3954
О фондовом рынке, дивидендах и немного крипте Фокус тут 👉 https://t.me/CatteaAIbot/gameapp?startapp=r_461_1015749 @yuryermolovich - менеджер
На что я обратил внимание в Яндексе 🧐
Так это на фоне “закрытия” России, динамика сегмента Путешествий выросла на 54%, а маркетплейсов аж на 90%, что к летнему сезону может удвоить динамику доходов компании. 🚀
И важное, остаток денежных средств и депозитов на 31 декабря 2022 года составил 83,3 миллиарда рублей. 🔥Куда они могут быть направлены в условиях нужд государства, остается загадкой. 🤷♂️ И компания теперь Российская. А в России принято делиться дивидендами или выплатами.💪
Есть нюанс развития, который может еще больше увеличить результаты будущего ⚡️
👉 Сегмент прочих бизнес-юнитов и инициатив показывает убыток по EBITDA в размере 26,8 млрд (+89% г/г). Он включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс Образование, Устройства, Финтех, Толоку, RouteQ и тд.😵💫
В общем, почти тоже самое, что и VK не пойми куда 1 ярд засовывает 😁
Только вот по технике на недельном графике, ВК сейчас выглядит поинтереснее 👍
🔥 - Яндекс
👍 - VK
Продолжение ⬇️
@aboutdiv
Годовщина рядом ⚡️
Вокруг фондового рынка резко начинает обостряться ситуация 🤯
Я попозже остановлюсь на замечательной отчетности Яндекса, но сейчас обращу внимание на падающую звезду
На фоне вероятных санкций камнем вниз летит Тинькофф
🤯 Санкции уничтожат компанию, видимо…
Но так ли это❓
Допусти, Тинь все таки попал под санкции 🤷♂️этого ведь еще не произошло 😉
👉 Существенное тут - сложности и запрет на переводы зарубеж тк будет снижение комиссионных, при этом внутри страны банк 🏦 продолжит нормально функционировать и не закроется 😁
👉 Будет ограничение 🚫 торговлей Америкой и Европой
Как торгуют сейчас?
🔸 Только для квалов
🔸 Без плечей
В реальности, это больше удар для Санкт-Петербургской биржи, чем для Тинькофф т.к. в разрезе выручки это будут не большие значения (если конечно кто-то в РФ брокере торгует)😁
Пару месяцев назад СД дали добро на выкуп акций (тут) и теперь же, Банк четко подходит к EMA, теперь сверху 👆, а не снизу, как это было в прошлый раз (тут)
*Не является ИИР
@aboutdiv
Очередной переезд с запада 🇷🇺
СД VK одобрил потенциальную редомициляцию в РФ 💪
👉 Иначе, компания планирует сменить юрисдикцию с Виргинских островов на российскую. VK намерена сохранить статус публичной компании 👍 и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.
Безусловно это нужное действие, но пока непонятно как это будет происходить. 🤷♂️ VK на Мосбирже - расписки, выпущенные американским 🇺🇸 Ситибанком 🏦.
Если все делать официально, то средним звеном должен быть Кипр 🇨🇾 для перерегистрации и нужно согласие двух регуляторов не в РФ, плюс Euroclear и Citibank .
Как все это будет выглядеть на самом деле – непонятно с учетом действующих отношений с западом. 🤷♂️
Развитие VK объективно только начинается 🚀
Стало известно, что ВТБ планирует запустить онлайн-банк в сетях «ВК» и «ОК», и это будет новым драйвером источников дохода и новой аудитории 🌐
По технике вышли из треугольника и сейчас делаем его ретест. 💪Стохастик уже не выглядит перекупленным 🫰
* не является ИИР
@aboutdiv
🇷🇺 Угольные магнаты
Сегодня стало известно, что Россия увеличила в 22 году поставки угля в Китай 🇨🇳 на 11,2%, а в Индию 🇮🇳 аж 2,5 раза 💪
При этом экспорт угля из РФ снизился на 7,5%, в целом ясно, с учетом закрытия западного рынка
Добыча угля подросла, но совсем немного, что в целом дает надежды на стабилизацию этого рынка 👇
Что здесь важно учесть ❓
🔄 Китай возобновил торговые отношения с Австралией 🇦🇺 ранее главный поставщик угля в страну, да и более качественного, тем самым китайцы будут просить еще больших скидок на российский уголь
То, что России удалось в 1,5 раза увеличить экспорт коксующегося угля, 👉 в основном связано с ростом добычи на крупном Эльгинском месторождении
Мечел - владелец того самого месторождения 💯 (ранее - тут)
Фактически компания всегда была больше ориентирована на восток и сейчас находиться в более выигрышном положении, с учетом, постоянно снижающегося долга и вероятной выплатой дивидендов 💰
*не является ИИР
🔥 - Мечел
👍 - Распадская
💪 - нефтегаз лучше
@aboutdiv
👌 Чем запомнилась эта неделя?
🔸 Центральный банк 🏦 оставил ключевую ставку 🇷🇺 без изменений на уровне 7,5% и дал сигнал о повышении
🔸 Прибыль Новатэка 💨 достигла роста в 50%, а так же прояснилась ситуация с дивидендами (подробнее - тут)
👉 А цены на натуральный газ достигли минимума, при этом появился сигнал на разворот (тут)
🔸 НорНикель 🔩 отчитался о снижение денежного потока в -90% (подробнее - тут)
🔸 ММК ⚙️отчитался о снижении экспортных продаж на -55%
🔸 Самолет ✈️ отчитался о росте чистой прибыли в 50+% (Подробнее - тут)
🔸 Землетрясение обрушило фондовый рынок Турции и остановило торги более чем на неделю (Подробнее - тут)
🔸 Более 10 компаний США 🇺🇸 отчитались о финансовых результатах и зачастую хуже ожиданий (смотреть - тут)
@aboutdiv
В продолжении перспектив 👆
✈️ Самолёт раскрыл финансовые показатели за 2022 год
Выручка +49% г/г
Чистая прибыль +57% г/г
EBITDA +68% г/г
Объем продаж первичной недвижимости +32% г/г
В денежном выражении продажи выросли на 42% до ₽178,9 млрд.
На мой взгляд, негативным моментом является то, что, доля ипотечных сделок выросла до 82% и в случае фин.негатива населения, это может существенно сказаться на долгосрочном горизонте.
Исходя из оценок самая дешевая
👉 ГК Самолет
EV/EBITDA компании находится на уровне 2,6х,
👉 А Эталон разобрали тут со своим P/B - 0,3 - тут
Конечно, интересен Самолет 🔥 - продолжает агрессивно расти, усиливая присутствие в регионах. Кроме того, ✈️ единственный выплатил дивы в 2022 г. 💪
Плюсом у компании амбициозные планы на 2023 г.
В то время, как перспективы Эталона не менее интересны ввиду возможного начал выплат дивов, а так же перерегистрации. 🇷🇺
Это и есть две компании, которые интересны в секторе. 👆 преодолев дневную EMA ⚡️
*не является ИИР
@aboutdiv
⚡️На рынке новая идея и паритет.
👉Обычка и Префы Татнефти сравнялись в цене.
Это нетипичная ситуация на рынке, такое крайне редко 🤷♂️ и как правило, в условиях сильной неопределенности и совсем недавно это наблюдали в Сбере. 🏦
📌 Прежде всего на это может повлиять 🔸 соотношение див. выплат и\или 🔸 инсайды в рамках корп. управления компанией, 🔸 ну и конечно же ликвидность этих инструментов.
Ликвидность обычки не дает усомниться в качестве компании и она всегда была значительно выше префов.
В разные периоды соотношение цен очень сильно менялось. 🤔 Например, после кризиса 2008 года обыкновенные бумаги регулярно стоили в два раза дороже привилегированных. С 17 года учитывая одинаковость выплат для АО и АП, отставание префов начало справедливо сокращаться.💪
Но есть нюанс, префы не входят в ключевые международные индексы и не войдут в них. Таким образом делая соотношение цен необоснованным.
📌 По технике появились объемы в обычке, на дневке по макди так же намечается отскок.
*не является ИИР
@aboutdiv
Дефицит бюджета растёт, и президент дал сигнал 🚨
Экспортёры валюту больше не продают, а это значит, что рубль не крепок и тем самым курс активно рынок двигает вверх. 👆
По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе упал на -35% г/г, 🤯 а расходов прибавил +59% г/г 🤦♂️
И несмотря на то, что МинФин увеличил количество продажи валюты, это в любом случае остается сигналом для роста валюты (подробнее – тут)
👉 Безусловно, введение дополнительных пошлин, либо единоразовых крупных выплат не в виде дивидендов, 💸 для экспортеров теперь не избежать, ведь важно понимать, что несмотря на ограничения поставок нефти 🛢️ и газа, РФ продолжает увеличивать их количество, а так же, по последним данным, один из главных потребителей – Индия, покупает нефть по цене в 62 - 63 доллара. 💰
Таким образом, валюта в ближайшее время планомерно, но верно будет расти, а наш нефтегаз прибавлять (конечно не как 3 эшелон последние недели) 🤷♂️
Среди фаворитов тут могут быть Роснефть и Новатэк
Продолжение ⬇️
@aboutdiv
📈 Биржевая перспектива
Несколько дней все больше позитива выходит по СПБ Бирже ⚡️
СПБ Биржа и Freedom запустят биржу в Казахстане в течение двух месяцев. 🔥 Новая биржа на базе МФЦ «Астана» будет называться ITS.
👉 У СПБ Биржи будет 10% минус одна акция
👉 еще 10% ITS будут у Freedom.
Плюс, 8 февраля начнет торги еще 35 акциями с Гонконга🇭🇰 А чуть ранее начала торги еще 31 международным ETF
Несмотря на снижение объема торгов, из-за блокировки🫥, а также ограничения для неквалов 🤦♂️ компания завершит год с прибылью 🔥 и вот почему, традиционно клиентами СПБ Биржи были ЮЛ.
👉 В подсчетах, 1\90 клиентов имеют счет 8-10млн+, т.е. на 10% клиентов приходиться 90% активов. 👇
Получается, что эти клиенты и так были квалами.
Так что удар по потоку оказала блокировка активов еврооблиг, при этом на долю в разрезе участников, это не сильно повлияло т.к. неквалы особо не давали фин.реза для биржи, увеличение их доли было лишь в разрезе стратегии разваития 25 года.
Жаль график дублирует ВТБ 😭
Продолжение 👇
@aboutdiv
Перспектива развития компании 👆
Помимо развития Индийского направления, Европа по-прежнему закупает российский СПГ, но «тщательно его скрывает» 🤷♂️ к слову в январе поправки выросли на 13,5%
Особенно важно, что все покупатели СПГ по долгосрочному контракту продолжают сотрудничество, проблем со сбытом нет 🔥
Помимо прочего, компания нашла решение 💪 для обеспечения электроэнергией 1 и 2 очередей Арктик СПГ-2, а это ключевые проекты, вводе которых уже начнётся в конце 23 года
Несмотря на желание выплаты дивидендов, которые компания непрерывно платит с 2008 года ⚡️
Существует огромный риск ввода НДПИ, 🧐 тк дефицит бюджета серьёзный и покрывать его нужно 👆
Ведь пускай незначительно, но МинФин предложил вывести Газпром из налога на СПГ, который был повышен с 20% до 34%. 👉 а это закон рынка, если где-то прибыло, значит где-то убыло 👌
📌 Глобально, большие деньги выходят из компании, поэтому движения выше 1200 не вижу на текущий момент. Рост лишь на словах, а не цифрах отчета.📉
*не является ИИР
@aboutdiv
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉6 февраля
🔸 Группа «Мать и дитя» опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г.
👉8 февраля
🔸 Starbucks
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - $0,53
Период - 2 кв.
🔸 Visa
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - $0,45
Период - 4 кв.
👉 9 февраля
🔸 Apple
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - $0,23
Период - 2 кв.
🔸 Ford Motor
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - $0,15
Период - 1 кв.
👉10 февраля
🔸 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
🔸 Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2022 г.
🔸 Банк Авангард
Последний день покупки для получения специального дивиденда
Размер - 39,2 рубля
Период - 2023 год
@aboutdiv
🫣 Строительный рынок рушится. Льготы не помогают.
Эталон показал не эталонные результаты за 2022 год:
👉 Новые продажи в кв и млн рухнули на -35% и -30% соответственно
👉 Количество контрактов снизилось на -25% и поступления ДС так же -28%
👉 Зато Средняя цена (квартиры) прибавляет не хилыми темпами - 261 721 руб./кв. м +10%
Только исходя из этой статистики – очевидно, что сектор ждут сложности, не смотря на восстановление во второй половине года. 🤷♂️
Безусловно, можно обратить внимание и на позитивные факторы, такие как 👇
Ввод в эксплуатацию вырос на 74% до 735 тыс. кв. м и стал рекордным 💪, только будущий ввод может замедлиться на фоне снижения контрактов, и повышения цены, за которую люди не особо стремятся покупать даже при наличии льгот.🫰
Безусловно, рыночные движение обсуловлено не только этим, но и перспективами 💰
🔥Эталон одна из самых дешёвых бумаг среди российских девелоперов.
👉 Коэффициент P/B ~ 0,3
👉 а показатель P/S ~ 0,2
👉 ну и P/FCF ~ -0,1.
Но и это не всё. Продолжение ⬇️
@aboutdiv
Скорое падение металлургов 🤫
Северсталь показала производственные результаты за 2022 г. 🫣где:
👉 Продажи стальной продукции -2%
👉 Продажи железной руды -46%
👉 Продажи коммерческой стали не изменились
👉 При этом производство стали -8%
Все продажи снизились на фоне сезонного снижения спроса, а продажи железной руды рухнули из-за перераспределения. 🤦♂️
Результаты безусловно могли быть и хуже, только пока не ясно по каким ценам 🤷♂️ заключаются контракты.
Сама конъюнктура на рынке стали сейчас улучшается за счет роста доллара, который около 70, и есть предположение, что первый квартал будет лучше, только на мой взгляд, ☝️ это уже учтено в цене.
Отмечу, что изменение географии экспорта означает рост логистических затрат. 🫰
🔸 Падение цен на сталь,
🔸 крепкий рубль
🔸 сокращение доли продукции с высокой добавленной стоимостью 👇 отрицательно скажутся на выручке компании.
С учетом, что планируют capex $1.1 млрд — на уровне прошлого года, можно ожидать снижение дивидендов компании.
Продолжение ⬇️
@aboutdiv
«Сбербанк и все акции нужно срочно продавать — завтра будет обвал рынка»
Именно так написал инвестор и автор популярного блога 16 февраля 2022 года, когда акции Сбербанка были на отметке 277р. И оказался прав!
Он ведёт свой блог об инвестициях уже несколько лет, и за это время десятки раз уберег людей от потерь средств на рынке.
Блогер простым языком объясняет, что будет с акциями в 2023 году, где все-таки ДНО и куда сейчас вкладывать деньги, чтобы в короткие сроки выйти в прибыль.
Такие блоги на вес золота, поэтому обязательно подписывайтесь: /channel/+MKwjwjT5RMdkMTdk
#реклама
🚢 Прибыль вернулась к уровню позапрошлого года, чему так рад рынок?
Cовкомфлот, опубликовал МСФО за 9 мес. 2022 года. 💪
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%
Кажется, что у компании фееричный год, но…
🤷♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.
Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇
Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних - 2,6%
📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее - тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉
*не является ИИР
@aboutdiv
Российский тех.гигант ⚡️
Яндекс раскрыл долгожданные фин.результаты 🔥
После ряда перестановок в бизнесе интересно наблюдать за изменениям 🤔
👉 Выручка +49%
👉 Чистая прибыль составила 7,05 млрд руб. против убытка годом ранее;
👉 EBITDA увеличилась на 80%
Короче, отчёт ракета 🚀
Яндекс подтверждает текущим отчетом своё лидерство во всех сферах. 💪 И интересно наблюдать, на сколько сильный рост демонстрируют уже не связанные с поиском сегменты, который вырос на 47% за счет Рекламной сети Яндекса и ростом рекламной выручки в Поиске.
Консолидация Delivery Club сделала Яндекс абсолютным лидером в доставке еды. 🍱 И в дополнение к этому выручка развлекательного сегмента +84% , Рост в основном обусловлен увеличением доходов 🫰 от продаж подписки Яндекс Плюс. Этот показатель будет только расти благодаря покупки Букмейта и занятия доли Кинопоиском, которая сейчас на уровне 30% рынка благодаря созданной экосистеме.
Но я обратил дополнительное внимание на другую динамику🧐
Продолжение ⬇️
@aboutdiv
Рынки США уходят в рецессию ⚡️
🇺🇸Потреб.инфляция в январе составила
Факт: 6.4%
Прогноз: 6.2%
Пред.: 6.5%
Ожидания как обычно были лучше, чем факт, и рынок отправляется вниз 👇
Но что это значит ❓
Теперь все ждут, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п.
👉 Но больше интереснее, что рынок заглядывает дальше и с учетом месячного роста цен на 0,5%, +1 повышение ставки, а этот вариант развития событий спровоцирует новую волну распродаж📉
Подливает масло в огонь 🔥неприемлемые цены на нефть и энергию, и это при том,что ставка в США уже зашкаливает 🤯
Значит это только одно: халявная печать долларов закончилась. В данном случае, продолжат сливать стратегический запас🚀 тем самым снижая запасы 😉
Кратко: наступило время компаний с «обеспечением», а это время обратить внимание на наш рынок
Кстати, Новатэк делает ретест треугольника 🫰 и дневной EMA (ранее - тут) и природный газ 💨 планирует разворот 💪 (тут)
К слову, весь рынок сейчас тестирует EMA после выхода из нисходящего канала.
*не является ИИР
@aboutdiv
ФСБ усиливает контроль за финансами 🫰
⚡️ Qiwi внесён в реестр организаторов распространения информации
Теперь, согласно законодательству, Qiwi будет обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию властей всю информацию 🤯 о действиях и взаимодействиях пользователей на своей платформе.
Как интересно, что все это происходит после того, как 👇
Qiwi запустил переводы на карты банков Азербайджана 🇦🇿 и по факту, охватил все СНГ и ряд стран ближнего востока, являясь почти единственным способом вывода зарубеж 👌(Ранее - тут)
🔥 По технике взяли первый уровень (тут) от которого вероятно на таких новостях будет откат, при этом долгосрочно, тенденция к росту продолжается и усиливается 💪
*не является ИИР
@aboutdiv
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉13 февраля
🔸 Amgen
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 2,13$
Период - 1 квартал 2023 финансового года.
👉14 февраля
🔸 Chevron
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 1,51 $
Период 1 квартал 2023 финансового года
🔸 Microsoft
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер Ф 0,68$
Период - 1 квартал 2023 финансового года
🔸 Заседание глав министерства обороны НАТО
👉 15 февраля
🔸 3M
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 1,5$
Период - 1 квартал 2023 финансового года
🔸 Shell
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер - 0,575$
Период - 4 квартал 2022 финансового года
🔸 Яндекс опубликует финансовые результаты за IV квартал и 2022 г.
👉16 февраля
🔸 Apple Компания выплатит дивиденды в размере 0,23 доллара на обыкновенную акцию за второй квартал 2023 финансового года
👉17 февраля
🔸 РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2022 г.
🔸 Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 г.
@aboutdiv
Остались без денежного потока 🤯
Норникель отчитался по МСФО за 2022 год
👉 Консолидированная выручка составила 16,9 млрд$ или -5% г/г
👉 EBITDA снизился на 17% до $8,7 млрд
👉 FCF сократился с 4,4 до $0,4 млрд или -90%
👉 Чистая прибыль составила $5,9 млрд или -16%
👉 Объем капитальных вложений вырос на 55% до рекордных $4,3 млрд
Важно отметить, что компания перераспределяя объемы в Азию 🇨🇳 продавали продукцию без скидок 🔥
С учетом того, что компания ожидает дефицит Меди и Палладия на рынках, это может благоприятно сказаться на цене реализации данных металлов 🚀
Таким образом, дивы за 22 год вероятно будут очень низкими, в то время как 23 год исправит ситуацию, в виду прогноза компании по снижению затрат после 55% роста кап.затрат (Ранее - тут)
📌 По технике, рисуется глобальный разворот, где историческое пересечение синей линии стохастика способствовало долгосрочному росту, при этом дневной график говорит о вероятном снижении к 14 тысячам, не пуская выше EMA
*не является ИИР
@aboutdiv
Будущие лидеры роста 🔥
Рынок недвижимости всегда пользовался особым спросом 👇
ГК Самолёт и ПИК увеличили денежные поступления в 2022 году на треть, увеличение дохода произошло за счет строительства массового жилья и запуска собственных программ ипотеки с которыми пытается бороться регулятор💸
У Самолета ✈️ продажи в Москве увеличились ⚡️на 25.7%, а в Подмосковье — +38% г/г и х3 к 2020 — 122 млрд рублей
ПИК нарастил выручку на 32.2% год к году и х2 по сравнению с 2020 годом 🚀
📌 В контексте наиболее дорогих и дешевых компаний рынка недвижимости, можно сказать, что 👇
Самая дорогая - ПИК и ЛСР
- EV/EBITDA 7,9х против среднего по сектору 6,1х.
- EV/EBITDA на уровне 5,5х, но тут оценка завышена из-за крупного казначейского пакета.
Соответсвенно
📌 А по технике ЛСР выглядит интереснее, находясь у линии поддержки, в отличии от ПИК, который готов к снижению, находясь ниже глобальной EMA и выходящими деньгами
Но что касается Самолета и Эталона - тут уже интереснее…
Продолжение ⬇️
@anoutdiv
Что будет дальше?
👉 Когда нефтегазовые доходы больше запланированных, то разница уходит в ФНБ (финансовая подушка государства).
И наоборот. 🔄 Когда доходы меньше запланированных, то государство тратит деньги из ФНБ.
Именно это мы видим в текущий момент. Дефицит бюджета за январь1,7 трлн. рублей. 👇
Чтобы перекрыть такой минус, с 07 февраля по 06 марта из кубышки продадут валюты на 160,2 млрд. руб. 💴
Сейчас государство избавляется от токсичного доллара и переходит на юань. 🇨🇳
Интересно, что именно в этот момент экспортерам не надо продавать валюту и она как по щелчку пальцев, стартонула вверх (писал - тут)
На практике, из-за сокращения валютной выручки, запасы валюты, которые возможно реализовать, могут оказаться недостаточными 🤷♂️ для поддержания курса.
Такой ситуации с дефицитом не было с 1998 года, который запомнился дефолтом. 💸
Конечно, ситуация тогда и сейчас сильно отличается, но в этом мало приятного. Благо не обвиняют народ, который выводит деньги 🫰 как это сделал глава ВТБ в последних заявлениях 😁
Если регулятор продолжит проводить ту политику, которую и проводил все предыдущие годы, то следует ожидать либо повышения ставки уже 10 февраля, либо, что это будет сделано 🫡 в самое ближайшее время ⏰ сопровождаемое коррекцией рынка к ретесту дневной EMA и пробития нисходящего канала на уровне 2150-2200 по индексу
@aboutdiv
🏦🇹🇷 Всё на фоне землятресения
Обвал турецких акций продолжился, вызвав срабатывание двух автоматических выключателей на всем рынке, при этом базовый индекс упал более чем на 7%.
📉 За три дня индекс Borsa Istanbul 100 упал более чем на 16%, что стало самым большим падением с декабря 2021 года.
Стамбульская фондовая биржа приняла решение временно 🚫прекратить торги впервые за 24 года.
Но эта трагедия 🎭, даже внутри страны не для всех 👇
Так Турецкие цементные 🏭 компании выросли более чем на 25% за несколько дней ввиду того, что восстанавливать промышленные города именно им
Среди лидеров здесь:
👉 Konya Cimento - которая за два года увеличила чистую прибыль на 556%
👉 Cimsa и BUCIM (Bursa Cimeto)
💭 Рынок инвестиций и финансов действительно жесток
Интересно ли инвестировать в Турецкий фондовый рынок?
⚡️Да
🔥 Уже инвестирую
@turkeycurrnecy
Банк России не запретит 🏦
На днях стало известно, что Банк России не будет запрещать маржинальную торговлю для невалифицированных инвесторов, однако ограничит размер кредитного плеча.
Когда рынок показывает значительный рост, кажется, что можно воспользоваться займом для увеличения позиций и дохода 💪
И одно из правил инвестора, не платить много комиссии👆
Таким образом я сравнил брокеров по комиссиям за займ 📊
Маржинальный займ 💸
Тинькофф
Тариф Инвестор и Трейдер
Займ до 5 тыс рублей - 0 рублей, выше уже от 30 рублей - день
Сбер
Тариф Самостоятельный - 22%
ВТБ
Тариф Проф и онлайн – 25%
Финам
Тариф Стратег и Инвестор КС+8
БКС
Тариф Инвестор и Трейдер – КС+9
Открытие
Тариф всё включено и инвестиционный – 24%
Исходя из выше изложенного, выгоднее всего с займом торговать в Финаме и таким образом, вы меньше заплатите комиссии.
Тоже касается и маржинального займа ценных бумаг 📈
Финам - 13%
Тинек – от 0 до 5 тыс рублей и далее от 30р день
Сбер – 15%
ВТБ – 13%
БКС – 14%
Открытие 12%
В общем, если реально ЦБ захочет разрешить плечо неквалам, то выгоднее всего вам торговать в Финаме - смотрите тут
@aboutdiv
Новый газовый гигант 🔥
Сегодня буквально взорвали 💥 акции на рост высказывания главы Новатэка
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2022 год выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Леонид Михельсон, а это значит он заработал в 2022 году около 650 млрд рублей прибыли 💪
Плюсом подтвердились планы по дивидендам 💰 и сейчас это одно из ключевых топлив для роста. Исходя из этого, можно ожидать около 55 рублей дивидендов или около 5% доходности. 💵
В условиях, что добыча, реализация газа, цены и экспорт продолжают расти 📈несмотря на политические трудности, компания хочет не только поставлять СПГ в Индию, 🇮🇳 но и участвовать в индийском рынке, приглашает Индию в свои проекты
«Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать», — заявил он.
Продолжение с четким выходом из треугольника и EMA👇
@aboutdiv
В дополнение к этим перспективам 👆
Самое интересное 🤔 что со всем багажом фундаментала, компания интересна ввиду ее регистрации, а именно возможной перерегистрации в текущих условиях, а так же не выплатой дивидеднов, а точнее возможным началом выплат 💰
🔥У компании на балансе 39.2 млрд рублей собственного кэша при капитализации 20,8 млрд. 💵
В выплате дивов заинтересован основной владелец компании - АФК Система, который заявил, что выплатят дивы по итогам 2022 года 😉 и не смотря на сложности, Мать и Дитя уже показали, что регистрация выплате не проблема 👌
Плюсом - по обновленной див. политике, мин. размер дивиденда устанавливается в 12 руб на акцию, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x 👇
Не трудно посчитать возможные доходности при текущей цене расписки ⚡️
Ну и плюс все правительственные поблажки (подробно - тут)
📌 По технике локальное сужение, которое при позитиве, выйдет выше EMA из треугольника.
Интерес в районе 50р
*Не является ИИР
@aboutdiv
Уже подошли к границе падения 🫣
Безусловно радует:
👉 несмотря на то, что компании пришлось внести серьезные изменения в сбытовую стратегию, они смогли сохранить объем производства чугуна на том же уровне, что и в 2021 году, - 10,97 млн т.
👉 И то, что производство стали сократилось на 8% г/г, консолидированные продажи металлопродукции снизились всего на 2% г/г
📌 Важно отметить, что Северсталь развивается и в других направлениях, так компания получила грантовую поддержку Фонда «Сколково» на разработку двух крупных проектов в сфере импортозамещения иностранного ПО, что даст результат в будущем 🫰
💰 Но что касается результатов, то
P/E ~ 2,4 хуже, против 1,6 в среднем, да и P/B ~ 2,5, что в 2х выше среднего, а к описанию дивидендов выше 👆 Долг/капитал ~0,4, что так же хуже среднего в 0,35
👌 В то же время Северсталь у очень опасных коррекционных зон, чего не скажешь про ЭН+ , которая сильно отстаёт в своём росте (Ранее - тут и тут и тут) который прибавил 15% с нашего поста 🔥
*не является ИИР
@aboutdiv
В ожидании денежного Магнита 🧲
Уже отчитались почти все ретейлеры, показывая хорошие финансовые результаты 💪 (Х5 - тут, FXP - тут)
Сделал для вас сводную таблицу результатов, а так же хочу отметить, что сегодня интересны всего два актива в данном секторе
👉 X5 Retail
👉 Магнит
Как видим в сравнении, X5 показывает лучшие темпы, при этот, стоит отметить, что Магнит, по выручке за последние 5 лет растет в среднем на 13%, что уже лучше среднего, а 2022 год однозначно будет ускорением в плане результатов 👍
🏬 А торговая площадь, которая увеличивает охват посещений, в среднем на 12%, таким образом достигнет ~10 млн. квадратов
👉Онлайн продажи, на мой взгляд, буду важным триггером к росту в связи с развитием собственной платформы, а так же выхода на WB 😉
📌 По технике разбирал - тут, но достаточно взглянуть насколько Магнит отстал от своих товарищей 😉
Ждём апреля - традиционный месяц отчетности компании 💪
*не является ИИР
@aboutdiv
Закономерности и общий взгляд 👀
Рынок показывает отличное движение, позитива добавляет отсутствие негативных новостей, и присутствие позитивных фундаментальных 💪 так МВФ уже прогнозирует рост экономики России в 2,1% против падения.
В это же время, МВФ прогнозирует спад других мировых зон.
Есть некая модель, которая предсказывает взлеты и падения рынка.
👆Ключевые падения, а так же локальные падения совпадают с реальными 🤯 так, глобальное падение должно завершиться в 23 году следом за которым следует рост до 26 года 😉
💰 Вероятно, в ближайшее время отрастем и вот акции, что в ближайшее время могут выстрелить в виду позитива и техники (возможного выхода из треугольника) тк большинство, уже вышли из зон сдерживающих уровней типа Ozon, Positive
📌 Но, не стоит впадать в оптимизм, тк
👉 пока не было глобального падения рынка еврозоны и сша
👉 РФ рынок несмотря на рост движется к EMA от которой, вероятно будет значимое снижение
🫰 Но локально, может воспользоваться ситуацией 😉
*Не является ИИР
@aboutdiv
Дополнительная монетизация экосистемы💰
👉 МТС уведомил абонентов о повышении стоимости обслуживания. 🎁
На простом примере 👇
В день Coca-Cola продаёт 1.8млн банок, поднимем цену на 1 цент = 70 копеек, это уже + 1.260.000₽ в день. 🤷♂️
Плюсом МТС запускает услугу по аренде телеком и IT-оборудования, а также ПО с последующим правом выкупа. 👍 По сути - лизинг для масштабирования бизнеса, при этом без трат на закупку собственных мощностей и в плюс Система создала компанию «Гуру Электроникс», которая будет в опт закупать электронику - смартфоны, планшеты и тд. А в рамках эко-системы МТС есть интернет-магазин, который будет это сбывать 😉
Только, P/E у компании на уровне 11,8, при ср.- 11, да и дивиденд последние два года снижается с 44,4р в 20, до 33,85 р. в 21. И по технике, компания подбирается к EMA снизу и перекупленными индикаторами, с выходящими деньгами по MFI.
На мой взгляд, на общем позитиве, цена может достигнуть локально 275, но среднесрочно на горизонте нескольких месяцев, все говорит о коррекции.