4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
🔍 #فاراک 9️⃣1️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
محدوده 165 تا 180 برای سبد های کوتاه مدتی ریسکش بالاست. بررسی قبلی این سهم به حد زیانش رسید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ #طلا_جهانی کوتاه مدت فرض این الگو
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹هميشه ريزش ها و پوشش رسانه ايشون مرحله به مرحله است. مانفرد هونبرِ روانشناس هم براى اين اتفاقات سه تا فاز مشخص كرده. تو فاز اول كسى دليل ريزش رو نميدونه و همه ميگن يه اصلاح طبيعى و گذراست و ازش چشم پوشى ميكنن، كه به اين مرحله فاز انكار ميگن و فقط روانشناسان بازار اونو درك ميكنن. فاز دوم فاز پذيرشه كه توش دلايل زيادى براى توجيه ريزش روايت ميشه و بخاطر قبول كردن نزول از طرف فعالان عرضه ها تشديد و سقوط ادامه دار ميشه.
🔹تو فاز سوم وحشت زدگى فرا ميرسه و رسانه ها هم از فروش وحشتناك معامله گران خبر ميدن كه بهش فاز تسليم شدگى ميگن! تو اين فاز هركى تو هر قيمتى ميفروشه خوشحاله و حتى وقت هايى كه قيمت ها برگشت ميزنن كسى اونا و ماندگارى سودشون رو جدى نميگيره! مدتى بعد از پايان اين سه مرحله فعالان ناباور كم كم جو پرنشاط و اميدوار بازار رو نشونه ى خوبى براى ادامه ى سود ميبينن و تازه وقتى اولين داده هاى فاندامنتالى از رشد اخير حمايت ميكنه و چشم انداز آينده به نظر خوب ميشه اونا كم كم مطمئن ميشن.
🔹ولى اين دير اطمينان كردن به رشد واقعى بازار بخاطر ترس نهادينه شده از سقوط قبليه و باعث ميشه زمانى به بازار برسيم كه ديگه عروسى تموم شده و اصلاح بعدى از راه رسيده. براى همين قديمى تر ها ميگن وقتى نرخ ها صعودشون رو تموم كردن عامه مردم وارد بازار ميشن و وقتى ريزش ها تموم شد تازه تصميم به خروج ميگيرن! هر دو حالت حاكى از ترس از زيان و اميد به سود داره و همين باعث خطاها و سوگيرى هاى اشتباه ميشه! پس اگر بتونيد به روان و احساساتون كنترل پيدا كنيد ميتونيد بر خلاف مردم عادى به موقع به روند ها برسيد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #دلار
دلار عملا 120 رو رد کرد و نزدیک عدد تخمینی ما در ابتدای سال هست (پستی که ریپلای کردم). فاصله دلار ازاد با دلار نیمایی بالای 70% رسید. احتمالا به زودی دلار نیمایی جهش میکنه و متاسفانه, دوباره افزایش قیمت ها رو خواهیم داشت.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #کگاز 5️⃣1️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 نظم یعنی ساخت عادت های رفتاری. کمال گرایی یک مانع بزرگ در ایجاد یک چهارچوب منظم برای کار هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #وآتی 2️⃣1️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شبصیر 1️⃣1️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
درخواست برای بررسی زیاد داشت. برای خرید جدید تا وقتی سقف رو نشکسته, ریسکش بالاست. فعلا فرض من این سناریو هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹مسلماً شما نمیتونید رفتار بازار رو تغییر بدین. شما فقط میتونید ذهن خودتون رو تغییر بدین تا با شفافیت و بیطرفی بیشتر بازار رو درک کنید. اینطوری به ذهنتون اجازه میدین برای درک فرصتهای موجود آماده باشه. قبلاً اشاره کردم ذهن ما ظرفیت پذیرش همه اطلاعات موجود در لحظه رو نداره و مجبوریم اطلاعات محیطی رو گلچین کنیم.
🔹اگر اطلاعات بازار رو با این هدف گلچین کنید که صرفاً باورها و توقعات شما رو توجیه کنه, برای خودتون یک نقطه ضعف بزرگ ایجاد کردین و اینجوری خودتون رو از اطلاعاتی که مفید هستن و میتونن باعث تصمیم گیری درست شما بشن محروم میکنید. بیطرفی رو یاد بگیرید و با وسیعتر کردن چارچوب ذهنی خودتون یک تصویر جامع از بازار به دست بیارین.
🔹فراموش نکنید, بازاری که شما تجربه میکنید در واقع ساخته شده در ذهن خودتون و مبتنی بر اساس باورها, ادراک اهداف و قواعد خودتون ساخته شده. نتایج معاملات شما مستقیماً تابعی از میزان مهارتهایی هست که در خودتون پرورش دادین.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #سصوفی 5️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #هرمز 4️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ شاخص کل در یک سال گذشته
=====================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️در مورد استراتژی ثابت شده خرید پلهای دارایی های سخت که دیروز گفتم, چند نفر پیام دادن که صبر کن و به کف رسید بخر. من بهش میگم توهم پیشبینی تعیین کف بازار. توهمی که به ما میگه میتونیم همیشه کف بخریم و سقف بفروشیم. تجربه ثابت کرده این دلقکبازی برندهای نخواهد داشت. در پرتفو بلند مدتی واقعا نیاز نیست دنبال نقطه زنی باشیم. اما در پرتفو کوتاه مدت و میان مدت, داشتن نقطه ورود و خروج منطقی و ضروری هست. پس اینجا بحث بازه زمانی سرمایه گذاری مهمه و اساسا بحث سرمایه گذاری با ترید متفاوته. داشتن پرتفو بلند مدتی خودش بخشی از مدیریت ریسک محسوب میشه. مدیریت ریسک فقط حد زیان نیست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 جالبه بدونید در بحث ترید (Day Trading) ۹٪ از افرادی که تحت آموزش و هدایت مربی خوب قرار گرفتن تونستن بهطور پایدار سودآور بشن. شاید بگین کمه ولی در ترید این عدد بزرگیه چون فقط ۱٪ تا ۳٪ افراد موفق میشن یعنی ۳ برابر بیشتر. Day Trading سختترین نوع ترید دنیاست. منبع
🔹اما به طور کلی، بیشتر آمارها نشون میدن که اکثریت معاملهگران خرد (retail traders) ضرر میکنن یا حداقل سود قابل توجهی به صورت مداوم ندارن. بعضی تحلیلها میگن که ممکنه تنها ۱۰–۱۵٪ از معاملهگران روزانه، سودی داشته باشن که ارزش تلاش رو داشته باشه. منبع
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #نفت 7️⃣2️⃣ آبان 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
چارت بلند مدت نفت برای من عجیب بود. چه اتفاقی باید بیوفته که این مقدار رشد اتفاق بیوفته؟ شخصا روی نفت بحث عرضه و تقاقا مهمتر هست و جهان در حال حاضر مازاد تولید داره پس رشد این مدلی با این بدون دلیل بنیدادی ممکن نیست. شاید شاخص DXY ریزش شدید و خارج از تصور داشته باشه (ورود جهان به دوره پذیرش کامل ارزهای دیجیتال و حذف ارزهای فیات)؟ و یا نیاز به انرژی به علت هوش مصنوعی و ماشینهای برقی دچار افزایش تقاضا شدید بشه؟ در سالهای اخیر نفت و ... طوری قیمتگذاری شده که انگار دنیا دیگه بهش نیاز نداره.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🟡يكى از مشكلاتى كه ما معامله گرها اكثر اوقات دچارش ميشيم اينه كه وقتى از معاملات قبليمون سود بدست مياريم در معاملات پيش رو ريسك پذيريمون بيشتر ميشه؛ چرا؟ چون حسابدارى ذهنى باعث ميشه بين پول خودمون و سودى كه بدست اورديم تفاوت قائل بشيم و سر پولى كه تا ديروز نداشتيمش راحت تر ريسك كنيم.
🔵به اين موضوع ميگن اثر پول خانه (House money effect) یکی از معروفترین سوگیریهای رفتاری در مالی است که نخستینبار توسط «ریچارد تیلر» و «دنیل کانمن» در چارچوب نظریه دورنما (Prospect Theory) توضیح داده شد. اينطور مواقع وقتى سهامى رو با سود ميفروشيد ذهنتون اجازه نقد موندن بهتون نميده و به هر نحوى كه هست يه سهم ميخريد و به خودتون ميگيد نهايتش اينه كه از سود ضرر ميكنم!
🟢براى اكثر ما تريدر ها بارها پيش اومده كه يه حساب كوچك رو با خون دل تبديل به يه حساب بزرگ ميكنيم و تو يه چشم به هم زدن همه چيزو ميبازيم و كالمارجين ميشيم، عامل اصلى اين اتفاق همين اثر پول خانه هست كه توى قمار و بازى هاى كازينويى هم خيلى باعث شكست افراد ميشه! افراد میگن الان پول اضافه دارم، بیشتر ریسک کنم (ناپایداری در سیستم معاملاتی)
🔴براى مقابله با اين پديده بايد به استراتژيتون وفادار باشيد و بعد از بدست آوردن سودهاى زياد محافظ كار باشین. سعى كنيد سودتون از بازار رو تو زندگى واقعيتون لمس كنيد. من شخصا درصد ریسک نسبت به سرمایه خودم رو تا پایان دوره 6 ماهه تغییر نمیدم. حتی اگه نسبت به سرمایه اولیه 100 درصد در سود باشم. اینجوری قاعده عددی اجازه نمیده وارد بازی روانی بشم و مدیریت ریسک جزء هویت معاملاتیت من شده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شستا سناریویی که در اوج ناامیدی مطرح شد و حدودا 60% بازدهی در 5 ماه به همراه داشت.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #دکپسول 6️⃣1️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ حدضرر و یک سوءتفاهم بزرگ
❌این مقاله از نسیم نیکولاس طالب با عنوان Trading with a stop جالب بود. متاسفانه دوستانی با استناد به این مقاله گفتن که حد زیان چیز بی فایده ای هست. در اکثر آموزشها به دانشجو میگن حد ضرر باعث کم شدن ریسک میشه. این درست نیست. حد ضرر نوع ریسک رو تغییر میده نه اینکه حذفش کنه. درواقع حدضرر باعث کاهش واریانس میشه اما کاهش واریانس به معنای کاهش ریسک نیست. و این موضوع به ما میگه حدضررِ ثابت (مثلاً 1٪، 2٪) کار خطرناکی هست چون توزیع سود و زیان رو تخریب میکنه.
❌پس چطور حد ضرر بذاریم که شبیه توزیع بریده نشه؟ حدضرر باید «پویا» باشه، نه «ثابت» استفاده از نوسان (Volatility-Based Stop). بهترین مدلها در دنیا از دو فرمول "قیمت – (2×ATR)" یا "زیر خطوط VWAP / EMA / Kijun / ساختار بازار" استفاده میکنن. این کاریه که صندوقهای CTA, سیستمهای Trend Following و مدیریت ریسک Quantitative انجام میدن. اندازه پوزیشن مهمتر از حد ضرر هست. یعنی اول حدضرر انتخاب بشه و بعد حجم متناسب اون مشخص بشه, طوری که اگر حدضرر فعال شد، سیستم نشکنه.
❌پس حدضرر یعنی تعیین جایی که نوسانِ غیرمعمول رخ داده. اگر قیمت بیش از حد معمول نوسانش حرکت کرد, یعنی من اشتباه کردم. درواقع حدضرر یک پیشبینی نیست؛ یک "شرط خروج" آماری هست. وقتی شما استاپ میخورید، زیان شما «در همان نقطه قفل میشود» و اجازه نمیدهید زیان بزرگتر شود. در نتیجه، توزیع ضررهای شما باریکتر و واریانسِ نتایج کمتر میشه. اما این ریسک رو کم نمیکنه، چون ریسک فقط اندازه زیان نیست؛ احتمال وقوع زیان نیز هست. مثلا شما با استاپ کوچک یا بیمنطق، ممکنه تعداد زیانهای متوالی رو زیاد کنید. یعنی فرکانسِ ضرر بالا میره و این برابر است با ریسک بالاتر.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ ترکیب برنده
🔹قطعا میدونید که دید بلندمدت و تنوع بخشی به سبد دارایی باعث کاهش ریسک میشه. ولی جالبه بدونید حتی با روش مدیریت غیر فعال (بخر و بنداز یه گوشه) باز هم از نظر بازدهی, از تورم جلو میوفتین (در تبلیغات فضای مجازی همیشه به مخاطب عکس اینو میگن). اگه فردی ابتدای سال 1396 عدد 100 میلیون تومن رو فقط بر اساس شاخص تورم نگه میداشت، امروز دارایی اون حدود 1,690 میلیون تومن میرسید.
🔹اما اگه در همون زمان اقدام به تشکیل پرتفو با ریسک متوسط میکرد (60% طلا - 25% سهام - 15% سود ثابت) ارزش امروز دارایی اون فرد به 8,190 میلیون تومن میرسید. حالا اگه 5 درصد پرتفو به بیتکوین اختصاص میدادین این بازدهی دو برابر میشد. این مقایسه روشن میکنه که انتخاب ابزار درست و چیدن یک ترکیب هوشمندانه، حتی در یکی از تورمیترین دورههای اقتصاد ایران هم میتونه ارزش واقعی سرمایه رو حفظ و چند برابر کنه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴شاید جالب باشه که بدونید رشد خیره کننده بازار سهام در سال ۹۹ در واقع از سال ۹۷ شروع شده بود ولی هیچکس روحش هم خبر نداشت که شاخص قرار هست تا ۲ میلیون واحد رشد کند. و از اون بدتر تا پاییز سال ۹۸ باز هم اکثریت سرمایه گذاران نمیدونستن که در یک دوره رشد بزرگ قرار دارن و نوسانگیری میکردن.
🔴برعکسش هم همینطور. سال ۹۹ که بازار ریخت، تا انتهای سال، خیلی ها منتظر تغییر روند بودن. روندها وقتی شروع میشن، اکثریت حتی متوجه شروعش نیستن. طبیعی هم هست، چون نمیشه آینده رو دید. اما میتونیم با نگاه درست به چارت و مشخص کردن یک تعریف از روند برای خودمون، بخش زیادی از مشکل رو حل کنیم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹متاسفانه در ایران به علت نفوذ فکری ایده های چپ به خصوص در بین دانشجویان, ذهنیت ضد سرمایه داری شکل گرفته. ثروتمند بودن از طریق تولید کالا و خدمات چه ایرادی داره؟ ثروتمند بودن جرم نیست, مشکل ثروتمند شدن از راه دزدی و رانت هست. اکثرمون هم دوس داریم ثروتمند بشیم. من هیچ وقت دنبال ثروت برای خرید چیزای تجملاتی نبودم. به نظرم بزرگترین امتیاز ثروتمند بودن, داشتن کنترل روی زمان هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴بعضی از دوستانی که بهشون آموزش میدم, انقدر تمیز معامله میکنن که, بهشون حسودیم میشه :)
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴این نمودار نشون میده که تقاضای جهانی نفت طی ۶۰ سال گذشته (۱۹۶۵ تا امروز) رشد نسبتاً دائمی داشته و به محدوده ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسیده. یعنی طبق دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، بر خلاف تصورات ۵–۱۰ سال گذشته که میگفتن تقاضای جهانی نفت بهزودی افت میکنه، حالا مشخص شده حتی با سیاستهای فعلی، هیچ نشونه ای از کاهش تقاضا وجود نداره. حتی با سناریوهای بسیار تهاجمی اقلیمی، کاهش تقاضا کند و طولانیمدت هست.
1️⃣ سناریو سیاستهای کنونی (Current Policies Scenario – خط آبی پررنگ) به عنوان واقع بینانهترین سناریو فعلی بهجز رخدادهای شوکزا فرض: کشورها سیاست انرژی فعلی رو ادامه میدن (نه محدودیت سخت، نه تحول بزرگ) نتیجه: تقاضای نفت تا ۲۰۵۰ همچنان بالای ۱۰۰–۱۰۵ میلیون بشکه در روز و حتی کمی رشد. یعنی هیچ اوج تقاضایی وجود نداره. این سناریو با واقعیتهای امروز سازگار هست.
2️⃣ سناریو سیاستهای اعلامشده (Stated Policies Scenario – خط مشکی) فرض: دولتها بخشی از تعهدات انرژی پاکی که اعلام کردن رو، واقعاً اجرا کنن (اما نه کامل). نتیجه: تقاضای نفت کمی کاهش پیدا میکنه و به حدود ۹۰ میلیون بشکه در روز تا ۲۰۵۰ میرسه. یعنی کاهش نرم ۱۰ درصدی طی ۲۵ سال.
3️⃣ سناریو انتشار صفر خالص 2050 (Net Zero by 2050 – خط خاکستری تیره) این سناریو بسیار تهاجمیه و نیاز به انقلاب انرژی داره. مثل: جایگزینی خودروهای بنزینی با EV و کاهش شدید مصرف نفت در پتروشیمی، یا حذف نیروگاههای فسیلی. نتیجه: تقاضا باید تا 2050 به ۲۰–۳۰ میلیون بشکه در روز سقوط کنه. این سناریو فعلاً غیرواقعی به نظر میرسه.
🔴بنابراین جنگ ها یا بحرانهای ژئوپلیتیک و همینطور سیاستهای محدودکننده تولید OPEC+ و یا تورم های سنگین جهانی تاثیر گذارترین موارد بر قیمت نفت هستن. اما ریسک کمبود عرضه بهدلیل کمبود سرمایهگذاری جهانی، خطرناکتر از هر سناریوی کاهش تقاضاست. یعنی تقاضا بالا اما عرضه کم بشه که در نتیجه قیمت نفت جهشی کنه. نکته اخر اینکه برگشت کامل نفت ایران و ونزوئلا میتونه تولید و عرضه جهانی نفت رو افزایش بده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شلعاب 4️⃣ آذر 4️⃣0️⃣4️⃣1️⃣
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴یاشار سلطانی: اینترنت سفید مقامات و مخصوصاً تندروهای مخالف اینترنت آزاد را که دیدم، یاد خوک های قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی وارد میشوند، مردم باید از دیوار بالا بروند. آزادی وقتی سهمیهبندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض ساختاری است.
=====================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ 2 نفر ظرفیت قابل پذیرش برای عضویت در گروه آموزش (توضیحات بیشتر به ای دی من پیام بدین: @Re_za_602 )
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔴بیت کوین رفت زیر 85000 دلار. DCA رو شروع میکنیم قربة الی اللـه :)
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #بیت_کوین
در این دوره رشد 3 ساله بیتکوین 500 درصد بازدهی دلاری شاهد بودیم (پستی که سه سال قبل منتشر کردم و منتظر بیتکوین 19 هزار دلاری بودیم ریپلای شده). کیا بردن کیا باختن؟ افراد زیادی با رویای یک شبه پولدار شدن با اهرم های بالا, کل پولشون رو از دست دادن و گروه دیگه با خرید های پله ای DCA کردن و بدون استرس به نتیجه رسیدن. حالا هم که بازار ریخته باز هم همین داستان تکرار میشه. معاملهگری به باهوش بودن ربطی نداره, به منضبط موندن در زمانی مربوطه که احساساتت فریاد میزنن برعکس عمل کن. (لینک تحلیل سال 99)
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹این تصویر، صفحهٔ معرفی تریدرها در یک سرویس کپیترید هست. جایی که کاربران میتونن با پرداخت حق اشتراک ماهانه معاملات اون تریدر رو روی حساب خودشون کپی کنن. تریدرهایی در این لیست هستن که سالهاست بازدهی منطقی مثبت دارن. اما حتی با وجود سیستم کپی ترید که اتوماتیکه, بازم افراد نمیتونن در بازار موفق بشن. شاید بگین عجیبه. چطور ممکنه طرف کپی کنه معاملات رو ولی تریدر اصلی بازدهی کل مثبت باشه و کپی کننده منفی؟
🔹دلایلش خیلی بیشتر از «کپی کردن یک تریدر خوب» هست. موارد مهم زیادی مثل مدیریت سرمایهٔ, اندازه پوزیشن, اسپرد و کمیسیون بروکر و ... در بازدهی شما نقش داره. یا حتی ممکنه حساب معاملاتی تریدر ECN باشه اما فالوور حساب استاندارد داشته باشه. هرچقدر هم سیگنال خوب باشه، فالوور چون مهارت ذهنی و مدیریتی نداره، در اولین دراودان خراب میکنه. بنابراین بازده تریدر قابل انتقال نیست.
🔹حتی ممکنه مارتینگل، گرید یا رشد با leverage بالا ممکنه افرادو فریب بده. بعضیها رشد ۲۰۰۰٪ دارن قطعا دراودانهای ۳۰–۶۰٪ پشتش بوده. سیگنال مهارت نمیسازه و فقط وابستگی ایجاد میکنه و از همه مهمتر سیگنال باعث میشه افراد ذهن گمبلری پیدا کنن. یعنی ذهن یک معاملهگر دقیقاً مثل قمارباز رفتار کنه, حتی even اگر خودش فکر کنه تریدر حرفهای هست. در کوتاهمدت ممکنه سود بده، اما در بلندمدت حتماً حساب نابود میشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur