Сигналы для торговли

26 Nov 2024 17:03

Тинькофф Инвестиции, СберИнвестор, БКС мир инвестиций, Альфа-инвестиции - всё это приложения для выхода на фондовую биржу. Но грамотного обучающего контента, как покупать активы (без цели заработать на вас), увы, вы там не найдёте.

Чтобы основательно подготовиться, вооружиться правильной информацией, рекомендуем канал коллег @tradersgroup. Здесь вы найдете подборку лучших видео на тему трейдинга и инвестиций. Более подробно погрузиться в тему можно на YouTube-канале (более 150 тыс. подписчиков).

Сохраняй и подписывайся!

Сигналы для торговли

26 Nov 2024 09:53

​#RVI (индекс волатильности) - паника зашкаливает 🥹

Вчера котировки выросли на 24%, сильнейшее внутридневное движение с начала года.

Напомню, максимальных значений индекс достигал в марте 2022 г., второй результат был в пандемию. Думаю причины объяснять не надо, всё вполне очевидно.

А сейчас котировки впервые за 2 года пришли к началу паники после объявления мобилизации. Да, до тех максимумов ещё больше 30%, но для RVI это не расстояние. Вполне может так вырасти в течение сессии.

Что это значит? Каждая паника всегда заканчивается разворотом рынка. Так было в 2014, 2020 и оба раза в 2022 г. Кто торговал в то время, должны помнить - когда кажется, что всё пропало и последний оптимист в чате перестаёт верить в рынок, дно позади.

Вот только определить вершину панических настроений достаточно тяжело - Центробанк со своей ястребиной политикой и накал геополитики в последнее время непредсказуемы.

По индексу ММВБ пока держим уровень 2500, но если паника снова начнётся, на эмоциях можем уйти ниже. Но это будет не фундаментальная распродажа, лишь эмоциональная. Как это было во времена последних кризисов.

И напоследок - даже после самой тёмной ночи наступает рассвет 😎

Сигналы для торговли

25 Nov 2024 15:35

​#GLDRUB - что по рублёвому золоту?

Ещё в июле я писал, что актив нащупал своё дно, можно смело рассмотреть к покупке.

Кто покупал фьючерс, имеет + 34.5% профита, весьма бодрый результат для не самого волатильного актива.

И я тогда не просто написал и забыл, а чуть ли не каждый месяц напоминал, что цели выше. Например в октябре, при штурме исторических максимумов, прогнозировал их обновление ✅

И вот сегодня штурмуем круглую цену 9000. Думаю 10000 не за горами.

Огорчает здесь лишь одно - Полюс до сих пор топчется на месте. Хотя уже и возобновил выплату дивов спустя 3 года и фин показатели сумасшедшие.

Помимо того, что выросла реализация (хоть и немного), чистая прибыль на фоне таких цен увеличилась больше, чем в 3 раза. А во 2-ом полугодии золото прилично дороже стоит, поэтому ждём ещё более ударных отчётов.

А ещё не забывайте про Сухой лог, который увеличит производство в несколько раз.

В общем, пока сетую только на слабость рынка и продолжаю держать акции Полюса. Но думаю такое недоразумение отставание от цен на рублёвое золото скоро уйдёт в прошлое 📈

Сигналы для торговли

25 Nov 2024 10:01

​#РТС (#RTSI) - крайне удручающая картина на графике 😔

За 3 года котировки обвалились на 60%, но самое печальное здесь другое - сейчас РТС на уровне 2004 года.

То есть доходность в долларах за 20 лет нулевая.

Тот же индекс ММВБ за это время, даже с учётом сильной просадки в последние годы, вырос в 4 раза. А на максимумах 2021 г. доходность достигала 700%.

Но ведь мы живём в России, зачем ты считаешь доходность в долларах? Цены в России в большинстве своём формируются исходя из курса валют.

Казалось бы, как цена на условную морковь может зависеть от валюты? Всё просто - оборудование немецкое, семена голландские, удобрения польские. Да, я не спец в сельском хозяйстве, пример возможно условный, но смысл думаю понятен. Хоть и в последние годы пытаемся идти по пути импортозамещения.

И даже если из этой цепочки что-то начинает производиться только в России, всё равно цены будут равняться на международные и расти исходя из курса валют. Конкуренция и все дела.

Теперь к технике по РТС - в районе 740-750 достаточно сильный уровень. От него скорее всего увидим реакцию, но если покупатели не удержат эти значения, то пойдём на отработку шипа февраля 2022 г. в районе 610.

В общем, вот такая вот печальная картина у индекса РТС и нулевая доходность в долларах за 20 лет.

Сигналы для торговли

25 Nov 2024 06:27

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - див гэп 92.50 руб.
Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
HENDERSON - финансовые результаты за октябрь 2024 г. День инвестора.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Озон Фармацевтика - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.

———————————————————

Какие мои мысли по рынку? Думаю, что отскок скорее продолжится - за бакс дают больше 104 рублей, а нефть приближается к 75$. Да, есть проблемы в виде инфляции, санкций, ставки, но в моменте дорогая нефтебочка может сделать своё дело.

По технике аккурат отскочили от наклонной и легко можем пойти к верхней границе вымпела в район 2690-2710.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 Nov 2024 08:09

Какие компании заплатят самые высокие дивиденды?

До конца года больше 20 компаний порадует своих инвесторов. У кого-то доходность небольшая, например тот же Whoosh выплатит меньше 1.5% доходности. Я же хочу рассмотреть бумаги, в которых промежуточная доходность самая высокая среди остальных 👇

1️⃣ Headhunter - 21.4%, безоговорочный лидер. Месяц назад совет директоров рекомендовал выплату в размере 907 руб., что соответствует почти 100% скорректированной чистой прибыли по итогам 2021 - 2024 годов.

ВОСА состоится 6 декабря, если дивы утвердят, то последний день для покупки - 16 декабря.

2️⃣ ЭсЭфАй - 15.9% или 227.6 руб. по итогам 9 месяцев 2024 г. Последний день для покупки под дивиденды - 20 декабря 2024 г. Компания впервые платит дивы с двузначной доходностью, ранее рекорд был в прошлом году (6.9%).

3️⃣ Мордовэнергосбыт - 11.3%. Ранее квартальных дивидендов ещё не было, только годовые. И доходность в этот раз рекордная, до этого максимальная была 7.9% за 2020 г. Купить под дивы надо до 9 декабря.

4️⃣ Лензолото - 9.9% или 1184 руб. на акцию. Примечательно, что по привилегированным акциям принято решение не выплачивать. Последний день для покупки под дивиденды - 26 декабря 2024 г.

5️⃣ Полюс - 8.8%. Компания не платила дивиденды больше 3-х лет, многие не ждали возобновления выплат и в этот раз. Но руководство решило наладить отношения с миноритариями и заплатит 1301.75 руб. на акцию, купить надо не позднее 12 декабря.

Из этих компаний я держу только акции Полюса. Буду ли оставаться на дивы? Скорее всего да, ближе к див отсечке изучу поведение цены после прошлых выплат и сделаю разбор в канале 😎

Сигналы для торговли

22 Nov 2024 13:51

​#VK - выручка выросла, дела наладились?

Вчера вышел отчёт - за 3 квартал показатель вырос на 19% до 39.4 млрд руб.

В целом, ничего удивительного. Я уже писал, что с замедлением YouTube компания будет в выигрыше. Мои слова подтверждает отчёт - основным источником роста выручки стала онлайн-реклама.

Вообще, это позитивный момент, по консенсус-прогнозу ожидали выручку на 0.5 млрд меньше.

Но на этом позитиве вчера пробили новое 2-х летнее дно. В чём причина?

Не только слабость рынка сыграла значение - долг компании никуда не делся, всё также больше 141 млрд. Что в 3.5 раза больше всей выручки за 9 месяцев. Поэтому VK - один из следующих кандидатов на доп эмиссию.

Вот и не торопятся выкупать просадку, риски очень высокие. Сегежа вчера на допке на 18% завалилась.

Что по технике? Ещё в начале октября я писал, что идём к уровням 320 и 270. Следующий рубеж 235-240, исторические минимумы. А вот ниже пропасть, но пока об этом рано.

В общем, хоть цена и свалилась за 1.5 года на 65%, но по-прежнему нет желания сюда лезть. Думаю 240 не за горами.

Сигналы для торговли

22 Nov 2024 06:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - последний день с дивидендом 92.5 руб.
Банк Санкт-Петербург - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Диасофт - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.
Займер - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 7 руб.)

——————————————————

Индекс ММВБ вчера продолжил падать. Думаю, что всё таки причина в опасениях из-за повышения ставки - если б геополитика играла роль, то и западные рынки чувствовали себя неважно.

А США и Европа закрылись снова преимущественно в плюсе. Да и на товарном рынке никакого шторма нет.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

21 Nov 2024 11:37

​#Яндекс (#YDEX) - всё таки не удержали сильный уровень 3550 📉

Какие причины падения? Слабость рынка из-за напряжённой геополитики и ожидании повышения ставки. Других причин я не вижу, проблем в бизнесе нет.

Скорее наоборот - мощный рост по всем направлениям. Только взгляните на цифры за 3 квартал 👇

➖выручка выросла на 36% и составила 276.8 млрд руб.
➖скорректированная чистая прибыль +118% (25.1 млрд руб.)
➖скорректированный показатель EBITDA увеличился на 66% до 54.7 млрд руб.

Я не буду писать про каждое направление отдельно, но поверьте - показатели впечатляющие. В среднем в каждом сегменте рост на 40-50%.

И это всё на фоне эффекта высокой базы, 2023 г. по основным показателям был рекордным.

Теперь к технике - признаюсь, не ожидал пробоя уровня 3550. Но слабость рынка сыграла за продавцов и закрепились ниже поддержки.

Что делать? В октябре я писал, что стоп разумно поставить под полугодовые минимумы 3550. Сам пренебрёг этим правилом, буду усредняться. Но чуть позже.

Какие цели коррекции? Потенциально можем откатить к 200 ЕМА в район 3100-3150. При сильном негативе - к поддержке и трендовой ~ 2750. Но несмотря на возможный откат, даже по текущей цене актив смотрится достаточно дёшево.

И да, Яндекс по-прежнему один из моих фаворитов 📈

Сигналы для торговли

21 Nov 2024 06:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

VK - операционные и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
ИНАРКТИКА - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 20 руб.)

Вчера вышли неутешительные данные по инфляции - годовая выросла с 8.43% до 8.59%. Рынок естественно отреагировал негативно.

Если к 20 декабря тенденция продолжится, то ставку неминуемо снова повысят.

Из интересного - МТС снова пришёл на важный уровень, от которого недавно увидели 10% отскок. Но вот стоит ли покупать сейчас? Начинаю готовить подробный обзор, спойлер - пока не тороплюсь с покупкой.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

20 Nov 2024 10:42

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - что да как?

Буквально в начале месяца писал, что пришли на очень сильный уровень и можно рассмотреть к покупке.

По итогу удалось найти самое дно, котировки после поста улетели на 18% 📈

Что по технике? Уровень 220 не хватило сил пробить, общая слабость рынка дала о себе знать. Поэтому часто пишу, что прибыль разумно разгружать лесенкой по уровням (в долгосрок можно продолжать держать полную позицию).

Куда дальше? Если давление на рынок продолжится, а геополитика пока не радует, то снова придём в район 185.

Некоторые пишут, что есть риск формирования паттерна ПГиП. Да, действительно, если уйдём ниже поддержки, фигура может начать отработку. Правда сомневаюсь, что увидим все цели, но до 160 вполне реально будет сходить.

Отсюда вывод - можно поставить уведомление в диапазон 185-190 и на отскоке открыть позицию со стопом под минимумы этого года.

Вполне себе разумный риск-менеджмент 🤝

Сигналы для торговли

20 Nov 2024 06:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Евротранс - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Ренессанс Страхование - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.

На рынке вчера царила паника, индекс ММВБ в моменте падал на 3.5%. Но насколько обоснована такая распродажа?

Сейчас подготовлю пост с моими мыслями по сложившейся ситуации - а там весьма интересное наблюдение я подметил.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

19 Nov 2024 10:12

​#Транснефть (#TRNFP) - новый налог, что делать?

Вчера вышли новости, что Минфин предложил налоговые изменения для нефтегазовой отрасли, в том числе рост ставки налога на прибыль с 20% до 40% для Транснефти.

После этого акции обвалились на 13% за 2 дня. Насколько всё плохо?

1️⃣ Пока это лишь слухи. Хотят - не значит женятся, могут оставить как и раньше и с Нового года ставка будет 25%.

Но в целом тенденция очевидная - сейчас государство везде перекрывает кислород, бюджет надо пополнять. Поэтому вполне могут одобрить инициативу.

И сразу вспоминаются заявления Силуанова (см. цитату ниже). Как говорится, хозяин своего слова, всего месяц прошёл с момента его высказывания 😂

Минфин не планирует менять базовые налоги в 2024-2026 годах

2️⃣ Если поправки примут, то сильно сократится дивидендная база. Да, могут заплатить как за 2022 или 2023 годы в районе 11-12% годовых, но о новых рекордных размерах на время можно забыть.

А когда обламывают ожидания инвесторов, это может вызвать волну распродаж.

Что по технике? Ближайший уровень 1150. Если уйдём ниже, то возможно буду закрывать в убыток (пока поставил уведомление на 1100). Сейчас сливают на ожиданиях, вполне возможно на факте увидим фикс от шортистов. Ну а если инициатива Минфина не пройдёт, то будет бодрый отскок.

Сигналы для торговли

19 Nov 2024 06:35

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. День инвестора.

——————————————————

Пару слов о рынке - как вчера и писал, часть просадки выкупили и индекс ММВБ закрылся в - 0.67%.

Американский рынок закрылся в плюсе, европейские в околонулевой зоне. Мало кто верит, что конфликт между РФ и Западом перейдёт на новый безвозвратный уровень.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

18 Nov 2024 10:34

​#Абрау_Дюрсо (#ABRD) - доп эмиссия?

В пятницу вышли новости, что компания рассматривает вопрос о размытии доли акционеров. Внеочередное собрание должно состояться сегодня.

Вообще пока никаких вводных нет, в частности размер и цена допки. Поэтому какие-либо выводы делать до публикации решения рано.

Но очевидно, что тенденция с доп эмиссией очень печальная - я понимаю проблемные Сегежа и Мвидео, им по другому не выжить. Но эстафету перехватывают компании, чей бизнес цветёт и пахнет.

Зачем брать кредиты на развитие бизнеса под конские проценты, если можно обойтись малой для компании кровью? Инвесторы всё стерпят.

Что делать? Риски высокие, поэтому кто не готов к ним, закрывайте позицию. Ну а вообще разумно поставить стоп под 181 (в идеале уведомление и следить за ценой онлайн), так как в случае закрепления цены ниже минимумов этого года, формация будет сломана и можем полететь прилично ниже.

Сигналы для торговли

26 Nov 2024 13:54

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - один из бенефициаров высокой ставки.

Паника на рынке паникой, а ведь есть активы, которые даже при текущих обстоятельствах выглядят очень сильно. Ведь для МосБиржи и ястребиная политика ЦБ не страшна и санкции нипочём.

В подтверждение моих слов посмотрим на ударный отчёт за 3 квартал👇

➖комиссионные доходы: 14.9 млрд руб. (+3.5% год к году (г/г)
➖чистый процентный доход: 25.1 млрд руб. (рост в 2.2 раза г/г)
➖чистая прибыль: 23 млрд руб. (+61.3% г/г)
➖скорректированная чистая прибыль: 23.4 млрд руб. (+75.8% г/г)

Немного окунёмся в историю - 2023 г. был супер рекордным, прибыль выросла на 60% по отношению к прошлым максимумам. А сейчас только за 3 квартал 40% всей прошлогодней прибыли.

А ведь ставка в 4 квартале ещё выше, значит рост процентных доходов продолжит расти. Итого только за 3 и 4 кварталы можем приблизиться к прибыли как за весь рекордный 2023 г.

Вот только такие показатели не сочетаются c падением акций, c момента отчёта -7%.

Особенно учитывая, что та же прибыль на 800 млн больше консенсус-прогноза. Обычно фиксация идёт на фактах после роста, а последние недели акции преимущественно падали.

Поэтому кроме слабости рынка и всеобщей паники причин для падения я не вижу.

Что делать? Если бы не пробой 2500 по индексу ММВБ, можно смело покупать. Но с таким напором продавцов риски повышенные.

Поэтому на отскоке можно рассмотреть спекулятивную сделку со стопом под 182 - если уровень будет пробит, то откроется дорога к 200 ЕМА в район 160.

Сигналы для торговли

26 Nov 2024 07:11

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Элемент - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
Озон Фармацевтика - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
ВУШ - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 2.11 руб.)

——————————————————————

Что по рынку? Падение вчера лишь усилилось, хотя ожидал, что хотя бы до 2700 по индексу дотянем. Но геополитика продолжает сильно давить. Не помогла и дорогая нефтебочка.

По-прежнему считаю, что 2500 потенциальное фундаментальное дно. Но рынок часто живёт эмоциями и пока нет уверенности, что обязательно этот уровень снова станет разворотной точкой - вчера падение сопровождалось большими объёмами, больше 115 млрд руб.

Тем более RVI (индекс волатильности) за сессию + 24% сделал. Так что паника нарастает, чуть позже подробнее разберу эту ситуацию.

Всем профитного дня и не падать духом 🤝

Сигналы для торговли

25 Nov 2024 12:36

​#ВТБ (#VTBR), стабильность - залог успеха 🙃

Самый нелояльный к акционерам банк стабильно летит в пропасть, сейчас котировки буквально в 5% от своих исторических минимумов.

На этих значениях закончилось отвесное падение на 90% с 2007 по начало 2009 годы, спустя 14 лет вернулись к этой поддержке после мобилизационной распродажи и снова увидели разворот. И вот сейчас в очередной раз подходим к этому дну.

Вот только дно ли это? Если перед обоими прошлыми случаями видели сначала мощное импульсное падение (посмотрите на месячные свечи), то сейчас идёт плавное сползание. То есть никакой паники, как это было при предыдущих обвалах.

Да, уровень очень сильный и с учётом перепроданности даже на недельном таймфрейме, высокие шансы увидеть от него отскок.

Но это пища для размышлений только для спекулятивных сделок с обязательным стопом под минимумы. На длительной дистанции стратегия "купил и держи" в акциях этого банка не работает - вечное размытие доли акционеров, бесконечные пустые обещания Костина заплатить дивы и т.д.

Просто для понимания токсичности актива - купив акции в 2009 г., вы получили бы 0 в графе доходность спустя 16 лет. Поэтому только спекуляции.

Сигналы для торговли

25 Nov 2024 08:00

Проверьте свое ФИО в списках на получение прибыли💳

Открыт новый официальный способ получать 150 000₽+ в месяц онлайн

Перейдите в бот @t_invest_official_bot и пройдите опрос, чтобы проверить себя в списках и получить доступ к платформе с выплатами✅

Доступ закрывается 26.11‼️

#промо

Сигналы для торговли

24 Nov 2024 17:03

😉Помните, как-то выкладывал подборку свежих идей по рынку от коллеги с канала БАНКОМАТ ?

В четвертый раз показываю его идеи:

ЛУКОЙЛ (#LKOH)
/channel/BANKOMATSC/2729

НМТП (#NMTP)
/channel/BANKOMATSC/2737

Россети (#MRKP)
/channel/BANKOMATSC/2715

ВТБ (#VTBR)
/channel/BANKOMATSC/2742

Инарктика (#AQUA)
/channel/BANKOMATSC/2748

ТМК (#TRMK)
/channel/BANKOMATSC/2745

Хэдхантер (#HEAD)
/channel/BANKOMATSC/2750

Все ссылки ведут на посты, обязательно смотрим!
Пора на него подписаться, чтобы я не дублировал сюда🤝

Сигналы для торговли

23 Nov 2024 07:37

Что по доллару?

А тут всё печально - пробили 2.5 летние максимумы, теперь за бакс дают больше 104 руб.

Допускал откат, но покупатели мелочиться не стали. Сразу пошли на пробой сильного уровня. Прогноз, который я озвучивал в начале года, полностью состоялся.

Что дальше? Перекупленность сильная, поэтому откат вполне вероятен. Например, в район 100 - ретест уровня. Но на дистанции прогноз неутешительный, думаю в следующем году увидим 120-130.

Я также продолжаю держать крипту и USDT. Тут помимо девальвации ещё и рост монет после переизбрания Трампа сильно радует.

Например, Эфир практически дошёл до первой цели 3500. С момента поста +30%, но я покупал раньше, позиция + 45% даёт. После болота на Мосбирже прям глаз радуется. И думаю, что рост продолжится.

Ну и для нашего сырьевого рынка расклад позитивный. Тот же Лукойл держится очень уверенно с таким рублём 📈

Сигналы для торговли

22 Nov 2024 09:16

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - все гэпы закрыты, куда дальше?

Позавчера рисовал рисунок, чудесным образом дошли ровно до отмеченной нижней наклонной и получили отскок от неё. Что дальше?

Пока технически всё смотрится очень неплохо и идём в сторону 2700.

Но рассмотрим самый негативный сценарий (далеко не обязательно, что он реализуется) - если эту наклонную вдруг не удержат, увидим выход из вымпела вниз. И тогда пойдём к сентябрьским минимумам в район 2500.

Увидим ли новое дно?

1️⃣ С одной стороны геополитика (хотя инфо шум начинает стихать) и ожидания повышения ставки до 23%. Инфляция бьёт рекорды.

2️⃣ С другой стороны стабильно слабеющий рубль (уже выше 100 за бакс) и вполне приемлемые цены на сырьё. Та же нефть держит мой прогноз, ниже 70 не хочет идти.

Да и фундаментально у большинства голубых фишек ничего не поменялось. Да, Центробанк рубит с плеча, но судя по отчётам, всё вполне неплохо. За 4 квартал можем получить снижение показателей, но вряд ли критичное.

В общем, по-прежнему считаю 2500 (допускаю моментный уход даже чуть ниже до 2470-2480) потенциальным дном. Фундаментальных причин уйти ниже нет. Так что без паники 🤝

Сигналы для торговли

21 Nov 2024 14:14

​#Segezha_Group (#SGZH) - выкатили доп эмиссию на 101 млрд руб.

И это при текущей капитализации 23.3 млрд руб. То есть долю размывают почти в 4.5 раза.

О подобном сценарии я писал ещё больше года назад, до того как это стало мейнстримом. Тогда и зарезал небольшого лосёнка по цене 4.5 руб., сейчас бы он превратился в огромного лосища.

Теперь к отчёту - за 9 месяцев выручка выросла на 19%, небольшой позитив есть. Но прибыли как не было с 2022 г., так и нет. С учётом долга в 143.5 млрд и высокой ставкой, вряд ли скоро выйдут в плюс.

Европейский рынок потерян почти безвозвратно. Да, есть движения в сторону Африки и Индии, но там не всё так насыщено и логистика дорогая. Европу полностью не заменить.

С доп эмиссией проблема долга решена? Нет, даже с размытием доли в 4.5 раза останется треть от долга. Но по крайней мере держатели облигаций могут вздохнуть спокойно, обанкротиться компании вряд ли дадут.

Стоит ли покупать? Хоть цена допки 1.8 руб., но ВОСА состоится только 26 декабря. А сам процесс начнётся лишь через несколько месяцев. Пока на первом плане у участников рынка слабый отчёт и проблемы в бизнесе. И уже только после этого начнётся этап разгона.

Поэтому покупка только спекулятивная. Но я вне позиции - если цена снова примагнитит к 1 рублю, как это было в сентябре, будет вполне себе неплохая точка входа на отскоке с понятным стопом.

Ну а пока наблюдаю. В канале напишу свои действия, если буду покупать 😎

Сигналы для торговли

21 Nov 2024 08:28

​#МТС (#MTSS) - что по отчёту и перспективам?

Прошлый разбор делал в начале месяца - тогда писал, что отскоку скорее всего быть.

По итогу поймали актив на самом дне, котировки с тех пор выросли на 10% за 1.5 недели. Чудо? Нет, красота тех анализа. Что дальше?

А дальше слабый отчёт - чистая прибыль упала на 89%, её съедают конские процентные платежи. А чистый долг составил рекордные 459.5 млрд руб. И это при капитализации 362 млрд. руб.

Да, есть и мини позитив - выручка выросла на 15.3%, но и себестоимость увеличилась на 30.4%. А ещё операционная прибыль выросла на 11.4% до 33.4 млрд, при этом и финансовые расходы увеличились почти в 2 раза до 29 млрд.

То есть маржинальность снижается из-за роста себестоимости, а обслуживание долга съедает почти всю операционную прибыль.

А ведь в 3 квартале ключевая ставка была ниже, чем сейчас. И скорее всего увидим очередное повышение через месяц. Компании и так сейчас дышится тяжело, а с такой ястребиной политики придётся подключать к аппарату ИВЛ.

Так что в отчёте за 4 квартал можем увидеть убыток впервые за много лет.

Что по дивидендам? Пока потенциальную выплату в 35 руб. никто не отменял, но компании в таких условиях крайне нецелесообразно так раскидываться деньгами. Да, АФК и дальше будет доить дочку, но думаю размер снизят примерно раза в 2.

Иначе такая недальновидность может привести весьма к печальным событиям.

Что по технике? Как и в начале месяца, котировки снова пришли к мобилизационному дню. Но вот если 3 недели назад я ждал отскока, то сейчас такой уверенности нет. Отчёт откровенно слабый.

В общем, если решитесь покупать, то ставьте стоп под 173.50 (я в этот раз вне позиции). В случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136.

❗️Важно - при таких финансовых показателях высока вероятность и в этом активе увидеть доп эмиссию. Так что будьте предельно осторожны и без стопа сюда не лезьте 🤝

Сигналы для торговли

20 Nov 2024 14:10

​#Сбербанк (#SBER) - снова пришли к точке входа.

Напомню, прошлый раз разбирал график в начале месяца - тогда писал, что по всей видимости цена нащупала своё дно, с тех пор котировки выросли на 11% со своего дна.

Но пойти выше 50 ЕМА не хватило сил, геополитика сделала своё грязное дело.

Что на графике? Снова пришли к сильной 200 ЕМА на недельке. За последние месяцы от неё уже было 2 отскока в сентябре и октябре. Сейчас покупатели опять пытаются перехватить инициативу в свои руки.

Для справки - за последние годы 200-недельную скользящую пробивали лишь дважды, в кризисы 2014 г. и 2022 г., то есть только при сильнейшем негативе. А вот в пандемию она выстояла.

В общем, по текущим снова актив смотрится интересно как в среднесрок, так и спекулятивно со стопом под 233.

Сигналы для торговли

20 Nov 2024 07:48

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Индекс ММВБ по всей видимости решил быстро закрыть все ноябрьские гэпы - вчера почти удалось дойти до 2620, следующий в районе 2595.

Причины падения думаю каждый знает, геополитика нагревается до предела. Если реализуется наихудший вариант, то очевидно, что новое дно не за горами. Но тогда и на рынок всем будет параллельно.

Я всё таки верю в здравый смысл, основную смуту наводят СМИ. Работа у них такая.

Но рынок как всегда закладывает наиболее негативный сценарий. Поэтому и видим такое красное заливное.

Главный вопрос - что делать? Таких ситуаций ещё не было никогда, поэтому тяжело давать какие-либо советы.

Но и всё таки, закрывать в убыток или переждать? Если по открытым позициям стояли стопы, то скорей всего многие из них уже сработали. Если торговали без них, то здесь надо смотреть индивидуально на каждую позицию. Но фундаментально-сильные активы сливать на панике смысла скорее всего нет.

В общем, следим за новостями. Надеюсь, что всё разрулят подобру-поздорову 🤝

———————————————————

Обратите внимание на западные и сырьевые рынки - американские индексы вчера закрылись в плюсе.

А что в Европе? Основные рынки ушли в очень небольшой минус. Например, немецкий DAX с максимумов за 3 недели упал всего на 3.5%. EURO STOXX 50 (фондовый индекс акций Еврозоны) вчера потерял только 0.8%, а британский FTSE 100 лишь - 0.13%.

Да и на сырьевом рынке тишина, хотя те же нефть и золото крайне чувствительны к таким рискам. То есть как будто ничего и не намечается негативного.

Хотя если будет эскалация, то достанется всем. Получается, что только у нас паникёры торгуют?

Сигналы для торговли

19 Nov 2024 14:15

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - продолжает радовать мощными отчётами 💪

За 10 месяцев 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50 млрд руб. (+36% г/г), Росбанк - до 46 млрд руб. (+42% г/г)

Скептики скажут, что это лишь отчёт по РСБУ и надо ждать данные по МСФО. Но взгляните на операционные результаты 👇

➖общее количество клиентов выросло на 20% и достигло 46.4 млн
➖ количество активных пользователей выросло на 19% и достигло 31.8 млн, а с учётом Росбанка - 33 млн
➖общий объём покупок по картам вырос на 36% и достиг 7.3 трлн руб.

Как видите, результаты очень бодрые. Так что и отчёт по МСФО будет лучше рекордного 2023 г.

Теперь к технике - впервые с сентября 2023 г. была пробита нисходящая трендовая. Но вот слабость рынка не дала покупателям удержать позиции, так что борьба продолжается за смену тренда продолжается.

Но покупатели всё больше давления оказывают, думаю шансов на пробой всё больше.

В общем, отчёты выглядят многообещающе. Актив по-прежнему в числе моих фаворитов, один из самых интересных банков под снижение ставки в 2025 г. (про возможный цикл снижения ставки, кстати, пару часов назад озвучила Набиуллина).

Сигналы для торговли

19 Nov 2024 08:23

​#Газпром (#GAZP) - когда закрывать шорт?

На прошлой неделе писал, что открыл короткую позицию - котировки упёрлись в сильное сопротивление и непреодолимую 200 ЕМА. Откат был почти неизбежен.

Стоит отметить, что падать начали не по причине вчерашнего слива рынка, а ровно неделю назад. А фейк-новости из США и Европы лишь придали продавцам сил и уверенности.

Когда фиксироваться? Первая цель была на уровне 129 (гэп от начала ноября). Там часть позиции я разгрузил с + 4.5% прибыли. В целом, есть запал пойти ещё чуть ниже до 123-124, где проходит локальные уровень и трендовая. Там остальную часть буду закрывать.

Стоп на оставшуюся часть в безубыток.

Шорты - повышенный риск. Поэтому тут особенно важно соблюдать риск-менеджмент - не передерживать позицию и фиксировать прибыль лесенкой. Ну а кто не умеет работать со стопами, лучше вообще сюда не лезть 😉

Сигналы для торговли

18 Nov 2024 15:14

На самом деле ничего удивительного - в последнее время даже крупные официальные издания в погоне за сенсацией выкладывают мусорные новости.

Хайп - важный момент в журналистской деятельности. Никаких официальных разрешений ещё не было.

Да и Боррель заявил, что 18-19 ноября главы МИД и министры обороны будут только обсуждать снятие ограничений на удары ракетами. Министр иностранных дел Франции тоже подтвердил, что такая возможность лишь обсуждается.

Так что очередной вброс получили. Эх Le Figaro, сенсация не удалась 😡

Какие мои мысли? Наш рынок последние 2.5 года - кремень. Вспомните, сколько негатива выливалось за это время (тот же подрыв моста в Крыму), но просадки были лишь в моменте. И очень быстро всё выкупалось.

Поэтому скорее всего и в этот раз обойдётся без сильного заливного. Да и администрация Байдена доживает последние 2 месяца в Белом доме, с приходом Трампа всё может поменяться.

————————————————————

По поводу новостей - сегодня ещё и Транснефть на возможном повышении налога с 20% до 40% укатали на 9%. Опять же, пока лишь слухи и делать выводы рано.

Если вдруг примут такие поправки, то будет неприятно (с НГ должны были повысить до 25%). Но пока по технике всё смотрится не так уж и плохо, поэтому паниковать рано. Чуть позже сделаю более подробный разбор.

Сигналы для торговли

18 Nov 2024 08:47

​#Русал (#RUAL) - успели в ракету?

В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.

А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?

Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.

На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.

Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.

Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.

Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.

Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈