Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

19 Sep 2023 14:07

📈 Что по индексу страха и жадности на неделе?

📉 Индекс на фондовом рынке — 48, нейтрально

В четверг инвесторы оценивали статистику. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по отношению к июлю. Аналитики ожидали рост на 0,2%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 3 тыс. и составило 220 тыс. Аналитики прогнозировали, что этот показатель будет 225 тыс. Зарплаты не снижаются — это уже вселяет оптимизм.

Все внимание инвесторов сейчас приковано к завтрашнему решению по процентной ставке ФРС США. Прогнозы аналитиков весьма оптимистичны — 99% будут за очередную паузу в повышении ставки. Но ключевое значение будет иметь пресс-конференция.

Есть также настораживающий момент. В конце сентября многие крупные инвесторы и спекулянты закрывают свои позиции, чтобы подвести отчеты за год. Поэтому традиционно сентябрь заканчивается красной свечой на ведущих индексах.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 46, нейтрально

График BTC, также как и фондовый рынок, с 2017 г. рисует красную сентябрьскую свечу. В 2015 и 2016 годах сентябрь закрывался растущей свечой. Первый красный сентябрь предзнаменовал запуск торгов на фьючерсах на Чикагской товарной бирже.

В этом же году SEC рассматривает сразу несколько заявок на спотовый ETF на Bitcoin от крупнейших фондов нашей планеты. Если сентябрьская свеча закроется в зеленом цвете впервые за 7 лет, можно будет предположить, что одну или нескольких заявок скоро одобрят .

Как думаете, сентябрь закончится ростом или падением цены активов? Пишите в комментариях :)

➡️ Как выгодно инвестировать с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

16 Sep 2023 12:22

✅ ПЛЮС ЕЩЕ ОДИН АКТИВ В МОЕМ ФОНДЕ

Доехал еще один сертификат по венчурной сделке - Chainalysis

▫️очень жирный единорог на быстрорастущем рынке Blockchain
▫️среди клиентов Интерпол, ФБР, crypto.com и др
▫️брали с дисконтом от последнего раунда 55%
▫️собирали сделку с нескольких продавцов
▫️ ожидаем заработать от 500% за 2 года

Кратко что и как мы делаем:
1️⃣ подбираем твердые активы ниже рынка

2️⃣ находим частных продавцов, которые готовы давать скидку и договариваемся на сделку

3️⃣ согласуем условия с компанией, чтобы мы могли зайти напрямую в капитал компании и стать акционерами (через нашу структуру снимаем кучу вопросов связанных с цветом паспорта)

4️⃣ далее через британский фонд мы токенизируем эту сделку - выпускаем обеспеченный токен, который можно хранить на крипто-кошельке

5️⃣ предлагаем эту сделку в нашем клубе, где каждый участник может купить это токен - который будет определять его долю в активе

6️⃣ когда актив выйдет на IPO, через 6 месяцев после окончания блокировки акций мы его продадим и выплатим доход на кошельки инвесторов, сами возьмем комиссию от результата

🔥 если стало понятнее
😰 если пока еще не понятно

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 Sep 2023 15:00

🎁 3 СВЕЖИЕ ИНВЕСТ-ИДЕИ

КУДА БЕЗОПАСНО ИНВЕСТИРОВАТЬ ОТ 50% ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ

(бесплатно для подписчиков моего канала)

⬇️⬇️⬇️

СКАЧАТЬ ОТЧЕТ

Наша команда аналитиков подготовила отчет, который сэкономит вам не менее 100 часов поиска и отбора подходящей возможности для инвестирования раньше толпы.

🔥 НА СЛЕДУЮЩЕМ ШАГЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ PDF:

▫️ 3 конкретные инвест-идеи, в которые можно инвестировать сегодня

▫️ Инструкцию — Как быстро разобраться в стратегии инвестирования раньше толпы и научиться увеличивать свой капитал безопасно

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

11 Sep 2023 16:17

⚡️ Следующая #мысльдня:

Покупка акций на бирже не приведет к финансовой свободе

Многие книги и эксперты по инвестированию, такие как Баффет и компания, советуют инвестировать на фондовом рынке в акции дивидендных аристократов, облигации или индексные фонды. Но сейчас это уже не работает — финансовая свобода в лучшем случае наступит через 20-30 лет.

❌ Инвестировать в течение 20-30 лет — это очень долго.

В мире специальных военных операций, двузначной инфляции и смены мирового порядка у людей нет 20-30 лет, чтобы тестировать эту гипотезу и ставить на нее свое будущее.

За это время обесцениваются деньги, меняются государства и приходят новые классы активов. Поэтому стратегии, которые работали раньше, в 21 веке не приведут к финансовой свободе.

✅ Самые большие деньги в мире сегодня зарабатываются на частных компаниях, которые еще не торгуются на бирже.

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть инвест-портфели самых успешных фондов и состав активов 1% самых богатых людей на Земле.

Поэтому мы, например, инвестируем на завершающих стадиях Pre-IPO за 1-3 года до выхода, когда у компании уже есть готовый продукт, выручка и сохраняется хороший рост. Эта стратегия позволяет безопасно получать от 50% годовых и за пару лет увеличить капитал в 2-5 раз.

Со дня на день готовим к выходу материал, в котором детально разберем эту тему и дадим 3 готовых идеи для безопасных инвестиций. Поддержите 👍🔥, если интересно :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 Sep 2023 13:32

💸 Видеоразбор Roblox: как ранние инвесторы заработали миллиарды $ на проекте

В прошлом посте я рассказывал, что такое венчурные клюшки и почему я инвестирую в них. Один из примеров такой клюшки — компания Roblox.

📌В прикрепленном видео на ее примере я разобрал, откуда берутся совершенно неприличные деньги в инвестициях раньше толпы и как их можно зарабатывать.

Смотрите его и узнайте алгоритм, который позволяет пользоваться магией ранних инвестиций для быстрого и безопасного роста капитала ⬆️

P.S. Уже на подходе наш новый материал о безопасных инвестициях с 3 готовыми идеями с доходностью от 50% годовых в валюте. Ждете? :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

05 Sep 2023 13:59

📊 Что по индексу страха и жадности на неделе?

📉 Индекс на фондовом рынке — 56, жадность

В прошлую среду вышли позитивные для инвесторов данные об инфляции. Они повысили шансы, что в сентябре не будет повышения ключевой ставки ФРС.

Добавили в этом уверенность и данные по безработице. Подъем зарплат показал слабый рост.

Денежные рынки оценивают в 93% вероятность, что ФРС не станет менять процентные ставки в сентябре, согласно инструменту FedWatch компании CME Group.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 40, страх

Сейчас цена Биткоина традиционно падает. Исключением были 2015 и 2016 год, когда актив в сентябре показывал рост.

На прошлой неделе централизованные биржи ввели ограничения на P2P-операции. Начали исчезать подсанкционные банки, но есть вероятность, что дело не только в санкциях.

Многие знают, что Закон о цифровом рубле уже подписали и 13 российских банков начали реальные операции с ним. Есть мнение, что в ближайшие 3-5 лет операции с криптой в России будут проводиться только через цифровой рубль.

Вспомните, что было в США в первую половину 2023 года перед запуском Fednow — постоянные разбирательства между регулятором и биржами с DeFi-проектами. Нужно быть готовыми к тому, что сценарий может повториться в России.

Но SEC США пока не удается победить: Ripple, Grayscale, Uniswap тому примеры. Значит ли это, что в сентябре стоит ждать рост крипто-рынка — вопрос.

Делитесь своим мнением в комментариях :)

➡️ Как использовать индекс страха и жадности, чтобы выгодно инвестировать

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

31 Aug 2023 15:03

Отчет по инвестициям. Зашел в проект-лидер по блокчейн-безопасности со скидкой 55% 🛍

Сегодня прощаемся с летом, за которое было много выгодных проектов, и разбираем редкую сделку на День Инвестора. Подробнее о ней в отчете ниже ⬇️

✅ Сделка недели. Инвестировал 55 тыс.$ в венчурный проект, который использует ИИ для обнаружения незаконной деятельности, например, отмывания денег и финансирования терроризма.

Среди клиентов проекта: ФБР, Интерпол, Barclays, Square, eToro, Crypto. com и другие.

🔥 6 причин, почему инвестировал в проект:

1️⃣ Компания занимается мониторингом блокчейн-индустрии, которая за 3 года выросла в 4 (!) раза (общая рыночная капитализация 1+ трлн.$)

2️⃣ Проект помогает и регуляторам, и криптокомпаниям. После массового ввода странами цифровых валют нужно будет отслеживать подозрительные транзакции.

Компания уже сотрудничает с государственными организациями и помогает выявлять мошенников.

3️⃣ У команды серьезные связи на государственном уровне. Число клиентов достигло 750-ти из 70-ти стран мира, причем 150 из них платят за обслуживание более 100 тыс.$ в год

4️⃣ Проект привлек 536 млн.$ от мировых венчурных фондов: Sequoia, Accel, Benchmark Capital, Blackstone Group, Dragoneer Investment Group

5️⃣ Покупаем со скидкой 55% от последнего раунда, который оценивался в 8,6 млрд. $ — выгодная и редкая точка входа

6️⃣ В 2023 году компания получила ряд престижных номинаций от Time и Forbes

❗️ Дедлайн: 31-го августа или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

▫️ В пассивном DEFI доходность составила 5%
▫️ В активном DEFI доходность составила 38%

🔹 На неделе докупил крипты по простой стратегии накопления перспективных монет для роста капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

28 Aug 2023 16:29

💲 Как выйти из венчурной сделки и забрать свой профит?

Когда инвестируешь в венчурные проекты, важно понимать, какие есть варианты получить прибыль.

5 способов:

1️⃣ IPO (первичное публичное предложение). Когда компания вырастает и выходит на биржу, она начинает там продавать свои акции. На выход в среднем уходит 1,5-3 года.

70% компаний выходит на IPO — это единороги с капитализацией 1+ млрд.$. В моем инвест-портфеле много сделок с проектами, которые закрывали последние раунды по такой оценке и выше.

2️⃣ DPO (прямое публичное предложение). Похоже на IPO, но дешевле, проще и реже используется. Компания размещает акции на рынке, и можно продать их там без посредников.

Пример — ROBLOX. Как фонд Andreessen Horowitz (a16z) заработал на нем несколько десятков млн.$ (!!) за несколько месяцев перед DPO, разобрал в материале, который скоро выпустим. 👍, если ждете :)

3️⃣ SPAC (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям). Анти-IPO — инвесторы скидываются деньгами в пустую компанию без отчетности. Она выводится на биржу и начинает торговаться ~ по 10$ за акцию.

Пустышка приобретает компанию и происходит слияние проектов. Обычно SPAC существует несколько лет, затем учредители решают ее распустить либо найти еще одну компанию.

Метод стал трендом в 2021 году, но сейчас его популярность ушла (см. при крепленный график).

4️⃣ M&A (слияние и поглощение) другой компанией. Обычно компании от 100 млн.$ до 1 млрд.$ покупают через M&A.

Оценка чаще ниже, чем на IPO. Это риск для инвестора, поэтому важно заходить по нашему авторскому методу ПЛАНР (Покупай Ликвидные Активы Ниже Рынка). Тем более сейчас окно возможностей, когда можно купить активы со скидкой 50% и более. Главный плюс способа — все происходит быстро.

5️⃣ Нет выхода. По статистике за 10 лет 98,8% компаний-единорогов (100+ млн.$) переходят на следующую стадию и лишь 1,2% погибают и закрываются (см. прикрепленную таблицу).

Разобрать каждый способ отдельно на примере реальных компаний? Ставьте ⚡️🔥, если да.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

22 Aug 2023 17:02

⚠️ Осторожно! Мошенники от имени наших ассистентов пишут в личные сообщения с предложениями инвестировать

Они используют фейковые аккаунты, могут отправлять видео-кружочки якобы со мной или даже дипфейки (!), которые заставляют поверить, что общаетесь со мной по видео-связи и все взаправду.

⚡️ Могут отвечать на ваши комментарии к постам канала и далее предлагать зайти в высокодоходную сделку с нами, купить пожизненную подписку на наши клубы, перейти на фишинговые сайты, воспользоваться выгодным предложением.

Пример сообщений мошенника я прикрепил к этому посту.

⚠️ Их цель — ваши деньги. Будьте бдительны!

Мы никогда не пишем в личные сообщения первыми с предложением помочь или поучаствовать в сделке.

Также никогда не просим перевести сумму для инвестиций на криптокошельки.

✅ Наш официальный контакт: @tinvest_deals / What’s App +79030286004

▫️Обязательно проверяйте, чтобы вы общались именно с нашим экспертом.
▫️Запретите пользователям вне списка ваших контактов писать вам сообщения / звонить / отправлять голосовые сообщения
▫️Добавьте наш официальный аккаунт @tinvest_deals в контакты / What’s App +79030286004

Для того, чтобы связаться с нами - всегда проверяйте контакты в описании нашего канала.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 Aug 2023 15:13

⚡️ Как я купил квартиру в Стамбуле бесплатно?

@merkulova_nova задала хороший вопрос — что я сделал, чтобы купить квартиру и не платить своими деньгами?

В прикрепленном видео меньше чем за 5 минут разбираю стратегию антиипотеки, когда еще и доплачивают:)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 Aug 2023 16:09

📊 Что по индексу страха и жадности на неделе?

Индекс на фондовом рынке — 65, жадность

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе снизился до 71.2.

В июле показатель был 71,6, и аналитики ожидали, что он снизится до 71.

Индекс на крипто-рынке — 53, нейтрально

11-го августа SEC США отложил заявку от управляющего активами ARK Invest (инвест-фонд) и 21Shares, провайдера криптовалютных ETP (Exchange Traded Product — торгуемый на бирже продукт). Компания Кэти Вуд (ARK Invest) лидировала в этой «гонке».

На этой неделе регулятор примет решение по GBTC — флагманскому проекту фонда, который привлекает крупных клиентов. Он работает аналогично товарным биржевым фондам (ETF), потому что обеспечивается и соответствует цене BTC.

Индекс альтсезона (Altcoin Season Index) упал до исторического минимума, который был в период COVID-19 в 2019-2020 годах. В прошлый раз это предшествовало кратному росту индекса TOTAL2 (капитализация всех криптовалют кроме BTC) после длительного накопления в течение года.

Цена Биткоина почти не меняется: недельная волатильность — всего 2%.

➡️ Как инвестировать прибыльно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

11 Aug 2023 15:03

💠 Неочевидные сферы, где применяется блокчейн. Часть 2

В предыдущем посте я рассказал, как смарт-контраты и DAO позволяют контролировать разные сферы, минимизировать коррупцию и уйти от бумажной волокиты. Сегодня разберем другие сферы применения блокчейна:

1️⃣ Технология NFT

Благодаря NFT можно автоматизировать и ускорять патенты. Они будут храниться в общем реестре данных с открытым доступом. Дублировать патент станет невозможно

2️⃣ Манипуляции с данными прекратятся

С помощью блокчейн-технологий закончатся манипуляции с данными. Появится возможность хранить цепочки данных пользователей.

Например, врачи получат доступ к истории болезни пациента, независимо от того, в какой точке мира находятся. Смогут увидеть, какие лекарства ему выписывали и проводили операции.

Исчезнет возможность назначать препараты «задним числом» или исправлять неверно поставленный диагноз

3️⃣ Право наследования

Благодаря блокчейн-технологиям можно упростить процесс урегулирования права наследования и собственности. Все необходимые записи будут надежно храниться в цепочке данных, что снизит сложность юридических процедур

⚡️ Где еще может применяться блокчейн? Пишите в комментариях свои идеи, буду рад узнать что-то новое :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

10 Aug 2023 13:49

💠 Неочевидные сферы, где применяется блокчейн. Часть 1

Рынок блокчейна растет на 86% в год. И это не только CBDC, которые мы разобрали в прошлом посте. Технология проникает в различные сферы и раскрывает новые горизонты:

1️⃣ Смарт-контракты

Благодаря смарт-контрактам мы можем проследить путь товара от производителя до конечного потребителя. Например, в медицине можно отследить поставку медикаментов от завода до пациента.

Смарт-контракты позволяют:

✅ Контролировать финансирование, транзакции и поставки медицинских продуктов

✅ Планировать поставки, регулировать спрос и предложение

✅ Минимизировать коррупцию и потери оборудования благодаря прозрачной бюджетной политике

2️⃣ DAO: Децентрализованные автономные организации

DAO — это будущее, где нет необходимости собирать совет директоров, тратить время на массу бумажной волокиты.

Решения (создание технологий, продуктов и прочего) принимает совет, который собрали по принципу DAO.

Но перед этим все будет обсуждаться на других уровнях руководства, где также используется DAO.

❗️ После «договора» можно сразу выделять бюджет и возвращаться к пункту 1.

Следите за следующими постами, где расскажу о других применениях блокчейна. Ставьте реакции ⚡️ 🔥 👍, если было интересно.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

08 Aug 2023 17:19

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 68, жадность

В четверг рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг штатов с ААА до АА+ впервые за 12 лет.

В конце мая потолок госдолга США сняли до января 2025 года.

В августе 2011 года кредитный рейтинг тоже снижали после того, как подняли потолок государственного долга. Тогда на биржах ввели запрет шортить (торговать на понижение) рынки для того, чтобы избежать глубокой рецессии.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 54, нейтрально

Взломали Curve (DEX в сети Ethereum), LeetSwap (крупнейшая DEX в сети Base от Coinbase). Первый NFT-проект в сети Base оказался мошенническим.

Биржа Huobi столкнулась с финансовыми проблемами и слухами о неплатежеспособности, что привело к оттоку TVL на 64 млн. $.

Основатель Tron и владелец биржи Huobi Джастин Сан находится в процессе судебного разбирательства с SEC с марта 2023 года. С тех пор слухи о неплатежеспособности организации регулярно появляются в сети.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Малайзии в начале мая потребовала от Huobi отключить сайт биржи. Также она запросила отозвать мобильное приложение с маркетплейсов App Store и Google Play на территории страны.

➡️ Как использовать индекс страха и жадности, чтобы выгодно инвестировать

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 Aug 2023 15:15

⚠️ Осторожно! Новый вид мошенничества

Мошенники начали использовать нейросети и теперь не только пишут с предложениями инвестировать, но и могут звонить по видео- или аудиосвязи в Телеграме под видом меня или команды. Подделывают изображение и голос так, что трудно отличить от реального человека.

🆘 Будьте внимательны! Мы никогда не пишем в личные сообщения и не звоним первыми с предложениями поучаствовать в сделке. Не просим перевести сумму для инвестиций на криптокошельки или карту — все сделки идут через систему.

❗️Свяжитесь с нами по контактам в описании канала, если:

‣ вам написали в личные сообщения, позвонили по аудио или видео от нашего имени

‣ оставили заявку и получили сообщение от нас в ответ — чтобы перепроверить контакты и убедиться, что это не мошенники

⚜️Если вы уже в одном из наших Клубов, общайтесь только с проверенными контактами.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

18 Sep 2023 17:09

⚡️Следующая #мысльдня :

Чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно заходить в сделки раньше толпы

Раньше компании показывали хороший рост и после выхода на биржу. В 21 веке инвесторы на бирже делают максимум 10—25% в год. Поэтому нужно инвестировать в частные компании, которые еще не вышли на биржу.

❓ Почему не инвестировать на самых ранних стадиях, если можно заработать там максимум?

На ранних стадиях развития стартапа — Pre Seed, Seed, Round A — у компаний очень высокая вероятность банкротства, а также десять (!) лет впереди для того, чтобы подготовиться к выходу на биржу.

Это связано с тем что, пока компании растут на 50-150% в год, они до последнего остаются в руках инвестиционных фондов.

То есть в теории на ранних раундах заработать можно больше, но нужно формировать очень большой портфель и ждать выхода до 10 лет.

❗️Оптимальное соотношение, когда компания уже твердо стоит на ногах, имеет востребованный продукт и при этом есть хороший потенциал для роста.

✅ Мы инвестируем в компании на финальных стадиях развития (стадии Pre-IPO) за 1-3 года до выхода на биржу. Они уже доказали свою жизнеспособность, активно растут и захватывают рынок.

Многие уже успели стать единорогами — достигли капитализации более 1 млрд. $. Такие компании быстро покупают монополисты типа Google или Microsoft (M&A-сделки) либо они выходят на биржу через IPO в течение 1-3 лет. Риски банкротства единорогов меньше 2 % по статистике за 10 лет.

После того, как компания становится публичной, можно продать акции через 6 месяцев по биржевой цене и забираем свою прибыль.

🔥 3 идеи для безопасных инвестиций раньше толпы от 50% годовых в валюте разобрал в отчете, который можно бесплатно скачать здесь.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

15 Sep 2023 12:03

Отчет по инвестициям. Инвестировал в студию разработки блокчейн-продуктов 🔥

Вчера был День Инвестора, и по традиции я подготовил отчет по сделкам за неделю ⬇️

✅ Сделка #1. Инвестировал 25 тыс.$ в проект, который cоздает децентрализованные приложения и биржи, инструменты для создания ПО и другие полезные продукты, чтобы вовлечь как можно больше людей в новую финансовую систему на базе блокчейнов Aptos и Ethrereum.

Среди инвесторов проекта: Delphi Digital, Pantera Capital, Animoca Brands, Aptos и Kraken Ventures.

5 причин, почему инвестировал в проект, на прикрепленных картинках.

❗️ Дедлайн: 17-го сентября или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Сделка #2. Продлили дедлайн в сделке с проектом, который помогает пользователям работать с Ethereum и другими блокчейнами через простую и прозрачную сеть.

5 преимуществ сделки разобрал в этом посте.

❗️ Свободной аллокации осталось 31%.

Если сделка заинтересовала, можете оставить заявку.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

▫️ В пассивном DEFI доходность составила 5%
▫️ В активном DEFI доходность составила 45%

🔹 Сейчас тестируем новые стратегии Alpaca BTCB 1xLONG и Thena Fusion BNBx/BNB.

🔹 Продолжаю закупать крипту по стратегии накопления перспективных монет для увеличения капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

12 Sep 2023 15:53

📈 Что по индексу страха и жадности на неделе?

📉 Индекс на фондовом рынке — 52, нейтральность

На прошедшей неделе данные по рынку труда обеспокоили инвесторов. Вызвала опасения устойчивая инфляция, которая может повлечь за собой сохранение высоких процентных ставок на кредиты в течение длительного периода.

Число обращений за пособием по безработице в США с 28 августа по 2 сентября опустилось до 216 тыс. Аналитики прогнозировали, что этот показатель будет 234 тыс. Это значит, что зарплаты потихоньку растут.

На ключевые индексы повлияли цены акций Apple, Nvidia и Tesla.

Вторая по величине Китайская экономика страдает от сокращения импорта и экспорта.

💰 Индекс на крипто-рынке — 30, страх

Прекратившая работу криптобиржа FTX будет отстаивать право на продажу оставшихся активов для того, чтобы расплатиться с долгами. Биржа собирается продавать на 200 млн.$ еженедельно.

ApeCoin DAO запускает четвертую партию вознаграждений за стейкинг и распределит 15 миллионов APE. Но, к сожалению, это всего лишь маркетинговая поддержка перед разблокировкой токенов ранних инвесторов, которая должна произойти через 5 дней.

Компания «X» Илона Маска получила лицензию на криптоплатежи еще в одном штате Миссисипи. Кто, не в курсе, компания «X» однажды уже была у Илона Маска — сейчас она называется PayPal. Повторит ли бывший Twitter успех платежного сервиса PayPal?

Делитесь своим мнением в комментариях :)

➡️ Что такое индекс жадности и страха и как с ним выгодно инвестировать

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 Sep 2023 16:30

Отчет по инвестициям. Зашел в проект по децентрализации при поддержке Andreessen Horowitz (a16z) 💲

Сегодня первый День Инвестора этой осенью. Думаю, она принесет множество выгодных сделок, две из которых у нас уже в работе. Подробнее читайте в отчете ⬇️

✅ Сделка #1. Инвестировал 25 тыс. $ в проект, который помогает пользователям работать с Ethereum и другими блокчейнами через простую и прозрачную сеть.

Лид-инвестор проекта — Andreessen Horowitz (a16z), фонд из Кремниевой долины, у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х

🔥 5 причин, почему зашел в сделку, читайте на прикрепленных картинках.

❗️ Дедлайн: 10-го сентября или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Сделка #2. Продлили дедлайн в венчурной сделке с проектом, который использует ИИ для обнаружения незаконной деятельности.

6 преимуществ сделки читайте в этом посте.

❗️ Свободной аллокации осталось 21%.

Если заинтересовала сделка, заполните форму, и мы с вами свяжемся.

✅ Выдал займ на поставку защитных железобетонных крышек для ёмкости ТРО (термопластичный олефин) Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РАДОН».

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

▫️ В пассивном DEFI доходность составила 5%
▫️ В активном DEFI доходность составила 38%

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

06 Sep 2023 16:03

🔥 Зачем я инвестирую в хоккейные клюшки?

Продолжаю серию постов о венчурных инвестициях. О том, как инвестор может выйти из них и получить свою прибыль, читайте здесь.

В венчуре есть понятие клюшка кратного роста — «бум», когда стоимость компании многократно возрастает за короткое время.

На графике такой рост похож на хоккейную клюшку. Отсюда и название :)

Один из таких примеров — компания Roblox, которая выходила на DPO:

Раунды E, F и G сформировали основание клюшки (см. график). Команда тестировала много гипотез роста и смогла выйти на этап быстрого масштабирования.

Рост был с раунда G до сентября 2021 года, когда выходили ранние инвесторы.

💲 Компания заработала 113 иксов или 11 300% (!!).

Это яркий пример, как работает венчурная клюшка. Такое может произойти, если компания масштабируется и завоевывает рынок.

Я подготовил видео о том, как ранние инвесторы заработали на Roblox миллиарды $. Поддержите реакциями 🔥👍, чтобы понимал, что вам интересно :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

04 Sep 2023 16:33

⚡️ Следующая #мысльдня:

Эмоции в инвестициях ведут к убыткам

Среди инвесторов бывает, что видишь актив, который сильно растет в цене, покупаешь его, держишь, чтобы срубить больше денег. Актив падает в цене, уходишь в минус, психуешь и выводишь деньги. В чем ошибка?

Все из-за эмоций, которыми трудно управлять, если не придерживаться 3-х правил:

1️⃣ Покупайте страх, продавайте жадность. Когда все кричат, что актив нужно срочно продавать, потому что он уже никогда не вырастет — стоит жадно покупать.

Если про то, что нужно покупать актив, говорят все: таксисты, продавцы в магазине или ваша бабушка, которая знать не знала про него — продавайте. Рынок перегрет.

2️⃣ Деревья не растут до небес. Рост активов не бывает бесконечным, всегда после идет коррекция. Чем больше рост, тем она сильнее

3️⃣ Доходность создается в момент покупки, а не продажи. Для этого нужно инвестировать по авторскому методу ПЛАНР (Покупай Ликвидные Активы Ниже Рынка)

Тогда его можно всегда продать по рыночной цене, когда он ликвиден.

‼️ Что важно знать до покупки:

✔️ Оценку компании (FDV, Market Cap, Fully Diluted Market Cap)
✔️ Справедливую стоимость
✔️ Сравнение оценки с конкурентами

Следуйте 3-м правилам, чтобы не поддаваться эмоциям, а сохранять и приумножать капитал.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

29 Aug 2023 14:16

📊 Что по индексу страха и жадности на неделе?

📉 Индекс на фондовом рынке — 47, нейтральность

На прошлой неделе мнения спикеров ФРС разделились. Одни считают, что цикл повышения ключевой ставки закончился. Другие вместе с главой ФРС говорят, что при необходимости будет снова повышение.

Но в сентябре обычно рынки показывают снижение показателей и это стоит учитывать.

4 события недели, на которые нужно обратить внимание инвесторам:

❤️ Сегодня, 29-е августа:
17:00 — Индекс доверия потребителей CB (Conference board — организация, которая публикует данные)
17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS ( Job Openings and Labor Turnover Survey, показывает текучесть кадров)

❤️ Среда, 30-е августа:
15:30 — Данные по ВВП (Валовый внутренний продукт) за 2-й квартал

❤️ Четверг, 31-е августа:
15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление

❤️ Пятница, 1-е сентября:
15:30 — Уровень безработицы
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (Институт управления поставками)

🪙 Индекс на крипто-рынке — 39, страх

Министерство юстиции США арестовало основателей Tornado Cash (децентрализованная платформа для смешивания криптовалют) по отмыванию 1 млрд. $ с помощью крипты. Возможно, снова появятся слухи о крупных продажах конфиската.

Mastercard и Visa прекращают сотрудничество с Binance: больше криптовалютных карт не будет. На P2P закрыли сделки с участием санкционных банков. Представитель Binance сказал, что даже рассматривается уход из России.

Биржа HashKey получила первую лицензию в Гонконге и откроет торги BTC для розничных инвесторов уже на этой неделе.

Позитива на крипторынке мало, а BTC продолжает держатся на уровне 26 тыс. $. Это может говорить о том, что локальное дно уже близко.

➡️ Как инвестировать прибыльно с помощью индекса страха и жадности

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

24 Aug 2023 14:04

Отчет по инвестициям. Инвестировал в проект при поддержке Binance и Polychain 🔸

Сегодня День Инвестора, и очередная выгодная сделка уже в инвест-портфеле. Подробнее читайте в еженедельном отчете ниже ⬇️

✅ Сделка недели. Зашел на 25 тыс. $ в сервис для масштабирования блокчейн-проектов при поддержке Binance и Polychain.

Проект позволяет создавать и настраивать приложения без необходимости писать код. Он сохраняет децентрализацию и кратно ускоряет работу существующих приложений.

🔥 5 преимуществ проекта:

1️⃣ Сильный состав инвесторов во главе с Binance и Polychain. Также инвестировала компания Jump Crypto — один из лучших маркет-мейкеров на финансовых рынках

Если в сделке есть несколько фондов уровня DIAMOND или tier-1, для меня это сильный сигнал для участия.

2️⃣ Компания заключила партнерство с более чем 30-ю проектами, например, с Arbitrum, EigenLayer, Celestia

3️⃣ Более 400 тыс. подписчиков в социальных сетях проекта. А тестовая сеть насчитывает более 2 млн. транзакций

4️⃣ В команде более 20-ти профессионалов, которые умеют создавать и продвигать блокчейн-проекты

5️⃣ Продукт помогает блокчейнам и приложениям работать бесперебойно. Позволяет увеличить пропускную способность и исключить перегрузки

❗️ Дедлайн: 28 августа или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

▫️ В пассивном DEFI доходность составила 7%
▫️ В активном DEFI доходность составила 35%

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

22 Aug 2023 13:02

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 46, нейтральность

Американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ начали неделю с роста. Инвесторы ждут новых подсказок о процентных ставках, которые могут появиться после следующего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

На фондовом рынке акции Tesla выросли на 7% после позитивного прогноза аналитика для компании.

Акции Nvidia тоже на подъеме, они выросли на 8%. Этот рост спровоцировало повышение целевой стоимости акций компании аналитиками. В ближайшую среду ожидаются квартальные результаты.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 37, страх

Биржа Coinbase покупает долю в компании Circle, которая займется выпуском и управлением CBDC (цифровой валютой Центрального банка). В сентябре-октября запустят стейблкоин на 6-ти новых блокчейнах.

Блокчейн Base, который создала команда Coinbase, уже имеет TVL (Total Value Locked — сумма активов, которую вложили в децентрализованные финансовые протоколы) более 180 млн. $. Всего за пару недель он вышел на 12-е место среди всех блокчейнов.

Mastercard занимается партнёрской программой CBDC вместе с Ripple и Consensys. Детали по программе пока что отсутствуют.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

17 Aug 2023 14:17

Отчет по инвестициям. Инвестировал в децентрализованную биржу на блокчейне Base 🚀

Традиционно в четверг подвожу инвест-итоги недели. Подробнее о них читайте в отчете ⬇️

✅ Сделка недели. Вложил 25 тыс.$ в децентрализованную биржу (DEX) для фьючерсной торговли на новом блокчейне Base.

Платформу уже официально подключили к экосистеме блокчейна, а объёмы транзакций и количество пользователей растут каждый день.

🔥 7 причин, почему инвестировал в проект:

1️⃣ Запуск на новом блокчейне Base. Его разработчики — команда проекта Coinbase, у которого 7 из 10 сделок успешные со средней доходностью 26х, а аудитория биржи более 100 млн. пользователей

2️⃣ DEX уже подключили к команде Base, и проект станет одной из первых децентрализованных бирж на блокчейне

3️⃣ Планируем отбить «тело» инвестиций на листинге:

▫️ На листинге (TGE) мы получаем 30% токенов
▫️ Отсутствует период блокировки
▫️ Со второго месяца начинается линейная разблокировка в течение 18-ти месяцев

4️⃣ Мы заходим по оценке в 10 млн. $ — это выгодная точка входа. Хорошее соотношение риска к прибыли

5️⃣ Есть система поощрения, чтобы вовлекать пользователей:

▫️ Очки опыта
▫️ Сезонные награды
▫️ Уровни вознаграждений

6️⃣ Платформу запустят в начале сентября. Сейчас идут переговоры с топ-5 аудиторскими компаниями по безопасности: quantstamp, hacken и другими

7️⃣ Команда специализируется на запусках в DeFi. Ранее они привлекали ликвидность на сумму более 100 млн.$

❗️ Дедлайн: 20 августа или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Выдал займ на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «ГП №115 ДЗМ»

✅ Криптовалюта

🔹 По-прежнему придерживаюсь долгосрочной стратегии накопления перспективных монет и на неделе взял крипты в портфель.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

14 Aug 2023 15:07

🦠 Коронавирус не отпускает: последствия, которые появляются сейчас

Уже прошло 3 года с эпидемии Covid-19. И чем дальше, тем больше заметны дыры в экономике после эпидемии.

Во время пандемии мировая экономика практически остановилась, а предприятия несли значительные убытки. Даже во время «застоя» расходы на аренду, обслуживание охранно-пожарных систем и амортизацию оборудования росли.

📊 После пандемии центральные банки многих стран внедрили меры для роста экономики — недорогие кредиты. Дешевые деньги привели к насыщению рынка. Это послужило одним из факторов мирового подъема в 2020-2021 годах.

Финансовые рынки подтвердили: к хорошему быстро привыкаешь. Вследствие роста началась инфляция, и центральные банки реагировали агрессивным повышением процентных ставок.

Например, в США с начала 2023 года к концу июля количество банкротств достигло 402. Для сравнения — за весь 2010 год, когда проявились последствия кредитного кризиса 2008 года, было 829 банкротств.

Сейчас мы можем только наблюдать, что будет дальше. Фискальный год завершится, и в октябре появятся годовые отчеты. Вопрос только в том, какие цифры мы увидим и насколько сильно это скажется на экономике.

Думаю подготовить пост о том, как все это может сказаться на инвестиционных рынках и чего ждать инвесторам. Поддержите реакциями 🔥👍, если полезна такая аналитика :)

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

10 Aug 2023 16:07

Отчет по инвестициям. Зашел в мировой проект-лидер при поддержке a16z и Google 🌐

Сегодня четверг, а значит пришло время еженедельного отчета на День Инвестора. Подробнее читайте ниже ⬇️

✅ Сделка недели. Инвестировал 55 тыс. $ в мирового лидера в сфере управления логистикой при поддержке Andreessen Horowitz, у которого 9 из 10 проектов прибыльные со средней доходностью 46х, и Google.

Это облачная платформа, которая анализирует цепочки поставок от отправителя до получателя и выбирает самые быстрые варианты доставки товаров по воде, воздуху и суше.

🔥 7 причин, почему зашел в сделку, читайте на прикрепленных картинках.

❗️ Дедлайн: 10 августа или до конца свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, заполните форму. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

▫️ В пассивном DEFI зафиксировали реальную доходность до 6,83%
▫️ В активном DEFI зафиксировали реальную доходность в 99,38%

🔹 На неделе докупил крипты по простой стратегии накопления перспективных монет для роста капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

09 Aug 2023 14:47

⚡️ Почему принятие CBDC играет на руку инвесторам?

Продолжаем разбирать тему CBDC. Первый пост читайте здесь. Сегодня разберем, какие плюсы от внедрения CBDC могут быть для инвесторов.

Ранее мы уже рассказывали про ИДС (инфляционно-девальвационную спираль). В двух словах:

Рост экономики ⟶ инфляция ⟶ увеличение денежной массы национальной валюты ⟶ девальвация ⟶ снижение цен государственной валюты.

🟢 Для простого обывателя — это в перспективе только снижение уровня жизни и регулярный стресс.

🟢 Для государства — увеличение стоимости экспорта в национальной валюте. Вырученные деньги можно направить на развитие экономики, что влияет на снижение инфляции.

Плюсы CBDC:

1️⃣ Гибкий финансовый поток. CBDC оптимизируют финансовые потоки, обеспечивают стабильный рост экономики без разгона ИДС. Процессы становятся более адаптивными

2️⃣ Эффективные транзакции. CBDC позволит быстро отправлять и принимать деньги без посредников и «серых» схем

3️⃣ Интеграция крипты. CBDC интегрируются с криптоактивами и предоставляют инвесторам больше возможностей

Медленно, но верно всё идёт к массовому принятию технологий. Мы сейчас среди первых в теме крипты и блокчейна, поэтому будем снимать сливки :)

В следующих постах расскажу, как могут применяться новые технологии и влиять на нашу жизнь. Накидайте реакций, если интересно ⚡️ 👍 🔥

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

08 Aug 2023 14:02

📈 Что такое CBDC и как это изменит нашу финансовую реальность? Часть 1

CBDC (Цифровая валюта Центрального банка) — новый шаг в мире финансов, который нельзя игнорировать.

💡 Это практически цифровой аналог обычных денег, который выпустило и обеспечивает государство. Но это не привычная криптовалюта, потому что у CBDC централизованная природа выпуска. Те же фиатные деньги, но на «рельсах» блокчейна.

Новая форма денег обладает всеми характеристиками фиатных валют и так же может подвергнуться инфляции.

В последнее время было много заголовков о CBDC:

▪️ ФРС США запускает систему банковских платежей Fednow
▪️ Цифровой рубль: начало тестов с 1 августа под эгидой Президента РФ
▪️ Обсуждение уголовной ответственности за CBDC от Конгрессмена Уоррена Дэвидсона
▪️ Объем транзакций цифрового юаня приближается к 250 млрд. $
▪️ CBDC в планах Центрального банка Южной Кореи

Какие изменения возможны с появлением новой цифровой валюты?

CBDC будут внедряться во всем мире и не получится этого избежать. Примерно через 5 лет около половины мировых расчётов будут проходить в цифровых валютах.

Нужно понимать, что нужны CBDC в первую очередь для контроля.

Реальность такова, что либо человек сможет адаптироваться с новыми правилами игры, либо останется не у дел. Но контроль — это не всегда плохо.

Об этом поговорим в следующих постах. Накидайте реакций, если интересно 🔥 ⚡️ 👍

Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

07 Aug 2023 14:07

⚡️ Следующая #мысльдня:

Время — самый ценный ресурс инвестора

⏳ Поиск и отбор сделок может занимать большую долю времени инвестора, которое он мог бы потратить на близких, отдых и увлечения.

Перед тем, как зайти в сделку, нужно прогнать ее через ряд критериев. Он отличается для венчурной компании, фонда недвижимости и крипто-стартапа, публичных и непубличных компаний.

✅ 95,5% времени можно сэкономить, если иметь доступ к потоку готовых проверенных сделок.

Команда аналитиков фонда 2Shares фулл тайм работает над тем, чтобы наши резиденты не тратили время на поиск и отбор сделок. Могли свободно распоряжаться своим временем и зарабатывать вместе с нами.

Для примера: на картинке 10 критериев, на которые стоит ориентироваться при отборе проекта.

Чем тщательнее отбор, тем выше вероятность успеха в сделке. Пишите в комментариях свои критерии, по которым определяете перспективные сделки 👇