4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
🔴 دوستان بحث استفاده از ابزار مشتقه برای کنترل ریسک خیلی ساده هست. فرض کنید سهمی که خریدی ماشین هست و اپشن ها بیمه نامه ماشین. شما ماشینو خریدی و بعد بیمه میکنی که اگه اتفاقی رخ داد، بیمه خسارت شما رو بده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🟢چیزی برای تبریک وجود نداره. خطاب به تمام خستگان جهان: باشد که اشک بعدی ما اشک شوق باشد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ به این عدد توجه کنید: 0.000001
این قیمت چیه؟ شت کوین؟ خیر ارزش ریال ما هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 بعد ورود بازیگران بزرگ مثل ETF ها و ورود به بازارهای مالی حرفه ای, داستان #بیت_کوین یکم فرق کرد. مثلا این مدت بخش بزرگی از فروش بیتکوین به خاطر بستن قراردادهای فروش استقراضی (Short CME) که درواقع استراتژی معاملاتی پیچیده ای هست که توسط بازیگران بزرگ بازار اجرا میشه. بازیگران سازمانی در حال کسب درآمد از راه Neutral Trade یا جمع کردن Premium قراردادهای Short در بازار مشتقات بودن و برای cover کردن ریسک این قراردادها در صندوق های ETF خرید میکردن. حالا که هیجان بازار مشتقات کم شده و درآمد این معاملات کاهش یافته، این بازیگران در حال بستن دو طرفه این معامله هستن. این استراتژی‌ها ممکنه در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد کننه، اما در بلندمدت به ثبات و رشد بیشتر بازار کمک میکنه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
#XLMUSDT
حدود 450 درصد بازدهی دلاری
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ #هم_وزن 26 اسفند 1403
اول اینو بهم بگین که کدوم شمارش درست هست؟ چارت بالا تایم فریم ماهانه, دومی هفتگی.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ #هم_وزن 25 اسفند 1403
یک ماه قبل که دو روز مثیت شد (به پست قبلی ریپلای شده) در مورد شاخص هموزن نوشتم:
از نظر تناسب حرکت این دو موج ریزشی شبیه هم بودن. فعلا انتتظار نوسان مثبت کوچیک هست و چون زاویه شیب ریزش کم نشده, احتمالا بعدش یک لگ اصلاحی.
⭕️ یک مثال عملی میزنم از عملیاتی که انجام شد تا قابل فهمتر بشه. این دو تصویر که مشاهده میکنید یکیش مریوط به خرید صندوق اهرم هست و دومی قرارداد پوت آپشن این صندوق با نماد طهرم0122 هست. حدود 170 میلیون اهرم به قیمت 2490 برای دوستمون گرفتیم و با خرید طهرم به مبلغ کل 9 میلیون سهمو در قیمت 2800 بیمه کردیمش.
بازار که منفی شد طبیعتا حق بیمه یا همون پرمیوم پرداختی قیمتش بالا رفت و به 29 میلیون رسید (9 خریده بودیم) ولی اهرم حدودا 7 میلیون تومن وارد زیان شد. یعنی یک 7 میلیون زیان با 9 تومن پرداختی بابت پرمیوم کلا 16 میلیون برای ما هزینه داشت و 29 میلیون طهرم رو فروختیم. درواقع در ریزش بازار ما 13 میلیون تومن سود کردیم. بازار های مالی فقط نقاشی روی چارت نیست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 متاسفانه با امار موجود، تورم اصلی سال آینده وارد میشه و سال سختی خواهیم داشت.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 در ادامه بررسی تحلیل های یک سال گذشته, نوبت به #بشهاب رسید (به تحلیل قبلی ریپلای شده). 50 درصد رشد کرد ولی الگوش عوض شد و در ادامه انتظار این سناریو هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #غپاک تایم فریم ماهانه و روزانه 22 اسفند 1403
======================
☑@Reza_Ghanipur
💛اگه به رشد بلندمدت بیتکوین اعتقاد دارید، افت قیمت‌ها میتونه یه شانس خوب باشه تا با قیمت پایینتر خرید کنید و وقتی قیمت دوباره بالا رفت، سود کنید. احتمالاً اصطلاح قیمت تحقق‌یافته (Realized Price) رو نشنیدین. این قیمت بر اساس آخرین باری محاسبه میشه که هر بیتکوین جابه‌جا شده. الان این قیمت توی محدوده 43-44 هزار دلار قرار داره.
🔹در این نمودار سه چیز مهم رو می‌بینید:
1️⃣قیمت بیتکوین: این قسمت با رنگ‌های رنگین‌کمانی نشون داده شده. قیمت بیتکوین رو برای هر روز مشخص میکنه و با رنگ‌ها نشون می‌ده که چند روز دیگه تا هاوینگ (halving) باقی مونده.
2️⃣ قیمت تحقق‌یافته بیتکوین: این یه خط زرد رنگ توی نموداره. این خط نشون می‌ده که قیمت تحقق‌یافته بیتکوین چقدره. یعنی میانگین قیمتی که هر سکه آخرین بار توی شبکه بیتکوین جابه‌جا شده.
3️⃣نوسان‌گر قیمت تحقق‌یافته: این یه نمودار نقطه‌ای خاکستری رنگه که توی پایین نمودار قرار داره. اینجا نسبت قیمت بیتکوین به قیمت تحقق‌یافته نشون داده میشه. اگه خط قرمز رو ببینید، اون سطح ۱ رو نشون می‌ده، یعنی جایی که قیمت بیتکوین با قیمت تحقق‌یافته برابر میشه.
🔹اگه نوسان‌گر قیمت تحقق‌یافته خیلی بالا بره، ممکنه معنیش این باشه که قیمت بیتکوین داره خیلی سریع بالا میره، اما سکه‌ها توی شبکه خیلی استفاده نمی‌شن یا جابه‌جا نمی‌شن
🔹یه چیز جالب دیگه اینه که قیمت تحقق‌یافته معمولاً به عنوان یه حمایت قیمتی عمل میکنه. اگه قیمت تحقق‌یافته پایین باشه، ممکنه به این معنا باشه که کسایی که بیت‌کوین‌هاشون رو سال‌ها پیش خریدن و قیمت پایین‌تری پرداخت کردن، هنوز سکه‌هاشون رو نفروختن. وقتی اونا تصمیم بگیرن سکه‌هاشون رو بفروشن و به صرافی‌ها بفرستن، قیمت تحقق‌یافته بالا میره و یه کف قیمتی جدید ایجاد میکنه. لینک دیتا
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 سناریو جدید با کمی اصلاح زمانی بیشتر
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 در ادامه بررسی تحلیل های یک سال گذشته, نوبت به #وبرق رسید (به تحلیل قبلی ریپلای شده). پایینتر از سطح مورد انتظارم رفت. دو سناریو برای ادامه متصور هستم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ شاید خیلیا یادشون نیست ولی یک سند چشم‌انداز در کشور بود که قرار بود امسال رتبه یک در منطقه باشیم. اون زمان اقتصاد ایران ٢٠٪ بزرگتر از اقتصاد ترکیه بود. حالا یعنی در پایان سند چشم, انداز اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما شده. ترکیه ای که تورمی بدتر از ما داره و از منابع انرژی مثل ما محروم هست. این ریدمان فقط عدد و ... نیست, نابودی آرزوهای چند نسل و عقب افتادگی کشور هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️ طبق روال همیشگی در ابتدای فروردین قیمت تعادلی دلار در پایان سال رو ارزشیابی میکنیم. سال قبل وقتی دلار ۶۰ بود، انتظار دلار ۹۰ تومنی در پایان سال رو داشتم که حدودا درست بود (ریپلای شده). انتظار من برای پایان امسال حدود ۱۳۰ هزار تومان هست (امروز حدود ۱۰۰ معامله میشه). با فرض اینکه فقط افزایش فشار تحریم داشته باشیم و بدتر از این نشه!
======================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️ بهتر نبود سال قبل جای ۲۰ تا ۳۰ درصد پرتفو، همه پولمون رو صندوق طلا میگرفتیم؟
این یه مثال از مغالطه‌ای به اسم "تعصب پس‌نگری" (Hindsight Bias) هست. تعصب پس‌نگری وقتی اتفاق می‌افته که یه نفر بعد از دیدن نتیجه یه اتفاق (مثل رشد قیمت طلا)، فکر میکنه که این نتیجه از قبل قابل پیش‌بینی و واضح بود.
اون فرد با خودش میگه "باید روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کردم"، انگار که همه اطلاعات لازم رو از قبل داشته و می‌تونسته با اطمینان اون تصمیم رو بگیره.
در حالی که توی واقعیت، قبل از رشد قیمت، عوامل زیادی مثل نوسانات بازار، ریسک‌ها و اطلاعات ناکافی وجود داشته که تصمیم‌گیری رو سخت می‌کرده. این مغالطه باعث میشه آدما گذشته رو ساده‌تر از چیزی که واقعاً بوده ببینن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🟠شرایط خاورميانه داره جوری پیش میره که احتمالش هست امسال چهارشنبه سوری رو بصورت بین المللی برگزار کنیم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️ نمیگم تاریخ تکرار میشه, ولی معمولا بورس بعد از انتشار اوراق تبعی در دوره های قبلی کف سازیش تموم میشد و رشد میکرد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴جواب: موج f , a با بخشیزه های امواج d , e مشکل درجه دارن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ #هم_وزن 26 اسفند 1403
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 در ادامه بررسی تحلیل های یک سال گذشته, نوبت به #فلوله رسید (به تحلیل قبلی ریپلای شده). تحلیل اول این سهم در سال 1400 حدود 500 درصد بازدهی داشت و دومی تا اینجا بازدهی 25 درصدی ساخته. ادامه سناریو هم به این شکل فرض کردم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🙂 روزی که مودیلیانی جایزه نوبل اقتصاد گرفت، خبرنگارای تلویزیون شیکاگو ریختن سر همکارش میلر و پرسیدن: "آقا میلر، قضیۀ مودیلیانی-میلر رو تو 10 ثانیه بگو!"
گفت: "فرض کن شرکت یه وان شیر گندست. می‌تونی شیر رو مستقیم بفروشی یا خامه‌شو جدا کنی و گرون‌تر بدی. اون شیر بی‌چربی که می‌مونه، مثل سهامه با اهرم."
(در اینجا فروش خامه در مقام مقایسه، مشابه شرکتی هست که اوراق را با نرخ تنزیل پایین و در نتیجه با قیمت بالا میفروشه)
"حالا اگه جدا کردن خامه از شیر خرجی نداشته باشه و دولت هم نخواد از دامدارا حمایت کنه، پولی که از خامه درمیاری + شیر بی‌چربی همون قدری میشه که کل شیر رو یه‌جا بفروشی."
خبرنگارا گفتن: "ساده‌تر نمی‌شه؟" جواب داد: "شرکت یه پیتزای گندست. 4 تیکه‌ش کنی یا 8 تیکه، پیتزات همونه، فقط قاچا بیشتر شده!" لینک منبع
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 یعنی یک آدم عاقل در این سیستم نباید وجود داشته باشه؟ خداوکیلی اگه شانسی هم تصمیمات رو میگرفتن چنتایی باید درست در میومد. این حجم از حماقت نمیتونه تصادفی باشه. این سطح از آیکیو حتی برای چهارپایان و گیاهان هم قفل هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴ترید مثل ویدئو های آموزشی که میبینیم، نیست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
✅عمری دگر بباید بعد از وفات ما را / کین عمر طی نمودیم اندر امیدواری / عن در امیدواری، عن در امیدواری...
======================
☑@Reza_Ghanipur
⭕️ اجازه بدین یک مثال در مورد کنترل ریسک با ابزار مشتقه داشته باشیم. فرض میکنیم ما امروز سهام صندوق اهرم در قیمت ۲۳۷۵ خریدیم و فکر میکنیم این پتانسیل وجود داره که رشد کنه. اما ریسک‌های بازار بسیار زیاده، بنابراین اقدام به خرید پوت آپشن یا فروش کال آپشن جهت کاور کردن زیان احتمالی میگیریم.
🔴 به طور مثال ما چند قرارداد پوت آپشن این صندوق رو بررسی میکنیم. اولی با پرمیوم ۴۵۰ با قیمت اعمال ۲۸۰۰ در پایان اردیبهشت. دومی با پرمیوم ۳۰۰ و قیمت اعمال ۲۶۰۰ و سومی هم با پرمیوم ۱۹۵ با قیمت اعمال ۲۴۰۰
1️⃣حالا چند حالت داریم حالت اول اینه که سهم رشد کمی داشته باشه مثلا تا ۲۸۰۰ تومن. در چنین شرایطی حتی گرونترین پوت آپشن یعنی قرارداد اولی رو انتخاب کنیم نهایت ۱٪ زیان خواهیم داشت.
2️⃣اگر قیمت اهرم ۲۴۰۰ برسه، در بدترین حالت یعنی قرارداد سومی ما ۷٪ زیان میکنیم. و در قرارداد اولی ۱٪ زیان
3️⃣اگر قیمت اهرم ۲۶۰۰ برسه، در بدترین حالت یعنی قرارداد اولی ما ۹٪ زیان میکنیم. و در قرارداد سومی ۱٪ سود.
4️⃣اگر قیمت اهرم ۲۰۰۰ برسه، در بدترین حالت یعنی قرارداد سوم ۷٪ زیان و در قرارداد اولی ۱٪ زیان، داریم.
5️⃣اگر قیمت اهرم ۳۰۰۰ برسه، در بدترین حالت یعنی قرارداد اولی سود ما ۷٪ خواهد بود. اعداد بالاتر هم با کسر هزینه پرمیوم در سود هست. البته اقدامات دیگه ترکیبی زیان در پرتفو میان مدتی رو تا نصف اعداد بالا میتونه کاهش بده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 با خبر ریزش سهام تسلا یاد این تحلیلی که دو سال قبل در موردش کردم افتادم. لینک
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ نوابغ نظریه پرداز زمستان سخت الان کجان؟ بابت تحلیل احمقانشون حرفی برای گفتن دارن؟ با وضعیت انرژی و کمبود آب, حالا ما باید خودمونو برای summer is coming آماده کنیم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #GALAUSDT Week CHART
======================
☑@Reza_Ghanipur