ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

24 Oct 2023 12:26

🇺🇸 Американский индекс SP500, потеряв вчера 📉 -2.24%, - пришел на уровень 200-дневки...

》FactSet: Сектор техов будет в центре внимания рынка в течение следующих двух недель - отчитываются тяжеловесы Apple, IBM, Intel и Microsoft и другие. Уже 50% (22 из 45) компаний из сектора техов, повысили прогнозы по EPS на этот сезон

》Morgan: Основные ожидания роста прибылей в этом сезоне отчетностей США опять связаны с Бигтехами

》BBG: У инвесторов большие надежды на отчетности техов

❗️В первую очередь - жду 3-4 дневный отскок по индексу SP500, на примерно 7-8% роста!
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

23 Oct 2023 20:10

Наметившуюся с утра просадку по эмитентам на Мосбирже сегодня инвесторы активно выкупали...

По итогам сессии индекс потерял всего 📉 -0.17%
[Сегодня на рынке вновь была заметна активность нескольких крупных спекулянтов, на этот раз, - скупавших весь сектор энергетики...]

Рынок сейчас во власти противоположных идей, уравновешивающих друг друга. С одной стороны - более-менее хорошие отчетности компаний и ожидания дивов, с другой стороны - ожидание повышения ключевой ставки ЦБ.

❗️Если ставку повысят, - не понимаю, зачем инвесторам, держащим позиции на среднесрок и долгосрок, да еще и в надежде на дивиденды, - вообще их держать... Уже сейчас депозиты банков и высококачественные корпоративные бонды дают минимум 13% доходности в год! При этом, иметь депозит с такой доходностью, - безусловно безрисковая и более доходная инвестиция, чем держать деньги в акциях с инвестиционной [не спекулятивной] целью...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

23 Oct 2023 08:55

🇺🇸 Лонг Бигтехов - это все еще самый "густонаселенный" трейд среди мировых управляющих — октябрьский опрос BofA

Crescat: ...либо процентные ставки должны резко снизиться отсюда, либо эти акции готовы к значимой переоценке вниз.
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

20 Oct 2023 19:27

📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX закрыл основную сессию ростом на +0.43%
📈 В целом, неделя по индексу тоже плюсовая, +2.01% [а с начала месяца индекс уже > +4.0%].

Нашему рынку фартит во многих аспектах. Это и рост цен на нефть, газ и золото. И пока хорошая отчетность наших компаний, предполагающая очередной раунд выплат дивов.

❗️Но... индекс вплотную подошел к максимумам 2023г - 3287.34п! А впереди - заседание ЦБ РФ, на котором консенсус по очередному подьему ставки [+100п, до 14%!!!] уже 80%. А это для рынка не "есть гуд". Многие акции на исторических хаях, эффект низкой базы г/г в 2024г уже уйдет, да и инвестиции в развитие/импортозамещение/поддержку мощностей будут требовать все больших денег. Ну и государство в 2024г начнет "во всю мощь" отжимать "свердоходы". Все это будет безусловно влиять на свободный денежный поток наших эмитентов, а роста бизнесов, при том, что покупспособность населения НЕ РАСТЕТ - пока не проглядывается.
》Так что перспектива 2024г - под большим ❓
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

20 Oct 2023 13:34

📊 BofA - EPFR: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ФИНПОТОКИ:

⬅️ АКЦИИ МИР = -$5.2 млрд

➡️ БОНДЫ МИР = +$2.1 млрд
➡️ бонды США =  +$5.3 млрд, 36-я подряд неделя притоков

⬅️ КЭШ МИР = -$108.9 млрд = крупнейший недельный отток за всю историю

⬅️ ЗОЛОТО = -$1.1 млрд

BofA: индикатор BofA Bull & Bear упал до экстремума = контр-сигнал на покупку.
BofA ожидает отскок в акциях США

❗️IV-й квартал исторически, - самый сильный квартал в году для акций США

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

19 Oct 2023 15:16

🇺🇸 Впервые за 22 года, акции США, в совокупности, стали менее привлекательными, чем бонды...

》🇨🇳Китай между тем продолжает последовательно продавать бонды США. Но это уже не "про экономику", а "про геополитику"...
Опыт России Китаем учтен!

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Oct 2023 13:25

📈 Декабрьский фьючерс на золото $GDZ3 практически достиг своей цели отскока [1965-1985п].

❗️+6.0% роста от сигнала получено. Можно фиксировать позицию, кто открывал. [...хотя еще 1.0-1.5% роста до пятницы вполне возможны].

》А дальше, - если напряженность на Ближнем Востоке не начнет спадать, - есть реальная вероятность "похода золота выше", но это СЕЙЧАС - вероятность 40 на 60. Т.е. меньше половины... А значит ситуацию можно будет рассмотреть еще раз, в пятницу, но правильнее будет - в понедельник следующей недели, т.к. все мы уже понимаем, что знаковые СОБЫТИЯ приходятся на выходные... 😂

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Oct 2023 08:55

Крупные российские банки в октябре на несколько дней заняли у ЦБ свыше 7 трлн рублей, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности.

Эксперты видят в этом стратегию игроков по созданию резервов перед ростом ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 27 октября.

❗️Банки закладывают в рынок новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре до 14% [+100 б.п.]

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Oct 2023 19:38

📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX прибавил сегодня +1.33%

Первая цель отскока [диапазон 3185-3225п.п.] от минимумов сентября сегодня была покорена. Рост российской фонды сегодня был опять фронтальным, росло все!

》В особенности росту индекса во второй половине сессии поспособствовали заявления главы Минфина Силуанова о том, что в бюджет заложены дивы от госбанков в размере не менее 50% от годовой прибыли.

❗️По достижении первой цели, - теперь индекс нацелен на вторую. Мах от 05.09 на уровне 3287.34, по закреплению ВЫШЕ которого - можно будет говорить о других, уже среднесрочных целях [2 месяца]. И эти цели, - как раз под новогоднее ралли! Прям таки - идеально!
》А инфоповодов для роста впереди много. Это и отчетность наших компаний за 9 мес., рост цен на нефть и золото на ближневосточной напряженности, поступление дивов, и конечно - словесные интервенции главных ньюсмейкеров, что у нас в стране в целом, и в экономике в частности - "Все хорошо!"
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Oct 2023 09:31

🇺🇸 Bloomberg указывает ☝️, что привлекательность акций США относительно бондов продолжает стремительно снижаться на фоне высоких ставок

》Goldman отмечает, что нетто-шорты хедж-фондов в 2-х и 10-тилетках США (в млрд $), - на рекордных уровнях за всю историю
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

13 Oct 2023 12:06

📊 BofA: Еженедельные финпотоки:

⬅️ АКЦИИ МИР = -$8.2 млрд
BofA: индикатор BofA Bull & Bear упал до 2 пунктов [минимум за 7 месяцев], - отражая падающий аппетит к риску

➡️ БОНДЫ МИР = +$1 млрд
➡️ бонды США =  +$7.2 млрд

➡️ КЭШ МИР = +$16.9 млрд

⬅️ ЗОЛОТО = -$1 млрд

❗️Народ выводит бабло из акций в кэш и паркует его в облигации...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

12 Oct 2023 17:51

Индекс Мосбиржи #IMOEX 📉 -0.61% [закрытие основной сессии]

Утренний гэп ["валютный" провал, как реакция на резкое укрепление курса рубля] в > -2.5% инвесторы практически выкупили... Инвесторы выкупают сейчас любой провал.

❗️Продолжаем движение к верхней границе диапазона 3185 - 3225п.п. Тем более, что начали выходить отчеты за 3кв и 9 мес. 2023г.
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

12 Oct 2023 09:11

Рубль резко укрепляется!

📉 USDRUB ₽96.6825/$ [10:08 мск]

Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля.

》Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам».

Указ вступит в силу в течение суток. Сроком — на 6 месяцев.

▪️компании будут обязаны предоставлять в правительство график продаж валютной выручки
▪️в компании будут введены представители финмониторинга для соблюдения правил валютного регулирования
▪️список экспортеров включает 43 группы компаний
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 Oct 2023 13:51

Как и предполагалось, консолидация на нашем рынке была короткой...

📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX растет на +0.45% [14:45 мск], зайдя в зону 3185-3225п.п. Росту индекса способствует рост цен на нефть и золото, что отражается конечно и на росте акций соответствующих российских бенефициаров [нефтяников во главе с Лукойлом и Роснефтью и золотодобытчиков (Полюс)]
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

10 Oct 2023 13:36

На российском фондовом рынке [#IMOEX, 14:26 мск] ничего не происходит. Вообще..

Как и предполагал вчера, - идет консолидация и перетряска портфелей. Стали поступать первые отчеты за 9 мес. Они то и будут катализаторами роста нашей фонды...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

24 Oct 2023 10:23

🇨🇳 китайский индекс Hang Seng [закрытие 24.10]

📉 Индекс Hang Seng упал на 1.01% до 16 999.5 достигнув самого низкого уровня с 10 ноября 2022 года

🗣 - Нет никакого катализатора или изменения фундаментальных показателей, преобладают слабые настроения, - сказал Фу Цзинтао, стратег Shenwan Hongyuan Group в Шанхае.
- Аппетит к риску ухудшился, - добавил он
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

23 Oct 2023 12:45

Индекс Мосбиржи [#IMOEX 📈 -0.51%, 14:38 мск] на укреплении рубля и в ожидании решения Банка России по ключевой ставке [27.10] торгуется в незначительном минусе...

Выходящие хорошие операционные и финансовые отчетности российских компаний, внутренний положительный новостной фон уравниваются ожиданиями повышения ключевой ставки на 100п на ближайшем заседании ЦБ РФ [27.10, пятница].

❗️Жду достижения индексом максимумов 2023г уже на этой неделе...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

23 Oct 2023 08:45

Октябрьский опрос BofA:
▪️самый большой риск для рынков на данный момент по мнению большинства мировых управляющих - это устойчивая инфляция из-за которой мировые ЦБ продолжат проводить более ястребиную политику
▪️на втором месте - геополитика
▪️на третьем - рецессия в глобальной экономике

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

20 Oct 2023 16:30

📈 Фьючерс на золото #GDZ3 достиг прогнозной цены...

❗️Цена золота на Comex преодолела отметку в $2 тыс за тройскую унцию впервые с 31 июля 2023г на усилении военной напряженности на Ближнем Востоке. Некоторые информагентства сообщили, что Израиль готов к наземной операции в Секторе Газа и в ближайшие часы начнет её проведение.

》Ряд аналитиков и экспертов ожидают, что золото и дальше продолжит расти...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

20 Oct 2023 08:55

🇨🇳 Китайский индекс Hang Seng 📉 -1.36% [9:30 мск]

Morgan Stanley советует не покупать китайские акции на падении, поскольку настроения на рынке, скорее всего, останутся нестабильными, а оттоки со стороны нерезов могуг продолжиться в ближайшем будущем в отсутствие значимого макроэкономического улучшения и дальнейшего смягчения политики.

А вот Barclays и UBS напротив, - стали крупнейшими инвесторами в два недавно созданных фондовых ETF в Китае [...пишет FT], в то время как многие иностранные инвесторы продолжают избегать китайских акций
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

19 Oct 2023 14:10

Индекс Мосбиржи красиво "утаптывает площадку" для еще одного задерга вверх...

》Напомню, вторая цель: максимум 2023г. на уровне 3287.34п
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

18 Oct 2023 10:31

📈 Индекс Мосбиржи прибавляет +0.13% [11:15 мск]

В свете грядущего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, - вопрос: "Интересен ли фондовый рынок в первую очередь для тех, кто собирает и держит дивидендный портфель?"

С точки зрения альтернатив - НЕ ИНТЕРЕСЕН. Доходность, которую предлагают банки [длинные депозиты], - уже подбирается к 14%/год. Гособлигации - на уровне 12%/год. Корпоративные высоколиквидные облигации российских эмитентов 12,0-16,0%/год.

А СРЕДНЯЯ ДИВДОХОДНОСТЬ ПО НАШЕМУ РЫНКУ, В СВЯЗИ С РОСТОМ КАПИТАЛИЗАЦИЙ [КУРСА АКЦИЙ] - УЖЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 8.0%!

И это еще вопрос - заплатят/не заплатят дивы... А значит, с точки зрения ожидания получения дохода [дивов] против депозитов, ОФЗ и корпоративных бондов - наш фондовый рынок тоже - НЕ ИНТЕРЕСЕН.

❗️Индекс конечно еще порастет! Но в долгосрок и уж тем более среднесрок, больше чем уверен, - средние "институционалы" предпочтут другие доходные инструменты, нежели чем акции... Распродажи уже идут потихоньку... Пока - потихоньку...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

17 Oct 2023 15:42

🇺🇸 Экономика США уверенно растет [разбивая мечты инвесторов о скором смягчении ДКП]:

▪️розничные продажи (сент):

+0.7% м/м (ожид +0.3% /ранее +0.6%).
В сентябре продажи выросли на 0,7% (м/м) после 0,6% в августе. Это выше ожидаемых 0,3%. С исключением продаж автомобилей рост составил 0,6% (м/м), что так же выше ожиданий.
В годовом исчислении продажи выросли на 3,8% по сравнению с увеличением индекса потребительских цен на 3,7%.

▪️промпроизводство (сент):

+0.3% м/м (ожид +0.1% / ранее +0.4%)
В сентябре промышленное производство выросло на 0,3% м/м. Это выше ожиданий 0,1%. Загрузка мощностей также продолжила расти и составила 79,7%.
》Для замедления инфляции загрузка мощностей должна снижаться, а не расти.

❗️Экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо. Доходности гособлигаций США отреагировали ростом.

📉 индекс S&P500 [-0.71%, 16:45 мск] ожидаемо реагирует снижением на вышедшую сильную макростатистику...

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Oct 2023 12:16

📈 USDRUB ₽97.4025/$ [+0.1%, 12:55 мск]

》- МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ НА УРОВНЕ 90-92 РУБ/$ В 2024-2026ГГ, - ЗАЯВИЛ ГЛАВА МЭРа М. РЕШЕТНИКОВ

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

16 Oct 2023 09:15

🇨🇳 китайский индекс* CSI 300 сегодня 📉 -1.0% [3626.6п, 10:00 мск]
*Ключевой индекс внутреннего рынка Китая. Считается индексом голубых фишек для фондовых бирж материкового Китая

❗️Китай ужесточил правила коротких продаж в очередной попытке поддержать свой рынок акций

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

13 Oct 2023 09:13

🇺🇸 В последний раз [ > 20 лет назад 😁], когда акции США были такими дорогими по сравнению с бондами, индекс S&P 500 рухнул на 50%
❗️Это всего лишь статистика...

》Миллиардер Говард Маркс указывает на то, что облигации сравнялись по доходности с акциями. Советует делать ротацию из акций в бонды.

@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

12 Oct 2023 12:25

😂 У нас рынок спекулянтов-физиков: рынок превратился в гэмблинг…, - Горюнов

🗣 «При уменьшении free-float [доля акций в свободном обращении] в шесть раз и росте оборота торгов мы же понимаем, что это значит. Мы понимаем, что у нас рынок спекулянтов-физиков: у нас рынок превратился в гэмблинг… чистый гэмблинг* в условиях закрытой информации, непрозрачности корпоративного управления и всех других проблемах», — рассказал гендир СПБ биржи Роман Горюнов.

*Гэмблинг (gambling) в переводе означает "игра на деньги". Слово связано со словом игра (game) и происходит от старого английского слова gammon (мистификация, притворство). 

Азартная игра, гэмблинг, это не игра, основанная на  навыке или причастности. Это игра, основанная на чистом шансе.
》Это деятельность, когда человек рискует чем-то ценным, благодаря силам случая, находящимся полностью вне его контроля или вне любого рационального ожидания.

❗️Конечно, - гемблинг! Для всех остальных [😂]! Кому надо прорисовывать уровни, следить за новостями и просчитывать стратегию крупных игроков/институционалов. Но явно, Рома, - не для тебя [😁]! Тебе ли плакаться!? При твоем то наличии инфо по всем сделкам... кто и в чем в "лонге" или "шорте"..., в каких обьемах... и т.д.
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

11 Oct 2023 19:12

📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX закрыл основную сессию ростом на +0.54%. Все в рамках прогноза...

Рост тяжеловесных Газпрома, Роснефти и в особенности Лукойла [на преодолении значимой отметки ₽7000/акция] - внесли львиную долю в рост индекса.

❗️Новостной фон для российской фонды - спокойный. "Дорога" на 3225п по индексу - открыта. Ближе к этому уровню поделюсь своим видением по поводу дальнейшего движения индекса в целом и голубых фишек в частности. Есть аргументы как за рост, так и за широкий боковик...
》Хотя первое опасение все-же выскажу - Банки стали поднимать ставки по депозитам, и они достигают уже 13.5 - 14.0%. И это - не очень хорошая долгосрочная перспектива для фонды.
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

10 Oct 2023 19:10

Индекс Мосбиржи проконсолидировался всю основную сессию, закрывшись микроскопическим  ростом на +0.09%

》На вечерней сессии [см. тепловую карту, 20:00 мск], - консолидация продолжается.

Можно выделить из голубых фишек разве что ритейлер Магнит $MGNT, который растет на неплохих обьемах на +1.77%. Магнит предложил акционерам [нерезам] выкупить еще 7.9% своих акций [...и в будущем, как надеются инвесторы, - погасит этот и предыдущий выкупленные пакеты, уменьшив общую величину выпущенных акций и увеличив тем самым дивидендные выплаты на 1 акцию].

❗️Консолидация [как сегодня] на нашем рынка будет очень короткой, и если не поступит каких либо геополитических негативов, - в самом ближайшем будущем индекс зайдет в зону 3185 - 3225 и пойдет к верхней ее границе...
@Trader100pro

ТРЕЙДЕР 100% | Александр Иванов

09 Oct 2023 19:10

Индекс Мосбиржи #IMOEX завершил основную сессию ростом на 📈 +0.93%

Технически, индекс сегодня коснулся нижней границы диапазона, являющегося первой целью отскока [пока еще только отскока] от минимумов сентября: 3185-3225п.п.. Наш рынок отыграл ростом кипиш на Ближнем востоке [случившийся, ой, - опять на выходных 😂, пока основные фондовые рынки отдыхали], который спровоцировал рост цен на нефть [и российские нефтяники, во главе с Роснефтью $ROSN были сегодня главными бенефициарами этого роста].

》В целом, мировой рынок не верит в длительность этого конфликта, и [кроме нефти] даже не заметил, что Израиль воюет... Всеохватного "Побега от риска", как при начале СВО, - не наблюдается даже близко...

❗️Завтра, по классике - должен быть откат индекса, легкая консолидация и... резкий заход в зону и рост до верхней ее границы.
@Trader100pro