-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
#غبشهر
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود شش ماهه 1649 ریال
قیمت روز 11790 ریال
ارزش بازار 41/3 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#فولاد
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 62 ریال
قیمت روز 2604 ریال
ارزش بازار 504 همت
🔵 مجمع سالیانه برگزار نشده است.
#کپرور
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 1125 ریال
قیمت روز 12650 ریال
ارزش بازار 2/2 همت
#بهپاک
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅سود شش ماهه 1549 ریال
قیمت روز 13690 ریال
ارزش بازار 7/3 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
⏳ برنامهی افزایش سرمایهی 769% از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی دارد.
#درازک
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 206 ریال
قیمت روز 2826 ریال
ارزش بازار 4/9 همت
#شکلر
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود شش ماهه 1768 ریال
قیمت روز 18710 ریال
ارزش بازار 7/5 همت
🔵 سال مالی انتهای آبان است.
#کیمیا
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 190 ریال
قیمت روز 3860 ریال
ارزش بازار 1/9 همت
💢 نرخ بهره؛ قطبنمای ارزشگذاری بورس 📉
در بازارهای مالی، بین نرخ بهره و P/E رابطه معکوس وجود دارد.
📌 وقتی نرخ بهره بدون ریسک بالا میرود، سرمایهگذار برای خرید سهام بازده بیشتری میخواهد؛ بنابراین حاضر نیست برای شرکتها P/Eهای بالا بپردازد.
📊 به زبان ساده:
هرچه سود بدون ریسک جذابتر باشد، سهام باید ارزانتر و با حاشیه امنیت بیشتری معامله شود.
در اقتصادی با نرخ بهره بالا، فقط شرکتهایی شایسته P/Eهای بالاتر هستند که بتوانند رشد واقعی و پایدار سود ایجاد کنند. 🚀
🎯 بنابراین، تحلیل P/E بدون توجه به نرخ بهره، ناقص است.
#بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بنیادی #ارزشگذاری #P_E #اقتصاد_رفتاری #سرمایه_گذاری #سهام
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#آموزش
📚 پیشنهاد میکنم وقت بذارید و با دقت این تصاویر و کلیپ رو ببینید؛ برای نوشتن نوت ها چندساعت وقت گذاشتم؛ امیدوارم به دردتون بخوره؛
#کتاب بخونید؛ وگرنه هیچ وقت پیشرفت نخواهید کرد؛ با چهارتا پیج و کانال اطلاعات من و شما رشد نمیکنه؛
⚠️ وقت نداشتن فقط و فقط یک بهونه هست؛ در هر سطحی از جامعه باشی برای کارهایی که ارزش ندارن بیشتر وقت میزاری؛ این صرفاً مختص من و شما نیست... اغلب مردم همین رفتار رو دارن؛ و کسانی که روی هدفشون تمرکز میکنن، میشن عجوبه؛ در حالی که هر کدام از ما این امکان رو داریم؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
✅ فروشنده پوت در بازار ایران چطور ریسک را مدیریت میکند؟
📌فروش پوت فقط یک پیشبینی روی رشد سهم نیست؛ یک تعهد است که با افت سهم، ریسک آن میتواند سریعتر افزایش پیدا کند. این همان اثر گامای منفی است.
در بازارهای توسعهیافته، فروشنده با ابزارهایی مثل سهام، آتی یا آپشنهای دیگر هج میکند. اما در بازار ایران، محدودیت ابزارهای پوشش ریسک باعث میشود
مدیریت ریسک بیشتر در خود بازار آپشن دیده شود:
🔹 افزایش تقاضای پوت
🔹 تغییر اسپردها
🔹 کاهش عمق بازار
🔹 احتیاط بیشتر معاملهگران
پس حجم بالای فروش پوت لزوماً به معنی فشار فروش روی سهم نیست؛ مهم این است که ریسک چگونه نگهداری و مدیریت میشود.
#اختیارمعامله #اختیارفروش #آپشن #مدیریت_ریسک #بورس #بازارسرمایه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#نکته_آموزشی
در اختیار فروش (پوت)، تصمیم نهایی با خریدار اختیار است. اگر خریدار در تاریخ اعمال، اختیار خود را اجرا کند، فروشنده پوت موظف به تحویل سهم و دریافت وجه آن است.
در صورت ناتوانی مالی فروشنده، کارگزاری وارد عمل شده و تسویه را انجام میدهد و سپس مشتری بدهکار میشود؛ بنابراین نکول در این بازار عملاً موضوعیتی ندارد.
به همین دلیل کارگزاریها برای اعطای مجوز فروش پوت، سختگیری بیشتری دارند. ⚠️
فقط زمانی سهم وارد پرتفوی شما نمیشود که خریدار پوت از اعمال اختیارش صرفنظر کند یا اصلاً قصد تحویل سهم نداشته باشد.
#اختیارمعامله #اختیارفروش #بازارسرمایه #بورس #آموزش_بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#غگلپا
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود شش ماهه 2059 ریال
قیمت روز 16520 ریال
ارزش بازار 1/9 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#غشان
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود شش ماهه 996 ریال
قیمت روز 11650 ریال
ارزش بازار 2/8 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
⏳ برنامهی افزایش سرمایهی 387% از تجدید ارزیابی دارایی دارد.
روانشناسی روانشناختی ملت ایران
سهامدار بیخیال 😭😂
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بازدهی_هفتگی
📊میانگین بازدهی صنعت زراعت و خدمات وابسته در هفته منتهی به روز کاری 7 مرداد 1405، مثبت 4.96 درصد می باشد.
✅بیشترین بازدهی را #زکوثر با مثبت 15.87 درصد و🔻کمترین بازدهی را #تادیکو با منفی 4.83 درصد کسب کرده اند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#کتوکا
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 574 ریال
قیمت روز 4390 ریال
ارزش بازار 1/5 همت
#اسیاتک
🔵 گزارش درآمد تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 486 ریال*
قیمت روز 2853 ریال
ارزش بازار 3/3 همت
* 237 ریال از سود مربوط به سایردرآمدهای ناشی از فروش دارایی است.
🔵 مجمع سالیانه برگزار نشده است.
#دارو
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 403 ریال
قیمت روز 6670 ریال
ارزش بازار 34/5 همت
#کحافظ
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
◀️ نرخ فروش کاشی پرسلانی داخلی در تیر نسبت به میانگین بهار 34% رشد دارد.
✅ سود سه ماهه 143 ریال
قیمت روز 1854 ریال
ارزش بازار 4/1 همت
#الکتروماد
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود سه ماهه 415 ریال
قیمت روز 3234 ریال
ارزش بازار 3/9 همت
◀️ شرکت افزایش سرمایهی 33% از آوردهی نقدی دارد که حق تقدم تا 21 مرداد قابل معامله است. ارقام با سرمایهی جدید است.
#خیمن
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 1026 ریال
قیمت روز 4470 ریال
ارزش بازار 3/1 همت
💵 قدرت سرمایهگذاری منظم؛ نه زمانبندی بازار
این مثال یک نکته مهم دارد: حفظ ارزش پول در اقتصادهای تورمی، بیشتر از آنکه به پیشبینی دقیق بازار وابسته باشد، به انضباط مالی و تداوم سرمایهگذاری وابسته است.
📌 خرید منظم دلار باعث میشود فرد در قیمتهای مختلف خرید کند و از افت ارزش پول نقد در طول زمان جلوگیری کند.
اما نکته مهمتر:
هیچ دارایی همیشه برنده نیست؛ انتخاب سرمایهگذاری باید با توجه به ریسک، نقدشوندگی و هدف مالی انجام شود. 🎯
💡 سرمایه کوچک اما مستمر، در بلندمدت میتواند اثر بزرگی ایجاد کند.
#سرمایه_گذاری #تورم #دلار #مدیریت_مالی #پس_انداز #اقتصاد #بازار_مالی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💰 اثر مالکیت (Endowment Effect)
وقتی یک سهم یا دارایی را میخریم، ناخودآگاه احساس میکنیم ارزش آن بیشتر از چیزی است که بازار میگوید.
به همین دلیل، بسیاری از سرمایهگذاران حاضر نیستند سهام زیانده را بفروشند؛ نه به خاطر تحلیل، بلکه به خاطر حس «مالِ من بودن». این سوگیری میتواند فرصتهای بهتر را از بین ببرد و زیان را بیشتر کند.
🎯 در سرمایهگذاری، تصمیمها باید بر اساس داده و تحلیل باشند، نه وابستگی احساسی.
#اثر_مالکیت #اقتصاد_رفتاری #روانشناسی_سرمایه_گذاری #بازار_سرمایه #بورس #سرمایه_گذاری #مدیریت_ریسک #مالی #سوگیری_شناختی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🧠 چرا نباید اسیر روایتهای آماده شویم؟
تجربه نشان داده در فضای مجازی، چند جمله جذاب و قطعی خیلی سریع منتشر میشوند؛ اما واقعیت بازار همیشه طبق این پیشبینیها حرکت نمیکند.
از بورس و دلار گرفته تا طلا، نفت و حتی مسائل سیاسی، بارها دیدهایم که نتیجه نهایی با انتظار عمومی متفاوت بوده است.
مشکل اصلی اینجاست که بسیاری بهجای تحلیل، فقط روایتها را تکرار میکنند.
قبل از هر تصمیمی:
✅ داده را بررسی کنیم
✅ سناریوهای مختلف را ببینیم
✅ و مستقل فکر کنیم
بازار جای هیجان نیست؛ جای مدیریت احتمالهاست.
#بازارسرمایه #بورس #سرمایه_گذاری #تفکر_مستقل #مدیریت_ریسک
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
⚠️وقتی یک سمت فروش آپشن بدون پوشش میماند
فروش باز در ظاهر جذاب است؛ پریمیوم میگیری و زمان به نفع تو حرکت میکند. اما مشکل زمانی شروع میشود که بازار یک حرکت شدید و خلاف جهت انجام دهد.
بعضی استراتژیها مثل برخی ریشیو اسپردها یا کاوردکالهای مصنوعی، ممکن است در شرایط عادی سودده باشند، اما اگر یک سمت ریسک محدود نشده باشد، زیان میتواند بسیار بزرگ شود.
بهنظر من در بازار پرنوسان، بهتر است بخشی از سود را فدای آرامش کنیم و همیشه یک پوشش مشخص برای سناریوی بد داشته باشیم.
فروش آپشن خطرناک نیست؛
فروش بدون برنامه برای بدترین حالت، خطرناک است.
#اختیارمعامله #آپشن #مدیریت_ریسک #بازارسرمایه #بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#داسوه
🔵 گزارش فروش تیر؛
✅ سود شش ماهه 5195 ریال
قیمت روز 62890 ریال
ارزش بازار 4/7 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#دالبر
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود شش ماهه 1532 ریال
قیمت روز 10330 ریال
ارزش بازار 14/5 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#پی_پاد
🔵 گزارش درآمد تیر ماه؛
✅ سود شش ماهه 549 ریال
قیمت روز 4190 ریال
ارزش بازار 2/9 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#بازدهی_هفتگی
📊میانگین بازدهی صنعت رایانه در هفته منتهی به روز کاری 7 مرداد 1405، مثبت 3.59 درصد می باشد.
✅بیشترین بازدهی را #رکیش با مثبت 15.21 درصد و🔻کمترین بازدهی را #مفاخر با منفی 10.61 درصد کسب کرده اند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
فسازان همچنان در محدوده ارزنده قرار دارد. 📊
🔹 با وجود افت تولید در تیرماه و افزایش هزینه برق، مزیت اصلی شرکت همچنان صادرات و درآمد دلاری آن است.
💰 برآوردها نشان میدهد سهم با P/E تحلیلی حدود ۳.۳ همچنان پایینتر از ارزش ذاتی معامله میشود و در صورت ثبات مفروضات، ظرفیت سودسازی مناسبی دارد.
📈 #فسازان #بورس #سهام #تحلیل_سهام #سرمایه_گذاری
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊