-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
#اقتصادسیاسی
⚠️ قیمت #دلار ، حباب منفی #طلا و حتی وضعیت خریدهای بسیار درشت در #بورس به من میگه اگر غافلگیری ایجاد نشه، یک دور #مذاکرات در پیش خواهیم داشت....
✔️ به نظرم این آخرین دور باشه...
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 استاندارد ۱۵؛ شفافیت بیشتر یا نوسان بیشتر؟
🔹 از ابتدای سال ۱۴۰۵، طبق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۵، سرمایهگذاریهای سریعالمعامله باید پس از شناخت اولیه به ارزش منصفانه اندازهگیری شوند.
📌 در ظاهر، این تغییر گامی به سمت شفافیت و همگرایی با استانداردهای بینالمللی است؛ اما در بازار سرمایه ایران، یک پیامد مهم دارد:
📉 نوسان قیمت سهام، مستقیماً وارد سود و زیان شرکتهای سرمایهگذاری میشود.
🔸 در نتیجه:
• سود شرکتهای سرمایهگذاری نوسانیتر میشود.
• EPS و P/E میتوانند تحت تأثیر نوسانات بازار قرار گیرند.
• فشار برای تقسیم سود از محل سودهای تحققنیافته افزایش مییابد.
• احتمال تمرکز مدیران بر عملکرد کوتاهمدت پرتفوی بیشتر میشود.
• واکنش بازار به گزارشهای مالی میتواند هیجانیتر شود.
⚠️ نکته مهم اینجاست که شفافتر شدن ارزش داراییها الزاماً به معنای واقعیتر شدن سودآوری نیست.
شرکت سرمایهگذاری ممکن است روی کاغذ سود قابل توجهی شناسایی کند، بدون اینکه جریان نقدی متناظری ایجاد شده باشد.
🎯 بنابراین، چالش اصلی استاندارد جدید نه «ارزش منصفانه»، بلکه نحوه تفسیر سود ناشی از تغییرات ارزش بازار است.
#استاندارد_حسابداری15 #حسابداری #بازار_سرمایه #بورس #شرکت_های_سرمایه_گذاری #ارزش_منصفانه #EPS #تحلیل_مالی #بورس_ایران
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢نسبت P/E بازار به 6.9 واحد رسید.
این نسبت که همزمان با انتشار گزارشات خوب بهار تا 5.8 واحد نیز رفته بود الان به نزدیک 7 واحد رسیده و حدودا 18 درصد رشد کرده است.
سقف قبلی این نسبت عدد 8 واحد بوده و نزدیک به 17 درصد تا آن محدوده فاصله است.
درصورتی که اتفاق خاص نظامی و سیاسی رخ ندهد میتوان امیدوار بود که این نسبت مجدد به 8 واحد برسد.
آموزشی
#ومهان
ارزش بازار 39900 میلیارد تومان
حقوق صاحبان سهام 14812 میلیارد تومان
بهای تمام شده سرمایه گذاری 14053 میلیارد تومان
ارزش روز سبد سرمایه گذاری 59829 میلیارد تومان
NAV = 60588
80%NAV = 48470.4
P/80%NAV = 82%
نسبت مطالبات به دارایی ها 8%
رتبه ارزش بازار شرکت = 95
درصد تقسیم سود نقدی 1403 = 31%
درصد تقسیم سود نقدی 1404 = 45%
مبلغ سود نقدی سال مالی 1403 = 3600 میلیارد تومان
مبلغ سود نقدی سال مالی 1404 = 5100 میلیارد تومان
نسبت به سال گذشته 42% رشد
28907 میلیارد تومان سبد غیر بورسی دارد
1271 میلیارد تومان سود سهام تیر ماه به حقوق صاحبان سهام اضافه شده است
5100 میلیارد تومان سود تقسیم شده از حقوق صاحبان سهام کسر شده است
19 مرداد 05
#حرف_حساب
📌 ذوق بازار چند درصد بالا و پایین تمام می شود. اقتصاد واقعی هیچ تطابقی با اقتصاد بازار مالی ما ندارد. سود بدون ریسک، سودسازی های واقعی شرکتها و و و مشکلات سیستماتیک بی حسابی که در پیش رو است. بازار تا اینجا خوب بالا آمده است، اما از اینجا به بعد باید حواسها خیلی خیلی جمع باشد. باید جای رفت که کم ریسک تر بود، نه جای بین آسمان و زمین، که هر آن ممکن است، فروشنده های روی سود تصمیم گیرنده قیمت شوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 روی سخنم با مسوولین بورس است، زمانی که بعضی ها سال ۹۹ تصمیم گرفته بودند، خرج مملکت را از بورس در بیاورند، بازار چندین سال به کما رفت. الان هم همین برنامه را شاید بعضی ها در ذهن داشته باشند، اما خوب همراهی بازار کم تر است. اما طمع نمی گذارد. اگر با همین سرعت بخواهید هر سهم بزرگی را رشد دهید، بازار باز هم برای مدت طولانی به کما می رود. مراقب باشید. چرا همیشه در مدت کوتاهی بازار را بالا می برید، و بعد مدت زیادی در حالت فرسایش زمانی باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
مهم برای گروه #پالایشی
درخواست تمدید دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و محصولات تا انتهای سال/بورس 24
خبر مثبت برای پالایشیا:
عارف معاون رییس جمهور، فرمول فعلی برای پالایشیا تا پایان ۱۴۰۵ تمدید میشه.
کاهش تخفیف نرخ خوراک منتفی شد.
تمدید پذیرهنویسی صندوق نقره سیان
◀️پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایهگذاری کالای دیبای معیار۱ با نماد «سیان» به مدت ۲ روز کاری تمدید شد.
#بررسی
#شورت_پوت پر ریسک
شورت پوت طملت5032 با اعمال 1254 ریال با سربه سری 2% که فردا این قرارداد سررسید می شود.
اگر وبملت تا فردا بالاتر از قیمت 1254 ریال باشد فروش این قرارداد به شما 3 درصد بازدهی خواهد داد که معادل ماهانه 95 درصد خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢✔️🟢 #خودرو
📅 1405/5/19
⌚ 10:13:32 🔖 596
#خرید 8 کد حقیقی درمثبت 1.88 تابلو
به ارزش کل 16,103,755,504 ریال
سرانه خرید هر کد 2,012,969,736 ریال
تحرکات خرق عادت در خساپا
صف خرید خوبی زدن واسش
بازار داره بهتر میشه
البته حجم سنگین دیروز باید هضم بشه توی بازار
وتجارت و شستا نیز به صف خرید رسیدند.
بازار داره بهتر میشه
البته حجم سنگین دیروز باید هضم بشه توی بازار
وتجارت و شستا نیز به صف خرید رسیدند.
📌 بر اساس گزارشهای ماهانه، #وکبهمن، #ومهان، #وساپا، #وهامون و #والماس از نمادهایی هستند که میتوانند اثر قابلتوجهی از این محل در گزارشهای حسابرسیشده خود نشان دهند.
💰 برآورد اولیه مازاد ارزش به ازای هر سهم:
🔹 #وکبهمن: حدود ۴۰۰ تومان
🔹 #ومهان: حدود ۶۵۰ تومان
🔹 #وساپا: حدود ۳۴۰ تومان
🔹 #وهامون: حدود ۳۲ تومان
🔹 #والماس: حدود ۹۰ تومان
🚨 اما نکته مهم: این ارقام الزاماً به معنای ایجاد سود نقدی نیستند؛ بخش قابلتوجهی از این سود، ناشی از افزایش ارزش بازار داراییهاست.
📊 بنابراین، کاهش P/E پس از شناسایی این سود میتواند از نظر ظاهری جذاب باشد، اما برای ارزشگذاری این شرکتها باید NAV، کیفیت پرتفوی و سودآوری تکرارشونده را در کنار EPS جدید بررسی کرد.
#استاندارد_حسابداری15 #بورس #بازار_سرمایه #شرکت_سرمایه_گذاری #مازاد_ارزش #ارزش_منصفانه #P_E #NAV #تحلیل_بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_معاملات
📊صنعت کانی غیر فلزی
📢امروز مورخ 1405/05/19 ارزش معاملات صنعت کانی غیر فلزی به 189 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 179 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت کانی غیر فلزی در تاریخ 1405/05/18 به میزان 294 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/04/22 به میزان 105 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#رونددلاری ارزش بازار شرکتهای صنعت #روانکار
این نمودار تغییرات ارزش بازار دلاری شرکتهای صنعت روانکار را از سال 1400 تا امروز نشان میدهد.
19 مرداد 05
#خلاصه_بازار
۱۹ مرداد ۱۴۰۵
🔹 شاخص کل بورس امروز با افزایش ۹۴ هزار و ۲۱۳ واحدی (۱٫۶۹ درصد) به سطح ۵ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید.
🔹 نمادهای «شبندر»، «وپاسار» و «فملی» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند.
🔹 شاخص هموزن نیز با رشد ۱۳ هزار و ۳۲۷ واحدی (۰٫۸۵ درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۵۸۷ هزار واحد ایستاد.
🔹 ارزش معاملات خرد بازار به ۳۶ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید.
🔹 در جریان معاملات امروز، ۲٬۲۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 روزی که دو دو تا چهارتا بر بازار حاکم شود، هر سهمی را فقط به دلیل صف خرید بودن، نخواهد خرید. بازار در خیلی از سهام از رشد سودسازی آتی هم گذر کرده است. بنابراین کنترل هیجان در این روزها بسیار و بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، تصمیم گیری ها سخت و فروش در چنین بازاری.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
عرضه اولیه #احیا
از ساعت ۱۲ تا ۱۴ سفارش بذارید
قیمت ثابت ۳۴۱۸ ریال
هر کد حداکثر ۳۵۰۰ سهم
همه پالایشیا و سهام مرتبط از منفیا به صف خرید رسیدند و این برای بازار عالی شد.
Читать полностью…
📊 سود روی کاغذ ≠ سود در بازار
ممکنه یک اسپرد از نظر تئوری کاملاً جذاب باشه؛ اما در اجرای واقعی، به یک معامله بد تبدیل بشه.
چرا؟ 🤔
چون فقط محاسبه سود و زیان کافی نیست. باید پرسید:
🔹 آیا با این حجم واقعاً میتوانم وارد شوم؟
🔹 آیا هنگام خروج، خریدار و فروشنده کافی وجود دارد؟
🔹 آیا همه لگها نقدشوندگی مناسبی دارند؟
🔹 و اگر نیاز به هج داشته باشم، دارایی پایه چطور؟
در استراتژیهای چندلگ، نقدشوندگی بخشی از خودِ استراتژی است، نه یک جزئیات جانبی.
📌 فاصله بین «سود تئوریک» و «سود قابل تحقق» دقیقاً جایی است که بسیاری از معاملهگران غافلگیر میشوند.
#آپشن #اختیارمعامله #اسپرد #بازارسرمایه #معاملات_آپشن #نقدشوندگی #مدیریت_ریسک #استراتژی_معاملاتی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢✔️🟢 #پالایش
📅 1405/5/19
⌚ 10:13:32 🔖 510,020
#خرید 3 کد حقیقی درمنفی -2.66 تابلو
به ارزش کل 14,787,009,860 ریال
سرانه خرید هر کد 4,928,833,280 ریال
📌 اگر پولی که از جانب بعضی ها وارد بازار می شود، که بازدهی بدون ریسک ۳۹ درصد ، نقدشوندگی و بنیادی سهم برایش مهم نیست. اشکالی ندارد، بازار ممکن هست، بالاتر هم رود. اما خریدار و نگهدارنده سهام برای مدتها هم خودشان خواهند بود، مگر اینکه در قیمتهای پایین سهام را حراج کنند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 مثبتسازی بازار؛ فرصت یا زنگ خطر؟
هر روز که تلاش میشود بازار بدون پشتوانه بنیادی و صرفاً با خریدهای حقوقی مثبت نگه داشته شود، در واقع ریسک بازار بالاتر و بازدهی بالقوه آینده پایینتر میرود. به نظر میرسد عجلهای برای بالا بردن قیمتها و تحریک هیجان و طمع حقیقیها وجود دارد؛ اما بازاری که با هیجان جلو میرود، الزاماً با همان سرعت قابلحفظ نیست. در چنین شرایطی، احتیاط در تعقیب صفهای خرید و توجه به رفتار واقعی نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
وضعیت خوب تابلویی در کنار وضعیت مناسب چارتی در نماد دی با حد ضرر 127 و حد سود 195 تومانی
Читать полностью…
در پی مصاحبه دیروز مدیرعامل اخابر مبنی بر حل شدن مشکل سند کل ۱۷۸۵۵ ملک این شرکت و در جریان بود تجدید ارزیابی و با توجه به رویه جدید سازمان که سهمایی که تئوریک زیر ۱۰۰ دارن تجدیدشون مورد پذیرش واقع نمیشه، خوب نشستن صفشو.
گزارشی هم جدیدا خوب شده و به تقسیم سود رسیده اخابر.
صف نشینی در پیش گشایش!
معضلی به نام دامنه نوسان
به نام سهامداران خرد، به کام سفته بازان بزرگ