-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
💵 امروز 12 مردادماه، نرخ فروش حواله دلار به 1,536,160 ریال رسید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔴ریزش نفت در پی کاهش تنش ها!
نفت برنت نزدیک 7 درصد ریخت و به 82 دلار رسید!
طلا و نقره و مس هم رشد کردند
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
چشمانداز مطلوب ایران از نگاه دکتر موسی غنینژاد:
ایران آینده باید شایسته اسم ایران باشد؛ یعنی ایرانی آزاد و آباد، ایران حرف و شعار نباشد، ایران واقعیتها باشد، ایران مردم و ایران انسانیت باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#صبحانه
🍃 آنكه در هنگام دوستی تو را ستایش كند بر چیزی كه در تو نیست، در روزگار دشمنی نیز تو را بدگویی كند، بر چیزی كه در تو نباشد...
درود بر همراهان گرامی؛ روز خوبی داشته باشید🍃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#ارزش_معاملات
📊صنعت سرمایه گذاریها
📢امروز مورخ 1405/05/11 ارزش معاملات صنعت سرمایه گذاریها به 585 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 635 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت سرمایه گذاریها در تاریخ 1405/04/17 به میزان 1896 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/04/27 به میزان 366 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💢 نرخ بهره؛ خطکش ارزشگذاری بازار سهام و هشدار پایان تیرماه
📌 در مدلهای ارزشگذاری مانند DCF و CAPM، نرخ بهره بدون ریسک یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده ارزش سهام است؛ زیرا افزایش نرخ بهره باعث بالا رفتن نرخ تنزیل و کاهش ارزش فعلی سودهای آینده شرکتها میشود. به زبان ساده، وقتی سرمایهگذار میتواند از دارایی کمریسک بازده بالاتری بگیرد، برای خرید سهام ریسک بیشتری طلب میکند و حاضر نیست همان P/Eهای قبلی را پرداخت کند.
📌 در پایان تیرماه، نرخ بهره بینبانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده و در نزدیکی سقف کریدور ۲۴ درصد قرار گرفته است؛ این موضوع نشاندهنده افزایش فشار نقدینگی در شبکه بانکی و سختتر شدن شرایط پولی است. برای بازار سرمایه، پیام این اتفاق بیشتر از مسیر کاهش ضریب ارزشگذاری منتقل میشود؛ یعنی حتی اگر سود شرکتها ثابت بماند، افزایش نرخ بهره میتواند باعث کاهش P/E قابل قبول بازار شود.
📌 تجربه سال ۱۳۹۹ نیز اهمیت این متغیر را نشان میدهد. در آن سال، پایین بودن نسبی نرخهای بدون ریسک، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ورود گسترده سرمایهگذاران باعث شد ارزشگذاری بسیاری از شرکتها به سطوح بسیار بالایی برسد. اما زمانی که جریان نقدینگی تغییر کرد و انتظارات اصلاح شد، بازار با افت شدید نسبتهای ارزشگذاری مواجه شد. درس سال ۹۹ این بود که نقدینگی میتواند برای مدتی اثر نرخ بهره و ارزشگذاری را بپوشاند، اما در نهایت قیمتها باید با سودآوری و نرخ بازده مورد انتظار هماهنگ شوند.
📌 بنابراین افزایش نرخ بهره فعلی را نباید فقط یک عدد بانکی دانست؛ این نرخ در واقع یک «نرخ مرجع» برای کل بازار داراییهاست. اگر نرخ بهره بالا پایدار بماند، بازار سهام برای رشد نیازمند رشد واقعی سود شرکتها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود چشمانداز اقتصادی خواهد بود؛ زیرا دورهای که صرفاً افزایش نقدینگی میتوانست P/Eها را بالا ببرد، دشوارتر شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 حباب صندوق اهرمی با حباب واقعی فرق دارد!
خیلیها فقط اختلاف قیمت تابلو با NAV را میبینند و به آن میگویند «حباب». اما این فقط حباب اسمی است. 👀
صندوقهای اهرمی دو نوع واحد دارند:
🔹 عادی: بازدهی مشخص و ریسک کمتر
🔸 ممتاز: واحدی که در بورس معامله میکنیم و تمام سود و زیان اضافه به آن منتقل میشود.
فرض کنید با ۱۰ میلیارد سرمایه و ۲۰ میلیارد اعتبار، ۳۰ میلیارد سهم خریدهاید.
سود و زیانِ مازاد، متعلق به شماست؛ نه اعتباردهنده. واحد ممتاز هم دقیقاً همین نقش را در صندوق اهرمی دارد.
✅ حباب اسمی فقط اختلاف قیمت بازار با NAV واحد ممتاز است.
🧠 اما حباب واقعی یک قدم جلوتر میرود؛ علاوه بر قیمت و NAV، ساختار صندوق، نسبت واحدهای عادی و ممتاز، ضریب اهرم و ترکیب داراییها را هم بررسی میکند.
🎯 نتیجه؟
ممکن است دو صندوق حباب اسمی یکسانی داشته باشند، اما از نظر حباب واقعی، یکی ارزندهتر و دیگری گرانتر باشد.
پس برای مقایسه صندوقهای اهرمی، فقط به حباب تابلو نگاه نکنید؛ ساختار صندوق مهمتر از عدد حباب است. 📌
#صندوق_اهرمی #حباب_واقعی #حباب_اسمی #بورس #سرمایه_گذاری #NAV #تحلیل_بورس #آموزش_بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
جمع بندی گزارشات ماهانه تیرماه :
سهام زیر در صنعت خود بهترین گزارش ماهانه را راهی کدال کردند
صنعت هایی که در این لیست حضور ندارن گزارشهاشون نکته خاصی نداشته یا در حد نرمال بوده است.
پتروشیمی:شغدیر،شاراک،شبصیر،خراسان،کرماشا
فراکاب : کالا بورس
بانکی : ونوین ، وکار
برق : بمولد ،بجهرم
پخش: قاسم ، هجرت
حمل و نقل: حخزر،حپارسا
روانکار: شسپا ، شنفت
شوینده: قرن،کیمیاتک
کانیغیرفلزی: کرازی
غذایی: ، غاذر، غصینو، غشاذر،غبشهر،غمایه،غگلپا
فلزات رنگی: فملی،فسوژ
معدن: کطبس ،کمنگنر،کپرور
متفرقه:کتوکا،کفپارس،آسیاتک،پیپاد
دوده: شصدف
لاستیک:پیزد
فلزات اساسی: ارفع،چدن،فسازان،فسپا،فوکا،کاوه
زراعتی:زکشت زفکا ،زمگسا، زگلدشت،زپارس
شیمیایی:شکام*، شکلر ،شمواد،کلر
قطعات:خموتور،ختراک
دارویی:
دجابر،داسوه،درازک،دسبحان،ددانا،دزهراوی،دلقما،دزاگرس،دقاضی،دابور،دارو،دحاوی،دالبر،دلر، دیران،دتولید،دکیمی
مشابه ماههای گذشته سهامی که نرخ محصولاتشون متناسب با تورم و رشد دلار افزایش یافته عملکرد بهتری داشتن.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💲نتایج قرعهکشی ایرانخودرو اعلام شد
نتایج چهاردهمین دورۀ قرعهکشی فروش محصولات ایرانخودرو روی سامانۀ esale.ikco.ir منتشر شد.
چند نفر متقاضی خرید خودرو بودند؟
ثبتنامکنندگان: ۸۶۱ هزار و ۲۸۵ نفر
ظرفیت فروش خودرو: ۵۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه/ فارس
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
یکشنبه ۱۱ مردادماه
📣 بازگشت تقاضا در غیاب اخبار منفی
🔹 با عقبنشینی اخبار منفی در معاملات امروز، بازار سرمایه فرصت یافت تا بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد؛ چرا که در شرایط فعلی، فقدان محرکهای منفی، خود به مثابهی مجالی برای بازگشت تقاضا و حرکت رو به بالای بازار عمل میکند.
🔹 بررسی رفتاری نمادها نشان میدهد که اگرچه شاخصسازها با نوسانات مثبت اخیر، همچنان در حال تکمیل الگوی اصلاحی خود هستند و بازدهی قابلتوجهی از آنها حاصل نشده است، اما در مقابل، نمادهای کوچکتر بازار با جذب هوشمندانهی نقدینگی، عملکرد بسیار مطلوبی را به ثبت رساندهاند. پیشبینی میشود که این برتری عملکردی نمادهای کوچک، در روزهای آتی نیز تداوم یابد.
📈 در آمار معاملاتی امروز، ثبت ارزش معاملات خرد ۱۷.۴ همتی در کنار ورود ۱.۷ همت نقدینگی، نشاندهندهی بازگشت نسبی هیجان به معاملات است. البته باید توجه داشت که جریان کنونی ورود و خروج نقدینگی، بیش از آنکه متأثر از استراتژیهای تحلیلی باشد، بازتابدهندهی نوسانات خلقی و جو خبری بازار است؛ به گونهای که هر خبر منفی منجر به خروج و هر خبر مثبت، بلافاصله منجر به ورود مجدد سرمایهها میشود.
✔️ در نهایت، با توجه به فضای شکننده و حساسیت بالای بازار به اخبار، ارائه چشمانداز قطعی برای معاملات میانمدت دشوار است. استراتژی محتمل برای بازار فردا این است که در صورت ثبات فضای خبری، روند مثبت امروز استمرار یابد؛ هرچند که در صورت ورود هرگونه خبر تنشزا، نباید انتظار عملکرد متفاوتی از شاخصها داشت.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
سنای آمریکا با ۵۰ رأی مخالف در برابر ۴۹ رأی موافق
طرح محدود کردن اختیارات ترامپ برای اقدام نظامی علیه ایران رو رد کرد
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#شبصیر
اصفهان واقع شده ولی خوراک استایرن رو باید از پارس بگیره که فعلا بخاطر ریسک های عسلویه واحد استایرن فعال نیست. نتیجتا خوراک نداره. نرخ ها جهش داشته و نتیجتا فروش رشد داشته. لذا حاشیه سود جهش داشته و سود بهار و احتمالا تابستان خاصه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
قیمت نفت برنت رفت زیر ۹۰ دلار
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بترانس
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
✅ سود سه ماهه 199 ریال
قیمت روز 2892 ریال
ارزش بازار 26 همت
◀️ بخشی از سود در انتهای سال و از تقسیم سود سرمایهگذاریها و... به دست میآید. 250 ریال از سود سال مالی قبل از این محل بود.
#فگستر
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
◀️ در این ماه تنها 15% از تولید فروخته شد.
✅ سود سه ماهه 863 ریال
قیمت روز 7590 ریال
ارزش بازار 2/7 همت
📍 #وسبحان در تیرماه سمت خرید فعالتر ظاهر شد و تمرکز پرتفوی روی نمادهایی مثل شستا، صبا، وبانک و سفارس بود. 💰 خالص خرید ماهانه هم به حدود ۳۳۰ میلیارد تومان رسید.
📊 با سود حدود ۹۵ تومانی و قیمت ۲۴۷ تومان، سهم روی P/E حدود ۲.۶ معامله میشود؛ عددی که با تقسیم سود ۵۰ درصدی و بازده نقدی نزدیک ۱۹٪، پس از مجمع به حوالی ۲.۱ کاهش پیدا میکند.
✅ بخش مهمی از سود از محل سرمایهگذاریهاست و با توجه به بهبود عملکرد جم پیلن نسبت به سال قبل، این بخش همچنان میتواند نقطه قوت شرکت باشد.
#بورس #وسبحان #تحلیل_سهام #سرمایه_گذاری #P_E #بازده_نقدی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
✅ بیشتر افراد فکر میکنند موفقیت در بازار آپشن یعنی داشتن تحلیلهای پیچیده یا پیشبینی دقیق بازار. اما تجربه معاملهگران بزرگ چیز دیگری میگوید.
✅ تفاوت معاملهگر حرفهای با دیگران، بیشتر از هوش، انضباط است.
🔹 حجم هر معامله از قبل مشخص است.
🔹 مدیریت ریسک هیچوقت نادیده گرفته نمیشود.
🔹 بعد از سود، دچار اعتمادبهنفس کاذب نمیشود.
🔹 بعد از ضرر، قوانینش را تغییر نمیدهد.
⚠️ در بازار آپشن، شکست معمولاً از یک تحلیل اشتباه شروع نمیشود؛ از همان لحظهای شروع میشود که معاملهگر با خودش میگوید:
«فقط این یک بار از قوانینم عبور میکنم...»
🧠 بازار همیشه فرصت میدهد؛ اما سرمایه و انضباط، اگر از دست بروند، به این راحتی برنمیگردند.
#آپشن #اختیار_معامله #مدیریت_ریسک #روانشناسی_معامله #معامله_گری #سرمایه_گذاری #بورس #انضباط_مالی #تریدر
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
تحلیل نفتتیکال مذاکره فحش ترامپ 😄
تمام فحش های ترامپ به ما در زیر اون خط نمودار قیمت نفت بوده ،تمام صحبت های توافق ترامپ هم بالای اون خط نمودار بوده!
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_بورس_ایران
🔥میانگین ارزش ماهانه بورس ایران در تاریخ 11 مرداد 1405 به مبلغ 17,509 همت (هزار میلیارد تومان) می باشد.
میانگین ارزش ماهانه جاری نسبت به ماه قبل کاهش 0.9 درصدی داشته است.
میانگین ماهانه نرخ دلار آزاد در :
💵مرداد 1404-91,644 تومان
💵شهریور 1404-100,743 تومان
💵مهر 1404-110,766 تومان
💵آبان 1404-109,375 تومان
💵آذر 1404-122,217 تومان
💵دی 1404-140,850 تومان
💵بهمن 1404-154,884 تومان
💵اسفند 1404-172,079 تومان
💵اردیبهشت 1405-180,705 تومان
💵خرداد 1405-170,470 تومان
💵تیر 1405-178,721 تومان
💵مرداد 1405-191,086 تومان
بوده است و بر این مبنا میانگین ارزش دلاری بورس ایران تا تاریخ امروز ماه جاری 93 میلیارد دلار می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
⭕️ پزشکیان:
تفاهمنامهای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدلاند.
باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.
باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند.
امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#حکایت
دادِ مظلوم از بیدادِ ظالم بالاتر است
دادِ سهامدار از بیدادِ مسولیت اجتماعی بالاتر است
میگویند در شهری (مثلاً اصفهان) حاکمی بود ستمگر که هرچه میخواست، بیپروا از مردم میگرفت.
روزی مرد فقیری (مثلاً سهامدار #فولاد) را بیدلیل مجازات کرد و دارایی اندکش را هم از او گرفت.
مرد فقیر نه قدرتی داشت و نه کسی صدایش را میشنید. تنها کاری که کرد این بود که شبها دست به آسمان بلند میکرد و از ظلمی که به او شده بود، شکایت میکرد.
مدتی نگذشت که همان حاکم، گرفتار بیماری و شورشی شد که پایههای قدرتش را لرزاند. مردم میگفتند:
ظلمش کار خودش را کرد، اما آهِ آن مرد فقیر زودتر از شمشیر به هدف نشست.
از آن زمان گفتند:
دادِ مظلوم از بیدادِ ظالم بالاتر است
یعنی فریاد حقطلبانهی کسی که ظلم دیده، حتی اگر آرام و بیصدا باشد، اثرش از زور و ستم قویتر است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
نرخ بهره؛ خطکش ارزشگذاری بازار سهام و هشدار پایان تیرماه
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💧 آب ۱۵ هزار، بنزین ۳ هزار؛ یعنی آب از بنزین گرونتره؟ 🤔
نه، این مقایسه از پایه اشتباهه.
وقتی آب معدنی میخرید، فقط پول آب رو نمیدید؛ هزینه بطری، بستهبندی، تصفیه، خط تولید، حقوق کارکنان، حملونقل، استهلاک تجهیزات، توزیع و سود فروشگاه هم داخل همون قیمته. 📦🏭🚚
اما بنزین داستان متفاوتیه. ⛽
قیمتی که پرداخت میکنیم، قیمت یارانهایه؛ یعنی بخشی از هزینه واقعی رو دولت پرداخت میکنه.
پس مقایسهی یک کالای با قیمت واقعی با کالایی که قیمتش یارانهایه، نتیجه درستی به ما نمیده.
🎯 مسئله اصلی فقط گرون یا ارزون بودن بنزین نیست؛ مهم اینه که مردم در مقابل هزینهای که پرداخت میکنن، کیفیت، درآمد و خدمات متناسب هم دریافت کنند.
🧠 قبل از قضاوت، پشتِ اعداد رو ببینیم؛ هر قیمتی یک داستان داره.
#اقتصاد #یارانه #بنزین #آب_معدنی #تحلیل_اقتصادی #آگاهی_مالی #هزینه_تولید
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#فولاد
✍️ یه دزدی با نام جدید و باکلاس «مسئولیت اجتماعی» ابداع شده!
🤦🏻♂️ یعنی خدای تطهیر واژگان هستید! شمایی که اسم دزد رو گذاشتید اختلاسگر؛ اسم قطعی و قحطی رو گذاشتید ناترازی! بایدم اسم دزدی از جیب #سهامدار رو بذارید مسئولیت اجتماعی! اونم سهامدار عدالت! سهامدار عدالتی که از قشر ضعیف جامعه است...
#فولاد بخت برگشته ای که از #جنگ خدا میلیارد آسیب دیده! هزاران کارگرش یا بیکار شدن یا زندگیشون سخت تر شده؛ کلاً «۱۰ همت» DPS مصوب کرده، بعد اومدن ۴.۵ همت ازش سهم «مسئولیت اجتماعی» گرفتن!
🤦🏻♂️ جالبه ۳۱ تیرماه هم از #فملی بابت «مسئولیت اجتماعی» ۱۰ هزار میلیارد تومان گرفتن! حدود ۳ درصد از #درآمد شرکت...
🤷🏻♂️ مسئولیت چه اجتماعی؟!!!! خدا میدونه...
😉 راستی کسورات فحشه؟!!! اگه فحشه که واقعاً....
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ما یک بار به تحریم عادت کردیم و نتیجهاش را امروز در اقتصاد کشور میبینیم؛ اقتصادی که در مقایسه با سالهای گذشته کوچکتر شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و فشار معیشتی بیشتر شده است.
حالا نباید به جنگ یا محاصره دریایی هم عادت کنیم. عادیسازی این شرایط، یعنی پذیرفتن هزینههایی که در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
محاصره دریایی فقط افزایش هزینه حملونقل نیست؛ افزایش هزینه بیمه، اختلال در تجارت، کاهش صادرات، دشوارتر شدن واردات مواد اولیه، افت تولید و گرانی کالاها، زنجیرهای از پیامدهایی است که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت، همه این هزینهها به یک مقصد میرسند: سفره کوچکتر مردم.
حق مردم ایران، امنیت، ثبات و فرصت برای زندگی بهتر است؛ نه جنگ، نه ناامنی و نه فقری که بهای آن را مردم عادی بپردازند.
#ایران #اقتصاد_ایران #نه_به_جنگ #صلح #امنیت #اقتصاد #تولید #تجارت #تحریم #محاصره_دریایی #تورم #معیشت #قدرت_خرید #توسعه #آینده_ایران #مردم_ایران
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔴کشورهایی که رو پول خوابیدن
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 معجزه ترید ؛ ۱۰ دلاررو در عرض ۲ دقیقه ۶۰ هزار دلار کرد.
۲ میلیون تومان به ۱۲ میلیارد تومان در عرض ۲ دقیقه!!😁
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💲قطعات یدکی خودرو ۷۰ تا ۸۰ درصد گران شد
فعالان صنفی از رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت برخی قطعات یدکی، اختلال در ثبت سفارش، توقف کالاها در گمرک و افزایش هزینههای حملونقل خبر میدهند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
#سیسکو
🔵 گزارش فروش تیر؛
◀️ نرخ فروش شمش فولادی و گندلهی سنگآهن در تیر نسبت به میانگین بهار به ترتیب 20% و 9% رشد دارد
◀️ کمتر از نصف تولید شمش فولادی در تیر ماه فروخته شد و این نسبت برای گندله در دو ماه اخیر 40% است.
✅ سود شش ماهه 621 ریال
قیمت روز 3890 ریال
ارزش بازار 48/6 همت
🔵 سال مالی انتهای آذر است.
#جم_پیلن
🔵 گزارش فروش تیر ماه؛
◀️ نرخ فروش گرانول داخلی در تیر نسبت به میانگین بهار 21% کاهش دارد. پیش از این میانگین نرخ فروش بهار نسبت به زمستان 97% رشد داشت.
✅ سود سه ماهه 16183 ریال
قیمت روز 192600 ریال
ارزش بازار 38/5 همت