627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Мы обещали вам рассказывать про наши успехи каждый месяц
Обещали — выполняем! Вот наши результаты за сентябрь:
👍 Клиентов экосистемы Т становится все больше и больше — почти 46 млн, число активных >31 млн человек, а с Росбанком приближаемся к отметке в 33 млн.
❤️ Они все чаще используют разные наши продукты и больше платят картами: только за 9 месяцев — 6,5 трлн руб.
👍Интеграция Росбанка в самом разгаре. Совокупный капитал превышает половину триллиона рублей. Повышаем эффективность — сеть отделений сократили, траты оптимизировали, а экспертизу нарастили.
🪙 Подтверждаем наши прогнозы по росту чистой прибыли в 30%+ и, как всегда, таргетируем доходность на капитал (ROE) >30%.
⭐️ Продолжаем фокусироваться на технологиях и инновациях, расширяем использование искусственного интеллекта, а скоро еще закрепим слово «Технологии» в названии холдинга.
Еще больше деталей — в инфографике и по ссылке. Квартальный отчет по МСФО выйдет в конце ноября, а до этого акционеры рассмотрят вопросы переименования и выплаты дивидендов — они уже скоро! ✨
🏆 Как о своем здоровье заботятся настоящие чемпионы?
Так же, как клиенты T-Private!
Футболист Криштиану Роналду стал акционером health-tech компании Bioniq, которую основал Вадим Федотов. Ее бизнес сфокусирован на разработке персонализированных решений для поддержки здоровья.
Чемпион Европы точно знает, насколько качественно работают продукты компании, так как пользуется их услугами с 2022 года. Кстати, клиенты сервиса T-Private могут получить на День рождения по-настоящему чемпионский подарок — чекап организма от Bioniq, а также множество других привилегий на каждый день.
Привилегии T-Private 👈
________________
Условия акции
Сроки акции с 19.09.2024 — бессрочно. Подробнее на tbank.ru. АО «ТБанк», лицензия №2673. Реклама.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
T-Private — Т-Прайват, Bioniq — Байоник
⚡️ Второй день Толка: разбираем акции и фонды
В 18:00 начинаем второй день нашего онлайн-интенсива Толк. Сегодня обсуждаем, как заработать на акциях и фондах. Вас ждет не менее насыщенная программа, чем в первый день!
Эфиры, которые будут доступны всем участникам 👇
👀 18:00—18:30. Что купить и за какими показателями следить?
Вместе с Ренатой Батталовой, руководителем направления по работе с эмитентами Т-Инвестиций, разберем, как оценивать активы и компании.
🛋 18:30—18:55. Диванные инвестиции: как успешно инвестировать без глубоких знаний и опыта
Мая Нелюбина, ведущая проекта Private Talks, расскажет, как работают инвестфонды и как на них может заработать начинающий инвестор.
💰 18:55—19:35. 3 стратегии для заработка на акциях в 2025 году
Кирилл Комаров, глава инвестиционной аналитики Т-Инвестиций, и Юрий Скоркин, директор по инвестиционным продуктам T-Private, рассмотрят прибыльные стратегии инвестирования в акции в текущих рыночных условиях.
💡 19:35—20:10. Инвестидеи: акции и фонды
Блогер соцсети Пульс Кирилл Кузнецов и travel-блогер Антон Зайцев сделают обзор наиболее успешных акций и фондов, в которые можно вложиться сейчас.
На этом бесплатная программа интенсива во второй день заканчивается, а участников с тарифами Gold, Platinum, Exclusive и Top ждут 👇
🛢 20:10—20:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: нефть и финансы
Вместе с Марселем Салиховым, руководителем Института энергетики и финансов, выясним, каковы перспективы финансового и нефтяного секторов и стоит ли вкладывать в них деньги.
🖥 20:40—21:10. Куда вложить деньги, чтобы заработать: ИТ и сектор товаров и услуг
Марьяна Лазаричева, главный аналитик отдела по инвестиционному консультированию Т-Инвестиций, расскажет о ключевых факторах, влияющих на сектора, спрогнозирует их развитие и выделит наиболее перспективные бумаги.
🧱 21:10—21:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: логистика и строительство
С Алексеем Линецким, частным инвестором, блогером соцсети Пульс, обсудим состояние крупных строительных и логистических компаний и оценим привлекательность их акций.
😀 21:40—22:10. Инвестшоу с Сергеем Орловым
Стендап-комик Сергей Орлов и основатель проекта The Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин проведут аналогии между инвестициями и физическими упражнениями. И те и другие требуют вложений, времени и усилий и могут принести благополучие на долгосрочном горизонте.
Ждем всех на Толке! Зарегистрироваться на бесплатную программу можно по ссылке 👈
Полюс определился с размером дивидендов
Совет директоров золотодобытчика рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рубля на акцию. Доходность — около 8,8%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 12 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 2 декабря.
Акции Полюса
#дивиденды
МВФ повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 3,6%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Русгидро: публикация операционных результатов за девять месяцев 2024 года.
• Полюс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,59 (+0,52%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,45%).
CNY/RUB: 13,55 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,57 (+0,18%).
Brent: 75,34 (+0,34%).
Золото: 2 751,67 (+0,10%).
Газ: 2,293 (-0,78%).
Что еще
• Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 3,2% до 3,6%. Одновременно с повышением прогноза роста экономики РФ в текущем году МВФ снизил оценку на 2025 год до 1,3%. Между тем прогноз роста мировой экономики на 2024 год организацией не изменился — 3,2%.
• Девелопер Самолет и ритейлер Магнит договорились об аренде 30 помещений на первых этажах жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах. Общая площадь арендованных помещений составит до 12 000 кв. м. Наличие магазинов на первых этажах значительно повышает привлекательность жилья, что важно в условиях конкуренции и снижения продаж после отмены льготной ипотеки. Магнит, в свою очередь, получит выгодные условия аренды, что позволит удерживать низкие цены. Эксперты называют сделку между компаниями одной из крупнейших на российском рынке жилья.
• Новый пакет антироссийских санкций будет введен на следующей неделе. Об этом в рамках пресс-конференции в Вашингтоне сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. По словам Йеллен, новые ограничения коснутся в том числе посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты. В последний раз Вашингтон расширял антироссийские санкции в конце августа. Тогда под ограничения попало почти 400 физических и юридических лиц и организаций, включая представителей Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.
• Объем экспорта российских удобрений продолжает расти. За девять месяцев 2024 года поставки карбамида и хлористого калия из РФ увеличились на 7% (до 7,2 млн тонн) и 40% (до 6,9 млн тонн) год к году соответственно. При этом по ряду направлений, включая США, наблюдается кратный рост, замечают эксперты.
#новости
💥 Проведите вечер с Толком!
Что ждет наших участников в рамках образовательной программы
Первый день Толка в самом разгаре. Деловая программа завершилась, настало время собрать стартер-пак успешного инвестора.
📝 Этим вечером в прямом эфире:
⏰ 18:00—18:45. Время действовать: почему важно инвестировать, особенно сейчас?
Артем Сухорученков, руководитель команды роста Т-Инвестиций расскажет о преимуществах индивидуального инвестиционного счета.
🏃 18:45—19:20. Быстрый старт: как за 30 минут научиться инвестировать в акции
Ирина Ахмадуллина, ведущая шоу «Деньги не спят», познакомит участников с таким инструментом как акции. Разберемся в основных понятиях, механизме работы бумаг, способами заработать на них и возможными рисками.
👓 19:20—19:50. Что нужно знать об экономике, чтобы увеличить доход: три главных фактора
С Софьей Донец, главным экономистом Т-Инвестиций, рассмотрим ключевые факторы экономики, о которых важно знать инвесторам.
🚕 19:50—20:30. Инвест-такси с Леонидом Слуцким
Во время поездки Леонид Слуцкий, заслуженный тренер России, осознает, что… у футбола и инвестиций много общего. Еще один инсайт — тренер уже имеет необходимые навыки, чтобы стать успешным инвестором. Мы заинтригованы! 😏
Эфиры доступны всем участникам Толка.
❗️ Обратите внимание. Сегодня (до 22:30) последний день для платной регистрации и апгрейда тарифов. Бесплатная регистрация будет доступна до 24 октября. Успейте зарегистрироваться по ссылке 👈
🏆 Публикуем правильные ответы на второй кроссворд. И поздравляем второго победителя
Правильных ответов было немало, но пятым пользователем, который все написал правильно стал:
⭐️ Игорь /channel/m3owwk
Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.
Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш третий кроссворд!
💎 Становимся еще прозрачнее для инвесторов — каждый месяц будем публиковать наши операционные результаты
Каждый квартал ТКС Холдинг — головная компания Т-Банка — публикует отчетность по МСФО. Подумали, а почему бы не делиться с вами еще и операционными результатами? 🤔
Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк в ходе онлайн-интенсива Толк, теперь мы каждый месяц будем публиковать операционные данные нашей группы. Первую такую публикацию мы подготовим уже на этой неделе.
⚡️Разморозили 3,5 млрд рублей — валютные «Вечные портфели» в ближайшие дни будут доступны к продаже!
Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды «Вечный портфель». Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи.
Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве Толк, нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами.
Обратите внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Мы перевели их в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) TUSD2 и TEUR2. Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев.
Новые продукты от Т-Банка
Что ждет наших клиентов в ближайшем будущем
Сегодня на онлайн-интенсиве Толк выступили топ-менеджеры Т-Банка и Т-Инвестиций. Они рассказали, чего мы уже добились, а главное, на что наши клиенты могут рассчитывать в ближайшем будущем. Вот одни из немногих фишек, которые скоро станут доступны как физлицам, так и бизнесу 👇
📍 Запуск ESOP-программы
ESOP-программа — это возможность для компании мотивировать сотрудников с помощью распределения между ними собственных акций. Мы планируем масштабировать ее для эмитентов. Уникальный ESOP-сервис уже эффективно показал себя внутри Т-Банка: он помогает вести систему учета программы мотивации и распределять акции в пользу сотрудников.
Мы убеждены, что программа мотивации сотрудников крупных компаний в виде акций помогает достичь корпоративных целей. После редомициляции в Россию крупных компаний и ухода иностранных агентов это решение пользуется спросом среди эмитентов.
📍 ЦФА
Уже в конце текущего года на нашей платформе появятся цифровые активы — выгодные инструменты на базе блокчейн-технологий. Это не акции и не облигации, а абсолютно новый тип инструмента для заработка, который использует лучшее от других инструментов.
Сейчас мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов Атомайз в нашу экосистему. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые позволят зарабатывать 20—25% годовых и даже больше.
📍 Инвестиции для бизнеса
Мы знаем, что бизнес ценит привилегии, а также удобство и технологичность решений. Поэтому мы создали продукт для работы на бирже, ориентированный на юридические лица, — Инвестиции для бизнеса.
Сегодня 60% компаний на бирже — это наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевому овернайту, облигациям, валюте и фондам. И все это в личном кабинете Т-Бизнеса.
А еще буквально вчера мы запустили для юрлиц торговлю акциями!
Наша команда хочет сделать инвестиции для компаний такими же удобными и простыми, какими мы их сделали когда-то для частных инвесторов.
📍 Торги 24/7
Сейчас наши клиенты могут торговать 17 часов в сутки каждый день недели. Скоро будет еще круче!
Мы хотим и делаем все, чтобы в будущем 20 млн человек в России инвестировали на наших сервисах 24/7 из любого уголка страны и делали это с удовольствием.
📍 Все активы в одном приложении
Мы знаем, что некоторые клиенты привыкли хранить активы в разных компаниях. Мы подумали, почему бы не объединить все счета в одном приложении?
Уже в этом году у наших клиентов появится возможность добавлять счета других брокеров в приложении. Активы — это не только акции и облигации. Вы сможете добавлять любые виды активов и следить за их динамикой, и это все в одном удобном месте.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Выше $2750 поднималась сегодня цена золота впервые в истории. Речь идет о стоимости декабрьского контракта за унцию, сейчас он торгуется за $2736.
Пришло время рассказать вам о новом конкурсе 💥
Этой осенью разыграем 10 призов по 100 000 рублей подарочными акциями среди тех, кто подключит автопополнение брокерского счета.
🔥 Условия простые:
◾️ Настройте автопополнение брокерского счета в течение 14 дней начиная с сегодняшнего (то есть до 4 ноября включительно).
Чтобы настроить автопополнение, нажмите на брокерский счет на главной странице приложения, затем на шестеренку в правом верхнем углу и выберите «Автопополнение».
◾️ Не отключайте его в течение 30 дней. Пополнять счет нужно хотя бы на 100 рублей в день на протяжении всего месяца розыгрыша.
Важно: пополнения вручную не засчитываются❗️
◾️ Итоги подведем в видеоформате 12 декабря: победители будут выбраны случайным образом среди всех участников, выполнивших условия.
10 счастливчиков получат по 100 000 рублей виртуальными акциями до 20 декабря.
Всем удачи! 💛💫
Юридические условия
Русагро публикует операционные результаты
Ждем финансовых итогов и новостей о переезде
Агрохолдинг Русагро опубликовал нейтральные производственные результаты за девять месяцев и третий квартал 2024-го.
Наибольший рост квартальной выручки (+17% г/г) продемонстрировал масложировой сегмент. Такого результата удалось достичь за счет модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково. Кроме того, небольшое увеличение выручки (+5%) продемонстрировал мясной сегмент на фоне роста средней отпускной цены за счет оптимизации ассортимента продаж. Рост реализации тамбовской свинины был компенсирован снижением продаж в Приморском крае из-за последствий вспышки африканской чумы свиней.
Снижение выручки в третьем квартале показали сахарный и сельскохозяйственный сегменты — на 11% и 12% г/г соответственно. В сахарном сегменте наблюдалось как снижение объемов реализации, так и небольшая коррекция цен на фоне временного (до конца августа) запрета на экспорт сахара из России. Снижение выручки в сельхозсегменте в основном обусловлено сокращением реализации пшеницы на 60% г/г из-за снижения урожайности и резервирования объемов под отгрузки в четвертом квартале.
Напомним, что компания находится в процессе принудительной редомициляции. Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что торги расписками группы будут приостановлены в начале декабря и возобновятся ориентировочно в конце февраля — начале марта.
Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Русагро. Сейчас наш таргет по бумагам агрария — 1 500 рублей. Ожидаем финансовых результатов холдинга в середине ноября. После их публикации, возможно, обновим целевую цену.
#отчет
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Обратите внимание — эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 11.00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» намерена поговорить об актуальных вопросах, которые интересуют инвесторов:
• В пятницу будет заседание ЦБ по ставке. Рынок закладывает повышение, как это отражается на акциях?
• Будет ли Сбер вновь по 300?
• Почему золото растет, а золотые облигации Селигдара — нет?
• Хороши ли отчеты у Астры, Positive, Whoosh и других компаний?
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Китайские инвесторы могут получить доступ к фондовому рынку РФ
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк остался 1 день. Всем, кто еще в раздумьях и не купил билет, дарим промокод UTROSTOLKOM 😉 Он дает скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.
• Европлан: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
• РусАгро: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,42 (-0,75%).
EUR/RUB: 104,86 (-0,85%).
CNY/RUB: 13,46 (-0,63%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 66,29 (+0,29%).
Brent: 73,00 (+0,36%).
Золото: 2 725,87 (+0,18%).
Газ: 2,242 (-0,71%).
Что еще
• Совет директоров Банка России на заседании в эту пятницу примет решение повысить ключевую ставку. Так полагают все опрошенные Ведомостями аналитики. При этом чуть больше половины экспертов (16 из 22) полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 3% — до 22%.
• Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Минфин России предлагает начать с выпуска юаневых ОФЗ для инвесторов из материкового Китая. Ведомство уже около десяти лет пытается выпустить юаневые облигации федерального займа. Так, в 2016 году готовился пилотный выпуск ОФЗ в юанях на Московской бирже, но он был отложен из-за позиции китайских властей.
• Минфин России планирует провести IPO и SPO около 10 госкомпаний до 2030 года. Первой станет Дом.РФ в 2025 году. Между тем после проведения IPO и SPO правительство намерено сохранять мажоритарную долю в госкомпаниях (владеть более 50% акций).
• По итогам 9 месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 80,6 млн тонн нефти на $47,5 млрд. Рост объема поставок за январь — сентябрь 2024 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в КНР за 9 месяцев сократился на 2,7%, до 6 млн тонн ($3,5 млрд).
• Страны БРИКС работают над организацией обмена финансовой информацией между центральными банками, чтобы заменить SWIFT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил российский президент, также изучаются возможности расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной.
#новости
Минфин РФ предложил освободить участвующих в IPO инвесторов от НДФЛ на материальную выгоду
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ММК: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
• X5 Retail Group: публикация финансовых результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
• МФК Займер: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
• ТГК-1: публикация операционных результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
• Henderson: публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,64 (+0,05%).
EUR/RUB: 104,38 (-0,46%).
CNY/RUB: 13,52 (-0,20%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 70,00 (+0,57%).
Brent: 75,27 (+0,68%).
Золото: 2 730,02 (+0,53%).
Газ: 2,392 (+2,13%).
Что еще
• Минфин РФ предложил отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения (IPO) дешевле рыночной, минимальной стоимости, которая установилась для этих бумаг по итогам первого дня торгов.
• Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов стала владельцем около 6,9% акций Московской биржи. При этом доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,3% до 2%. Другие крупные акционеры Мосбиржи в настоящее время: Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ.РФ (8,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (5,3%).
• Минэкономразвития РФ внесло поправки в проект постановления об условиях федерального инвестиционного вычета из налога на прибыль. Согласно новой версии документа, ставка по налоговому вычету составит 3% от инвестиций вместо 6%. При этом расширение списка отраслей, которые смогут воспользоваться льготой, как предлагал бизнес, так и не произошло.
• Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи. Благодаря новым соглашениям в сегменте судостроения Южной Кореи компания планирует поставлять в страну танкерную фанеру. По этой причине Segezha Group собирается в ближайшее время нарастить производство на Вятском фанерном комбинате в Кирове на 25%.
• За 9 месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия сократили морские поставки нефти в Азию на 5% и 7%, до 3,2 млн и 4,9 млн баррелей в сутки соответственно. Основной причиной стало снижение потребления в Китае, где импорт сократился на 410 тысяч баррелей в сутки, до 9,89 млн. Это связано с кризисом в строительной отрасли и активным переходом на альтернативные виды топлива.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифры дня
Инфляция за неделю с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%, по данным Росстата. Неделей ранее она была на уровне 0,12%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🤑 Во что инвестируют профессионалы? Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец рассказала об активах, которые держит в своем портфеле, на прямом включении с инвестиционного онлайн-интенсива Толк 👆
🎓 Хотите узнать об инвестициях больше? Регистрируйтесь на Толк по ссылке 👈 Регистрация на бесплатную программу все еще доступна.
Если вы что-то пропустили вчера — не беда. Все видео доступны в личном кабинете интенсива в разделе «Уроки и материалы». А сегодня мы расскажем, во что вкладывать, чтобы обогнать инфляцию 💪 Старт в 18:00.
🔄 Замещающие облигации: все, что вы хотели знать, но о чем боялись спросить
👋 Как появились?
Ранее российские компании размещали еврооблигации в долларах, евро, фунтах и других иностранных валютах. В 2022 году российским инвесторам перестали приходить купоны по евробумагам из-за западных санкций. Тогда российские эмитенты взамен еврооблигаций начали выпускать замещающие облигации.
Замещающие бумаги имеют тот же номинал, ставку купона и срок погашения, что и замещенные еврооблигации. Остальные параметры могут быть иными. В отличие от иностранных бумаг замещающие облигации не имеют инфраструктурных рисков.
🧐 Какие особенности?
Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в долларах, евро или швейцарских франках. Однако выплаты по бумагам производятся в рублях по валютному курсу Банка России на день расчета. Таким образом, инструмент имеет привязку к валюте и может защитить капитал от ослабления рубля.
💰 Как приобрести?
Замещающие облигации торгуются на биржевом рынке и доступны инвесторам для покупки. Кроме того, держатель еврооблигаций может обменять их на замещающие бумаги, если эмитент заместил иностранные облигации российскими.
🏭 Какие эмитенты выпустили?
Лидером по количеству выпусков является Газпром: на данный момент обращается 18 выпусков. Также замещающие бумаги разместил Лукойл, ТКС Холдинг, Норильский никель, Фосагро и другие. Ознакомиться с полным списком замещающих облигаций вы можете в приложении Т-Инвестиций:
• откройте вкладку «Что купить»;
• выберите «Облигации»;
• нажмите «Замещенные».
🤔 При выборе бумаг могут возникнуть вопросы. Что такое колл-опцион? Как работает амортизация? Почему в стоимость облигации включается накопленный купонный доход? Разобраться в этом или освежить информацию в памяти вам поможет курс «Как работают облигации». Возможно, здесь вы найдете ответы и на другие интересующие вас вопросы по облигациям 🙌
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
Меры по борьбе с «пампом» низколиквидных акций сработали, рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния. «Действительно, это была серьезная проблема. Только за три квартала прошлого года количество акций, подверженных дестабилизации, достигло 63. Для сравнения, за весь 2022 год было зафиксировано порядка 12 таких случаев… Число таких практик кратно сократилось — до единичных случаев, и до текущего момента эта тенденция сохранилась. Больше мы ярких всплесков волатильности не видим».
💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций
Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:
• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет десятый ответивший правильно на все вопросы.
🪙Итак, вопросы:
1. Один из самых знаменитых инвесторов на свете.
2. Пушистый зверь с Уолл-Стрит. Когда он нападает, рынок падает.
3. Первая сделка с этой валютой — покупка пиццы. Что занимательно, купюр этой валюты в природе не существует, однако стоит она дороже любых бумажных денег.
4. Возможность быстро продать актив без серьезных потерь.
5. Бумага, дающая получателю право в будущем купить акции по определенной цене.
Итоги третьего розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
👨🎓 Образование в инвестициях. Любой формат — хорош
В ходе онлайн-интенсива Толк мы обсудили со спикерами из сферы образования подход к обучению в течение всей жизни.
🎙 Дмитрий Панченко, CEO Т-Инвестиций, рассказал о подходе нашего сервиса к этому вопросу:
В современном мире меняется подход к тому, что такое образование. Люди по-разному потребляют контент. Кому-то удобно пользоваться коротким форматом, кто-то больше привык к лонгридам. Мы готовы предлагать каждому из 4,3 млн клиентов обучающий контент в том формате, который конкретно ему лучше всего заходит.
Важные новости с Толка
Топ-спикеры о капитализации и привлекательности российского рынка
🎙 Замминистра финансов Алексей Моисеев ждет роста поступлений дивидендов от госкомпаний в 2025 году. «Мы увидим, что многие компании с госучастием, которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к их выплате», — сказал он.
Также чиновник пояснил, что из десяти готовящихся размещений госкомпаний на рынке шесть — это SPO. Минфин выступает за снижение доли государства в компаниях с госучастием и считает, что интересы у государства и потенциальных акционеров во многом схожи.
«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, они, как правило, имеют очень низкую концентрацию акционеров: 5% — это практически контрольный пакет. Мы должны двигаться в этом направлении», — добавил Моисеев.
Он рассказал, что во второй половине следующего года Минфин планирует получить 15 млрд руб. от размещения института развития Дом.РФ на бирже.
🎙 Сергей Швецов, глава набсовета Мосбиржи, говорил о способах выполнить цель государства по росту капитализации фондового рынка. По его словам, за счет прироста самих компаний получится добавить около 30 трлн рублей капитализации из необходимых 135 трлн. Также способствовать достижению цели будут выходы на биржу госкомпаний и другие IPO эмитентов, не связанных с государством.
Еще топ-менеджер Мосбиржи отметил необходимость повышать привлекательность фондового рынка для инвесторов. Для этого нужно увеличивать надежность эмитентов. Сергей Швецов предложил усилить стандарты корпоративного управления, а также создать аналог ассоциации европейского первичного рынка для стандартизации компаний, выходящих на IPO.
#новости
⚡️ Высказывания Анатолия Аксакова в рамках Толка
Что сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков на конференции в рамках онлайн-интенсива Толк сделал свой прогноз на решение ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Регулятор будет последователен и сделает все, чтобы вернуть инфляцию к 4%, — сказал депутат. По его мнению, 25 октября ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт, до 20%.
Также председатель комитета Госудумы по финансовому рынку высказался по поводу защиты инвестиционных продуктов и страхования инвестиций. По его прогнозу, она появится и будет утверждена уже к концу этого года. В первую очередь инициативы будут касаться новых счетов ИИС.
#новости
Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа
На что стоит обратить внимание сегодня
❗️ Уже сегодня стартует инвестиционный онлайн-интенсив Толк. В 10:00 наших гостей ждет прямой эфир с обсуждением ключевых событий финансового рынка от топовых спикеров, презентация новых функций и сервисов от Т-Инвестиций. Вечером в 18:00 постепенно перейдем к практике. Расскажем, почему важно инвестировать уже сейчас и как этому научиться.
Не успели зарегистрироваться? Еще есть шанс это сделать до конца дня. С промокодом UTROSTOLKOM вы получите скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,09 (-0,34%).
EUR/RUB: 104,40 (-0,43%).
CNY/RUB: 13,47 (+0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,15 (+0,15%).
Brent: 73,81 (+0,31%).
Золото: 2 736,54 (+0,62%).
Газ: 2,334 (+0,95%).
Что еще
• Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогоняя Европу. По данным Bloomberg, российский газовый гигант Газпром за первые девять месяцев 2024 года экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа, что почти на 40% превышает объемы экспорта за аналогичный период прошлого года. При этом с января по сентябрь оставшимся клиентам в Европе было отправлено 22,5 млрд кубометров трубопроводного газа. Тем временем Парижское международное энергетическое агентство ожидает, что общее потребление газа в Китае в этом году увеличится на 8%.
• Сегодня стартует саммит БРИКС. Ожидается, что в Казань приедут 36 зарубежных делегаций. Лидеры БРИКС обсудят различные экономические инициативы, включая дальнейшее взаимодействие в финансовой сфере, а также расширение состава стран-участников.
• Правительство РФ временно исключило из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Кроме того, кабмин РФ вывел из-под действия экспортных пошлин некоторые виды сапфиров, ручные инструменты, фосфат калия, полиамидные нити, политетрафторэтилен и фторэластомеры, оловянную руду и оловянные концентраты.
#новости
😎 Трейдеры, как дела с планами на вечер?
Как насчет прямого аудиоэфира От Толка до Волка в 19:00 мск?
В новой рубрике редакторы Академии Инвестиций Влада Мочарова и Богдан Павличенко вместе с гостями выясняют, как достичь успеха в трейдинге и избежать фатальных ошибок.
Сегодня гостем эфира станет блогер Пульса Яков Николотов-Бородин Cocklomax. Он поделится историями прибыльных сделок, расскажет, как переживал убытки, а также раскроет лайфхаки для эффективного трейдинга.
Подключайтесь по ссылке. Запись сохранится в разделе Эфиры.
Сколько дивидендов может заплатить Полюс?
Золотодобывающая компания сегодня объявила о проведении 23 октября заседания совета директоров. В повестке значится вопрос о рекомендации дивидендов. В сообщении золотодобытчика отмечается, что совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года).
По оценкам аналитиков Т-Инвестиций, размер дивиденда может составить около 1 350 рублей на акцию. Доходность к текущей цене — 9,5%.
Полюс не делился с акционерами прибылью с 2021 года. На фоне потенциального возврата к выплатам акции золотодобытчика прибавляют на сегодняшних торгах более 5%.
Акции Полюса превысил наш таргет в 14 000 рублей за акцию. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании на фоне высоких цен на золото и ожидаемого возврата к дивидендным выплатам. В ближайшее время опубликуем обновленный таргет по акциям Полюса.
#дивиденды
Северсталь: зима близко, дивиденды тоже
Какие перспективы у представителя металлургической отрасли
Северсталь опубликовала финансовые и производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Также совет директоров металлурга рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Дивдоходность — более 4%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 16 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 6 декабря.
Компания показала неплохие результаты за третий квартал 2024-го, поддержку которым оказало завершение ремонта доменной печи №5 раньше сроков. В то же время мы ожидаем, что в ближайшие кварталы финансовые показатели Северстали будут находиться под давлением из-за ожидаемого дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ и отмены ряда льготных ипотечных программ летом текущего года.
Также в 2025 году компания значительно увеличит капитальные затраты, что приведет к снижению дивидендной доходности. В связи с этим аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций Северстали.
#отчет #дивиденды
🐟 Дивидендный улов Инарктики
Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года. Размер выплаты — 20 рублей на акцию. Дивдоходность — более 3%.
Производитель аквакультурного лосося продолжает радовать инвесторов ежеквартальными дивидендами. За первый и второй квартал этого года компания уже выплатила по 10 рублей на акцию. Сумма выплат за три квартала составит 40 рублей на бумагу.
Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции AQUA до 29 ноября включительно. Акционеры должны проголосовать за выплату 21 ноября.
Акции Инарктики
#дивиденды
✅ 5 причин
Та-дам, в эту пятницу нашему проекту dengi_ne_spyat">«Деньги не спят» исполнилось 5 лет. А где юбилей — там подарки!
Пишите в комментариях под новым эфиром 5 веских причин выпускать шоу еще минимум 5 лет 😁 Нам будет очень приятно https://www.youtube.com/live/pLIepc-hu7U?si=0I4S-uuRPYhONYyd
Авторам лучших идей подарим фирменный мерч!
P.S. Василий вернется уже через неделю, не переживайте 💛
