12662
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#nasdaq #ралли #быки #акции
Это лучшее полугодие для технологического сектора США за всю историю индекса NASDAQ.
@khtrader
#риск #акции #трежерис #sp500 #пузырь
Доходность S&P500 продолжает устойчиво снижаться относительно доходности по коротким трежерис. Согласно финансовой теории, такое снижение может указывать на искажение оценки риска и наличие спекулятивного пузыря на рынке акций, что последний раз наблюдалось в начале 2000-х годов.
@khtrader
#пузырь #сипа #sp500 #трежерис #облигации
📍Подтверждается наличие пузыря на фондовом рынке США, так как капитализация рынка акций превысила пиковые значения 2021 года и достигла уровня, характерного для 2000 года. Это явление обусловлено циклическим повышением процентных ставок, которое оказывает давление на цены облигаций, в результате чего инвесторы предпочитают вкладывать средства в акции, что положительно сказывается на фондовом рынке, вопреки надвигающиеся рецессии.
📍Однако стоит отметить, что вторая половина 60-х и первая половина 70-х годов, когда данное соотношение достигло исторического максимума, характеризовались широкими колебаниями на фондовом рынке США, с обновлением максимумов и минимумов. Наблюдалась общая тенденция бокового движения акций в течение 10 лет без ярко выраженного трендового роста цен на акции.
@khtrader
#ставка #инфляция #финансы #фрс
📍На текущий момент учетная ставка ФРС достигла нейтрального уровня, т.е. ставка равна базовой инфляции. Если ФРС выполнит обещания и продолжит повышать ставку, а инфляция будет снижаться, то осенью ставка станет выше нейтральной, что ужесточит финансовые условия.
📍Напомню, что в сентябре 2019 года, когда ставка последний раз была выше нейтральной, начались проблемы с ликвидностью, которые привели к смягчению ФРС.
@khtrader
#фрс #ставки #финансы #дкп
📍Из 12 голосующих членов ФРС, 9 выразили намерение повысить ставку до 5,75% к концу года, что означает увеличение на 0,5% по сравнению с текущим уровнем. Пока рынок не отреагировал на заявления ФРС, в надежде на снижение инфляции и отказ от дальнейших повышений ставок. 📍Осенью финансовым рынкам предстоит непростое испытание.
@khtrader
#акции #фонды #sp500 #etf #потоки
📍Третью неделю подряд наблюдается крупнейший приток капиталов в американские фонды, инвестирующие в акции. На текущей неделе прямо аншлаг.
📍В среде финансистов есть теория "последнего идиота": все дело в том, что при спекулятивном пузыре покупатель рассчитывает продать акции подороже очередному идиоту, но кто-то должен быть крайний. Т.е. фондовый рынок превратился в "русскую рулетку" на деньги.
@khtrader
#торговля #логистика #погода #жара
Из-за жаркой погоды уровень воды в Панамском канале опустился до 20-летних минимумов. Это может вызвать рост цен на определенные товары.
@khtrader
Если верить "исследованиям" ведущих аналитиков, то выходит, что цвет тона отражает нейтральность :)
Читать полностью…
Сегодня макроэкономика определяет динамику фондового и криптовалютного рынков, поэтому важно держать руку на пульсе и читать канал Юрия Иващенко 🇺🇦
Его часто рекомендуют за качественный анализ рынка и точность прогнозов.
👉Предсказал падение банков США
👉Спрогнозировал разворот в акциях Tesla, после чего цена выросла более чем на 100%
👉Заранее объяснил почему не надо паниковать из-за потолка госдолга США
👉Недавно задонатил 300 тыс грн в UNITED24🇺🇦
Подпишись на @yivashchenko и будь на шаг впереди!
#рецессия #ставка #фрс #дкп #экономика
📍Интересно отметить, что по оценкам Федерального резервного банка Нью-Йорка вероятность наступления рецессии в США составляет 70%. Однако, несмотря на это, Федеральная резервная система увеличила прогноз по темпам роста ВВП в текущем году.
📍Наиболее важным фактом является то, что в прошлом, когда вероятность наступления рецессии превышала 30%, ФРС не повышала ставку. Единственным исключением был период середины 70-х и начала 80-х годов прошлого века.
📍Исходя из данного графика, можно сделать вывод, что проблема инфляции в США является более острой, если в жертву приносят экономический рост. Похоже, что с прогнозом по росту ВВП происходят какие-то манипуляции.
@khtrader
#sp500 #goldman #финансы #сипа
По оценкам Goldman Sachs, американский фондовый рынок продолжает стремительно снижаться в широте и уже достиг 20-летних минимумов. Это свидетельствует о том, что рост фондового рынка обеспечивается ограниченным набором акций, что указывает на спекулятивный пузырь.
@khtrader
#sp500 #доходность #пузырь
Согласно модели реальной доходности, индекс S&P500 должен торговаться по 3090 пункта. Вообще, премия за риск вложения в акции сейчас ниже доходности денежного рынка, согласно финансовой теории - это искажение в оценках риска, что сигнализирует о пузыре на рынке американских акций.
@khtrader
#перекупленнотсь #sp500 #медведи
Опять о перекупленности на фондовом рынке США, как говорится: "У кого, что болит, тот о том и говорит". Умные деньги максимально негативно относительно перспектив фондового рынка США за последние несколько лет - это обозначено синей линией.
@khtrader
🇺🇦 Друзі, сьогодні представляємо Вашій увазі канали, які дійсно на це заслуговують. Саме їх читають та цитують. Підписуйтесь на наших друзів:
💰Dvizh — корисна інформація про криптосферу українською! Щоденні оновлення курсу монет та новини з фондового ринку, а також експериментальні портфелі. Саме тут тобі розкажуть ВСЕ про криптовалюти і як ними заробляти.
💵З нуля до мільйона — канал про заробіток на реферальній програмі, Airdrop та інвестиціях.
🤑@HugsFund — твій провідник у світ інвестування та фінансової свободи. Нас читають більше 19 000 підписників. Приєднуйся!
🟪 iPlan.ua — про інвестиції з українським характером. Як зберегти гривню від знецінення, як досягти фінансових цілей та що коїться на фондовому ринку. Про нюанси та підводні камені для практикуючих інвесторів.
♟ Ціна держави — канал аналітичного центру CASE Україна, який зі світовими економістами розробив план економічного відновлення. Тут доступно і професійно розповідають про економіку, реформи, податки, бізнес і гроші
💸InVenture — все про інвестиції, бізнес та економіку в Україні. Тут ви завжди знайдете свіжі інвестиційні новини, тематичну аналітику, корисні статті, перевірені та вигідні інвестиційні пропозиції.
🔥 SPEKA — медіа для тих, хто горить технологіями.
Пишемо про ІТ, підприємництво, а також про те, як вижити в часи кібервійни та кіберпанку.
Бізнес тренди🧩Trends4U - щотижня на каналі аналітика з 10+ стартапів, бізнес моделі яких можна скопіювати у власних проєктах. Без зайвої води та по суті: в чому тренд, приклади та як це використати.
🏦Bonds & Stocks Ukraine — головний тг-канал ринку ринку облігацій і акцій України. Найважливіші новини, календар подій, оперативна інформація про ВСІ нові випуски облігацій та євробондів України
📊Відбудова України — найактуальніші новини про економічну ситуацію в країні та світі. Простою мовою про бізнес: тренди, цікаві факти, реформи, відбудова економіки країни.
💰Bit100k — Один із найпопулярніших та надійних обмінників
Обмін криптовалюти Tether USDT. Перестановка коштів. Обмін з систем SWIFT, SEPA, PAYEER, ADVCASH, PayPal. Викуп авто у США
Каси у 20-ти містах 🇺🇦 та у 12 країнах світу.
✔️Добірка організована рекламною агенцією DobrovoLka Agency — займаємося просуванням бізнесу, брендів та каналів у Telegram.
#sp500 #настроения #быки #медведи
Позитив на фондовом рынке США достиг уровней, сравнимых с осенью 2021 года, когда количество покупателей превышало количество продавцов в два раза. Интересно отметить, что в то время царила парадигма временной инфляции, и речи о повышении ставок не звучали, тогда как сегодня Федеральная резервная система грозит повысить ставки до 5,6% до конца года.
@khtrader
#продажи #торговля #спрос #экономика
Спрос на картонные коробки в США на 8,3% ниже относительно прошлого года, что является минимальным уровнем с 2008 года. Спрос в США устойчиво замедляется, что ведет к снижению корпоративных доходов.
@khtrader
#сипа #рецессия #экономика #сша #sp500
Еще один любопытный график, который сигнализирует о том, что в цену американских акций не заложена грядущая рецессия. Индекс опережающих индикаторов продолжает снижаться (черная линия), но индекс S&P500 минимально выше прошлого года. С учетом того, что ФРС находится в цикле повышения ставок, уместно провести параллель с 2007-2008 годами (обведено).
@khtrader
Информационное сообщение!
Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader
#smartmoney #dumbmoney #настроения #sp500
📍Тупые деньги (частники) в экстремально-бычьих ожиданиях (красная линия). В то время как умные деньги (управляющие) настроены по-медвежьи.
📍Хочу обратить ваше внимание на поведение индекса тупых денег и котировок S&P500 в 2019 году, на мой взгляд, нечто похожее происходит и сейчас.
@khtrader
#китай #недвижимость #жилье #экономика #стагнация
📍График показывает, что спрос на недвижимость в Китае вернулся к минимальным значениям, сравнимым с 2020 годом (левая часть графика). Кроме того, годовой прирост по ипотеке приближается к нулевому уровню (правая часть графика), что является самым низким показателем с середины 2000-х годов.
📍Учитывая, что рынок недвижимости часто является индикатором общего экономического настроения, можно сделать вывод, что открытие Китая происходит очень слабыми темпами.
@khtrader
#акции #опционы #колл #sp500 #spy
Эйфория на фондовом рынке США продолжается, объемы покупок коллов в очередной раз переписали исторические максимумы. Народ лезть в рынок акций, не обращая внимания на фундаментальные показатели.
@khtrader
Продолжаю рубрику "50 оттенков Кристин Легард", сегодня чуть темнее, чем обычно :)
Странно, уже второе заседание без шейного аксесуара, может из-за лета 🤷♂️
@khtrader
#сипа #прогноз #голдман #sp500
Goldman Sachs продолжает повышать прогноз по росту доходов компаний (голубая линия), что приводит к ожиданию дальнейшего роста котировок S&P 500. Однако, я искренне не понимаю, как в текущей макроэкономической обстановке возможно повысить прогноз по росту ВВП и доходам компаний. Важно отметить, что как только начнется обратный тренд, и прогнозы станут снижаться, это будет негативным сюрпризом для рынка.
@khtrader
#инфляция #европа #дефляция #ецб #ставки
Оптовые цены в Германии продолжают стремительно снижаться и уже достигли уровня, ниже чем в прошлом году. Возникает подозрение, что Европейский центральный банк и другие центральные банки могут снова ошибиться в своей оценке инфляции и, в связи с этим, применить более жесткую денежно-кредитную политику, что спровоцирует цикл дефляции и усилит рецессию.
@khtrader
#инфляция #сша #экономика
Годовой темп инфляции в США замедляется 11 месяцев подряд. За 110-летнюю историю рекорд остается за 1921 годом, тогда продолжительность замедления инфляции составила 12 месяцев. Стоит уточнить, что ежемесячный прирост инфляции пока положительный, а базовая инфляция и вовсе растет повышенными ежемесячными темпами.
@khtrader
#фрс #ставки #дкп #ястребы #голуби
Классная инфографика от BNP на тему завтрашнего решения ФРС относительно процентных ставок. Исходя из риторики голосующих членов ФРС вероятность в пользу паузы.
@khtrader
#акции #sp500 #быки
Индекс фондового рынка США S&P500 находится в экстремальной технической перекупленности. Ранее такое состояние соответствовало максимумам рынка.
@khtrader
P.S. Сам уже устал писать о медвежьем рынке, но надо потерпеть, скоро перестану :)))
#настроения #техи #nasdaq
Согласно последним опросам Bank of America в июне, одной из наиболее популярных торговых идей стала покупка акций крупных технологических компаний в США. На рынке, как и у грибников, толпой за прибылью не ходят.
@khtrader
#sp500 #eps #доходы #акции #финансы #компании
📍Аналитики прогнозируют значительный рост доходов компаний, входящих в индекс S&P500, к концу текущего года, как показано на верхнем графике. Такая же ситуация была замечена в 2008 году (обведено на графике снизу): тогда и сейчас индекс опережающих индикаторов падал, но прогнозы по доходам компаний оставались позитивными (синяя линия на том же графике).
📍На мой взгляд, рынок настойчиво лезет в медвежью ловушку, игнорируя макроэкономические реалии.
@khtrder