ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 17:00

ЦБ РФ "руками экспортеров" - красиво "сдули" доллар... 😂
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 09:45

Настроения среди клиентов JPMorgan в целом не оптимистичны в отношении 🇺🇸 акций — опрос
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 08:59

🇺🇸 Инсайдеры наращивают продажи акций своих компаний — данные RTRS

》Сооснователь GMO, миллиардер Jeremy Grantham, традиционно предупреждает, что сейчас не время инвестировать в рынки США. Самый большой пузырь за всю историю скоро лопнет, и S&P 500 может обвалиться на 50%. Расплата начнется в 2024г.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 Oct 2023 14:46

📊 Общий сантимент мировой фонды

BofA: Еженедельные финпотоки [EPFR] :

⬆️ АКЦИИ МИР = +$3.3 млрд

⬇️ БОНДЫ МИР = -$2.5 млрд

⬆️ бонды США =  +$4.6 млрд = 34-я неделя подряд притоков. В бондах США сейчас наблюдается сильнейший за всю историю медвежий рынок. 30-летки упали на 50% от пика [Китай ускоряет поодажи].

⬆️ КЭШ МИР = +$70.8 млрд

⬇️ ЗОЛОТО = -$1.1 млрд

BofA: индикатор BofA Bull & Bear упал до 2.6 - минимума за 5 месяцев, отражая падающий аппетит к риску

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 Oct 2023 09:38

📉 Сильнейшее с марта недельное падение цены на нефть произошло на фоне опасений по поводу спроса из-за замедления мировой экономики.

Снижение стоимости стимулируют слабые экономические данные в США и Евросоюзе. В штатах заметно сокращаются потребительские расходы, а в ЕС сократился ВВП по итогам 2 квартала.

Теперь рынок опасается снижения спроса на черное золото в мире, несмотря на прогнозируемый дефицит и рост добычи в США. Падение цен снижает вероятность смягчения сокращения добычи ОПЕК+
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

05 Oct 2023 19:21

Индекс Мосбиржи ☝️#IMOEX проконсолидировался всю сессию, закрывшись по итогам "околонуля" [ 📉 -0.08%, 3131.76п ]

🤷‍♂ Главный сегодняшний ньюсмейкер [Президент], во первых, - задержался с выступлением [начав в 16:15 мск, вместо 14:00], во вторых - не сказал ничего нового/страшного/поворотного/жизнеутверждающего/призывающего и т.д., а в третьих - выступление/дискуссия затянулась и к закрытию рынка, - все еще продолжалась [...как продолжается и сейчас в 20:05 мск 😳].

❗️При абсолютно бедном новостном фоне, и не услышав ничего, что могло бы двинуть рынок в ту или иную сторону, инвесторы закончили сессию на уровнях, которые были еще в обед и ушли... искать идеи "на завтра".

👉 Завтра скорее всего на рынке начнуть главенствовать отдельные внутрикорпоративные истории [кейс Сбера про дивиденды и целевую цену не отыгран вообще], а не общий сантимент...
》Жду по Сберу "второй волны" обсуждения этой ☝️инфо, и соответственно начала роста бумаг Сбера после 3-х месячной консолидации...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

05 Oct 2023 10:38

...уровень страха на американской фонде переместился в область экстремальных значений.

Fairlead: 🇺🇸 Акции США возможно готовы к отскоку, т.к. много технических индикаторов достигли экстремальных уровней перепроданности. На рынке наблюдаются панические продажи...

S&P 500:
📉 вчера -0.57% 🔴
📉 неделя -0.5% 🔴
📉 с хаев сентября ~ -6.5% 🔴

❗️На мой взгляд, рынок, достигнув уровня по S&P 4220п - готов к отскоку. Если я правильно понимаю, то должны ещё на процентик примерно подвалиться. То есть я вижу поддержку на уровне 4180, 4185 и... полноценный отскок.
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Aug 2023 10:35

🇺🇸Сегодня - экспирация в опционах на акции США на $2.2 трлн [😳].

❗️...тем, кто торгует внутри дня: "Любая экспирация, это - повышенная волатильнось".

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

17 Aug 2023 12:56

🇺🇸 BofA: В акциях США возможно назревает медвежья дивергенция - количество акций из SP500 выше своих 200-дневок падает и пока не подтверждает нынешний рост самого индекса.

》Дивергенция может сохраняться на протяжении долгого времени, а может и нет...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

17 Aug 2023 09:47

📉 ... курс USDRUB за текущую неделю -4.93% [10:45 мск].

Участники рынка считают влияние решения ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер поддержки, включая возвращения обязательной продажи экспортной выручки.

Уже только спекуляции по этому поводу привели к падению курса доллара ниже 95 руб./$. В связи с активным переходом компаний во внешней экономической деятельности на рубли и валюты дружественных стран и изменением условий эффективность таких мер будет ниже, чем в прошлом году.
👉 Однако аналитики допускают снижения курса доллара ниже уровня 90 руб./$

❗️Вчера, на встрече с президентом В. Путиным, членами правительства и председателем ЦБ РФ Э. Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.
Представители кабмина договорились неформально [😂] с экспортерами о большей продаже валютной выручки, а вместо ограничений пока остановились на мониторинге их действий.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Aug 2023 18:16

...Индекс Мосбиржи (#IMOEX) сегодня сминусовал -2.11% 🔴

❓Народ меня спрашивает:
- ЭТО РАЗВОРОТ?

❗️См. График. Это ПОКА коррекция, и даже, в рамках месяца, - не сильная! РАЗВОРОТ будет оформлен, когда индекс ПРОБЬЕТ вниз "недельную" поддержку на уровне 3000п. и закрепится под ней, вот тогда "Да!", тогда пойдем собирать кучу незакрытых гэпов внизу... Но это уже будет другая история. А пока - все внимание на поддержку на уровне 3000п

P.s. выделять какие-то отдельные сектора/бумаги нет смысла, - все падало широким фронтом [впрочем, как до этого и росло 😂]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Aug 2023 14:45

🇺🇸Nasdaq 100 и 10-летки США

"Ну либо индекс пойдет вниз, либо 10-летки вверх, либо и то и другое, но движ уже сейчас зарождается в техах США..." - так бы написал [и пишут...] любой аналитик.

❗️Дивергенция в любом случае будет закрыта, примерно 65%-м движением индекса [вниз] и 35%-м движением трежерей [вверх]...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Aug 2023 09:18

...индекс Мосбиржи (#MOEX) на 16.08 [10:10 мск]

Вчерашний рост ключевой ставки Банка России на 3,5% до 12% оказал слабое воздействие на индекс Московской биржи, который упал всего на 0,5%, достигнув уровня 3115,25 пунктов.

Инвесторы начали с пессимизма, однако реакция оказалась умеренной. Нефтяные компании и ценные бумаги с высокими процентными ставками поддержали рынок. Акции ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» выросли на 1–2,5%, а Мосбиржа поднялась на 4,7% [аналитики указывают, что решение Банка России также положительно влияет на акции Мосбиржи, вследствии растущих обьемов торгов и выросшей волатильности].

Кстати, 14 августа  на Мосбирже зафиксирован новый абсолютный рекорд активности частных инвесторов [ждем данных за 15.08]. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Оборот достиг 240 млрд рублей. Доля физлиц-участников торгов составила 84%, в т.ч. "квалов" - 66,5%.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 Aug 2023 12:48

Инвесторы "переварили" поднятие ставки ЦБ РФ...

📈 IMOEX +0.55%
📈 USDRUB +6.00% [₽98.15/$]

❗️То, чего ждали, а именно "ужесточения валютного контроля" в части оттока валюты из РФ, - ЦБ "не обьявил".

А значит, по большому счету, в возможностях желающих вывести валюту на зарубежные счета - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Доллар на это отреагировал восстановлением утраченных вчера позиций.

🗣"Недавнее ускорение ослабления рубля может указывать на то, что в контроле за движением капитала могли появиться некоторые трещины, и, следовательно, капитал может бежать из России с возрастающей скоростью", — сказал Ульрих Лейхтманн, глава отдела валютной стратегии  Commerzbank AG. «Повышение ставки вряд ли убедит тех, у кого есть возможность оставить свой капитал внутри России».

P.s. ...ЦБ, я думаю, еще не сказал своего "последнего слова"! Жду ужесточения...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 Aug 2023 16:13

Реакция доллара в моменте... 😂

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 11:16

🇺🇸 Goldman: Совокупная оценка «великолепной семерки» бигтехов [Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta] по мультипликаторам снизилась на 20%, тогда как индекса S&P 500 – на 12%.

》Последние два месяца инвесторы распродавали акции «великолепной семерки»...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 09:25

📈 индекс Мосбиржи #IMOEX растет в первые 15 мин торгов....

》Наш рынок локален и очищен от международных денег, а инвесторы-физлица пока не видят поводов для паники из-за ситуации на Ближнем Востоке

❗️Но... внимание на обьемы! Если пойдут обьемы и цена акций пойдет вниз, значит сантимент у институционалов - негативный в краткосрочной перспективе...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 08:55

📉 ...Шанхайский индекс SSE Composite [9:48 мск]

🇨🇳 Китайские акции открылись ниже после недельных праздников
__
China stocks open lower as trading resumes after Golden Week

❗️Goldman отмечает стабилизацию в юане на фоне предпринимаемых властями мер поддержки

》Гонконгская фондовая биржа [Hang Seng Index] отменила утренние торги из-за тайфуна "Коину"

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

06 Oct 2023 14:40

Индекс Мосбиржи [#IMOEX -0.01%, 15:30 мск] - консолидация продолжается, но "стартовая площадка" для роста индекса уже видна...

❗️Сегодня нет какого-либо общего выраженного движения по рынку в целом. Идет "подстройка" портфелей крупными игроками. Тут важно наблюдать, в каких бумагах и куда [покупка или продажа] идут обьемы, и тогда можно определить будущий сантимент по эмитенту...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

05 Oct 2023 19:22

На вечерней сессии ☝️Мосбиржи российские бумаги продолжают [20:20 мск], под неспешную беседу уставшего Президента, - консолидироваться и двигаться разнонаправленно...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

05 Oct 2023 11:28

📉 индекс Мосбиржи [#IMOEX -0.24%, 12:25 мск] консолидируется около отметки 3125п

⚡️Сегодня российский президент выступит на сессии проходящего в Сочи форума "Валдайского клуба".

❗️Выступление Владимира Путина запланировано на 14:00.

- Выступление Путина на "Валдае" — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной, — пресс-секретарь президента Д. Песков

‼️ Замерло все! Как оно и бывает ПЕРЕД событиями такого рода...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Aug 2023 12:31

📉 ...китайский индекс Hang Seng -2.07% 🔴
Нерезов выдавливают из китайских акций... [😁].

BBG: Иностранные инвесторы сильно закупились китайскими акциями прямо на хаях [см. график]...

Китайский застройщик Evergrande [еще недавно, крупнейший в Поднебесной] накануне подал заявление о защите от банкротства в суд США. С дефолта именно Evergrande в 2021г. начался кризис недвижимости в Китае. Компания до сих пор в процессе реструктуризации долга. Подавая заявление в США, компания ищет защиты от оффшорных кредиторов, которым должна $32 млрд.

👉 Другого крупного застройщика Country Garden [как и остальных, помельче...], может ждать похожий сценарий.

❗️Китай на этой неделе призвал топ-компании проводить buybackи на фоне падения рынка акций. Также сообщалось, что Китай попросил некоторые крупные фонды снизить объемы продаж китайских акций на фоне падения рынка.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Aug 2023 09:45

📉 ...график S&P500. Индекс в августе "отьехал" вниз уже на 4.48% 🔴

🇺🇸 Рынки делали ставку на то, что июльское повышение ставки ФРС было последним —  опрос ФРБ Нью-Йорка

▪️Майкл Бьюрри [тот самый...] поставил $1,5 млрд на падение акций США до конца года. Он уже второй год предсказывает скорый обвал фондовых рынков.

▪️Миллиардер-инвестор Bill Miller считает, что 🇺🇸 акции продолжат рост во 2п 2023г на сильной экономике США

❗️[😂], ну пока то на американской фонде - коррекция!

Но, судя по вырисовывающейся фигуре, - задерг вверх еще будет!

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

17 Aug 2023 12:15

🛢Citi рекомендует шортить нефть из-за роста предложения и снижения спроса в 2024г
*[Citi: go short oil as supply rises and demand slows into 2024]

》UBS прогнозирует, что мировой спрос на нефть в августе достигнет рекордных 103 млн б/с

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

17 Aug 2023 09:31

📉 ...Индекс Hang Seng -0.16% 🔴 [10:20 мск]

🇨🇳 Глобально, продолжается "мочилово" китайской фонды...
Ведущие финансовые институты своими комментариями поддталкивают инвесторов к избавлению от китайских активов.

Citi: "...мы сравниваем ситуацию в Китае с ситуацией в Японии в начале 1990-х годов и утверждаем, что Китай находится на пути к японификации, основываясь на проводимых экономической и монетарной политиках… которые выглядят слишком сдержанными… перспективы роста экономики могут замедляться более резко, чем ожидается… структурные реформы пока кажутся иллюзорными.. "

Fitch может понизить суверенный кредитный рейтинг Китая, "...если продолжится накачка экономики деньгами т. к. отношение госдолга к ВВП страны «высоковато» для текущего рейтинга"  — агентство

❗️Посмотрите на график японского индекса Nikkei в 90-х годах прошлого века... [не так давно кстати...]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Aug 2023 16:23

🇨🇳 Китай попросил [😁] некоторые крупные фонды снизить [😂] объемы продаж китайских акций на фоне падения рынка...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Aug 2023 09:59

🗣 Мнения аналитиков по рынку и рублю после повышения ключевой ставки:

- «Повышение ключевой ставки негативно с точки зрения оценки справедливой стоимости акций, так как приводит к росту ставок дисконтирования. Рост ставки сдерживает ослабление рубля — это встречный ветер для прибылей компаний экспортеров, которые составляют большую часть базы расчета индекса Мосбиржи», — считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев
----------
- «Решение ЦБ по ставке будет способствовать постепенному восстановлению позиций российской валюты, хотя колебания курса могут оставаться высокими. В связи с этим нельзя исключать коррекции на рынке», - аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов
----------
- «Фундаментально рынок в целом остается привлекательным, даже в случае кратковременной коррекции мы можем увидеть рост», - портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин
----------
- «Рост ставки и долговой нагрузки для корпораций — это негатив. Однако цель индекса Мосбиржи до следующей осени — 3900 пунктов или плюс 20% от текущих уровней», — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
----------
- "Могут быть интересны бумаги компаний финансового сектора: бумаги Сбербанка, банка «Санкт-Петербург», ВТБ и TCS Group", говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова
----------
- "Остаются интересными нефтяные компании — «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Роснефть»", указывает Дмитрий Скрябин из «Альфа Капитала».

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 Aug 2023 15:48

📉 индекс Hang Seng [15.08] -1.18% 🔴
📉 ...с начала месяца -8.19% 🔴

Тут мне вопрос задали...
❓Доколе? И вообще, что в целом с "Китаем"? Возможен ли такой же, как в России фронтальный рост в Китае их индекса и местных бумаг эмитентов?

👉 Фондовые индексы Гонконга падают третий день подряд на фоне свежих данных, указывающих на слабую экономику и усугубляющиеся проблемы в секторе недвижимости. Даже неожиданное снижение ключевой ставки Пекином не смогло остановить медвежьи настроения.

Экономика Китая не показывает никаких положительных изменений в июле и ждет более решительных действий от властей, чтобы облегчить проблемы с недвижимостью и увеличить расходы, - пишет Chinastocks.
Повсеместное ослабление экономики Китая в июле, особенно дальнейшее сокращение частных инвестиций и углубляющийся кризис недвижимости, не выявило «ярких пятен», а только «сюрпризы спада», что послужило последним тревожным сигналом для политиков Пекина.
》Инвестиции в недвижимость упали на 8,5% в годовом исчислении с января по июль после падения на 7,9% в первой половине года, что стало самым низким темпом роста в этом году.
》Розничные продажи, промышленное производство и инвестиции также продемонстрировали более слабый, чем ожидалось, рост в июле, показали данные, опубликованные Национальным бюро статистики (НБС) во вторник.
▪️Розничные продажи выросли на 2,5% в июле в годовом исчислении, что ниже ожидаемого роста на 5,3%, прогнозируемого китайским поставщиком данных Wind, и ниже роста на 3,1% в июне.

Резюмирую вышесказанное ☝️, как раз ответом на вопрос по поводу "роста Китая":
❗️В ближайшее время [прям завтра] - "роста бумаг и индекса в Китае" не будет [не та ситуация, что в экономике, что в геополитике]!

Наблюдается пока только ВЫХОД иностранных [американских, прежде всего] инвесторов из любых китайских активов! Сколько он еще продлится, сложно сказать, но рост начнется ПОСЛЕ выхода иностранных инвесторов и на действенных шагах Пекина по возрождению внутреннего потребительского спроса... Но пока о конкретике в таких шагах, - ничего не слышно, только политические заявления и лозунги. Видимо рано еще разгонять китайскую фонду, пока нерезы выходят...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

15 Aug 2023 09:32

⚡️⚡️⚡️РОССИЯ - СТАВКА ЦБ РФ = 12% (ранее 8.5%)

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

14 Aug 2023 16:11

🗣 "БАНК РОССИИ 15 АВГУСТА  В 10:30 ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ"

❗️А вот и реакция финрегулятора на безудержное обесценение нацвалюты...

@Trader100pro