34699
4931524646 — для РКН ❗️Прогнозы потенциальной доходности, выручки, прибыли, дивидендов и др. ❗️Цены покупок и продаж. Реклама: @NataliaBaffetovna Основной канал: @NataliaBaff
🍏 Магнит
Предыдущий реализованный прогноз +33,56%
Текущий прогноз приносит 13,4% — в связи с масштабным выкупом акций я повысила прогноз целевой цены до 7800 руб. на ближайшие 24 мес, но я не ожидаю дивиденды в ближайшие 12 мес. Из-за роста стоимости после последнего прогноза и нулевых дивидендов потенциальная доходность выросла незначительно.
Цена: ₽5183
Справедливая цена: ₽7800
Возможная доходность: 67,06%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Магнит #MGNT
Срез прогнозов по компаниям РФ
Картина на лицо — практически все компании не из индекса Мосбиржи выглядят очень дорого, лично я привлекательными компаниями для покупки не из индекса Мосбиржи могу назвать только Самолет, Черкизово, Белугу, United Medical, QIWI и Okey.
В целом больше половины компаний 2-3 эшелона переоценены на 10-30%.
Что касается основных компаний российского рынка, которые входят в индекс Мосбиржи и обладают нормальной ликвидностью, то тут все не так страшно, у Мосбиржи и компаний даже остается небольшой потенциал роста.
Из компаний индекса Мосбиржи выглядят привлекательно для покупки Газпром, Сбер, Магнит, Новатэк, Сургут преф (и компании с иностранной регистрацией: Yandex, TCS, OZON, Русагро, X5 и Fix Price).
Это лично мой текущий взгляд на рынок, я сейчас покупаю компании России не часто. Если смотреть со стороны консервативного инвестора, который собирает сбалансированный портфель акций/облигаций и не допускает инфраструктурные риски, то СЕЙЧАС для покупки подойдут только эти компании: Газпром, Сбер, Магнит, Новатэк, Сургут преф, Самолет, Черкизово, Белуга и можно посмотреть на Лукойл. Что касается части облигационного портфеля — смотрите предыдущий пост: /channel/NataliaForecast/2004
P.S. Надеюсь, вам помогает моя аналитика и вы все остаетесь в хорошей прибыли, от вас прошу только репосты, реакции и делитесь ссылкой на мои каналы с друзьями:
1. @Nataliabaff — аналитика;
2. @Nataliaforecast —прогнозы;
3. Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff?utm_source=share
Что я бы купила в случае существенной просадки (-10%+) на рынке РФ?
🇷🇺 Из компаний с российской регистрацией:
Самолет, Новатэк, Белугу, Газпром, Магнит, Лукойл, Сбер, Полюс, Черкизово.
🇨🇾 Из расписок (более высокий риск):
Yandex, Fix Price, United Medical, OZON, РусАгро, QIWI, TCS.
Не думаю, что торги откроют в случае, если ситуация не разрешится, хотя в текущей ситуации про Мосбиржу могут забыть и пустить на самотек — это может стать возможностью купить акции на 10-20% ниже, так как рынком сейчас в основном управляют физлица.
P.S. Данный канал существует давно, он прошел COVID, 24.02.22, блокировку торгов на месяц и т.д., несмотря ни на что, я писала и буду писать полезный контент, даже в самые сложные периоды я подходила к оценке экономики, рынка, компаний со стороны инвестора, ведь этот канал про инвестиции. Я продолжу писать хороший контент и помогать преумножать капитал. В понедельник, как я и говорила, выйдет подробный пост про облигаций с доходностью 2-5 лет. Пост про облигации с доходностью до 2 лет тут: /channel/NataliaBaff/4565
Какие облигации покупать?
Давайте начнем обзор с коротких облигаций со сроком погашения от 1 до 2 лет.
Почему не стоит вкладываться в облигации, если ваш инвестиционный горизонт менее 1 года? Потому что облигации — это хоть и небольшой, но все-таки риск, а к концу срока инвестирования стоит максимально снижать все возможные риски, поэтому если у вас до закрытия портфеля (будь то покупка квартиры, машины, оплата за обучение, лечение, отпуск и т.д.) остается менее года, то лучше всего минимизировать риски и переложиться в депозит, который все-таки застрахован на сумму 1,4 млн руб., тем более сейчас ОФЗ менее 1 года за вычетом налога зачастую приносят доходность меньше ставки по депозиту.
Чем полезны короткие облигации (1-2 года)?
При помощи них можно получать доходность выше инфляции, а также на короткие облигации незначительно влияет динамика ставки ЦБ — это отличный инструмент, который в текущее время позволяет получать от 8% до 12% доходности с небольшим риском для своего капитала. Облигации со сроком погашения до 2 лет часто используют, чтобы накопить оставшуюся сумму на квартиру, учебу, дорогостоящее лечение или отпуск, машину и т.д. Также это отличный инструмент, чтобы пересидеть волатильность или неопределенность на рынке в течение 1-2 лет.
В моих обзорах по облигациям я рассмотрю только облигации с постоянным купоном в рублях со сроком погашения 1-15 лет (не замещающие — это отдельная тема).
Итак, какие на мой взгляд самые лучшие облигации в текущее время со сроком погашения 1-2 года?
Я исключаю очень рисковые облигации, облигации с преддефолтным состоянием, с нулевой ликвидностью и т.д., рассматриваю только достаточно надежные варианты для инвестиций (если вы хотите собрать портфель из облигаций со сроком погашения до 2 лет и доходностью более 12% годовых, то путь только один — просто покупать все выпуски соответствующие вашим критериям 20-80 шт, сколько найдете, иначе если портфель будет концентрированный, 1-2 дефолта съедят всю вашу премию за риск).
Итак облигации примерно на год:
Для суперконсервативных инвесторов — ОФЗ-26227 или чуть длиннее ОФЗ-26222, доходность 7,98-8,15%;
Для консервативных — МТС-001Р-22 или МТС-001Р-09, доходность 8,65-8,76%;
Для менее консервативных — Самолет ГК-БО-П10, доходность 10,4% — выглядит очень круто, прям нереально здорово. Компания имеет возможность легко привлечь деньги хоть через новые выпуски, хоть через IPO, хоть через банки — то есть о дефолте не может быть речи, 10,4% для такой компании с таким коротким сроком, это очень классная доходность.
Облигации примерно на полтора года:
Тут я выделю 5 выпусков, все выглядят интересно, доходность 8,92-9,07%, все компании очень надежные:
ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34;
Белуга Групп-БО-П03;
МТС-001P-23;
РЖД-23-об;
Сбербанк-001Р-SBER42.
Облигации примерно на два года:
Для консервативных инвесторов — ОФЗ-26234, доходность 8,58%;
Для менее консервативных — Белуга Групп-БО-П04 и Самолет ГК-БО-П12, доходность 9,93-10,4%;
Для тех, кто ищет более высокие доходности, но в пределах разумного риска — ЛСР-БО-001P-06, ВУШ-001Р-01, Шевченко-001Р-02, доходность 11,75-11,94%.
Друзья, чтобы у нас не разбегались глаза на сотни выпусков облигация, далее я думаю подготовить два поста по облигациям со сроком погашения от 2 до 5 лет и от 5 лет и более. Будет ли вам полезно?
Действующие прогнозы
Друзья, ниже публикую все текущие прогнозы на канале, за исключением тех, что были реализованы или не реализованы.
НЕФТЕГАЗ
😔 Газпром;
⛽️ Лукойл;
☝️ Роснефть;
🚚 Татнефть;
😔 Газпром нефть;
🏎 Сургутнефтегаз;
🔋 НОВАТЭК;
🛢 Русснефть;
МЕТАЛЛЫ
📀 ПОЛЮС;
📀 Polymetal;
💿 Норникель;
📀 Селигдар;
💿 РУСАЛ;
🪨 Распадская;
🪨 Мечел+П;
🏭 ВСМПО-АВИСМА;
💿 En+;
💎 Алроса;
РИТЕЙЛ И ДР
🍏 Магнит;
🍏 X5;
🍏 ЛЕНТА;
🐟 ИНАРКТИКА;
🍅 РусАгро;
🍗 ЧЕРКИЗОВО;
📦 OZON;
🍷 Белуга;
💩 М.Видео;
🍏 FIX PRICE;
🛒 Окей;
🍭 Красный Октябрь;
ТЕЛЕКОМ
📞 МГТС;
📱 Таттелеком;
💩 VEON;
ФИНАНСЫ
🏦 Сбер;
🏦 Сбер;
💰 АФК СИСТЕМА;
🏦 СПБ Биржа;
🏦 Банк СПБ;
🥰 МКБ;
Электроэнергетика и генерация
🔌 Россети Центр и Приволжье;
🔌 Интер РАО;
⛽️ Мосэнерго;
IT
📱 YANDEX;
📱 VK;
🫰 Positive;
УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
🌾 Акрон;
🏭 Нижнекамскнефтехим;
🌾 Фосагро;
НЕДВИЖИМОСТЬ
🏠 ПИК;
🏠 Самолет;
🏠 Etalon;
Другое
🩺 МАТЬ И ДИТЯ;
🧬 Генетико;
🪓 СЕГЕЖА;
🛴 Whooch;
✈️ Аэрофлот;
🏦 Индекс Мосбиржи;
🥇 Золото;
🥈 Серебро;
🛢 НЕФТЬ;
📈 S&P500;
🇺🇸 ETF TLT;
Рабочая таблица РФ;
Компании с потенциалом выше ОФЗ;
🇨🇳 Прогнозы по компаниям Китая;
🇨🇳 MSCI China;
🇨🇳 KWEB;
➡️ ПРОГНОЗЫ ПРОШЛОГО ГОДА РОССИЯ;
‼️ Реализованные прогнозы 1 полугодия 2023 года.
🔌 Компания Россети Центр достигла целевой цены, доходность составила 30% за 2 мес (с учетом дивидендов). Аналогично Ленэнерго, лучше зафиксировать прибыль и уйти в ОФЗ.
#итоги #MRKC #Центр
🍷 Компаний Абрау-Дюрсо достигла целевой цены, доходность составила 17,42% за 2 мес.
#итоги #АбрауДюрсо #ABRD
⛽️ ТРАНСНЕФТЬ ✅ ИСПОЛНЕН;
🚂 GLOBALTRANS ✅ ИСПОЛНЕН;
🚗 КАМАЗ ✅ ИСПОЛНЕН;
⚓️ Совкомфлот ✅ ИСПОЛНЕН;
🤩 ДВМП ✅ ИСПОЛНЕН;
🌾 КУЙБЫШЕВАЗОТ ✅ ИСПОЛНЕН;
🏭 Казаньоргсинтез ✅ ИСПОЛНЕН;
🏭 Казаньоргсинтез ✅
🏭 НКНХ ✅ ИСПОЛНЕН;
🌾 ФОСАГРО ✅ ИСПОЛНЕН
📱 ЦИАН ✅ ИСПОЛНЕН;
🏠 ЛСР ✅ ИСПОЛНЕН;
🏠 Etalon ✅ ИСПОЛНЕН;
🩺 EMC ✅ ИСПОЛНЕН;
🔖 HeadHunter ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 Индекс Мосбиржи ✅ ИСПОЛНЕН;
🥇 ЗОЛОТО ✅ ИСПОЛНЕН;
🥈 СЕРЕБРО ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 ДОЛЛАР США ✅ ИСПОЛНЕН;
🇺🇸 Доллар США ✅ ИСПОЛНЕН.
Надеюсь все заработали за эти полгода минимум 25-30%.
Случайно задвоилось сообщение 🙏
📱 QIWI достиг целевой цены как неделю назад, доходность составила целых ‼️82,73% за полгода.
#итоги #QIWI
Компания ММК достигла целевой цены, доходность составила 14,8% за 1,5 мес
#итоги #ММК #MAGN
Компании, которые гипотетически могут поступить также, как и Магнит.
Таблица актуальна настолько, насколько актуальны данные на сайтах компаний.
Самыми интересными в рамках такой идеи могут быть Полюс и Сбер — может в том числе из-за этого они последнее время росли с минимумов 2022 года на 117% и 170% соответственно.
(Речь о гипотетическом выкупе акций у нерезов)
🇷🇺 Делюсь с вами рабочей таблицей по компаниям из индекса Мосбиржи
В этой таблице:
1. Доля в индексе;
2. Целевая цена в течение 24 мес;
3. Потенциал на 24 мес в %;
4. Капитализация;
5. Прибыль на акцию с 2014 по 2021 (либо 2022 год, если уже были отчеты);
6. Прогнозы прибыли на 2022-2025 гг;
7. Форвардная окупаемость на 2022-2025 гг;
8. PEG, который рассчитан нетрадиционно, я взяла форвардную окупаемость за 2023 год, разделила ее на темпы роста прибыли на ближайшие 2-3 года с учетом корректировки низкой базы 2022 года ну и умножила на 100%. Обычно этот показатель считается немного иначе, но в общем смысл в том, что вы корректируете форвардную окупаемость на темпы роста, и традиционно считать, что если данный показатель ниже "1", но больше "0", то компания дешевая, в основном это применимо к компаниям со стабильным денежным потоком;
9. Прогнозируемые темпы роста прибыли (с учетом того, что могла быть низкая база 2022 года, тогда я ее не учитывали и расчет производился без учета 2022 года);
10. Дивиденды за 2022 года указала в рублях — это фактическая выплата или выплата с учетом прогноза конкретно за 2022 год, НЕ ПУТАТЬ С ДИВИДЕНДАМИ НА БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕС;
11. Прогнозы по дивидендам на 2023-2025 гг указаны в %, это дивиденды НЕ которые будут платить в этом году, а конкретно которые будут платить из денежного потока за указанный год, надеюсь понятно объясняю, если что —спросите в чате.
Серым закрашено, если нет данных или 0. Тепловая карта — чем зеленее, тем лучше.
По идее с завтрашнего для структура индекса немного изменится, например, туда добавят Сегежу.
Как вам таблица, полезна? Есть такая же по остальным компаниям, но ее еще не обновила.
Это рабочая таблица, в ней могут быть недочеты.
Знаю, что видно так себе, но читаемо.
⛽️ Прогноз по компании Сургутнефтегаз (п)
Предыдущий реализованный прогноз +39,41%
Предыдущий реализованный прогноз +28,39%
Предыдущий реализованный прогноз +11,83%
Цена: ₽36,36
Справедливая цена: ₽50
Возможная доходность: 79,11%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Сургутнефтегаз #SNGSP
⛽️ Кстати, Сургутнефтегаз-п все-таки пришел на целевую цену на фоне подтверждения "безопасности" кубышки, сумма депозитов составила 4,4 трлн руб. Проценты к получению увеличились на 29,8% до 167 млрд руб, но из-за убытка от переоценки кубышки и обесценение активов прибыль оказалась минимальной и поэтому дивы на префы объявили всего 0,8 руб., как по обычке.
Теперь же доллар вырос до 84 руб. (на 31 декабря он был 69,9 руб.), если по итогам года доллар будет на уровне 85 руб., то только от переоценки финвложений компания покажет 950 млрд руб. прибыли, это примерно 21,8 руб. на акцию, но компания еще может заработать пару сотен млрд от операционной деятельности и полторы сотни на процентах от кубышки. Короче, если доллар будет такой же дорогой и компания выплатит дивы, как делала это раньше по префам, то префы могут улететь на 60-80 руб. за акцию и даже выше.
Не забываем, что больше всего юрики не любят неизвестность, поэтому на мой взгляд основной рост будет или на инсайде (просто начнет расти на 10-20% в день, как это было много раз) или прям в момент объявления дивидендов в мае 2024 года.
В таком случае дивидендная доходность по префам составит около 12 руб. или 32,65%.
🩺 Мать и дитя — а когда-то этот прогноз /channel/NataliaForecast/1035 по целевой цене с потенциалом 114% был нереальным, помните? 😁 Завтра выйдет подробный обзор компании.
Я, кстати, выбрала в итоге
🩺 United Medical — еще держу и жду возобновления выплат дивидендов: /channel/NataliaForecast/1492
Срез прогнозов по интернет-компаниям Китая
Практически все компании существенно недооценены, лично я привлекательными компаниями для покупки могу назвать Alibaba, Baozun, Bilibili, JD.com, JinkoSolar, PDD, TAL Education, Tencent, Weibo и Meituan.
В целом треть компаний недооценены более чем на 100%.
Какие облигации покупать?
Я подготовила подробный обзор по группам облигаций:
1. Облигации со сроком погашения от 1 до 2 лет: /channel/NataliaBaff/4565
2. Облигации со сроком погашения от 2,5 до 5 лет: /channel/NataliaBaff/4573
3. Облигации со сроком погашения от 6 до 10 лет: /channel/NataliaBaff/4574 (выйдет в 09:00).
Каждый срок облигаций нужен для конкретных целей, их можно комбинировать или полностью переходить в ту или иную дюрацию в зависимости от целей или прогнозируемой динамики ставки и кривой доходности.
Повторюсь: "Если вы хотите собрать портфель из облигаций со сроком погашения 2-5 лет и доходностью более 12% годовых, то путь только один — просто покупать все выпуски соответствующие вашей требуемой доходности 20-80 шт, сколько найдете, иначе если портфель будет концентрированный, то 1-2 дефолта съедят всю вашу премию за риск или вы вообще окажетесь в убытках".
🏦 Прогноз по компании TCS Group Holdings
Предыдущий реализованный прогноз -19%
Предыдущий реализованный прогноз -25,19%
Предыдущий реализованный прогноз +51,52%
Предыдущий реализованный прогноз +37,8%
Цена: ₽3354
Справедливая цена: ₽4500
Возможная доходность: 34,17%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Тинькофф #TCSG
📱 МТС
Предыдущий реализованный прогноз
Предыдущий реализованный прогноз +52,91% 🔥
Предыдущий реализованный прогноз + 11,37%
Цена: ₽346,55
Справедливая цена: ₽280
Возможный убыток: 9,31%
Риск: 2
Срок исполнения: 6 мес
#МТС #MTSS
🏭 Компания Казаньоргсинтез достигла целевой цены, доходность составила 8,49% за 2 мес.
#итоги #Казаньоргсинтез #KZOS
🔌 Компания Ленэнерго достигла целевой цены, доходность составила 8,11% за 2 мес. (сейчас там что-то непонятное творится из-за копеечных для сегмента дивидендов в 9%, считаю удержание позиции нецелесообразно, лучше зафиксировать прибыль в 60% после прогноза и купить 10-летние ОФЗ, чем продолжать держать это "чудо в электроперьях").
#итоги #Ленэнерго #LSNGP
⛽️ Прогноз по компании Лукойл
Предыдущий реализованный прогноз +12,8%
Предыдущий реализованный прогноз +18,41%
Предыдущий реализованный прогноз +36,46%
Цена: ₽5150,5
Справедливая цена: ₽5500
Возможная доходность: 30,13%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Лукойл #LKOH
На мой взгляд, сейчас интереснее выглядят облигации с повышенным риском.
Друзья, у меня прогнозы по России на канале уже не укладываются в три поста, поэтому я подведу итоговый пост с реализованными прогнозами за 1 полугодие 2023 года и все ссылки на реализованные прогнозы останутся в посте с подведением итогов, далее будут только текущие прогнозы (как с начала года).
Итак, промежуточный пост с реализованными прогнозами
☝️ РОСНЕФТЬ ✅ ИСПОЛНЕН;
☝️ Роснефть ✅ ИСПОЛНЕН;
🚚 ТАТНЕФТЬ ✅ ИСПОЛНЕН;
😐 Лукойл ✅ ИСПОЛНЕН;
🏎 Сургутнефтегаз+п ✅ ИСПОЛНЕН;
🏎 Сургутнефтегаз ✅ ИСПОЛНЕН;
😇 БАШНЕФТЬ+ПРЕФ ✅ ИСПОЛНЕН;
😇 Башнефть ✅ ИСПОЛНЕН;
🛢 РУССНЕФТЬ ✅ ИСПОЛНЕН;
📀 POLYMETAL ⚖️ ИСПОЛНЕН;
💿 НОРНИКЕЛЬ ⚖️ ИСПОЛНЕН;
💿 СЕВЕРСТАЛЬ ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 Северсталь ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 НЛМК ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 НЛМК ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 ММК ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 ММК ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 ММК ✅ ИСПОЛНЕН;
😅 Амет ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 ТМК ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 ТМК ✅ ИСПОЛНЕН;
🪨 Распадская ✅ ИСПОЛНЕН;
🌾 НКХП ✅ ИСПОЛНЕН;
🍷 БЕЛУГА ✅ ИСПОЛНЕН;
🍷 АБРАУ-ДЮРСО ✅ ИСПОЛНЕН;
🍷 Абрау-Дюрсо ✅
🛒 OKEY ✅ ИСПОЛНЕН;
📱 Ростелеком+П ✅ ИСПОЛНЕН;
📱 МТС ✅ ИСПОЛНЕН;
📱 МТС ✅ ИСПОЛНЕН;
📞 МГТС ✅ ИСПОЛНЕН;
📱 ТАТТЕЛЕККОМ ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 Сбер; ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 Тинькофф ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 MOEX ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 ВТБ; ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 Ренессанс ✅ ИСПОЛНЕН;
📱 QIWI ✅ ИСПОЛНЕН;
🔌 Русгидро ✅
🔌 ЮНИПРО ✅ ИСПОЛНЕН;
🔌 Россети Волги ✅ ИСПОЛНЕН;
🔌 Россети Центр ✅
😔 ТГК-1 ✅ ИСПОЛНЕН
😔 ОГК-2; ✅ ИСПОЛНЕН;
🔌 Интер РАО ✅ ИСПОЛНЕН;
😬 Ленэнерго+преф ✅
🍏 На данный момент прогноз по Ленте приносит 16,23% за 9 мес. Я понизила прогноз по целевой цене до 900 руб. на ближайшие 24 мес., но теперь я ожидаю, что компания за 2024 год заплатит около 79 руб. дивидендов, поэтому общая потенциальная доходность не претерпела существенных изменений.
Целевая цена: 900 руб.;
Дивиденды за 24 мес.: 79 руб.
Оставшийся потенциал 27,14% за 24 мес. — на мой взгляд, при такой требуемой доходности логичнее рассмотреть облигации в повышенным риском, например, облигации М.видео, Делимобиль, Etalon, Софтлайн, Шевченко и другие, которые за 2 года способны принести аналогичную доходность с меньшим риском.
Если нужна подборка облигаций на 1,5-3 года с доходностью около 12-13% годовых, ставьте палец вверх — сделаю.
💿 Компания Северсталь достигла целевой цены, доходность составила 14,04% за 4 мес
#итоги #Северсталь #CHMF
Друзья, на моем канале с аналитикой вышел подробный обзор компании Магнит: /channel/NataliaBaff/4556, я подтверждаю свой прогноз по целевой цене 6400 руб., также я повысила прогноз дивидендов на ближайшие 12 мес до 407 руб. и на 24 мес до 1077 руб. Потенциальная доходность на ближайшие 12 мес 50,44%.
Читать полностью…
📱 Компания МТС достигла целевой цены, доходность составила 11,37% за 3 недели
#итоги #МТС #MTSS
🏦 TCS Group он же Тинькофф достиг целевой цены, доходность составила 37,8% за 3 мес
#итоги #TCS #Тинькофф
💿 ТМК достиг целевой цены, доходность составила 11,74% за 2 недели.
Не ожидала я такого быстрого роста, не думаю, что компания далее сможет превзойти динамику индекса Мосбиржи.
#итоги #ТМК #TRMK
Возобновила покупки рублёвых активов, доллар снова выглядит дороговато. На мой взгляд при текущем курсе неплохо выглядят не сильно пострадавшие экспортёры типа Новатэка
Читать полностью…
