34699
4931524646 — для РКН ❗️Прогнозы потенциальной доходности, выручки, прибыли, дивидендов и др. ❗️Цены покупок и продаж. Реклама: @NataliaBaffetovna Основной канал: @NataliaBaff
Etalon достиг целевой цены, доходность составила 15,04% за 3 недели
#итоги #Etalon #ETLN
💎 Алроса
Предыдущий реализованный прогноз 0%
Предыдущий реализованный прогноз +15,26%
Предыдущий реализованный прогноз +18,89%
Цена: ₽72,18
Справедливая цена: ₽85
Возможная доходность: 36,39%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Алроса #ALRS
Новатэк достиг целевой цены, доходность составила 42,83% с учетом дивидендов за 6 мес, но я повысила прогноз, актуальная целевая тут: /channel/NataliaForecast/1951
#итоги #Новатэк #NVTK
📱 QIWI
Предыдущий реализованный прогноз +82,73%
Цена: ₽625
Справедливая цена: ₽800
Возможная доходность: 49,55%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес
#QIWI
Подробнее по компаниям индекса Мосбиржи тут на моем канале с аналитикой:
▪️ Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель и Магнит;
▪️ Татнефть, Роснефть, Сургут, Новатэк и Полюс;
▪️ ПИК, Северсталь, Интер РАО, НЛМК и Яндекс;
▪️ ВТБ, Аэрофлот, Ростелеком, Русагро и TCS;
▪️ OZON, АФК Система, En+, VK и Транснефть;
▪️ Сегежа, Polymetal, Московская биржа, X5 и Русгидро.
Там удобно с графиками динамики прибыли, выручки, дивидендов и целевой цены
Стратегия от аналитиков Кит Финанс — не реклама, просто пример стратегии, есть годная информация. Моя стратегия подобна такой, только прогнозы по целевой цене, дивидендам, выручке и прибыли на 2 года вперед, а не на полгода.
Читать полностью…
💰 АФК Система достигла целевой цены, доходность составила 50,34% за 6 мес
#итоги #АФКСистема #AFKS
📀 Polymetal — прогноз без существенных изменений
Предыдущий реализованный прогноз +56,57%
Предыдущий реализованный прогноз +74,43%
Цена: ₽542
Справедливая цена: ₽750
Возможная доходность: 38,38%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#POLY #Polymetal
Планирую обновить свою стратегию по российским компаниям и добавить туда облигационную часть.
Ниже прилагаю фокус-лист стратегии от 30 января 2023 года. От даты публикации стратегии:
OZON приносит 16,6%;
Белуга с учетом полученных дивидендов приносит 60,14% и идея в принципе реализована полностью в рамках стратегии, хотя я продолжать держать позицию;
Магнит приносит 14,67%, продолжать держать позицию;
Полюс приносит 21,18%;
АФК Система приносит 42,26% и идея в принципе реализована полностью в рамках стратегии;
Fix Price приносит 5,28%;
Yandex приносит 25,15%, продолжать держать позицию;
VK приносит 28,84%;
Мать и дитя приносит 42,62%;
Новатэк с учетом полученных дивидендов приносит 35,24% и идея в принципе реализована в рамках стратегии, хотя я продолжать держать позицию;
МТС с учетом дивидендов приносит 33,04% и идея реализована полностью в рамках стратегии при этом было уточнение по целевой в 340 руб.;
Самолет приносит 21,25%, хотя я продолжать держать позицию;
Сбер с учетом дивидендов приносит 75,28% и идея реализована полностью в рамках стратегии;
Moex приносит 22,45% и идея реализована полностью в рамках стратегии;
Черкизово приносит 9,91%;
Globaltrans приносит 59,44% и идея реализована полностью в рамках стратегии.
Кроме того в майском обновлении в стратегию были добавлены United Medical по 433,6 руб., Etalon по 65,4 руб., Русагро по 783,6 руб. и Лукойл по 4712 руб. — все идеи в рамках стратегии реализованы полностью с доходностью от 16 до 61%.
К чему я это все пишу? В июле я обновлю стратегию по российскому рынку, это не просто таблица с фокус-листом, там будет файл с макро срезом по РФ, рисками, целевые ценами, прогнозами дивидендов, определением доли рублевых акций в портфеле, тактикой покупок активов, самим портфелем акций и облигаций и с конкретными идеями покупок каждой компании. Файл примерно на 25-30 страниц — он будет доступен как всегда в моем закрытом канале. Кто хочет иметь стратегию по российскому рынку под рукой — подписывайтесь, она появится в канале примерно к концу июля. Также по подписке вам будет доступен мой текущий портфель ну и все мои сделки как прошлые, так и будущие.
Напоминаю о мои каналах:
1. @Nataliabaff;
2. @Nataliaforecast;
3. Пульс.
Всю аналитику для вас я делаю бесплатно, поэтому думаю каждый может позволить себе подписаться на стратегию по российскому рынку и портфель аналитика, которого читаете уже более 3 лет. Подписка на мой портфель и стратегии по российскому и китайскому рынку только на год, подписаться можно тут: /channel/NatForecastbot
Подписка выглядит как telegram канал с чатом, моими публикациями сделок онлайн (не сигналы, все только в рамках стратегии, она обычно среднесрочная) и файлами со стратегией и портфелем.
🚗 Компания XPeng достигла целевой цены, доходность составила 60,6% за 5 мес
#итоги #XPeng #9868 #XPEV
📱 Ростелеком
Цена: ₽72,26
Справедливая цена: ₽90
Возможная доходность: 34,93%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес
#Ростелеком #RTKM
🍏 Магнит
Предыдущий реализованный прогноз +33,56%
Текущий прогноз приносит 13,4% — в связи с масштабным выкупом акций я повысила прогноз целевой цены до 7800 руб. на ближайшие 24 мес, но я не ожидаю дивиденды в ближайшие 12 мес. Из-за роста стоимости после последнего прогноза и нулевых дивидендов потенциальная доходность выросла незначительно.
Цена: ₽5183
Справедливая цена: ₽7800
Возможная доходность: 67,06%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Магнит #MGNT
Срез прогнозов по компаниям РФ
Картина на лицо — практически все компании не из индекса Мосбиржи выглядят очень дорого, лично я привлекательными компаниями для покупки не из индекса Мосбиржи могу назвать только Самолет, Черкизово, Белугу, United Medical, QIWI и Okey.
В целом больше половины компаний 2-3 эшелона переоценены на 10-30%.
Что касается основных компаний российского рынка, которые входят в индекс Мосбиржи и обладают нормальной ликвидностью, то тут все не так страшно, у Мосбиржи и компаний даже остается небольшой потенциал роста.
Из компаний индекса Мосбиржи выглядят привлекательно для покупки Газпром, Сбер, Магнит, Новатэк, Сургут преф (и компании с иностранной регистрацией: Yandex, TCS, OZON, Русагро, X5 и Fix Price).
Это лично мой текущий взгляд на рынок, я сейчас покупаю компании России не часто. Если смотреть со стороны консервативного инвестора, который собирает сбалансированный портфель акций/облигаций и не допускает инфраструктурные риски, то СЕЙЧАС для покупки подойдут только эти компании: Газпром, Сбер, Магнит, Новатэк, Сургут преф, Самолет, Черкизово, Белуга и можно посмотреть на Лукойл. Что касается части облигационного портфеля — смотрите предыдущий пост: /channel/NataliaForecast/2004
P.S. Надеюсь, вам помогает моя аналитика и вы все остаетесь в хорошей прибыли, от вас прошу только репосты, реакции и делитесь ссылкой на мои каналы с друзьями:
1. @Nataliabaff — аналитика;
2. @Nataliaforecast —прогнозы;
3. Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff?utm_source=share
Что я бы купила в случае существенной просадки (-10%+) на рынке РФ?
🇷🇺 Из компаний с российской регистрацией:
Самолет, Новатэк, Белугу, Газпром, Магнит, Лукойл, Сбер, Полюс, Черкизово.
🇨🇾 Из расписок (более высокий риск):
Yandex, Fix Price, United Medical, OZON, РусАгро, QIWI, TCS.
Не думаю, что торги откроют в случае, если ситуация не разрешится, хотя в текущей ситуации про Мосбиржу могут забыть и пустить на самотек — это может стать возможностью купить акции на 10-20% ниже, так как рынком сейчас в основном управляют физлица.
P.S. Данный канал существует давно, он прошел COVID, 24.02.22, блокировку торгов на месяц и т.д., несмотря ни на что, я писала и буду писать полезный контент, даже в самые сложные периоды я подходила к оценке экономики, рынка, компаний со стороны инвестора, ведь этот канал про инвестиции. Я продолжу писать хороший контент и помогать преумножать капитал. В понедельник, как я и говорила, выйдет подробный пост про облигаций с доходностью 2-5 лет. Пост про облигации с доходностью до 2 лет тут: /channel/NataliaBaff/4565
Какие облигации покупать?
Давайте начнем обзор с коротких облигаций со сроком погашения от 1 до 2 лет.
Почему не стоит вкладываться в облигации, если ваш инвестиционный горизонт менее 1 года? Потому что облигации — это хоть и небольшой, но все-таки риск, а к концу срока инвестирования стоит максимально снижать все возможные риски, поэтому если у вас до закрытия портфеля (будь то покупка квартиры, машины, оплата за обучение, лечение, отпуск и т.д.) остается менее года, то лучше всего минимизировать риски и переложиться в депозит, который все-таки застрахован на сумму 1,4 млн руб., тем более сейчас ОФЗ менее 1 года за вычетом налога зачастую приносят доходность меньше ставки по депозиту.
Чем полезны короткие облигации (1-2 года)?
При помощи них можно получать доходность выше инфляции, а также на короткие облигации незначительно влияет динамика ставки ЦБ — это отличный инструмент, который в текущее время позволяет получать от 8% до 12% доходности с небольшим риском для своего капитала. Облигации со сроком погашения до 2 лет часто используют, чтобы накопить оставшуюся сумму на квартиру, учебу, дорогостоящее лечение или отпуск, машину и т.д. Также это отличный инструмент, чтобы пересидеть волатильность или неопределенность на рынке в течение 1-2 лет.
В моих обзорах по облигациям я рассмотрю только облигации с постоянным купоном в рублях со сроком погашения 1-15 лет (не замещающие — это отдельная тема).
Итак, какие на мой взгляд самые лучшие облигации в текущее время со сроком погашения 1-2 года?
Я исключаю очень рисковые облигации, облигации с преддефолтным состоянием, с нулевой ликвидностью и т.д., рассматриваю только достаточно надежные варианты для инвестиций (если вы хотите собрать портфель из облигаций со сроком погашения до 2 лет и доходностью более 12% годовых, то путь только один — просто покупать все выпуски соответствующие вашим критериям 20-80 шт, сколько найдете, иначе если портфель будет концентрированный, 1-2 дефолта съедят всю вашу премию за риск).
Итак облигации примерно на год:
Для суперконсервативных инвесторов — ОФЗ-26227 или чуть длиннее ОФЗ-26222, доходность 7,98-8,15%;
Для консервативных — МТС-001Р-22 или МТС-001Р-09, доходность 8,65-8,76%;
Для менее консервативных — Самолет ГК-БО-П10, доходность 10,4% — выглядит очень круто, прям нереально здорово. Компания имеет возможность легко привлечь деньги хоть через новые выпуски, хоть через IPO, хоть через банки — то есть о дефолте не может быть речи, 10,4% для такой компании с таким коротким сроком, это очень классная доходность.
Облигации примерно на полтора года:
Тут я выделю 5 выпусков, все выглядят интересно, доходность 8,92-9,07%, все компании очень надежные:
ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34;
Белуга Групп-БО-П03;
МТС-001P-23;
РЖД-23-об;
Сбербанк-001Р-SBER42.
Облигации примерно на два года:
Для консервативных инвесторов — ОФЗ-26234, доходность 8,58%;
Для менее консервативных — Белуга Групп-БО-П04 и Самолет ГК-БО-П12, доходность 9,93-10,4%;
Для тех, кто ищет более высокие доходности, но в пределах разумного риска — ЛСР-БО-001P-06, ВУШ-001Р-01, Шевченко-001Р-02, доходность 11,75-11,94%.
Друзья, чтобы у нас не разбегались глаза на сотни выпусков облигация, далее я думаю подготовить два поста по облигациям со сроком погашения от 2 до 5 лет и от 5 лет и более. Будет ли вам полезно?
Действующие прогнозы
‼️ Реализованные прогнозы 1 полугодия 2023 года
Друзья, ниже публикую все текущие прогнозы на канале, за исключением тех, что были реализованы или не реализованы.
НЕФТЕГАЗ
😔 Газпром;
⛽️ Лукойл ✅ ИСПОЛНЕН;
☝️ Роснефть;
🚚 Татнефть;
😔 Газпром нефть;
🏎 Сургутнефтегаз;
🔋 НОВАТЭК ✅ ИСПОЛНЕН;
🛢 Русснефть;
МЕТАЛЛЫ
📀 ПОЛЮС;
📀 Polymetal;
💿 Норникель;
📀 Селигдар;
💿 РУСАЛ;
🪨 Распадская;
🪨 Мечел+П;
🏭 ВСМПО-АВИСМА;
💿 En+;
💎 Алроса ✅ ИСПОЛНЕН;
💎 Алроса;
💿 ТМК;
РИТЕЙЛ И ДР
🍏 Магнит;
🍏 X5;
🍏 ЛЕНТА;
🐟 ИНАРКТИКА;
🍅 РусАгро;
🍗 ЧЕРКИЗОВО;
📦 OZON;
🍷 Белуга;
💩 М.Видео;
🍏 FIX PRICE;
🛒 Окей;
🍭 Красный Октябрь;
ТЕЛЕКОМ
📱 МТС;
📱 Ростелеком;
📞 МГТС;
📱 Таттелеком;
💩 VEON;
ФИНАНСЫ
🏦 Сбер;
🏦 Сбер;
🏦 TCS;
💰 АФК СИСТЕМА ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 СПБ Биржа;
🏦 Банк СПБ;
🥰 МКБ;
📱 QIWI;
Электроэнергетика и генерация
🔌 Россети Центр и Приволжье ✅ ИСПОЛНЕН;
🔌 Интер РАО;
⛽️ Мосэнерго;
IT
📱 YANDEX;
📱 VK;
🫰 Positive;
УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
🌾 Акрон;
🏭 Нижнекамскнефтехим;
🌾 Фосагро;
НЕДВИЖИМОСТЬ
🏠 ПИК;
🏠 Самолет;
🏠 Etalon;
Другое
🩺 МАТЬ И ДИТЯ;
🩺 United Medical;
🧬 Генетико;
🪓 СЕГЕЖА;
🛴 Whooch;
✈️ Аэрофлот;
⚓️ Совкомфлот;
🏦 Индекс Мосбиржи;
🥇 Золото;
🥈 Серебро;
🛢 НЕФТЬ;
📈 S&P500;
🇺🇸 ETF TLT;
🇨🇳 Прогнозы по компаниям Китая;
🇨🇳 MSCI China;
🇨🇳 KWEB;
➡️ ПРОГНОЗЫ ПРОШЛОГО ГОДА РОССИЯ;
Лукойл тоже достиг целевой после дивотсечки. Доходность составила 6,79% за 17 дней.
#итоги #Лукойл #LKOH
Дивидендный портфель в текущих реалиях тут: /channel/NataliaBaff/4606
Компании с потенциальной дивидендной доходностью более 10% годовых.
⚓️ Совкомфлот
Предыдущий реализованный прогноз -10,66%;
Предыдущий реализованный прогноз +14,9%.
Цена: ₽87,6
Справедливая цена: ₽75
Возможная доходность: 14,38%
Риск: 4
Срок исполнения: 6 мес
#FLOT #Совкомфлот
🇷🇺 Делюсь с вами рабочей таблицей по компаниям индекса Мосбиржи (обновляю)
В этой таблице:
1. Доля в индексе;
2. Целевая цена в течение 24 мес;
3. Потенциал на 24 мес в %;
4. Капитализация;
5. Прибыль на акцию с 2014 по 2021 (либо 2022 год, если уже были отчеты);
6. Прогнозы прибыли на 2022-2025 гг;
7. Форвардная окупаемость на 2022-2025 гг;
8. PEG, который рассчитан нетрадиционно, я взяла форвардную окупаемость за 2023 год, разделила ее на темпы роста прибыли на ближайшие 2-3 года с учетом корректировки низкой базы 2022 года ну и умножила на 100%. Обычно этот показатель считается немного иначе, но в общем смысл в том, что вы корректируете форвардную окупаемость на темпы роста, и традиционно считать, что если данный показатель ниже "1", но больше "0", то компания дешевая, в основном это применимо к компаниям со стабильным денежным потоком;
9. Прогнозируемые темпы роста прибыли (с учетом того, что могла быть низкая база 2022 года, тогда я ее не учитывали и расчет производился без учета 2022 года);
10. Дивиденды за 2022 года указала в рублях — это фактическая выплата или выплата с учетом прогноза конкретно за 2022 год, НЕ ПУТАТЬ С ДИВИДЕНДАМИ НА БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕС;
11. Прогнозы по дивидендам на 2023-2025 гг указаны в %, это дивиденды НЕ которые будут платить в этом году, а конкретно которые будут платить из денежного потока за указанный год, надеюсь понятно объясняю, если что —спросите в чате.
Серым закрашено, если нет данных или 0. Тепловая карта — чем зеленее, тем лучше.
Это рабочая таблица, в ней могут быть недочеты.
Знаю, что видно так себе, но читаемо.
💎 Алроса достигла целевой цены, доходность составила 18,89% за 4,5 мес
#итоги #Алроса #ALRS
💿 ТМК — как я и писала ранее, это спорная покупка тем более после бурного роста стоимости акций.
Предыдущий реализованный прогноз +38,68%
Предыдущий реализованный прогноз +11,74%
Цена: ₽162,8
Справедливая цена: ₽140
Возможный убыток: 14%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес
#ТМК #TRMK
➡️Подробный обзор: /channel/NataliaBaff/3770
Мой рейтинг сектора (с учетом изменений за последний месяц):
1. 📀 Полюс;
2. 💎 Алроса;
3. 📀 Polymetal;
4. 💿 En+;
5. 💿 Норникель;
6. 💿 Русал;
7. 💿 Северсталь;
8. 💿 ММК;
9. 💿 НЛМК;
10. 💿 ТМК;
11. 🪨 Мечел;
12. 🪨 Распадская;
13. 📀 Селигдар;
14. ⚒ Ашинский метзавод;
15. ✈️ ВСМПО-АВИСМА.
🔋 Компания Россети Центр и Приволжье достигла целевой цены, доходность составила 29% за полгода
#итоги #MRKP
United Medical
Предыдущий реализованный прогноз +12,89%
Предыдущий реализованный прогноз +132%
Цена: ₽653,9
Справедливая цена: ₽850
Возможная доходность: 58,77%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес
#EMC #GEMC
📱 Ростелеком (п)
Предыдущий реализованный прогноз +17,94%
Цена: ₽75,1
Справедливая цена: ₽80
Возможная доходность: 16,51%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес
#Ростелеком #RTKMP
Очень продуктивная неделя получилась
Рассмотрела, какие облигации брать: /channel/NataliaForecast/2004
Сделала рабочую таблицу по компаниям индекс мосбиржи: /channel/NataliaBaff/4577
Сделала рабочую таблицу по остальным компаниям: /channel/NataliaBaff/4580
Поговорили про Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель и Магнит: /channel/NataliaBaff/4583
Поговорили про Татнефть, Роснефть, Сургут, Новатэк и Полюс: /channel/NataliaBaff/4587
Сделала срез прогноз по компаниям России: /channel/NataliaForecast/2005
Сделала срез прогнозов по компаниям Китая: /channel/NataliaForecast/2007
Срез прогнозов по интернет-компаниям Китая
Практически все компании существенно недооценены, лично я привлекательными компаниями для покупки могу назвать Alibaba, Baozun, Bilibili, JD.com, JinkoSolar, PDD, TAL Education, Tencent, Weibo и Meituan.
В целом треть компаний недооценены более чем на 100%.
Какие облигации покупать?
Я подготовила подробный обзор по группам облигаций:
1. Облигации со сроком погашения от 1 до 2 лет: /channel/NataliaBaff/4565
2. Облигации со сроком погашения от 2,5 до 5 лет: /channel/NataliaBaff/4573
3. Облигации со сроком погашения от 6 до 10 лет: /channel/NataliaBaff/4574 (выйдет в 09:00).
Каждый срок облигаций нужен для конкретных целей, их можно комбинировать или полностью переходить в ту или иную дюрацию в зависимости от целей или прогнозируемой динамики ставки и кривой доходности.
Повторюсь: "Если вы хотите собрать портфель из облигаций со сроком погашения 2-5 лет и доходностью более 12% годовых, то путь только один — просто покупать все выпуски соответствующие вашей требуемой доходности 20-80 шт, сколько найдете, иначе если портфель будет концентрированный, то 1-2 дефолта съедят всю вашу премию за риск или вы вообще окажетесь в убытках".
🏦 Прогноз по компании TCS Group Holdings
Предыдущий реализованный прогноз -19%
Предыдущий реализованный прогноз -25,19%
Предыдущий реализованный прогноз +51,52%
Предыдущий реализованный прогноз +37,8%
Цена: ₽3354
Справедливая цена: ₽4500
Возможная доходность: 34,17%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Тинькофф #TCSG
📱 МТС
Предыдущий реализованный прогноз
Предыдущий реализованный прогноз +52,91% 🔥
Предыдущий реализованный прогноз + 11,37%
Цена: ₽346,55
Справедливая цена: ₽280
Возможный убыток: 9,31%
Риск: 2
Срок исполнения: 6 мес
#МТС #MTSS
