-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
#سیاسی
✍️ بیاید بدون تعصب به صحبت های امشب #محسن_رضایی بپردازیم؛ فارغ از شخصیت فردی، باید بپذیریم که اهمیت جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دوره جدید دیپلماسی در زمان فعلی بسیار فراتر از گذشته است؛
👈 رضایی امشب، هم چند بار تأکید کرد که #ایران به دیپلماسی قبلی برنخواهد گشت و هم حرفهای مثبتی از #مذاکرات زد! یک تناقض آشکار و این از نظر من یعنی بن بست؛
✔️ اما #نکته جدید این بود که شروط هفتگانه جدید رو بسیار فراتر از تفاهم اسلام آباد دانست!!!! مثالش تنگه هرمز بود: این بار مسیر به صراحت مشخص شده و اختیار آن کاملاً در دست #ایران است؛
👈 با توجه به مخالفت رهبر با بعضی بندهای تفاهم نامه، با تعبیر «علی‌الاصول»، به نظر میرسه شروط جدید کاملاً منطبق با نظر وی و سختگیرانه تر از تفاهم اسلام آباد به #آمریکا ارائه شده؛ همون نکته ای که حاج محسن درباره #تنگه_هرمز توضیح داد؛
✔️ به نظر شما حرف از پذیرش #آمریکا و #اسرائیل منطقیه؟!!
⚠️ روایت رسانه ها و تکه های مصاحبه رو کنار بذارید؛ بخش توضیح تفاوت شروط هفتگانه با تفاهم اسلام‌آباد و مثال رضایی رو دوباره گوش کنید؛
✅ من هم پیش تر مثل مجری، فکر میکردم شروط، منطبق بر تفاهم نامه اسلام آباده، که امشب فهمیدم سخت گیری بیشتر از اون تفاهم نامه هست...
👈 در نهایت #توصیه میکنم اسیر هیجانات مثبت نشید... روزهای بسیار عجیب و سختی در راهه...
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
فیلمی کوتاه با شرح «عرضه و تقاضا» در ساختار نظام سرمایه‌داری
Читать полностью…
#احیا
🔵 گزارش فروش مهر؛
◀️ نرخ فروش آهن اسفنجی داخلی در مهر نسبت به میانگین تابستان 8% رشد دارد.
✅ سود نه ماهه 733 ریال
قیمت روز 5350 ریال
ارزش بازار 34/3 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
⭕️ دونالد ترامپ:
ممکن است در جریان نشست گروه 20، شاهد یک توافق صلح بزرگ باشیم که شامل روسیه، اوکراین و ایران می‌شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#سیاسی
⚠️ هرکسی حقیقت رو بگه یا رد صلاحیت میشه یا حذف؛ هیچ کدام از ما وطن فروش نیستیم؛ فقط در بیان حقایق با شما فرق داریم...
🔹 یکی به نفعشه حقیقت رو قبول کنه و دیگری شعار دادن و انگ وطن فروش زدن به دیگران نون دونیشه...
✔️ تا زمانی که مرزی به نام شرف رو نپذیریم؛ جایی به نام وطن نخواهیم داشت؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
گواهی شمش #طلا با اونس ۳۸۷۶ دلار با دلار ۲۶۴ هزار تومان در حال معامله است. قیمت مناسبی است برای امروز ! باید روزهای آتی را باید دنبال کرد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#مذاکرات
✍️ من نمی‌دونم توی چه بازاری فعال هستید، نمی‌دونم شرایط #سرمایه_گذاری شما به چه صورته و شما چه نوع استراتژی دارید؛
👈 تنها چیزی که با اطمینان و با بررسی شاخص های مختلف و متنوع به دست آوردیم و از «خرداد تا حالا» هربار بدون تغییر حرفهامون، بهتون گفتیم اینه که هیچ #توافق و هیچ #مذاکره مثبتی در کار نخواهد بود؛ بهتره با این نگرش و بر این اساس استراتژی خودتون رو بچینید؛ نه با خبرهای فیک؛ ما از روی شانس با شما حرف نزده و نمیزنیم؛ تمام نتایج #تحلیل ما بر اساس بررسی شاخص ها و داده های بسیار زیاد، کامل و معتبره؛
✔️ بازه زمانی که در خصوص #جنگ بهتون گفتم رو یادتونه؟ این بازه زمانی رو خردادماه بهتون گفتم و بارها هم تکرارش کردم؛ توی کانال سرچ کنید؛ خیلی مهمه؛
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 گواهی شمش #نقره با اونس ۴۸ دلاری و دلار قیمت فعلی ۹ درصد حباب مثبت دارد. از طرف دیگر، طلا به قیمت و بدون حباب معامله می شود. جالب است، باید در این بازار باید دارایی های خرید که زیر قیمت باشد، نه دارایی های مثل #نقره که بالای ارزش ذاتی معامله می شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#شاخص
در پایان معاملات امروز 9 آبان 1405
📣ارزش معاملات در مجموع بورس و فرا بورس 54,451میلیارد تومان و همچنین
ارزش معاملات خرد امروز به 30,206میلیارد تومان رسیده است.
📈شاخص بورس با 1.62 درصد 🔻افت🔻 (-128,724 تغییر) در محدوده 7,838,826 واحد و شاخص هم وزن نیز با 0.58 درصد 🔻افت🔻 (-12,870 تغییر) در محدوده 2,196,877 قرار گرفته اند.
🔸تاثیر گذار ترین های بورس:
#فملي با -34800🔻 واحد
#فارس با -19420🔻 واحد
#شپنا با -8229🔻 واحد
#تابان با -6939🔻 واحد
#شستا با -5648🔻 واحد
#تاپيكو با -4871🔻 واحد
#وغدير با -4623🔻 واحد
🔸پرتراکنش ترین های بورس:
#زشك ، با حجم 188.096 M
#فساپ ، با حجم 17.057 M
#فملي ، با حجم 271.970 M
#فولاد ، با حجم 2.911 B
#وبملت ، با حجم 4.856 B
#تابان ، با حجم 147.256 M
#شپنا ، با حجم 580.037 M
📈شاخص فرابورس با 256 واحد 🔻افت🔻 در محدوده 66,128واحد قرار گرفته است.
🔸تاثیر گذار ترین های فرابورس:
#كگهر با -115🔻 واحد
#آريا با 111✅ واحد
#فزر با -97🔻 واحد
#شرانل با 44✅ واحد
#فغدير با 32✅ واحد
#هرمز با -31🔻 واحد
#مارون با -26🔻 واحد
🔸پرتراکنش ترین های فرابورس:
#شكيميا ، با حجم 644.769 M
#فكور ، با حجم 952.997 M
#وسرمايه ، با حجم 771.787 M
#سيمكات ، با حجم 10.620 M
#فنقره ، با حجم 89.698 M
#فزر ، با حجم 12.614 M
#لبن ، با حجم 45.009 M
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#خساپا بدون جنگ با مدیریت فشل و ابهامات کنترل سهم برای بلوک ۳۰ درصد از سقف ظرف این دو ماه سقوط داشته، بعد سهامدار از جنگ بیشتر از مدیر نالایق میترسه؟!
Читать полностью…
🏭 پتروشیمی‌ها در مسیر احیای تولید؛ آریا و پارس پیشتاز بازگشت
📊 گزارش‌های مهر ۱۴۰۵ از بهبود تدریجی تولید در بخشی از صنعت پتروشیمی حکایت دارد؛ هرچند سرعت بازیابی شرکت‌ها یکسان نیست و هنوز برخی از آن‌ها با فاصله معناداری از سطح تولید سال گذشته فعالیت می‌کنند.
🟢 پیشتازان بازیابی:
- #آریا: رشد ۲۹٫۶٪ ماهانه و عبور تولید از سطح مهر سال گذشته؛ یکی از قوی‌ترین نشانه‌های احیا.
- #پارس: رشد ۲۵٫۶٪ ماهانه و بازگشت به سطح تولید شهریور سال گذشته.
🟡 در مسیر بهبود:
- #شپترو: رشد ۵۳٫۵٪؛ اما با توجه به پایه ضعیف مقایسه، هنوز نمی‌توان از احیای کامل صحبت کرد.
- #اروند: رشد ۱۰۴٪ ماهانه، ولی همچنان ۳۴٫۸٪ پایین‌تر از مهر پارسال.
- #شغدیر: جهش ۱۸۲٪ ماهانه با بهبود تأمین VCM؛ همچنان پایین‌تر از سطح سال گذشته.
⚠️ بازیابی ناقص:
- #شکبیر: رشد ماهانه ۲۵٫۲٪، اما افت ۶۵٫۳٪ نسبت به مهر پارسال.
- #شپدیس: رشد ۱۹٫۳٪ ماهانه، با فاصله ۶۱٫۸٪ از تولید مهر سال گذشته.
🔎 جمع‌بندی تحلیلی:
نکته مهم گزارش‌ها، تفاوت میان رشد ماهانه و بازگشت واقعی ظرفیت تولید است. جهش درصدی به‌تنهایی نشانه احیای بنیادی نیست؛ بلکه باید استمرار تولید، دسترسی پایدار به خوراک و یوتیلیتی و در نهایت اثر آن بر فروش و حاشیه سود را بررسی کرد.
🎯 فعلاً آریا و پارس وضعیت امیدوارکننده‌تری دارند؛ اما در سایر شرکت‌ها، تداوم روند بهبود در ماه‌های آینده معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.
#بورس #پتروشیمی #گزارش_ماهانه #تولید #آریا #پارس #اروند #شغدیر #شکبیر #شپدیس #شپترو #تحلیل_بنیادی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 چرخش نقدینگی در بورس؛ احتیاط در شاخص، فرصت در تک‌سهم‌ها
📉 به نظر می‌رسد شتاب رشد بازار، به‌ویژه در نمادهای بزرگ، کاهش یافته و انتظار رشد یکپارچه چندان واقع‌بینانه نیست.
💰 در مقابل، کاهش تدریجی حمایت‌های نقدینگی و تغییر جریان معاملات می‌تواند زمینه چرخش سرمایه به سمت نمادهای جامانده را فراهم کند.
🔍 به نظر می‌رسد در مقطع فعلی، فرصت‌های جذاب‌تر را باید در شرکت‌هایی جست‌وجو کرد که با وجود دارایی‌های ارزشمند، بنیاد عملیاتی مناسب و ظرفیت سودآوری، هنوز از رشد بازار عقب مانده‌اند.
⚠️ استراتژی این روزهای بازار:
- پرهیز از تعقیب سهام رشدکرده و حبابی
- احتیاط در نمادهای بزرگ
- تمرکز بر ارزش بنیادی و سودآوری شرکت‌ها
- شناسایی تک‌سهم‌های جامانده با حاشیه امن قیمتی
🎯 شاید فرصت اصلی بازار در ادامه مسیر، نه در رشد شاخص، بلکه در انتخاب درست سهم‌ها باشد.
#بورس #بازار_سرمایه #نقدینگی #تک_سهم #سهام_بنیادی #تحلیل_بازار #سرمایه_گذاری
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔴 63% بازار منفی است و ارزش صفوف فروش به 10 همت افزایش یافته
Читать полностью…
#شاخص_کل: 7,850,803 🔴 (-1.5%)
#شاخص_هم‌وزن: 2,200,565 🔴 (-0.4%)
#ارزش_معاملات_خرد: 23,310
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -4,366
#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -1,957
ارقام به میلیارد تومان
ساعت : 11:08
◀️ دبیر شورای عالی امنیت ملی:
🟠در دور جدید مذاکرات، پاسخ‌های طرف مقابل نسبت به گذشته شفاف‌تر بود و نشانه‌هایی از آمادگی برای پذیرش هفت شرط ایران مشاهده شد.
🟠پس از طرح برخی ابهامات از سوی آقای عراقچی و دریافت پاسخ‌های جدید، گفت‌وگوها وارد مرحله تازه‌ای شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
صفوف خرید میلیاردی در انتظار #خودرو و #خساپا
Читать полностью…
#قلرست
🔵 اصلاحیه‌ی گزارش فروش مهر! ؛
✅ سود سال مالی 3951 ریال
قیمت روز 27820 ریال
ارزش بازار 5 همت
🔵 سال مالی انتهای تیر ماه است.
مجمع سالیانه هنوز برگزار نشده است
#بازارهای_مالی
⏱️ ساعت زمستانی #آمریکا از فردا آغاز خواهد شد؛
👈 از فردا #آمریکا وارد ساعت زمستانی خواهد شد و ساعتها یک ساعت به عقب برمیگرده؛ دلیلش اینه که در پاییز و زمستان روزها کوتاه تره و #آمریکا با این تغییر از روشنایی روز بهتر استفاده خواهد کرد؛
✅ به همین دلیل ساعت سشن های معاملاتی هم برای ما، یک ساعت دیرتر خواهد بود و بازار #آمریکا به جای ساعت ۱۷، از ساعت ۱۸ به وقت ایران باز خواهد شد؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#تحلیل
✍️ اینکه بارها و بارها بهتون میگم با حرف کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی (خودمونم یکیش)، خرید و فروش نکنید، یا هرگز #با_خبر_معامله_نکن ، به خاطر تأثیر مخربیه که روی تمرکز شما میذاره!
🔹 اونی که نقده مدام یا خبرهای بد میزاره یا از #جنگ و اتفاقات منفی حرف میزنه! اونی که #سهام داره فقط درباره #توافق و #مذاکرات و نکات مثبت صحبت میکنه!
✔️ غافل از اینکه #بازار هیچکدوم از این کانالها و پیج ها به کبدش نیست! فقط عده ای این وسط به خاطر هیجان زیان خواهند کرد...
⚠️ مراقب سرمایه ای که با خون دل، تو این مملکت پر از مشکل و سختی بدست آوردید باشید؛
💙 ماهم در حد توان خدمتگزار شما خواهیم بود؛
✅ در انتها: چندتا تصویر از توئیت معتبرترین خبرنگاران و فعالان #سیاسی براتون گذاشتم؛ امروزم که کلی خبر از #توافق به دستتون رسیده! حالا خودتون قضاوت کنید و ببینید چقدر راحت میشه خبرهایی رو کار کرد که خودت دوست داری... پیدا کردن واقعیت خیلی سخت تر از اون چیزیه که فکر می کنید؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
این صندوقای نقره امروز بیشتر از ۵ میلیارد ورود پول داشتن
Читать полностью…
🟡 طلا، شمش و سکه؛ واگرایی در حباب قیمتی
📊 در معاملات امروز ۹ آبان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۵٫۴ میلیون تومان و حباب منفی ۰٫۲۴٪ معامله می‌شود.
🔸 شمش طلا: قیمت معاملاتی ۳۳٫۴۷ میلیون تومان در برابر ارزش ذاتی ۳۳٫۷۸ میلیون تومان؛ حباب منفی ۰٫۹۲٪.
🔸 سکه: قیمت ۲۵۷ میلیون تومان در برابر ارزش ذاتی ۲۴۸٫۶ میلیون تومان؛ حباب مثبت ۳٫۳۶٪.
🎯 جمع‌بندی: شمش در محدوده‌ای پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود، اما سکه همچنان با اضافه‌قیمت همراه است. بنابراین از منظر حباب، شمش وضعیت جذاب‌تری نسبت به سکه دارد.
⚠️ در بررسی صندوق‌های طلا نیز باید ترکیب دارایی‌ها و ارزش گواهی‌های شمش و سکه را در محاسبه NAV لحاظ کرد.
#طلا #شمش_طلا #سکه #صندوق_طلا #حباب_طلا #بورس_کالا #بازار_طلا
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
شنبه ۹ آبان‌ماه
روز دارک بازارهای مالی
🔹 روزی دارک برای بازارهای مالی رقم خورد؛ جایی که طلا، نقره و بورس همگی قرمزپوش بودند. قرمزی امروز بورس اما بیش از هجوم فروشندگان، بازتاب‌دهنده‌ی غیبت معنادار خریداران بود؛ افت ارزش معاملات به ۲۵ همت (۱۰ همت کمتر از میانگین) در کنار صفوف فروش ۷ همتی، پیام روشنی از رکود تقاضا در تالار مخابره کرد.
🔹 رفتار شکننده‌ی تابلوی معاملات نشان داد که در این شرایط، ثبت منفی‌ها سهل و مثبت‌ها فرساینده است. فاصله‌ی عمیق قیمت‌ها تا سقف‌های پیشین هشدار می‌دهد که هرگونه خوش‌بینی زودهنگام می‌تواند به تله‌ای خطرناک تبدیل شود؛ واقعیتی که حکم می‌کند برای اثبات اراده‌ی واقعی بازار، زمان بیشتری در نظر بگیریم.
🔹 اکنون بورس در آستانه‌ی دریافت اخبار و کاتالیزورهای مهمی قرار دارد. کاتالیزورهایی که بسته به ماهیت خود می‌توانند جهت حرکت معاملات را به یک‌باره دگرگون سازند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
😂 از روی تابلو که نگاه می‌کنی، انگار بازار برای سناریوی جنگ هم تحلیل خودش رو داره!
🏭 #فولاد رو قبلاً یک بار زدن، دیگه احتمالاً می‌گن بسه، تخفیف جنگی‌مون رو گرفتیم! 😂
🏦 ولی #وبملت با این همه شعبه، املاک و سود تسعیر، انگار از نظر تابلو در معرض خطره! 🤦♂️
🚢 #حسینا و #حتاید هم که صف خریدن؛ ظاهراً کشتی‌هاشون از قبل بلیت خروج از منطقه رو گرفتن! 😂
📌 خلاصه اینکه بازار ما حتی برای جنگ هم سناریونویسی مخصوص خودش رو داره!
#بورس #بازار_سرمایه #طنز_بورسی #تابلوخوانی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📉 از تب خرید تا تردید فروشنده‌ها!
🔸 #فکور: نه قدرت تشکیل صف خرید داره، نه فروشنده‌ها به صف فروش می‌رسوننش؛ فعلاً بلاتکلیف وسط بازار مونده! 😐
🔻 #فپردیس: سهمی که تا دیروز خریدارها برای ورود بهش رقابت می‌کردن، امروز با فشار فروش مواجه شده؛ ظاهراً هیجان خرید خیلی زود جاش رو به تردید داده! 🥴
⚠️ این تغییر رفتار، یک پیام روشن داره: صف خرید و رشدهای هیجانی لزوماً نشانه قدرت بنیادی سهم نیستند.
📌 در بازار فعلی، نقدشوندگی و ارزشگذاری مهم‌تر از هیجان صف‌هاست.
#بورس #بازار_سرمایه #فکور #فپردیس #رفتار_معاملاتی #صف_خرید #صف_فروش
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
بواسطه افت عمیق انس در اخر هفته، صندوقای طلا حوالی منفی ۳ باز شدند.
Читать полностью…
ارزش معاملات لحظه‌ای و مقایسه‌اش با ارزش معاملات روزهای قبل همین ساعت.
کاهش ارزش معاملات محسوس است.
#تحلیل_نقدینگی
نقد عملیاتی به بدهی جاری: نشان می‌دهد شرکت چه درصدی از بدهی‌های جاری خود را می‌تواند از محل نقد ایجادشده در فعالیت‌های اصلی پوشش دهد.
نقد عملیاتی به درآمد عملیاتی: نشان می‌دهد به ازای هر واحد درآمد عملیاتی، چه مقدار وجه نقد از فعالیت‌های اصلی شرکت ایجاد شده است.
نقد عملیاتی به سود عملیاتی: نشان می‌دهد نقد حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت معادل چند درصد از سود عملیاتی ثبت‌شده است و این سود تا چه حد پشتوانه نقدی دارد.
نقد عملیاتی به سود خالص: نشان می‌دهد نقد عملیاتی ایجادشده معادل چند درصد از سود خالص (زیان) شرکت است؛ به بیان ساده، سود گزارش‌شده تا چه حد با ایجاد وجه نقد همراه بوده است.
سرمایه‌گذاری‌ها به دارایی: نشان می‌دهد چند درصد از دارایی‌های شرکت به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اختصاص دارد؛ تأثیر آن بر انعطاف‌پذیری نقدینگی به نوع و نقدشوندگی این سرمایه‌گذاری‌ها بستگی دارد.
نسبت آنی: نشان می‌دهد دارایی‌های جاری شرکت، پس از کسر موجودی کالا و سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها، تا چه حد بدهی‌های جاری آن را پوشش می‌دهند.
دوره چرخش وجه نقد: نشان می‌دهد وجه نقد شرکت از زمان پرداخت بابت تأمین کالا یا تولید تا وصول مطالبات چند روز در چرخه عملیات درگیر می‌ماند؛ کاهش آن معمولاً نشانه مدیریت کارآمدتر سرمایه در گردش است.