-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
۱۰ همت تقاضا در صف خرید ۲۳۰ نماد
۱.۵ همت عرضه در صف فروش ۲۰۰ نماد
بازگشایی بازارهای جهانی با رشد نفت و کاهش طلا
🟢در شروع معاملات بازارهای جهانی در هفته جدید میلادی، نفت برنت با رشد بیش از ۲ درصدی از ۸۴ دلار عبور کرد و انس طلا با ثبت کاهشی اندک، همچنان در بالای مرز ۴۳۰۰ دلار نوسان میکند.
🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
🔴 پست جدید ترامپ که نوشته ۵۱ سال رفتار ایران بده و بدین ترتیب ۴ سال اخر حکومت محمدرضا شاه رو هم بد اعلام کرد.
Читать полностью…
#صبحانه
👩🏻 شاید روزی به خاطر یک اتفاق، بازم همدیگه رو دیدیم!
👦🏻 میشه بگی اون اتفاق کجا ممکنه بیفته؟! تا من، حتماً اونجا باشم...
درود بر همراهان گرامی؛ روزتان پر از شادی 🌺🙏🏻
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
🏠 #وآداک؛ یک گزارش جالب و یک نکته مهم در ارزشگذاری
گزارش تیرماه #وآداک نکته جالبی داشت. با توجه به اینکه سال مالی شرکت منتهی به شهریورماه است، در این گزارش سود مجمع #بترانس شناسایی شده است.
وآداک با مارکت حدود ۹۸۰ میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که از این رقم، ۲۵۷ میلیارد تومان مربوط به سود مجمع بترانس است.
با همین سود شناساییشده، شرکت در حال حاضر میتواند حدود ۳۱۰ تومان سود به ازای هر سهم بسازد.
🔍 اما بخش جذابتر ماجرا، ارزش داراییهای شرکت است:
NAV هر سهم وآداک حدود ۴,۹۴۴ تومان برآورد میشود، در حالی که سهم حوالی ۹۸۰ تومان معامله میشود.
یعنی:
▪️ P/E ≈ ۳.۲
▪️ P/NAV ≈ ۲۰٪
به بیان سادهتر، به ازای هر سهم وآداک، حدود ۱۴ سهم بترانس وجود دارد و شرکت «فعلاً» در مجموع مالک حدود ۱۳.۳۵٪ از بترانس است.
📌 یک نکته حقوقی هم در مورد این دارایی وجود دارد:
در جریان ماجراهای مربوط به سازمان خصوصیسازی، بخشی از سهام بترانس متعلق به وآداک به ساتکاب واگذار شده بود. این معامله پس از شکایت سهامداران وآداک لغو شد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم را تأیید کرد.
در ادامه، جزئیات این پرونده و ماجرای واگذاری سهام بترانس را بررسی کردهایم که لینک آن را در ادامه قرار میدهیم.
در نتیجه، وآداک در قیمتهای فعلی از منظر سودآوری و ارزش داراییها، اعداد قابلتوجهی دارد؛ هرچند وضعیت مالکیت بترانس و سرنوشت نهایی این دارایی، همچنان یکی از مهمترین نکات برای بررسی سهم است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🚨 فرصت استثنایی در بازار طلا؛ حباب منفی به یک فرصت آربیتراژی تبدیل شده است
📌 یکی از نکات مهمی که در شرایط فعلی بازار طلا باید مورد توجه قرار گیرد، معامله طلا با حباب منفی نسبت به دلار و اونس جهانی است. این وضعیت فقط برای معاملهگران یک فرصت نیست؛ بلکه میتواند برای سیاستگذار و بانک مرکزی نیز یک زنگ هشدار باشد، زیرا اگر اختلاف قیمت داخلی با ارزش ذاتی بیش از حد افزایش پیدا کند، انگیزه برای خروج طلا از بازار رسمی و افزایش معاملات غیررسمی و قاچاق بیشتر خواهد شد.
📌 برای یک محاسبه ساده، اگر اونس جهانی را ۴۳۴۰ دلار و نرخ دلار را حدود ۱۸۵ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش تئوریک هر گرم طلای ۲۴ عیار تقریباً به شکل زیر محاسبه میشود:
۴۳۴۰ × ۱۸۵,۰۰۰ ÷ ۳۱٫۱۰۳۵ ≈ ۲۵٫۸ میلیون تومان
📌 در حالی که قیمت مورد اشاره بازار حدود ۲۴٫۸ میلیون تومان است. بنابراین قیمت بازار حدود ۴٫۲ درصد پایینتر از ارزش تئوریک قرار گرفته است.
📌 به بیان دیگر، در بازار فیزیکی یک فاصله حدود ۴ درصدی میان ارزش محاسباتی و قیمت معامله وجود دارد. حال اگر در صندوقهای طلا نیز بهطور متوسط ۱٫۵ تا ۲ درصد حباب منفی نسبت به ارزش داراییهای پایه وجود داشته باشد، تخفیف مؤثر صندوقها نسبت به ارزش محاسباتی میتواند به حدود ۵٫۵ تا ۶ درصد برسد.
📌 این فاصله از منظر ریسک/بازده اهمیت زیادی دارد. فرض کنید این حباب منفی صرفاً به سمت صفر برگردد و هیچ افزایش دیگری در اونس یا دلار اتفاق نیفتد؛ در این صورت، بخشی از بازده سرمایهگذار میتواند صرفاً از محل کاهش حباب منفی ایجاد شود.
📌 حتی مهمتر اینکه این حباب منفی میتواند تا حدی نقش ضربهگیر داشته باشد. اگر در آینده دلار یا حتی اونس جهانی مقداری کاهش پیدا کند، بسته شدن حباب منفی میتواند بخشی از این افت را جبران کند. بهعنوان نمونه، یک فاصله ۶ تا ۷ درصدی تقریباً معادل ۲۶۰ تا ۳۰۴ دلار در اونس ۴۳۴۰ دلاری یا حدود ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان در نرخ دلار ۱۸۵ هزار تومانی است. بنابراین برای از بین رفتن کامل این تخفیف، حرکت قابلتوجهی در متغیرهای اصلی بازار لازم است.
📌 البته این به معنای «بدون ریسک بودن» طلا نیست. حباب منفی میتواند مدتها باقی بماند و حتی در صورت کاهش همزمان دلار و اونس، قیمت طلا و صندوقها همچنان افت کنند. بنابراین باید میان «ریسک پایینتر نسبت به نقطهای که طلا با حباب مثبت معامله میشود» و «بدون ریسک بودن» تفاوت قائل شد.
📌 اما از منظر مدیریت سبد، شرایط فعلی قابل توجه است. در حالی که بخشی از سهام پس از رشد اخیر با ریسک شناسایی سود و افزایش عرضه مواجه شدهاند، طلا و صندوقهای طلا در شرایطی قرار گرفتهاند که بخشی از ریسک نزولی آنها پیشاپیش در قالب حباب منفی تخلیه شده است.
📌 به همین دلیل، اگر طی روزهای آینده بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شود، انتظار میرود بخشی از این پول به سمت داراییهایی برود که هم نقدشوندگی بالایی دارند و هم در مقایسه با ارزش ذاتی خود با تخفیف معامله میشوند.
جمعبندی:
📌 در شرایط فعلی، مهمترین نکته برای ما خودِ قیمت طلا نیست؛ بلکه فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی است. حباب منفی حدود ۴ درصدی در بازار فیزیکی و تخفیف حدود ۱٫۵ تا ۲ درصدی صندوقها، مجموعاً یک حاشیه امنیت نسبی ایجاد کرده است. به همین دلیل، در چارچوب مدیریت ریسک سبد، دو روز آینده تا تکمیل این پنجره پنجروزه را میتوان بهعنوان فرصتی برای کاهش تدریجی وزن سهام و افزایش وزن طلا و صندوقهای طلا بررسی کرد.
📌 این تحلیل به معنی توصیه به خرید یکباره نیست؛ بلکه از منظر ریسک/بازده، خرید پلهای در محدودهای که دارایی با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود، منطقیتر از تعقیب داراییهایی است که بخش زیادی از رشد خود را پیشخور کردهاند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔺 آگهی عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت به روش ترکیبی در بازار فرابورس ایران
🔷 نماد: #احیا
🔷 تاریخ ثبت سفارش: دوشنبه ۱۴۰۵/٠۵/۱۹
🔷 حداکثر میزان سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی: ۳۵٠٠ سهم
🔷 میزان عرضه: ۱.۳۳٪به صندوقها و ۲.۶۷٪ به کدهای حقیقی و حقوقی
🔷 تعداد کل سهام قابل عرضه ۸۵۳،۲۶۱،۵٠٠ سهم به صندوقها (حداکثر میزان سهمیه هر کد: ۱۰،۶۶۶،۰۰۰ سهم) و ۱،۷۱۲،۹۳۸،۵٠٠ سهم به کدهای حقیقی و حقوقی
🔷 قیمت عرضه: قیمت کشف شده توسط صندوق ها در مرحله اول
🔷 قیمت ارزشگذاری شده: ۲،۵۸۲ ریال
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#خبرمؤثر
🔸 آیت الله سیدمجتبی خامنهای رهبر انقلاب، در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
لیلاز؛ ادب و دانشش
با پوزش از اعضای گرامی.
جناب دکتر لیلاز، فعال اصلاح طلب می فرمایند: حکومت پهلوی یه بشکه گُوهه که دو سانت روش عسله، به لحاظ اقتصادی.
ولی کاش این اقتصاددان مودب و گرانپایه پیش از ارائه این حکم بسیار کلی به داده های بانک مرکزی ایران و یا دستکم آمار صندوق بین المللی پول سرکی میزد.
این دو منبع معتقدند که طی دو دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران، سالانه بین ۹تا۱۰ درصد بوده که حاکی از افزایش بیش از پنجبرابری درآمد سرانه واقعی بوده است.
بنابراین ادعای «بشکه گه با دو سانت عسل» از نظر شاخصهای کلان اقتصادی با دادههای معتبر سازگار نیست. رشد آن دوره واقعی و در مقیاس جهانی قابلتوجه و بلکه کم مانند بود.
اقتصاد ایران در ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ بهطور متوسط سالانه ۹٫۸٪ رشد واقعی داشته؛ جزو ۵ رشد جهان.
همچنین رشد واقعی درآمد سرانه نیز حدود ۷٪ در سال بوده است.
مهمتر اینکه بر پایه داده های آماری بین المللی، سرانه واقعی از ۲۵۷۷ دلار در ۱۹۵۶ به ۱۳۳۳۰ دلار در ۱۹۷۶ رسید.
ببخشید که در تاریخ اقتصاد دخالت شد
#یدالله_کریمی_پور
#karimipour_k
❌ افت سنگین فروش خودروسازان در ۴ ماه نخست ۱۴۰۵
🔹سه خودروساز بزرگ کشور در چهار ماه نخست امسال مجموعا ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه خودرو فروخته اند؛ رقمی که در مقایسه با ۲۳۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه مدت مشابه سال گذشته، از افت حدود ۳۴ درصدی فروش حکایت دارد.
🔹در این مدت فروش ایران خودرو ۲۵ درصد، سایپا ۴۳.۵ درصد و پارس خودرو ۶۸.۳ درصد کاهش داشته است. مشکلات تامین قطعه و افزایش خودروهای ناقص از دلایل اصلی این افت عنوان شده است .
#ایرانخودرو
#سایپا
#پارس_خودرو
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
🔴 پایداری خرید طلا در چین 🇨🇳
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، با کاهش قیمت جهانی طلا، تقاضای این فلز گرانبها در چین افزایش یافته و ذخایر طلای این کشور روندی صعودی را تجربه کرده است. 📈
دادههای منتشر شده توسط شورای جهانی طلا نشان میدهد که حجم طلای نگهداری شده توسط نهادهای دولتی به بالاترین سطح خود در نیم قرن اخیر رسیده است. همچنین گزارشهای بلومبرگ حاکی از آن است که ذخایر طلای بانکهای مرکزی، داراییهای دلاری را از نظر ارزش پیشی گرفتهاند. 💰
آمار اخیر وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز حاکی از کاهش تقریباً ۵۰ درصدی داراییهای چین در قالب اوراق قرضه آمریکایی است؛ در همین راستا، پکن با تداوم خریدهای خود، اکنون در مالکیت حدود ۲۳,۳۶۶ تن طلا قرار دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#فملی
روند درآمد عملیاتی و سود خالص فصلی دلاری
کمترین میزان ارزش بازار دلاری در بازه فوق 7985 میلیون دلار و در بیشترین حالت خود 13311 میلیون دلار بوده است .
سود خالص دلاری فصلی بهار نسبت به بهار سال قبل 66 درصد رشد و نسبت به فصل قبل 16 درصد افت داشته است .
نرخ دلار محاسباتی بر اساس تاریخ انتشار گزارشات مالی بوده و مبنای آن دلار بازار آزاد میباشد.
18 مرداد 05
زمان تاسیس شرکتهای مشهور
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌 خوشبینی بازار؛ فرصت یا طمع؟
📌 شاید بازار سرمایه در سه سال اخیر هیچگاه تا این اندازه مثبت و خوشبینانه نبوده است. اما نکته مهم اینجاست که باید میان «مثبت بودن بازار» و «ارزشمند بودن قیمتها» تفاوت قائل شد.
📌 بخش قابلتوجهی از سهام سودساز، طی ماههای اخیر رشد قابلتوجهی داشتهاند و در برخی نمادها حتی بخشی از سودهای آینده نیز پیشخور شده است. بنابراین سؤال اصلی دیگر این نیست که بازار میتواند بیشتر رشد کند یا خیر؛ سؤال مهمتر این است که خرید در قیمتهای فعلی ناشی از ارزشمندی fundamental است یا ناشی از تطمیع و ترس از جا ماندن؟
📌 این دو موضوع کاملاً متفاوتاند.
ممکن است بازار همچنان ظرفیت رشد داشته باشد، اما این به معنی جذاب بودن هر قیمتی برای خرید نیست. هرچه خوشبینی عمومی بیشتر میشود، اهمیت نسبت ریسک به بازده نیز بالاتر میرود.
📌 در چنین شرایطی، شاید مهمترین کار سرمایهگذار نه پیدا کردن دلیلی برای خرید، بلکه بررسی این باشد که برای بازده مورد انتظار خود، چه میزان ریسک حاضر است بپذیرد.
📌 بازار مثبت الزاماً بازار ارزان نیست؛ همانطور که بازار گران نیز الزاماً فردا ریزش نمیکند.
اما جایی که انتظارات مثبت بخش بزرگی از آینده را در قیمتها منعکس کردهاند، حاشیه امن سرمایهگذار کاهش پیدا میکند.
📌 بنابراین شاید بهتر باشد بهجای پرسیدن اینکه «چقدر دیگر میتواند رشد کند؟»، این سؤال را مطرح کنیم:
«در قیمت فعلی، چه مقدار از آینده را پیشخرید کردهایم؟»
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💵 امروز ۱۹ مردادماه، نرخ فروش حواله دلار به ۱,۵۴۹,۳۱۰ ریال رسید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
وضعیت بعد از جنگ داراییها به نوعی بوده که اگه کسی قبل جنگ عیار خریده که تنش ها بالا بره و بتونه تورم رو بگیره.
با کسی که فولاد خریده و شرکت پنجاه تا بمب خورده توی بازدهیشون زیاد تفاوتی نبوده))
بقول یه دوستی بازار بعد جنگ ثابت کرد از این به بعد برای پوشش ریسک و جا نموندن از تورم باید جا بیفته مردم بیان سهام بخرن دیگه طلا کارساز نیست😬
❖ یه نکته ساده، ولی گرونقیمت:
بازار فقط با عدد و تحلیل حرکت نمیکنه؛ با ترس و طمع آدمها نفس میکشه.
حقوقیها مسیر رو میسازن، اما این رفتار حقیقیهاست که شتاب بازار رو تعیین میکنه؛ طمع، گازِ حرکته و ترس، ترمز.
🎯 حرفهای کسی نیست که همیشه بازار رو درست پیشبینی کنه؛
کسیه که احساسات بازار رو میفهمه، اما اسیر احساسات خودش نمیشه.
#بازار_سرمایه #تحلیل_بازار #روانشناسی_بازار #سرمایه_گذاری
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_بورس_ایران
🔥میانگین ارزش ماهانه بورس ایران در تاریخ 18 مرداد 1405 به مبلغ 17,980 همت (هزار میلیارد تومان) می باشد.
میانگین ارزش ماهانه جاری نسبت به ماه قبل رشد 1.7 درصدی داشته است.
میانگین ماهانه نرخ دلار آزاد در :
💵مرداد 1404-91,644 تومان
💵شهریور 1404-100,743 تومان
💵مهر 1404-110,766 تومان
💵آبان 1404-109,375 تومان
💵آذر 1404-122,217 تومان
💵دی 1404-140,850 تومان
💵بهمن 1404-154,884 تومان
💵اسفند 1404-172,079 تومان
💵اردیبهشت 1405-180,705 تومان
💵خرداد 1405-170,470 تومان
💵تیر 1405-178,721 تومان
💵مرداد 1405-190,210 تومان
بوده است و بر این مبنا میانگین ارزش دلاری بورس ایران تا تاریخ امروز ماه جاری 93 میلیارد دلار می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی باشگاه گلف ترامپ
🔺فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی اعلام کرد جنگندههای این واحد، دو فروند هواپیما را که به حریم هوایی ممنوعه در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در بیدمینستر ایالت نیوجرسی وارد شده بودند،رهگیری کردند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
🚨 سیاستگذار میخواهد بورس را بالاتر ببرد؛ اما این بار بازار هوشیار است
📌 به نظر میرسد سیاستگذار تمایل دارد بازار سرمایه را از سطوح فعلی بالاتر ببرد و با ایجاد موجی از تقاضا و خوشبینی، نقدینگی بیشتری را وارد بورس کند. اما یک تفاوت مهم با سال ۱۳۹۹ وجود دارد: بازار دیگر آن بازار بیحواس و کمتجربه نیست.
📌 بخش قابلتوجهی از سرمایهگذارانی که بعد از سالها نوسان و تجربه تلخ بازار در بورس باقی ماندهاند، دیگر مانند سال ۱۳۹۹ رفتار نمیکنند. اتفاقاً در صورت رشد قیمتها، بسیاری از این سرمایهگذاران باتجربه در سطوح بالاتر آماده عرضه و شناسایی سود هستند. بنابراین هرچه بازار بیشتر بالا برود، احتمال فعال شدن این عرضههای هوشمند نیز بیشتر میشود.
📌 از طرف دیگر، حقوقیها نیز دیگر مانند گذشته منفعل نیستند. بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد صرفاً با تزریق پول بزرگ و ایجاد صفهای خرید، بازار را به سمت سطوح بالاتر هل دهد، احتمالاً با مقاومت عرضه مواجه خواهد شد. پول میتواند شاخص را برای مدتی بالا ببرد، اما حفظ این روند در برابر عرضه حقیقیها و حقوقیهای باتجربه، مسئله دیگری است.
📌 نکته مهمتر، بحث چرخههای زمانی است. بر اساس سناریوی زمانی مورد نظر، نیمه دوم مرداد میتواند به پایان فاز صعودی فعلی نزدیک شود و پس از آن بازار وارد یک دوره اصلاحی چندماهه شود. بنابراین رشد کوتاهمدت بازار لزوماً به معنای آغاز یک روند صعودی پایدار نیست و حتی ممکن است آخرین مرحله از یک حرکت صعودی پیش از یک اصلاح طولانیتر باشد.
📌 در چنین شرایطی، نباید صرفاً سبز بودن تابلو، افزایش صفهای خرید یا ورود پول سنگین را نشانه ارزندگی بازار دانست. بازاری که یکبار تجربه سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشته، این بار باهوشتر معامله میکند. اگر قرار باشد بازار با پول بزرگ به سمت سطوح بالاتر هل داده شود، در قیمتهای بالاتر با عرضه سرمایهگذارانی مواجه خواهد شد که منتظر فرصت خروج و شناسایی سود هستند.
📌 سناریوی اصلی: تلاش برای ادامه صعود در کوتاهمدت، افزایش عرضه در قیمتهای بالاتر و در ادامه، در صورت تأیید چرخههای زمانی، ورود به یک دوره اصلاحی چندماهه.
📌 این بار بازار حواسش جمعتر است؛ و همین تفاوت، مهمترین تفاوت بازار امروز با سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بازارسرمایه
✍️ یک سری کانال و پیج بورسی هستن، وقتی نقد میشن فقط از بدی #بورس و #جنگ و ریزش بازار میگن! وقتی #سهم میخرن فقط از خوبی #بازارسرمایه و روزهای طلایی بورس و سودهای سنگین میگن!
✔️ اینا دقیقاً تو همون ظرفی که غذا میخورن، توالت هم میرن؛ یعنی تو خورد و خوراکشون نجاست هم قاطی میکنن... دیگه بلد نبودم مؤدبانه تر از این بگم؛
⚠️ یکم تو هرکاری شرف داشته باشید بد نیستا...
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#بازارسرمایه
✅ صندوق های اهرمی به دلیل ماهیت خود، نوسانات بالایی دارن؛ بنابراین، تأکید یک نهاد مالی بر بازدهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی صندوق خود، هرچند از نظر عددی درست باشه، اما بدون اشاره به #ریسک، دوره زمانی و شرایط #بازار، میتونه گمراه کننده باشه؛
✔️ برای نمونه، این تصویر بازدهی یکساله صندوق های اهرمی منتهی به ۲۹ اردیبهشت رو نشون میده؛ در این بازه، با وجود رشد نزدیک به ۱۵ درصدی #شاخص_کل هیچ یک از این صندوقها نتونستن بازدهی نزدیک به #شاخص محقق کنند؛
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
💵 چرا سقوط ین ژاپن بعد از جنگ ایران خزانهداری آمریکا را به وحشت انداخت
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#ارزش_معاملات
📊صنعت بیمه و بازنشستگی
📢امروز مورخ 1405/05/18 ارزش معاملات صنعت بیمه و بازنشستگی به 321 میلیارد تومان رسید.
✔️میانگین ارزش معاملات این صنعت در 20 روز کاری گذشته 122 میلیارد تومان می باشد.
✔️بیشترین ارزش معاملات صنعت بیمه و بازنشستگی در تاریخ 1405/05/18 به میزان 321 میلیارد تومان و کمترین ارزش معاملات در تاریخ 1405/04/30 به میزان 37 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
خلاصه تحلیلی مجمع #نوری:
🔴 ریسک اصلی: کاهش خوراک از ۱۲۰ به حدود ۴۲–۴۵ هزار بشکه و افت کیفیت خوراک پارس جنوبی.
🟡 نقطه کلیدی: مشکل اصلی طبق گفته مدیریت نقدینگی است؛ با تأمین نقدینگی، امکان واردات نفتا و جبران کمبود خوراک وجود دارد.
🟢 نکته مثبت: مجوز واردات نفتا گرفته شده و مدیریت معتقد است امکان تأمین آن با قیمت مناسب وجود دارد.
🟢 هنگام: به تولید رسیده و برای امسال ۶.۸ همت سود پیشبینی شده؛ در صورت رفع مشکلات یوتیلیتی، اثر مثبتی بر سودآوری گروه دارد.
🟡 برش سنگین: موجودی آن عمدتاً به دلیل افت کیفیت خوراک است و شرکت با اختلاط و اصلاح کیفیت در حال آمادهسازی برای فروش است.
🟢 افزایش سرمایه: حدود ۱۰.۴ همت سهام جایزه و هدف سرمایه ۲۰ همت؛ برای ساختار سرمایه مثبت است، ولی مشکل نقدینگی عملیاتی را مستقیماً حل نمیکند.
🟢 سود نقدی: ۳۸۵ تومان به ازای هر سهم.
جمعبندی:
نوری از نظر بنیادی همچنان جذاب است، اما کوتاهمدت تحت تأثیر ریسک خوراک و نقدینگی قرار دارد. مهمترین محرک مثبت سهم، تأمین نقدینگی + تثبیت خوراک + تولید پایدار هنگام است. بنابراین مجمع را میتوان خنثی تا مثبت برای میانمدت، ولی همراه با ریسک عملیاتی در کوتاهمدت ارزیابی کرد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ساعت پایان معاملات بازارهای مالی بورس کالا به ۱۸ افزایش یافت
🔸 اطلاعیه بورس کالای ایران: ساعت پایان معاملات بازار صندوقهای کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۸ خواهد بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🚨 صندوقهای طلا؛ آماده یک شروع متفاوت؟
صندوقهای طلا چهارشنبه در حالی حوالی ۱۸۳۰۰ بسته شدند که با فرض دلار ۱۸۶ هزار تومان و اونس ۴۳۴۳ دلار، ارزش ذاتی هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۹۶۰۰ برآورد میشود.
📊 یعنی قیمت فعلی طلا حدود ۷٪ پایینتر از ارزش محاسباتی قرار گرفته؛ بنابراین صندوقهای طلا با حباب منفی بسته شدهاند.
🟢 اگر دلار و اونس در همین محدودهها باقی بمانند، این فاصله میتواند زمینهساز گپ مثبت و شروع قوی صندوقهای طلا در معاملات امروز باشد.
⚠️ البته ادامه رشد، به رفتار دلار، اونس و میزان ورود نقدینگی بستگی دارد؛ پس صرفاً مثبت شدن ابتدای بازار بهتنهایی سیگنال قطعی ادامه روند نیست.
🥇 فعلاً کفه ترازو به نفع طلاست!
#صندوق_طلا #طلا #بورس #دلار #اونس_طلا #بازار_سرمایه
➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
بازار عالی و بدون هیچ صحبتی.
عبور قدرتمند شاخص کل از سقف قبلی خودش باعث ورود پولهای جدید به بازار میشه.
البته که به اخبار و تنشها هم باید توجه کرد که فعلا فضای این موضوع هم مثبته.