9710
Финансовый блог о тяжелой доле российского инвестора
🚗 CarMoney: купили по лоям, осталось дождаться прибыли
Сегодня микрофинансовая компания CarMoney опубликовала отчетность за 2023 года. Результаты могли бы быть и лучше, но, несмотря на то, что компания выдает займы под 80%+, рост ключевой ставки все же ударил по ним. Высокий «ключ» замедляет потребление, а значит, у мелкого бизнеса меньше заказов.
Выручка выросла на скромные 18% год к году, но в IV квартале наблюдался рывок за счет использования денег, привлеченных в результате IPO.
Чистая прибыль увеличилась на 42% — до 554 млн рублей. Но тут, как у всех компаний из финансового сектора, эффект был достигнут за счет роспуска резервов, сформированных ранее. В целом, результат совпал с нашим прогнозом.
Рентабельность капитала упала с 19,7% до 18,7%. Снижение ROE обусловлено существенным разовым увеличением капитала в результате сделки IPO, отметили в компании.
⚖️ Мнение 2Stocks
Позиция по CarMoney в нашем портфеле сейчас приносит 13%. Но что самое важное — уже сейчас можно говорить о том, что МЫ КУПИЛИ АКЦИИ НА ЛОЯХ!
Если планы компании реализуются, то МЫ ЗАРАБОТАЕМ ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ! Напомним, что в случае реализации плана по росту прибыли при текущих ценах CarMoney будет оценен в 2x по P/E.
Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе» 👈
$CARM
@twostocks
💻 «Астра» рассказала, как будет рвать рынок
День инвестора Astra (ASTR) прошел вчера в Кибердоме в Москве. По нашей просьбе Игорь Шимко @igor_shimko подготовил краткий конспект мероприятия.
Финансы 2023 года роскошны
Выручка растет на 77% до 9,54 млрд рублей. Так в том году никто не рос на нашем рынке.
EBITDA растет на 44%, рентабельность ниже 2022 года на 10 п.п. и составляет 43,5%.
Скорректированная прибыль по итогам года выросла на 26%. Темп роста требовал больших трат, но это задел на будущее.
Сейчас время бурно расти. Наняли более 1400 человек, более 60% — техспециалисты, которые создают продукты. В ходе IPO в портфеле было 17 продуктов, а сейчас уже 21.
Чистый долг околонулевой — денег от обычной работы хватает на все.
Планы компании амбициозны
Хотят вырасти втрое за 2 года. Это тоже очень высокий темп роста! В 2023 году выручка прибавила 76,7%, значит, компания закладывает аналогичные темпы роста и в 2024, и в 2025 годах.
Мотивационная программа очень обширна в сравнении с реальным free-float акций. Это навес, но не стоит ждать, что все сразу будут продавать, особенно топ-менеджмент.
На IPO потратили 681 млн рублей, компании реально важно быть публичной, чтобы предлагать сотрудникам программы вознаграждения акциями.
Стоит отметить, что идет сотрудничество и с другими хорошо известными нам игроками IT-рынка, чтобы предлагать комплексные решения бизнесам в России. В портфеле, помимо государственных гигантов, уже есть и частники, даже такие как Mars, Nestle и т.д.
Дивиденды
Должны быть 50% от чистой прибыли, согласно дивполитике. База выплаты 3,3 млрд рублей. Выходит 7,9 рубля на акцию или 1,16% к текущей цене. Мелочь, а приятно. Но это лишь начало, бурный рост бизнеса способен дать больше в будущем.
$ASTR
@twostocks
Прокуратура прокомментировала законность приобретения акций СМЗ миноритариями
РБК получил ответ Прокуратуры Пермского края по поводу ситуации с изъятием акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода (СМЗ). В ведомстве отметили, что приобретатели бумаг не являются добросовестными независимо от того, где они были приобретены:
«С учетом установленных обстоятельств в соответствии с положениями ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, в настоящее время владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод», не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли»
https://www.rbc.ru/finances/03/04/2024/660c007d9a794778e68d482f
@twostocks
🍏 Хотим сделать иксы на X5, ну почти...
Логика проста: акции еще не исчерпали весь свой потенциал роста, а техническая коррекция на 15% дала неплохую точку входа на среднесрочном горизонте.
☝️В итоге имеем:
Кеша на балансе у ретейлера более 500 рублей на акцию. Компания не платила 2 года дивиденды и, скорее всего, сделает это после редомициляции. А мы с вами очень хорошо знаем, как рынок относится к возобновлению дивидендных выплат. К тому же вместе с переездом уйдет и дисконт за иностранную «прописку».
Непонятно, правда, что компания будет делать с иностранными держателями. Образно выражаясь, видим определенный опцион на то, что нерезидентам будет предложена компенсация за их акции в размере 50% от рыночной стоимости, что будет равносильно выкупу со скидкой. Такой сценарий только увеличит апсайд.
❗️Единственная неприятность — этот актив фактически будет заморожен на срок до 4 месяцев, пока будет длиться редомициляция.
Но нас это не пугает, так как апсайд в районе 30% с достаточно высокой вероятностью является неплохой платой за 4 месяца «заморозки».
P.S. Завтра последний день, когда физлица могут купить X5 себе в портфель. 4 апреля Мосбиржа приостановит торги бумагой, пока не закончится процедура «переезда».
👉 Подписывайтесь на нас в «Пульсе», чтобы не упустить лучшие идеи для своего портфеля
$FIVE
@twostocks
🚗🏡 НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ЦЕНЕ МАШИНЫ ВСЕ-ТАКИ СУЩЕСТВУЕТ
Помните, мы как-то раз писали про то, что в 1990-ых квартиру можно было купить по цене машины. Потом мы объяснили, почему сейчас это невозможно. Но идея нас все равно не отпускала и вуаля — квартира за машину все-таки найдена.
Зарубежная недвижимость в условном Таиланде обойдется вам в сумму от $100 тыс. и принесет гораздо больше, чем Porsche Macan (рестайлинг 2023 года стоит около 12 млн рублей), который на самом деле ничего не принесет, кроме амортизации.
Наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global собрали крутейший путеводитель по зарубежной недвижимости для россиян и представят его на вебинаре 3 апреля. Мы пойдем (нам не нужен Macan), приходите и вы!
⏰ 3 апреля в 19:00 мск
🔑 Регистрация обязательна
📺 Ссылка на просмотр придет за сутки до мероприятия
https://events.intermark.expert/onlinetranslation-2stocks-03042024
@twostocks
🤯 🍏 Коллеги, вот вы льете сейчас X5 на Мосбирже, а ведь для долгосрочных инвесторов ничего ужасного не происходит. Отличный бизнес, вернется к дивидендам, покажет колоссальный рост. Ну да, приостановят торги на некоторое время, и что?
@twostocks
🔥 Топ-материалы 2Stocks в марте 2024
Полезные посты
📋 Раскрыта доля участия физлиц в IPO — о чем это говорит?
🔎 УК опрокинули рынок — немного забавной конспирологии
💔 В облигациях полный звездец — как это скажется на рынке?
🔄 Обмен заблокированными активами: что важно знать?
👀 Что мы упускаем — не надо недооценивать один фактор
Сделки в портфеле 2Stocks
🏦 Не стали наращивать «Тинькофф» после редомициляции, а потом и вовсе закрыли позицию
💻 Продали «Астру» — 55% профита за 3,5 месяца
⛏ Держим дальше ЮГК — позиция уже принесла 60%
🤯 IPO «Европлана»: пытались подать заявку, но не получилось
Эфиры
Инвестиционные и иммиграционные возможности — 2024
🟠 Эфир пройдет в апреле, но планировать его мы начали еще в марте
🟠 Его проведут наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global
🟠 Дата и время: 3 апреля в 19:00 мск
🟠 Регистрация обязательна, ссылка на просмотр придет за сутки до мероприятия
🟠 Программа ниже. Приходите, будет супер!
Возможности для инвестиций в зарубежную недвижимость
• Какие страны сейчас приносят максимальный доход
• Как выбрать подходящую инвестиционную стратегию
• Как выгодно инвестировать в популярные локации и не ошибиться
• Инвестиции с фиксированной доходностью — надежные проекты эксклюзивно с Intermark
Доступные иммиграционные программы
• Иммиграционные программы, доступные для россиян в 2024
• Что выбрать — получение вида на жительство или альтернативного гражданства
• Какие преимущества дает европейский вид на жительство, помимо свободы перемещения по Европе
📺 Смотрите на платформе Intermark Global
Большой дивидендный сезон — 2024
🟠 Все эмитенты России
🟠 Отсечки
🟠 Размеры дивидендов
🟠 Даты выплат
🟠 Даты собраний акционеров
👉 Удобно следить в дивкалендаре 2Stocks
С любовью, ваш 2Stocks ❤️
И отличного апреля!
@twostocks
🍏 МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ!
Новость: Минпромторг запустил принудительную редомициляцию X5 Retail Group.
Держим X5 в нашем портфеле, как раз покупали под это👈
‼️ПОЗА УЖЕ ПРИБАВЛЯЕТ 48% ПРОФИТА!
👉Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе»
$FIVE
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 29 марта
▪️Индекс Мосбиржи держится выше отметки 3300 пунктов. Впереди — дивидендный сезон, который будет оказывать поддержку акциям. За это время компании выплатят 3,5 трлн рублей дивидендов.
▪️Индонезия ускорит производство никеля, несмотря на низкие мировые цены.
▪️Импорт сырой нефти в Азию растет на фоне скупки российской нефти Китаем и Индией.
▪️Размещение «Европлана» прошло по верхней границе ценового диапазона — 875 руб. за бумагу. Здесь мы писали, почему участвуем в этой сделке.
@twostocks
IPO «Европлана». Участвуем!
«Европлан» — одна из крупнейших лизинговых компаний РФ, специализируется на финансовом лизинге легковых и грузовых авто для малого и среднего бизнеса.
➕Что нам нравится
Среднегодовые темпы роста лизингового портфеля (CAGR) за последние 5 лет — 37%.
Рентабельность капитала на уровне 40% за последние 5 лет.
Дивполитика предполагает выплату 50% от чистой прибыли. За 2023 год дивдоходность будет всего 7%, но, учитывая темпы роста бизнеса, это неплохо.
Роль непроцентных доходов — 42%. У конкурентов сильно ниже, что является преимуществом в период высокой ключевой ставки.
Переподписка уже в 4 раза. По итогу, скорее всего, увидим в 6–8 раз. В IPO принимают участие институциональные инвесторы, а это значит, что, не добрав нужный объем, они будут покупать в стакане.
Free-float на уровне 12,5%, так что можно рассчитывать на аллокацию выше 1%, как у других хайповых IPO.
Доля «Европлана» на рынке лизинга — 10%. Крупнейший игрок.
➖Что нам не нравится
Рост лизингового портфеля на уровне рынка (CAGR по рынку за последние 5 лет — 33%). Отраслевые аналитики предполагают замедление темпов роста до 15% в последующие годы — главный риск для котировок.
Компания не планирует форсировать рост, так как не хочет жертвовать маржинальностью. С одной стороны, поддержка высокого уровня маржинальности — это хорошо. С другой — почему бы не попытаться захватить большую долю рынка?
IPO проходит на схеме cash out, т. е. владелец продает часть бизнеса, а полученные деньги не пойдут на развитие компании.
⚖️ Мнение 2Stocks
Компания оценена по P/E 7x — не сказать, что оценка низкая, но и у компании нет цели разместить за дешево маленький объем, а потом после разгона сделать SPO по нормальной цене.
Тем более, если в ближайшие пару лет темпы роста прибыли будут в районе 20%, то P/E упадет ниже 5x. Очень неплохие перспективы для долгосрочной инвестиции.
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 28 марта
▪️«Алроса» и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 г. В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у «Алросы» первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году.
▪️Сокращение нефтедобычи Россией может подтолкнуть цену на нефть марки Brent к уровню $90 за баррель уже в апреле и к $100 за баррель к началу осени, считают аналитики JPMorgan.
▪️За день до закрытия книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в 4 раза.
▪️В правительстве начали обсуждать приватизацию «Дом.РФ» через IPO.
@twostocks
💻 Вчера продали «Астру» — 55% профита за 3,5 месяца
Покупали тут 👈
Котировки рванули вверх на слухах, что компанию может купить VK, «Ростелеком», «Росатом» или МТС, которые заинтересованы выстраивать собственные экосистемы IT-продуктов.
Конечно, если такая сделка состоится, она явно пройдет с премией к рынку. Но это пока всего лишь слухи. Не факт, что «Астру» будут покупать, и не факт, что владельцы компании согласятся на предложение. А котировки уже прилично на этом выросли.
К тому же не забываем, что на IPO было размещено всего 5% акций. Такое обычно делается, чтобы котировки лучше росли на позитивных новостях (подробнее про эффект free-float писали тут). А затем, когда они достигают приемлемого для владельца/менеджмента уровня, компания проводит SPO.
👉 Подписывайся на нас в «Пульсе», чтобы не упустить лучшие идеи для своего портфеля
$ASTR
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 27 марта
▪️Индекс Мосбиржи вернулся в диапазон 3260-3300 пунктов. Отсутствие или усиление эскалации на геополитической арене после пятничных событий окажет существенное влияние на индекс.
▪️АФК «Система» утвердила дивидендную политику на три года. В 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году.
▪️«Ростелеком» рассматривает возможность выхода на рынок производства компьютерной техники.
▪️Российский аналог Zoom — IVA Technologies — планирует IPO. Компания может выйти на биржу во II-III кварталах 2024 года с оценкой 35–40 млрд рублей.
@twostocks
‼️ЧТО МЫ УПУСКАЕМ НА РЫНКЕ?!
Речь пойдет о факторе ликвидности, который при должной популярности акций у инвесторов позволяет расти гораздо выше фундаментально справедливой оценки. Именно поэтому на нашем стриме, посвященном стратегии 2Stocks на 2024 год, мы советовали присмотреться к бумагам третьего эшелона.
☝️Хорошим примером могут служить акции Whoosh и «Яндекса» в последние насколько дней.
🛴 У Whoosh free-float составляет 10%. В реальности, если взять в расчет различные фонды, которые держат бумагу в долгосрок и не продают, доля акций в свободном обращении значительно меньше. Бумаги были никому не нужны в течение всего II полугодия прошлого года, когда сезон закончился. Отправной точкой для роста котировок стала публикация в одном из популярных телеграм-каналов. К тому же компания объявила buyback.
Это привело к вымыванию реального free-float за счет увеличения количества холдеров — инвесторов, которые не готовы продавать акции по крайней мере в течение нескольких месяцев. Это позволяет легко разгонять акции на обычных объемах.
❗️Таким образом, на фактически неизменном фундаментале мы имеем рост на 50% с начала года чисто на технических факторах.
📱 Похожая ситуация сейчас наблюдается с «Яндексом», где на маленьком реальном free-float скопилось большое количество шортов, которые фактически не об кого крыть, а надо, потому что после делистинга Yandex N.V. перед листингом МКАО «Яндекс» это произойдет принудительно. Ситуация подробно описана тут.
💻🚗 По этой же причине мы обратили свое внимание на «Астру» в свое время (кстати, растет на 20% за последние дни) и CarMoney, которая еще не выстрелила, но поверьте, что при соответствующем новостном фоне с такой ликвидностью акции могут взлететь очень быстро, как и остальные, описанные в этом посте.
@twostocks
🔄 Обмен заблокированными активами: что важно знать?
Сегодня начался прием заявок от инвесторов на обмен заблокированных активов. Организатор обмена — брокер «Инвестпалата» — сформирует из замороженных бумаг лоты, а потом фактически проведет аукцион для нерезидентов. Предполагается, что иностранцы, у которых скопились деньги на счетах С (купоны, погашения по облигациям, дивиденды), выкупят на них у россиян «заморозку».
Про это уже много сказано, даты и сроки наглядно отражены в инфографике РБК, прикрепляем ее к посту.
Также хотим обратить внимание на то, как важно, чтобы заявленные к выкупу активы не превышали суммарно 100 тыс. рублей. Если брокер получит заявку, в которой будет превышение, то он сам на собственное усмотрение уберет часть бумаг, лишив инвестора выбора. Поэтому вооружаемся калькуляторами и считаем сами. Вот что для этого нужно:
☝️ Цены отсечения по активам, которые подлежат обмену, опубликованы в списке на сайте «Инвестпалаты». Они взяты с американских бирж по итогам торгов 22 марта. Также на эту дату взят курс ЦБ, по которому стоимость бумаг пересчитали в рубли (91,9499 руб.).
🧮 Калькулятор «Финуслуг». Полезный сервис от платформы «Финуслуги», довольно удобен и точен. Поставщиком котировок для него является НРД, поэтому можно смело доверять. Бумаги вбиваются по ISIN.
📱 Калькулятор FinEx. Для тех, кто держал фонды ETF-провайдера FinEx. Всего к обмену можно будет предъявить 20 фондов. Цены отсечения по ним пока не добавлены в список «Инвестпалаты», зато раскрыты самим провайдером.
🙋♂️ Брокеры. Некоторые из брокерских компаний заявили о планах сделать удобное решение для клиентов для подсчета стоимости портфеля. Не будем делать никому рекламу. Просто уточните у своего брокера, есть ли у него такой функционал.
@twostocks
🤯 Инвестировать в недвижимость все сложнее и сложнее
Сегодня в 19:00 мск наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global проведут вебинар, посвященный доступным для граждан России инвестиционным и иммиграционным возможностям.
⏰ 3 апреля в 19:00 мск
💰 Открытое мероприятие
🔑 Регистрация здесь
☝️Почему стоит посмотреть вебинар?
🏗 Льготные программы взвинтили стоимость «первички» до небес, а высокая ставка ЦБ подавляет спрос на «вторичке». В результате цены на этапе котлована часто бывают равны или превышают цены аналогичного вторичного жилья. Это делает бессмысленной стратегию покупки квартиры в новостройке с целью последующей перепродажи.
🌏 В то же время зарубежная недвижимость остается по-прежнему привлекательной и доступной. Это не только двузначная доходность в валюте, но и возможность получить ВНЖ/гражданство, разблокировать активы в Euroclear, открыть счет за границей, обеспечить ребенку обучение в топовых ВУЗах мира и многое другое.
📺 Эксперты помогут вам сориентироваться в иностранных программах покупки недвижимости. И не надо бояться цен — они вполне адекватные. Так, минимальный объем инвестиций ($100 тыс.) соответствует средней цене евродвушки в комфорт-классе в Москве (10-12 млн рублей).
🔑 Регистрация здесь
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 3 апреля
▪️Цена золота превысила $2300 за унцию и обновила исторический максимум. Ранее писали, почему мы продали ЮГК и сколько заработали на этой сделке.
▪️Цена нефти Brent превысила $89 впервые за пять месяцев. Геополитика толкает котировки вверх.
▪️Акции «Газпрома» неожиданно начали активно дорожать вчера в районе 18:00 мск. Но шансы на дивиденды крайне малы, скорее всего, акции выдернули на фоне общей эйфории на рынке.
▪️«Астра» планирует начать экспансию на зарубежные рынки в 2025 году. Сегодня до обеда дадим по ней более развернутый взгляд. Вчера мы побывали на Дне инвестора в Кибердоме.
▪️Наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global собрали крутейший путеводитель по зарубежной недвижимости для россиян и представят его на вебинаре сегодня в 19:00 мск. Смотреть здесь 👈
@twostocks
🔥 Конкурс инвестидей «Опционы на миллионы»: результаты и победители!
Сервис Invest-idei.ru объявил победителей конкурса аналитики «Опционы на миллионы», который проходил при поддержке Московской биржи и информационным партнером которого выступал 2Stocks. Стримы в рамках конкурса можно посмотреть на нашем Youtube.
Для победы в конкурсе с декабря 2023 года по март 2024-го аналитикам было необходимо опубликовать не менее 5 идей на опционы, либо на активы, которые являются базовым активом опционов на Московской бирже. Всего в турнире приняли участие 20 аналитиков, которые сгенерировали 99 инвестидей. 70% всех идей закрылись в плюсе.
Победители в номинациях
🏆 Лучшая доходность
🥇Первое место — «Тинькофф» (+9,7%)
🥈Второе место — ТГ-канал «Сигналы РЦБ» (+6,2%)
🥉Третье место — «Газпромбанк Инвестиции» (+4,8%)
🏆 За вклад в развитие рынка — самый активный автор
«Финам» (27 инвестидей, которые можно реализовать с помощью опционов).
🏆 Самая доходная инвестидея: «Северсталь» от «Финам» — прибыль 1310% на покупке опциона «колл».
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 2 апреля
▪️Индекс Мосбиржи обновил рекорд с февраля 2022 года. Цены на золото достигли нового исторического максимума. На рынке эйфория. Мы писали, что сейчас хорошее время фиксировать прибыль.
▪️«Новатэк» резко сократил добычу газа на «Арктик СПГ – 2». Хранить его компании больше негде, а отгружать не на чем.
▪️Аналитики ожидают в 2024 году восстановления цен на азотные и фосфорные удобрения. Этому будут способствовать волатильность на газовом рынке и дефицит предложения.
▪️Микрофинансовая компания «Займер» объявила о планах провести IPO в апреле. Она планирует привлечь около 3 млрд рублей. Оценка бизнеса соответствует мультипликатору 5-6x по P/E.
▪️Наши друзья из агентства недвижимости Intermark Global собрали крутейший путеводитель по зарубежной недвижимости для россиян и представят его на вебинаре 3 апреля. Смотреть здесь 👈
@twostocks
🔆 ЮГК: время собирать профит
Буквально позавчера писали про золото и про то, что сохраняем ЮГК в портфеле. Но сегодня в моменте акции прибавляли более 10%. А за три последних торговых дня рост достиг 25%.
⛏ Несмотря на позитивный взгляд на золото в целом, считаем, что в котировки уже заложена значительная часть позитива. Поэтому сегодня на подходе к 1 рублю зафиксировали профит в 75%.
📈 Сейчас на рынке наблюдается эйфория
Например, даже акции «Аэрофлота» обновили двухлетний максимум. Это хорошее время потихоньку фиксировать прибыль, чем мы с вами и занимаемся.
$UGLD $GOLD
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 1 апреля
▪️Мосбиржа с 1 апреля вводит запрет на короткие позиции по бумагам X5 Group. В пятницу вечером Минпромторг запустил процедуру принудительной редомициляции, подав иск к головной нидерландской компании X5 Retail Group N.V.
▪️30 апреля истекает срок указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. «РБК Инвестиции» проанализировали, будет ли продлено действие этого документа, и какие еще факторы окажут влияние на курс рубля в апреле.
▪️Цена на газ в Европе по итогам января — марта 2024 года упала на 17%, до около $306 за тыс. куб. м.
▪️Сегодня последний торговый день торгов акциями «Норникеля» в режиме Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом.
@twostocks
🔅 Золото, что ты делаешь?! Продолжай!
Золото, который день обновляет исторические максимумы. И пока многие лишь продолжают рассуждать о том, как можно отыграть этот рост, МЫ УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ 60%, инвестировав в акции ЮГК осенью. Кстати, они сегодня растут более чем на 5%.
Говоря о дальнейших перспективах золота, пока нет оснований предполагать, что рост кончился. Так как нет причин ожидать, что мировые ЦБ завершили свои покупки, что и стало триггером текущего ралли.
⛏ Так что, несмотря на солидный профит, пока оставим ЮГК в нашем портфеле.
👉 Подписывайтесь на нас в «Пульсе», чтобы не упустить лучшие идеи для своего портфеля
$UGLD $GOLD
@twostocks
«Европлан» — будем ждать ниже
«Европлан» немного не дотянул до планки, где мы хотели сдать акции. Поэтому сдали чуть выше 1000 рублей. Получилось заработать 16%.
Есть ощущение, что бумагу могут опустить в район 800 рублей на фоне исхода «инвесторов» и забыть о ней до ближайших отчетов. Если это произойдёт, то там мы уже задумаемся об инвестиционных покупках.
P.S. В приложении «Тинька» случился какой-то баг, поэтому заявка в публичный портфель 2Stocks не разместилась 🥲
☝️Но мы отыгрываем наши идеи, в том числе и на личных счетах, поэтому прилагаем скрин оттуда.
@twostocks
⛽️ Убойный инструмент будет, коллеги. Лучший хедж от инфляции:
https://quote.rbc.ru/news/article/660585529a7947bab1516b7c
@twostocks
🏡 Наши друзья из агентства зарубежной недвижимости Intermark Global подсчитали, что по итогам 2023 года основной спрос россиян по покупке недвижимости в зарубежных странах распределился между:
🟠 Юго-Восточной Азией (37%)
🟠 Ближним Востоком (22%)
🟠 Европой (20%)
🧐 Кому это подходит?
Для начала давайте сориентируемся по условиям. Инвестиции в зарубежные квадратные метры уместны для тех, кто располагает капиталом не менее $100 тыс.
Например, стартовый чек для инвестиций в Таиланд (виллы и апартаменты на Пхукете, Самуи) начинается от $105 тыс. и дает доходность в диапазоне 5-10% годовых. Для вложений в недвижимость Индонезии (апартаменты, таунхаусы и виллы в Убуде) минимальный уровень инвестиций составит $100 тыс., а доходность будет плавающей от 10% до 15%.
☝️На что обратить внимание?
Также нужно обращать внимание на валюту, в которой выплачивается доход. Например, в Таиланде это тайский бат, а в Индонезии — доллар США. Кому-то может не понравиться, что в ряде стран доход выплачивается в национальной валюте. Но в такой ситуации надо смотреть на другие факторы, например, планируете ли вы жить и тратить деньги в этом государстве, а также какая там инфляция. Так, в Индонезии за последние 12 месяцев была зафиксирована дефляция (отрицательный рост цен, Карл!).
3 апреля Intermark Global проведет эфир, на котором расскажет о программах инвестирования в зарубежную недвижимость. Как выбрать страну? Как сформировать собственную стратегию? Какие объекты недвижимости подходят для вас? А также какие иммиграционные возможности доступны в разных странах?
Если вас интересуют эти вопросы, то вам сюда 👉 Инвестиционные и иммиграционные возможности в 2024 году
@twostocks
👆Лучшее за сегодня👆
СПБ Биржа сосредоточится на IPO подсанкционных компаний
Коллаж: Alenka Capital
@twostocks
Очень красноречивый слайд от Московской биржи. Фактически он говорит о качестве эмитентов, которые провели IPO в 2023 и 2024 году. Не будем показывать пальцем (это некрасиво) — вы сами все поймете по доле участия частных инвесторов.
Есть эмитенты, которых вообще не покупали институциональные инвесторы. В России это чаще всего управляющие компании, которые инвестируют на более долгий срок и на основе фундаментальных факторов.
@twostocks
Мосбиржа сегодня запустила два новых фьючерса на иностранные ETF. Это контракты на фонды, которые повторяют динамику американских индексов Dow Jones 30 и Russell 2000.
Фьючерс на паи фонда DJ Industrial Average ETF
▪️Торговый код – DJ30 (DJ)
▪️Лот контракта – 1 инвестиционный пай фонда
▪️Шаг цены – 0,1 доллара США
▪️Стоимость шага цены – 0,1 доллара США
▪️Цена исполнения фьючерса – значение чистой стоимости инвестиционного пая SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust за предшествующий день
Фьючерс на акции фонда iShares Russell 2000 ETF
▪️Торговый код – R2000 (R2)
▪️Лот контракта – 1 акция инвестиционного фонда
▪️Шаг цены – 0,1 доллара США
▪️Стоимость шага цены – 0,1 доллара США
▪️Цена исполнения фьючерса – чистая стоимость акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF, опубликованная за день, предшествующий дню исполнения
Фьючерсы на иностранные индексы — один из немногих инструментов, который позволяет без рисков инвестировать в зарубежные рынки. Такие контракты не подвержены блокировке, т.к. являются расчетными, а не поставочными. Расчеты проходят полностью на территории России в рублях.
📄 Полная линейка таких контрактов от Мосбиржи
@twostocks
📡 2Stocks-радар: 26 марта
▪️Индекс Мосбиржи отыграл падение пятницы по итогам вчерашних торгов.
▪️Правительство России приказало нефтяным компаниям сократить добычу до 9 млн баррелей в сутки к концу июня, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
▪️Структура «Газпрома» выкупит долю Shell в проекте «Сахалин-2», получить которую прежде собирался «Новатэк». Это негатив для бизнеса «Новатэка».
▪️Мосбиржа работает над запуском собственного сервиса автоследования, пишут «Ведомости».
@twostocks
На прошлой неделе вышло много рекомендаций советов директоров по дивидендам. Собрали их для вас в нашем календаре.
На слайде он отфильтрован сверху вниз по мере приближения последнего дня для покупки под дивиденд. Но также его можно фильтровать по всем остальным кликабельным столбцам — в зависимости от потребностей инвестора.
@twostocks