3513
Торгуем американские 🇺🇸 опционы с 2011 года ✅ Курс по опционам: https://options-tilgroup.com/ ⚠️Дисклеймер - https://t.me/tilgroup/1123 👁 Администратор: @desciple
💸 Сегодня крипта качается. Вверх / вниз. И так весь день
Читать полностью…
💸 Когда друзья спросили на какой бирже ты торгуешь биток
Читать полностью…
Люди, купившие биток по 69к 🤣
Читать полностью…
🥂 Джейми Даймон (JP Morgan) купил 1,235 миллиона акций на открытом рынке с 2009 по 2016 год именно в те моменты, когда рынки достигали дна.
На прошлой неделе он впервые в истории продал 821 778 акций JPM на сумму 150 миллионов долларов.
Безупречный выбор времени?
⚙️ Test Drive LUCID
/channel/tilgroup/4664 - так LUCID выглядит на парковке
/channel/tilgroup/4820 - а так выглядит тот самый Rivian, о котором идет речь в аудио сообщении выше
🛍 Когда NDX корректируется, вам всегда следует отслеживать соотношение пут/колл по акциям. Когда этот индикатор настроений достигает уровня паники, это может быть идеальной точкой входа.
Такие длинные точки входа случаются не каждый день.
Моя жена: Рынок был на подъеме, почему ты потерял деньги в этом месяце?
Я: 👆 (смотри иллюстрацию выше)
🖥Открытие и закрытие опционной сделки. Для новичков: 📈📉
BTO = Buy to Open
STC = Sell to Close
STO = Sell to Open
BTC = Buy to Close
BTO calls = long calls
BTO puts = long puts
STC значит closing position
STO calls = short calls
STO puts = short puts
BTC значит closing position
Забирай себе, чтобы не потерять ✊
🗣️ Из разговора с американским трейдером
1. Как выбрать тикеты для торговли?
Я провел сотни бэктестов, чтобы выбрать наиболее эффективные акции в соответствии с моими критериями. Изначально я работал только с Put Credit Spreads, а совсем недавно я начал готовить тикеты для Call Credit Spreads.
Мне нравится консервативная торговля, поэтому дельта варьируется между 8 и 11. Для трейдов подлиннее - дельта составляет 5 - 8.
Изначально я начинал с любой ширины и продавал исключительно на основе дельты.
Недавно я изменил подход, и в настоящее время я продаю спреды, у которых ноги находятся на расстоянии 1-2 страйков.
Нет. С такой консервативной дельтой будет практически сложно установить стоп-лосс, если только он не составляет 500-600% к моему кредиту.
Я выхожу из сделки при следующих двух условиях
a. Когда P/L составляет более 50% от максимальной прибыли
b. Когда мой короткий страйк находится в деньгах за 0-1 день до истечения срока действия.
💬 Из разговора с американским трейдером:
Я использую только около 50% своего капитала для торговли опционами.
Остальные 50% вложены в портфель индексных ETF.
💵Счет для торговли опционами для получения дохода
💰Индексный портфель ETF для долгосрочного роста
👉Продажа опционов обеспечивает постоянный ежемесячный денежный поток, который я снимаю каждый месяц для оплаты счетов
👉 Портфель ETF обеспечивает долгосрочный рост и создание богатства
💡 Портфель ETF предотвращает FOMO на моем счете для торговли опционами, поэтому я могу действительно сосредоточиться на получении дохода от опционов (поскольку я получаю прирост капитала от моих ETF)
📊 Los Angeles Sock Market
Тоже сначала прочел, как stock market? ))
Это местечко находится на территории Universal Studio в LA. И торгуют там … чулками. 🥳
Bitcoin ETFs доступные на платформе TradingView
IBIT - iShares Bitcoin
BITB - Bitwise Bitcoin
DEFI - Tidal Bitcoin
ARKB - ARK Bitcoin
GBTC - Grayscale Bitcoin
FBTC - Fidelity Bitcoin
BTCW - WisdomTree Bitcoin
BTCO - Invesco Bitcoin
BRRR - Valkyrie Bitcoin
HODL - VanEck Bitcoin
EZBC - Franklin Bitcoin
Забирай себе, чтобы не потерять
💸 Одобряют / не одобряют ETF на биткоин (ниже текст В. Смеркиса)
1. Твиттер аккаунт комиссии по ценным бумагам публикует пост об одобрении ETF, в последствии пост удаляется
2. Gary Gansler говорит о том, что публикация была не авторизована и комиссия не утвердила ETF на биткоин
3. Биткоин в моменте растет до 48100, затем падает до 44117 USD за единицу и в момент публикации стоит 45562 доллара
4. Илон Маск меняет город в профиле на Тролльхайм и должность на Chief Troll Officer.
Крипто индустрия не будет скучной. Особенно в 2024.
💬 Идем дальше
Strangle vs Straddle
В торговле опционами и стрэнглы, и стрэддлы - это стратегии, которые предполагают покупку или продажу опционов. Однако у них есть ключевые различия:
1. Стрэддл:
- Это покупка или продажа как опциона колл, так и опциона пут с одинаковой ценой исполнения и датой истечения.
- Он используется, когда вы ожидаете значительного движения цены, но не уверены в его направлении.
- Длинный стрэддл приносит прибыль при значительном движении акций в любом направлении. Короткий стрэддл приносит прибыль, когда цена на акции движется незначительно.
2. Стрэнгл:
- Эта стратегия предполагает покупку или продажу опциона колл и опциона пут, но с разными ценами исполнения. Страйк колла обычно выше, а страйк пута - ниже текущей цены акции. Оба опциона имеют одинаковую дату истечения.
- Эта стратегия также используется при ожидании значительного движения цены, но обычно дешевле, чем стрэддл, из-за разных цен исполнения.
- Длинный стрэнгл приносит прибыль при значительном движении в любом направлении, как и стрэддл, но для получения прибыли требуется более значительное движение.
Он хорошо работает во время объявления о доходах.
Короткий стрэнгл приносит прибыль, когда цена акции остается между двумя ценами исполнения.
Вы можете купить Strangle и Straddle .(Long)
Вы также можете продать их с премией.(Short)
Выбор между этими стратегиями часто зависит от ваших рыночных перспектив и размера капитала, которым вы готовы рисковать.
Пример приведен для $MSTR.
👍 еще
🔥 супер
👀 хватит уже
Для тех, кто только начинает работать с опционами.
Стратегия: Железный кондор
Железный кондор - это стратегия торговли опционами, разработанная для получения прибыли при низкой волатильности базового актива.
Она предполагает продажу пута с более низким страйком и покупку пута с более высоким страйком (пут-спрэд), а также продажу колла с более высоким страйком и покупку колла с еще более высоким страйком (колл-спрэд).
Все опционы имеют одинаковую дату истечения.
Вы получаете прибыль, если базовый актив остается в определенном диапазоне, определяемом ценами исполнения проданных опционов.
Убытки возникают, если цена значительно выходит за пределы диапазона страйков.
Стратегию лучше всего использовать, когда ожидается незначительное движение базового актива или в ситуации, когда покупатель опциона платит большую премию за акцию с нереальной целевой ценой. $NVDA $MSTR $TSLA $ADBE #AVGO $LLY - одни из лучших акций для высокой премии.
Рассмотрим эти показатели в контексте стратегии "Железный кондор", особенно когда до истечения срока опциона остается всего 5 дней.
1.Delta: Измеряет скорость изменения цены опциона на один пункт движения базового актива.
Как правило, безопасными считаются опционы с дельтой около 0,10-0,15.
2.Гамма: Указывает на скорость изменения дельты на один пункт движения базового актива. Более высокая гамма вблизи истечения срока действия опциона может привести к быстрому изменению дельты, увеличивая риск.
3.Тета: Отражает временной распад. В краткосрочных сделках, таких как 5-дневный Iron Condor, тета играет важную роль. Положительная тета означает, что стратегия выигрывает от затухания времени, что делает ее выгодной по мере приближения срока истечения.
Торговая схема выглядит следующим образом. Вы получите $241 в качестве премии.
$NVDA
🔖 Мужчина пытается продать машину после обвала на фондовой бирже во время Великой Депрессии. Надпись «Отдам за 100$, наличкой, потерял всё на бирже». США. 1929 г.
Читать полностью…
🚀 Фаза накопления для 💸закончилась: больше нет легких возможностей для покупки на упорядоченных и медленно растущих рынках.
Бычий рынок начался. Если верить истории, мы увидим ~10 месяцев фомо: экстремальные скачки цен в сочетании с многократными падениями на -30%. Наслаждайтесь!
На рынке существует 3 основных индекса
✅ Цена
✅ Доходность
✅ Время
- Вы не имеете никакого контроля над ценой. Нет возможности предсказать ее.
- Вы можете манипулировать доходностью инвестиций с помощью правильного финансового образования, продажи опционов, получения дивидендов.
- А вот время вы контролируете лучше всего. Сегодня вторник. Я гарантирую вам, что завтра будет среда.
Вот почему подавляющее большинство УСПЕШНЫХ опционных трейдеров продают время... а Тета - их любимый грек.
💬Из разговора с американским опционным трейдером:
В основном я торгую «месячными опционами», то есть опционами, срок действия которых истекает в 3-ю пятницу месяца. В зависимости от того, где мы находимся в месяце, это означает, что DTE составит около 2–5 недель.
👉Я совершаю около 30 сделок в месяц (и не торгую каждый день)
💵Я получаю около 2% ежемесячной прибыли, которую снимаю для оплаты счетов.
👉Я также торгую относительно консервативно с типичной дельтой <0,2 для новых CSP
🔥Если я путешествую или у меня напряженный день и я не могу торговать, я не слишком волнуюсь, поскольку до истечения срока действия обычно остается достаточно времени.
🛍 FOMO глазами опционного трейдера на примере PUT option на акции компании Super Micro Computer
Читать полностью…
📣Если 🫵 вы хотите освоить продажу опционов, вам нужно 📚 изучить несколько ключевых аспектов торговли 👇👇👇
Δ Дельта
Дельта опциона показывает, насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива на $1
Это мера чувствительности цены опциона к изменениям цены базового актива
Также она может рассматриваться как вероятность того, что определенный страйк истечет в деньгах (ITM)
γ Гамма
Гамма - это мера того, насколько изменяется дельта опциона в ответ на изменение цены базового актива на $1
Другими словами, гамма измеряет скорость изменения дельты.
θ Тета
Тета, также известная как временной износ, - это мера того, насколько уменьшается цена опциона по мере течения времени и приближения срока истечения
Она количественно выражает скорость снижения стоимости опциона из-за прохождения времени.
Волатильность
Большая волатильность, как правило, приводит к повышению премий на опционы, поскольку повышается вероятность значительных колебаний цен на базовый актив
Имплицитная волатильность (IV) - это мера ожиданий рынка относительно будущей волатильности базового актива, которая следует из цен на опционы
Когда IV высока, премии на опционы также высоки, что отражает ожидание больших изменений цен
Полезно? Ставь - 🔥, а мы подготовим еще
👑Nvidia теперь стоит столько же, сколько весь китайский фондовый рынок
А ведь только в январе Пелоси отлично скупилась :)) Все по ссылке выше
🌐 В этот день в 1971 году биржа Nasdaq начала свою работу в качестве первого в мире электронного фондового рынка.
Читать полностью…
🔽Опционы на $1 млн. - ставка на волатильность
Трейдер купил 50 000 опционов CBOE Volatility Index $VIX с апрельским истечением 50 страйков за $0,21, что составляет общую премию чуть более $1 млн.
Кажется кто-то ждет качель 🏑
👀 Мы писали еще в ноябре (ссылка вверху), что сенатор Тина Смит купила акций на сумму до 250 тысяч долларов в компании под названием Tactile Systems.
С тех пор они выросли более чем на 50 %.
Это компания по производству медицинского оборудования. Сенатор Смит входит в сенатский комитет по здравоохранению.
Компания базируется в Миннесоте. Сенатор Смит представляет Миннесоту.
Это одна из самых маленьких компаний, которые покупал политик, с рыночной стоимостью менее 500 млн долларов.
И опять: а так можно было? 👀
👑 5 лет назад, 16 января 2019 г. скончался Джон Богл. (текст Сергея Спирина)
Этот человек, пожалуй, сделал для инвесторов больше всех на этой планете. Он кардинально изменил инвестиционный ландшафт, причем изменения эти продолжились и после его фактического отхода от дел в 1996 году, и, несомненно, продолжатся и после его смерти.
В 1975 году Джон Богл создал первый пассивный (индексный) фонд Vanguard 500. В наше время на индексные фонды приходится уже более половины всего инвестированного в акции США капитала, и эта доля продолжает расти.
Человек, который прожил 23 года после операции по пересадке сердца, но все годы, в том числе и после операции, продолжал влиять на индустрию своими статьями и выступлениями.
Человек, который, по сути, в одиночку шел против всей традиционной финансовой индустрии. По его словам, если бы в финансовом секторе кто-то провел опрос относительно самой непопулярной личности, он не только, наверняка, одержал бы победу, но и с трудом смог бы назвать кандидата на вторую позицию. С другой стороны, – и в этом причина его равнодушия к неприязни со стороны финансовой элиты, - если бы среди инвесторов был проведен опрос о том, кто является наиболее популярным представителем финансового бизнеса, он совершенно убежден, что получил бы большинство голосов, и опять не знает, кто мог бы стать вторым.
Несколько цитат Джона Богла:
- «Активное управление – это игра для лузеров»
- «Каждый инвестор считает, что его уровень выше среднего. Вы переоцениваете свою способность превзойти ваших соседей... Люди верят, что в конце радуги есть горшок с золотом. Нет горшка с золотом. И радуги нет. Если вы сможете просто избежать глупых ошибок, у вас все будет»
- «Есть глубокий конфликт интересов тех, кто работает в инвестиционном бизнесе и тех, кто инвестирует в акции и облигации. Путь к благосостоянию первых заключается в том, чтобы убедить клиентов: «Не сидите сложа руки, делайте что-нибудь». Но вторые, чтобы увеличить свое благосостояние, должны следовать противоположному правилу: «Не делайте ничего. Сидите сложа руки». Именно таков единственный способ избежать игры, заведомо обреченной на провал, - попытки переиграть рынок»
- «Фондовый рынок – это колоссальное отвлечение внимания от инвестиций в бизнес. Рынок не создает ценности. Он снижает ценность благодаря своим издержкам. Чем меньше вы следите за рынком, тем лучше. Ежедневное наблюдение за котировками акций только отвлекает вас от того, что же это такое.»
- «Известная поговорка «вы получаете то, за что платите» в инвестиционном бизнесе не работает. В инвестиционном бизнесе вы, напротив, получаете то, за что вы не платите.»
- «Я говорю «купи и держи» инвестиционным советникам. Один из них как-то сказал мне: «Я говорю своим инвесторам, «купи и держи», и то же самое в следующем году. Они спрашивают, что им делать, а я говорю, что ничего не делать. И на третий год, я тоже говорю ничего не делать. И инвестор спрашивает: «Каждый год вы мне говорите ничего не делать. Зачем же вы тогда нужны мне, для чего?» И я отвечу им: «Я нужен вам, чтобы удерживать вас от попыток что-либо сделать».
RIP
💸 Разворачивается одно из величайших ограблений капитализма. (текст В. Калугина)
После биржевых баронов-разбойников конца 19 - начала 20 века.
Запуск биткойн - ETF.
Чем больше будет согнано туда "хомяков", тем лучше. Уже сегодня и теперь каждый божий день вам будут капать - купи, купи, купи.
Но, к счастью, инструменты пока что иностранные. И не так много отечественных инвесторов затянут в эту аферу.
Но вот остальные. О, это будет история перетекания сотен миллиардов долларов из карманов лопухов в карманы профессионалов. "Волк с Уолл-Стрит", только помноженный на 100.
UPD. Добавлю. Помните в "Крестном отце"? "Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель." Тот, кто предложит вам это купить, тот вам и враг. И хочет заработать ваши деньги. Просто и незамысловато.
Тоже мнение 🤷♂️
22 декабря Нэнси Пелоси и ее муж торговали акциями Nvidia, NVDA. Котировки $NVDA только что достигли исторических максимумов. Ее коллы Nvidia, купленные по цене $377, сейчас стоят $404 и выросли на 7,2%.
Эти глубокие ITM по $NVDA показывают, что Нэнси Пелоси снова считает, что политики должны иметь возможность торговать (и в больших размерах).
В декабря 2021 года Пелоси спросили, считает ли она, что члены Конгресса США должны торговать, несмотря на законодательные конфликты. Она ответила: "У нас свободная рыночная экономика. Конгресс должен иметь возможность участвовать в этом".
Летом 2022 года выясняется, что Нэнси Пелоси торговала миллионами долларов NVDA (Nvidia) перед голосованием по законопроекту о полупроводниках в США, принятому администрацией Байдена.
Через неделю после визита председателя КНР Си в ее родной штат Калифорния и перед тем, как Байден объявляет о новых американских полупроводниковых привилегиях, ее муж решает купить на два миллиона долларов глубоко внутридневные акции Nvidia, той самой компании, от которой она отказалась из-за конфликта годом ранее.
11 декабря, до того как она купила акции в ноябре, министр торговли США Раймондо заявила, что Nvidia может продавать более медленные чипы искусственного интеллекта в Китай, чтобы соответствовать требованиям экспортного контроля США.
Затем, 28 декабря, NVDA выпустила модифицированную версию передового чипа именно для того, чтобы обойти ограничения США.
Теперь Nvidia выпустила новые американские чипы и достигла рекордных отметок. Конечно, все это не является инсайдерской торговлей, но выглядит необычно, особенно учитывая пристальное внимание к Nvida со стороны правительства.
Необычным в этой сделке является то, что она была совершена, когда Конгресс был на сессии 🤪 т е прям во время заседания терминал клацала, получается
Всего она заплатила 1 888 050 долларов за свои колы, сделанные за 20 минут до закрытия.
Учите опционы!
🖥 Итак, погнали.
определение базового опциона колл.
Когда вы покупаете опцион "колл", вы, по сути, заключаете соглашение, которое дает вам право, но не обязательство, купить определенную акцию по цене исполнения в любое время до даты истечения опциона.
И наоборот, когда вы "продаете с открытием" опцион "колл", вы берете на себя обязательство потенциально продать акции по цене исполнения опциона, если покупатель опциона решит воспользоваться своим правом. Это обязательство существует до истечения срока действия опциона.
Еще 👍
Супер 🔥
Хватит уже 👀
🔥 Этот трейдер превратил 30 тысяч долларов в 1 миллион.
15 декабря $DOCU, Docusign, получила 11 тыс. в виде новых денег в 0DTE опционы на 57 страйк , истекающий в тот же день!!!! в 10-10:30 утра.
Несколько часов спустя появились новости по $DOCU и акции подскочили на 12%.
OTM-коллы подорожали с $0,2 до $7,55, доходность 3600%.
Учите опционы, друзья!