❓ Альтсезон — ВСЁ?
📊 TOTAL3 — показывает общую рыночную капитализацию для топ-125 криптовалют, исключая BTC и ETH.
🤔 На недельном таймфрейме видно, что данный показатель задержался на уровне прошлого ATH — $1,1 трлн. Первый раз пробить эту отметку в декабре не получилось. Сейчас показатель поджимается к этому уровню. При его пробитии и закреплении над ним ожидаю сильное движение по альткоинам.
#TOTAL3 #альтсезон
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 26.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,764 трлн (+0,4%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 91,8 млрд (-40,6%)
🥇 Доминация BTC: 55,3% (-0,29%)
🪙 Цена BTC: $104 986 (-0,10%)
🔹Цена ETH: $3 337 (+0,54%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 55 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 40,82
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 73 (жадность)
⏺ Вчера: 75
⏺ Неделю назад: 77
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ XCN (+47,12%)
2️⃣ OM (+40,21%)
3️⃣ RUNE (+20,53%)
4️⃣ FARTCOIN (+12,19%)
5️⃣ TAO (+10,27%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ OP (-3,31%)
2️⃣ XLM (-3,01%)
3️⃣ QNT (-2,42%)
4️⃣ ATOM (-2,21%)
5️⃣ BONK (-2,16%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC после теста области на уровне $102K поджимается к уровню $105K. Продолжаю ожидать обновление ATH и выход в новый ценовой диапазон.
💰 Приток средств во все BTC-ETF за 2025 год составляет $4,2 млрд. Лидером по притоку стал ETF от BlackRock с отметкой $2,3 млрд. За все время BTC-ETF привлекли почти $40 млрд. Их общий объём активов под управлением составляет $121 млрд, а доходность составляет 127%.
🐳 Крупные BTC-держатели с 1 000+ BTC после выборов в США накопили 100K BTC, а мелкие BTC-держатели с 0,01-1 BTC, наоборот, распределили 500K BTC. Статистически на пиках бычьего рынка BTC наблюдается обратная тенденция, когда мелкие держатели активно приобретают BTC.
🆕 Доля новых китов (1 000+ BTC) с конца июля 2024 увеличилась с 17% до 60%.
🤍 Ethereum уверенно держит уровень $3 200, от которого неоднократно наблюдалась реакция. Ближайшей целью является отметка $3 550.
💼 WLF продолжает аккумулировать ETH, WBTC и другие токены на блокчейне Ethereum. Топ-3 актива в портфеле занимает: 55 369 ETH (47,7%), 646,71 WBTC (17,4%) и 19 405 stETH (16,7%).
⚠️ Открытый интерес по Ethereum продолжает активный рост с ноября 2024, показав рост с $9 млрд до $21,6 млрд. Большой объем открытых позиций по ETH может вызвать сильный каскад ликвидаций.
#обзор
@vv_crypto_channel
💛 On-chain анализ метрик BTC: Часть 1
1️⃣ Скорость изменения реализованной капитализации
Реализованная рыночная капитализация в настоящее время достигла ATH $832 млрд и растет со скоростью $38,6 млрд в месяц. Ее скорость роста значительно снизилась, что вызвано замедлением фиксации прибыли.
2️⃣ Чистые реализованные прибыли/убытки
Объемы фиксации прибыли достигли пика в декабре 2024 года, составив $4,5 млрд, и с тех пор снизились до $316,7 млн, снизившись на 93%. Это указывает на перезагрузку рыночных сил спроса и предложения.
3️⃣ Абсолютные значения реализованной прибыли и убытков
Показатель значительно снизился с рекордного значения в $4 млрд до $1,4 млрд. Несмотря на падение на 65%, текущий уровень остается высоким.
4️⃣ Активность старых монет
В конце 2024 года и в начале января наблюдался продолжительный период высокого уровня перемещения старых монет, как в марте 2024 года. Однако за последние недели эта метрика начала снижаться. Значительная часть инвесторов, планировавших зафиксировать прибыль, вероятно, уже сделала это в текущем ценовом диапазоне.
5️⃣ Давление продаж со стороны долгосрочных держателей
Заметен значительный спад общего объема запасов долгосрочных держателей, когда BTC достиг отметки $100K в декабре. Однако темпы снижения объема их запасов с тех пор замедлились, что указывает на ослабление давления со стороны продаж за последние недели. На данный момент общий объем запасов LTH начинает показывать признаки роста, что свидетельствует о том, что накопление и удержание в этой группе инвесторов сейчас превышают давление со стороны продаж.
#Биткоин #аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
💼 World Liberty Financial: портфель и активы
📊 Активы и их доля в портфеле:
🤍 ETH: 54,985 ETH ($183,53M) — 51,55%
💵 USDC: 55,34M USDC ($55,34M) — 15,54%
🧡 WBTC: 456,777 WBTC ($48,25M) — 13,55%
💜 STETH: 10K STETH ($33,29M) — 9,34%
🔻 TRX: 30,107M TRX ($7,54M) — 2,12%
🔯 AAVE: 19,399 AAVE ($7,07M) — 1,99%
🟦 LINK: 256,315 LINK ($6,72M) – 1,89%
💰 ENA: 5,779M ENA ($5,55M) – 1,56%
🔗 Ссылка на портфель WLF
#WLF #ETH #USDC #WBTC #STETH #TRX #AAVE #LINK #ENA
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 22.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,790 трлн (+3,23%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 241,7 млрд (-35,3%)
🥇 Доминация BTC: 55,3% (-0,5%)
🪙 Цена BTC: $105 738 (+2,94%)
🔹Цена ETH: $3 339 (+2,72%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 51 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 42,44
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 84 (чрезвычайная жадность)
⏺ Вчера: 76
⏺ Неделю назад: 70
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ AI16Z (+37,75%)
2️⃣ S (+19,75%)
3️⃣ VET (+16,59%)
4️⃣ WLD (+17,05%)
5️⃣ VIRTUAL (+16,18%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ FARTCOIN (-5,81%)
2️⃣ OKB (-1,86%)
3️⃣ AIOZ (-1,83%)
4️⃣ JUP (-1,14%)
5️⃣ WIF (-0,54%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC закрепляется над $105K, и ничего не мешает ему обновить ATH и выйти в новый ценовой диапазон, если он не закрепится под $105K.
💰 Вчера MicroStrategy добавила 11K BTC в портфель. Теперь на балансе компании 461K BTC ($48 млрд). MicroStrategy профинансировала свою последнюю покупку, продав более 3 000 000 акций на сумму $1,1 млрд в период с 13 по 20 января. Компания сохраняет возможность продать акции на сумму $5,4 млрд в рамках действующего соглашения.
⛏ C августа 2024 года сложность майнинга активно растет. Ежеквартальное изменение сложности увеличилось с отрицательных значений до +24%. Майнеры активно обновляют оборудование, что повышает общий хэшрейт сети.
💵 Средний дневной доход майнеров составляет около $45 млн. Активность в сети довольно высока и сопоставима с пиком бычьего цикла 2018 года и немного ниже пиков бычьих циклов 2021 и 2022 годов.
🤍 Ethereum продолжает стоять на месте. Ожидания прежние.
💵 Предложение USDC достигло самого высокого уровня за последние 707 дней, начиная с февраля 2023. Это связано со стратегическим партнерством с Cumberland, маркетмейкером, хорошо известным в сфере ETF. Если посмотреть на динамику цен в прошлом, то ликвидность USDC обычно вливалась в периоды консолидации или снижения цен.
#обзор
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 21.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,636 трлн (-0,85%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 369,1 млрд (-15,7%)
🥇 Доминация BTC: 55,6% (+0,98%)
🪙 Цена BTC: $102 220 (+0,37%)
🔹Цена ETH: $3 229 (-1,05%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 49 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 37,64
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 76 (чрезвычайная жадность)
⏺ Вчера: 76
⏺ Неделю назад: 63
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ RAY (+17,82%)
2️⃣ MNT (+7,23%)
3️⃣ GT (+6,90%)
4️⃣ AAVE (+6,66%)
5️⃣ KCS (+5,28%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ TRUMP (-35,26%)
2️⃣ FARTCOIN (-15,75%)
3️⃣ XDC (-9,02%)
4️⃣MOVE (-8,96%)
5️⃣WIF (-7,95%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC обновил вчера ATH и почти достиг отметки $110K, но долго на новых отметках BTC удержаться не смог и упал на 8%. За сутки цена почти не изменилась, но ожидания по обновлению ATH прежние.
📊 Давление на продажу BTC возросло, но давление на покупку остается высоким, что может снова подтолкнуть цену BTC к ATH.
👨🦳 По LTC наблюдается аномальный интерес со стороны крупных держателей в сторону лонговых позиций. Они заинтересованы в удержании лонг-позиции в 3 раза больше, чем ритейл.
🤍 Ethereum вчера достиг отметки $3 450, но, как и BTC, не смог удержаться и вернулся к значениям 24-часовой давности на уровне $3 250. Ожидания прежние.
🟢 Ставки финансирования для ETH остаются положительными, а использование кредитного плеча и количество открытых позиций продолжают расти.
#обзор
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 20.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,663 трлн (-3,69%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 438,1 млрд (+93,3%)
🥇 Доминация BTC: 55,1% (+0,75%)
🪙 Цена BTC: $101 706 (-3,04%)
🔹Цена ETH: $3 263 (-1,89%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 49 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 39,43
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 76 (чрезвычайная жадность)
⏺ Вчера: 77
⏺ Неделю назад: 61
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ TRUMP (+40,11%)
2️⃣ FARTCOIN (+24,33%)
3️⃣ MELANIA (+8,44%)
4️⃣ DEXE (+4,99%)
5️⃣ LEO (+2,42%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ AI16Z (-21,48%)
2️⃣ WIF (-19,22%)
3️⃣ S (-18,42%)
4️⃣ JUP (-16,42%)
5️⃣ FLOKI (-16,43%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC в выходные торговался выше $102K и пока не мог закрепиться над этой отметкой. Сегодня BTC коснулся поддержки на уровне $99K и торгуется чуть выше $101K. Ожидания по BTC прежние.
📊 Показатель SMA BTC Exchange Netflow показывает минимальное значение с февраля 2023 года. Чистый отток BTC с бирж в среднем за 100 дней составляет -3,38K. Это интерпретируется как повторное накопление BTC, связанное с переводом BTC на холодные кошельки для хранения.
🤍 Ethereum вчера снижался до $3 120, но уже восстановился и торгуется выше уровня поддержки на $3 250. Ожидания прежние.
⚠️ Компания сына Дональда Трампа выкупает ETH на десятки миллионов долларов. Их текущий баланс составляет 36 103 ETH или $117,42 млн.
#обзор
@vv_crypto_channel
💼 Публичный портфель
Вчера на $500 купил LTC, о котором отдельно писал в посте выше.
🔗 Ссылка на портфель
#портфель
@vv_crypto_channel
👨🦳 Litecoin готовится стать следующим ETF в США
📁 Компания Canary Capital подала обновленную заявку S-1 в SEC для запуска ETF на Litecoin. Аналитики Bloomberg считают, что после одобрения BTC- и ETH-ETF в 2024 году, LTC может стать следующим цифровым активом, получившим одобрение регулятора.
✔️ Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что эта заявка подтверждает слухи о том, что SEC рассматривает возможность одобрения ETF на основе Litecoin. Однако он предупредил, что предстоящие изменения в руководстве SEC могут повлиять на процесс утверждения. Председатель SEC Гэри Генслер, известный своим строгим подходом к криптовалютам, покинет свой пост 20 января 2025 года, уступив место Полу Аткинсу, который, как ожидается, будет более лоялен к криптоиндустрии.
🟢 Смена руководства SEC и более благоприятное отношение к криптовалютам со стороны администрации президента Дональда Трампа могут ускорить процесс одобрения новых крипто-ETF, включая Litecoin.
🤔 Мое мнение: я не сомневаюсь, что LTC-ETF будет одобрен, но на фоне этих ожиданий можно подобрать LTC с текущих уровней с целью на уровне прошлого ATH.
#Litecoin #ETF #SEC #новость
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 16.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,643 трлн (+3,54%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 181,8 млрд (+25,7%)
🥇 Доминация BTC: 54,2% (-0,91%)
🪙 Цена BTC: $99 596 (+2,55%)
🔹Цена ETH: $3 370 (+4,57%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 53 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 45,94
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 75 (жадность)
⏺ Вчера: 70
⏺ Неделю назад: 69
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ FARTCOIN (+28,57%)
2️⃣ VIRTUAL (+27,31%)
3️⃣ LTC (+16,57%)
4️⃣ AI16Z (+16,71%)
5️⃣ ALGO (+15,27%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ MOVE (-2,89%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC безоткатно дошел до обозначенной ранее цели $99K-$100K и остается над $99K. Если BTC не закрепится под $99K, то следующей областью со средоточением ликвидности является $102K-$103K.
🪙 С 9 января киты с 10K+ LTC накопили 250K монет за последние 6 дней.
🐂 В течение 2-х часов после выхода данных по CPI открытый интерес на Binance по BTC вырос на 3,30%, достигнув $10,96 млрд долларов.
🤍 Ethereum дошел до указанной ранее цели $3 350 и достигал вчера отметки $3 450. Пока что ETH откатил и держится выше отметки $3 350. Ожидаю, что ETH пойдет выше к указанной отметке $3 550.
🎮 L2-решения на Ethereum достигли совокупного дохода в размере $277 млн в 2024 году, при этом примерно 41% ($113 млн) было выделено в качестве затрат в основной сети Ethereum. Отсюда следует, что в прошлом году L2-решения получили совокупную прибыль в размере $164 млн.
#обзор
@vv_crypto_channel
💼 Публичный портфель
Выделил часть средств для публичного портфеля. На текущий момент там 3 актива: APEX, PEPE, OP.
🔗 Ссылка на портфель
#портфель
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 15.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,532 трлн (+2,87%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 144,5 млрд (-62,4%)
🥇 Доминация BTC: 54,7% (-0,38%)
🪙 Цена BTC: $97 125 (+2,13%)
🔹Цена ETH: $3 224 (+1,80%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 49 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 41,88
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 70 (жадность)
⏺ Вчера: 63
⏺ Неделю назад: 70
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ XDC (+18,07%)
2️⃣ DEXE (+12,81%)
3️⃣ RAY (+12,72%)
4️⃣ IOTA (+11,72%)
5️⃣ LDO (+11,14%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ FARTCOIN (-10,46%)
2️⃣ ONDO (-3,19%)
3️⃣ MOVE (-3,21%)
4️⃣ TAO (-2,56%)
5️⃣ SUI (-2,19%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC продолжает рост и вчера вырос на 2%. Обозначенная ранее цель $99K-$100K остается актуальной, но перед этим вероятна коррекция к уровню $95 500.
📊 За последние 60 часов только 2 из 57 крупных альткоинов смогли превзойти BTC по темпам роста в процентах. Можно ожидать, что в ближайшие несколько дней альткоины начнут начнут превосходить BTC.
🤍 Ethereum восстановился до указанной вчера отметки $3 250. Пока отката от этого уровня не наблюдается. При пробое вверх следующими целями являются отметки $3 350 и $3 550.
📉 Активность адресов по топовым мем-токенам на площадке SunPump продолжает снижаться до минимальных отметок за все время.
🟦 За последние 24 часа крупные держатели купили 1,35 млн LINK.
#обзор
@vv_crypto_channel
🟢 Можно присмотреться к покупкам
📈 Вчера я открыл long-позиции по Ethereum и HPOS10I. В среднесрочной перспективе я ожидаю, что они достигнут уровней, которые были зафиксированы в середине декабря.
📊 Если макроэкономические данные оправдают прогнозы или окажутся лучше, то можно будет с большей уверенностью сказать, что среднесрочное дно уже пройдено.
💰 На споте я купил PEPE, OP и APEX.
#Ethereum #торговля #PEPE #OP #APEX #HPOS10I
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 13.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,432 трлн (-0,87%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 90,7 млрд (+16,4%)
🥇 Доминация BTC: 54,5% (+0,89%)
🪙 Цена BTC: $94 476 (-0,02%)
🔹Цена ETH: $3 238 (-1,29%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 53 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 39,06
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 61 (жадность)
⏺ Вчера: 62
⏺ Неделю назад: 76
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ HYPE (+3,84%)
2️⃣ KCS (+3,45%)
3️⃣ RAY (+1,56%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ VIRTUAL (-10,33%)
2️⃣ SPX (-7,77%)
3️⃣ BGB (-7,38%)
4️⃣ ONDO (-7,07%)
5️⃣ IOTA (-6,95%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC продолжает стоять в боковике, и последние 3 дня волатильность низкая. Сценарий со снятием уровней ниже $90K перед дальнейшим ростом остается актуальным.
❓ Затишье и неопределенность на крипторынке может быть связано с ожиданием публикации ключевых макроэкономических показателей США: CPI и PPI.
🤍 Ethereum продолжает находиться на нижней границе боковика. На прошлой неделе цена ETH упала на 10%, закрывшись ниже предыдущего бара. Остаётся высокая вероятность движения в сторону $3 050 и ниже перед дальнейшим ростом.
🌡 Ставки финансирования для топ-криптовалют остаются нейтрально положительными, начиная с 10 декабря.
#обзор
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 10.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,408 трлн (-1,24%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 176,1 млрд (-11,2%)
🥇 Доминация BTC: 54,4% (+0,52%)
🪙 Цена BTC: $93 820 (-0,61%)
🔹Цена ETH: $3 253 (-2,54%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 49 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 40,40
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 50 (нейтрально)
⏺ Вчера: 69
⏺ Неделю назад: 74
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ BGB (+4,43%)
2️⃣ KAIA (+3,23%)
3️⃣ UNI (+1,58%)
4️⃣ LTC (+1,37%)
5️⃣ KCS (+1,27%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ RUNE (-18,15%)
2️⃣ SPX (-13,45%)
3️⃣ TAO (-6,87%)
4️⃣ WIF (-6,42%)
5️⃣ VIRTUAL (-6,35%)
👀 Текущая ситуация:
💛 В краткосрочной перспективе биткоин остаётся в нисходящем тренде. Вчера его цена достигла уровня $91 200. Однако ниже этой отметки всё ещё есть области, в которых BTC может достичь своего пика перед тем, как развернуться и продолжить рост.
😬 За последние сутки краткосрочные держатели перевели на биржи более 33 000 BTC, что составляет более $3 млрд. Эти пользователи ежедневно распределяют свои активы, а не накапливают их. Начиная с 5 декабря, наблюдается снижение спроса со стороны этих участников рынка.
🤍 Ethereum, как и BTC, в последнее время демонстрирует нисходящий тренд. Вчера его цена достигла отметки $3 150, но этого может быть недостаточно для разворота и продолжения роста. По-прежнему существует вероятность, что цена упадет до уровня $3 050.
🪙 С ноября наблюдается положительная динамика в отношении новых пользователей блокчейна TON. New Adoption Rate — показатель, который демонстрирует процентное соотношение новых адресов, впервые совершивших транзакции, к общему числу активных адресов в конкретный день.
#обзор
@vv_crypto_channel
📈 Количество токенов в различных сетях
🆕 С 2024 года количество токенов на различных сетях продолжает сильно расти.
📊 На данный момент:
👽 Solana — 27,5 млн токенов
🟨 BSC — 4 млн токенов
💰 BASE — 2,7 млн токенов
💰 Ethereum — 1,2 млн токенов
💰 Polygon — 600K токенов
💰 Arbitrum — 300K токенов
💰 Optimism — 200K токенов
💰 Tron — 180K токенов
💰 Blast — 45K токенов
🤔 99,9% всех токенов уже мертвы и не нужны рынку. Лучше сконцентрироваться на тех проектах, которые уже имеют вес на крипторынке и входят в хотя бы в топ-1000 среди всех криптовалют по капитализации.
#аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
💛 On-chain анализ метрик BTC: Часть 2
6️⃣ Объем потоков на биржи по группам держателей
Потоки на биржи значительно сократились с максимума $6,1 млрд до $2,8 млрд (-54%), что подчеркивает существенное снижение недавней спекулятивной активности.
Особенно заметно снижение объемов потоков долгосрочных держателей на биржи: с $526,9 млн в декабре до $92,3 млн, что составляет падение на 83%.
7️⃣ Изменение балансов розничных и частных инвесторов
За последний месяц держатели с балансом <10 BTC увеличили свои запасы на 25,6K BTC. Для сравнения, месячный объем добычи BTC составил 13,6K BTC.
8️⃣ Диапазон изменения цены за последние 60 дней
Текущее значение диапазона цены является крайне низким, что является предвестником значительного всплеска волатильности в ближайшее время.
9️⃣ Концентрация предложения возле текущей цены в пределах ±15%
После пика цены BTC в декабре началась фаза консолидации. На данный момент около 20% всего предложения находится в диапазоне ±15% от рыночной цены.
1️⃣0️⃣ Отклонение цен продаж краткосрочных держателей от себестоимости
За последние недели произошло значительное сокращение активности продаж среди краткосрочных держателей, что привело к резкому снижению метрики. Это сигнализирует о том, что все планируемые инвесторами сделки по фиксации прибыли и убытков уже выполнены. Обычно это указывает на то, что рынок находится близко к локальному равновесию и может предвещать следующую волну волатильности.
📝 Вывод
Давление продаж по BTC снизилось по сравнению с декабрем 2024 года, и BTC приближается к краткосрочному равновесию. Волатильность демонстрирует сужение, и BTC торгуется в исторически узком 60-дневном ценовом диапазоне. Это сигнализирует о том, что BTC готовится к новому большому движению. Выделяю большую вероятность на то, что это движение будет направленно дальше вверх.
#Биткоин #аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 23.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,661 трлн (-3,34%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 172,2 млрд (-27,7%)
🥇 Доминация BTC: 55,1% (-0,4%)
🪙 Цена BTC: $101 737 (-3,78%)
🔹Цена ETH: $3 206 (-3,59%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 51 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 39,21
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 75 (жадность)
⏺ Вчера: 84
⏺ Неделю назад: 75
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ PENGU (+4,40%)
2️⃣ XDC (+4,25%)
3️⃣ XMR (+2,43%)
4️⃣ GT (+2,33%)
5️⃣ WLD (+1,43%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ AI16Z (-23,39%)
2️⃣ FARTCOIN (-18,09%)
3️⃣ MELANIA (-13,76%)
4️⃣ VIRTUAL (-12,42%)
5️⃣ JUP (-12,35%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC не смог удержаться над $105K и провалился даже под уровень $102K, поэтому можно ожидать повторный тест $100K.
⛏ Хэшрейт BTC остается на высоком уровне — 769 EH/s. Это эквивалентно 769 квинтиллионам вычислений каждую секунду.
⚠️ Усредненный за 30 дней реализованный профит по BTC снизился с $146 млн в день до $62 млн. Это все еще высокие показатели, однако если средние показатели упадут ниже $40 млн, рынок на текущих уровнях начнет остывать.
🤍 Ethereum провалился под $3 200, и если в ближайшие дни не получится подняться над этим уровнем, то можно ожидать тест отметки $3 050. При этом мои среднесрочные ожидания прежние.
🐳 Киты в ETH в 2 раза больше заинтересованы в лонг-позициях, чем розничные инвесторы.
💰 За последние 2 недели наблюдался заметный всплеск накопления Ethereum как среди держателей с балансом от 10 до 10 000 монет, так и среди более крупных держателей с балансом от 10 000 до 100 000 монет.
🐕 Крупные держатели с балансом от 10 млн до 1 млрд монет купили еще 590 млн DOGE за последние 24 часа.
#обзор
@vv_crypto_channel
🗺 Карта токенов 2025
💼 Grayscale Investments — ведущая компания по управлению цифровыми активами, основанная в 2013 году и являющаяся дочерней структурой Digital Currency Group. Все ее продукты представлены тут.
📈 Coinbase 50 Index (COIN50) — индекс, отслеживающий динамику 50 крупнейших и наиболее ликвидных цифровых активов по рыночной капитализации.
🤔 World Liberty Financial (WLF) — DeFi протокол, основанный в 2024 году при поддержке Дональда Трампа и его семьи. Дональд Трамп занимает должность "главного крипто-адвоката", Баррон Трамп обозначен как "визионер DeFi", а Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший выступают в роли "амбассадоров Web3".
🇺🇸 Made in USA — криптовалюты, разработанные с участием американских команд или зарегистрированные в США.
🪙 Chainlink является единственным токеном, представленным во всех четырех группах карты. LINK — универсальный токен, который обладает редким сочетанием технологической значимости, институционального доверия и высокой ликвидности.
Подробнее про принцип работы блокчейн-оракулов писал еще в январе 2023.
#инфографика #Chainlink #LINK #Grayscale #WLF #США #Coinbase
@vv_crypto_channel
🐂 Бычий катализатор по Ethereum
❌ Интеграция стейкинга в ETH-ETF в настоящее время ограничена в США из-за неопределенности регулирования. SEC не дала четких указаний относительно того, является ли стейкинг инвестицией в ценные бумаги, что привело к исключению функции стейкинга в американских ETH-ETF.
✔️ В других регионах, напротив, стейкинг в инвестиционных продуктах на основе Ethereum уже принят. Например, канадский фонд Ether Staking ETF компании 3iQ позволяет инвесторам участвовать в стейкинге на Ethereum, получая вознаграждение, которое отражается в стоимости чистых активов фонда. Аналогичным образом, 21Shares предлагает Ethereum Staking ETP в Европе, который отслеживает динамику Ethereum и реинвестирует доходы от стейкинга для повышения доходности.
📈 Включение стейкинга в ETH-ETF в США может существенно повлиять на рынок. Благодаря тому, что ETF смогут участвовать в стейкинге, инвесторы получат возможность заработать дополнительную доходность, что повысит привлекательность этих инвестиционных продуктов. Это приведет к росту спроса на Ethereum, поскольку перспектива получения вознаграждения за стейкинг через регулируемый финансовый продукт привлекает более широкий круг инвесторов.
🤔 Ожидаю, что с новой администрацией США стейкинг по Ethereum разрешат в ближайшее время, что будет катализатором роста Ethereum выше $4 100. Именно на это я и делаю ставку, удерживая лонг-позицию по Ethereum.
#Ethereum #стейкинг #ETH #ETF
@vv_crypto_channel
❓ Что сейчас делать на рынке?
💰 После выхода официального мем-токена Трампа TRUMP, в него было перелито много ликвидности из других альткоинов, так как многие решили продать свои позиции в пользу TRUMP.
📈 Может ли токен TRUMP вырасти еще больше?
Да, даже выше $100. Но стоит понимать, что TRUMP может откатить и до $43, и до $24.
🤔 Стоит ли покупать токен TRUMP?
Спекулятивно, он может продолжить рост и достичь отметок выше $100 под инаугурацию, но волатильность на нем слишком высокая, чтобы я участвовал в таких сделках.
📝 Мои действия
Я продолжаю удерживать открытые лонг-позиции и набранные активы на споте. В субботу я добавил BONK в портфель. Ожидаю топ по токену TRUMP и обратной ротации капитала из него в пользу других альткоинов.
#портфель #Ethereum #торговля #HPOS10I #TRUMP
@vv_crypto_channel
⚠️ Трамп запустил официальный мем-токен на Solana
💬 Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске официального мем-токена $TRUMP на блокчейне Solana. Сообщение об этом появилось на его платформе realDonaldTrump/113846888132979151">TruthSocial. Многие пользователи изначально предположили, что аккаунт Трампа мог быть взломан, однако последовала такая же публикация и в его официальном канале X.
🔗 Сайт проекта GetTrumpMemes.com, оформленный в стиле предыдущих NFT-коллекций Трампа, предоставляет подробности о токене. Указывается, что $TRUMP предназначен для выражения поддержки и не является инвестиционной возможностью или ценной бумагой. CIC Digital LLC, аффилированная с Trump Organization, и Fight Fight Fight LLC совместно владеют 80% токенов, которые будут разблокированы в течение 3-х лет.
📁 Ранее Трамп уже выпускал NFT-коллекции и поддерживал платформу децентрализованных финансов World Liberty Financial. Ожидается, что в первый день своего второго президентского срока он подпишет указ, касающийся криптовалют, что может существенно повлиять на американский крипторынок.
🚀 Капитализация мем-токена TRUMP за 3 часа превысила отметку $8 млрд, а объем торгов по нему уже достиг отметки $1 млрд.
🤔 Мое мнение: думаю, что вероятность взлома аккаунта уже меньше 50%, и это действительно официальный мем-токен Трампа.
#Трамп #Solana #новость #TRUMP
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 17.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,727 трлн (+2,35%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 185,2 млрд (+2,95%)
🥇 Доминация BTC: 54,0% (-0,18%)
🪙 Цена BTC: $101 596 (+2,10%)
🔹Цена ETH: $3 368 (-0,15%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 55 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 47,86
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 75 (жадность)
⏺ Вчера: 75
⏺ Неделю назад: 50
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ EOS (+18,97%)
2️⃣ LTC (+17,76%)
3️⃣ VET (+15,88%)
4️⃣ HBAR (+15,09%)
5️⃣ FARTCOIN (+12,92%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ AI16Z (-13,93%)
2️⃣ VIRTUAL (-7,59%)
3️⃣ S (-4,24%)
4️⃣ PENGU (-2,40%)
5️⃣ AIOZ (-1,70%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC вчера падал под $98K, но почти все падение было выкуплено, и сегодня BTC коснулся обозначенной вчера цели $102K, но пока ее не пробил и не закрепился над ней. В случае закрепления над $102K следующей целью является обновление ATH.
🟢 Последние 2 дня наблюдаются притоки в BTC-ETF. Суммарный приток за 2 дня составил $1,381 млрд. IBIT от BlackRock является лидером по притокам с суммой $559,8 млн или 5 580 BTC. По ETH-ETF также наблюдается положительный приток последние 2 дня в размере $226,3 млн или 66,81K ETH. ETHA от BlackRock также лидирует с притоком в размере $131 млн.
🤍 Ethereum коснулся области вчера области поддержки и находится около отметки $3 350. Ожидания прежние.
⚠️ Краткосрочные держатели BTC контролируют большую часть предложения. Это указывает на повышенную спекулятивную активность и увеличение вероятности волатильности. Именно так и происходит в настоящее время, поскольку метрика находится ниже 1 и переместилась в оранжевую зону. В предыдущих циклах BTC достигал пика в оранжевой зоне.
📊 Средняя ставка финансирования остается положительной и составляет 0,01, при этом лонговые позиции доминируют на рынке фьючерсов BTC на протяжении всего цикла с января 2023 года.
📊 Открытый интерес по BTC на ведущих биржах в настоящее время составляет 350K BTC. Это относительно высокий уровень, и он увеличивался в течение последнего квартала.
#обзор
@vv_crypto_channel
📈 Продолжаю удерживать long-позиции
Ожидания прежние.
#Ethereum #торговля #HPOS10I
@vv_crypto_channel
⏸ Приток стейблкоинов на паузе
📊 13 января приток стейблкоинов почти прекратился. Их суммарная капитализация стабилизировалась на уровне $189,1 млрд, а 30-дневное чистое изменение составило +0,56%.
📊 Это резко контрастирует с ростом ноября-декабря, когда приток стейблкоинов в размере $27,35 млрд (+16,9%) помог BTC вырасти с $67,8K до $106,1K (+56,5%), достигнув на пике 30-дневного чистого изменения в размере +10,67%.
💰 Во время роста с января по март было добавлено $14,68 млрд (+11,5%) ликвидности в стейблкоинах, а BTC вырос на +74,5% до $69,5K.
💸 В 2024 году через стейблкоины на рынок поступило $65 млрд — сумма, сопоставимая с годовым ВВП Литвы.
📝 Выводы
Для того чтобы крипторынок продолжал расти, необходима дополнительная ликвидность, которую могут обеспечить стейблкоины. Потенциал роста BTC становится всё более ограниченным, поскольку для достижения более высоких уровней требуется ещё больше стейблкоинов, чем раньше.
#стейблкоин #Биткоин #аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
📈 Продолжаю удерживать long-позиции
Ожидаю дальнейшего роста и восстановления цен на альткоины, в том числе на активы, которые я держу.
#Ethereum #торговля #HPOS10I
@vv_crypto_channel
🔍 Поведение различных BTC-держателей за полгода
🦐 Кошельки с 0-0,1 BTC
С середины октября данная группа держателей уменьшила суммарный объем предложения с 325K BTC до 315K. С начала января наблюдается остановка распределения BTC и небольшой спрос с их стороны на 585 BTC. Общий объем их предложения составляет 315K BTC.
🐟 Кошельки с 0,1-10 BTC
Поведение этих держателей схоже с более мелкими. С середины октября они распределили 84 521 BTC. С конца декабря они вновь начали аккумулировать и увеличили свое предложение на 5 604 BTC. Общий объем их предложения составляет 3,16 млн BTC.
🦈 Кошельки с 10-10 000 BTC
Эта группа держателей активнее всего аккумулирует BTC, и за полгода их объем предложения увеличился более чем на 350K BTC. Общий объем их предложения составляет 13,37 млн BTC.
🐳 Кошельки с 10 000+ BTC
Самые крупные участники рынка, наоборот, распределяют свои BTC, и их объем монет уменьшился на 218 000. Несмотря на это, цена BTC выросла на 57%. Общий объем их предложения составляет 2,95 млн BTC.
#Биткоин #аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 14.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,434 трлн (-0,06%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 384,5 млрд (+330,3%)
🥇 Доминация BTC: 54,9% (+0,59%)
🪙 Цена BTC: $94 820 (+0,02%)
🔹Цена ETH: $3 159 (-3,02%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 51 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 38,97
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 63 (жадность)
⏺ Вчера: 61
⏺ Неделю назад: 78
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ FARTCOIN (+41,82%)
2️⃣ KAS (+6,68%)
3️⃣ LDO (+4,85%)
4️⃣ HYPE (+3,59%)
5️⃣ RAY (+3,81%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ DEXE (-10,04%)
2️⃣ BGB (-5,52%)
3️⃣ RUNE (-5,52%)
4️⃣ WLD (-5,06%)
5️⃣ ENA (-4,53%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC вчера пробил зону $90K, как я предупреждал ранее, и вернулся в ту же точку, с которой начал вчерашний день — $94 500. Если макроэкономические данные выйдут в рамках текущего ожидания рынка, то можно продолжать ожидать рост, где ближайшей отметкой будет $99K-$100K.
🔼 Сложность сети BTC в очередной раз выросла, достигнув ATH на уровне 110,45 трлн. За 2024 год сложность сети выросла на 50%.
💰 MicroStrategy в очередной раз купила BTC. Их резерв был увеличен на 2530 BTC, что обошлось примерно в $243 млн. Общее количество BTC на их балансе составляет 450 000.
🤍 Ethereum, как я и писал ранее, упал ниже отметки $3 050 вплоть до уровня $2 920. По ETH также был выкуп этого падения, но не такой сильный, как по BTC, так как ETH все-таки закрыл дневной бар вчера падением на 4%. Первой целью по ETH является восстановление до вчерашних отметок на уровне $3 250.
#обзор
@vv_crypto_channel
🔎 Обзор крипторынка 11.01.25
💰 Капитализация крипторынка: $3,421 трлн (+0,16%)
💱 Объем торгов за 24 часа: 158,7 млрд (-10,3%)
🥇 Доминация BTC: 54,4% (+0,04%)
🪙 Цена BTC: $94 038 (+0,25%)
🔹Цена ETH: $3 238 (-0,43%)
📊 Индекс альтсезона за 3 месяца: 49 (не альтсезон)
📊 Средний RSI по рынку: 40,99
🤑 Индекс страха и жадности:
⏺ Сегодня: 69 (жадность)
⏺ Вчера: 50
⏺ Неделю назад: 73
📈 Лидеры роста за день из ТОП-100:
1️⃣ BSV (+13,89%)
2️⃣ IOTA (+9,17%)
3️⃣ FTM (+6,46%)
4️⃣ ALGO (+6,23%)
5️⃣ RUNE (+5,39%)
📉 Лидеры падения за день из ТОП-100:
1️⃣ AI16Z (-21,33%)
2️⃣ VIRTUAL (-9,04%)
3️⃣ SPX (-7,33%)
4️⃣ RAY (-7,32%)
5️⃣ HYPE (-5,58%)
👀 Текущая ситуация:
💛 BTC вчера снизился на 3% за 5 часов, но просадку быстро выкупили, и цена выросла на 4%. Пока что BTC торгуется выше нижней границы боковика. На 4-часовом ТФ тренд сменился на восходящий.
🎉 BTC ETF торгуются уже год, и за это время под управлением находится более 1,1 млн BTC. Лидером по количеству BTC является BlackRock с более чем 550K BTC. IBIT от BlackRock стал 30-м по величине притоков среди всех ETF в мире.
📊 Показатель MVRV для группы STH по BTC снизился и находится около среднего значения, от которого наблюдался рост в феврале 2024 года. MVRV для группы STH по BTC отражает соотношение рыночной цены BTC к цене себестоимости BTC для краткосрочных держателей. BTC превышает их цену себестоимости, которая составляет около $86,8K.
🤍 Ethereum продолжает находится на нижней границе боковика. Будет снятие уровней ниже, ближе к $3 050, или нет, я все-таки настроен позитивно и ожидаю как минимум возврат к $3 550.
🪙 За 48 часов крупными держателями было куплено около 1 млрд XRP.
#обзор
@vv_crypto_channel
💛 On-chain анализ метрик BTC
1️⃣ Процент коррекции цены с ATH
После роста BTC выше $100K в декабре цена BTC показала первую коррекцию. По сравнению с коррекциями 2024 года, эта коррекция довольно слабая и составляет 15%.
2️⃣ Уровень продаж BTC долгосрочными держателями (LTH)
Объем предложения LTH сократился более чем на 1 млн BTC с ноября 2024 года. Выраженное давление продаж в последнее время превышает давление, наблюдавшееся в период с декабря 2023 по март 2024 года.
3️⃣ Объем переводов BTC на биржи со стороны долгосрочных держателей
Из реализованного миллиона BTC долгосрочные инвесторы отправили на биржи почти 220K прибыльных BTC, в среднем переводя 2 200 BTC в день. Большая часть переводов пришлась на ноябрь-декабрь при цене BTC от $80K до $100K.
4️⃣ Объем переводов BTC на биржи со стороны краткосрочных держателей (STH)
Краткосрочные держатели были очень активны в последние месяцы, отправив на биржи примерно 1,5 млн BTC в прибыли, в среднем переводя 17K BTC в день. Большая часть этих трат пришлась на период с октября по декабрь, когда цена составляла от $70K до $100K.
5️⃣ Объем реализованных BTC майнерами
В период с ноября 2023 года по январь 2025 года майнеры потратили примерно 30K BTC, что делает их группой с самым низким давлением продаж на рынок за последние 2 года.
📝 Вывод
В период с октября 2024 года по январь 2025 года различными группами участников было оказано сильное давление со стороны продаж, оцениваемое более чем в 1 млн BTC. Несмотря на продолжающееся давление на спотовые рынки, по цене BTC была зафиксирована самая низкая коррекция от ATH с марта 2024 года.
#Биткоин #аналитика #onchain
@vv_crypto_channel
