Тоже про Деньги

06 Apr 2022 17:58

Пока я тут гифку выбирал, доллар уже опустился до 79,5₽ 🙄

Ситуация на самом деле довольно странная, на фоне введения новых санкций по отношению к России такое резкое укрепление... 🤔

Допускаю, что это укрепление чисто техническое (лонгсквиз у спекулянтов) , т.к объёмы достаточно не большие.

Кстати, по поводу санкций, неприятная новость для клиентов Альфа инвестиций: ввели полные блокирующие санкции на деятельность банка. Кароче, как в ВТБ.

Теперь если ты из ВТБ переходил в альфу, придётся искать новый приют.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

06 Apr 2022 16:03

Доходность американских 10-леток впервые с апреля 2019 года преодолела отметку в 2,614.

Думаю, это не предел. Сейчас рынок закладывает и высокую инфляцию, и возможную будущую рецессию. А в некоторых европейских СМИ уже в серьез начали обсуждать психическое здоровье Байдена на фоне его регулярных "ляпов" на публике.

Да и честно скажу, некоторые мои знакомые в Америке сами сейчас очень настороженно относятся к действиям своего президента.

В общем негатива много.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

06 Apr 2022 13:56

Сегодня Госдума приняла закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных фондовых бирж.

Теперь в течение 20 дней будут урегулировать все необходимые процессы. Вероятно в этот период или после все держатели расписок смогут наконец конвертировать их в акции.

Все еще интересно, по какому курсу будут конвертировать расписки сбера и газпрома 🤞

via @tojedengi

Тоже про Деньги

05 Apr 2022 12:26

Акционеры головной компании Русагро приняли окончательное решение отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год.

❌ Таким образом отменили или перенесли дивиденды уже 12 российских компаний, среди которых:
• ЛСР
• Черкизово
• Veon
• Evraz
• Мать и дитя
• Энел Россия
• Русагро
• X5 Retail Group
• Мосбиржа
• НЛМК
• Globaltrans
• Распадская

✅ Планируют выплачивать дивиденды пока 7 компаний:
• Полюс
• Русгидро
• Polymetal
• Новатэк
• Куйбышевазот
• Таттелеком
• Интер РАО

По остальным компаниям пока не нашел информации в открытых источниках. Но сам не тороплюсь делать поспешных выводов, не известно какие далее последуют санкции и на каких компаниях они отразятся. Список просто для понимания, что по дивдоходности сейчас компании точно не стоит выбирать.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

04 Apr 2022 18:26

Сегодня Газпромбанк (да-да, тот самый) начал выпускать цифровую карту UnionPay в долларах США и евро для физиков.

Уверяют, что можно оплачивать как заграницей, так и дома без каких-либо нюансов. Проблема лишь в том, что выпустить цифровую карту можно только действующим клиентам. А для этого надо оформить физическую карту.

Из адекватных вариантов они сейчас предлагают Умную карту с бесплатным обслуживанием и кешбеком 3%. Во избежание хейта предупрежу - ссылка реферальная, но вдруг кому-то действительно пригодится. Я себе заказал, проверю в ряде сервисов, мне надо.

А Газпром вообще красавцы, на фоне общего хайпа вокруг поставок газа и конвертации валюты, решили привлечь дополнительное внимание физиков. Собственно привлекли 😀

Тоже про Деньги

01 Apr 2022 15:05

1 апреля вступил в силу указ президента о покупке недружественными странами газа за рубли через Газпромбанк.

via @sadinvest

Тоже про Деньги

30 Mar 2022 22:11

❗️Важное уточнение:

Шортить с 31 марта могут участники клиринга (банки, брокеры и др) по 83 акциям.

Для их клиентов, в том числе частных инвесторов, запрет на открытие коротких позиций сохраняется.

Тоже про Деньги

30 Mar 2022 20:51

Тут такое дело... Во-первых завтра торги на российском рынке будут идти весь день (с 09:50 до 18:50 мск).
Во-вторых ЦБ отменил запрет на открытие шортовых позиций по российскому рынку!

Завтра будет интересный день 😎

via @tojedengi

Тоже про Деньги

29 Mar 2022 10:57

Рубль сегодня укрепляется к отметкам 88 рублей за доллар. Как я и писал ранее, текущее давление со стороны регуляторов вполне может укрепить рубль до отметок 80-85 за доллар.

Сейчас правда сложно сказать, когда это давление прекратится. Думаю, отказ от расчетов в долларах совсем не временный, а экспортеров в будущем вообще могут заставить конвертировать 100% экспортной выручки в рубли.

Да и в случае, если мы все будем продавать за рубли, получается нам будет не выгодно иметь дешевую валюту. А значит в будущем могут появиться новые способы её укрепления. Чтобы можно было продавать дороже.

В интересное время живем.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

28 Mar 2022 10:44

Мосбиржа открылась и весь рост предыдущей недели нивелировался. В лидерах роста моя личная боль - Фосагро, который я так и не успел купить по приемлемым ценам. 😢

Помимо прочего сегодня не торгуются: IVE, FIXP, GLTR, HHRU, OZON, POGR, POLY, TCSG, VKCO, YNDX. Данные компании имеют листинг в США и по регламенту Мосбиржи считаются иностранными ценными бумагами. Не обратил вчера внимание на это в пресс-релизе: https://www.moex.com/n45649

Индекс РТС в моменте снижается на -0,27%.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

27 Mar 2022 19:46

Итак, если ты еще не в курсе, то спешу поделиться приятной новостью: с понедельника, уже завтра, Мосбиржа открывает доступ к торгам по ВСЕМ российским компаниям.

Что было?
Ранее на этой неделе мы уже получили доступ к торгам 33 компаниями. Однако рынок, вопреки ожиданиям открылся мощным ростом, некоторые позиции прибавляли +10-15%% в моменте. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что для этого было несколько причин:

- нерезиденты оставались запертыми в российских активах. Напомню, что в нынешней ситуации они будут ОБЯЗАНЫ закрыть все свои позиции в соответствии с запретами иностранных и российских регуляторов;
- ЦБ так же вышел на рынок. Влили денег не много, но достаточно, чтобы не дать рынку просесть еще сильнее, в сравнении с ценами, которые зафиксировались на 28 февраля;
- исполнение обязательств крупными институциональными инвесторами. В конце февраля очень многие банки и фонды были на грани маржинколов, на открытии они должны были откупать все, чтобы обеспечить маржинальные требования. Собственно на этом и был весь рост;
- резиденты, т.е. мы с тобой, столкнулись с необходимостью куда-то парковать свои наличные. Поэтому многие ринулись скупать "дешевые" активы, этим тоже можно частично объяснить рост стоимости акций.

Чего ждать?
В понедельник я лично жду ТОГО ЖЕ САМОГО. Ситуация не изменилась в корне, поэтому по наиболее ликвидным активам снова выйдет ЦБ, фонды будут крыть свои позиции, кто-то из резидентов снова будет скупать тот же Яндекс или ВК.
Но держим в голове, что нерезиденты по прежнему остаются запертыми, а значит сильной просадки не будет. На неделе появилась информация, что ЦБ таки принял решение заморозить часть активов нерезов эквивалентно замороженному ЗВР, это около 300 млрд долларов.

Поэтому ждем, как только вернут ЗВР, выпустят нерезов, тут-то и будет жара. К слову ФНБ еще не выходил на рынок, а он это обязательно сделает. И скупать активы по текущим отметкам фонд не будет, он будет заходить сильно ниже. Так было в 2008, скорее всего так будет и в этот раз.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

23 Mar 2022 20:32

Итак, уже завтра Мосбиржа откроется после, почти, месячного перерыва. Из списка в 33 компании я отобрал 6 (см. скрин), на которые сам лично буду завтра смотреть. Честно, не знаю на каких значениях откроются компании, поэтому и сам не берусь предсказывать. Итак:

👉 Норникель $GMKN
Топ 1 в мире по производству никеля и палладия, топ 3 по производству платины. Не думаю, что конкретно этой компании стоит переживать из-за возможных санкций. В мире еще с момента ковида и кризиса поставок возник дефицит этих металлов. Без них никуда.

👉 Русал $RUAL
Крупный поставщик алюминия, около 6,5% мирового производства. Достаточно значимая часть, чтобы устоять на ногах и даже выплачивать дивы в нынешних условиях.

👉 En+ Group $ENGP
Крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. А еще компании принадлежит 26% Норникеля и 57% Русала. Олег Дерипаска является крупнейшим акционером компании с долей 35%. Ранее он уже попадал в различные санкционные списки, но на компании это никак не отразилось. Допускаю, что и в будущем компания прекрасно себя будет чувствовать.

👉 Сбербанк $SBER
Не нуждается в представлении. В нынешних реалиях не советую надеяться на дивы, есть вероятность, что отменят. Но если акции обвалят, то можно брать просто ради хорошей будущей доходности. Конечно все зависит от цен, по которым дадут набрать.

👉 Лукойл $LKOH
Потрясающая компания по мультипликаторам, тоже буду следить за ней и смотреть на стоимость. Много иностранных акционеров, поэтому жду падения. Но вероятно не завтра.

👉 Фосагро $PHOR
Вот на эту компанию предлагаю посмотреть пристальнее. Фосагро один из крупнейших Европейских поставщиков удобрений. Да и в мире тоже. В нынешней ситуации они скорее даже станут бенефициарами. В моменте если и обвалят, буду добирать.

Это не все варианты, если на следующей неделе к торгам допустят еще больше компаний, тогда и поделюсь второй частью своего списка.

Торги завтра пройдут, как и в случае с ОФЗ, без участия нерезидентов. Уверенность 99%. Поэтому серьезной просадки ждать не стоит.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

23 Mar 2022 13:00

⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями (скрин), входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)

Торги откроются в 9:50 и закончатся в 14:00.

Как и в случае с ОФЗ, это будет тестовый день с аукционом покупки и запретом на открытие коротких позиций.

Готов вернуться в казино? 😏

via @tojedengi

Тоже про Деньги

21 Mar 2022 11:58

Если ты уже успел расстроиться, что не смог купить ОФЗ с интересными доходностями, то спешу обрадовать: сегодня проводились торги БЕЗ УЧАСТИЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. Т.е. сегодняшний небольшой обвальчик с последующим откупом проходил без главных героев.

Вот здесь подробнее, когда и как могут участвовать нерезы: https://www.moex.com/n45405/
Если коротко: им пока можно только прикрывать свои маржинальные позиции, чтобы не нести большие убытки.

Думаю, сегодня открытие прошло в "тестовом" режиме, чтобы ЦБ мог оценить ситуацию после долгого перерыва + немного охладить пыл других участников торгов. Если увидишь в стакане заявки на несколько млрд рублей, знакомься, это ЦБ.

В общем не рекомендую сегодня уже заходить, кто успел на утреннем аукционе - держите, для остальных интересных доходностей уже не осталось.

Не знаю, когда разрешат выходить нерезидентам, но думаю, на этой неделе. Подождем, поглядим, я сам не все свои идеи успел реализовать 😅

via @tojedengi

Тоже про Деньги

21 Mar 2022 09:07

Рынок ОФЗ открылся и я же успел кое-что прикупить.

Сейчас в стакане полная путаница, показывает отрицательный спред и якобы заявок ниже цены покупки очень много (на скрине). Я сначала думал, что октрылись в лучших традициях российского рынка и все сливки будут пылесосить те, кому надо, но нет.

Я выставил отложенную заявку на ОФЗ 26221 по 600 рублей, она исполнилась 15 минут назад. Хотя в стакане таких цен не показывает. Допускаю, что может уйти ниже.

Так же выставил отложенную заявку на ОФЗ 26225 по 580 рублей, посмотрим, вдруг там тоже дадут. Сейчас не боюсь "продешевить", как я уже говорил, цены очень и очень привлекательные.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

06 Apr 2022 17:43

Доллар ровно 80 🔥

via @tojedengi

Тоже про Деньги

06 Apr 2022 13:59

Тем временем доллар уже стоит 81,89₽ 😳

via @tojedengi

Тоже про Деньги

05 Apr 2022 14:37

Глядя на то, что творится на рынке сегодня, складывается впечатление, что инвесторы начали что-то подозревать. Однозначно сказать, что начался "процесс отрезвления" и вся предыдущие неделя была "отскоком дохлой кошки" на падающем рынке я сказать не могу. Хотя ранее уже предупреждал, что рост очень подозрителен.

Подождем пару дней и будем делать выводы, возможно это временный эффект. Тем более, в кулуарах шепчутся, что сегодняшнее падение может быть вызвано квартальной ребалансировкой ПИФов.

А может просто российские олигархи под санкциями бабки выводят, чтобы прислугу оплатить 😁

РТС в моменте теряет 3,09%.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

05 Apr 2022 09:32

Сегодня открылись торги акциями банка Тинькофф в долларововм эквиваленте. И глядя на то, каким они ажиотажем пользуются, лишний раз хочу напомнить: текущий курс доллара надо учитывать с комиссией 12%.

Грубо говоря, реальный курс сейчас не 83,5₽ за доллар, а 83,5₽ + 12% = 93,5₽

Ну и по нынешним отметкам Тинькофф в долларах должен торговаться примерно по 39-40$$.

Кароче, не переплачивай.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

01 Apr 2022 17:00

Отличная новость (https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2145975) для тех, кто застрял в российских ГДРках, как и я. Все держатели получат возможность конвертировать их в акции. По каждому конкретному эмитенту расчёты будут проводиться индивидуально. Можно выдохнуть 😌

via @tojedengi

Тоже про Деньги

01 Apr 2022 10:33

Всю неделю я наблюдаю какой-то аномальный рост российского рынка. Разгоняют какие-то говнокомпании на +20-30%%, пампится то, что пампится не должно. Частично это можно объяснить отсутствием маркетмейкеров на некоторых рынках, частично - спекуляциями. Сейчас крайне не рекомендую открывать позиции, рано или поздно эта "эйфория" закончится.

Помимо прочего сегодня спекулятивно зашел в лонг по паре доллар\рубль (через фьючерс SIM2) с прицелом на следующие 2 недели.

Во-первых вся эта история с газорублем пока сильно не меняет ситуацию вокруг валюты. Как оказалось, все куда проще: страны ЕС просто будут открывать счет в Газпромбанке, куда будут сливать евро, а Газпромбанк будет менять евро на рубли уже самостоятельно. "Половина того, на что я рассчитывал" 😅 В результате экспортеры газа теперь конвертируют не 80% дохода, а 100%. Сам понимаешь, особой разницы нет.
Думаю, пока это реализовано так, с целью не нарушать текущих контрактов поставок нашего газа. Ожидаю, что новые контракты уже будут заключены без участия Евро. Но это произойдет не раньше мая, когда начнут подходить к сроку текущие.

Во-вторых чисто технически рубль отскочил от 200MA на FX, что может являться серьезным уровнем поддержки (скрин).

В-третьих сейчас на сколько я могу судить, ситуация на бирже стабилизировалась, ближние ОФЗ показывают доходность в районе 12-13%. А свежие данные по инфляции (https://www.interfax.ru/business/832252) говорят о том, что нынешняя ставка чересчур завышена. Ожидаю, что это может стать сигналом ЦБ для послаблений, а именно снижении процентной ставки с 20% до 17-16%% или даже 15%.
А следом за этим могут также отменить и 12% комиссию на покупку валюты или снизить ее до 5%, т.к. сейчас многие импортеры вынуждены эти самые 12% отдавать, ибо полноценный механизм получения льгот для импорта пока не работает как надо (правда инфа не совсем проверена, получена из профильных обсуждений).

На фоне этого всего, ожидаю, что после победоносного возвращения к отметкам ниже 85, рубль в ближайшее время вернется к отметкам 90.

Это не ИИР.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

30 Mar 2022 22:11

Рано обрадовались 😒

Тоже про Деньги

29 Mar 2022 13:22

Ого, не так быстро я этого ждал. С возвращением, родненький!

via @tojedengi

Тоже про Деньги

28 Mar 2022 21:23

Банк ВТБ передаёт свое брокерское подразделение "третьим лицам": https://www.interfax.ru/business/831785

Это значит, что официально брокера ВТБ Инвестиции больше не будет существовать.

Нынешние клиенты вероятно останутся с "третьими лицами", но как я уже писал выше, рекомендую перейти к более надёжному брокеру.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

27 Mar 2022 19:47

Тем не менее я обещал поделиться второй частью своего списка акций, за которыми буду следить. Поэтому вот:

👉 Яндекс $YNDX
Сейчас все ведет к тому, что все иностранные соцсети просто перестанут работать на территории РФ. И здесь бенефициаром конечно же станут наши, отечественные компании. Одной из таких компаний является Яндекс. Сейчас компания испытывает сильные финансовые и репутационные потери (думаю, ты уже видел или слышал про этот "грандиозный" слив персональных данных пользователей Яндекс Еды). Но для долгосрочных инвесторов это не повод, не брать компанию.

👉 VK $VKCO
Как раз сегодня читал новость, что на фоне блокировки Инстаграма и Фейсбука, в ВК уже рост аудитории превысил 10%. Дальше больше. Кроме того, рекламодатели сейчас все уйдут туда, больше некуда. А рекламные бюджеты могут быть колоссальными и отразятся на квартальной прибыли компании.

👉 Мечел $MTLR
Крупный промышленник, входит в топ 10 мировых производителей металлургического угля. Помимо прочего также является производителем различных сплавов, стали, добытчик железной руды, которые идут на экспорт.

Таким образом мой долгосрочный список российских компании, которые я буду стараться набрать по оптимальным ценам выглядит так:
Норникель $GMKN
Русал $RUAL
En+ Group $ENGP
Сбербанк $SBER
Лукойл $LKOH
Фосагро $PHOR
Яндекс $YNDX
VK $VKCO
Мечел $MTLR

А что ты хочешь взять из списка в свой портфель? Или у тебя другие идеи?

via @tojedengi

Тоже про Деньги

24 Mar 2022 10:39

Не совсем ожидаемое, но предсказуемое открытие рынка. Нерезидентов держат, огромный негатив был заложен еще 24-26 февраля, шорты закрыты, да и большего негатива пока нет.

Откупили наверное все, что можно. Из-за лагов брокера я так и не смог сегодня открыть ни одной позиции. Поэтому сижу на заборе. Все еще уверен, что с выпуском нерезидентов рынок как следует обвалят. Но когда это будет, пока не понятно.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

23 Mar 2022 13:36

Путин: принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Охохо, то о чем я уже писал неделей ранее. Кажется, в ближайшее время у рубля появятся основания уйти ниже 100₽.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

22 Mar 2022 14:09

Ого, коллега из @onfleek419 пишет, что вчера брокер "Универ Капитал" был вынужден принудительно закрыть позиции своих клиентов по ОФЗ. Даже у тех, кто покупал исключительно на свои деньги.

А это только первый день торгов ОФЗ. Выше я уже писал (/channel/tojedengi/627), что многим брокерам придется не сладко, когда рынок откроется полноценно.

Если не доверяешь своему брокеру, советую перейти к более надежному, например из этого списка: https://toje.link/Brockers

via @tojedengi

Тоже про Деньги

21 Mar 2022 10:04

Пока рынок ОФЗ закрыт, можете ознакомиться с калькулятором подсчета доходности по облигациям: https://calcus.ru/kalkulyator-obligaciy

Не реклама, ссылка первая из поиска. Но калькулятор действительно удобный. Брокеры сейчас подтягивают крайне кривую информацию по доходности, здесь все нагляднее (скрин). Просто пишешь номер ОФЗ и вбиваешь цену покупки.

Поможет сориентироваться, по какой цене выгоднее всего покупать.

via @tojedengi

Тоже про Деньги

20 Mar 2022 10:16

Об актуальном, часть 5, заключительная: Что станет с брокерами

Кто-то из блогеров заметил, что в скором времени на рынке останется светофор брокеров: Красный, Желтый и Зеленый. И не безосновательно.

Дело в том, что возникшая ситуация на рынке, а именно закрытие Мосбиржи и полная неразбериха с рыночными ценами на активы, имеют свои последствия. Сейчас очень велика вероятность, что открытие биржи приведет к моментальному обвалу всего рынка акций. Да, возможно в течение дня или пары дней весь рынок откупят, но в моменте увидим еще хорошие минусы.

Даже если в мире будет какой-то позитивный фон в геополитике.

Причем же тут брокеры? Да при том, что у брокеров тоже есть понятие "маржинкол". Околобанковские брокеры, типа Альфы, Тинькоффа или Сбера имеют доступ к банковскому обеспечению и способны временно перекрыть свои издержки. А вот брокеры, типа Финама или БКС сильно рискуют нарваться на этот самый маржинкол. Даже если в течение дня весь российский рынок обвалится на 30-50%% это может привести к банкротству части брокеров.

И здесь я напоминаю, что средства на брокерских счетах НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ. Т.е. в случае банкротства брокера тебе даже часть денег могут не вернуть, т.к. в первую очередь будут обслуживаться долги перед кредиторами.

Это пока просто мысли вслух, тот же Финам достаточно крупный игрок на рынке и я сам имею там счет.

А еще не стоит забывать, что некоторые банки также инвестируют в Российский рынок через внутренние фонды. И они также используют маржинальные позиции. И в случае чего, эти банки тоже полетят по статье "банкротство". Но это заденет только маленькие банковские структуры. Пользователям "светофора" бояться не стоит.

Для государства массовое банкротство кучи мелких банков и брокеров равносильно финансовому кризису и это допустить ни в коем случае не захотят.

Что может случиться? Здесь несколько вариантов. Первый - брокеры открываются вместе с биржей, берут на себя все риски и часть брокеров просто банкротится и отваливается.
Второй - менее кредитоспособные брокеры остаются закрытыми для торговли даже в случае открытия биржи. В теории второй вариант поможет частично стабилизироваться и оценить ситуацию.
Третий вариант - рынок активов будут стараться держать закрытым максимально долго. За это время могут разделить рынки, выгнав всех нерезидентов и сделать внутренний и внешний рынки. Так мы будем торговать только российскими активами, а к иностранным будет доступ только у части пользователей.

Ах да, совсем забыл. Есть еще брокеры подсанкционных банков. Например ВТБ. Вот владельцам счетов там я бы рекомендовал все-таки переходить к другим. Думаю, что торговать на рынке иностранными ценными бумагами брокер больше не сможет.

via @tojedengi