16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Прокуратура нынче хорошо работает, доходы бюджету поднимает покруче Минфина!
В самолете неплохой финт сегодня был тоже, нормально поторговали
"Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Краснову."
Мне вот интересно - когда ЭН+ возьмет нормальный собственник и начнет делиться прибылью с миноритариями
ГЭС это просто охренеть какой актив, жаль, что cash flow вылетает в трубу и нарушаются див политики, которые были на IPO (еще и китайцев умудрились отмаржинколить)
300 ярдов за такой актив - смешно (бонсуом еще 57% в РУСАЛе), хотя в одной лодке с Дерипаской вроде даже и дорого.
Красивый дивиденд от Новатэка (такой же, как и год назад) -35.5 руб (3% ДД)
Хотя вилка была от 29,5 до 39 руб, выбрали по серединке 👍 Но такая ДД в моменте искушенного инвестора не впечатляет
Отличная компания по разумной цене, которая из-за санкций США превратилась в полумиркойн
Чтож, таков путь - еще и Мурманский СПГ передвинули на 2032 год, но пока ждем полного запуска Арктик СПГ-2 👍
"Отечественные инвесторы продолжают фиксироваться, не дожидаясь геополитической развязки", главное из вчерашнего эфира Максима Орловского
Топ пики у Максима сейчас - Сбер, Интер РАО и ВТБ похоже
По геополитике - это к экспертам-болтунам на первые каналы, могут быть разные варианты, но портфель должен быть индифферентным к любой развязке
5,6 ярдов прибыли в 3 кв Тбанк нарисовал с помощью переоценки пакета в Яндексе
Так то было бы похуже!) Правда в моменте и в 3 кв будет положительная переоценка пакетика
Бархатный сезон — время интересных инвест решений! 🌿
Лето постепенно вступает в свою самую приятную фазу — бархатный сезон. А для нас, инвесторов, август — это не только время дефолта на бирже в 1998, но и момент, когда на рынке появляются интересные возможности.
Сейчас в сегменте санаторно-курортной недвижимости складывается уникальная ситуация: спрос уверенно растёт, предложение остаётся ограниченным, а развитие wellness-индустрии создаёт мощные драйверы роста. Приглашаем вас разобраться в этом вместе — в прямом эфире!
🎙 В ходе вебинара эксперты Альфа-Капитал обсудят:
— Что такое wellness-рынок и почему он развивается быстрее, чем глобальная экономика
— Как изменился российский рынок оздоровительных курортов: ключевые тренды последних лет
— Почему внутренний туризм становится точкой роста для инвестиций
— Как оценить потенциал ниши, где премиальных объектов — менее десятка на всю страну
📅 Уже в четверг, 21 августа, в 18:00 (по мск)
Эксперты рынка расскажут, как работает этот сегмент, где скрыты лучшие инвестиционные возможности и как wellness-проекты могут усилить ваш портфель.
👉 Успейте зарегистрироваться:
https://promo.alfacapital.ru/webinar-premium-resorts
Превратите заботу о здоровье в выгодный тренд — присоединяйтесь к обсуждению! 🧘♂️💼
Штурм инвестидей
Давайте накидаем в чат инвестидей с тезисами (пара предложений, чтобы даже моя мама поняла почему я должен лонгануть)
Лучшим трем комментариям отправлю книгу, которую сейчас читаю (Мозг и деньги Цвейга)
Полумиркойны приветствуются, крипту не предлагать!)
Сейчас народ активно форсит "экспертизу" по отказу индусов от российской нефти, мол китайцы закупают вместо них
На самом деле есть такая штука, как сезонный фокус и открытие окна в виде "северного морского пути".
Фишка в том, что с июня нефть с Мурманска/Приморска/Усть-Луги - быстрее и проще отправить в Китай по СМП (пока льды подрастаяли)
То есть это нормальный исторический всплеск - выгоднее плыть 20 дней вместо 30-35 (тем более столько же пустым обратно). Летнее окно СМП - с июня по ноябрь-декабрь, а дальше опять в Индийский океан)
💽💾💿📼🎥
Кто покупает российскую нефть
Через 15 минут вместе с Олегом Кузьмичевым, частным инвестором и автором канала об инвестициях, обсуждаем рынок углеводородов, разбираем отчетность компаний и ищем идеи в компаниях-экспортерах.
🎤 Оставляйте вопросы в комментариях к этой записи.
🔴 Подключайтесь к эфиру
Видимо хороший вариант это национализация уже. Ну главное чтобы хозяйство не развалилось, интересный будет отчёт за первое полугодие
"В ДЕЛЕ ОСНОВАТЕЛЯ "РУСАГРО" МОШКОВИЧА О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПОТЕРПЕВШИМИ ПРИЗНАЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 10 КОМПАНИЙ - МАТЕРИАЛЫ - ТАСС
СРОК СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ ОСНОВАТЕЛЯ "РУСАГРО" МОШКОВИЧА О МОШЕННИЧЕСТВЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРОДЛЕН ДО КОНЦА НОЯБРЯ"
Обратно на сто рублей пойдём сейчас видать
Дональд Трамп:
Сегодня будет либо сделка, либо не сделка. Если нет — поддержка Украине прекращается.
Полуфинальный peacedeal
Главный прикол - дизель, выработанный Венгрией из российской нефти идет в тч на Украину. Сами себе в ногу стреляют
"Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за украинской атаки, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто"
Так что нам может и хорошо - перенаправят на отечественные порты со свободными мощностями перевалки (думайте!)
Помнится на прошлом эфире какой-то добряк ждал 30 руб дива
В целом без сюрпризов
Татнефть: ДИВИДЕНДЫ 1П 2025Г
14.35 РУБ/АКЦ, 2% ДД, половину прибыли по рсбу дали
Почему они стоят 700 руб?😳
Ссылка на ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239058
Таймкоды:
00:02:38 Введение и формат стрима
00:04:29 Новости и отчёты
00:06:20 Леонид Михельсон и Дом РФ
00:10:18 Мутные фонды и Диасофт
00:10:18 Алроса
00:14:44 Грузооборот морских портов
00:18:36 «Совкомфлот» и санкции
00:20:44 Обзор рынка и индексов
00:26:05 Обсуждение «полумиркойнов»
00:30:45 Криптовалюта и TON
00:34:00 Вопросы к Путину
00:39:00 Стратегия консервативного инвестора
00:41:00 Влияние снятия санкций на бизнес НМТП
00:45:30 Перспективы металлургов
00:49:17 Обсуждение нефтянки
00:51:02 Сравнение акций и облигаций
00:56:22 Энергопереход и будущее нефти и газа
01:03:09 Заключение
Ютуб может завтра залью, но не факт, что-то ролик не скачивается с ВК))
ВСЕ БУДЕТ МАХ
Не тому позвонил
ТРАМП СООБЩИЛ ОРБАНУ, ЧТО ОЧЕНЬ ЗОЛ В СВЯЗИ С УДАРАМИ УКРАИНЫ ПО НЕФТЕПРОВОДУ "ДРУЖБА" - ОФИС ПРЕМЬЕРА ВЕНГРИИ
Раздали сток хомякам по хаям пора и честь знать!)
Эксперты-инвесторы в базы данных куда-то подевались, хотя до уровня IPO еще не упали. Еще не упали.
28 ярдов капитализации за такое стоит платить!)
Есть информированные, что за хрень в Русагро? Вроде СИЗО Мошковичу продлевать собрались
А растут против рынка на больших объемчиках
Я чет наоборот хочу продать свой микролот, но вдруг в РФ в моменте идет ротация СИЗО портфеля с Русагро на Самолет?)
Когда лонганул нмтп и повсюду знаки
Это чья-то дача если что, а не порт за два ярда баксов 😁
Тинек вышел на рекордную квартальную прибыль, молодцы (для банков не самые простые кварталы сейчас)
До ROE 30% чуток не дотянули, но все равно достойно (тем более ждут 30% по итогам года)
Сам банк конечно соскуфился, но доит клиентов хорошо, P/E ~5,8
Нормально поторговали РУСАГРО после продления ареста Мошковича
В остальном уверенно падаем
В целом импорт нефти Китаем из РФ сейчас на нормальном уровне - ~18-19% от общего импорта нефти
Может ли Индия отказаться от нашей нефти полностью? Ну в теории возможно все (все сцат американских санкций, даже Китай, хотя и своё не упустит. см Малайзия-Иран)
Ключевой тут вопрос - откуда возьмется "лишние" 1,5 млн баррелей в сутки? Ведь Китай может это съесть и увеличить свою долю российской нефти до 35-40% (свапнуть поставщиков с Индией).
За все заплатит индус, а китаец получит скидку, не так и плохо, но мы тоже пострадаем конечно (транзакционные расходы лягут на РФ). Но и смертельного удара по экономике тут не будет
🔓Верните контроль над заблокированными активами, ведь когда деньги не работают — это убыток.
С 2022 года тысячи инвесторов столкнулись с заморозкой своих ценных бумаг в Euroclear и Clearstream.
Mind Money — лицензированный Кипрский брокер, который предоставляет свои услуги с 2010 года
📌 Компания уже вернула доступ к активам на сумму более $1 млрд через легальную процедуру получения лицензии от Казначейства Бельгии.
Преимущества:
🔹 Официальное сопровождение и прозрачный процесс
🔹 Поддержка на всех этапах — от анализа вашего кейса до перевода средств
Условия:
📌 Вы - Физ. лицо
📌 Не находитесь в индивидуальных санкционных списках
📌 В вашем портфеле активов от $70 000
Важно:
💡Возможно, после 31.12.2025 Казначейство Бельгии прекратит приём заявлений, поэтому рекомендую поспешить!
👉 Оставьте заявку и узнайте, возможно ли вернуть ваши активы уже сейчас.
Посмотрел вебкаст МТС Банка за 2-й квартал 2025 года
👉 Ожидаем, что ключевая ставка будет снижена и далее (как и стоимость фондирования) - повлияет на прибыль банков!
👉 Отслеживают курс валюты т.к. есть ОВП (открытая валютная позиция)
👉 Выдача беззалоговых кредитов с июня начало расти (328 млрд руб в июле против 223 млрд руб в мае) т.к. ЦБ ослабил макропруд. надбавки
👉 97 тыс акционеров в МТС банке сейчас, средний консенсус по целевой цене от брокерни 1622 руб (+18% от текущей цены)
👉 Любопытно, что Фридом ставит цель 1400 руб, а Цифра брокер 1800 руб, разве это не одни и те же люди?)). Атон и Сбер ждут 1750 и 1750 руб (целевая цена)
👉 Бонусы топ менеджемента зависят от роста капитализации банка, у розницы сейчас 75% фри флоата (институционалов немного)
👉 Активные клиенты банка сейчас 3,2 млн человек - есть куда расти (платежными сервисами МТС Банка пользуется 25 млн человек)
👉 Нарастили количество дебетовых карт в полтора раза (с 0,8 млн чел до 1,2 млн чел), развиваем транзакционный бизнес (позволяет нарастить количество денег на "текущих счетах")
👉 МТС Банка стал топ-20 банком по активам в РФ
👉 Чистая процентная маржа 5,9%, тренд переломлен, возвращаемся к росту ЧПМ
👉 Средний срок погашения купленных ОФЗ 12-18 месяцев
👉 ROE 20-25% целевой, показатель 2025 года находится под давлением, достигнем ли 20% в этом году - наверно сложно, но в 2026-2027 году по стратегии планируем достигнуть
👉 Не ожидаем роста COR выше 6-6,5% в третьем и четвертом квартале
👉 Экси банк - один из партнеров, осуществляем дистрибуцию части своих продуктов
Интересная презентация была, продолжаем наблюдение. Банк для иксовиков, пол капитала (не без проблем правда), для настоящих ковбоев!) Сам думал взять по 1200, но чет проморгал
МТС Банк
Пессимисты видят падения прибыли на 36% г/г
Оптимисты видят рост прибыли к прошлому кварталу в 2,5 раза
Каких-то космических резервов тут не увидели в отчете, как у соседей по сектору + налог на прибыль чет мощный для такой прибыли
P/BV ~0,5, P/E ~5x (если 2,5 ярда в квартал будут зарабатывать)
Каждый решает сам )
Вчера забыл показать статистику по перевалке контейнеров в ВМТП
Собственно без сюпризов для меня - падение за 7 месяцев на 10% г/г
Притока импорта пока не видно, да и соседний Владивостокский морской рыбный порт планирует серьезно объемы увеличить к 2027 году (на 40% до 700 тыс TEU, уже близко к объемам ВМТП). Тут конечно можно нафантазировать, что порт заберут у бывшего губера и отдадут ФЕСКО, но я таким шитпостингом не занимаюсь!)
Nologovik Research:
Повышенные пошлины, акцизы, тарифы.
Выведем вашу компанию из льготного режима!
@marketPENA
"Белый дом опубликовал фотографию телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным."
На лице парней из-за океана все написано )
Трамп слоняра, пиджак не снимает!
Трансляция будет на ВК, пока телепередачи-стримы еще не перенесли на лучший мессенджер МАХ
https://vk.com/video-228865952_456239058