Сигналы для торговли

07 Nov 2024 14:23

​ГК Самолёт (#SMLT) - одно из сильнейших падений акций внутри дня, на чём паника?

Сегодня котировки теряют в моменте почти 9% - я изучил график и не нашёл такого обвала за 1 сессию со времён мобилизации.

А дело в следующем - в СМИ активно пишут, что один из основных акционеров группы Михаил Кенин ищет покупателя своей доли. А владеет он 31.6% акций, в денежном эквиваленте это порядка 26.5 млрд руб.

Повод - отмена льготной ипотеки летом. Финансовое состояние компании после этого оставляет желать лучшего. Продажи просели в среднем на 40%, а чистая прибыль за 9 месяцев упала на 71%.

Что по технике? На прошлой неделе установили рекорды по объёмам продаж, на этой вряд ли повторим эти максимумы, но близки к этому. А дневные объёмы последние 3 сессии неистово растут.

Я свою позицию закрыл ранее в приличный минус. Были неплохие планы в отношении этого актива, но отмена льготной ипотеки сильно ударила по бизнесу.

В общем, ожидания прежние - думаю котировки примагнитят к своим историческим минимумам в район 900-1000. Так что пока покупать рано, тем более совладельцы бегут с этого корабля.

Сигналы для торговли

07 Nov 2024 10:01

​Дорогие трейдеры, представляем нашего торгового робота - "Дружок"
Зачем тратить время в поисках точки входа, выжидания ее, когда можно получить уведомление в телеграм сразу с уровнями тейк профита и стоп лоса.

Здесь вы можете подписаться на закрытый канал торговых сигналов по фьючерсам Российской биржи: Сбербанк, Нефть, Юань рубль, Евро доллар, Ри, Насдак, Натуральный газ


Первая неделя - БЕСПЛАТНО
Месяц - 5000руб, бонусом на первый месяц даём программу "Лимитник", его описание и возможности по ссылке:
https://rutube.ru/video/cb135244974aa1c2d6c929a05f008fed/?r=a
По окончанию периода автосписания нет, данные карты не запоминаются

Так же есть канал с ОТКРЫТОЙ СТАТИСТИКОЙ, куда мы ежедневно делаем скриншоты из закрытой группы, как бот отторговал день, неделю, месяц. Задавайте любые вопросы в этом канале:
/channel/traidingbotfriend

Наш сайт https://www.torgovibotdruzhok.ru
Канал youtube suchkov_vadim" rel="nofollow">https://www.youtube.com/@suchkov_vadim
Тестовый Канал на акции бота дружок /channel/botdrujoknaakcii

Переходите в нашего бота: /channel/Tradingbestfriendbot, там вы получите подробную инструкцию, как попасть в закрытый канал и начинайте свой путь к успешной торговле уже сегодня!

#промо

Сигналы для торговли

07 Nov 2024 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Positive Technologies - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. ВОСА. В повестке вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (доп эмиссия).
ФосАгро - СД. В повестке вопрос о промежуточной финансовой отчётности по МСФО за 9 мес. 2024 г. Может быть дана рекомендация по дивам.

————————————————————

Пару слов о рынке - вчера на президентстве Трампа получили мега позитив, индекс ММВБ рос в моменте больше, чем на 3%.

Но хочу предостеречь - позитив позитивом, а своих проблем пока хватает. И далеко не факт, что Дональд начнёт их разрешать в ближайшее время, красиво говорить многие умеют.

Поэтому с плечами точно не стоит сейчас торговать.

Тем более остался большой гэп, вполне возможно увидим его закрытие в ближайшее время.

Вывод - переизбрание Трампа позитив, но пока реальность не такая распрекрасная. Если ЦБ продолжит жестить, не удивлюсь возврату к 2500 по индексу. Хотя первые нотки возможного потепления в геополитике появляются, по крайней мере надежда на это есть.

А вместе с этим и сердце главы Центробанка может начать таять, риторика смягчаться. Но пока это всё в фантазиях, реальность более суровая.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

06 Nov 2024 14:00

​#ENPG - что да как?

Начну с того, что я не ожидал такой залив акций и уход под минимумы 2022 г. Но продавцам всё таки удалось продавить цену ниже.

Хотя на недельном таймфрейме смотрится всё не так уж и плохо - закрепления ниже этих значений нет. По крайней мере пока.

А ещё надоела эта тягомотина - акции в большей степени топчутся на месте. Болото. Но надежда на скорый рост не покидает. И вот почему 👇

Компания владеет почти 57% акций Русала, который в свою очередь имеет огромную долю в Норильском Никеле.

Русал за 1.5 месяца вырос на 25%, НорНикель за последнюю неделю показывает + 14%.

Очевидно, что материнская компания сильно отстаёт и скорее всего покажет вскоре бодрый рост. По крайней мере по моей логике.

Что по технике? Актив возле своих исторических минимумов. Если вдруг отскока/разворота не увидим и моя логика даст сбой, дело труба. Поэтому покупку разумно подстраховать стопом под 295.

Какие цели? В среднесрок для начала возврат к недавним максимумам в район 345-350. Но в целом 380-400 самый минимум, который я вижу на горизонте 2-3 месяцев.

Сигналы для торговли

06 Nov 2024 07:51

​Отскок по рынку заказывали? 🙃

Трамп во второй раз станет президентом США - уже получил 277 голосов выборщиков из 270 необходимых.

Как и писал, вчера вечером в преддверии этого события стали расти основные рынки и криптовалюты. А с утра на внебиржевых торгах показывают неплохие движения акции наших голубых фишек 📈

Какая из них может вырасти больше всего? Первое, что приходит на ум - Газпром. Нет, об окончании конфликта и снятии санкций никакой речи пока не идёт, но компании наиболее сильно пострадала от геополитической напряжённости и может неплохо вырасти на ожиданиях урегулирования ситуации.

В целом, многие фишки смотрятся интересно в такой ситуации, особенно #TCSG, #YNDX, #PLZL и др.

Полюс, кстати, давно уже хочет улететь на фоне супер рекордных цен на рублёвое золото. Но рынок не давал сильно высоко поднять голову.

Из менее ликвидных акций ожидаю, что наконец проснётся #ENPG. Сильная недооценённость и техника прогнозируют рост. Его подробнее чуть позже разберу, кто вне позиции - сейчас отличная точка входа. Стоп под сентябрьские минимумы.

Индекс ММВБ, кстати, удержал стратегическую цель коррекции 2500 и пока всё очень похоже на то, что ниже этого уровня не увидим.

В общем, интересных акций предостаточно. Рынок с открытия будет ударно зеленеть 📈

Сигналы для торговли

05 Nov 2024 14:31

​ЕвроТранс (#EUTR) - снова пришли к точке входа?

Напомню, ещё в сентябре я писал, что пришло время покупать - тогда котировки отскочили от железобетонной поддержки.

Акции после этого взлетели на 40%, я хоть и разгружал позицию лесенкой, но по итогу профит всё равно оказался весьма жирным.

Что на графике сейчас? Снова пришли к сентябрьской точке входа.

Вспоминается, что после объявления байбека в чате кто-то писал про FOMO, мол зря начали так рано фиксироваться. Но по итогу стратегия вновь себя полностью оправдала - без фиксации позиции лесенкой спустя 2 месяца прибыль превратилась бы в бублик.

В общем, актив снова показывает реакцию на важнейший уровень 105. Вполне неплохая точка входа со стопом под октябрьские минимумы и первой целью ближе к 120-122.

Сигналы для торговли

05 Nov 2024 08:31

​#Сбербанк (#SBER) - ещё раз хочу обратить внимание на график мастодонта нашего рынка.

По технике всё очень похоже, что локальное дно мы нащупали. Чтобы объяснить мои мысли, более подробно разберу график на разных таймфреймах 👇

1️⃣ Дневной ТФ. С высокой долей вероятности будет сформирован разворотный паттерн доджи. Именно он стал предвестником 14% отскока Сбера в начале сентября.

Но есть нюанс - дабы была прям почти гарантированная уверенность в его формировании, важно сегодня не растерять рост прошлых 2 сессий и закрыться не ниже 239 (сейчас 240.20).

2️⃣ Недельный ТФ. Свеча сама по себе достаточно неопределённая, хоть и получили откуп в четверг/пятницу. И имеем длинный нижний фитиль, что может говорить о попытках покупателей перехватить инициативу.

Но мне нравится, что закрылись выше 200 ЕМА. От неё, кстати, начался разворот в пандемию, так что текущая тенденция не может не радовать.

Вывод - смотрим на сегодняшнее закрытие, но очень похоже, что как минимум отскок только начинается.

По индексу RSI, кстати, наблюдаем приличную ценовую перепроданность, так что дополнительный фактор в пользу отскока имеется.

Стоит ли покупать, если вне позиции? Да. Среднесрочно это по крайней мере первая точка для набора позиции. Можно и поспекулировать с 3.5% стопом под минимумы прошлой недели.

————————————————————

Главный обозримый риск (для всего рынка) - результаты выборов президента США. Поэтому кто не хочет рисковать, пока стоит понаблюдать (результаты первых экзит–поллов должны объявить завтра после 12-00 Мск).

Сигналы для торговли

04 Nov 2024 08:05

​Обоснованно ли такое повышение ставки со стороны Центробанка?

Друзья, многие ругают Набиуллину и её жёсткую денежно-кредитную политику. Давайте разберёмся, насколько такие действия оправданны 👇

Всё внимание на скрин с сайте ЦБ РФ, где синяя линия - ключевая ставка, а красная - инфляция.

За последние 10 лет ЦБ сильно повышал ставку трижды, в 2014, 2022 и 2024 годах. И теперь посмотрите на инфляцию (красную линию), которая в момент первых двух повышений была примерно возле значений ставки.

Кому лень открывать график, напишу тут - в 2014 ставка 17%, максимальная инфляция 16.9%, в 2022 г. ставка 20%, максимум по инфляции 17.83%.

И оба раза практически сразу после повышения ставки инфляция начинала падать.

Что мы видим сейчас? Ставка 21%, а официальная инфляция порядка 9%. Следуя логике прошлых лет, она должна быть примерно в 2 раза выше текущих значений. А тут ещё заявляют, что цикл повышения будет продолжаться.

Согласитесь, мягко говоря всё крайне странно. У меня на это есть 2 объяснения.

1️⃣ Официальная инфляция значительно выше той, которую нам с вами рисуют. В целом, я не удивлён, на бумаге у нас всегда всё красиво.

2️⃣ Недавно директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сказала следующее:

Банкротства предприятий приведут к перераспределению ресурсов в пользу эффективных компаний - это полезная очистка. Для экономики банкротства бизнеса - благо

Перевожу - банкротства приведут к тому, что крупный бизнес через своих дочек монополизирует малый и средний бизнесы. И всё будет в руках государства. Не хочу давать оценку этим высказываниям, думаю каждый сам сделает выводы.

В общем, вот такой вот занимательный график. Думаю, что обе версии имеют право на жизнь. И моё мнение прежнее - обоснованных причин для такой жёсткой риторики Центробанка нет. Но воз и ныне там 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

02 Nov 2024 13:23

​#Полюс (#PLZL) - есть закрепление на новых максимумах 💪

В начале поста хочу обратить внимание на филигранность техники, как в учебниках 👇

1️⃣ В середине сентября на хорошем импульсе пробиваем важное сопротивление. И после закрепления делаем его ретест.

Я, кстати, тогда писал, что можем увидеть такой сценарий - там позицию можно купить/добрать.

2️⃣ Далее актив прямиком полетел к следующему сопротивлению 14600. Пробой, проторговка, ретест и акции снова устремились вверх.

Здесь тоже писал, что на ретесте можно смело покупать/докупать. Сам сильно увеличил свою позицию.

И вот теперь есть прям уверенная уверенность, что закрепление выше уровня не ложное. И пойдём к новым целям 15400 и 16100. Стратегический таргет - 17300.

Недавно вышла новость, что Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого лога. Да, объём чисто символический, но это старт к началу новой страницы в истории компании. Это месторождение увеличит объём производства больше, чем в 1.5 раза.

А ведь рублёвое золото торгуется на исторических максимумах. И скорее всего пойдёт ещё выше.

В общем, цвет настроения зелёный. Хоть с момента этого поста позиция приносит + 24% (даже с учётом перезахода в позицию), продолжаю держать. Жду выше 📈

Сигналы для торговли

02 Nov 2024 07:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за октябрь

—————————————————

Сегодня суббота, но торги проводятся в штатном режиме. А вот завтра и в понедельник - выходные дни.

А ещё на следующей неделе важное событие для нашего рынка - выборы в США. Если победит Трамп, увидим хороший отскок 📈

Не надо писать, что военный конфликт он не закончит, как обещал в своих речах. Это дело десятое для отскока, на эмоциях увидим позитивную реакцию на нашем рынке.

А вот победит ли Трамп? На скрине данные с Polymarket, 61% за победу бывшего президента. Большая доля истины тут всё таки есть, как никак почти 3 млрд долларов вложенных в прогнозы денег - думаю достаточно объективные данные.

Но итоги узнаем уже буквально через несколько дней 🍿

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 Nov 2024 10:36

​#МТС (#MTSS) - один из кандидатов на скорый отскок?

Ещё при цене 267 я писал, что скорее всего котировки примагнитят к поддержке 180-190 и там можно начинать рассматривать к покупке.

В сентябре дошли до 183, далее 15% отскок и сегодня установили новые локальные минимумы.

Что по технике? В районе 176 находится мобилизационное дно. В психологическом плане уровень достаточно сильный. А ещё вошли в зону ценовой перепроданности, даже на недельном таймфрейме.

В общем, с высокой долей вероятности вскоре можем увидеть как минимум технический отскок. Но лучше подстраховаться стопом под 173.50 - в случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136.

Сигналы для торговли

01 Nov 2024 07:02

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Росбанк - ВОСА. В повестке вопрос о реорганизации РОСБАНК в форме присоединения к ТБанк

—————————————————

Вчера индекс ММВБ закрылся практически в 2% от моей стратегической цели коррекции - поддержка 2500. Повторюсь, фундаментальных причин уйти ниже я не вижу.

А ещё Центробанк опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2025 г. - 14 февраля, 21 марта, 25 апреля, 6 июня, 25 июля, 12 сентября, 24 октября, 19 декабря.

Сегодня, кстати, пятница. Но пятница-то ненастоящая - завтра торги проводятся.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

31 Oct 2024 12:03

​#ПИК (#PIKK) - где остановка?

С летних максимумов акции сложились вдвое и сейчас подошли к сильной поддержке - мобилизационное дно. Чуть ниже расположились минимумы марта 2022 г.

А на недельном таймфрейме вошли в сильнейшую за 2.5 года перепроданность. Отскоку быть?

Фундаментально я бы застройщиков не хоронил, на дистанции дела наладятся. Вот только скорее всего разворот акций увидим на намёках об окончании цикла повышения ставки. Пока об этом речь не идёт, скорее всё наоборот с учётом вчерашних данных по инфляции.

В общем, технический отскок увидеть ещё можем, но о развороте говорить слишком рано.

Стоит ли сюда сейчас лезть? Не рекомендую. Да, хоть отскок и может случиться, но пока всё выглядит как падающий нож.

Если прям непреодолимое желание выкупить просадку, обязательно ставьте стоп на 485. Если эти значения не удержим, следующая остановка будет в районе 450. А можем даже увидеть отработку шипа марта 2022 г. ближе к 385 📉

Сигналы для торговли

31 Oct 2024 06:28

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Fix Price - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
О’КЕЙ Групп - операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
Европлан - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.

————————————————

Вчера вышла негативная статистика по инфляции - годовая ускорила с 8.46% до 8.57%, недельная с 0.20 до 0.27%.

Такими темпами нас может ждать очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

30 Oct 2024 08:03

​#Яндекс (#YDEX) - неоднозначный отчёт или всё в порядке с бизнесом?

Начну с того, что прошлый разбор был 3 недели назад - тогда писал, что идёт процесс накопления и вскоре увидим рост.

И действительно, буквально через 3 дня красивая импульсная свеча, акции от уровня поддержки выросли на 5%.

Но вот только развить успех не удалось, рынок в середине месяца заболел и не оставил покупателям шансов.

Теперь к отчёту за 3 квартал 👇

➖выручка: 276.8 млрд руб (26%)
➖скорр. EBITDA: 54.7 (+66%)
➖скорр. Чистая прибыль: 25.1 млрд руб (+118%)

Согласитесь, впечатляюще. Особенно на фоне эффекта высокой базы. Вот только в отчёте за 9 месяцев показали убыток 4.1 млрд руб. Приплыли?

На самом деле пугаться этому не стоит, убыток бумажный, т.к. сохраняется эффект от разделения бизнеса. Поэтому в отчёте показали реальное состояние бизнеса и отразили скорректированную прибыль.

Что по технике? Хотел немного добрать в районе 3600, но цена не дошла буквально 60 руб. до уведомления.

А так в целом смотрится очень даже прилично. Если вне позиции, стоит присмотреться. Стоп можно поставить под 3550 (полугодовые минимумы).

Сигналы для торговли

07 Nov 2024 12:19

​#НорильскийНикель (#GMKN) - весьма интересная картина складывается на графике 👇

На недельном таймфрейме формируется разворотный паттерн доджи.

Не совсем идеальный, но главное суть - цена открытия и закрытия почти идентичная. А ещё длинный нижний фитиль, иными словами продавцам удалось ударно продавить цену, но сил закрепиться на этих значениях не хватило. Покупатели начали перехватывать инициативу.

Осталось только завтра закрыться выше 102 и формация будет полностью сформирована. И по технике можно будет констатировать, что отскок продолжится.

Подобная картина недавно была на графике Сбера, писал об этом во вторник. Свечной паттерн в очередной раз доказывает свою эффективность.

А ещё на месячном видим реакцию (отскок) на 200 ЕМА. Тоже достаточно лонговый сигнал.

В общем, по технике всё крайне похоже на то, что как минимум локальное дно позади и акции продолжат показывать отскок. Думаю хотя бы к 114-115 все шансы дотолкать цену 📈

Сигналы для торговли

07 Nov 2024 08:03

​#Аэрофлот (#AFLT) - что да как?

Буквально в четверг напоминал об актуальности лонга - котировки филигранно сделали ретест трендовой, отскок и вчера получили Трампогэп.

Причём расти от трендовой акции начали ещё в пятницу, на следующий день после моего поста, где я давал подобный прогноз. Поэтому рост не на вчерашних выборах.

Что по технике сейчас? Вчера на позитиве пробили важный уровень и уже были готовы сформировать ПГиП, но покупатели преимущество не удержали и закрылись снова под сопротивлением.

Глобально по-прежнему цель 64 актуальна, но с текущих лезть уже однозначно не стоит.

В общем, кто в позиции, частично пора разгружать. Немного можно оставить с расчётом, что уровень наконец не устоит и пойдём на штурм летних максимумов.

—————————————————

Мосбиржа сообщила, что старт торгов переносится на неопределённое время. Причины не называют, но думаю обычные технические проблемы. Уже не в первый раз.

Сигналы для торговли

06 Nov 2024 17:00

У нашей команды для вас есть классный подарок!

🔥Мы запускаем розыгрыш на 25.000₽🔥

💎 10 победителей получат по 2500₽

✅Условия очень просты:

1️⃣Подписаться на каналы, представленные ниже:

🔴Ракета Инвестора
🔴ТОЛЬКО СИГНАЛЫ ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТИЦИИ
🔴Геометрия трейдинга
🔴ИНВЕСТИРУЙ С УМОМ
🔴Коты на Бирже

2️⃣После вступления под ЭТИМ постом:
➡️ /channel/truelottery_sc/222
поставить порядковый номер в комментариях.
❗️Следите, чтобы номера не повторялись!

3️⃣Подведение итогов: в 19:00 10 ноября в канале, где были проставлены порядковые номера, мы опубликуем 10 победителей!

☘Всем желаю искренне удачи!

Организатор: @Salych2311

Сигналы для торговли

06 Nov 2024 12:03

​ETH/USDT - канал про фондовый рынок, но изредка позволяю себе писать и про основные криптовалюты. Тем более после таких результатов выборов в США.

Биткоин сегодня обновил исторические максимумы, по Эфириуму (в простонародье Эфир), как и по другим монетам, картина тоже складывается весьма лонгово.

Многим известно, что Трамп давно топит за крипту. Помню видео с ним, как он покупает пиццу за USDT. Это действительно очень удобно.

Так вот, по Эфиру картина следующая - с августа идёт проторговка в боковике, который постепенно сужается. Тем самым пространство для дневных свечей заканчивается и вскоре увидим выход. И скорее всего вверх 📈

Я сам в позиции с 2320, был риск перед выборами, но решил не скидывать. Ставка на Трампа себя оправдала.

В общем, моё мнение, что вскоре по Эфиру пойдём сильно выше - но для начала очень желательно пробить 2800 и тогда минимум 3500 ожидаю.

Всё, больше не буду надоедать с криптой, возвращаемся к фондовому рынку. Сейчас сделаю обещанный разбор #ENPG 🤝

Сигналы для торговли

06 Nov 2024 06:01

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Банк России - резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу
О’КЕЙ Групп - операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
Ozon - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
Группа Ренессанс Страхование - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов.

Закончились выборы президента США, подсчёт голосов идёт и первые итоги узнаем сегодня с 12-00 до 15-00 по Мск. Но судя по предварительным данным, очень высоки шансы на камбэк Трампа в его 78 лет.

Вчера вечером, кстати, начали расти основные рынки (в том числе ММВБ) и криптовалюты. Инсайдеры балуются? 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 Nov 2024 11:02

​#Русал (#RUAL) - филигранный выход из боковика 📈

Пару дней назад писал, что идёт накопление и вскоре увидим импульсный рост. Буквально на следующий день 5-недельный боковик остался в истории и акции полетели выше 📈

Что дальше? В целом есть запал уйти в сторону 39, но сейчас столкнулись с первым важным сопротивлением - 200 ЕМА. И пока наблюдаем реакцию на скользящую (откат).

Поэтому по технике вполне можем немного скорректироваться, например сделать ретест уровня сопротивления (бывшего боковика) в район 35.

Драйверы роста прежние - алюминий сидит в накоплении и все шансы на скорое обновление 2-х летних максимумов. Также можем пойти догонять Русал, торгующийся на Гонконгской бирже - там акции за 2 недели выросли на 50%.

В общем, локально ещё можем увидеть некоторое сползание, но на дистанции жду выше 📈

Сигналы для торговли

05 Nov 2024 06:11

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

На просторах российского рынка важного ничего нет, зато сегодня начало выборов президента США.

Я уже писал, что если Трамп победит, неплохой отскок нашего рынка на фантазиях о прекращении военных действий почти гарантирован.

На скрине данные с Polymarket - преимущество бывшего президента немного сократилось, но по-прежнему весомое.

В общем, событие для ММВБ достаточно важно, через пару дней узнаем имя нового президента США 🍿

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 Nov 2024 07:30

​Что по доллару?

Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция и прибыль наших экспортных компаний.

Что по технике? А тут всё достаточно печально, рубль бороздит новые минимумы этого года. Вчера закрылись выше 98 за бакс. И по всей видимости идём к сопротивлению 100.

Об этом сценарии, кстати, я писал ещё в начале года.

Удастся ли пробить круглую цену? Технически высок риск как минимум на откат хотя бы в район поддержки 95 - уже сейчас пришли в зону перекупленности. Но лично я не продаю USDT, думаю на дистанции этот барьер будет преодолён.

И вот так наш Центробанк борется с инфляцией, когда национальная валюта в свободном падении 🤷🏻‍♂️

Завтра, кстати, сделаю обзор на тему необходимости жёсткой риторики ЦБ РФ - обоснованно ли такое повышение ставки?

Будет интересно, сам был удивлён от полученных выводов 😎

Сигналы для торговли

02 Nov 2024 09:25

​ГК Самолёт (#SMLT) - отскок или разворот?

Вчера акции со своего дна выросли почти на 8%, но по итогу закрылись + 3.2%. Такого внутридневного роста не было с начала сентября, но и тогда отскок закончился 35% падением за 2 месяца.

Я свою позицию закрыл с жирным убытком -22%. Ещё в мае обозначал уровень 3400, пришлось зарезать лося при закреплении ниже.

Но тут жалеть не о чём, т.к. если бы держал дальше, то убыток вырос примерно в 2.5 раза.

Что на графике? Пока классический падающий нож и похоже, что летим к историческим минимумам 900-1000. Да, перепроданность жуткая и могут к примеру раньше объявить очередной байбек, но технически всё смотрится очень слабо.

Особо обратите внимание на объёмы - они просто сумасшедшие. Таких распродаж не было никогда, даже во время паники в феврале-марте 2022 г. Кто-то крупный отсюда уходит, явно не физики.

Теперь к фундаменталу - очевидно, что жёсткая ДКП Центробанка сильно портит жизнь застройщикам. Ниже операционные данные за 3 квартал 👇

➖объём продаж - 37%
➖проданные квартиры -40%

На самом деле цифры катастрофические. Нет, ни о каком банкротстве речи конечно нет, но и текущая обстановка в бизнесе и секторе в целом достаточно грустная.

Моё мнение, что застройщики зашевелятся только после намёков о снижении ключевой ставки. До этого с такой риторикой ЦБ РФ жить им приходится очень несладко.

В общем, пока драйверов не вижу совсем, только если тех отскоки из-за жуткой перепроданности во вчерашнем стиле. Поэтому потенциально вполне можем увидеть ещё 20-30% снижения.

Важно - при непреодолимом желании купить эти акции, рекомендую ставить стоп под вчерашние минимумы. Если продолжится отскок, будете в дамках. А вот если пойдём снова по тренду, то максимально снизите свои риски.

Сигналы для торговли

01 Nov 2024 14:15

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - развязка близка 📉📈

Мало кто писал, что вчера компания отчиталась за 9 месяцев 2024 г. - чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб., торговые и инвестиционные доходы увеличились в 3 раза до 71.04 млрд.

Цифры просто сумасшедшие.

Да, хоть отчёт и по РСБУ, но в целом состояние бизнеса понятно. И данные по МСФО будут также сильно лучше прошлогодних (отчёт за 1-ое полугодие тому яркий пример).

Что по технике? А вот тут кульминация близка - ушли под важный уровень. Сейчас есть надежда, что цена зацепится за годовые минимумы.

Но на графике всё выглядит двояко - с одной стороны, сильнейшая с начала 2022 г. перепроданность и как минимум тех отскок назревает. С другой стороны, попыток откупа пока особо нет, летим вниз как падающий нож. Если закроемся ниже 184 и завтра не увидим отскок, падение может лишь усилиться на следующей неделе.

В случае пробоя, кстати, скорее всего пойдём к 200 ЕМА в район 160.

В общем, даже сильные активы с отличными фин и операционными показателями под давлением из-за общей слабости рынка и действий Центробанка.

Главный вопрос - стоит ли брать с текущих? В целом, цена сейчас действительно очень интересная. Но или набирать лесенкой или стоп под 178.50 (годовые минимумы).

Сигналы для торговли

01 Nov 2024 08:31

​#Транснефть (#TRNFP) - что да как?

В начале месяца я прогнозировал, что увидим формирование паттерна ПГиП - допускал небольшую коррекцию до поддержки, после чего назревал отскок.

И в целом мои фантазии имели право на жизнь, но Центробанк в пятницу внёс свои коррективы и сразу после заседания уровень пал.

Что дальше? Стоим возле сентябрьских минимумов 1200. Если вдруг не удержим эти значения, следующая остановка 1100-1150, там готов добрать позицию.

Компания, кстати, выигрывает от высокой ставки - на балансе лежит 643 млрд кэша, только за 3 квартал они получили больше 52 млрд процентных доходов. В 4 квартале показатели ещё вырастут.

Уже пошли разговоры, что дивы могут заплатить рекордные - порядка 15-16%. А ещё СД обещал осенью рассмотреть возможность промежуточных дивов, у директоров остался один месяц - ещё один драйвер.

Плюс по мультипликаторам компания оценена очень недорого. Так что потенциал роста сохраняется, позицию продолжаю держать. Кто вне позиции, с текущих можно смело рассматривать к покупке в среднесрок.

Сигналы для торговли

31 Oct 2024 14:52

​#Аэрофлот (#AFLT) - отработал все цели, куда дальше?

В сентябре я писал, что технически всё смотрится очень сильно - паттерн ПГиП начал свою отработку и можно смело покупать.

Основная цель была 57-58, в октябре уже несколько раз доходили до этого сопротивления. Я часть позиции разгрузил, но не всю.

Какой вижу сценарий? С августа формируется локальная трендовая, сейчас она проходит в районе 54, сегодня аккурат сделали её ретест.

С текущих вполне может начать формироваться последний этап ещё одного паттерна ПГиП, после чего увидим очередной штурм сопротивления 58.

Теперь к фундаменталу - с одной стороны, компания показывает положительные результаты - чистая прибыль за 9 месяцев составила 26.3 млрд против убытка годом ранее, а пассажиропоток стабильно растёт.

Но главная проблема - огромный чистый долг, более 630 млрд. Но эту проблему немного смягчает тот фактор, что компания принадлежит в большей части государству - частая поддержка в виде выделенных средств на лизинг самолётов, госсубсидии и т.д.

В общем, некоторую коррекцию ещё можем увидеть, возможно с пробоем до поддержки в районе 52 - 52.50. Но в целом жду как минимум повторный штурм сопротивления 57-58. А там того и гляди штурм наконец увенчается успехом и пойдём в сторону 64 📈

—————————————————

Это не призыв покупать с текущих, скорее пост для тех, кто покупал со мной ещё в сентябре. Потенциал роста сохраняется, сегодня немного добрал позицию.

А если всё таки решили сейчас купить, стоит подумать о стопе, например под 52.

Сигналы для торговли

31 Oct 2024 08:05

​#Русал (#RUAL) - хочет пойти выше?

Прошлый разбор делал 2 месяца назад - тогда пришли к важной поддержке (мобилизационное дно). Писал, что как минимум на неплохой отскок рассчитывать стоит.

От того уровня, кстати, котировки выросли на 15%. Что дальше?

Вот уже месяц как акции застряли в боковике между 33.50 и 35.00. А вчера закрылись аккурат на уровне сопротивления.

Поэтому всё внимание на сегодняшние торги, но думаю очень неплохие шансы наконец выйти из боковика и направиться в сторону 38.50 - 39.00.

Какие драйверы роста? Цена на алюминий сидит в накоплении и как будто хочет пойти выше, обновив 2-х летние максимумы.

А ещё вчера Русал на Гонконгской бирже вырос на 10%. А за последнюю неделю так вообще сумасшедшие + 50%. Так что пища для размышления есть 📈

——————————————————

Русал, кстати, тот яркий пример, когда большой долг не сильно давит на компанию - ведь он в долларах, а ставка вряд ли больше 8%.

Сигналы для торговли

30 Oct 2024 13:35

​#MD_Medical_Group (#MDMG) - компания вновь показывает отличные результаты 😎

Сегодня вышли данные за 3 квартал - выручка выросла на 21.8%, до 8.3 млрд рублей. И это при эффекте высокой базы, в 2023 г. компания показала рекордные результаты.

А ещё менеджмент намекнул, что может быть ещё одна выплата дивидендов в 2024 г. При том, что в этом году и так уже выплатили больше 17% годовых.

Теперь к технике - я уже писал, что актив с июня болтается в боковике и готовится выстрел с первой целью в районе 960 (закрытие див гэпа).

Сегодня на открытии таргет взяли. Кто ставил заявки, должна была сработать. Но я брал в среднесрок, продолжаю держать.

Стоит ли брать с текущих? Среднесрочно да, но нужно быть готовым к сценарию, что можем увидеть очередной ретест поддержки в районе 800. А вот ниже очень сомнительно.

Какие цели? Для начала жду возврата к сегодняшним максимумам 960-970. И уже после закрепления над уровнем пойдем на 1100 и 1200.

Сигналы для торговли

30 Oct 2024 05:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
ГК Мать и дитя - операционные результаты за 3 кв. 2024 г.

————————————

Ламбумиз (крупнейший произ­водитель упаковки для молока) - старт торгов акциями.

Новое IPO я даже не рассматривал по понятным причинам - рынок слаб, ажиотажа нет.

В целом, компания интересная - после введения санкций и начала импортозамещения показали хороший рост (за весь 2021 г. получили 1.2 млрд выручки, за это полугодие - уже 1.4 млрд руб.)

Но вот по мультипликаторам компания переоценена. Чтоб оценка была справедливой, надо реализовать планы руководства. Будет ли это воплощено в жизнь - большой вопрос. Так что пока наблюдаю.

Всем профитного дня 🤝