16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Тут начинаем через 9 минут https://vkvideo.ru/video-228865952_456239083
Читать полностью…
Трамп обложил пошлинами Европу за Гренландию
Опять наш слоняра
"США с 1 февраля повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, с 1 июня – до 25%, заявил Трамп. Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии."
Зачем ЦБ платит ООО инФОМ за скамопрос, который всех в заблуждение вводит, если можно провести его среди работяг в этом канале
По опросу 13,7% в декабре если что
Тут чуть качество звука получше, но только вторая половина эфира https://vkvideo.ru/video-228865952_456239082
В общем полезно было, Виктору спасибо! Не забудьте на его канал подписаться @truevalue
Курс на 80, ставку однозначную, банки в первом полугодии опасно, зарабатываем на длинных ОФЗ - короткий саммари
Правда есть риски, что в феврале ставку не снизят и опять будем проигрывать LQDTшникам в этом году)
В нефтянке год не задался, цена на фобе 35 баксов (дисконт 27$ держится, пока зеваки ждали снижения дисконта из-за венесуэлы)
Китайцы продолжают выкручивать руки в ESPO (там даже я охренел от дисконта), будем надеятся, что временно.
Минэк у нас прогнозирует цены на нефть крайне плохо, судя по последним годам. Видимо опять снизит прогноз к середине года.
Ну а пока продаем валюту из ФНБ ударными темпами, но лучше бы золото продавали))
Норникелю надо вместе с палладием, медью, никелем и платиной - еще и куртки продавать, вот что думаю!) 👍😁
Читать полностью…
В целом какие я вижу возможности для Минфина в моменте:
👉 что-то сделать с курсом бакса, не знаю может надо медь у норникеля скупать, печатая рубли (может и плохой вариант конечно). Может бюджетное правило подкрутить в текущих условиях (цену отсечения снизить на 10-20 баксов) с текущих 59
👉 начать приватизацию отраслей, которые на хорошей волне едут сейчас (с дом рф молодцы, но надо продолжать)
👉 нормализовать налоги на остальные сырьевые компании, которые сейчас на коне (сделать прогрессию налогов, как в нефтянке).
ну либо занять +2 трлн руб и расширить дефицит до 5,8 трлн руб (3.8 трлн руб в плане сейчас на 26 год). Можно еще ставку ЦБ снизить и тогда проценты по займам для государстве тоже станут ниже (не нужно радоваться тому, как минфин занимает под 15% на 10-15 лет сейчас, НАМ ЭТИ ПРОЦЕНТЫ И ПЛАТИТЬ ПОТОМ НАЛОГАМИ, а не волшебной фее)
🔓 О заблокированных активах...
Есть две новости.
1️⃣ Хорошая:
Частные активы российских инвесторов не планируют конфисковывать.
Речь идёт об изъятии, на данный момент, обещают что право собственности на активы сохраняется.
Об этом пишут профильные финансовые медиа, в том числе Frank Media и РБК.
2️⃣ Плохая:
Автоматической разморозки не будет.
Активы могут оставаться заблокированными годами — без возможности:
- Ребалансировать портфель;
- Менять стратегию;
- Использовать капитал в новых инвестиционных решениях (да и в целом использовать его как либо).
Цена ожидания продолжает расти.
📌 Что из этого следует на практике
Активы не конфискуют, но и не разблокируют и единственный рабочий сценарий сегодня — индивидуальная подача на разблокировку активов, а не ожидание «политического потепления».
💼 Решение: Mind Money
Mind Money — лицензированный кипрский брокер, работающий с 2010 года.
Ещё в конце 2022 года компания одной из первых начала сопровождать клиентов в получении индивидуальных лицензий Казначейства Бельгии и возвращении доступа к активам.
Факты:
- 74 успешных кейса по разблокировке;
- Общая сумма — свыше $1 млрд;
- Включая клиентов с гражданством РФ, в том числе без ВНЖ;
- Средний срок процедуры — 6–9 месяцев.
🔍 Разблокировка возможна, если:
- Вы и ваши родственники не включены в персональные санкционные списки;
- Активы приобретены до введения ограничений;
- Объём заблокированных средств — от $70 000.
➡️ Оставьте заявку, чтобы получить индивидуальную консультацию по вашему кейсу.
Конспект Орловского для занятых Работяг:
👉 Всех со старым Новым годом, за 2 недели мир фактически поменялся
👉 Длинные облигации падают, цены октябрьские уже
👉 Нестабильность в мире подливает бензин в рост цен на золото и сереберо, по серебру уже невероятные цифры
👉 Один президент дотанцевался, мир разваливается на глазах, черт знает что происходит
👉 Власти будут бороться за снижение цен на огурцы
👉 Был в гостях недавно ведущий эксперт банка, говорил доходность длинных офз 13,8% надо брать - а уже 15%))
👉 Кажется, что мирная сделка немного уходит в сторону
👉 Рынок облигаций сравнялся с рынком депозитов, 66 трлн уже! Значительные деньги, объемы будут только расти. Рынок облигаций - наше все!
Пришел Андрей Напольнов из Аэрофлота:
👉 Год у Аэрофлота прошел успешно, все цели были выполнены
👉 У Аэрофлота 46% международных линий из РФ сейчас
👉 Последствия IT сбоя устранены
👉 В этом году будут поставки МС-21, возлагаем большие надежды на данный самолет
👉 Для дивидендов правильно смотреть скорректированную чистую прибыль
👉 Допэмиссию не рассматриваем, ранее это были вынужденные меры
Пришел Максим Перлин из ВТБ
👉 Нефтяной сектор избегают, ЛУКОЙЛ выбирают как прокси на снятие санкций. Максим считает, что нефтяников надо обойти стороной
👉 Орловский говорит, недавно убыточный русал может показать 1-1,5 млрд долларов чистой прибыли. А норникель может p/e ~4 уже (на телепередаче-стриме это заметили первыми))
👉 Перлин считает, что золото по 5к и серебро по 100 баксов может быть к концу 1-го квартала, русал, норникель и полюс лонг
👉 Орловский акции Европлана никогда не держал, поэтому ему тяжело сочуствовать миноритариям, которые брали на IPO
👉 В Позитив технолоджис был минимум, достаточно новости менеджмента о "непродаже акций в ближашее пару лет" и акции ракетнули
👉 Перлин считает, что в феврале может быть ПОЗИТИВНЫЙ сюрприз в Позитиве, если выполнят планы
👉 Перлин считает, что длинные ОФЗ норм тарить сейчас, ключевая ставка в конце года будет снижена
Рассрочка до конца строительства на гостиничные номера
Гостиничный комплекс премиум-класса ГК «Корсаков» в Анапе
– Первый умный отель в Анапе;
– Подогреваемый бассейн;
– Пассивный доход от 2 000 000 ₽ в год;
– Вход от 0 ₽, скидка до 20 000 ₽/м² при оплате наличными;
– Рассрочка на 12–24 месяца;
– 15 минут до моря;
– Ремонт и мебель включены в стоимость;
– Закрытая территория;
– Выделенный песчаный пляж;
– Паркинг на 490 машиномест;
– ФЗ-214.
Узнать больше
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/.
#реклама
mrqz.me
О рекламодателе
Как же все удивились инфляции за полторы недели в 1,26% после того как подняли ндс на большую часть товаров на 2%.
Надо ждать следующих принтов же, тут ожидаемо все
Мультипликаторы для текущего ритейла в моменте (див из х5 ушел и долг вырастет на ~100 млрд руб)
4-й квартал непонятно какой будет, но вряд ли сильным (писал вчера про это, ребята из отрасли косвенно подтвердили)
Так что по текущим дэпать х5 я бы не стал, хотя он бодро летает от 2500 до 3000 на дивидендах туда-сюда
Жду переворот оборотки в магните и рост маржи от эффекта новых магазов 🚀 но ждать надо долго
У меня вопрос, а зачем Кушнер с Уиткоффом постоянно гоняют в Кремль
Можно же по почте послать предложения и обсудить в зуме, а то все совещаются и совещаются.
Прогресс если и есть, то его пока не видно, если не считать сожранных посикунчиков с красной икрой
Нормально поэты развлекались 100 лет назад
Серебряный век однако!
Нормально поторговали на прошлой неделе, а чего все такие грустные?
Читать полностью…
Как же похорошело производство ненефтяного экспорта (наше будущее) при высокой ставке ЦБ РФ
Умники скажут - "закрылись неэффективные". Некоторых правда "закрыли" в СИЗО😢
Традиционный эфир с итогами переносим на субботу (сегодня) в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе и иксануть до февраля
Вопросы, предложения в комментарии 👇
Макроэкономику и вчерашний стрим обсудим, бакс на 80 или на 95 в итоге уйдет и как захватить Гренландию за 24ч
За картинку спасибо @marketPENA
Через 20 минут начинаем общаться с Виктором тут https://vkvideo.ru/video-228865952_456239081
Читать полностью…
"Капитальные затраты "Эн+" на строительство Забайкальской ТЭС превысят 400 млрд руб."
Дерипаска мощный мужик в плане вечного капекса!)
Строить будут пять лет, +80 млрд руб капекса в год (посл раз капекс энергосегмента был 48 млрд руб за год)
Нормально побыли акционерами, может там льготы какие конечно. Зато работяги заработают на стройке
Чем дороже газ, тем сговорчивее европейцы
И богаче американцы
Полугодовые максимумы на споте
Нефтяные доходы бюджета РФ ожидаемо рухнули до 400 млрд руб в месяц (декабрь 25).
С учетом снижения НДД в январе (квартальный налог по факту) станет еще хуже, ожидаю ~350 млрд руб.
Бюджету надо 600 млрд руб в месяц для выполнения "плана" или надо опять секвестировать бюджет. Поглядим, как что будут делать - надеюсь не рост НДС или налог на прибыль "на всех".
Снижение дисконта на нефть + рост цен валюты спас бы пациента, хотя надо средневзвес конечно смотреть, год начали плохо (350 млрд руб нефтяных доходов видимо будет против 670 млрд руб год назад в январе 25)
КРЕМЛЬ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ ПОДГОТОВКИ ВИЗИТА УИТКОФФА И КУШНЕРА
Посикунчикралли #2
Завтра в 20 00 делаем эфир с Виктором Туневым @truevalue
В прошлом году классная беседа у нас была, пора опять сверить макрочасы и будет ли бакс по 100
Вопросы можно писать в комментарии
У России есть 2 союзника: огурцы ( +21.3% ) и помидоры (+ 13,6%)
Завязываем с шаверматрейдами, а то эти ингридиенты входят в классический рецепт
"У экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова изъяли имущество на 13 млрд рублей."
Вот где деньги надо брать бюджету, а то все миноров и работяг окучивают. Фамилия конечно интересная у него
А чего лица у всех такие грустные, доброе утро сегодня замечательный день
Топ 3 идеи чтобы иксануть от 😏 и акция кузнечик тире ребус
Президент Мира! Нормально он шатает режимы, ну хоть хорошо от нас отстал пока. До 24 февраля, вестимо...
"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТИТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!!
Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену.
Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.
ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ. MIGA!!! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД"