74463
Самые интересные и полезные материалы smart-lab.ru! Читайте, чтобы не упустить важное! Наш канал о новостях фондового рынка: https://t.me/newssmartlab По всем вопросам @prsmartlab
Золотая лихорадка 21 века продолжается. Вслед за ежедневным обновлением хаёв цены золота, начинают взлетать цены на акции золотодобывающих компаний. Если так дело пойдёт и раньше, то обручальные кольца будут уже делать из пластика.
В чем причина-то? Есть ли вариант залутать дополнительный доход?
Виктор Петров разбирается, почему же инвесторы оголетело скупают акции золотодобывающих компаний.
читайте его размышления тут: https://smart-lab.ru/blog/1113152.php
⛽️ ЛУКОЙЛ не единственная золотая лихорадка последних лет. Если бы Вы инвестировали всего 100.000р в акции Совкомфлота, когда компанию считали убыточной, сейчас у Вас было бы больше 3.000.000₽
🔴Аналогично с ДВМП, Белугой и Инарктикой, которые выросли в 10-20 раз. Фишка в том, что таких компаний сегодня сотни. А чтобы успешно находить такие акции, читайте канал «Фундаменталка»
🔴Автор находит акции, которые совсем скоро вырастут в 10, 20, а то и 30 раз. Говорит, когда покупает и когда срочно продает, чтобы забрать максимальную прибыль
Забирайте список лучших акций, которые принесут более 30% в 2025 году: /channel/+hCdCh7i4vTI2YzIy
#вп
От чего замирает сердце инвестора в преддверии дня влюблённых?
От заседания ЦБ по ключевой ставке!
А вы что подумали?
Самое ожидаемое событие февраля для любого инвестора — это объявление результатов этого заседания. Повысят? Понизят? Куда после этого пойдёт рынок? Сидеть в акциях или докупать ОФЗ?
Все вопросы по ставке — к макроэкономистам!
В рамках нашей конференции пройдёт круглый стол с говорящим названием:
«Вот и ставочке конец? - Макроэкономисты о будущем ДКП»
Своими мыслями на этот счёт поделятся наши спикеры:
‣ Егор Сусин, управляющий директор Газпромбанк Private Banking
‣ Евгений Надоршин, главный экономист ПФ Капитал
Модерировать их беседу будет Анна Кожухарь, генеральный продюсер РБК.
Задать свои вопросы по ДКП из зала:
bonds.smart-lab.ru
7 дивидендных акций на 2025 год
dividends, yeah! сделал подборку из акций, которые по мнению аналитиков в 2025 году могут принести хорошие дивидендные выплаты инвестору.
🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB)
• Дивиденд – 57 руб
• Дивидендная доходность – 15,3%.
• Цена акции: 373 руб (1 лот – 10 акций)
Вполне ожидаемо в районе 50-55 рублей на акцию может выплатить банк с берегов Невы.
🛢 Лукойл (LKOH)
• Дивиденд – 953 руб
• Дивидендная доходность – 13,4%.
• Цена акции: 7 115 руб (1 лот – 1 акция)
Есть разные прогнозы, от 950 до 1060 рублей. Вопрос. Но то, что заплатят, тут переживать не стоит.
🛢 Татнефть (TATN)
• Дивиденд – 90 руб
• Дивидендная доходность – 13,2%.
• Цена акции: 686 руб (1 лот – 1 акция)
Еще одни татарские дивидендные аристократы. Размер будет зависеть от того, какой процент чистой прибыли пойдет на выплаты, 50%, 75%, 100%?
👨🔧 Хэдхантер (HEAD)
• Дивиденд – 464 руб
• Дивидендная доходность – 13,0%.
• Цена акции: 3 574 руб (1 лот – 1 акция)
Охотники за головами врываются в дивидендную элиту?
🏦 Сбербанк (SBER)
• Дивиденд – 35 руб
• Дивидендная доходность – 12,9%.
• Цена акции: 277 руб (1 лот – 10 акций)
Ждем отчет по МСФО и считаем дивиденд. 35 рублей выглядят очень правдоподобно.
🏭 Транснефть-п (TRNFP)
• Дивиденд – 139 руб
• Дивидендная доходность – 12,5%.
• Цена акции: 1 114 руб (1 лот – 1 акция)
Вроде как сказали, что увеличение налога на прибыль не отразится на коэффициенте выплат, наблюдаем.
🚜 ФосАгро (PHOR)
• Дивиденд – 871 руб
• Дивидендная доходность – 12,1%.
• Цена акции: 7 200 руб (1 лот – 1 акция)
С локальных минимумов лета 2024 года, компания выросла более чем на 45%, да и дивиденды стабильные, иногда с небольшими задержками. Один из фаворитов моего портфеля, однозначно.
А еще совсем недавно во многих подборках присутствовали металлурги, но им поплохело малясь. Список данных компаний на горизонте года может обогатить инвестора. Странно, что нет Газпром нефти, у них вроде должна быть хорошая годовая доходность
пост на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/1112492.php
Тинькофф Инвестиции, СберИнвестор, БКС мир инвестиций, Альфа-инвестиции - всё это приложения для выхода на фондовую биржу. Но грамотного обучающего контента, как покупать активы (без цели заработать на вас), увы, вы там не найдёте.
Чтобы основательно подготовиться, вооружиться правильной информацией, рекомендуем канал коллег @tradersgroup. Здесь вы найдете подборку лучших видео на тему трейдинга и инвестиций. Более подробно погрузиться в тему можно на YouTube-канале (более 140 тыс. подписчиков).
Сохраняй и подписывайся!
#вп
Самые эффективные российские акции за последние 10 лет
Corpfinguru изучил эффективность 21 российской акции (суммарный вес ~ 80% Индекса Мосбиржи) в 2014-2024 гг. Ну и делится с вами аналитикой на слайде и в посте⬇️
◾️ В 2014-2024 гг. акции ФосАгро, Северстали и Полюса показали макс. доходность на единицу риска.
Среднегодовая доходность Полюса составила ~33% (с учетом дивидендов) в теч. 11 лет!
◾️ 10 акций из 21 превысили среднегодовую доходность Индекса Мосбиржи MCFTR с учетом дивидендов ~13%: ФосАгро, Северсталь, Полюс, ММК, Лукойл, Норникель, Татнефть, НЛМК, ПИК,
Сургутнефтегаз.
◾️ А вот 6 акций из 21 даже не компенсировали инфляцию ~6,3%! Газпром, МТС, Аэрофлот,
Ростелеком, Магнит и ВТБ. Может лучше вложиться в сливочное масло?🤨
◾️ В аутсайдерах по доходности и повышенной волатильности — акции Ростелекома, Магнита и ВТБ.
◾️ Макс. «отрицательный рост» показали акции ВТБ -5,3% в год. Даже дивидендная доходность ~4,7% в год (в 2022-2024 г. дивы не платили) не смогла компенсировать нисходящий тренд в акциях… Тренд переломится, когда ВТБ снова начнет платить дивиденды?
◾️ Однако, вас стоит предостеречь! Если определенные акции ранее радовали инвестора — нет гарантии, что это повторится в 2025 г…
◾️ В условиях высокой геополитической неопределенности, непредсказуемости политики ЦБ (ДКП) и оптимистичных ожиданий участников рынка о скорой победе над инфляцией, отлично работает широкая диверсификация по классам активов в купе со строгим риск менеджментом.
сам пост на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/1111458.php
Что происходит с облигациями ЕвроТранса? Не паникуем, разбираемся.
Недавно вышла новость о том, что четвертый выпуск облигаций ЕвроТранс перевели из первого в третий уровень котировального списка Московской биржи. Как обычно, в инфополе пошли слухи: кто-то сразу заговорил о проблемах в компании, возможном кризисе или изменении стратегии. Разбираемся, что происходит на самом деле.
Что случилось?
На первый взгляд, «понижение уровня листинга» может звучать тревожно. Но если проанализировать более глубоко, становится ясно — причина не в финансах компании, а в формальных требованиях самой Московской биржи.
Дело в том, что биржа требует, чтобы объем размещения облигаций был не меньше 2 млрд рублей, а у четвертого выпуска ЕвроТранс он составил всего 57,3 млн рублей. Вот и вся причина.
Поскольку этот выпуск не дотягивает до установленного объема, его просто перевели в третий уровень. При этом всем остальным критериям первого уровня он соответствует.
Что это значит для инвесторов?
• Облигации продолжают торговаться на Московской бирже.
• Все купоны выплачиваются строго по графику, никаких изменений тут нет.
• Это не связано с финансовым состоянием компании, ее стратегией или корпоративным управлением.
• Ликвидность определяется спросом, а не уровнем листинга, так что это не приговор для интереса к бумаге.
Какой итог?
Стоит ли переживать? Если честно — нет. Это обычный технический момент. Сам ЕвроТранс по-прежнему выполняет все свои обязательства. Более того, все остальные выпуски облигаций компании остаются в первом уровне.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112267
Неопределённость возрастает🔥Итоги дня
📉RGBI -0.5%
Облигации снижаются практически без остановки с 24.12.2024. Участники рынка опасаются, что ЦБ поднимет ставку на ближайшем заседании😳
📈BRENT +1.4%
Президент США Дональд Трамп может восстановить кампанию «максимального давления» на Иран, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на американского чиновника. На этом фоне нефть от минимумов прибавила более 3%🤔
📉IMOEX -0.3%
Индекс немного снижается, но падение нельзя назвать драматичным. Рынок продолжает находиться в неопределённости, с начала года индекс прибавил чуть больше 1%. Д.Трамп пока не принёс обещанного перемирия, зато принёс много неопределённости🤷♂️
📉Позитив -1.8%
Акции снижаются в преддверии публикации предварительных данных по отгрузкам за 2024 год. Ходят слухи, что отчётность будет слабой🤔
📈Ростелеком +0.2% Дочка Ростелекома в сфере кибербезопасности «Солар секьюрити» преобразована в АО. В ноябре президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил о намерении провести IPO ГК «Солар» после вывода на биржу АО «Центр хранения данных» (бренд «РТК-ЦОД»)🧐
📈НЛМК +0.1% 📈ММК +0.1% 📉Северсталь -0.2%
Кабмин поручил проработать меры поддержки для металлургии. В их числе — оценка влияния на бюджет корректировки акциза на жидкую сталь, решение проблемы с порожними вагонами и формирование перечня непрерывно работающих предприятий👍
📈Селигдар +6.3%📈Полюс +1.6%
Золото снова растёт и тянет за собой акции золотодобытчиков💪
📉Московская биржа -1.6%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2025 года составил 105,4 трлн рублей Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе составил 3,3 трлн рублей (1,8 трлн рублей в январе 2024 года). Среднедневной объем торгов – 166,9 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 72,1 млрд рублей🧐
📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map
Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112243/
DeepSeek - это 1 миллиард китайцев, работающих 24/7, и отвечающих на любые запросы пользователей. И партия пошла на этот шаг, чтобы уронить экономику Америки.
Читать полностью…
Приключения Агента 007 26238 продолжаются!
А узнать, чем все закончилось, можно будет 1 марта в Москве!
https://bonds.smart-lab.ru
Какие российские акции были самыми эффективными в 2014-2024 гг?
Любопытства ради, я изучил эффективность 21 российской акции (суммарный вес ~ 80% Индекса Мосбиржи) в 2014-2024 гг. Как обычно, делюсь с вами аналитикой на слайде и в посте😉
👉В 2014-2024 гг. акции ФосАгро, Северстали и Полюса показали макс. доходность на единицу риска. Среднегодовая доходность Полюса составила ~33% (с учетом дивидендов) в теч. 11 лет!
👉10 акций из 21 превысили среднегодовую доходность Индекса Мосбиржи MCFTR с учетом дивидендов ~13%: ФосАгро, Северсталь, Полюс, ММК, Лукойл, Норникель, Татнефть, НЛМК, ПИК, Сургутнефтегаз пр.
👉А вот 6 акций из 21 даже не компенсировали инфляцию ~6,3%! Газпром, МТС, Аэрофлот, Ростелеком, Магнит и ВТБ. Может лучше вложиться в сливочное масло?🤨
👉В аутсайдерах по доходности и повышенной волатильности — акции Ростелекома, Магнита и ВТБ.
👉Макс. «отрицательный рост» показали акции ВТБ -5,3% в год. Даже дивидендная доходность ~4,7% в год (в 2022-2024 г. дивы не платили) не смогла компенсировать нисходящий тренд в акциях… Тренд переломится, когда ВТБ снова начнет платить дивиденды?
👉Однако, вас стоит предостеречь! Если определенные акции ранее радовали инвестора — нет гарантии, что это повторится в 2025 г…
👉В условиях высокой геополитической неопределенности, непредсказуемости политики ЦБ (ДКП) и оптимистичных ожиданий участников рынка о скорой победе над инфляцией, отлично работает широкая диверсификация по классам активов в купе со строгим риск менеджментом. А у вас есть акции-любимчики?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111458
Обзор главных событий недели: индекс Мосбиржи, дивиденды Роснефти, отчет ИКС 5, новые размещения облигаций
👉Индекс Мосбиржи
За неделю остался на том же уровне: 2948 пунктов. Вторую неделю продолжается боковик. Видимо так будет до заседания ЦБ, которое состоится 14 февраля. Дивидендный сезон подошел к концу, на этой неделе Роснефть зачислила дивиденды. Посмотрел кто может выплатить дивиденды в этом году.
👉RGBITR и облигации
Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон): Монополия 1Р03 (26,5%), Ростелеком 1P-14R (21,65%), Рольф 1Р6 (КС+6%) и Рольф 1Р7 (26%), Европлан 1Р9 (24%), КАМАЗ БП14 (флоатер КС+3,4%).
На очереди следующие размещения: Биннофарм 1Р4 (26,5%),, Евротранс 1Р6 (25%), Глоракс 1Р3 (28%), ГТЛК 2Р7 (24%), Делимобиль 1Р-05 (26,5%), Новатэк 1Р-03 (валютные), АПРИ 2Р7, МТС-банк, ВИС Финанс, Россети, Новые технологии (2 выпуска).
Минфин РФ зарегистрировал 7 дополнительных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) объемом до 50 млрд р. каждый. Бумаги допвыпусков будут доступны на аукционах с 29 января. Дата окончания их размещения — 31 декабря 2027 года.
👉ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» представил операционные результаты за 4 квартал.
👉Годовая инфляция продолжает расти с 10 до 10,14%, недельная снизилась с 0,25% до 0.22%.
👉Астра представила результаты деятельности за 4 квартал: объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта) вырос на 78%. Продуктами компании пользуются уже 29 тыс. клиентов.
👉Мосбиржа может запустить торги по выходным в конце 2 квартала 2025 года.
👉Китай и Индия приостановили закупку российской нефти.
👉М.Видео может сменить владельца.
👉Российские банки показали рекордную прибыль за прошлый год: +15% г/г.
👉Мосбиржа объявила дату прекращения торгов расписками ЦИАН — 5 февраля.
👉Цены на золото установили новый исторический максимум.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110976
LAST CHANCE ! ! !
Успейте купить билет на Smart-Lab & Cbonds PRO по самой низкой цене!
Иначе в полночь скидка превратится в тыкву!
bonds.smart-lab.ru
Трамп хочет добиться перемирия на Украине к пасхе🔥Акции и инвестиции
📈IMOEX +1.4% Dailymail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией к Пасхе. План перемирия также включает запрет на вступление Украины в НАТО и требование к Киеву признать суверенитет России над аннексированными землями🧐
📈RGBI +0.8% Облигации чувствуют себя прекрасно после публикации данных по инфляции👉 Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января💪
📉Селигдар -4.7% Акции в моменте прибавляли более 8%, но затем ушли в отрицательную зону👉Менеджмент ПАО «Селигдар» уведомляет акционеров и инвесторов, что на сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций Холдинга. Холдинг рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций ПАО «Селигдар»👍
📈ОзонФрм +8% Мосбиржа включит акции «Озон Фармацевтики» в сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ). С 1 января 2025 года инвестор-налоговый резидент РФ освобожден от уплаты НДФЛ при продаже бумаг ихз сектора РИИ, если владел ими более года👍
📉Абрау-Дюрсо -3.5% СД «Абрау-Дюрсо» утвердил решение о допэмиссии акций. Условия размещения акций дополнительного выпуска будут обнародованы после их государственной регистрации🤷♂️
📈Яндекс +1.4% Сегодня стало известно, что 20 февраля Яндекс раскроет финансовые результаты за 2024 год🧐
📈Алроса +1.1% De Beers снизила прогноз добычи алмазов на 2025 г на 30%, до 20-23 млн карат, ожидает отрицательную EBITDA за 2024🤔
📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map
сам пост на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/1113300.php
Никогда не куплю и не буду рассматривать покупку акций компаний из IT сектора
с таким заголовком вчера вечером пришел Hock на смартлабе
Он признает, что это модно и актуально. Как грибы растут всякие позитивы, арендаты, астродиасофты и прочее. Регулярно названивают финансовые консультатны с непрошеными советами купить акции как уже торгующихся, так и вновь создающихся IT компаний. Обещают огромные прибыли и, иногда, дивиденды.
Автор говорит, что он дилетант, но даже несмотря на это, никогда не посмотрит даже в сторону этих акций.
Почему? Ответы тут: https://smart-lab.ru/blog/1112779.php
Инсайды и отчёты🔥Акции и инвестиции
📈Селигдар +12% В лидерах роста без явных новостей и на огромном объёме, за 2 дня акции прибавили более 21%. Похоже на инсайд, про который другие участники рынка пока не знают🤷♂️
📈VEON +10% За 3 дня акции прибавили более 46%, после публикации инвест. идеи в одном закрытом инвест. сообществе. Идея старая👉 в РФ акции стоят дешевое чем за границей🚀
📈Лента +0.4% Оказывается Лента вчера росла перед публикацией сильной отчётности (о которой никто не знал🤷♂️)
📈Алроса +3.5% BBG сообщает, что De Beers оказалась на грани банкротства из-за падения спроса на алмазы🧐
📈Новатэк +3% Поставки российского СПГ в Евросоюз в январе превысили 2 млрд куб. м, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel💪
📈ЦИАН +4.4% Российская холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости МКАО ЦИАН получила публичный статус и преобразована в МКПАО. Новое название — Международная компания публичное акционерное общество «ЦИАН Технолоджи». Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ в среду, изменения были внесены 4 февраля🤔
📉USDRUB -3% С 7 февраля Банк России увеличит чистый объём продаж валюты с 4,76 до 5,56 млрд ₽ в день — Минфин📉
📉НоваБев -1.4% В России хотят запретить продажу всех алкогольных напитков молодежи до 21 года🤔
📉ММК -1.6% ММК переносит публикацию отчётности за 2024 г😔
📉Арендата -5.4% Падает после публикации отчётности👉Выручка Группы по итогам 12 месяцев 2024 года увеличилась на 52% к 2023 году и составила 6,015 млрд рублей😔
📉Карщеринг -3% Падает после публикации операционной отчётности👉 ПАО «Каршеринг Руссия» в 2024 году нарастило автопарк на 19% до 31,7 тыс. автомобилей. В 2024 году компания нарастила количество проданных минут на 20% до 1,95 млрд минут🧐
📉Позитив -4% Один из акционеров Позитива снизил долю владения акций: данные не раскрываются на основании постановления Правительства😳
📉MDMG -1.6% Выручка МД Медикал Груп в 2024г увеличилась на 19,9% до 33,122 млрд руб🧐
сам пост на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/1112771.php
📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map
"После окончания СВО сокращение оборонных расходов и рецессия могут стать драйверами роста акций"
⬆️такую позицию сегодня высказал на смартлабе Борода Инвестора
В теме "что будет после СВО" стало популярным мнение, что оборонные расходы вырастут, а акции нет.
Борода считает такую позицию крайне сомнительной и противоречивой. Поэтому сегодня с утра он выпустил пост на смартлабе, где попытался доказать, что это всё:
1. вздор
2. будет всё совсем наоборот
почитать его аргументы можно тут: https://smart-lab.ru/blog/1112415.php
Лайфхак: как заработать на пенсию в 110'000 рублей
На днях в интернете завирусилась картинка изменения цен с 2001 года. Виктор Петров мимо не прошел, поймал кураж, и выдал целую рекомендацию по способу заработать на пенсию в размере 110к рублей.
Он, конечно, заметил, что водка подорожала ровно так же, как и молоко. Но потом Витя выдал базу и предложил 3 рабочих варианта по теме поста.
Прочитать шедевр можно тут: https://smart-lab.ru/blog/1112270.php
Спекулятивные стратегии в облигациях: большие возможности при умеренном риске
Облигации традиционно считаются инструментом для сохранения капитала, похожим на банковские депозиты или фонды денежного рынка. Однако они предоставляют возможности и для спекулятивных стратегий, которые могут значительно увеличить доходность при разумном управлении рисками.
Длинные ОФЗ с низкими купонами
Такие облигации движутся по четко выраженным трендам, что открывает перспективы для применения технического анализа. Например, ОФЗ-26238 после решения ЦБ РФ 20.12.2024 оставить ставку на уровне 21% выросла в цене на 8,8% всего за несколько дней, после чего последовала закономерная коррекция.
Корпоративные облигации 2-го эшелона
После резких падений цен, вызванных зачастую эмоциональными продажами, можно получить значительную доходность на коррекции. Например, недавняя неоправданно сильная просадка по ценам облигаций КН ФПК Гарант-Инвест вскоре была выкуплена. В результате потенциальная прибыль могла бы составить за несколько дней по длинным выпускам до 80%!
Важно помнить:
Спекуляции в облигациях требуют соблюдения строгого риск-менеджмента. Не следует забыать, что нередко падение цен отражает реальное ухудшение финансового состояния эмитента, а не просто рыночные эмоции. Поэтому спекулятивные стратегии могут быть хорошим дополнением, а не основой портфеля.
Хотите узнать больше о таких возможностях?
На конференции Cbonds & Smart-Lab Pro 1 марта в Москве ведущие эксперты расскажут, как использовать облигации не только для защиты капитала, но и для активной торговли.
Регистрируйтесь сейчас: bonds.smart-lab.ru
Топ-10 дивидендных акций на ближайший год от Газпромбанка
Аналитики из Газпромбанка насчитали, что суммарные дивиденды в 2025 году могут составить 4,7 трлн рублей. Это на 0,1 трлн меньше, чем в 2024, но всё равно много. А если взять только акции в свободном обращении, то суммарные дивиденды составят 0,7 трлн против 0,5 трлн за прошлый год. Неплохо. Посмотрим, какие дивидендные акции по мнению аналитиков ГПБ будут лучшими в этом году.
Средняя прогнозная дивдоходность топ-10 акций составляет 16,5%. Если же говорить про среднюю дивдоходность индекса Мосбиржи, она может составить 8,7%. Ну и переходим к топу.
ИКС 5
Прогнозная дивдоходность: 22%
Целевая цена: 5100 рублей
Потенциал роста: 74%
В 2025 году эксперты ГПБ ожидают от компании дивиденд в размере 650 рублей, в 2026 году — 293 рубля на акцию.
Сургутнефтегаз-ап
Прогнозная дивдоходность: 19%
Целевая цена: 52 рубля
Потенциал падения — 10%
Префы СНГ становятся менее чувствительными к курсовым разницам, при этом растут процентные доходы, в связи с этим волатильность котировок должна снизиться. Прогноз за 2024 год — 10,8, за 2025 год — 8,5, за 2026 год — 8,6 рубля.
Татнефть-ап и Татнефть-ао
Прогнозная дивдоходность: ап 17% / ао 16%
Целевая цена: ап 820 /ао 845 рублей
Потенциал роста: ап 25% / ао 26%
В ГПБ ждут увеличения добычи в перспективе 5–7 лет, так что Татнефть хороша не только сейчас, но и в будущем. Прогнозный дивиденд за 2024 год — 95, за 2025 год — 100,6, за 2026 год — 118,2 рубля.
МТС
Прогнозная дивдоходность: 16%
Целевая цена: 250 рублей
Потенциал роста: 13%
Несмотря на дикие процентные расходы, МТС обещают платить 35 рублей на акцию как минимум в ближайшие 2 года. Аналитикам ничего не остаётся кроме как согласиться.
Остальное можно найти здесь
👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111907/
Золото продолжает рост, Северсталь не стала платить дивиденды🔥Итоги дня
📈Юнипро +4.5%
SberCIB сохраняет оценку «покупать» для акций компании. Акции торгуются значительно ниже исторических уровней: EV/EBITDA на 2025 год — 0,4, P/E — 3,4. По мнению аналитиков, бумаги выглядят дёшево даже с учётом отсутствия дивидендов🤔
📈ЮГК +1.4%, 📈Полюс +1.3%
Цены на золото снова растут на фоне торговых войн. Акционеры Полюса одобрили дробление акций в 10 раз💪
📉Позитив -3.2%
CNews сообщает, что в Positive Technologies начались массовые сокращения ИТ-шников😳
📉Северсталь -2.2%
Северсталь сократила в IV квартале EBITDA на 28%, до 46,47 млрд руб., хуже прогноза.СД рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал😔
📉НЛМК -5.1% 📉ММК -2.9%
Другие металлурги также чувствуют себя плохо на фоне слабой отчетности Северстали😔
📈МГКЛ +3.6%
В лидерах роста после публикации операционных результатов👉Выручка компании увеличилась в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года и достигла 715 млн рублей🚀
📉ПИК -3% 📉Эталон -3.4%
Столичные власти не видят необходимости в мерах поддержки девелоперов, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью РИА Недвижимость😔
📈Аренадата +2.9%
Компания обещает 05.02.2025 представить операционные результаты🤔
📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map
Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111793
Как новые пошлины Трампа повлияют на российский фондовый рынок?
Трамп ввел пошлины в размере 25% для товаров из Мексики и Канады и 10% для китайских товаров. Кроме того, предусмотрен механизм для повышения ставок в случае ответных мер со стороны этих стран. На очереди введение пошлин на европейские товары.
До последнего момента все надеялись, что всё пойдёт по колумбийскому сценарию и до введения пошлин в действие не дойдёт, а заявления Трампа – лишь угрозы, чтобы заставить Канаду и Мексику выполнить требования США по контролю за миграционными потоками.
Многие упрекают Трампа в самодурстве. В то же время, введение пошлин – единственный способ решить проблему дефицита бюджета США. Поэтому сугубо с экономической точки зрения решение Трампа можно признать логичным.
Учитывая, что Китай, Мексика и Канада являются тремя крупнейшими странами-импортёрами для США, масштаб введенных пошлин следует признать беспрецедентным.
Канада уже заявила, что введёт ответные 25%-е пошлины на импорт из США. Мексика также планирует введение ответных пошлин на товары из США.
Всё это очень похоже, на начало мировой торговой войны.
С одной стороны, если недружественные страны (Канада, США и ЕС) будут наносить себе урон в ходе торговых войн, то россияне не станут сильно расстраиваться по этому поводу.
С другой стороны, мировая торговая война может привести к замедлению мировой экономики, повышению цен на товары, новым витком инфляции и ростом процентных ставок. А последнего инвесторы боятся, как огня.
Впрочем, российская экономика сейчас в значительной степени изолирована от тлетворного влияния запада, а процентные ставки в РФ уже давно выше, чем в самых кошмарных снах инвесторов.
Кроме того, мы хорошо знаем поговорку о том, «что немцу смерть, то русскому хорошо». Поэтому можно предполагать, что мировая торговая война не обрушит российский фондовый рынок (во 2 п/г 2024он уже обрушился так, что дальше некуда).
Посмотрим на динамику индекса S&P500 в годы последней крупной торговой войны 2018-2019 гг. с Китаем и оценим как реагировал на это российский индекс МосБиржи (см. график).
Очевидно, что некоторая корреляция между падениями американского и российского индекса наблюдаются. В то же время, в моменты самых сильных падений индекса S&P500, российский фондовый рынок снижался в значительно меньшей степени.
В самом начале американо-китайской торговой войны (февраль 2018) S&P500 упал на 10% от локальных максимумов. Индекс МосБиржи в этот период потерял всего 5%.
👉 Максимальное падение S&P500 во время этой торговой войны произошло с октября по декабрь 2018, когда американский индекс потерял 20%. Индекс МосБиржи за аналогичный период потерял всего 4%.
В мае 2019 S&P500 скорректировался на 6%, а российский индекс даже этого не заметил и вырос в мае 2019 г. на 13%.
В целом за 2018-2019 гг. индекс S&P500 вырос на 24%, а индекс МосБиржи за аналогичный период прибавил 51%.
Таким образом, влияние американо-китайской торговой войны 2018-2019 гг. на российский фондовый рынок носило весьма ограниченный характер. Учитывая, что корреляция индексов S&P500 и МосБиржи сейчас значительно снизилась, можно предполагать, что существенного влияния новая торговая война на российский фондовый рынок не окажет.
Поэтому можно расслабиться, набрать попкорна и наблюдать, как канадские и американские капиталисты перегрызают друг другу глотки.
Необходимо отметить, что в 2018-2019 гг. торговая война происходила только между США и Китаем. Сейчас же Трамп начал торговую войну против всего мира и поэтому степень её влияния на нашу экономику может быть больше.
Чем меньше американцы импортируют китайских товаров, тем меньше китайцы закупают нефти и металлов, тем ниже цены на мировых сырьевых и энергетических рынках. Следовательно, в случае мировой рецессии российский фондовый рынок также будет падать.
Поэтому российским инвесторам в ближайшее время необходимо соблюдать максимальную концентрацию.
Кстати, а колумбийский сценарий (по которому президент Колумбии сдался и выполнил все требования США) ещё вполне возможен.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111240
Лидер в сфере ресейла умеет удивлять! Разбираем операционный отчет МГКЛ за январь
Рынок ресейла в России бурно развивается и находится на этапе активного роста, и в ближайшие годы его тенденция будет сохраняться. Это так же отражается на операционных результатах Группы “МГКЛ” за январь 2025 года, которые вышли сегодня.
Детально погрузимся в цифры:
• Рост выручки: Выручка компании увеличилась в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года и достигла 715 млн рублей. Результат г/г. действительно впечатляет.
• Увеличение клиентской базы: Количество розничных клиентов выросло на 61% и составило 18,7 тыс. человек. Компания продолжает наращивать долю на рынке ресейла и делает это весьма успешно.
• Рост портфеля активов: Портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 70%, превысив 2 млрд рублей. Такой результат получился благодаря эффективной синергии между ресейлом и ломбардным бизнесом.
• Оптимизация товарных запасов: Доля товаров, находящихся в портфеле более 90 дней, сократилась до минимума – всего 6% против 29% в январе 2024 года. Грамотное управление запасами и высокая скорость оборота играют здесь ключевое значение.
Показатели отражают не просто рост, а качественную трансформацию бизнеса. Компания увеличивает доходы, расширяет клиентскую базу и оптимизирует внутренние процессы. Группа “МГКЛ” продолжает успешно сочетать традиционный ломбардный бизнес с ресейлом, что даёт ей конкурентное преимущество перед остальными игроками этого бизнеса. Такой подход позволяет гибко адаптироваться к изменениям рынка и обеспечивать устойчивое развитие.
Кроме того, компания анонсировала планы по активному развитию оффлайн инфраструктуры и запуску собственной онлайн-платформы для ресейла. Это стратегия может значительно усилить позицию и увеличить долю рынка.
В целом заметно, что в отрасли ресейла произошел структурный сдвиг. В ближайшие годы этот рынок будет расти за счет новых категорий товаров и технологических решений. А ломбардный бизнес трансформируется в более гибкую и успешную финансовую модель, которая стабильно приносит прибыль.
Высокая динамика роста выручки, увеличение клиентской базы и эффективное управление активами – все это делает компанию достойным игроком на рынке ресейла. Такой интенсивный рост и амбициозные планы – сигнал для инвесторов о том, что Группа “МГКЛ” находится на правильном пути развития бизнеса.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111491/
Максим Орловский и Деньги не спят - самые интересные тезисы
👉 Видел много людей, которые «точно знают, что будет» — но эти люди исчезают. Нужно быть очень подвижным и ограничивать жадность со страхом.
👉 Максим заработал на своем портфеле с мая 2024 года по декабрь 2024 года — 7-8%. Эффективность его личного портфеля в 2024 году была чуть хуже LQDT
👉 В конце года можно было поживиться, самое большое, что было куплено — в основном суборды
👉 Бумаги которые отскочили на 30-50% с декабря — это ШЛАК (Самолет, Мечел). Ты точно уже должен забирать свои деньги сейчас
👉 Сейчас стратегия HOLD, у меня шлака нет. Ищу неэффективности.
👉 Я бы точно не стал держать ВТБ :)
👉 Нужно ли вкладывать в акции, которые могут дать 10-15% при безриске 21%?
👉 Сейчас держу в КСУ (аналог LQDT) ~30%, остальное в облигациях и акциях (долю в акциях не спросили(()
👉 Мы можем долгое время находится в условиях РЕАЛЬНЫХ ВЫСОКИХ ставок (8+%, как Бразилия и Эквадор, например). Либо высокая инфляция. Дай Бог, чтобы не было как в Турции.
👉 Вкладываясь в неликвидные бумаги ты можешь оказаться в такой ситуации, что ты упустишь момент
👉 Сбер фаворит банковского сектора, ТБанк «давай посмотрим», предыдущие мои заходы были гораздо ниже. Совкомбанк — спекулятивный инструмент
👉 10% от капитала внес в суборды (ВТБ в основном), дали доходность больше акций с декабря
👉 Интер РАО заплатила дивиденды, ФСК, Русгидро и Юнипро голодранцы
👉 В региональных сетях есть интересная тема, но я вам про нее не скажу))
Максим как всегда остроумен и компетентен
Олег Кузьмичев сэкономил нам 2 часа времени!)
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111121/
Ставь класс, если тоже отдал кровные за трейд-подсказки Смартлаба
А вообще мы ничего не рекомендуем, ваши "кровные" не собираем, в личку не пишем, весь контент имеет ссылку на источник в открытом доступе, так что остерегайтесь разводил❤️
LAST CALL! Конфа Смартлаба подорожает уже завтра!
Вы ждёте идеального момента, чтобы разобраться в облигациях и грамотно защитить свой капитал?
Плохие новости: Идеальный момент не наступит сам
Хорошие новости: Он наступит 1 марта 2025 года, если вы будете на конференции Smart-Lab & Cbonds PRO облигации
Но есть нюанс…
Уже через считанные часы цена на билеты станет выше.
Вы заплатите больше просто за то, что отложили решение.
Регистрируйтесь прямо сейчас и инвестируйте не только
в облигации, но и в своё будущее!
bonds.smart-lab.ru
