3513
Торгуем американские 🇺🇸 опционы с 2011 года ✅ Курс по опционам: https://options-tilgroup.com/ ⚠️Дисклеймер - https://t.me/tilgroup/1123 👁 Администратор: @desciple
⏺Очередная порция опционных сделок! Залетай, изучай, повторяй
Вход в позицию был 29.03.2023 при цене SPY 400.46, выход 04.04.2023 при цене SPY 408.23.
Выход из опциона происходит по лимитному ордеру при обесценении на 90-95% от стоимости входа.
Расчет на то, что до экспирации (11.04) SPY будет выше 380.
#еженедельный_SPY
🔥46$ за 7 дней
⚡️Обеспечение сделки (ГО) :4200$
⭐️Доходность: +1.09%
🗣Что вы могли пропустить на этой неделе
📍Итоги торгов на рынке акций
📍Индикаторы по опционам
📍Что будет со ставкой ФРС?
📍Взаимосвязь Открытого интереса в опционах и индекса SP500
📍Результаты по опционным сделкам
📍Эксклюзивная аналитика от Julius Baer
📍Интересное за неделю
Есть платный контент
#итоги_недели
Рынок вытянулся практически в «струну» (см часовой график) . Такое происходит перед сильном движением. IV на минимумах за последние 2 года, индекс на верхней границы треугольника.
Что будет тригером?
продолжение 👉🏻здесь
😀 Вассерман нам достоверно показал что бояться ИИ пока рано. (текст В. Калугина)
Ведь что такое ChatGPT? Это просто очень начитанный и эрудированный сервер.
То, что он начитанный, не сделало его умным.
Вассерман тоже. Начитанный и эрудированный. Но умным это его не сделало. Как выяснилось, интеллект не рождается из начитанности. Если совсем грубо - дурак может быть эрудированным.
👇 👇 👇
🎞YouTube | 🔞Обучение | 📱Чат
📺 Учимся строить опционные конструкции в TOS | ThinkOrSwim
✔️ Опционные конструкции. Как собрать
✔️ Куда нажимать
✔️ Куда смотреть
Все это по ссылке в видео 👉 https://youtu.be/SpeCY21cntQ
⏺Второй крупнейший банк Дубая ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян (далее текст В Калугина)
Согласен с мнением о том, что рановато они начали крышку закрывать. Русские бы туда еще принесли десятки миллиардов долларов. А вот потом, как я и предупреждал, можно и начинать вопросы задавать, когда счет заблокируют.
И почему никто не увидел в истории с МТС-банком интересный прецедент. Не успели ОАЭ выдать ему лицензию, как эмираты посетили представители финансовых властей и ЕС, и США. МТС банк быстро лицензию и утерял.
Остаюсь при своем мнении. Что деньги, принесенные россиянами в ОАЭ под серьезным риском, который, кажется, никто не понимает))
Но первые ласточки пошли.
И отдельно жду, что когда спекулянты, прокатившиеся на росте недвиги, её продадут и захотят вывести деньги, то могут возникнуть очень неожиданные препятствия по линии KYC. Да по любому поводу будут тормозить вывод, тут есть варианты.
UPD. И как всегда в таких случаях, очень неплохо наживутся те, кто никогда не несет никаких рисков. Посредники. Брокеры по ценным бумагам, риэлеры, банкиры и т.п., Кто живет за малый прОцент, свесив все риски на клиента))
Источник: https://www.forbes.ru/finansy/487619-vtoroj-krupnejsij-bank-dubaa-enbd-nacal-blokirovat-investicionnye-sceta-rossian
⏺❗️Глава комитета Госдумы РФ по обороне:
— Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает — он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат.
— Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит письмо о том, что против этого человека вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры
— Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы
Первый комментарий под этой новостью хотите? Готовы?
Как хорошо, что у меня нет денег, чтобы куда-то уехать, нет машины, я уже купил квартиру, у меня есть ИП, а кредиты я всё никак не погашу. Всех переиграл 😀
🗣 Прекрасная модель работы с рынком по техническому анализу
Забирай себе, чтобы перечитывать
👇 👇 👇
🎞YouTube | 🔞Обучение | 📱Чат
😀 "Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. .
Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем!
- Не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь...."
(с) Жванецкий
❗️Twitter только что изменил свой логотип на $DOGE, и через несколько секунд монета взлетела 🚀
Ох и Маск. Кажется у него только начались проблемы из-за прошлого Пампа, он снова принялся ее раскачивать
Самое важное за неделю:
📍Мнение Blackrock по ставке ФРС
📍Какие неприятности у Charles Schwab Corp
📍Деформация финансового рынка в графиках
📍Сколько на истории живет резервная валюта
#итоги_недели
С точки зрения ТА SP500 подошел к верней границе формирующего треугольника в рамках нисходящего годового тренда. Это признак того, что с большей долей вероятности снижение на рынке продолжится.
Аргументы: надвигающая рецессия в США , снижение прибылей и …
продолжение 👉🏻здесь
🎬 Начинаем стрим "Итоги месяца". Присоединяйтесь!
https://www.youtube.com/live/19nHSSfK9zE?feature=share
Говорим о:
- рынок сегодня
- банковский кризис
- опционный взгляд на текущие сделки
- нейтральная защитная стратегия
Все это и еще больше тут: https://www.youtube.com/live/19nHSSfK9zE?feature=share
⏳ Запомните разницу:
Купили опцион
⁃ Время против вас
⁃ Требует больше внимания
⁃ Деньги могут быть полностью потеряны
Продали опцион
⁃ Время на вашей стороне
⁃ Требует меньше внимания
⁃ Вам выплачивается премия или вы получаете акции при продаже. Деньги не исчезают.
Что интереснее?
👍 - покупка
🔥 - продажа
⏺Как вам такое наблюдение?
➕Медвежий рынок Великой депрессии длился от пика до минимума 1 001 день.
➕Медвежий рынок Dot Com длился 924 дня
➕Медвежий рынок 1973 года длился 630 дней.
➕Медвежий рынок GFC длился 511 дней
➕Медвежий рынок 2022 года пока длится лишь 280 дней
Кстати, это дольше, чем длится брак у большинства людей 🤣
🗣 Ничего лучше вы сегодня уже не прочтете. Самое внятное объяснения что именно сейчас происходит с банками.
Федерал: Йо, как дела?
Банк: Нам нужны наличные, быстро!
Федерал: Эй, успокойся, черт возьми... В чем проблема?
Банк: Вы сказали нам, что в 2021 году ставки будут нулевыми до бесконечности! Поэтому мы набрали дерьмовых ипотечных облигаций, по которым платят сущие копейки.
ФРС: Лол!
Банк: Не смешите нас! Вы подняли ставки на 5% - весь наш портфель облигаций глубоко под водой. Никому не нужно это дерьмо, платящее 1%!
ФРС: Ну и что?! Не напрягайтесь! Они выплатят... в конце концов. Вы даже оформили их как облигации до погашения, просто сидите тихо, все будет хорошо...
Банк: Сидеть тихо? Сидеть тихо! Проснись, мужик! Вечеринка закончилась. Твои друзья из венчурного фонда теряют деньги, как никогда раньше. Ты их задушил, чувак.
Федерал: Ну и что? Кому какое дело! Они не представляют системного риска...
Банк: ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, А Я ПРЕДСТАВЛЯЮ!
Банк: Мы же бизнес-банк, черт возьми! И больше никаких средств не поступает. Эти фирмы, финансируемые венчурными фондами, не получают никакого дохода - они только платят поставщикам и зарплату. За последний месяц мы потеряли больше депозитов, чем когда-либо прежде. Где, черт возьми, я должен взять деньги, чтобы заплатить за это?
Федерал: Не знаю, может, привлечь капитал? Вы пробовали?
Банк: 😐
Федерал: 😐
Банк: Вы не читали сегодняшние новости? Мы читали, но это просто всех напугало! Теперь Питер Тиль сказал их основателям убираться! Наши акции сегодня упали на 60%!
Федерал: О боже... Хорошо, тогда да, действуйте - продавайте свои облигации.
Банк: Вы меня не слышали, когда я сказал, что они глубоко под водой?! Если мы их продадим, нам конец.
ФРС: Тогда продайте и свои процентные свопы! Вы же хеджировали свои облигации, верно? Верно?!
Банк: ДА ПОШЕЛ ТЫ! Вы сказали, что ставки будут нулевыми!!!
ФРС: ВЫ НЕ ХЕДЖИРОВАЛИ!?! КАКОГО ЧЕРТА ВЫ НЕ ХЕДЖИРОВАЛИ? ВЫ ПРОПУСТИЛИ, ЧТО МЫ ПОВЫШАЛИ СТАВКИ? Чёрт возьми, мы объявили о повышении ставок в 2021 году!
Банк: Вы слишком быстро их подняли! Не было достаточно времени...
ФРС: СЛИШКОМ БЫСТРО!? МЫ ПРОВОДИЛИ ПОКУПКИ АКТИВОВ ЕЩЕ 5 МЕСЯЦЕВ! Мы напечатали еще больше денег на фоне самой высокой инфляции за последние 40 лет...
...специально, чтобы у банков вроде вас было достаточно времени, чтобы собраться с духом и сбросить это низкодоходное дерьмо! Что, черт возьми, вы хотите, чтобы я теперь делал?
Банк: Купите у нас эти облигации.
ФРС: НЕТ! Вы с ума сошли? Мы не будем их покупать! Это еще больше QE!
Банк: Почему, черт возьми, нет? Вы делали это последние 15 лет! Еще несколько миллиардов на вашем балансе, никто даже не заметит...
ФРС: Серьезно, я похож на клоуна? Мы не будем возобновлять QE!
Банк: Да ладно!
ФРС: Мы обещали, что сократим наш баланс...
...и именно это мы и делаем. Вы хотите, чтобы я отказался от этого обещания только потому, что какой-то случайный банк довел свои риски до предела? Как мы будем выглядеть в таком случае?
Банк: Не в первый раз!
Федерал: Убирайтесь!
Банк: Послушайте, если мы уйдем, мы потащим за собой остальной банковский сектор, и вы не успеете оглянуться, как у вас на руках окажется кризис финансовой платежеспособности, в котором люди будут винить вас.
Банк: Никто не вспомнит, что мы не хеджировали, но они вспомнят, что ФРС подняла ставки и стояла в стороне, пока экономика рушилась. Вы же не хотите этого, не так ли?
ФРС: Ладно, хватит уже! Мы не можем делать QE!
Банк: Тогда сделайте что-нибудь другое!
ФРС: Хорошо, вот что я вам скажу. Как насчет того, чтобы не *покупать* эти облигации, а *занять* их? Поскольку мы их не покупаем - это не QE! Просто небольшое вливание ликвидности. Как насчет этого, а?
Банк: К черту, называйте это как хотите. Но мне нужна хорошая цена за них.
Федерал: О, я думаю, я могу сделать лучше. Как насчет того, чтобы занять их по номиналу.
Банк: По номиналу?!
ФРС: По номиналу.
Банк: Ваш! Продано!... Извините, я имел в виду... вот ваш залог.
Федерал: Сколько их у тебя?
Банк: Не много - 400 ярдов.
⏺Прямо сейчас спрэд между ставкой по фондам ФРС и доходностью 2-летних казначейских облигаций является самым высоким с 2008 года.
А знаете что это значит?
Обычно, когда двухлетняя ставка падает ниже средств ФРС, это указывает на то, что ФРС скоро снизит ставки. 🚀
⏳ Чем занимались гиганты индустрии до того, как стали мастодонтами:
Samsung: рыба
Nokia: туалетная бумага
Sony: электрические рисоварки
Lego: деревянные игрушечные утки
Colgate: свечи
Toyota: ткацкие станки
IKEA: ручки
Wriggled: мыло
Nintendo: игральные карты
Tiffany & Co: канцелярские товары
Lamborghini: тракторы
Hasbro: текстиль
DuPont: порох
Так что все Гуд, если ты еще не торгуешь опционами. Главное - не останавливаться
👇 👇 👇
🎞YouTube | 🔞Обучение | 📱Чат
⏺Отвечаем на вопросы в прямом эфире
Друзья, все что вы хотели спросить про опционный трейдинг - можете узнать сегодня
Сегодня среда - экватор недели. Самое время подвести итоги. Провоим наш еженедельный стрим по ссылке: https://youtube.com/live/R9u83yg1Rpo
1. Как дела у опционных трейдеров
2. Что происходит с текущей волатильностью
3. Товарка. Какие новости на товарном рынке
Все это и еще больше на нашем стриме сегодня - https://youtube.com/live/R9u83yg1Rpo
🗣Смотрите, тут был вариант выставить приказ на то, что SPY в течении недели с 31/03/23 по 06/04/23 не упадет ниже 397.
*игра завершается сразу после обесценения опциона от 65%+ не дожидаясь окончания срока действия ставки.
Значение SPY на начало ставки : 406
Значение SPY на конец ставки: 409
#еженедельная_стратегия_контртренд, нажимаем кнопку 1 раз в неделю. Разве это не круто?!
✅Результат за 3 дня +120$
📍Обеспечение для сделки: 5500$
📍доходность: 2%
📍Итоги торгов
📍Индикаторы по опционам
📍Эксклюзивная аналитика TSLA,AMZN,GOOGL
📍Интересное за неделю
Есть платный контент
#итоги_недели
На прошлой неделе были определены уровни по SP500 с помощью открытого интереса в опционах. Все страйки обесценились, в страйке 412 была борьба и было очень интересно наблюдать, как защищали уровень 412 в Пятницу в момент экспирации.
продолжение 👉🏻здесь
🤩 «Для уточнения удаляемых данных на портале Госуслуг».
Минобороны РФ пригласило всех желающих стереть свой аккаунт в военкомат 🤷♂️
⏺ Немного сложного, но супер полезного материала вам в ленту
Итак, как мы брали опционную конструкцию. Вход в позицию был 21.03.2023 при цене БА примерно в 397. Выход 29.03.2023 при цене 400.
Выход из опциона происходит по лимитному ордеру при обесценении на 90-95% от стоимости входа.
Расчет на то, что SPY останется выше 370 до 03.04.2023 включительно.
Цена SPY на момент входа 398.15, на момент выхода 400,37.
#еженедельный_SPY
🔥76$ за 8 дней
⚡️Обеспечение сделки (ГО) :6000$
⭐️Доходность: +1.26%
Полезно? Ставь 👍
Самое важное за неделю:
📍Медвежий рынок еще не закончился.
📍Чиновники ФРС видят ставку выше 5%.
📍Обзор о надвигающейся рецессии.
📍Данные по рынку труда в США говорят об очередном повышении ставки ФРС.
#итоги_недели
Технически картинка выглядит напряженной. SPY (SP500) находится у верхней границы формирующегося треугольника, был небольшой прорыв и затем снова вернулся обратно.
Основной тригер будет по выходу инфляции и будет определено следующее движение, скорее вниз, чем вверх.
Ниже разберем ситуацию в опционах на индекс SP500....
продолжение 👉🏻здесь
⏺Какова вероятность развития такого сценария на рынке?
👍 - очень высокая
🤮 - крайне низкая
🤡 - ох вы и размечтались :)
⏺Ставка на то, что SPY в течении недели с 13/03/23 по 18/03/23 не вырастет выше 401.
*игра завершается сразу после обесценения опциона от 65%+
не дожидаясь окончания срока действия ставки.
Значение SPY на начало ставки 13/03/23 : 384
Значение SPY на конец ставки 06/03/23: 390
#еженедельная_стратегия_контртренд, нажимаем кнопку 1 раз в неделю.
✅Результат за 1 день +140$
📍Обеспечение для сделки: 4000$
📍доходность: 3,5%
🗣 17/03/2023 была открыта очередная сделка по продаже пут опциона на SPY. Расчет на нахождение цены выше 360 до 30 марта включительно.
27/03/2023 сработала лимитка на закрытие этого опциона. Обесценение опциона составило около 90%.
Цена SPY на момент входа - 394.2, на момент выхода -398.05.
🔥 Очередные +88$ за 11 дней
⚡️ Обеспечение сделки (ГО): 5500$
⭐️ Доходность : +1,6%
🗣 Часто задаваемые вопросы про Опционы
Что такое Тета и почему она важна в торговле опционами?
Тета, часто называемая "временным распадом", - это способ измерения того, как быстро стоимость опциона снижается с течением времени. Эта концепция имеет большое значение в торговле опционами, поскольку она определяет цену и потенциальную прибыль от сделки.
Какие факторы влияют на распад Тета?
Скорость распада Тета определяется несколькими элементами, такими как время до экспирации, цена исполнения, волатильность базового актива и текущая процентная ставка. Все эти компоненты работают в тандеме и влияют на конечный результат. Опционы, срок действия которых истекает в более отдаленном будущем, имеют меньший распад тета, в то время как опционы с более высокой ценой исполнения или более низкой волатильностью имеют тенденцию распадаться быстрее.
Как трейдеры могут управлять риском тета?
Трейдеры должны знать о риске Тета и контролировать свои позиции, чтобы предотвратить потери из-за распада времени. Если трейдер имеет длинную опционную позицию со значительным временным распадом, ему может потребоваться соответствующая корректировка или хеджирование позиции. Этим они могут свести к минимуму возможность потери стоимости из-за риска Тета.
👇 👇 👇
🎞YouTube | 🔞Обучение | 📱Чат
#еженедельная_стратегия_контртренд, нажимаем кнопку 1 раз в неделю.
Ставка на то, что SPY в течении недели с 03/03/23 по 10/03/23 не упадет ниже 389.
*игра завершается сразу после обесценения опциона от 65%+
не дожидаясь окончания срока действия ставки.
Значение SPY на начало ставки 03/03/23 : 400
Значение SPY на конец ставки 06/03/23: 404
✅Результат за 3 дня +150$
📍Обеспечение для сделки: 4800$
📍доходность: 3%
ФРС: 400 миллиардов долларов! Черт, это действительно увеличит мой баланс. Ладно, хрен с ним. Будем надеяться, что никто не заметит...
👇 👇 👇
🎞YouTube | 🔞Обучение | 📱Чат
#итоги_недели
Самое важное за неделю:
📍Кидок держателей облигаций Credit Suisse.
📍Куда бежит народ в период банковского кризиса.
📍Ставка ФРС и чего испугался рынок после слов Пауэлла.
📍Причины почему резко снизилась доходность в гос облигациях США.
Подробности и разбивка по компонентам рынка в комментариях 👇🏻
Есть платный контент
🗣Сила опционов
Вчера $SPX 3965 Puts выросли с 0.35 до 25.70 за контракт!
Другими словами, вложенные $350 превратились в моменте в $25,700
Это реакция рынка на выступление Пауэлла 👑
Это не про сигналы. А про возможности работы с опционами
Хотим провести стрим, на котором поговорим о том, как ловить такие движения. Куда смотреть. И как страховаться
Интересно? - ставь 👍
