4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
#خنصیر 19 خرداد 1405
تحلیل تکنیکال درخواستی خنصیر. در کوتاه مدت شکست سطح 370 و بلند مدت 560 شرط تغییر روند هست.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
این چارت که شخصا بهش علاقه زیادی دارم و قبلا هم در مورد کاربردش توضیح دادم (لینک)، باز هم محدوده های کم ریسک و ریسک بالا (محدوده ۱۲۰ هزار) رو از نظر زمانی و قیمتی به خوبی نشون داد. روی این چارت محدوده زیر ۵۰ هزار در یک سال آینده، ریسک کمی داره.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
گلدمن ساکس در گزارش جدید خودش برای مس عنوان کرد که مشکل عرضه جدیتر از چیزیه که بازار فکر میکرد و پیشبینی تولید معادن در سال ۲۰۲۶ رو ۳۵۰ هزار تن کاهش داد و عنوان کرد که بازار در حال حاضر با یک شوک عرضه موقتی روبهرو نیست؛ بلکه با یک محدودیت عرضه چندساله مواجه شده.
گلدمن میگه بازار خارج از آمریکا در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با کسری ۶۴۰ هزار و ۱۷۰ هزار تن مواجه خواهد شد. این عدد برای یک فلز صنعتی، کسری ۶۴۰ هزار تنی یعنی بازار عملاً در وضعیت کمبود قرار میگیره.
پیشبینی جدید این بانک برای یک سال آینده حدودا 13,800 دلار, یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش نسبت به برآورد قبلی هست. البته اینو اضافه کنم که گلدمن قیمت منصفانه (Fair Value) مس رو حدود 12,600 دلار میدونه. یعنی خود گلدمن قبول داره بخشی از قیمت آینده ناشی از ریسک کمبود موجودی و ... هست، نه فقط عرضه و تقاضای جاری.
جالبه که گلدمن در سناریو بسته موندن طولانیتر تنگه هرمز سقوط قیمت مس رو مطرح میکنه. چون اثر منفی رکود اقتصادی جهانی رو قویتر از اثر کاهش عرضه میدونه.
برای سرمایهگذاران ماکرو، این گزارش در عمل یک رأی مثبت به ادامه ابرچرخه برقرسانی، دیتاسنترهای AI، خودروهای برقی و توسعه شبکههای انتقال برقه؛ چون همه این روندها مصرف مس رو در سالهای آینده بالا نگه میدارن.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
آدما عدد نیستن. وقتی میگیم تورم ۷۰ درصد شده، داریم درباره یک عدد حرف میزنیم. اما پشت این عدد، مادری هست که جلوی قفسه فروشگاه ایستاده و بین خرید شیر برای بچهاش و پرداخت قبض برق باید یکی رو انتخاب کنه. پدری هست که هر روز بیشتر کار میکنه و هر سال فقیرتر میشه.
جوونی هست که آرزوهاش رو عقب میندازه تا فقط از پس هزینههای ماه بعد بربیاد. کودکی هست که هیچوقت نمیفهمه چه فرصتهایی ازش گرفته شد. اقتصاد فقط نمودار نیست. فقط دلار نیست. فقط شاخص و آمار نیست.
فقر با بیماری بیشتر، سلامت ضعیفتر و حتی عمر کوتاهتر ارتباط داره، در واقع بحث فقط در مورد اعداد نیست. ما در مورد سرنوشت آدمها حرف میزنن، نه از اعداد. بحران اقتصادی کمکم وارد زندگی آدمها میشه. وارد سفرهها میشه. وارد ذهنها میشه. وارد رابطهها میشه.
در سوئد متوسط قد مردم طی حدود یک قرن نزدیک به ۸ سانتیمتر افزایش پیدا کرد. نه به خاطر تغییر ژنتیک؛ ژنها در صد سال اینقدر تغییر نمیکنن. دلیل اصلی، تغذیه بهتر، بهداشت بهتر، کاهش بیماریهای دوران کودکی و افزایش سطح رفاه بوده.
بعضی آمارها ترسناکن چون هر کدومشون، داستان زندگی هزاران انسان واقعی رو پنهان کردن. آدما عدد نیستن. ولی گاهی بدترین تصمیمها، اول خودشون رو در قالب یک عدد نشون میدن و بعد، در زندگی میلیونها نفر. دردناکترین بخش ماجرا اینه که اثر بعضی تصمیمهای اقتصادی نه روی نمودار دلار، بلکه سالها بعد روی بدن یک نسل میشه دید.
نسلی که شاید هرگز نفهمه چرا قدش کوتاهتر شد، چرا سلامت ضعیفتری داشت، یا چرا فرصتهایی رو از دست داد که در کشورهای دیگه برای همسنهاش کاملاً عادی بود. چون اقتصاد فقط درباره پول نیست. اقتصاد، درباره انسانهایی هست که قراره آینده یک کشور رو بسازن.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
چند تا کلاهبردار دیگه باید بیان، از شما پول بگیرن و باهاش عشق و حالشونو بکنن تا متوجه بشین توی بازار، کسی که ادعاهای بزرگ میکنه و سود تضمینی میده، میخواد جیبتو خالی کنه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
امروز توییت یه جونی رو خوندم که میگفت: «همهچی گرون شده، پس من چطوری پروتئین روزانمو تامین کنم؟»
اینکه یه آدمِ جوون، بهجای فکر کردن به آینده و آرزوهاش، نگرانِ تامین سادهترین نیاز بدنشه… واقعا غمانگیزه.
بعضی جملهها کوتاهن، ولی پشتشون یه فاجعه خوابیده. اینکه دغدغهی یه نسل، از ساختن آینده رسیده به تامین پروتئین و غذای کافی.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
ممکنه علت این تغییر و رشد بازار، تغییرات بنیادی و نرمال شدن شرایط کشور باشه. ولی به نظر من، احتمالا این ابرتورم هست که موتور محرک این رشد میشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
پستی که بهش ریپلای کردم، تحلیل بلند مدت #شاخص_کل در ۱۱ تیر سال قبل و ادامه اپدیت های سریالی شاخص کل بورس بود (لینک تحلیل). این سناریو هنوز معتبر هست و الگو حرکتی حتی با وجود دو جنگ و ... تغییر خاصی نداشت. به نظرم این دوره الگویی وقتی تموم بشه، شاهد یک ابر دوره جدید در بازار میشیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
قشنگ تفاوت ما و دنیا رو میشه حس کرد. اونا دارن عرضهاولیه 75 میلیارد دلاری تامین مالی میکنن (اسپیس ایکس)، ما منتظریم ببینیم کل بورس ما 75 میلیارد دلار میشه یا نه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
افزایش قیمت نفت معمولا با یک تاخیر چندماهه، فشار تورمی جدیدی به اقتصاد آمریکا وارد میکنه. در شرایط فعلی که تورم دوباره نشانههای صعودی گرفته و عبور پایدار از محدوده ۴٪ میتونه انتظارات برای نرخ بهره بالاتر رو تقویت کنه، بازارها احتمالا وارد فاز جدیدی از بازقیمتگذاری میشن.
در چنین فضایی، فشار کوتاهمدت روی طلا طبیعی هست؛ چون رشد بازده اوراق و سیاست پولی انقباضیتر معمولا به ضرر داراییهای بدون بهره عمل میکنه. به همین دلیل، احتمال میدم بازار طلا فعلا در یک فاز اصلاحی و نوسانی باقی بمونه.
اما این پایان داستان نیست. اگر بعد از فروکش کردن تنشها، تورم تحت تاثیر نرخ بهره بالا، کاهش پیدا کنه و اقتصاد به سمت رکود یا سیاستهای انبساطی جدید حرکت کنه، احتمالا طلا جهانی وارد موج صعودی بعدی میشه. Eco3min
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
دوستان تذکر دادن که دانلود و ... باعث کاهش حجم فیلترشکن میشه و متاسفانه هزینه اتصال به اینترنت بالاست. بنابراین فعلا تا حل این مشکل، در پیامرسان بله، میتونید عکس و ... رو دریافت کنید.
https://ble.ir/Reza_ghanipur
قبلا در اوردن یک میلیارد تومن خیلی سخت بود و خیلی کارها میشد باهاش کرد. الان در اوردن یک میلیارد تومن خیلی سخته و باهاش هیچ کاری نمیشه کرد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑ @Reza_Ghanipur
⚠️ نظریه بازیها در میدان واقعیت: ورود به لبهی آشوب
پست قبلی (بهش ریپلای شده)، تا اینجا در کلیات با رفتار بازار و تحولات اخیر همراستا بوده. منطق «تنش کنترلشده»، بازی تکرارشونده و اجتناب از جنگ تمامعیار (حملات زمینی با هدف اشغال کامل)، هنوز هم در دادهها دیده میشه. با این حال، با اتفاقات اخیر به نظر میرسه وارد یک فاز جدید و حساستر شدیم که نیاز به بازبینی و آپدیت داره.
حالا بازی تبدیل شده به یک بازی چند بازیگره، تکرار شونده و با اطلاعات ناقص (این مفاهیم مربوط به نظریه بازی هاست) و همین باعث شده کنترل بازی سختتر، و پیشبینیپذیری کمتر از قبل بشه.
هزینه ندادن پاسخ، مساوی شده با از دست دادن بازدارندگی. وقتی بازیگران شروع به زدن ضربات با ارزش نمادین بالا میکنند، یعنی دیگر فقط در حال مدیریت تنش نیستن، بلکه در حال آزمودن مرزهای اون هستن.
الان دقیقاً کجای بازی هستیم؟ قبلاً گفتیم «تعادل شکننده» ولی الان به نظر میاد وارد یک سطح خطرناکتر شدیم یعنی تعادل شبهآشوبی (Near-Chaotic). هیچکدوم از بازیگرها جنگ تمامعیار نمیخوان، اما سیستم تقریباً تحمل خطا نداره. یک خطای محاسباتی میتونه بازی رو ناگهان وارد فاز جدیدی کنه (جنگ تمام عیار).
مذاکرات چی؟ مثل قبل راهحل نهایی نیست و قرار نیست بازی رو تموم کنه و فقط بخشی از مکانیزم حفظ تعادله. نقشش جلوگیری از جهش ناگهانی تنش هست و نه حذف کامل ریسک.
توافق بین طرفین نیاز به انعطاف و دادن امتیاز های واقعی داره. اگر توافقی شکل نگیره (در شرایط فعلی احتمال شکلگیریش پایین) در گام بعدی بازی احتمالا باز هم امریکا بهسمت جنگ کامل نمیره (مثل بحث محاصره دریایی) ولی به آرامش پایدار هم برنمیگرده. آمریکا فقط واکنش نمیده، داره دامنهی بازی رو تنظیم میکنه.
جمهوری اسلامی هم طبیعتا سعی میکنه سطح بازدارندگی رو در سطح موجود حفظ کنه. بازی وارد چرخه «اقدام – پاسخ – تنظیم» میشه. هر بار سطح تنش کمی بالاتر میره، ریسک سیستم بیشتر میشه و حاشیه خطا کمتر (تعادل شکننده با حاشیه خطای نزدیک صفر)
ما در حال تماشای یک بحران مقطعی نیستیم، ما داخل سیستمی هستیم که داره خودش رو روی لبهی آشوب مدیریت میکنه. جایی که نه پیروزی کامل معنا داره، نه پایان مشخصی وجود داره.
در نهایت در این بازی، کسی برای بردن بازی نمیکنه و همه فقط تلاش میکنن آخرین بازنده نباشن. بازنده در اینجا کسیه که سریعتر فرسوده بشه، اقتصادش بیشتر ضربه بخوره و کنترل داخلیش ضعیفتر بشه یا یک اشتباه بزرگ کنه.
نتیجه برای بازار چیه؟ ما دیگه با یک «رویداد ریسکی» طرف نیستیم. وارد یک رژیم ریسک پایدار شدیم. یعنی نوسان بخشی از ساختاره، شوکها ناگهانیان و آرامشها معمولاً موقتی و شکنندهان (چیزی که قبل جنگ در موردش نوشتیم).
در کنار این موضوع ما ریسک ابرتورم که قبل جنگ در موردش صحبت کردیم هم، داریم. بنابراین باید تمرکز روی بقا و انعطاف باشه. پیشنهاد من در شرایط فعلی، چینش یک پرتفو به صورت ترکیبی از داراییهای ریسک گریز و ضد تورمی هست (باید با کلاس هر دارایی آشنا باشین).
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ اسرائیل اعلام کرد حمله پیشگیرانه علیه ایران را آغاز کرده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ 1 نفر ظرفیت قابل پذیرش برای عضویت در گروه آموزش و مشاوره (توضیحات بیشتر به ای دی من پیام بدین: @Re_za_602 )
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑@Reza_Ghanipur
توکن ایکس-امپایر با نماد X رو یادتونه؟ همون پروژهای که سعی میکرد با استفاده از اسم ایلان ماسک و برند X خودش رو یه پروژه شناختهشده و معتبر نشون بده؛ و راستش رو بخواید، تو این کار هم تا حد زیادی موفق شد.
جالب اینجاست که با وجود کلی ردفلگ و نشونههای هشداردهنده، چند صرافی مطرح ایرانی هم براش کمپین تبلیغاتی رفتن و به دیده شدنش کمک کردن.
نتیجه چی شد؟ حجم معاملات روزانه این توکن یه زمانی به چند ده میلیون دلار رسید و افراد زیادی هم جذبش شدن.
اما حالا حدود یک سال بعد، قیمت این توکن بیشتر از ۹۷ درصد از سقف تاریخی خودش فاصله گرفته و حجم معاملاتش هم با روزهای اوج قابل مقایسه نیست.
اینم یه یادآوری خوبه که صرفاً چون یه پروژه حجم معاملات بالایی داره، همه جا تبلیغش میشه یا تو چندتا صرافی لیست شده، دلیل نمیشه پروژه معتبری باشه.
تبلیغات میتونه توجه بخره؛ ولی نمیتونه ارزش واقعی خلق کنه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
شما ببین خاورمیانه چه جهنمیه که شلیک روزی ۵-۶ تا موشک بالستیک و ۱۰ تا پهپاد نقض آتشبس حساب نمیشه :)
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
جیپیمورگان پیشبینی میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ رو از ۵۷۰۸ دلار به ۵۲۴۳ دلار در هر اونس کاهش داد. اما با وجود این کاهش، جیپیمورگان همچنان دیدگاه بلندمدت صعودی خودش نسبت به طلا رو حفظ کرده و معتقده قیمت طلا در سناریوی صعودی میتونه به محدوده ۶۰۰۰ دلار در هر اونس برسه. لینک
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
#خگستر به تاریخ 9 خرداد 1405
تحلیل قبلی که در مرداد ماه سال قبل انجام شد (ریپلای کردم) فعلا بدون تغییر باقی مونده.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
میدونم خیلیا الان بعد از دیدن کندل های مثبت بازار، به خرید کردن فکر میکنن. ولی خرید از روی احساسات، بدون برنامه و بدون مدیریت ریسک، دقیقا همون چیزیه که معمولا آخرش به ضرر ختم میشه.
نکته مهم بعدی اینه که سهام با بنیاد خوب، عملا از روزی که بازار باز شد، قفل صف خرید بودن. این مثبتها بیشتر برای اوناییه که معاملات سهامشون بسته بود و در منفی ها با سهم بودن. پس افکار اشتباه که من جاموندم و ... رو بریزین دور. بازار اگه وضعیتش خوب باشه، همیشه فرصت ورود به شما میده.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
دکتر کوپر (مس) به ۶۳۱۰۰ دلار رسید. قطعا همه شما میدونید، ترکیب افزایش قیمت دلار و مس تاثیر مستقیم روی #فملی داره.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
بورس هم باز شد اما اینترنت نه! مشخص میشه امنیت فقط بهونه هست، هدف این بود یه موقعیت پیش بیاد و طرح اینترنت طبقاتی رو اجرا کنن.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
هر جایی که میریم، بوی فروپاشی اقتصادی و روانی مردم میاد. واقعا آدم باید چقدر کور شده باشه که وجدانش، این رنج بزرگی که مردم تحمل میکنن رو، نتونه ببینه. به قول مرحوم دکتر صدر عزیز؛ زندگی تعداد غمهاش خیلی بیشتر از شادیهاشه. زندگی همهاش شکست و جداییه.
این حرفش درسته، ولی رنجی که ما بردیم، رنج احمقانه ای بود که میتونست اینجوری نباشه. این مردم، سالها به روشهای مختلف سعی کردن جلوی این اتفاقات رو بگیرن، ولی نشد. تحمل رنج احمقانه باعث قوی شدن کسی نمیشه. اتفاقا برعکس آدمو خسته و نااميد میکنه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
طرح حمایت از 10 میلیون سهامدار حقیقی با دارایی تا یک میلیارد تومان سهام و با بازدهی تضمین شده 30%
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
گاه فکر میکنم این ملت با این همه تاریخ، چگونه چنین در تاریکی فرو رفته؟ شب، تا دیروقت بیدار ماندم و به این اندیشیدم که آیا روزی میرسد که عقل و علم بر این سرزمین چیره شود؟
- محمدعلی فروغی
➖➖➖➖➖➖➖➖
@Reza_Ghanipur
در تاریخ ۲۷ ابان ۱۴۰۴ (پستی که بهش ریپلای کردم)، تحلیلی در مورد وضعیت آیند #نفت انجام شد. اون بازه زمانی، نفت زیر ۶۵ دلار معامله میشد. در توضیحات اون پست اولین و یکی از مهمترین دلایلی که میتونست باعث همچین رشدی بشه رو، جنگ معرفی کردیم (منبع). چون چارت بهتری برای تحلیل رفتار قیمت پیدا کردم، نیاز دیدم که تحلیل قبلی رو کمی تعدیل کنم.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑ @Reza_Ghanipur
پستی که بهشریپلای کردم با عنوان شروع ابر تورم در دی ماه، اشاره شد که این به بعد مدل رفتار تورم و در کنارش دلار به عنوان دماسنج تورم کشور، متفاوت از ۴ دهه قبل خواهد بود.
قبلا به این شکل بود که به راحتی میشد از روش های ارزشیابی بر مبنای رشد نقدینگی و ... تخمین نسبتا دقیقی از نرخ دلار در انتهای سال داشت. مثلا ما اومدیم و با همین مدلهای ارزشیابی در ابتدای سال ۱۴۰۳، نرخ دلار تعادلی انتهای سال ۱۴۰۴ رو محاسبه کردیم (ابتدا ۱۳۰ و بعد با تعدیل به ۱۴۰ افزایش پیدا کرد/ منبع).
از این به بعد، در تخمین ها به جز بحث افزایش نقدینگی، باید به سرعت گردش پول هم توجه ویژه ای داشته باشیم. چون این عامل مهم میتونه باعث رشد خیلی بیشتری در نرخ دلار بشه.
به طور مثال اگه تخمین شما بر اساس مدل قبلی برای قیمت دلار در انتهای سال ۲۰۰ هزار تومان بود، در مدل جدید بر اساس مقدار سرعت گردش پول، میتونه ۴۰۰ و حتی بیشتر باشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑ @Reza_Ghanipur
⭕️ معاملهگری ساده هست ولی اجرش سخت
1️⃣ریسک ۱٪
2️⃣ریسک به ریوارد ۲
3️⃣نرخ برد حدود ۵۰٪
🔹 و با این حال، بیشتر آدمها باز هم شکست میخورن. چرا؟ چون انقدر دوام نمیان که ریاضی به نفعشون کار کنه. نه بازار پیچیده هست، نه فرمولش سخته. مشکل اینه که تو قبل از اینکه «آمار» اثرش رو نشون بده، خرابکاری میکنی. قوانین رو میشکنی، حجم رو بالا میبری، وسط کار میترسی، یا برای اینکه نتیجه بگیری عجله میکنی. روی اجرای صحیح استراتژی کار کنی.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑@Reza_Ghanipur
🔹 برای هزارمین بار میگم؛ استفاده از ابزار مشتقه رو یاد بگیرین تا در برابر ریزش ها، خودتون رو بیمه کنید و حتی از ریزش های بازار سود کسب کنید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
☑@Reza_Ghanipur