4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
🔴استوری چند ساعت قبل، یکی از خلبانان فانتوم نیروی هوایی
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴خدمت دوستانی که پیام دادن و گفتن الان باید بیشتر فعالیت کنی و اتفاقات جنگ رو تحلیل کنی بگم، من نهایت اطلاعاتم در این بخش اندازه سرباز سر کوچه شماست. اون بخش که تخصص داشتیم تهش شده این، چرا باید در مورد چیزی که اصلا تخصصی ندارم، حرف مفت بزنم؟
======================
☑@Reza_Ghanipur
♨️ بورس سه روز تعطیل شد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴چارت شاخص شاخص کل به هم وزن
به نظرم شرکت های بزرگ بازار ریسکشون کاهش پیدا کرده و از اینجای بازار انتظار رشد بیشتر یا اصلاح کمتری نسبت به سهم های کوچیک براشون دارم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️فقط ۱.۷۶٪ از میلیون‌ها آدرس کیف پول فعال در pumpfun بالای هزار دلار سود خارج کردن.
متاسفانه عموم مردم فکر میکنن از یک سود عالی و راحت عقب افتادن (اثر FOMO ترس از جاموندن) این ترس باعث میشه وارد معاملات پرریسک بشن، حتی اگر دیر شده باشه. در پلتفرم‌هایی مثل Pump.fun، اکثر سودها توسط داخل‌چرخه‌ها (Insiders) یا نهادهای سازمان‌یافته به دست میان، نه کاربران عادی.
خیلی ها هم فکر میکنن اشتباهشون این بوده که میم‌کوین خوب انتخاب نکردن و به خودشون میگن تقصیر انتخاب من بود, در حالی که واقعیت اینه که اکثر میم‌کوین‌ها در نهایت به صفر نزدیک میشن. این تفکر ناشی از توهم کنترل (Illusion of Control) هست. مردم دوست دارن باور کنن که میتونن با "تحلیل" یا "شانس" نتیجه رو تغییر بدن، در حالی که این بازارها عمدتاً دستکاری‌شده هستن.
بیشتر افراد فقط روی داستان‌های موفقیت‌آمیز تمرکز می‌کنند توهم سود آسان (Survivorship Bias) مثلاً کسی که ۱۰۰۰ دلار رو به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار تبدیل کرده و از هزاران مورد شکست چشم‌پوشی میکنن.
بسیاری از این پروژه‌ها فاقد ارزش ذاتی هستند و موفقیتشون به تبلیغات، جو جامعه، و دستکاری بازار بستگی داره. حتی اگر کاربری سود کنه، معمولاً خروج نقدینگی (Exit Liquidity) برای دیگران فراهم میکنه. یعنی سود یک نفر برابر هست با ضرر افراد دیگه.
اگر کسی واقعاً میخواد در این فضا فعالیت کنه، فقط باید با پولی باشه که از دست دادنش براش درد نداشته باشه. از قبل استراتژی خروج داشته باشه (مثلاً تعیین کنه که ۲۰٪ سود کرد، خارج میشم) و قبول کنه که ۹۸٪ افراد بازنده این بازی هستن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #اهرم چارت هفتگی به تاریخ 20 خرداد 1404
نکته اول اینکه حتماً تحلیل‌های قبلی رو ببینید چون در راستای اون نقاط ورود این چارت تحلیل شده. من فکر می‌کردم تحلیل قبلی همراه با یک رشد مشابه موج شارپ قبلی باشه ولی با درصد کمتر اما مدل حرکت غیر شتاب‌دار شد و تحلیل قبلی فقط 30 درصد رشد کرد. انتظار دارم همچین الگویی ساخته بشه برای یک حرکت شارپ دیگه اما از نظر درصدی برابر یا حتی بیشتر از حرکت مشابه قبل.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴یک بار دیگه به چارت شاخص کل که ریپلای کردم نگاه کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 برای بیتکوین ۹۵ هزار دلار محدوده تجمیع متراکم، توسط خریداران اخیر بود. در نتیجه، مادامی که قیمت بالای این محدوده باشه مشکلی نیست و باید دید طرف تقاضا افزایش پیدا میکنه یا نه؟ لینک منبع
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #کرازی 14 خرداد 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 این نمودار عملکرد قیمتی آلت‌کوین‌ها نسبت به بیتکوین در طول زمان رو نشون میده
خط سیاه ضخیم بالا: قیمت بیتکوین (BTC) که در مقیاس لگاریتمی به وضوح در حال رشد هست در حالی که سایر رمزارزها مانند ETH، DOGE، SOL، BNB و ... (که به صورت رنگی نمایش داده شده) با یک خط مورب نزولی پیام واضحی داره: "روند کلی عملکرد آلت‌کوین‌ها نسبت به بیتکوین نزولی هست (با استثناهای اندک)." اکثر آلت‌کوین‌ها در بلندمدت در برابر بیتکوین عملکرد ضعیف‌تری دارن. حتی پروژه‌های معروف مانند اتریوم (ETH)، دوج‌کوین (DOGE)، سولانا (SOL) و بایننس‌کوین (BNB) نیز نسبت به BTC دچار افت عملکرد شدن. این موضوع، تئوری معروف «بیتکوین اول» (Bitcoin Dominance) رو تقویت میکنه که میگه در بلندمدت، آلت‌کوین‌ها تمایل دارن نسبت به بیتکوین ارزش خودشون رو از دست بدن. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، این نمودار هشدار میده, نگه‌داشتن آلت‌کوین‌ها ممکنه به کاهش ارزش نسبی سرمایه نسبت به BTC منجر بشه. این نمودار برای آموزش مدیریت ریسک در کریپتو بسیار کاربردیه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #شاخص_کل 13 خرداد 1404
ساختار شاخص کل در کوتاه مدت به نظر میاد به این سناریو برسه. مشابه حرکتی که هفته قبل در چارت EURUSD داشتیم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #فروی 12 خرداد 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #تکشا 10 خرداد 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #دلار
این نمودارچیه؟ این نموداری هست که من در کانال مشاوره خصوصی خودم ازش استفاده میکنم و یک ارزشیابی از قیمت تخمینی دلار در پایان هر سال هست. دایره های قرمز (طبق چیزی که اول هر سال برای دلار تخمین زدم و در کانال هست) میگن دلار در پایان سال کجا باید باشه. مثل ارزشیابی که اول سال در مورد شاخص کل در کانال عمومی منتشر کردم. در صورت توافق 110 و بدون توافق 130 برای پایان سال تخمین زدم. تخمین های این چند سال با درصد بالایی نزدیک به عدد واقعی بودن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ هولدرای بلندمدت بیتکوین (۱–۵ سال) این روزا در حال سودگیری هستن و روزانه بالای ۱ میلیارد دلار می‌فروشن. دقت کنید ریسک برای کوتاه مدت بالا رفته. (لینک)
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ آموزش ساخت شریان بند جهت توقف خونریزی شدید. لینک
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴این یکی دو روز، چند نفر از دوستان معامله‌گر رو دیدم که با خودشون درگیر بودن و می‌گفتن: «باید قبل از حمله اسرائیل سهامم رو می‌فروختم»، «ای کاش رفته بودم سمت طلا»، «چرا اون هشدارها رو جدی نگرفتم؟»
این مدل نگاه، یعنی قضاوت تصمیم گذشته با اطلاعات امروز، یکی از رایج‌ترین تله‌های ذهنی در معامله‌گری هست که بهش میگن سوگیری پس‌نگر (Hindsight bias) یا سوگیری گذشته‌نگرانه. بعد از وقوع یک رویداد، مغز ما تمایل داره اطلاعات رو به گونه‌ای بازسازی کنه که با نتیجه مطابقت داشته باشه و این میتونه منجر به تحریف حافظه بشه.
وقتی یه اتفاق می‌افته (مثل حمله نظامی)، مغز ما با خودش میگه: «واضح بود که باید این کارو می‌کردم!» اما حقیقت اینه که قبل از اون اتفاق، هیچ‌چیز قطعی نبوده، و تصمیم‌گیری درست در بازار همیشه بر اساس احتمالاته، نه قطعیت. در واقع شما انقدری هم که خودتو سرزنش میکنی, اشتباه نکردی. یا حداقل اشتباهت در این بخش نبود. مثلا شاید اشتباه شما این بود که پرتفو متناسب و متنوع (ترکیب طلا, سهام و ...) تشکیل ندادی.
چرا این دیدگاه میتونه خطرناک باشه؟ منجر به تصمیمات احساسی در آینده میشه (مثلاً بعداً طلارو بخری، ولی این بار توی سقف قیمتی). یا باعث سرزنش بی‌مورد خودت میشه و اعتمادبه‌نفس معاملاتی رو پایین میاره. فکر میکنی باید آینده رو پیش‌بینی کنی، در حالی که وظیفه‌ی معامله‌گر، پیش‌بینی نیست؛ مدیریت ریسک و واکنش درست هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 حقیقتا با حملات دیشب تنها چیزی که میتونم بگم اینه، احتمالا این شروع داستانه و حس میکنم وضعیت بدتر هم خواهد شد. بورس احتمالا بسته میشه و بعدش ریزش رو تجربه میکنه. طلا و دلار هم که ....
======================
☑@Reza_Ghanipur
✅ #EURUSD
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #EURUSD
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 تشخیص فرق بین سرمایه گذاری با قمار در کوتاه مدت سخته ولی در بلندمدت همه چیز مشخص میشه
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴ریسکی که محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس ایجاد کرده، قابل مقایسه با هیچ مورد دیگه ای نیست. عملا بازار مثبت هم که میشه، به علت این دو محدودیت رشد دارایی رخ نمیده. طبیعتا نقدینگی وقتی اینو میبینه، وارد ۹۰ درصد از سهمای بازار نمیشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴قیمت‌ها همیشه در حال حرکت هستن
یکی از عوامل مهم برای موفقیت مداوم توی معامله‌گری اینه که یاد بگیری بذاری بازار بهت نشون بده احتمالاً قراره چی کار کنه؛ نه اینکه بخوای بهش دیکته کنی چی باید بشه. همین‌طور باید بذاری خود بازار مشخص کنه که «چه‌قدر» کافیه.
ولی وقتی باورهایی مثل «نباید اشتباه کنم»، «هیچی هیچ‌وقت کافی نیست» یا «باید انتقام بگیرم»، مستقل از شرایط واقعی بازار توی ذهنت فعال باشن، اجرای این رویکرد خیلی سخت میشه.
شاید بپرسی: «انتقام گرفتن دیگه چیه؟!» فرض کنیم حد ضررت رو مشخص کرده بودی و مسئولیتش رو هم قبول کرده بودی، اما وقتی زیان بیشتر از اون حد شد، ممکنه دیگه نتونی قبولش کنی. به‌جای پذیرش کامل مسئولیت، دنبال مقصر می‌گردی. و مقصر کیه؟ بازار. اینجاست که حس انتقام‌جویی وارد میشه.
احساس میکنی بازار بیشتر از چیزی که «حقش بوده» ازت گرفته، و حالا باید پسش بگیری. مثلاً اگه توی معامله قبلی ۲۰ پله ضرر کردی، توی معامله‌ی جدید می‌خوای با ۱۰ پله سود «تلافی» کنی. حتی اگه بازار بیشتر از اون کشش نداشته باشه، باز هم اون سود رو کافی نمی‌دونی. اصرار داری که حداقل ۲۰ پله، یا حتی بیشتر، ازش بگیری.
این در حالیه که بین ضرر قبلی تو و شرایط فعلی بازار هیچ ارتباط منطقی‌ای وجود نداره. ولی تو با اصرار می‌خوای یه ارتباطی بینشون بسازی. اینجوری به‌جای هم‌جهت شدن با بازار، وارد یه رابطه‌ی تقابلی می‌شی. بازار رو دشمن خودت می‌بینی، نه معلمت. از اینجا به بعد، اغلب شرایط از کنترل خارج میشن.
حواست باشه اگه بازار بهت اجازه نداد پولت رو پس بگیری، دلیلش این نیست که بازار دشمنته. خودت بودی که یه تصمیم اشتباه گرفتی یا یه فرصت رو درست مدیریت نکردی. حس انتقام‌جویی، رابطه‌ات با بازار رو سمی میکنه و عصبانیتت رو بیشتر.
یادمه خودم بارها توی موقعیتی بودم که اگه ازم می‌پرسیدن چرا ناراحتی؟ اولش نمی‌دونستم. ولی بعد می‌دیدم همه‌چی از کنترل خارج شده و بدون اینکه بفهمم چی شده، پولم رو از دست دادم. بازار توی اون لحظه‌ها برای من پیچیده‌تر و خطرناک‌تر هم می‌شد.
از نظر روانی هم، وقتی با تمام سرمایه‌ات معامله میکنی، نه منطقیه، نه قابل دفاع. چون به‌جای اینکه روی فرصت‌های جدید تمرکز کنی، اسیر گذشته می‌شی. مدام سعی میکنی اشتباه قبلی رو جبران کنی، بدون اینکه واقعاً شرایط الان رو ببینی.
واقعیت اینه که اگه ذهنت درگیر تلافی‌کردن باشه، حتی اگه فکر کنی داری بازار رو هدف می‌گیری، در عمل داری خودت رو تنبیه میکنی.
هر چی بیشتر بتونی خودت رو از شر باورهای محدودکننده مثل «باید همیشه درست باشم»، «نباید ببازم» یا «باید تلافی کنم» آزاد کنی، به همون اندازه راحت‌تر می‌تونی به بازار گوش بدی و باهاش هم‌راستا بشی.
خیلی‌ها اصلاً این هم‌راستایی رو نمی‌شناسن. بازار رو یه چیز خشک و بی‌روح می‌بینن که باید باهاش بجنگن. تا اینکه بالاخره یه‌جوری، از طریق تجربه‌های تلخ یا خوندن مطالبی مثل این، کم‌کم بهش پی می‌برن.
اما اونایی که فقط با سعی و خطا به این نقطه می‌رسن، معمولاً اون‌قدر آسیب روانی دیده‌ن که مسیر موفقیت براشون خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
برگرفته از کتاب «معامله‌گر منضبط» اثر مارک داگلاس
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 چارت همبستگی نقدینگی جهانی با بیتکوین و روزهای باقی مانده تا هاوینگ بعدی که قبلا توضیح دادم کاربردشون چیه. در این دو چارت هنوز یک موج صعودی میشه متصور بود.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 قیمت هر چیزی وقتی بالا یا پایین می‌ره، یعنی زور خریدارا و فروشنده‌ها به یه سمتی غلبه کرده. مثلاً اگه قیمت یه سهمی از یه کف تاریخی هم پایین‌تر بیاد، اینکه بگی «نباید اینجوری می‌شد» فایده‌ای نداره، مگه اینکه خودت بیای و با خرید سنگین، جلوی افت قیمت رو بگیری.
وقتی یه حمایت مهم (مثلاً کف قیمت قبلی) می‌شکنه، یعنی یه عده زیاد فروشنده بودن که فکر می‌کردن قیمت الان دیگه برای فروش خوبه، حتی اگه از کف قبلی هم پایین‌تر باشه. اونا به این نتیجه رسیدن که قیمت بالاست و باید بفروشن. واسه همینه که دیگه حاضر نیستن بالاتر از این قیمت صبر کنن.
حالا اگه قیمت همینجوری هی بریزه، یعنی تعداد فروشنده‌ها که معتقدن قیمت بالاست، از خریدارایی که فکر میکنن قیمت خوبه و می‌خوان بخرن، بیشتره.
حرف آخرم اینه که حتی اگه تو فکر کنی یه سهم ارزشمنده و کلی دلیل هم داشته باشی، ولی اگه بازار با تو هم‌عقیده نباشه، حرفت به جایی نمی‌رسه. بازار به منطق و استدلال تو کاری نداره، هر طرفی که زور بیشتری بزنه، قیمت هم همون طرفی می‌ره.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 پیش‌بینی اقتصادی چیزی جز گمانه‌زنی نیست. در بلندمدت، بازار معمولاً صعودی میشه، ولی واقعیت اینه که هیچکس نمی‌دونه فردا، هفته بعد یا حتی ماه دیگه چی پیش میاد. نه من، نه آدم‌های خبره، نه حتی مشاورای اقتصادی. هیچکس نمی‌تونه پیش‌بینی کنه! اما عجیب اینجاست که همه درباره‌اش صحبت میکنن، چون حرف زدن راحته و بی هزینه
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 سه چارت بالا مربوط به بانکی ها, خودرو و فلزات هست که علت اصلی تغییرات شاخص کل حساب میشن. بدون تعصب چی میبینید؟ یا درگیر مقاومت هستن که طبیعتا برای شکستش نیاز به اصلاح زمانی و ساخت الگو دارن یا رشد بزرگی کردن و نیاز به استراحت دارن.
خب نتیجش رو در شاخص کل مشاهده میکنید. چارتهای دیگه تاثیر گذار در شاخص کل هم وضعیت مشابه دارن. با توجه به شیب رشد و تعداد موج های رشد, فکر میکنم حداقل در میان مدت یک موج دیگه برای رشد خواهیم داشت. پست قبلی ریپلای شده به این موضوع اشاره کرده بودم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #پاکشو 8 خرداد 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #فاذر 8 خرداد 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 این نمودار با عنوان "Bitcoin Adoption S-curve" نشون‌دهنده روند پذیرش بیتکوین در مقایسه با رشد فناوری‌های قبلی در قالب منحنی S (S-curve) هست. رنگ قرمز نشون دهنده الگوی پذیرش اینترنت هست. منحنی زرد پذیرش بیتکوین رو نشون میده که تازه اول راهشه و معادل تعداد کاربر دارد که اینترنت در سال 1999 داشت. این منحنی هنوز وارد فاز رشد نمایی سریع نشده. البته نظر من اینه باید این مقایسه با طلا هم انجام بشه. (لینک)
======================
☑@Reza_Ghanipur