3513
Торгуем американские 🇺🇸 опционы с 2011 года ✅ Курс по опционам: https://options-tilgroup.com/ ⚠️Дисклеймер - https://t.me/tilgroup/1123 👁 Администратор: @desciple
2021 VS 2024
Кстати, сегодня было куплено очень много call options на VIX с экспирацией в сентябре.
Поясню: кто-то ждет рост в защитном от падения рынке активе (VIX).
📌 Robinhood растет импульсно. Это позволяет зарабатывать именно покупателям колов.
Самое время присмотреться к продаже покрытых call options где-нибудь повыше
🇺🇸 Покушение на кандидата в президенты США. Совершено в субботу вечером. Он выжил, слава Богу. Теперь посмотрим как отреагирует рынок в понедельник.
Интересно другое: только двоим моим друзьям пришли email от СЕО компаний, в которых они работают. Письмо с призывом МОЛИТЬСЯ за кандидата в президенты страны, в которой они живут.
Еще раз: суббота вечер. На корпоративную почту приходит рассылка от СЕО компаний. Компаниий с мультимиллионой капитализацией, торгующиеся на бирже. С призывом молиться. 🧎
И речь не о Трампе. Речь о том, в каком ключе капиталисты смотрят на глобальные процессы. Сначала молимся, потом разбираемся.
God bless America 🇺🇸
☄️Robinhood ($HOOD) сегодня на открытии рынка было куплено 5000 опционов CALL
Страйк - 27c с экспирацией на 20 сентября.
Открыли те, кто ждет роста акции в р-н 27$. Ждет импульсно, иначе бы пытались заработать продажей путов.
Вы пока поставьте 🔥, а мы подготовим короткий обзор их кредитной карты, выполненной из титана.
🔼Nvidia - видны явные продавцы опционов пут.
Продают 130 страйк. Что это значит? - Они ждут, что акция будет выше 130 к концу августа.
Сила опционов в их простоте. Если вам все еще сложно - ставьте 🔥, а мы подготовим еще
📊Как институциональный видят Price Action. Забирай себе, чтобы не потерять
Читать полностью…
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС, ОЖИДАНИЯ РЫНКА И ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ (текст Сергея Романчука)
Банк России опубликовал курс USDRUB на завтра (средневзвешенный по внебиржевому рынку по сегодняшним торгам с 10:00 по 15:30) - 82.6282.
Этот курс именно сегодня имел дополнительное важное значение, так как он будет использоваться как курс исполнения для завтрашней экспирации по июньскому фьючерсу на USDRUB. На утро объем открытых позиций по нему составлял около 1 миллиардов долларов и не сильно изменился за день.
По сути июньский фьючерс сегодня должен был отражать ожидания рынка о курсе ЦБ. Минимальный курс на торгах - 82.75, средний - около 83.49. Перед публикацией курса ЦБ динамика была следующая: до 17:11 курс стоял около 83.00, дальше резко упал на 82.63. Можно было подумать, что ЦБ опубликовал курс, так как движение заняло 20 секунд. Однако нет, курс на сайте так и не появился, и фьючерсы отросли на обратно почти на 83.00. Наконец, в 17:18 курс ЦБ был опубликован, и цена фьючерсов это зафиксировала, замерев около заветного 82.6282.
Как вы думаете, что произошло с фьючерсами и курсом ЦБ EURUB? Правильно, ровно тоже самое.
Как мы видим, внебиржевой рынок оказался совершенно непрозрачен, участники рынка не смогли сами определить даже примерное значение курса ЦБ, несмотря на наличие высоко ликвидного инструмента, который позволял торговать его непосредственно.
Ну а кто-то, кто делает отчетность по 701 форме, возможно положил деньги в карман 🙂.
🔼SPX на 1d | 2021 VS 2024
Рынок продолжает расти. Хотя есть элементы слабости, в прошлом было немало случаев, когда цены продолжали расти в течение нескольких месяцев. Например, в 2021 году.
Цель - 6000 🤷♂️
Как “Ревущий Котик” превратил $53 000 в почти $300 миллионов и может достичь $1 миллиарда
- Кейт Гилл, известный как “Ревущий Котик”, стал знаменитым благодаря своему участию в деле с акциями GameStop.
- Во время роста акций GameStop он заработал более $48 миллионов всего за несколько дней.
- Его YouTube-канал и посты на Reddit стали вирусными, привлекая внимание мировых СМИ и миллионы подписчиков.
Всё началось с того, что Гилл заметил, что акции GameStop недооценены, и начал активно инвестировать в них ещё в 2019 году. Благодаря своему анализу и настойчивости, он убедил сообщество Reddit, что эти акции имеют большой потенциал для роста. В январе 2021 года, когда многие крупные инвесторы начали покрывать свои короткие позиции, цена акций взлетела, что принесло Гиллу колоссальные прибыли. В результате, крупные хедж-фонды, ставившие на падение акций GameStop, понесли огромные убытки, что стало своего рода наказанием от мелких трейдеров.
Эта история актуальна сейчас, так как Кейт Гилл недавно поделился обновлённой информацией о своих инвестициях, и многие снова обсуждают его успехи и стратегии в свете текущих рыночных условий.
Вчера скончалась легенда. Этот гений математики создал фонд количественной торговли, который заработал для инвесторов более 100 миллиардов долларов.
Его послужной список с доходностью 66 % в год уничтожает показатели Уоррена Баффета, Джорджа Сороса и Карла Икана.
1) Если бы вы вложили 100 долларов в Medallion Fund Джима Саймонса в 1988 году, то сегодня его состояние составляло бы более 400 миллионов долларов.
Для сравнения,
Если бы вы вложили 100 долларов в S&P 500 в 1988 году, то в 2022 году они составляли бы 2000 долларов. (приблизительно)
2) Даже во время финансового кризиса 2008 года чистая прибыль компании составила 82,38%.
Они зарабатывают так много денег для своих инвесторов, что взимают 44 % комиссии за успех.
Отраслевой стандарт - 20%.
3) Никто не знает, как он зарабатывает столько денег, а его алгоритмы являются одним из самых сокровенных секретов в мире.
А сам фонд настолько секретен и эксклюзивен, что никто не может в него инвестировать. Он закрыл двери для новых инвесторов в 1993 году.
4) Настоящая причина сверхреальных прибылей Medallion Fund заключается в том, что им управляют лучшие ученые мира, а не трейдеры.
Самые первые рекруты Саймона были получены благодаря его связям в ЦРУ и IDA - американском разведывательном бюро.
Еще немножко деталей тут: /channel/tilgroup/3853
Прощай, легенда
VISA от Charles Schwab
Пока ждал затмение, приехала карточка с чековой книжкой.
Чеки тут все еще актуальны. И, да, карточка привязана к торговому счету.
Накидайте 🔥, подготовим для вас короткий обзор как это выглядит
☀️ Солнечное затмение в Техасе
Читать полностью…
🚀 IPO Reddit сегодня.
Интересный факт: у них уже есть своя крипто монета - RDDTCoin
- При этом, официальным тикером IPO акций Reddit также является $RDDT.
- Из всех мем-монет Reddit у этой самая большая рыночная капитализация.
- Из всех мем-монет Reddit у этой самое большое сообщество и Telegram.
💵 Robinhood Debit Card
В таком виде пришла дебетовая карта от брокера. Она напрямую подвязана к торговому счету.
Еще не знаю, буду ли ее использовать. Но карта обладает приятными функциями, о которых расскажу немного позже.
Интересно? Ставь - 🔥, а мы подготовим еще.
Reddit выходит на IPO. Robinhood с удовольствием предоставляет доступ к размещению
Бычий рынок - это когда всякие чатики начинают собирать кеш с инвесторов.
🔽Анатомия short sale. Забирай себе, чтобы не потерять
Читать полностью…
🔝Отличная подборка со скринера на эту неделю
Читать полностью…
Small Cap 🧢
Интересный пробой нарисовался в акциях малой капитализации.
Посмотрим, смогут ли удержать
В 1989 году вышла статья в газете "The Record" , посвящена Кеннету С. Хакелю - финансовому управляющему из Тенафлай, который разработал новую стратегию для управления деньгами состоятельных клиентов.
Основное внимание уделяется подходу Хакеля к выбору акций, которые недооценены по показателю свободного денежного потока. Хакель считает, что традиционные методы анализа акций устарели, и вместо этого фокусируется на компаниях с низкими коэффициентами цены к свободному денежному потоку.
Некоторые ключевые моменты статьи:
1. Его компания, Systematic Financial Management, продемонстрировала впечатляющие результаты с 1981 по середину 1989 года, с совокупной годовой доходностью 21.4%, что выше среднего по рынку.
2. Хакель критикует компании, которые делают ставку на недооцененные акции, и считает, что важнее смотреть на свободный денежный поток.
3. Он ищет компании с коэффициентом цены к свободному денежному потоку ниже 23, что выгодно отличается от среднего по рынку. Также он смотрит на соотношение долга к активам и предпочитает компании с долгом, не превышающим 30% их чистой стоимости.
Нужно признать, что это действительно грамотно - отслеживать кеш флоу в долгосрочной перспективе.
Подписывайтесь, ставьте 🔥, а мы подготовим еще
Джесси Ливермор как-то сказал:
- Покупайте растущие акции и продавайте падающие акции.
- Не торгуйте каждый день в течение года.
- Входите в сделку только после того, как рынок подтвердил ваше мнение.
- Продолжайте сделки, которые приносят прибыль, и завершайте сделки, которые показывают убытки.
- Завершайте сделки, когда ясно, что тренд, на котором вы зарабатывали, завершился.
- В любом секторе торгуйте лидирующей акцией — той, которая показывает самый сильный тренд.
- Никогда не усредняйте убытки.
- Рынки никогда не ошибаются — мнения часто ошибаются.
- Наибольшую прибыль приносят сделки, которые с самого начала показывают прибыль.
- Пока акция ведет себя правильно и рынок также, не спешите фиксировать прибыль.
- Никогда не покупайте акцию только потому, что она сильно упала от своего предыдущего максимума.
- Не становитесь вынужденным инвестором, удерживая акции, чья цена упала.
- Желания должны быть изгнаны.
- Гораздо легче следить за несколькими акциями, чем за многими.
- Закономерности повторяются, потому что природа человека не изменилась за тысячи лет.
Динамика полупроводников после первой половины 2024 года была АБСОЛЮТНО дикой - вот как показали себя 20 самых ярких акций, связанных с чипами 👇.
1. $NVDA +161%
2. $ARM +141%
3. $PI +79%
4. $TSM +77%
5. $MU +54%
6. $AVGO +53%
7. $AMAT +50%
8. $KLAC +47%
9. $QCOM +42%
10. $ASML +42%
11. $LRCX +39%
12. $SNPS +21%
13. $MRVL +20%
14. $CDNS +18%
15. $TXN +17%
16. $AMD +17%
17. $ADI +16%
18. $SWKS (6%)
19. $ON (12%)
20. $INTC (36%)
⛔️Еще санкции. Московская Биржа прекращает торговлю с расчетами по доллару и евро. Это напоминает возвращение в 90-е! Когда-то не было электронных торгов валютой с централизованным клирингом, и ничего, люди справлялись! 🤪
1. Голосовые брокеры снова станут востребованы.
2. Банки увеличат спреды, заработав на непрозрачности курса и волатильности. Клиентам лучше воздержаться от сделок в ближайшие дни.
3. Объем торгов снизится.
4. Завтра фьючерсы на доллар и евро будут активно торговаться, как это было в 2022 году.
5. Будущее торгов юанем остается неясным. Вопрос в том, захотят ли китайские банки продолжать сотрудничество с НКЦ. Скорее всего, нет.
6. Появится альтернативная электронная площадка, но повторить успех Московской Биржи быстро не удастся. Ключевыми факторами ее успеха были технологии и безопасный удобный клиринг.
7. Возможно, что ценообразование перейдет на фьючерсы, по аналогии с «бразильской системой».
🔼 Акции GameStop (GME) выросли на 47% в четверг после того, как аккаунт на YouTube, предположительно связанный с инвестором Китом Гиллом, также известным в социальных сетях как "Ревущий Китти", опубликовал прямую трансляцию, запланированную на пятницу в полдень по восточному времени.
После закрытия рынка пользователь Reddit DeepF-ingValue, ранее связанный с Гиллом, опубликовал новый скриншот, на котором якобы показано, что его позиция выросла до $586 млн, включая акции и неиспользованные опционы.
Если этот пост наберет 50🔥, мы покажем как вживую выглядит один из это магазинчиков GameStop. Вы будете удивлены )
☄️Вчера акции Berkshire Hathaway рухнули на 99% из-за технического сбоя на NYSE
- NYSE сообщила о технической ошибке, из-за которой акции Berkshire Hathaway резко упали на 99%.
- Сбой произошел из-за некорректной загрузки данных, что привело к неправильному отображению цен на акции, включая компании Nike, McDonald’s и Verizon.
- Проблема была быстро выявлена и исправлена, и торги продолжились в обычном режиме.
📣 Если вы налоговый резидент США и вы получаете оплату за товары или услуги в криптовалюте, занимаетесь трейдингом, стейкингом, майнингом или переводите деньги из другой страны в крипте, то вам нужно знать несколько основных правил касательно налогов на криптовалюту:
🚨 Если вы получаете оплату за товары и услуги в крипте или занимаетесь майнингом, то отчет происходит в 2 этапа:
- во-первых, вы отчитываетесь о полученном доходе в Schedule C. Если вы используете при расчетах USDT, то тут все просто. А вот если любую другую криптовалюту, то вам нужно фиксировать цену, по которой вы ее получили в конкретный период времени.
- во-вторых, при продаже (обмене) криптовалюты вы отчитываетесь в форме 8949.
🚨 Если вы получили оплату за товары или услуги в криптовалюте на сумму эквивалентную $10К, вам нужно подать форму 8300 в IRS
🚨 Вы используете криптовалюту, как метод перевода денег из другой страны.
- происхождение криптовалюты? Оплата за работу, накопления, подарок, продажа квартиры? - От ответа зависит первый этап отчетности - Schedule C, 4797, 3520…
- вывод (продажа) - в форме 8949.
🚨 Обмен одной криптовалюты на другую - это продажа, которую нужно отображать в 8949.
🚨 Доход от стейкинга облагается налогом по тому же принципу, что и проценты (interest).
🚨 Процентная ставка налога зависит от срока, который вы держали крипту перед продажей:
- меньше года - стандартная ставка подоходного налога до 37%
- больше года - налог на прирост капитала до 20%
🚨 Если вы налоговый резидент США, то не важно на какой бирже вы покупаете-обмениваете криптовалюту. Вы отчитываетесь о всех доходах.
🚨 Налоговую форму 1099-В выдают единицы бирж, поэтому вам придется «добыть» информацию для подачи налоговой декларации самостоятельно, через стороннюю программу, типа Coinly или cointracker.
🌞 Одна и та же улица с разницей в 10 минут
Читать полностью…
📣 ЕС принял запрет на транзакции с анонимных кошельков. (Текст Глеба Костарева)
Давайте вкратце опишу, что это будет значить для пользователей из Европы в будущем:
• Повсеместное внедрение биржами в ЕС travel rule. Он уже есть в некоторых странах, но не во всех. Времена, когда можно было вывести крипту на любой кошелек, останутся в прошлом. Как минимум, надо будет обязательно указывать, кому принадлежит кошелек. Выводя деньги с биржи, вам могут сказать - на этот кошелек переводить можно, а на этот нельзя, а потом еще дополнительно будут запрашивать причину перевода. В итоге, все сведется к тому, что с централизованных бирж разрешат выводить только на такие же регулируемые в ЕС площадки. Посмотреть, как это работает, можно уже сегодня на примере действующих бирж в 🇰🇷 Южной Корее.
• Провайдеры услуг в ЕС (биржи, локальные кошельки и тд) должны будут в обязательном порядке идентифицировать клиента перед открытием ему криптокошельков/аккаунта.
• Интересно, как биржи будут идентифицировать прием транзакций с анонимных кошельков. Скорее всего, прием будет только с вайт-лист адресов.
• Переводить с self-custody кошелька на self-custody кошелек по-прежнему можно. Вот спасибо 🤡
• В теории пакет мер будет внедрен через три года, но юристы говорят, что имплементация произойдет раньше.
В целом, это огромный шаг в сторону ограничения свобод пользователей криптовалют. И показывает, как в будущем будет выглядеть индустрия: каждый кошелек, каждый аккаунт будет иметь KYC. А если нет KYC - ты вне закона. 👮♀️
Хотите знать, по какой цене Майкл Сейлор покупал свои битки?
Вот ссылка на его портфолио - https://saylortracker.com
Сейлор - этот тот, который владеет MicroStarategy.($MSTR)
Для справки, сейчас у них 205 000 $BTC которые стоят ~$6,91B
Средня цена входа $33,706
4 года назад маркет выглядел так
3 / 1 2 / 2 0 vs today:
$NVDA $53 $920
$AMZN $83 $175
$AAPL $60 $173
$META $154 $500
$MSFT $134 $415
$GOOGL $55 $138
🕯NASDAQ - возможно?
Что думаете?