Рынок в ожидание 👀

◽️Главные голубые фишки рынка закрывают неделю возле своих сопротивлений. #SBER 🏦 ниже 300₽, а #LKOH ⛽️ ниже исторического максимума (7510₽). Кажется, что следующая неделя определяющая для мосбиржи.

◽️Я перед длинными выходными принял решение посидеть на 1/3 депозита в кеше. Так мне чуть спокойней будет. Слишком мы продолжительное время растём вверх без откатов. Индикатор RSI на уровне 68. >70 уже перепроданность, на которую рынок обычно реагирует небольшим откатом. Короче говоря, чуть подзакрыть прибыльные позиции было бы неплохо.

Читать полностью…

Сбер - 300₽ 🚜

◽️Cбер реализовала мою краткосрочную цель, которую я давал на уровне 260₽ ▶️(ссылка). Все каналы подают данную новость позитивно, однако поводов для радости не так много. Как рынку расти дальше?

➖#SBER 🏦 (1 фото)
Выше 300 вряд-ли пойдет. Круглая цена + верхняя граница канала вряд-ли пустить котировки выше

➖#LKOH ⛽️ (2 фото)
Тоже коснулся значимого уровня 7510₽ - исторический максимум + верхняя граница восходящего канала, в котором цена торгуется с 15 декабря.

➖#GAZP ⛽️ (без фото)
На голубого гиганта надеется не стоит. После моего прогноза по снижению к 150₽ ▶️(ссылка) всё только ухудшилось. ЕС рассматривает полный отказ от российского СПГ.

◽️Главные голубые фишки не готовы к росту с текущих. Рынку нужна небольшая коррекция. Слишком бодро мы за прошлую 1.5 недели прибавили 5.5% по #IMOEX 🏛. На дальнейший рост стоит надеется после снятия локальной перекупленности. Глобально, само собой, восходящий тренд никуда не денется. Речь идёт о супер краткосрочной перспективе.

◽️Мои действия:
В автоследование я сократил долю лонгов и нарастил кеш для последующего выкупа вкусных идей. Если вы раздумывали увеличить долю или присоединиться к стратегии, то советую не медлить. Лучше момента может и не быть в ближайшее время - https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0c674dc7-43ef-4253-9e0b-7f3d0a500412/

Читать полностью…

Банки - лучший выбор 👍

◽️В период высоких ставок лучший выбор на квартал вперёд, если на ближайшем горизонте намечается снижение, это финансовый сектор.

◽️На фото белым отобразил соотношение MOEXFN (российский финсектор) к IMOEX (главный индекс мосбиржи). Рост графика означает, что финансовый сектор демонстрирует опережающую динамику относительно общего рынка. Именно в пик по ставке ЦБ финансовый сектор начинал расти быстрее, чем индекс.

◽️Конечно можно брать в портфель нефтегазовые бизнесы, которые имеют хороший потенциал для переоценки. Например, #LKOH ⛽️, #ROSN⛽️, #NVTK 🔋. Однако приоритет в моём портфеле будет направлен в сторону финансовых компаний. Наиболее перспективными считаю #TCSG 🏦, #SVCB 🏦, #AFKS 💰 и #BSPB 🏦. Через 1-2 квартала посмотрим на результат моей стратегии 👀

Читать полностью…

Удержали позиции 📈

◽️Рынок развернулся ровно на поддержке, которую отмечал в районе 3150 ▶️(ссылка). Удерживать позиции психологический сложно во время панической распродажи, однако аргументы в пользу удержания/усреднения были убедительными. Все факторы отработались:

➖#IMOEX 🏛 отскочил ровно от 3150, где проходит нижняя граница канал + 100ЕМА (см 1 фото)

➖#SBER 🏦 дал безупречную реакцию от нижней границе канала (282р). Мой прогноз - 300р (2 фото)

➖#LKOH ⛽️ не так технично, но всё же отскочил от 7000р. Жду обновления исторического максимума (3 фото)

➖аномальная перепроданность (рекорд ЗА ГОД) не могла держаться долго, поэтому я и не думал о продаже активов (4 фото)

➖также главный повод для коррекции (санкции со стороны запада за смерть Навального) казался мне сильно переоценённым розничными инвесторами после 2-ух лет санкционной бомбардировка российской экономики:

Панические настроения насчёт санкций от США 23 февраля не разделяю.

◽️Думаю, что совсем скоро российский рынок предпримет попытку для штурма многомесячного максимума. Все те, кто здраво оценивали ситуацию будут за своё хладнокровие вознаграждены.

◽️Публикация идеально выглядит для рекламы Thor Plus, в котором я докупал активы на просадке, но набор будет ещё не скоро. Сейчас у Вас есть возможность подписаться на моё автоследование, в котором почти 100 человек наблюдает за работой профессионального управляющего. Cейчас отличный момент подключиться ▶️ https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/0c674dc7-43ef-4253-9e0b-7f3d0a500412/

Читать полностью…

Красный день 🔽

◽️Индекс #IMOEX 🏛, согласно моему прогнозу ▶️(ссылка), начал корректироваться от уровня 3270 после заседания ЦБ РФ. Сейчас мы подошли к ключевому уровню 3200. Его пробитие (закрытие дня ниже 3150) с высокой вероятностью будет говорит об окончание импульсного роста с декабря 2023г.

◽️Я по-прежнему удерживаю лонговые позиции, ибо восходящий тренд по рынку актуален. Панические настроения насчёт санкций от США 23 февраля не разделяю. Думаю, что текущие снижение даже полезно для среднесрочного восходящего тренда. Нельзя же без откатов расти вверх. Всё ещё жду возобновление роста к 3400 после мощного краштеста нервов спекулянтов на этой неделе.

◽️Смотрите трезво на картину или страх уже начал преобладать над разумом? 🧐

Читать полностью…

День со знаком ➖

◽️Сомнения насчёт быстрого преодоления многомесячного максимума (3270) были не безосновательны. Заседание ЦБ отразилось на рынке умеренно негативно. Главным триггером для падения были следующие заявления:

📰 Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года - Набиуллина - Тасс

📰 ЦЬ РФ повысил диапазон средней ключевой ставки в 2024г до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%

◽️ Вероятней всего #IMOEX 🏛 пробьёт сопротивление через небольшую коррекцию к 3200-3220. Появился повод сократить свои неудачные вложения, чтобы на потенциальном снижение прикупить новых эмитентов в расчёте на рост в марте месяце.

Читать полностью…

Технологический бум 💥

◽️Сегодняшнее удачное IPO компании #DIAS 📲 по высокой цене заставило весь рынок пересмотреть оценку остальных IT компаний:

➖#OZON 📦 (1 фото)
Ранее давал прогноз по росту к уровню ~3300р. Сегодня мы наблюдаем попытку пробить многомесячный (с июля 2023г) максимум на больших объёмах (4 трлн). Очень вероятно цена достигнет цели в ближайшие недели. Может текущий рост связан с игрой инсайдера перед новостями о редомициляции. Посмотрим будут ли разгонять компанию новостями в течение роста 👀

➖#POSI 📱 (2 фото)
Мой любимчик в этом секторе. Покупал по 2150р. Сегодня вышли из паттерна "бычий флаг" очень вероятно, что в следующие дни начнётся мощный рост к 2555р. Бешенная востребованность в замещение софта по кибербезопасности помогает компании расти по 45-70% в год. Кажется, что справедливая стоимость этой компании сильно выше 3000.

➖#ASTR 💻 (3 фото)
Софтверный коллега Диасофта сформировал восходящий канал с декабря 2023г. Текущее пробитие локального максимума вероятней всего подтолкнёт цену к 611.5р. Среднесрочная цель (она же справедливая фундаментальная стоимость, на мой взгляд) - 650р.

➖#SOFL 🛡 (4 фото)
Очень похожая техническая картина на Астру, что неудивительно. После импульсного роста в последние дни ожидаю консолидацию перед дальнейшим ростом в сторону 190р.

◽️Потенциальное снижение ставки на следующих заседаниях заставит сильно переоценить высокодоходный рынок IT. Я считаю, что в портфеле должны быть представители данного сектора, чтобы опережать доходность индекса мосбиржи, в котором превалируют "cash cow" (дойные дивидендные коровы).

Читать полностью…

Мистика 🔮

◽️Только вчера подметил, что потенциальное достижения пика в районе 3333р по перекупленному #YNDX 📱 может привести к лёгкой коррекции всего рынка ▶️(ссылка), а уже сегодня IT гигант на открытие рынка поставил свой максимум, а потом начал заваливаться вниз, сформировав разворотный паттерн молот. Большая часть рынка на этом фоне резко покраснела. Удивительное совпадение)

◽️Точно не советую переходить к шорту Яндекса. Играть на понижение в данных обстоятельствах МЕГА опасно. Лучше наблюдать со стороны за этой эпопеей, подкупая другие подешевевшие активы. Коллега по сектору #POSI 📱 кажется гораздо более безопасной историей роста.

Читать полностью…

Лучший сектор в 2024г 🥇

◽️Через пару недель (16 февраля) будет заседание ЦБ РФ, на котором примут важнейшее решение для фондового рынка. Полагаю, что ставку оставят прежней, а на следующее заседание (22 марта) закинут намёк на переход к мягкой ДКП.

◽️Ранее делал аналитику ▶️(ссылка), где я подсвечивал негативную корреляцию между ставкой и российским рынком акций (пик ставки = дно рынка). Лучшем же сектором, который быстрее всех растет на развороте ставки, является "коммунальщики". Этот бизнес имеет наибольший долг, который гораздо легче реструктуризировать при дешёвых кредитах. В прошлом, когда ЦБ вышел на пик жесткости ДКП, энергетики росли на безумные проценты:

➖в 2009г вырос на 430% за 420 дней (1 фото)
➖в 2014г вырос на 130% за 150 дней (2 фото)
➖в 2022г вырос на 140% за 150 дней (3 фото)

◽️Хочу подчеркнуть, что прирост в долларах! В текущей ситуации я не планирую ждать трёхзначной доходности, ибо схожие темпы укрепления рубля (как в прошлые кризисные года) маловероятны, однако свои 25-30% я намерен забрать в ближайшие кварталы.

◽️На канале Thor Plus уже поделился покупками из сектора электроэнергетиков с потенциалом 25% роста. До закрытия набора осталось 2 часа, поэтому поторопись 🔽

▶️ Подписаться на Thor Plus ◀️

Читать полностью…

Потребительские сектор 💪

◽️В прошедшем месяце лучшую динамику продемонстрировал потребительский сектор. Мои фавориты из индустрии (#FIVE 🍏, #WUSH 🛴) выросли 7.8-12.1%. Думаю, что стабильность рубля и перспектива снижения ставки в ближайший квартал толкнёт цену к историческому максимуму по #MOEXCN 🛒 (см 1 фото).

◽️Зайти по текущим в бурно растущие "Пятерочка" или в Whoosh проблематично. Сейчас более привлекательным смотрится #BELU 🍷 (2 фото), которая чуть отстала от своих товарищей. На краткосрочном горизонте ожидаю увидеть 6045₽, а через пару кварталов обновление исторического максимума (6800). Главное, чтобы актив не снижался ниже 5550, где находится поддержка для восходящего тренда.

◽️На рынке важно уметь искать идеи, которые не подсвечены всей инвестиционной общественностью. Различные Лукойлы, Сберы - объективно хорошие эмитенты, однако ждать от них большой доходности не приходится. Российский рынок помимо голубых фишек имеет большое кол-во интересных имён. Расширяйте свой кругозор 👀

❗️ Через 1ч. стартует набор в Thor Plus❗️

Читать полностью…

Голубой гигант падает 📉

◽️#GAZP ⛽️ вполне ожидаемо продолжает снижаться. Если вы держали эту бумагу в 2023г, то нужно было сильно постараться обогнать по доходности индекс. После слухов о запрете газа через Украину палдение ускорилось:

📰 Европейский Союз готовится исключить продление соглашения с Россией по транзиту газа через Украину, когда срок его действия истечет в конце года. Обоснование заключается в том, что даже страны, наиболее зависимые от российских поставок, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения поставок — источники BBG

◽️Мой прогноз (см фото):
Вероятней всего в первые кварталы 2024г негативная динамика сохранится. Пробитие ключевого сопротивления (169₽) сможет ненадолго сменить настроение из-за чего придётся пересмотреть прогноз, однако основным сценарием является снижение к 145-150 на горизонте следующего квартала.

◽️За Газпромом слежу пристальней всех. Отсутствие этой бумаги в портфеле позволяет без больших трудностей обходить доходность рынка. Однако наступит момент (думаю, что во второй половине 2024г), когда всё плохое, что может случиться с компанией будет позади, а сентимент на рынке уйдёт в максимальный пессимизм. Потенциал шорт-сквиза будет гигантский. Газпром за последние десятилетие уже несколько раз выбиралась из статуса "худшей бумаги" в "супер лонг идею" (сегодня этот статус за Сбером) и обратно. Главное внимательно следить за сигналами, чтобы не потерять на долгом ожидание разворота и заработать на идеи, когда рынок в очередной раз переобуется 🔄

◽️Поймать идеальное дно точно не удастся (оно мне и не надо), однако зайти после первых сигналов восходящего тренда я был бы не против. Жду сигнал 🧘

Читать полностью…

Идеальная цена покупки?🤔

◽️В топе падения на этой неделе стоит #TCSG 🏦, который по-прежнему не может справиться с давлением продаж. Цена расписки сегодня в районе 2650₽, поэтому некоторое время давление спадать не будет.

◽️Цена актива в Евроклире подходит к цене на мосбирже. Полагаю, что при достижении уровня 2900-2800 продажи снизятся. Прибыль от покупки в Евроклире и переводе будет небольшой, учитывая риски. Также в этом районе проходит горизонтальная поддержка.

◽️Уровни 2800-2900 считаю привлекательными. К сожалению, в автоследовние нельзя брать #TCSG 🏦 в портфель, но я бы рискнул, если бы имелась возможность. Среднесрочная цель - 4375р.

Читать полностью…

Рынок в ожидание 🕓

◽️Сегодня валютный рынок в неопределенности. Целый ряд вышедших новостей говорят о продолжение поиска решения в вопросе продажи экспортной выручки:

📰 правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами - сообщение — иф

📰 ЦБ РФ сейчас не видит "весомых оснований" для продления обязательной продажи валютной выручки - комментарий Банка России

📰 продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей для экспортеров - Минфин РФ

◽️Полагаю, что все стороны сойдутся на компромиссе. Продлят меры по обязательной продаже с послаблениями.

◽️#USDRUB 💵 в очередной раз демонстрирует всем, что это очень техничный инструмент. По-прежнему идём в рамках боковика (см фото). Как и ожидал, от зоны 87.7₽ пошел резкий откуп с поглощение предыдущих свечей. Кажется, что игроки настроены на спекулятивный рост к 92.6₽. На горизонте квартала всё ещё ожиданию умеренную волатильность в рамках коридора 87.7-92.6₽.

Читать полностью…

Отдохнули перед ростом 📈

◽️В эту неделю мы достигли уровня промежуточной цели 3200, а потом начали корректироваться вниз, что я удачно спрогнозировал на канале Thor Plus в 15 января (2 фото).

◽️Прямо сейчас индекс #IMOEX 🏛 находиться на нижней границы восходящего канала. Думаю, что от уровня 3160 начнется восходящий тренд начиная со следующей недели. Сейчас хороший момент для входа в рынок. В феврале жду 3270, как минимум.

◽️Отличный актив для покупки по текущим - #AFKS 💰 (3 фото). Почти во всех аналитических статьях на 2024г эту бумагу советуют избегать. У компании в рукаве потенциальные IPO. Думаю, что АФК удивит ростом в 2024г. К сожалению, в автоследовние этот актив добавить нельзя (Тинькофф классифицирует эту бумагу слишком рискованной). Так бы я зашёл актив, если бы имелась возможность:

➖ купить по 16.93₽
➖ минимальная цель - 19.28₽
➖ среднесрок цель - 25₽
➖ cтоп лосс - 16.17₽
➖ прибыль/риск - 2.85 (до мин цели)

Читать полностью…

Взял лидера 💪

◽️Мой вчерашний разбор IT стал ещё актуален ▶️(ссылка). Все упомянутые акции действительно ушли в лёгкую коррекцию, но больше хочу акцентировать внимание на Тинькофф, который начали резко продавать после новостей о редомициляции:

📰 Акционеры TCS одобрили редомициляцию с кипра в Россию

◽️Во-первых, все условия этих переездов известны только ограниченной прослойки инсайдеров. Во-вторых, есть огромный навес распродаж после редомициляции. #VKCO 📱 первый актив, который сменил юрисдикции и только сейчас котировки начинают восстанавливаться к уровням, где объявили старт процесса редомициляции.

◽️В подобных бумагах лучше не сидеть, либо держать ограниченную долю. Также в каждом секторе есть свои альтернативы. Например, #POSI 📱, который отмечал вчера сегодня гораздо лучше братьев по сектору. Добавил его в свой портфель. Думаю, что "Позитив" сохранит опережающую динамику на ближайший квартал.

Читать полностью…

Индекс мосбиржи отстаёт 🔽

◽️Индекс MOEX10 (топ 10 компаний каждая по 10% веса) по-прежнему обгоняет по доходности классический индекс мосбиржи. Лучшие 10 компаний уже давно обновил свой исторический максимум, а IMOEX 🏛 только-только преодолел многомесячный хай.

◽️Инвестировать в классический индекс мосбиржи, где доминируют 3 компании (#SBER #LKOH #GAZP), не результативно. По-прежнему считаю, что лучше делать упор на компании средней капитализации, которые заточены на внутренний рынок.

Читать полностью…

Выполнили цель ✅

◽️Рынку понадобилась 2 неделя, чтобы восполнить всю коррекции, которая возникла на фоне новых санкций. На локальном дне (3150) рука не дрогнула ▶️(ссылка). Надеюсь, что и Вы не заразились мимолётным паническим настроением рынка.

◽️Уже в 4-ый раз пробуем пробить многомесячное сопротивление на уровне 3270. Думаю, что на следующей неделе произойдёт снова небольшой откат от сопротивления. Ниже 3200 не жду. После будет ожидаемое пробитие боковика. Полагаю, что сразу дотянут к 3400, а дальше посмотрим. Редомициляция Тинькофф в марте может слегка подкорректировать мой взгляд. Потенциальный навес продаж со стороны зарубежных держателей равен 65 средних торговых дней на мосбирже по #TCSG 🏦. Кто-то очень большой должен встать в стакан, чтобы удержать такую лавину. Вполне возможно, что покупатели жёлтого банка сольют другие акции, чтобы зайти в перспективную компанию. Вероятней всего, обойдётся всё снижением мосбиржи на 1-2%, но всё же.

◽️Мои фантазии:
К 3400 дойдём на шортах людей, которые убеждены, что при высоких ставках рынок акций ни кому не нужен, а когда начнут снижать ставку (~2 кв.) последний аргумент пессимистов исчезнет, а индекс уже будет на 3500. Потенциальная девальвация рубля во 2-3 кв. может разогнать акции и до 3600.

◽️Позже вернёмся к этим записям, чтобы проанализировать мой полёт мыслей 😉

Читать полностью…

Снова на поддержке 🔼

◽️Российский рынок в долларах после начала СВО вальсирует возле 200МА. С июня 2022г по октябрь 2023г 200ма выступала сопротивлением, а сейчас скользящая средняя является поддержкой для котировок RTS (см фото). Думаю, что рынок в американской валюте начнет бодрый рост во втором квартале (с марта по май) в сторону 1250 (+14% с текущих).

◽️ Короче говоря, в первые за долгие годы российский инвестор будет действительно зарабатывать в твердой валюте, а не наблюдать за валютной переоценкой активов из-за падения рубля. Также вспоминаем, что RTS в 100% случаев растёт, когда ЦБ достигает пика по ставке ▶️(подробнее)

◽️Синергия технического сигнала + идеальный макро/фундаментальный момент - отличная комбинация факторов для уверенного лонга. Если ещё и в ручную отбирать самые перспективные эмитенты, то можно забрать 20-25% в валюте к лету. Посмотрим насколько получится закрыть эту цель 👀

Читать полностью…

Важнейший момент для рынка❗️

◽️Мой прогноз по снижению от 3270 к 3200 был более оптимистичным, чем я думал. Рынок в моменте ускорил падение до 3150 пунктов. Я по-прежнему удерживаю акции, ибо картина по рынку ещё лонговая. #IMOEX 🏛 стоит на нижней границе восходящего канала с декабря 2023г (см 1 фото). Главные голубые фишки рынка (#SBER 🏦 - 2 фото, #LKOH ⛽️ - 3 фото) тоже стоят на поддержках.

◽️Продавать портфель по текущим считаю преступлением. Индикатор RSI мосбиржи аномально перепродан. На текущих уровнях мы были только в феврале 2023г (взрыв северного потока), сентябрь 2023г (мобилизация) и февраль 2022г.

◽️Если рынок пробьёт 3150 (я без понятия на каких новостях это возможно), то я пойду сушить вёсла и ловить акции сильно ниже.

➖уровень отмены по Мосбирже - 3106
➖уровень отмены по Лукойлу - 6900р
➖уровень отмены по Сберу - 276.7р

Читать полностью…

Финансовый сектор 🏦

◽️Считаю банковский сектор одним из самых перспективных на 1-2 квартал. Рассмотрим некоторых из них:

➖#SBER 🏦 (1 фото)
Ранее давал прогноз по росту к 300 ещё на уровне 250р ▶️(ссылка). В последние недели рост ускорился и объёмы начали увеличиваться - отличный сигнал для продолжения тренда. Большую часть роста бумага исчерпала. По текущим я бы не брал.

➖#VTBR 🏦 (2 фото)
Покупал в свой портфель на канале Thor Plus пару дней назад в районе 0.02434р. Сегодня произошёл ожидаемый выход из треугольника на крупных объёмах (+3% роста за день). Актив долгое время был в тени рынка. Пришло время навёрстывать. Жду 0.3р (20% с текущих)

➖#SVCB 🏦 (3 фото)
Многократно пытался сформировать точку входа по этой компании, однако всё это время цена убегала вверх от моей лимитной заявки. Актив на поглощение банка вышел из консолидации. Вероятная цель на ближайшие недели - 20.23р

➖#TCSG 💳
Технический анализ в данному случае ни к чему. Очень любопытно будет увидеть цену в первый день переезда. Если дадут по 2800, то я точно воспользуюсь возможностью купить. Фундаментальная справедливая стоимость - 4500, на мой взгляд.

Читать полностью…

Новый максимум 📈

◽️Прогноз на февраль 3270 по #IMOEX 🏛 почти выполнен ▶️(прогноз). Если бы не завтрашнее заседание ЦБ, то я бы и дальше уверенно ожидал пробитие многомесячного максимума, однако есть лёгкие сомнения. Также #USDURUB 💵 снова подъехал к мощному сопротивлению 92.6р. Укрепление с текущих на 3-5% очень вероятно, что создаст лёгкие проблемы для рынка акций.

◽️Сегодня просмотрел весь свой портфель и убедился, что стоп лоссы находятся не далеко от текущих цен. Перед такими важными событиями предпочитаю быть готовым к неожиданным решениям, однако общие ожидания позитивны. Не с первого, так со второго раза пробьём 3270 и полетим к 3400, но уже в марте месяце.

◽️Приятно осознавать, что поучаствовал во всём росте в рамках восходящего канал на фото (с 3000 до текущих 3270). Надеюсь, что Эльвира Сахипзадовна не испортит нам малину 🍓

Читать полностью…

Доллар выше 93₽ 😭

◽️#USDRUB 💵 выполнил прогноз по росту к 92.6 от уровня 87.7 ▶️(ссылка). Тень в моменте обновила 93р, однако цена резко вернулась к уровню открытия дня на аномально крупных объёмах. Думаю, что локальный максимум уже поставили. До конца месяца я ожидаю вялотекущие сползание в сторону 88р.

◽️Российские власти рассматривают возможность продлить требование о продаже валютной выручки, несмотря на разногласия с ЦБ по этому вопросу. Правительство России считает, что эта мера может помочь остановить инфляцию и укрепить рубль. Думаю, что эти меры буду закрывать в первую очередь политические задачи, поэтому я не ожидаю в ближайший месяц выхода вверх из боковика. Уж больно боятся в верхушке перспективы достижения трехзначной цены USDRUB в год выборов, однако сильно укреплять доллар/рубль тоже никому не нужно.

◽️Кажется, что в данном случае технический канал 87.7-92.6р полностью удовлетворяет запросам правительства. До поры до времени, конечно, но на 1 квартал ситуация именно такая.

Читать полностью…

Новый максимум рынка 📈

◽️#IMOEX 🏛 пришёл к многомесячному максимуму. Прогноз ▶️(ccылка) по росту рынка к 3270 почти выполнен. Думаю, что сразу пробить сопротивление не хватит силёнок исходя из следующих факторов:

➖у нефти повышенная вероятность упасть ещё на 5-7% (до ~70$) в преддверие переговоров Израиля и Хамаса

➖краткосрочная цель ▶️(ссылка) по росту #USDRUB 💵 в сторону 92.6 почти выполнена. Потенциал девальвации рубля ещё на 1.5% маловат для поддержки рынка

➖в Америке повторяется прошлогодний банкопад финансовых организаций. New York Community Bancorp с активами >100 млрд$ под большой опасностью. В прошлом году нефтяной рынок отреагировал падением на аж 18% в момент банкротства Silicon Valley Bank!

➖актив, который внёс ощутимый вклад в рост индекса сильно перекуплен. Ранее по #YNDX 📱 делал прогноз по достижению 3330р ▶️(ссылка). Цель можно считать выполненной. Вероятность резкого отката сейчас повышена. Слишком уж большая часть рынка поверила в порядочный переезд компании. Даже при сохранение прав миноритариев IT гигант может завалиться вниз на факте переезда. Cчитаю эту идею опасной. Если бы были акции этой компании на руках, то я бы сократил долю.

◽️Концовку потенциальной коррекции я вижу во второй половине февраля после заседания ЦБ РФ (16 февраля). Перспектива небольшого снижения меня сильно не пугает. В моём портфеле акций по-прежнему отсутствует кеш. Уровень 3500 (ещё 7% роста с текущих) является моим ориентиром на следующие месяцы.

Читать полностью…

Набор в Thor Plus 🔔

◽️Причины вступить:

➖видео материалы, где я разбираю компании по запросам подписчиков

➖доступ к ежедневным разборам российского рынка (про💲тоже не забываю)

➖подсвечиваю дополнительные идеи (на примере сегодняшнего поста по BELU 🍷)

➖демонстрирую сделки по автоследованию ▶️(ccылка), которое за 1.5м прибавило 15%

◽️Вступай ряды 100 человек сообщества Thor Plus 🔽

На месяц - 2 485р ▶️(подписаться)

На год - 17 900р ▶️(подписаться)

◽️На канале Вас ждёт актуальный прогноз по #USDRUB 💵. Набор закроется через 24ч❗️

Читать полностью…

Новые максимумы 📈

◽️Неделю назад на уровне 3165 прогнозировал рост выше 3200 ▶️(ссылка). Сегодня в последний день месяца индекс находится выше сопротивления. Думаю, что в феврале коснёмся многомесячного максимума (3270), уйдем в небольшую коррекцию, а потом к среднесрочной цели (3500) пойдем.

◽️Где-то 70% инвест домов очень осторожные прогнозы давали на рынок акций в декабре-январе, ссылаясь на высокую ставку (любимы аргумент пессимистов в комментариях под моими позитивными прогноза по рынку акций). Уверен, что все те же люди буду сомневаться в пробитие локального максимума (3280) в первом квартале 2024г, но это к лучшему. Чем больше физических лиц сомневается в текущем росте, тем больше будет закрытие шортов, которые толкнут рынок к новым максимумам.

◽️Реклама самого себя:
Сегодня закрыл лучшую идею за прошедший месяц. Сделка по #BSPB 🏦, которую публиковал на канале Thor Plus, принесла мне 29% доходности. Миллионером вместе с подписчиками не стал, однако эта идея помогла моему автоследовнию в Тинькофф прибавить 14% за 1.5 месяца ▶️(ссылка). Для всех желающих детально следить за моей деятельностью советую завтра не пропустить набор в Thor Plus.

Читать полностью…

Простейшая стратегия🧐

◽️В последние месяцы отставание индекса мосбиржи от топ 10 компаний РФ (с весом 10% каждая) сильно увеличилось (см 1 фото). Голубые фишки (#SBER 🏦, #GAZP ⛽️, #LKOH ⛽️), которые имеют почти 50% веса в #IMOEX 🏛, растут медленно, что не скажешь про компании средней капитализации.

◽️Это объясняется тем, что у больших компаний повышенная вероятность сбора дополнительных налогов. Также у одного из лидера индекса мосбиржи по весу большие проблемы с бизнесом. #GAZP ⛽️ придётся все свои доходы отправлять на постройку новых труб с низкой рентабельностью. Это совсем не нравится инвесторам. Моя среднесрочная цель снижения 145-150₽ за акцию.

◽️Думаю, что собрав портфель из 10 акций средней/малой капитализации можно будет сильно обгонять индекс мосбиржи в следующие полгода. Перспектива снижения ставки в ближайший квартал только увеличивает привлекательность компаний с больший долгом (как это правило средние/малые бизнесы). Также вероятность сбора доп налогов минимальная.

◽️Через 1-1.5 квартала посмотрим на эффективность такой стратегии 👀

Читать полностью…

Лидер в своем секторе 🥇

◽️По статистике Тинькофф инвестора за последнюю неделю сильно нарастили долю Новатэк в своем портфеле (см 1 фото), однако я его считаю не лучшим в секторе нефтегаза.

◽️#NVTK 🔋 (2 фото) только-только вышел из продолжительной проторговки в треугольнике. Слабость актива - налицо. Индекс мосбиржи торгуется недалеко от предыдущего максимума, а СПГ гигант обновляет новые минимумы. Перепроданность эмитента (упал на 19% с максимума) не мешает цене продолжать снижение. Думаю, что Новатэк коснется 1400, как минимум. Я бы рассматривал покупки только после подтверждения сигнала разворота. Только после пробития 1500₽ начну рассматривать актив в лонг.

◽️На мой взгляд, #ROSN ⛽️ более перспективная бумага, с точки зрения технического анализа (да и фундаментально сильно не уступает Новатэку). Вполне возможно, что сам рассмотрю этот актив для покупки в автоследование ▶️(ссылка). Со следующими параметрами:

➖ купить по 563₽
➖ минимальная цель - 605₽
➖ среднесрочная цель - 660₽
➖ cтоп лосс - 549₽
➖ прибыль/риск - 3 (до мин цели)

◽️Не покупайте бездумно акции лесенкой, увеличивая позицию в проблемном активе. Для максимизации прибыли лучше формировать позиции в бумагах с растущим трендом!

P.S. речь идёт о краткосрочной перспективе. К инвесторам, которые формируют пенсионный портфель на 3+ лет, этот пост не относится.

Читать полностью…

Лидер рынка сдаёт позиции 📉

◽️#SBER 🏦 по версии всех аналитических агентств одна из лучших бумаг на 2024г. Топ 1 место по объему в портфелях розничных инвесторов с крупным отрывом (у Сбера 37%, а на втором месте Газпром с 15.4%). С большой уверенностью можно сказать, что консенсус рынка по зелёному гиганту однозначно лонговый.

◽️Я подобные истории стараюсь обходить стороной. Статус народной бумаги сильно настораживает. Редко на рынке стреляют идеи, которые очевидны ВСЕМ. Завышенные ожидания - опасная штука. Если бизнес их оправдывает, то он растёт вместе с рынком, но стоит только показать замедление темпов роста и котировки актива начинают резко краснеть 📉

◽️Также, с точки зрения, ТА видим плохие сигналы (см 1 фото). Вялотекущий рост с середины декабря идёт на объёмах, которые сползают вниз. Это говорит о том, что достижение среднесрочной цели 295-300 займет больше времени. Вероятность снижения до ~268₽ в ближайшие недели стала выше, поэтому я принял решение сократить актив на уровне 277₽ в пользу альтернативных активов.

◽️Гораздо привлекательней для меня смотрится, например, #BSPB 🏦 (2 фото), который находится в безоткатном импульсе вверх, которые сопровождают рекордно высокие объемы. Покупал эту бумагу на уровне 221.4₽, о чём писал в Thor Plys. На данный момент имею 26.7% прибыли. Думаю, что положительная тенденция продолжиться в следующем месяце.

◽️Короче говоря, Сбер не имеет такого большого потенциала роста, чтобы я терпел риски, которые идут вместе со статусом "народной бумаги".

Читать полностью…

Торгуемся в боковике 🥱

◽️#USDRUB 💵 (см фото)
Вероятней всего уже сформировали локальное дно (87.2₽), откуда цена пойдет к верхней части боковика в сторону 92.6₽. Не думаю, что в ближайший месяц нас валюта удивит. Не разделяю излишнего оптимизма банковских аналитиков, которые прогнозируют ~86₽ в 2024г. Может в момент мы дойдем до этих цифр, однако не стоит ожидать продолжительного укрепление рубля. Мой основной сценарий на ближайшие месяц - боковик в диапазоне 87.7-92.6₽. Важно следить именно за этими уровня. Если цена резка выйдет из боковика, то прогноз надо будет пересматривать.

Читать полностью…

IT штурмует максимумы 📈

◽️Недавно делал пост, где рассматривал лонг айти сектора в качестве идеи на следующий квартал ▶️(ссылка). По всем ниже перечисленным активам жду небольшую коррекцию в ближайшие дни перед дальнейшим импульсом роста. Давайте перейдем к конкретным именам:

➖#YNDX 📱 (1 фото)
Ожидаю выход из бычьего канала к уровню 3330₽, однако весь сумбурный новостной фон вокруг редомициляции бизнеса очень смущает. Когда над акций висит такое огромное облако неопределенности, я не рискую вкладывать деньги. Особенно, когда есть альтернативные, где потенциал роста не меньше.

➖#OZON 📦 (2 фото)
Вероятно увидим небольшую коррекцию после сегодняшнего импульса вверх (+3%), а дальше выход из боковика продолжительного с целью 3300₽.

➖#TCSG 🏦 (3 фото)
Техническая картина почти на 100% соответствует Яндексу. Проторговка в бычьем канале, из которого вероятней всего выход будет вверх к уровню 4730₽.

➖#POSI 📱 (4 фото)
Мой абсолютный фаворит в секторе IT. Не имеет каких-либо интриг связанных с переездом. Предполагаемые темпы бизнеса не уступают вышеперечисленным компаниям. Технический анализ говорит о повышение вероятности обновления исторического максимума в ближайшие месяцы. Именно по этому активу я и буду формировать точку входа в ближайшие дни.

Читать полностью…