-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
#ارزش_بورس_ایران
🔥میانگین ارزش ماهانه بورس ایران در تاریخ 12 مرداد 1405 به مبلغ 17,600 همت (هزار میلیارد تومان) می باشد.
میانگین ارزش ماهانه جاری نسبت به ماه قبل کاهش 0.4 درصدی داشته است.
میانگین ماهانه نرخ دلار آزاد در :
💵مرداد 1404-91,644 تومان
💵شهریور 1404-100,743 تومان
💵مهر 1404-110,766 تومان
💵آبان 1404-109,375 تومان
💵آذر 1404-122,217 تومان
💵دی 1404-140,850 تومان
💵بهمن 1404-154,884 تومان
💵اسفند 1404-172,079 تومان
💵اردیبهشت 1405-180,705 تومان
💵خرداد 1405-170,470 تومان
💵تیر 1405-178,721 تومان
💵مرداد 1405-191,198 تومان
بوده است و بر این مبنا میانگین ارزش دلاری بورس ایران تا تاریخ امروز ماه جاری 93 میلیارد دلار می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_معاملات
📊صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
📢امروز مورخ 1405/05/12 ارزش معاملات صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به 162 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 350 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات در تاریخ 1405/04/17 به میزان 1748 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/04/27 به میزان 85 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
💢 کسوفها و نقاط برگشت مهم بورس ایران؛ بررسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵
📌 اگر از دید چرخههای زمانی و نجوم مالی نگاه کنیم، برخی تحلیلگران کسوفها را بهعنوان نقاطی برای بررسی تغییر فاز بازارها دنبال میکنند. این به معنی ایجاد مستقیم رشد یا ریزش توسط کسوف نیست، اما در بعضی دورهها مشاهده شده که این تاریخها نزدیک به تغییرات مهم روندی بازار قرار گرفتهاند.
💢 سال ۱۳۹۲؛ پایان موج صعودی و ریزش دیماه
📌 خورشیدگرفتگی مهم این دوره در ۱۲ آبان ۱۳۹۲ (۳ نوامبر ۲۰۱۳) رخ داد. بورس ایران در سال ۱۳۹۲ یکی از بزرگترین موجهای صعودی تاریخ خود را تجربه کرد و شاخص کل از حدود ۳۸ هزار واحد به نزدیکی ۸۹ هزار واحد رسید. پس از این رشد سنگین، بازار در دیماه ۱۳۹۲ وارد اصلاح شد.
علت اصلی ریزش، رشد سریع قیمتها، افزایش ارزشگذاریها، شناسایی سود و تغییر انتظارات سرمایهگذاران بود.
💢 سال ۱۳۹۵؛ کسوف اسفند ۱۳۹۴ و اصلاح ابتدای سال
📌 یکی از کسوفهای مهم این دوره در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ (۹ مارس ۲۰۱۶) رخ داد که نزدیک به شروع سال ۱۳۹۵ بود. این دوره همزمان با تغییر فضای بازار پس از رشد برجامی بود. بورس پس از رشد اواخر ۱۳۹۴، در فروردین ۱۳۹۵ وارد اصلاح شد.
عامل اصلی این اصلاح، تخلیه هیجان پس از برجام، شناسایی سود و انتظار بازار برای مشاهده اثر واقعی توافق بر سود شرکتها بود. پس از آن، با رشد قیمت جهانی نفت و فلزات، توجه بازار به سمت سهام بزرگ، معدنی و فلزی برگشت.
💢سال ۱۳۹۹؛ کسوف خرداد و سقف تاریخی مرداد
📌 خورشیدگرفتگی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۰) رخ داد. حدود هفت هفته بعد، شاخص کل در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ به سقف تاریخی خود رسید و سپس بزرگترین اصلاح تاریخ بورس آغاز شد.
علت اصلی ریزش، فاصله گرفتن قیمتها از سودآوری واقعی، رشد شدید P/E، کاهش ورود پول جدید و تغییر انتظارات بود.
💢 سال ۱۴۰۲؛ کسوف فروردین و اصلاح اردیبهشت
📌 خورشیدگرفتگی ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ (۲۰ آوریل ۲۰۲۳) رخ داد. پس از رشد سریع بازار در ابتدای سال، بورس در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد اصلاح شد.
عوامل اصلی این اصلاح، افزایش عرضه، نگرانی از سیاستهای اقتصادی، رشد سریع قیمتها و افزایش نرخ بهره بود.
✍💢 سال ۲۰۲۶؛ دو نقطه زمانی مورد توجه
در سال ۲۰۲۶ دو تاریخ از دید برخی تحلیلگران چرخهای اهمیت بیشتری دارند:
📌 ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ بهمن ۱۴۰۴)؛ خورشیدگرفتگی حلقوی که در دورهای همراه با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. برخی تحلیلگران چرخهای این تاریخ را بهعنوان یک نقطه حساس زمانی بررسی میکنند.
📌 ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵)؛ خورشیدگرفتگی کامل که مهمترین کسوف سال ۲۰۲۶ محسوب میشود. این تاریخ در دورهای قرار دارد که عواملی مانند نرخ بهره، نقدینگی، ارزشگذاری سهام، قیمت کالاهای جهانی و ریسکهای سیاسی میتوانند مسیر بازار را تعیین کنند.
💢جمعبندی:
📌 در بررسی تاریخی بورس ایران، نقاطی مانند دی ۱۳۹۲، فروردین ۱۳۹۵، مرداد ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۲ همگی دورههایی بودند که بازار پس از رشد یا تغییر انتظارات، وارد فاز اصلاح شدند. کسوفها در این نگاه بیشتر بهعنوان «نقاط زمانی برای افزایش دقت و بررسی ریسک تغییر روند» دیده میشوند؛ اما عامل واقعی حرکت بازار همیشه ترکیبی از نقدینگی، نرخ بهره، ارز، سودآوری شرکتها و شرایط سیاسی و اقتصادی بوده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊مقایسه بازدهی بازارها در دو ماه گذشته
در بازه دو ماه اخیر، سهم فزر با ثبت 63% بازدهی، عملکردی بهمراتب بهتر از سایر داراییهای مورد بررسی داشته است. پس از آن دلار با 12%، صندوق طلای کهربا با 3.5% و طلای آبشده با 2.5% بازدهی قرار گرفتهاند.
این مقایسه نشان میدهد که در برخی مقاطع زمانی، بازدهی بازار سهام میتواند فاصله قابل توجهی با بازارهای موازی ایجاد کند؛ البته این موضوع به معنای تکرار همین روند در آینده نیست. 📉
⚠️ ارقام فوق مربوط به بازدهی دو ماه گذشته بوده و صرفاً جنبه اطلاعرسانی و آموزشی دارند.
⚠️ عملکرد گذشته، تضمینی برای بازدهی آینده نیست و تصمیمات سرمایهگذاری باید بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و شرایط هر سرمایهگذار اتخاذ شود.
#ارزش_معاملات
📊صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
📢امروز مورخ 1405/05/12 ارزش معاملات صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به 162 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 350 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات در تاریخ 1405/04/17 به میزان 1748 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/04/27 به میزان 85 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بازارسرمایه
#سنتیمنت بازار #آپشن
👈🏻 با وجود اخبار کاهش تنش، امروز هم شاهد جو آرام در بازار #آپشن بودیم و قیمت گذاری هیجانی در بازار آپشن صورت نگرفت؛
📌 معمولاً در ابتدای شروع روند صعودی، قراردادهای #آپشن قیمت گذاری های هیجانی به همراه مثبت بالا تجربه میکنند در حالی که امروز اینطور نبود؛
✔️ دلیل این قیمت گذاری هیجانی، بخاطر شکل گیری چشم انداز شدیداََ صعودی هست که باعث میشود، معامله گران حاضر باشند پرمیوم بالاتری بابت خرید بپردازند؛
⚠️ به زودی سنتیمنت #بازار برای #آپشن ها خیلی بهتر و هیجانی تر میشه؛ از فرصت ها استفاده کنید؛ فرصت های خوب همیشه در دسترس نیست؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 نبض بازار امروز
🟡 طلای ۱۸ عیار با دلار ۱۸۸ هزار تومانی معامله میشود و حدود ۱.۵٪ حباب منفی دارد؛ یعنی نزدیک به ۳۳۰ هزار تومان پایینتر از ارزش ذاتی.
⚪️ نقره با دلار ۲۱۳ هزار تومانی قیمتگذاری شده و حدود ۱۰٪ حباب دارد. در همین حال، بورس کالا امروز ۵۵۴ کیلوگرم به ذخایر نقره افزود و مجموع موجودی را به ۱۱۵ تن رساند.
🟠 ربعسکه همچنان داغتر از ارزش واقعی معامله میشود؛ معادل دلار ۲۲۲ هزار تومانی و با حدود ۷.۴ میلیون تومان (۱۴٪) حباب.
📌 اختلاف ارزشگذاری در بازارها همچنان نشان میدهد سرمایهگذاران برای هر دارایی، انتظارات متفاوتی از آینده دلار و تورم دارند.
#طلا #نقره #ربع_سکه #دلار #بورس_کالا #سرمایه_گذاری #بازار_مالی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 واقعا بازار عالی عمل میکند، فرصت طلایی برای جابجایی به سمت طلا. فوق العاده است ، استثنایی است. به نظر ۵ روز کاری آینده، این فرصت کم یا بیش فراهم باشد. برای نگهداری #طلا در بازه ۴ ماه اوت ، سپتامبر ، اکتبر و نوامبر.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢 بازگشایی مثبت ۱درصدی صندوقهای نقره
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
طلا 18 عیار داره تو بازار 18350000 تومان معامله میشه. با انس 4060 دلار و دلار 192500 تومان حدود 500000 تومان معادل 2.8 درصد حباب منفی گرفته. این حباب منفی دلیلش اینه که بازار داره به از سر گیری مذاکرات وزن میده و دلار رو کاهشی میبینه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
دقایق قبل #تاپیکو با صف خرید سنگین 131 میلیون سهمی به ارزش 387 میلیارد تومان به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب متوقف شد.
Читать полностью…
#معادن
✅سرانه خرید هر حقیقی: 381 میلیون تومان
✅قدرت خریدار به فروشنده حقیقی : 3.5
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
پنجمین روز متوالی پرتقاضای #فملی با سنگین ترین صف خرید در کل بازار
با قیمت 1,575 تومان و قدرت 6,5 برابری تقاضای حقیقی
تنها ۱۹ نماد منفی هستند، فردا بازار بمناسبت اربعین تعطیل هست.
Читать полностью…
📌 ایام حساس و مهمی در پیش است. سراب اخبار را نباید دید و اینکه بازار برای بخش خوبی از سهام به نقاط ی رسیده است، که شاید باید در انتهای سال می رسید. تحلیل زمانی حتی از تحلیل قیمتی نیز مهمتر است. تصمیم های قاطع سخت ترین کار در بازارهای مالی است، جای که طمع سود، اصل پول را نیز ممکن است به خطر اندازد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ترامپ:
🟠فردا آخرین فرصت برای ایران خواهد بود.
خبرنگار:
🟠آیا ایران حاضر است به آزادی کامل تردد در این تنگه بازگردد؟
ترامپ:
🟠من اجازه نخواهم داد که آنها هزینه دریافت کنند. اگر کسی قرار است هزینه دریافت کند، ما این کار را خواهیم کرد. ما کنترل کامل را در دست داریم.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
جریان نقدینگی بازار آپشن؛ منتظر جهش بورس باشیم؟
ارزش معاملات بازار آپشن امروز به 1.6 همت رسید که 1.5 همت آن سهم اختیار خرید بود و نسبت ارزش معاملات اختیار خرید به اختیار فروش به 13 رسید. (نمودار سمت راست بالا)
همچنین ارزش معاملات کل بازار آپشن و ارزش معاملات اختیار خرید نیز امروز افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای دیگر داشت و میانگین 10 روز و 22 روز همدیگه رو کراس کردند.
جریان نقدینگی بازار آپشن درحال ارسال سیگنال ورود هست.
📉 رکورد تاریخی کاهش زاد و ولد در ایران
📊 نمودار بالا نشان میدهد که ایران پس از موج بزرگ زاد و ولد دهه ۱۳۶۰ وارد یک روند نزولی بلندمدت شده است، و در سال ۱۴۰۴ تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون نفر رسیده است یعنی پایینترین سطح چند دهه اخیر.
کاهش مداوم زاد و ولد فقط یک مسئله جمعیتی نیست؛ این روند میتواند آینده صندوقهای بازنشستگی و بودجه کشور را نیز تحت فشار قرار دهد 💰.
نتیجه این روند میتواند کاهش نسبت بیمهپرداز به بازنشسته، افزایش کسری صندوقهای بازنشستگی، وابستگی بیشتر این صندوقها به بودجه دولت و در نهایت فشار بیشتر بر منابع عمومی کشور باشد.
📉 این نمودار، صرفاً کاهش تعداد تولدها را نشان نمیدهد؛ بلکه تصویری از یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دهههای آینده است.
بیش از 130 سال پیش، آلفرد ماهان 🇺🇸 استراتژیست آمریکایی نظریهای مطرح کرد که هنوز یکی از پایههای تحلیل ژئوپلیتیک جهان به شمار میرود 🌍:
ماهان معتقد بود قدرت واقعی کشورها از کنترل دریاها 🌊و مسیرهای تجارت دریایی سرچشمه میگیرد . از نگاه او، هر کشوری که بر ناوگان کشتیرانی و گلوگاههای دریایی مسلط باشد ⚓️، میتواند بر تجارت جهانی، جریان انرژی و در نهایت اقتصاد جهان اثر بگذارد 💰.
به همین دلیل، تنگههایی مانند هرمز، بابالمندب، مالاکا و کانال سوئز تنها مسیرهای عبور کشتی نیستند؛ بلکه شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی هستند .
همین منطق باعث شده است که رقابت قدرتهای بزرگ ، از حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گرفته تا توسعه نیروی دریایی چین و سرمایهگذاری این کشور در بنادر مختلف جهان، تنها یک رقابت نظامی نباشد؛ بلکه رقابتی برای حفظ یا گسترش نفوذ بر مسیرهای تجارت جهانی باشد 🔄.
💵🛢 حالا تازه موضوع پترو دلار و هژمونی دلار هم این وسطه که قصه مفصلی داره....
#اقتصادی
✍️ شاید فکر کنید #مسکن توی #آمریکا اونقدر ارزونه که هرکسی راحت میتونه بخره ولی اینطور نیست؛
👈🏻 این یکی از بدترین خونه ها توی شهر سانفرانسیسکو هست که بیشتر شبیه دخمه میمونه ولی ۳۵۵ هزار #دلار (۷۰ میلیارد تومن) ارزش داره!
🏚️ یه #مسکن معمولی توی سانفرانسیسکو بیش از ۱ میلیون #دلار (۱۹۰ میلیارد تومن) ارزش داره! حتی با #حقوق کسی که ماهی ۳۵۰۰ دلار (۶۶۰ میلیون تومن) هست، بازم گرونه و ۲۴ سال باید کار کنی و حقوقتو دست نزنی تا بتونی یه خونه عادی توی سانفرانسیسکو بخری!
البته توی #ایران حقوق کارگر ۲۰ میلیونه و یه خونه عادی ۲۰ میلیارد؛ بنابراین یه کارگر ایرانی باید ۸۳ سال کار کنه و حقوقشو دست نزنه تا بتونه خونه بخره؛
✍️ پ. ن: اینکه مسکن توی #آمریکا گرونه، دلیل نمیشه که توی #ایران اشکال نداره که گرون باشه؟! مسئولین هر کشوری باید تلاش کنن که مردمشون در نهایت رفاه باشن؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
دوشنبه ۱۲ مردادماه
جسارت خریداران در سایه مذاکرات
🔸 امروز، غیاب اخبار منفی و سایه روشن مذاکرات، ترس نهفته در دل بازار را برای تعطیلات پیشِرو فروکش کرد. خریداران امروز با جرات بیشتری به میدان آمدند و بازار را در مسیر مثبت نگه داشتند.
🔸 امروز شاهد ارزش معاملات خرد ۱۵ همتی بودیم که با ورود قدرتمند ۴.۶ همت پول همراه شد. گروه بانکی با ثبت ۱.۸ همت ارزش معاملات، ستون اصلی بازار امروز بود و در صدر این گروه، وتجارت با بالاترین تقاضا بیشترین ارزش معاملات را داشت.
🔸 شاخص کل در آستانه یک ایستگاه مهم قرار دارد. اگر قدرت خریداران در سطح امروز حفظ شود، عبور از سقف قبلی اجتنابناپذیر خواهد بود. باید منتظر ماند و دید شاخص در برخورد با سقف قبلی چه واکنشی نشان میدهد. تحلیلگران معتقدند عبور از مرز ۵.۳ میلیون واحد، راه را برای هدف ۵.۸ میلیون واحد هموار میکند.
🔸 خوشبختانه در حال حاضر، بازارهای موازی فرصتهای جذب نقدینگی را از دست دادهاند و این فضای خالی، فرصتی طلایی برای تمرکز بر تحلیل دقیق گزارشها و رصد جریان نقدینگی و فرصتی خوب برای دستبهدست شدن سهام است.
🔸 در دنیای امروز، خبر پادشاه است. بازار برای پرتاب شدن به سمت قلهها، نیاز به یک آرامش نسبی دارد. امیدواریم خبرها مثبت باشند و آرامش بازار حفظ شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#خلاصه_بازار
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
🔹 شاخص کل بورس امروز با افزایش ۱۲۳ هزار و ۲۷۹ واحدی (۲.۳۹ درصد) به سطح ۵ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد رسید.
🔹 نمادهای «شپنا»، «شبندر» و «فملی» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند.
🔹 شاخص هموزن نیز با رشد ۳۶ هزار و ۴۵۲ واحدی (۲.۴۹ درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۷ هزار واحد ایستاد.
🔹 ارزش معاملات خرد بازار به ۱۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسید.
🔹 در جریان معاملات امروز، ۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢 بازگشایی مثبت صندوقهای طلا
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#مجموع_فروش_ماهانه صنعت دوده صنعتی
روند فروش ماهانه صنعت دوده صنعتی طی 3 سال گذشته بررسی شده است
مجموع فروش 4 ماهه صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد رشد داشته است
مجموع فروش 4 ماهه 1405 شرکتهای صنعت 44 درصد مجموع کل فروش سال 1404 و 51 درصد مجموع کل فروش سال 1403 را محقق کرده است
12 مرداد 05
سنگین شدن صف خرید شستا بعد از انتشار صورت مالی ستاره خلیج فارس
در هفتههای گذشته به ارزندگی شستا و همچنین اثر رشد سود ستاره خلیج فارس به واسطه رفع بدهی ارزی اشاره شده بود.
ارزش صف #شستا به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
با همین فرمون روز کاری بعد که چهارشنبه باشه، شاخص کل سقف ۱۷ تیر خودشو میشکنه و این یه تریگر خوبیه برا روند بازار.
Читать полностью…
#کگل
✅سرانه خرید هر حقیقی: 492 میلیون تومان
✅قدرت خریدار به فروشنده حقیقی : 6.23
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
بر عکس روند خرداد و تیر،
الان شتران از شپنا و شبندر قویتره
با اعلام دیشب ترامپ مبنی به از سرگیری مذاکرات با ایران از امروز و عدم تکذیبش توسط مقامات ایرانی، تقاضای بازار خوبه.
۲۲ همت صف برای ۵۰۰ نماد.
🟢 پیش گشایش مثبت 22 همتی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊