16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Выдыхаем, санкции не раньше 21 июля будут обсуждать в сенате США
Но налосить в див гэпах можно уже сегодня!)
🍻😵💫 пиВОСА #33 СМАРТЛАБ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ с Олегом Кузьмичевым
📱 на Ютуб | 📱 на ВК
В московский порт Рыночной Пены прямиком с Финского залива вновь причалил танкер «Олег Кузьмичев», чтобы поздравить Дениса с прибавлением в семье, перебить рекордное количество просмотров и дать ответы на самые тревожные вопросы:
• Кому перейдут активы ЮГК? ⛏
• На сколько снизят ставку в июле? 🗣
• Не треснет ли банковский сектор? 🏦
• Как торгуют металлы по Фибоначчи? 💿
• В чем угроза по Вушу? 🛴
• Куда плывет Проект 🚢
а также
• Все инсайты закрытых встреч и тайных переговоров на конференциях 👀
• Очередной сюрприз МГКЛ 📱
• Инвест-идея в Фосагро 🌾
ИДИТЕ И КУПИТЕ НАПИШИТЕ в комментах под видео: «Спасибо, Олег»! 🐻
Чтобы сделать инвестиционный мир чуточку лучше ♥️
@marketPENA | эксклюзив | ПеноФонд
ЛУКОЙЛ ушел ниж 6 косарей
Пора присматриваться к красному гелику или еще рано?)
Мосбиржа за недельку уже второй раз обувает хомяков
Сначала открыв торги по мтсу в субботу после див гэпа (с ограничением в 3% по планке)
Сейчас за счёт утренних торгов Х5 после дива и ограничением по планке в 10%
Правильной дорогой идёте, товарищи!
⚡️ В сети найдена основная причина просадки акций втб
Слишком много плечевых хочух, нужны нехочухи
Посмотрел интервью Тимофея с Андреем Осносом (управляющий директор Совкомбанка)
https://www.youtube.com/watch?v=J_eGUS30Agg
Основные тезисы:
👉 Не нужно читать цитаты бывалых охотников, нужно самим пострелять
👉 Лучше изучать книги про бизнес, а не про инвестиции
👉 Инвестиции это прежде всего терпение, а не быстро нажать кнопку
👉 Мы сейчас находимся на пороге существенного роста акций, в моменте видим самую темную пору перед рассветом (высокая ставка, реальный сектор задыхается, курс низкий)
👉 У Банков не все хорошо - рост просрочки, сжатая маржа
👉 Куда не ткни - сейчас везде не хорошо
👉 Когда все только начнется хорошо - рынок быстро уедет вверх. ЦБ неизбежно снизит ставку, мы на горизонте 12 месяцев можем увидеть ОДНОЗНАЧНУЮ СТАВКУ ЦБ РФ
👉 Инвестиции в основные средства, заводы, фабрики - они фактически сейчас остановились
👉 Курс рубля однозначно ослабнет в ближайшем будущем (к 100 рублям за бакс)
👉 Доходности ОФЗ уже не хватает, чтобы достойно зарабатывать, недвижимость переоценена - альтернативы российских акций сейчас нет
👉 Банки с хорошей розницей интересны - Сбер, Тбанк, Совком
👉 Банковский кризис сейчас малореален (ЦБ заранее поднял нормативы и тд), хотя мы можем увидеть временные убытки у банков
👉 У любого банка сейчас не очень хорошая ситуация - реструктуризации идут
👉 Мультипликаторы сейчас очень низкие на рынке - мы считаем это долго не продлится
👉 В июле жду ставку 17% (личное мнение Осноса)
Классное интервью!
Олег Кузьмичев. Нефтебаза: как правильно анализировать акции + мой портфель + идеи 2025
Еще один видос с конфы смартлаба, мой коллега по @mozgovikresearch Олег Кузьмичев сделал очень подготовленный доклад на конфесмартлаба👍
ЮТУБ: https://youtu.be/y0iHMo06yeY
ВК: https://vk.com/video-53159866_456240078
Не забывайте подписываться на ютуп TimMartynov" rel="nofollow">https://www.youtube.com/@TimMartynov куда я скидываю все ролики с конфы❤️
Тезис "платиноиды растут в рублях" легко разбивается этим графиком!)
Хотя в платине дела сильно лучше, но любимый нами Норникель - все таки больше по палладию (добыча палладия в 4 раза больше по объемам, чем платины у Норникеля)
Снижение цены правда компенсируется отменой экспортной пошлины, так что +/- в 0, но есть инфляция затрат/зарплат.
ВТБ тут выложил "топ-пики" на 3-й квартал 2025 года
Мое почтение, особенно Совкомфлот, Позитив и Норникель!))
Одобряю только Транснефть и Х5 (сам пока держу), Т-банк и Полюс наверно тоже норм, хоть и с нюансами.
Но как говорится - чем больше мнений. тем лучше, там и рождается истина!
Стрим на ВК тут: https://vkvideo.ru/video-228865952_456239050
Читать полностью…
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать и не вляпаться в новую деприватизацию на следующей неделе
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Давно мы не выпускали подборки хороших Telegram-каналов. А зря, накопилось очень много интересного:
⭕️Whitewill — канал от топ-агентства недвижимости Москвы – лучшие по продажам у 18+ застройщиков. Подскажем, как в 2025 купить квартиру в рассрочку 0% с первоначальным взносом 5-10%. Делимся эксклюзивами с реальными скидками до 20%, которых нет в открытом рынке.
⭕️IF Stocks — канал, с которым вы сможете больше зарабатывать на инвестициях! Что внутри?
➖ Подборки, с которыми сможете получать регулярный доход выше рынка.
➖ Честные разборы компаний, чтобы вы смогли вовремя избавиться от лишних бумаг в портфеле.
➖ Понятные обучающие материалы, с которыми начнете легко разбираться в трендах.
⭕️Алексей Линецкий — инвестор с 13-летним опытом на фондовом рынке, который меняет представления о финансах и инвестициях. На его канале начался 2-й сезон проекта #52недели52акции, где он каждую неделю в открытом доступе делится новой сделкой. В первый сезон его подписчики за год заработали +126% годовых. Чтобы не пропустить ни одной сделки — подписывайтесь на канал!
⭕️Агаев Мурад — управляющий активами в 1+млрд рублей.
Пишет про спекуляции на личном ИИС, долгосрочный клиентский портфель а так же про схемы накуканивания эмитентами частных инвесторов.
Как ПАО Самолет выкупала акции выше рыночной цены - /channel/russianmagellan/567
Классика Уральских улиц в отчетности ЮГК - /channel/russianmagellan/540
⭕️Степан Торопов — топовый блогер Тинькофф Инвестиций с капиталом под управленем в 800 миллионов рублей.
За 2023 год доходность публичного портфеля в 500%!
За 2024 300%!
Ежедневные обзоры рынка, инвестиционные идеи и обучение.
Никакой воды - все по существу!
⭕️ИнвестократЪ — топовый канал для начинающих и опытных инвесторов без воды. Автор за 8 лет прошел путь с капитала в 10 тыс. руб. в 2016 году до капитала, который дивидендами приносит 50 тыс. руб. в месяц. Его стратегия, инвестиционные идеи в акциях, облигациях, недвижимости ежедневно публикуются на канале. А в закрепе вас уже ждет подборка ТОП-5 дивидендных историй на 2025 год.
⭕️Чёрный Ленин — инвестиции для интровертов.
Тихий доход без стресса:
Облигации вместо акций
Карьера как leverage
60к → 240к увеличил зарплату за 3 года
увеличил х11 капитал за 3,5 года
Без крипты, без трейдинга — только системный рост.
Для тех, кто ненавидит риски.
Организаторы подборки TGStar_Agency
⚡️ Рыночная пена взяла интервью у Александра Шадрина
https://youtu.be/NocxxqpTfJo?si=hoFSkgb7_-Cz6k7g
Ранее это удавалось только Олегу Кузьмичеву
Отличный скуфаторий, Саня добряк такой
Что там с Борец Капитал?
Бывший ТОП ЮКОСа, Борец Леонид сломал шею, когда выводил деньги в офшоры
@invest_tkachev:
«Мне было 5 лет, когда посадили Ходорковского, а компанию ЮКОС выкупила Роснефть. Мой отец тогда потерял работу директора, а я — надежду на безбедное детство.
Я вырос, начал управлять капиталом клиентов в миллионы $. Разработал алгоритм для торговли на рынке. Но зачем-то купил облигации Борца в сентябре прошлого года.
Что буду с ними делать, и как фьючерсы на газ принесут мне 60% за год, расскажу в канале. Подписывайся»
@invest_tkachev
Нормально поторговали
Самый полезный комментарий от нашего Марка
"Не пишите чушь. Остановка торгов связана с обеспечительными мерами до рассмотрения дела по существу. Там и броки и расчетные счета по Юр лицам."
Никакой деприватизации не будет!) На самом деле надо сделать сначала плохо (акции упали), а потом хорошо (миноры заработали). Но это не факт, что так будет в нашей стране конечно же.
В ожидании санкций от недруга Трампа поехали вниз, хорошо хоть Транснефть держится. Пока держится!)
Главное не перебирать с плечами (в текущих условиях лучше вообще не пользоваться т.к. точно не их время )
Сбер отчитался за июнь 2025 года (эталонный эмитент на Мосбирже конечно)
👉 За июнь заработали 143,7 млрд руб чистой прибыли (826,6 млрд руб за шесть месяцев, прибыль выросла на 7,5%)
👉 ROE продолжают держать на хорошем уровне - 22,2% в июне
👉 Кредитный портфель за полгода вырос на 1-2% (розничный на 1,3% до 17,7 трлн руб, корпоративный на 2% до 27,5 трлн руб)
👉 Физ лица держат в Сбере 29,5 трлн рублей
В Народном портфеле акции Сбера держат 38% инвесторов (вместе с префами) - это круто, заслуженный результат менеджмента и его взаимодействию с инвесторами
Активно инвестируют в ИИ (один из лидеров), делают прикольные продукты для инвесторов, заботятся о клиентах (снижение ставок по ипотекам, кредитам и тд)
В общем Сбер в авангарде фондового рынка РФ!) Если уж его акции дрогнут, то сложно представить, что будет с Индексом Мосбиржи!)
Дивидендная база за полгода 2025 - 18,3 рубля сейчас
Тут основной вопрос - вы либо контролируете див гэпы, либо отпускаете вожжи с планок (тогда Х5 быстро бы -18% утром получил и все было бы ок)
А то получается как в анекдоте с крестиком и трусами
Монополии зло короче, но как обычно все молчат (где там защитники из ассоциаций и советов в цб?)
Пока все думают купить или продать ВТБ, я тут в четверг съездил к банкирам из Росдорбанка
Интересно пообщались: https://youtu.be/EHd9lHfBciA
На ВК тоже самое тут: https://vk.com/video-228865952_456239051
Год назад разбирали "как банки зарабатывают прибыль в целом" и они меня спасли своим авторитетным мнением - продал сбер по 315 руб (за год акции не выросли), правда я вложил эти деньги в Транснефть, но это совсем другая история)) Старый выпуск посмотреть тут https://youtu.be/6jFjQN3mseY (кто не разбирается в банках вообще тоже рекомендую глянуть)
Про резервы, антициклические надбавки, сложное второе полугодие 2025 года у банков и отсутствие массового роста прибыли из-за снижения ставки ЦБ РФ - честно о банковской системе только в этом ролике!)
Таймкоды:
00:00:12 Введение
00:01:02 Итоги 2024 года у Росдорбанка
00:02:57 Рентабельность капитала и риски резервов
00:05:18 Чистая процентная маржа
00:07:08 Кредитный портфель
00:12:08 Рост отказов по кредитам
00:14:01 Критерии выдачи кредитов юр лицам
00:16:07 Как выбирать облигации, совет частным инвесторам от банкиров
00:19:46 Факторинг и как стать VIP клиентом банка
00:22:00 Прогноз прибыли банковской системы России
00:22:36 Снижение ставки и проблемы с резервами у всех банков в России=
00:25:36 Стратегия Росдорбанка
00:28:39 Снижение ключевой ставки - прогноз от 1-го зампреда банка
00:32:00 Искусственный интеллект в банках
00:33:43 Проблемы с капиталом и антициклические надбавки
00:37:31 Дополнительные эмиссии акций у Росдорбанка - ЗАЧЕМ?
00:41:27 Структура активов и пассивов
00:44:57 Влияние индекса RGBI на прибыль и капила банков в РФ
00:47:07 Амбициозные планы в 1 млрд руб чистой прибыли у Росдорбанка и санкции
00:48:06 Валютная переоценка и хеджирование рисков
00:52:17 Анализ оборотных ведомостей ЦБ в части прибыли банков раз в месяц
00:54:34 Перспективы роста акций Росдорбанка
00:56:37 Заключение
Комментарии они прочитают, так что если будут вопросы - пишите. Вроде интересно вышло, про постоянную допэмиссию тоже спросил!)
Если понравилось лайк тоже можно прожать!
В ВТБ "квазидивидендный гэп без дивиденда" или "странные продажи, наверно какие-то парни устали ждать"?
Взял пару штук поиграться в казино до послезавтра 😁
👆 Там Тимофей выложил мое выступление с конференции смартлаба
Чуток волновался + таймер мне почему-то 20 мин сделали вместо 30 мин и последние минуты думал, что меня уже выгонят айтишники
надеюсь что-то полезное удалось сказать за это время))
Надо запампить комментарии Тимофею в стиле "Спасибо Олег" вдруг еще позовет как нибудь
Я конечно не мастер тех-анализа, но фигура графика ВТБ немногословно выглядит
Кто-то идет в отсечку? Видит будущее? Ждет таких же высоких дивидендов за 2025 год?
Помогите фавориту ВТБ Капитала с помощью Светофора!)
Хотя с наступлением лета стало лучше
Интернет на даче пропал во время стрима, причём мобильный даже
Запись в вк уже есть, на ютуб попозже будет 😁
Неделька то не самая плохая, если в портфеле не было ЮГК, ВТБ и Диасофта
Через 10 мин начнем
Элвис выложил текстовую Версию своей презентации на смартлабе
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1176488/
Одобряем и поддерживаем 👍
Опек+ продолжает раскачивать добычу нефти, убирая "добровольные сокращения" опережающими темпамм (в России "дно было 9 млн баррелей в сутки по нефти)
На нефтяном рынке будет весело для тех, кто уверовал в цену 80+ долларов за баррель и поддержку опек+ при любом снижении цены на нефть
Транспортные нефтяные артерии в России в плюсе 👍
Дивидендный сезон в самом разгаре
Цыплят и лосей будем по осени считать, а пока отдыхайте 👍
Ну что ж, одним эмитентом в табличке меньше - похоже это тренд. Надо искать у бенефициаров вторые паспорта и смотреть их трудовую книжку теперь
👉 В Полюс видимо все побежали т.к. иных золотодобытчиков без серой зоны уже нет. Хотя и там Исламский фонд
👉 ВТБ 4 дня подряд падал уже ниже 100ки, но удержался на плаву. Дивиденды близко!
👉 Диасофт летит вниз, менеджменту особенно в IT компаниях доверять нельзя (скептичность к "дорогим" IT компаниям все таки должна быть)
👉 ДВМП падает я уже забыл почему, может оценщик справедливо оценил акции в 50 рублей и расти уже некуда на текущем падающем рынке (в логистике контейнеров щас прям ПЛОХО все)
👉 Сталевары, Вуш, Новатэк - там и так все понятно пока
Всем хороших выходных! Почти половина лета прошло, время дороже денег и акций!
Т банк и Финам тоже приостановили торги по югк
Хорошо, что есть Инвест Палата!