16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
"Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях - глава компании"
А кто-то ждал, что будем вместе Арктику с Аляской бурить и миром управлять!)
Сахалин-1 наш
Традиционный конспект Орловского https://youtu.be/ZqlpW0mnPUA
👉 RGBI падает как мы и говорили на фоне снижения ставки меньше консенсуса
👉 ЦБ видимо понимает, что будет с бюджетом
👉 Хотелок снижения на 200, 200, 200 (б.п.) скорее всего мы не увидим, как и 9% ставка ЦБ РФ к концу след года
Пришла Олеся Лапина из "Мать и Дитя"
👉 Не ощущаем падения спроса на медицинские услуги из-за высокой ставки ЦБ РФ
👉 80% чеков Мать и Дитя - это прямые платежи, 20% это ДМС и ОМС
👉 Открыли 14 новых клиник, они генерят расходы, но пока не генерерируют выручки (поэтому рост выручки не превратился в рост прибыли)
👉 Планируют держать EBITDA не ниже 30%
👉 Див политика - планируем так же 2 раза в год, порогов по дивидендам нет
Пришел Герман Шелест из МКБ
👉 Ждет ставку 15% на конец года
👉 Квазивалютные облигации и золото - туда аллоцируем клиентов. Предполагаем, что рынок акций до конца года ничего интересного не покажет
👉 Интересные акции - Транснефть, ЛУКОЙЛ, Яндекс и Т-Инвестиции
👉 ВТБ - нейтрально, брать не надо. Максим говорит, что ВТБ сильно упал - ему эта история нравится, хорошая возомжность влезть в этот паровозик. Дивиденды 20+% - таких компаний сейчас нет на рынке
👉 Максим считает, что ВТБ это хорошая возможность "Нужно ли ее упускать? Я считаю, что нет!"))
👉 Герман считает, что БСП не самый прозрачный банк, Сбер лучше
👉 Озон фарма - есть риск сокращения гос расходов на фармацевтику, нужно это иметь ввиду
👉 Газпром - подбирать рано, не смотрю в эту сторону (большая часть прибыли это переоценка)
👉 НОВАТЭК - большой санкционный риск, продолжат болтаться на 1200 только если не снимут санкции
👉 Юаневые облигации СЕГЕЖИ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ!)
Интересный гость! Шарит
Акции начали выдыхать, даже начался альтсезон в миркойнах (Газпром, Юнипро)
Цену допки узнаем в пятницу и дальше никаких интриг до отчетов за 3-й квартал
В целом болотце пока, а мы в нем ковыряемся))
Неплохо укатали на -20% за месяц - любимку многих
Внезапно нормализовался ROE и вырос COR
🔒 Европа больше не просто держит активы российских инвесторов — она зарабатывает на них.
Пока вы думаете, стоит ли что-то делать, они уже используют ваши активы в своих целях. Вот только за последние месяцы:
📍 Что происходит прямо сейчас:
1. €50 млрд — столько ЕС уже утвердил на помощь Украине из доходов по российским активам.
2. ~€200 млрд в Euroclear планируют вложить в специальный фонд, чтобы доходы реинвестировались и направлялись на «восстановление».
3. Испания предлагает тратить активы на европейскую оборону.
4. Первый реальный транш €1 млрд уже отправлен Украине — из тех самых «замороженных» доходов.
📌 Что это значит для вас?
▪️ Даже если активы не конфисковывают напрямую, они уже работают не в вашу пользу.
▪️ Это не просто риторика — решения уже приняты, деньги уже движутся.
▪️ Ждать — значит рисковать всем.
🤝 Есть команда юристов Mind Money - которая занимается разблокировкой активов. До этого писал про них тут /channel/kuzmlab/10393
У них уже есть успешные результаты разблокировки:
📎 Вот один из успешных кейсов: клиент получил лицензию, получил доступ к активам, всё легально.
🚨 Если у вас заблокированы активы и вы не знаете, что делать — сделайте хотя бы первый шаг.
Пока ещё можно.
👉🏻 Оставьте заявку и получите индивидуальную консультацию.
Продолжается плавное погружение российского рынка после ставки ЦБ в 17% (завышенные ожидания были чтоль?)
👉 Курс рубля передает привет лонгустам юаня и доллара с плечом
👉 ДВМП растет т.к. падал до этого на плохом отчете
👉 Совкомфлот растет т.к. Миркойны торгуются по своим алгоритмам (и это не фазы луны)
👉 ВТБ скоро расскажет цену допки, добрые Полубояре считают, что будет 69 рублей. И потом ракета (надеюсь?)
👉 Совкомбанки бурят дно, ЮГК летает туда-сюда на десятки процентов
👉 НМТП падает, хотя в Приморск все ок
👉 В Эталоне инвесторы радуются типичному кидалову с размытиям от АФК
Денег на рынке нет!) Ждем чего-то, возможно чуда
Нужен полицейский разворот
Два свежих танкерочка с нефтью, судя по AIS, подзагружаются баррелями
JAGGER и MELITE
Ждем еще подтверждения от элитных нефтебазовиков, но похоже опасение за Приморск был преждевременен
Прикольно Опек+ выкинул всех спекулянтов из фьюча на нефть
Цена теперь более справедлива, хотя скорее часть фондов начала судорожно шортить под "обвал цены", поэтому чистая позиция пришла к нулю впервые за 20 лет
"Хедж-фонды снизили бычьи ставки на нефть до самого низкого уровня за всю историю наблюдений"
Лишние рты нефтяникам не нужны
Ссылочка и живой чат будут тут https://vkvideo.ru/video-228865952_456239062
ДЕВИЗ ЭФИРА - НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА
начинаем
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе, раз уж ставочка цб РФ подвела 🚀
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Будем делать только в ВК так как эфиры телеграм пока сломаны чиновниками
За картинку спасибо @marketPENA
В этот раз без единого разрыва
Бьют по Игорю Ивановичу
США МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СТРАНАМ G7 ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ "РОСНЕФТИ", ЗАПРЕТИТЬ СТРАХОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК - BBG СО ССЫЛКОЙ НА ДОКУМЕНТ
Любопытно, что в прошлых версиях был Лукойл ещё, исключили (пока)
Через полтора года Разбогатеем, надо потерпеть. Гравитация ставок неизбежна вместе с иксами
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 7,5–8% МОЖНО ОЖИДАТЬ ТОЛЬКО К НАЧАЛУ 2027 ГОДА — НАБИУЛЛИНА
Опубликовал пост про поездку в СИБУР - https://smart-lab.ru/blog/1206332.php
Даже модельку сделал по компании, за триллион капитализации надо брать, за полтора подумать!)
В целом классная компания на первый взгляд, Михельсон конечно умеет управлять промышленными гигантами
"Мы пахали"
ВЛАСТИ РФ РАБОТАЮТ НАД ПОВЫШЕНИЕМ ДОВЕРИЯ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ЕГО КАПИТАЛИЗАЦИИ ДО ДВУХ ТРЕТЕЙ ВВП - МИШУСТИН
РФ НАМЕРЕНА К 2030 ГОДУ ПРИВЛЕЧЬ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА БИРЖЕ - МИШУСТИН
«Альфа-Капитал» развивается - на рбк появляется 📈
«Альфа-Капитал» (одни из лучших ПИФов по качеству управления) запустили серию ярких роликов о своих биржевых фондах на РБК ТВ, главном деловом канале страны. Теперь инвестиционные идеи от УК «Альфа-Капитал» доступны самой широкой аудитории в телевизионном формате!
В центре кампании — флагманы:
📌 «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB) — активно управляемый фонд корпоративных облигаций и ОФЗ. Лидер по доходности за год среди биржевых фондов.
📌 «Альфа-Капитал Денежный рынок» (AKMM) — размещает средства на рынке обратного РЕПО. Высокая ликвидность и минимальные риски. А еще это крупнейший из розничных фондов.
📌«Альфа-Капитал Управляемые акции» (AKME) — активно управляемый портфель из наиболее перспективных акций российского рынка. Занимает первое место среди биржевых фондов акций по доходности за три года.
Смотрите ролики, ищите баннеры и инвестируйте с УК «Альфа-Капитал»!
@alfacapital
Новые санкции подъехали, видать Роснефтевская Nayara туда войдет
"ЕС В РАМКАХ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ВНЕСЕТ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК БАНКИ И НПЗ ИЗ КИТАЯ И ИНДИИ, НО НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ПОШЛИНЫ ПРОТИВ ЭТИХ СТРАН - HANDELSBLATT"
Чёртовы гении!
Не хотели проводить допэмиссию в период высокой цены. Хотим дать возможность заработать нашим акционерам — Пьянов
В конце недели сможем всех порадовать — Пьянов
Представьте: ваш конкурент отправляет 200,000$ в Азию и получает подтверждение через 30 секунд. А вы все еще заполняете справки для банка и ждете 2 недели. Чувствуете разницу?
Реальность международного бизнеса:
— импортеры теряют контракты из-за медленных переводов;
— банковские комиссии растут с каждым годом;
— переводы застревают на compliance-проверках;
— валютные колебания за время перевода могут съесть всю маржу.
18 сентября — вы узнаете новые реалии работы с международным рынком на «Форум А7: мир свободных платежей». Только рабочие инструменты, легальные и безопасные способы быстрых оплат и новых технологий.
Программа Форума
— Архитектура А7 - SWIFT и банки больше не нужны
— Новые бизнес-практики без банковских ограничений
— Особенности бизнеса с зарубежьем
— Новые технологии для международной работы
3 часа концентрированной и практической информации онлайн.
Бесплатная регистрация по ссылке
Верхняя граница допки Втб - 73,9 руб
Зря дивиденды платили, раз на лоях размещаются, стратегический инвестор не захотел переплачивать
В любом случае фокус на дивах за 25 год, интересно подведут ли!)
А эта цель последние 15 лет выполняется?)
ТАСС: ПУТИН НАЗВАЛ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ ВЫШЕ МИРОВОЙ ДИНАМИКИ
МОЛНИЯ
БюджетРалли будет через 2 недели?
"В ГОСДУМЕ ОЖИДАЮТ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РФ НА 2026-2028 ГОДЫ 29 СЕНТЯБРЯ — ТАСС"
Запись тут https://vk.com/video-228865952_456239062
Таймкоды:
00:00:05 Введение
00:02:36 Новости
00:04:30 Проблемы РусГидро
00:06:24 Перспективы СПГ и санкции
00:09:57 Ситуация на АЗС
00:10:57 Проблемы с электроэнергией и предложения Роснефти
00:13:44 Инвестиции и ставки
00:14:36 Инфраструктурные риски и атаки БПЛА
00:18:45 Структурные облигации ВТБ и КИДОС
00:21:27 Табличка
00:22:33 Атака на порт Приморск
00:27:43 Ренессанс Страхование - где прибыль?
00:33:28 Белуга - все в винлабы
00:37:02 Казначейский пакет «Магнита»
00:37:56 Перспективы золота
00:38:56 Поднятие НДС
00:41:15 Экскурс в СИБУР
00:56:20 Толя и Займер
00:57:13 Перспективы ВТБ
00:58:29 ЛУКОЙЛ и его НПЗ
01:01:13 Паевые фонды и автоследы
01:07:19 Заключение
Без ютуба сегодня, но если 300 лайков набурите в ВК, то в след раз будет ютуб
Царская табличка
Через полчаса начнем
Оказывается работяги (и мы с вами) заработали на прошлой неделе на ВТБ +0,2%
В сети найден скриншот, куда ушёл оборотный капитал Магнита
Почему втб нет в списке? Допкой заняты пока?
Комбо набор в Вкусно и точка - снижение ставки ниже консенсуса + санкции
МИНФИН США:
СТРАНЫ G7 ДОЛЖНЫ УЖЕ ВВЕСТИ ТАРИФЫ, ЧТОБЫ ЛИШИТЬ СРЕДСТВ РОССИЙСКУЮ ВОЕННУЮ МАШИНУ
Нужно не заглядывать в терминал годик
А вы говорите, чего все дивидендным инвестированием занимаются
"ТАСС: РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ТРЕБУЕТ УСТОЙЧИВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ - НАБИУЛЛИНА
МОЛНИЯ"
Ну хоть валюта крепкая будет по ставке 17%. Опять богатеть в долларах
Вот прикольный график от Сбера
50 ярдов в валютные бонды уже закинули с начала СВО
Можно сказать размер фрифлоат российского рынка акций туда ушел!)