка выросла на 3%.

Важно - стоит понимать, что пробой и закрепление под этими значениями придаст медведям сил и падение может только усилиться. По крайней мере очень часто так и происходит.

Что делать? Если вне позиции, то пока лучше наблюдать и ждать попыток отскока. Кому не терпится купить, обязательно поставьте стоп в район 12.00 - уход под эти значения наверняка усилит давление со стороны продавцов.

Сигналы для торговли

25 Oct 2024 08:24

​Какая сегодня будет ставка после 13:30?

Вопрос, на который все хотят получить ответ. В угадай-ку играть смысла нет, но вот взглянуть на активы, которые могут спрогнозировать решение главы Центробанка - почему бы и нет?

Минимум 2 фактора за повышение ставки 👇

1️⃣ Свопы, то есть ставки, по которым банки друг у друга занимают деньги, выросли выше 22%. То есть фин сектор закладывает жёсткое решение Центробанка.

2️⃣ RGBI, он же индекс гособлигаций, обновил вчера новые минимумы и идёт к значениям марта 2022 г. По этому индикатору невозможно спрогнозировать на сколько пунктов будет повышение, но то что оно будет - факт.

Минимум 1 фактор за сохранение ставки 👇

RUSFAR (на графике), он же индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег.

Удивительно, но за последнюю неделю котировки упали на 2% - ведь перед всеми прошлыми заседаниями, где повышали ставку, этот индекс обязательно рос. А сейчас на значениях ниже 18.50 пунктов, то есть чуть ли не закладывает, что ставку оставят на текущем уровне.

Моё мнение, что всё таки повысят до 20%, хоть это губительное дело едва ли сможет помочь с инфляцией при продолжающейся девальвации.

Что будет в таком случае с рынком? Почти уверен, что как минимум отскок увидим, рынком это уже заложено в цену. Но ещё важно услышать риторику главы Центробанка. В общем, 13:30, наблюдаем 🍿

Сигналы для торговли

24 Oct 2024 15:05

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отличный отчёт 📈

Сегодня #TCSG и Росбанк отчитались за 9 месяцев 2024 г. - увидели первые результаты, включающие финансовую отчётность обоих банков. 👇

➖чистая прибыль Тинька увеличилась на 27% до 43 млрд руб.
➖чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% до 40 млрд руб.

Кредитный портфель #TCSG вырос на 38% до 1.4 трлн руб., а совместный с Росбанком составил 2.7 трлн руб.

Вот только отчёты по РСБУ, стоит ли им верить? Да, полная картина состояния дел будет опубликована позже в отчёте по МСФО, но даже с учётом этих данных - всё смотрится вполне сильно.

Для сравнения 👉 за весь 2023 г. банк показал 37 млрд руб. прибыли по РСБУ, а за 9 месяцев этого года уже переплюнули результат. А ведь впереди ещё целый квартал.

Повторюсь, Росбанк для Тинька - это в первую очередь выход на корпоративное кредитование, за отсутствие чего его активно критиковали. Статья доходов очень большая в этом сегменте.

Что по технике? Всё по-прежнему - на старшем таймфрейме видим отскок от глобального тренда, который начал формироваться ещё во времена пандемии. Пока выше этой линии, актив смотрится перспективно на дистанции.

В общем, цифры говорят сами за себя. Продолжаю держать, цели сильно выше 📈

Сигналы для торговли

24 Oct 2024 09:01

​#АФКСистема (#AFKS) - камнем вниз 📉

Я уже несколько раз упоминал сильный уровень у актива в районе 15.30. Напомню хронологию событий 👇

1️⃣ В конце декабря я писал про супер перспективы акций АФК - предстоящие IPO внесли свою лепту и актив вырос почти в 2 раза. И покупка была аккурат на этой поддержке.

2️⃣ Несмотря на почти 100% разгон, спустя 8 месяцев акции снова примагнитили к уровню. Тогда тоже писал, что как минимум тех отскок назревает - перепроданность сильная. И действительно котировки выросли на 10%.

3️⃣ А в начале октября снова пришли к заветной поддержке. Но тогда я констатировал, что график выглядит как падающий нож и лезть сюда не буду. По итогу котировки оказались ниже уровня впервые с мая 2023 г.

Всё это пишу не только для красного словца - если акции пришли на сильный уровень, это не значит, что надо непременно их покупать.

Для начала откройте старший таймфрейм, там красные свечи могут выглядеть ужасающе, как это в истории с АФК. Ну и желательно дождаться попыток отскока, иначе риск нарваться на падающий нож.

А ещё неплохо обратить внимание на текущее состояние дел компании - огромный чистый долг и отсутствие драйверов в виде предстоящих IPO.

И сразу желание покупать само собой отпадёт.

Куда дальше пойдут акции? Думаю как минимум в район 13.00-13.50. А вообще будет многое зависеть от пятничного решения ЦБ, не удивлюсь, если увидим в районе 10.00 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

23 Oct 2024 13:38

​#Полюс (#PLZL) - отличные дивы выкатали на СД 📈

Несколько часов назад объявили выплату в размере 1301.75 руб.

Кто-то начал писать, что это в пределах ожидаемых, я с этим доводом не согласен - даже по самым смелым прогнозам говорили максимум про 1200 руб.

А многие сходились во мнении, что дивов вообще не будет и деньги пойдут на разработку месторождения Сухой лог и др. кап затраты.

Дивиденды, кстати, супер рекордные. До этого в 2021 г. выкатили в размере 387.15 руб. То есть в 3.5 раза меньше текущих.

Когда див отсечка? 2 декабря, по текущим 8.8% див доходности за 3 квартал. Только до этого ещё акционеры должны их утвердить, но вряд ли здесь возникнут казусы как в истории с Газпромом.

Что делаю я? Значительную часть позицию закрыл вчера перед заседанием по 14600, как никак риск-менеджмент. Но с учётом хороших дивов, ежедневных новых максимумов цен на мировое золото и девальвации рубля, вижу отличные перспективы.

Цена, кстати, не сильно ускакала цены моего закрытия, поэтому FOMO нет 🙃

В общем, решил увеличить свою позицию до 80% от обычного размера. Оставлю часть кэша на случай форс-мажора, но даже если он произойдёт, ниже 13000 не жду.

Что по целям? 15400 и 16100, но в целом есть потенциал дойти до исторических максимумов в район 17300 📈

Сигналы для торговли

23 Oct 2024 07:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

МТС-Банк - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
РусГидро - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
Полюс - СД, в повестке вопрос о дивидендах.

——————————————

Пару слов по Лукойлу - консенсус-прогноз 532 руб. дивидендов за 9 месяцев. Ранее рекорд был 537 руб. за 2021 г. А ведь за 2024 г. скорее всего будет ещё одна выплата.

Так что рост напрашивается. А ещё очень мощно смотрится другой нефтяник, скоро разберу график.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

22 Oct 2024 13:10

​#Полюс (#PLZL) - решил перестраховаться и максимально сократил позицию.

Завтра СД должен объявить своё решение по дивидендам - событие, результат которого можно только гадать 🎰

Я уже писал, что с одной стороны платить есть из чего - прибыль утроилась в 1-ом полугодии. С другой стороны - огромные кап затраты, разумно деньги пустить на разработку Сухого лога.

Что по технике? Пробили уровень сопротивления, но график смотрится не очень уверенно - есть риск формирования разворотного паттерна доджи. Точно такой же появился на этих значениях в мае, после чего акции упали на 25%.

Я не думаю, что с учётом цен на золото и девальвации рубля увидим такой же сильный откат, но ценовая перекупленность на дневном таймфрейме скорее всего скажется.

А вообще классика - рост на ожиданиях, фиксация на фактах вполне может иметь место и в этот раз.

В общем, часть позиции есть смысл сократить - за 1.5 недели + 11.5% профита, вполне бодрый результат 🤝

Сигналы для торговли

04 Oct 2024 11:00

📊 Сигнал #S65

📈 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

✅ Вход: 3,8305

🎯 Цель: 3,940 (+6,89%)
🎯 Цель: 3,990 (+9%)
🎯 Цель: 4,090 (+11,59%)

👇Название акции в кнопке 👇

Сигналы для торговли

04 Oct 2024 07:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Инарктика - див гэп 10 руб.
Займер - див гэп 12.02 руб.
Каршеринг Руссия - последний день с дивидендом 1 руб
НКХП - последний день с дивидендом 30.43 руб.

———————————————————

Вчера вышла неожиданная новость - Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. Объясняют это тем, что налог на прибыль со следующего года 25% и его будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору.

Двойная перегрузка и непосильная тяжесть.

Пока не понятно чем это закончится, но банковский сектор вчера отреагировал на новость позитивно, #TCSG так больше всех радовался 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 Oct 2024 15:04

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - почему падаем?

Казалось бы, нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке пошла вверх, рубль продолжает своё путешествие вниз - всё складывается максимально удачно для роста рынка, а он несколько дней падает.

Как по мне, причина в нерезах. Я уже писал, что до 12 октября они могут устроить распродажи и дать жару. Вчерашние объёмы 103 млрд. руб. тому подтверждение.

Так что до конца следующей недели такие провалы могут случаться.

Ну а там в 2-х неделях будет решение по ключевой ставке, если повысят до 20%, то можем увидеть такую же бурную реакцию покупателей, как это было в середине сентября (тогда ставку подняли до 19% и увидели мощный шортсквиз) 📈

Что по технике? Как и писал утром, пробили 2800 и идём в сторону 2730-2740.

А вообще недельная свеча не очень нравится - попытка формирования медвежьего поглощения. Пока рано делать выводы, надо смотреть на ход торгов на следующей неделе.

Хотя опять же, с учётом девала и роста нефти я не верю в какую-то затяжную коррекцию.

——————————————

Индекс гособлигаций RGBI бурит новое дно и сегодня пощупал 100. Тут, кстати, ровно по прогнозу идём в сторону дна марта 2022 г. в район 98.00.

И далеко не факт, что ниже не увидим - 2.5 года назад было моментное резкое повышение ставки и тогда было вполне очевидно, что долго на отметке 20% её держать не станут.

А вот сейчас такой очевидности нет. Поэтому пока рано покупать облигации.