16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Запись тут https://vk.com/video-228865952_456239062
Таймкоды:
00:00:05 Введение
00:02:36 Новости
00:04:30 Проблемы РусГидро
00:06:24 Перспективы СПГ и санкции
00:09:57 Ситуация на АЗС
00:10:57 Проблемы с электроэнергией и предложения Роснефти
00:13:44 Инвестиции и ставки
00:14:36 Инфраструктурные риски и атаки БПЛА
00:18:45 Структурные облигации ВТБ и КИДОС
00:21:27 Табличка
00:22:33 Атака на порт Приморск
00:27:43 Ренессанс Страхование - где прибыль?
00:33:28 Белуга - все в винлабы
00:37:02 Казначейский пакет «Магнита»
00:37:56 Перспективы золота
00:38:56 Поднятие НДС
00:41:15 Экскурс в СИБУР
00:56:20 Толя и Займер
00:57:13 Перспективы ВТБ
00:58:29 ЛУКОЙЛ и его НПЗ
01:01:13 Паевые фонды и автоследы
01:07:19 Заключение
Без ютуба сегодня, но если 300 лайков набурите в ВК, то в след раз будет ютуб
Царская табличка
Через полчаса начнем
Оказывается работяги (и мы с вами) заработали на прошлой неделе на ВТБ +0,2%
В сети найден скриншот, куда ушёл оборотный капитал Магнита
Почему втб нет в списке? Допкой заняты пока?
Комбо набор в Вкусно и точка - снижение ставки ниже консенсуса + санкции
МИНФИН США:
СТРАНЫ G7 ДОЛЖНЫ УЖЕ ВВЕСТИ ТАРИФЫ, ЧТОБЫ ЛИШИТЬ СРЕДСТВ РОССИЙСКУЮ ВОЕННУЮ МАШИНУ
Нужно не заглядывать в терминал годик
А вы говорите, чего все дивидендным инвестированием занимаются
"ТАСС: РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ТРЕБУЕТ УСТОЙЧИВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ - НАБИУЛЛИНА
МОЛНИЯ"
Ну хоть валюта крепкая будет по ставке 17%. Опять богатеть в долларах
Вот прикольный график от Сбера
50 ярдов в валютные бонды уже закинули с начала СВО
Можно сказать размер фрифлоат российского рынка акций туда ушел!)
Говорят НДС могут поднять до 22%
так мы инфляцию не победим))
надеюсь, что просто слухи от иноагентов, а власти чуть поумнее
Медленно разгоняем добычу нефти в РФ, в августе уже почти 9,2 млн баррелей в сутки
В целом на уровень 2024 года по году еще можем выйти, но надо подускориться!)
Бенефициары понятны
Юань 12 руб - государство наигралось в крепкий рубль, пора и честь знать
Хорошо хоть дали дёшево купить валюту для отпуска, но волатильность в валюте - ошибка цб и властей, которой в идеале быть не должно в таком размахе
Ну хоть экспортеры оживут + бюджет начнёт получать доп налоги
Надеюсь при баксе 90-95 остановимся, а не как обычно до 120 поедем и потом тушить пожар интерверциями о валютной выручке
Возвращаем конспект Орловского https://www.youtube.com/watch?v=NA1vwj5l__o
👉 Пик укрепления рубля ПРОЙДЕН, курс видимо будет 90-95 к концу года
👉 Рынок закладывает, что ЦБ РФ снизит ставку на 2%, но если снизят на 1% - увидим коррекцию
Пришел ген дир ЦИАНа
👉 Не видим роста объявлений в секторе недвижимости в августе
👉 Рынок недвижимости живет и работает на ставке 14% и ниже
👉 ЦИАНу 24 года, мы уже прошли кучу кризисов - 24 и 25 год самые сложные года для недвижимости
👉 Ждем рост 14-18% г/г по выручке, рентабельность по EBITDA >20%
👉 Последние 2 года не набираем новый персонал
👉 Продать квартиру в Москве сейчас дешевле чем автомобиль (услуги риелтора/агента)
Пришел Сергей Кучин из БКС
👉 Надо покупать ОФЗ на 2-3 года
👉 Максим осторожен к золоту и золотодобывающим акциям, завтра ЦБ Китая перестанет закупать золото и пойдут слезки
👉 Идеальный выбор в мире акций по БКС: Сбер, Т-инвестиции, Х5, Яндекс (чет забыли про Евротранс сказать))
Как думаете - норм тема с таким FCF платить дивиденды в размере 4 млрд руб в год?
Даже понци бы охренел, но кто-то же покупает облигации и ЦФА данной компании на миллиарды рублей (бонды стоят дороже номинала)
Хотя Рыночная Пена говорит, что там топовые хот доги и лучше чем в Магните
Кого назначать будем? У кого большие кубышки?)
"Министерство энергетики РФ изучит возможность назначения энергокомпаний для строительства объектов генерации на Дальнем Востоке после несостоявшегося конкурсного отбора в регионе. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко в кулуарах конференции "Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии"."
Третий газовоз разгружает СПГ с Арктик СПГ-2
Интересно будет понаблюдать за зимним сезоном, хотя наверно поплывут в обход через СУЭЦ
Цену продажи попробую прикинуть через китайскую таможню
"Новые санкции против России, введение которых сейчас рассматривает ЕС, могут нанести удар по банкам и торговле нефтью, в частности, они могут затронуть “ЛУКОЙЛ” и “Роснефть” — BBG "
Вот эта штука может неприятно ударить, тем более европейцы нацелились на LITASCO ЛУКОЙЛа (трейдинг дочка в ОАЭ)
Ждем-с, европейцам все равно надо что-то санкционировать, а блумберг врать не будет. Останется Татнефть без санкций )
Ссылочка и живой чат будут тут https://vkvideo.ru/video-228865952_456239062
ДЕВИЗ ЭФИРА - НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА
начинаем
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе, раз уж ставочка цб РФ подвела 🚀
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Будем делать только в ВК так как эфиры телеграм пока сломаны чиновниками
За картинку спасибо @marketPENA
В этот раз без единого разрыва
Бьют по Игорю Ивановичу
США МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СТРАНАМ G7 ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ "РОСНЕФТИ", ЗАПРЕТИТЬ СТРАХОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК - BBG СО ССЫЛКОЙ НА ДОКУМЕНТ
Любопытно, что в прошлых версиях был Лукойл ещё, исключили (пока)
Через полтора года Разбогатеем, надо потерпеть. Гравитация ставок неизбежна вместе с иксами
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 7,5–8% МОЖНО ОЖИДАТЬ ТОЛЬКО К НАЧАЛУ 2027 ГОДА — НАБИУЛЛИНА
Нормально валюту все набирают на 4 года
НОРНИКЕЛЬ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ДО $850 МЛН C $300 МЛН - ИФ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК
Хотя купон хороший, для долгосрочных инвесторов норм (6,4% годовых в валюте)
Интересно почему Сбер на 300 идет - стратегические инвесторы перекладываются в более стабильный ВТБ сегодня?)
Какие мысли по рынку в целом?
Динамика акций и активов с начала года - без дивидендов прям совсем тяжелый год все еще!))
Может в этом причина, наконец начнут продавать свои авгиевы конюшни
Все для дивов в ОСК!)
А элитные гости биржевого казино понимают - почему на юани в РФ отрицательная ставка по РЕПО?
Типа какие-то капибары репуют юань в убыток чтобы вложить в наши рубли и зарабатывают на кэрри?
Давление спадет когда народ уйдет от этой схемки, интересно какой спред должен быть тогда в дохе CNY/RUB
Трамп, кстати, продолжает выполнять обещания и "сушит" добычу нефти в Венесуэле
Уже минус 30-40% с пика при Байдене (0,3-0,4 млн б/с)
Осталось выполнить последнее обещание по Украине Трампу ) Ждем!)
Турецкий газовый хаб походу всё, вместе с потоком
НОВАТЭКу тоже несладко будет в плане логистики
"❗️США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил глава американского минэнерго"
Нормальная подбрка от Sber CIB, правда непонятно, зачем тут ПИК и зачем покупать Полюс с потенциалом роста в 3%
ММК пока тоже вопросителен, честно говоря, хотя может цикл когда-нибудь и развернется
Но у меня из этого портфеля только Транснефть))
Хорошие новости - нерезы перестали продавать российские акции в августе (даже купили на 0,6 млрд руб), а русские физики снизили нетто-покупки до минимумов за 6 месяцев (сдались)
При этом физики жрут бонды на 100 млрд руб в месяц, когда-нибудь это прекратиться!)
Нормальные эксперты пошли, давно фонды денежного рынка платят дивиденды? Все цифры от балды, как любят гуманитарии )
"В российские акции в течение следующих 12 месяцев потенциально может прийти 2 трлн руб. от розничных инвесторов. Эксперты считают, что больше половины прогнозной суммы могут составить проценты, заработанные на вкладах. Деньги также могут прийти из выплаченных дивидендов и из фондов денежного рынка."
У Сбера очередной рекорд по ежемесячной прибыли - 148 млрд руб
Див база за 8 месяцев уже 24,8 руб (7,9%) против 23,3 руб год назад
Прет как танк!)