-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
🟡 شمش طلا | تقریباً بدون حباب
با انس ۴۱۵۳ دلار و دلار ۲۶۸ هزار تومان، ارزش ذاتی هر گرم شمش حدود ۳۵.۶ میلیون است؛ اما در بورس کالا ۳۵.۵۳ میلیون معامله شده؛ یعنی فقط ۰.۲۲٪ حباب منفی.
🔹 دلار ضمنی: ۲۶۷.۴ هزار تومان
🪙 سکه | حباب مثبت
ارزش ذاتی سکه حدود ۲۶۲.۱ میلیون برآورد می‌شود، درحالی‌که قیمت معامله ۲۷۰.۷ میلیون بوده؛ یعنی ۳.۲۹٪ حباب مثبت.
🔸 دلار ضمنی سکه: ۲۷۶.۸ هزار تومان
📌 جمع‌بندی: شمش تقریباً روی ارزش ذاتی معامله می‌شود، اما سکه همچنان پریمیوم بیشتری دارد؛ این اختلاف برای صندوق‌های طلا هم مهم است، چون ارزش دارایی‌هایشان بر پایه همین گواهی‌ها در NAV منعکس می‌شود.
📅 ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
#طلا #سکه #شمش_طلا #صندوق_طلا #بورس_کالا #حباب #NAV
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#خلاصه_بازار
۱۳ مهر ۱۴۰۵
🔹 شاخص کل بورس امروز با افزایش ۶ هزار و ۸۴۱ واحدی (۰.۰۹ درصد) به سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد رسید.
🔹 نمادهای «تابان»، «فملی» و «فارس» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند.
🔹 شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۶۹۰ واحدی (۰.۱۳ درصد) در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد ایستاد.
🔹 ارزش معاملات خرد بازار به ۴۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان رسید.
🔹 در جریان معاملات امروز، ۱۰۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
از نکات جالب معاملات امروز بیش از ۴۰ درصد پرتفوی صندوق اهرمی موج صف خرید است و با حباب منفی ۱۷ درصدی معامله می‌شود.
Читать полностью…
🔸شروع سفارش‌گيری عرضه اولیه #زشک
دوره سفارش‌گيری از ساعت 10:30 تا 12:30
تعداد: 1000 سهم
سقف قیمت: 9,954 ریال
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#یادداشت
به دید نوسان، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خرید سهام بصورت پلکانی با رعایت حد ضرر و پذیرش ریسک جنگ توصیه می‌گردد.
🟢 نمای سبز خودرویی‌ها
#خگستر و #خکاوه سبزپوش شدند
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
صفوف فروش کویر و هرمز بدلیل وضعیت مناسب بنیادیشون میتونه واچ نوسانی باشه.
Читать полностью…
از سهام متوسط و کوچک یه سری سهما صفای خوبی زدن:
وپاسار
فاراک
بترانس
واحیا
میدکو
حکشتی
داترا
و...
بازار شروع پرعرضه‌ای داشته، و دو سوم نمادها منفی هستند.
Читать полностью…
🟢 حواله دلار با %0.3 افزایش نسبت به روز قبل و ثبت سقف جدید به قیمت 176,281 تومان رسید.
Читать полностью…
❓ در شرایط فعلی، آیا در منفی‌های بازار خریدار هستید؟
👍 بله؛ منفی‌ها فرصت ورود است.
👎 خیر؛ فعلاً ریسک ورود در منفی‌ها را نمی‌پذیرم.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🏗️ مسکن؛ مشکل فقط قیمت زمین نیست!
میلگرد با هزینه‌های جانبی به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده و فولاد حالا چیزی حدود ۱۵٪ هزینه ساخت را می‌بلعد.
💰یعنی هزینه ساخت یک آپارتمان متوسط در تهران حدود ۶۵ میلیون تومان به ازای هر متر؛ با زمین، عوارض، هزینه مالی، خواب سرمایه و سود سازنده، قیمت تمام‌شده می‌تواند به حوالی ۲۵۰ میلیون تومان برسد.
📌 بنابراین اگر بازار مسکن کم‌معامله است، الزاماً به معنی ارزانی نیست؛ ممکن است فروشنده هنوز حاضر نباشد با قیمت تمام‌شده جدید کنار بیاید.
فشار هزینه‌ها معمولاً اول در فایل‌های جدید فروش خودش را نشان می‌دهد، نه لزوماً در معاملات کم‌تعداد امروز.
🏠 بازار مسکن شاید هنوز گران‌تر نشده باشد؛ اما ارزان ساختن هم دیگر ساده نیست.
#مسکن #تهران #قیمت_مسکن #ساخت_وساز #میلگرد #فولاد #اقتصاد
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 سهامدار فقط دو انتخاب نداره!
وقتی سهمت صف فروشه، نه می‌تونی راحت بفروشی، نه می‌دونی ریزش تموم شده یا نه.
اینجاست که آپشن‌ها دکمه سوم رو وارد بازی می‌کنن.
🔻 سهم داری و از ریزش می‌ترسی؟
با اختیار فروش می‌تونی بخشی از ریسکت رو بیمه کنی.
🔺 سهم نداری و سهم توی صف خریده؟
با اختیار خرید می‌تونی روی رشد احتمالی موقعیت بگیری.
اما این دکمه رایگان نیست!
پرمیوم، سررسید، وجه تضمین و نقدشوندگی، همگی هزینه و ریسک خودشون رو دارن.
🎯 نکته مهم اینه:
آپشن فقط ابزار پیش‌بینی بازار نیست؛ ابزار مدیریتِ اشتباه در پیش‌بینیه.
بازاری که فقط «بخر یا بفروش» نیست؛
بلکه می‌تونی ریسکت رو هم طراحی کنی.
⚠️ این مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
#آپشن #بورس_تهران #اختیار_فروش #اختیار_خرید #مدیریت_ریسک #بورس #سرمایه_گذاری
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
دو‌‌‌‌شنبه ۱۳ مهر‌ماه
🌀 غربالگری بی‌رحمانه؛ وقتی سهم‌های بنیادی راهشان را جدا می‌کنند
🔸 بازار امروز، درگیر یک غربالگری بی‌رحمانه بود؛ جایی که جریان پول با وسواس، سهم‌های بنیادی را از دل هیاهو بیرون کشید و صف‌بندی تازه‌ای شکل داد. در این فضای دو‌قطبی، هوش بازار فراتر از هیجانات منفی کوتاه‌مدت عمل کرد و ثابت کرد که دیگر جایی برای تکیه بر تصمیمات موج‌سوارانه و کورکورانه باقی نمانده است.
🔸 ثبت ارزش معاملات ۳۰ همتی امروز، یعنی بازار تا امروز نه تنها تسلیم هراس سیاسی نشده بلکه در حال دست‌به‌دست شدن‌های پرقدرت است. این حجم، یعنی پول هوشمند در حال جابه‌جایی سنگرهاست، نه فرار از میدان.
🔸 ترازوی سنجش ما برای رصد «لحظه»، نسبت صف‌هاست. امروز در حالی که صف‌های فروش به سختی به ۱ همت رسیدند، صف‌های خرید با قدرت ۷ همت ایستادگی کردند. تا زمانی که کفه تقاضا (خرید) سنگین‌تر از عرضه (فروش) است، این بازار «اصلاحی» است، نه «نزولی».
🔸 در مجموع ریسک‌های سیاسی، تن بازار را می‌لرزاند اما دست خریدار را نبسته است و هنوز بازار دست خریداران است.
🔸 برای فردا هم یک بازار نوسانی را باید انتظار داشت. امیدواریم همانند امروز، فردا هم خریداران مخصوصا در نماد های بنیادی پیروز باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟠 گواهی سپرده مس؛ ۶٪ زیر ارزش تئوریک! 👀
🔸 مس جهانی: ۱۴,۳۰۲ دلار
🔸 دلار: ۲۶۹,۲۰۰ تومان
🔸 قیمت گواهی: ۳,۶۱۵,۴۲۰ تومان
📉 دلارِ نهفته در گواهی حدود ۲۵۲,۸۰۰ تومان درمیاد؛ یعنی حدود ۶٪ حباب منفی.
💡 فعلاً گواهی مس با تخفیف نسبت به ارزش دلاری معامله میشه؛ فاصله‌ای که ارزش رصد کردن داره.
#مس #گواهی_سپرده #بورس_کالا #کالا #حباب #تحلیل_بازار
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🚨 جهش با حباب منفی ۲۵٪! 😐
وقتی یک صندوق اهرمی با چنین فاصله‌ای از ارزش واقعی معامله میشه، طبیعیه که بحث کیفیت بازارگردانی و عملکرد مدیریت جدی بشه.
📉 این اختلاف دیگه عدد کوچیکی نیست؛ باید دید مشکل از کجاست و چرا اصلاح نشده.
#جهش #صندوق_اهرم #بورس #بازارگردانی #فاندبورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🚨 امروز پذیره‌نویسی #نقراتی انجام میشه؛ ولی یه نکته مهم!
وقتی بعضی صندوق‌های نقره الان با حباب منفی معامله میشن، خرید اون‌ها میتونه از ورود به پذیره‌نویسی جذاب‌تر باشه. 👀🥈
📌 قبل از خرید، قیمت بازار و ارزش واقعی دارایی‌ها رو با هم مقایسه کنید؛ صرفاً جدید بودن صندوق مزیت نیست.
#نقره #صندوق_نقره #نقراتی #بورس #تحلیل_بازار
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
حتماً؛ این نسخه کوتاه‌تر و تحلیلی‌تره:
🚨 کالا ۸۲ همت | افق ۲۵۰ همت! 😑
مسئله فقط قیمت سهم نیست؛ کیفیت و پایداری سود مهم‌تره.
این دو شرکت در فضای تورمی می‌تونن سودساز بمونن، اما اگر دلار تثبیت بشه و اقتصاد به سمت شرایط عادی بره، بخشی از رشد سود میتونه متوقف بشه. 📉
از طرفی، ورود رقیب به حوزه‌هایی مثل معاملات فلزات گران‌بها میتونه بخشی از درآمدهای فعلی رو هم تحت فشار بذاره.
🔻 وقتی پایداری سود محل تردیده، P/E باید محافظه‌کارانه باشه؛ نه حداکثری.
📌 در این قیمت‌ها، احتیاط حرف اول رو می‌زنه.
#کالا #افق #بورس #تحلیل_سهام #ارزشگذاری #P_E #فاندبورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
در این لحظات فشار فروش کاهش پیدا کرده و خریداران مجدد دست به کار شدند
Читать полностью…
فولاد از صفر به صف داره میرسه.
پایانیش همون حوالی صفره
از گروه فولادی سهمای خوبی به صف خرید رسیدن
فسبزوار
فجهان
فرود
فهامون
و..
📊 گزارش اوره؛ زنگ خطر هزینه‌ها!
🔻 عملکرد گروه نسبت به مرداد ضعیف‌تر بود؛ افت تولید و توقف صادرات در شپدیس و شلرد، عامل اصلی این عقب‌گرد بود.
🟢 خراسان عملکرد بهتری داشت، اما رشد بیش از ۵۰٪ نرخ گاز می‌تواند حاشیه سود گروه را تحت فشار بگذارد.
⚠️ فعلاً در اوره، فروش تنها مسئله نیست؛ هزینه خوراک هم تعیین‌کننده است.
#اوره #شپدیس #شلرد #خراسان #بورس #گزارش_ماهانه #فاند_بورس
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
نرخ دلار حواله ۱۷۶,۲۸۰ تومان
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📊 طلای ۱۸ عیار؛ قیمت واقعی چنده؟
🔥 اونس جهانی و تتر، دو موتور اصلی قیمت طلا در ایران‌اند.
این جدول نشان می‌دهد با تغییر این دو متغیر، ارزش محاسباتی هر گرم طلای ۱۸ عیار چطور جابه‌جا می‌شود.
💡 کاربردش ساده‌ست:
قیمت بازار را با عدد جدول مقایسه کن؛ اختلاف، تصویری از حباب مثبت یا منفی طلا می‌دهد.
⚠️ این اعداد پیش‌بینی نیستند؛ سناریوهای محاسباتی‌اند.
#طلا #طلای18عیار #اونس #تتر #دلار #حباب_طلا #بازار_طلا
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#صبحانه
✅ هر انسان عاقلی میدونه که زندگی چیز زیباییه و هدف هم خوشبختیه و صد در صد شاد بودن؛ اما نمی دونم چرا فقط احمق‌ها شاد هستند!
درود بر همراهان همیشگی؛ روزتان پر روزی 🌹
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
🔴 سکه ۵۰۰ تومانی ۱۷ هزارتومان ضایعات فلزی داره ...
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊