16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Доброе утро, надеваю халат
Прием открыт в Кузьмичев лаб
Униженные разбитые пациенты
Никто не смог сделать 30%
Всех подлечу, расскажу как есть
Принимайте Магнит, ВТБ и Транснефть
Нормально Трамп заработает похоже!) хотя и ft помойка, но тут все под фонд Carlyle похоже делают.
Странно, что не продали как итальянский нпз (тогда удалось классно выйти).
"ЛУКОЙЛ начал поиск покупателей на европейские и международные активы еще в 2023 году, сообщили Financial Times источники, знакомые с содержанием переговоров. По их словам, среди участников консультаций на ранней стадии были трейдер Gunvor Торбьерна Торнквиста, азербайджанский концерн Socar, казахстанский «Казмунайгаз» и венгерская корпорация MOL, но список потенциальных претендентов ими не исчерпывался. Сейчас потенциальным покупателем является в том числе инвестфонд Carlyle, но ему еще предстоит провести due diligence.
Американские чиновники, отвечающие за реализацию санкционной политики, регулярно связывались с участниками переговоров, пишет FT, в частности, посещали офис Gunvor в Женеве и офисы других трейдерских структур."
Нормально погуляли, Самара - топ!
Спасибо Сергею за экскурсию и работягам за компанию 💪👍
Мурад случайно затесался в конце уже
Возвращение легендарных шаверма трейдов?
КНИГА ЗАЯВОК В РАМКАХ IPO "ДОМРФ" ПОКРЫТА ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА - ИСТОЧНИКИ СМИ
Надо глянуть что там с оценкой, спешки нет
Сегодня бпла долетели до нефтебаз в новороссийске, масштаб повреждений пока не ясен https://www.rbc.ru/politics/14/11/2025/6916d9ad9a79472360f00207
Лучше дождаться официальных данных или объемов погрузки нефти и нефтепродуктового в течение недели - все же нефтебаз там 50+ шт и взрыв одной не останавливает порт
Но новость негативная конечно, риск реализовался - вопрос насколько серьёзный для операционных и финансовых результатов
Пока все ждут гойдаралли - потихонечку начнают выходить гойдаотчеты
Был на вебкасте в прошлый раз (ссылка тут /channel/kuzmlab/10391) тогда менеджмент обещал рост ЧПМ и ROE 20-25% по итогам года (тут правда нюанс, как учитывать расходы по субордам)
Судя по текущему отчету за 3 кв - обещания сдерживают
👉 Чистые процентные доходы +22% к/к и +46% г/г
👉 Розничный портфель падает, вся казна пошла в средние ОФЗ!)
👉 Комиссионные доходы вернулись на хаи, +64% к/к
👉 ROE в 3 кв без учета субордов 24,4%, с учетом 19,5% - в целом неплохо для банка с P/Bv 0,4х
Банк стоит 47 ярдов, P/E ~4,4
Див политика вроде 25% от прибыли, поэтому высокий дивиденд тут пока не стоит ждать - но с таким ростом, как говорит уважаемые Doneyar'ы может и 0,6х капитала стоить
Жирный дивиденд, пусть и в долг. Держателей поздравляю!
СД - «Корпоративный центр ИКС 5»: ДИВИДЕНДЫ = 368 (триста шестьдесят восемь) рублей, ДД: 13.69%
Есть работяги с Самары? Буду там на конференции финама в субботу
Сергей Душкин из @marketPENA (автор стикеров) согласился провести мини экскурсию вечером в пятницу
Кто хочет - пишите в комментарим, полурандомом выберем 4-5 человек и сделаем кэшбек пловом за нахождение в канале после прогулки 🚀
Как с нуля создать капитал 3-5-10 млн ₽ и выйти на 200 000+ ₽ пассивного дохода
Про Сашу Верга впервые рассказали еще в 2022 году. Он один из немногих, кто со старта топил за отечественный фондовый рынок 🇷🇺🤝
☝️Сейчас он записал разбор стратегии на 2026 год с доходностью 30-50%, который стоит посмотреть каждому:
• перспективы российского фондового рынка на 3-5 лет
• как выбирать акции с потенциалом роста 20-50%
• как определять точки входа/выхода
Видео реально стоящее. Доступ бесплатный 👇
/channel/+f1o7b1XoDbphMjc6
Самое крутое сейчас это слухи от разных Крутихиных и Миловых (иноагенты вроде)
- лукойлу конец
- роснефть купит лукойл и все будет плохо
- венесуэла сейчас зальет рынок нефтью
- нефть никому не нужна больше
- сдн санкции уничтожают экспорт нефти
и прочее балабольство.
Когда спросите таких экспертов "а сколько сейчас маржа экспортера urals или espo" они тихонечко потупят глаза в пол и расскажут про злого ВВП. Таков путь.
Любопытно, что если посмотреть динамику с начала года (с учетом дивидендов) - никаких искажений нет, упали все примерно одинаково (татнефть чуть лучше за счет того, что их нет в SDN)
В секторе темные времена! Ловить падающий нож когда маржа экспортера падает (в переработке, кстати, все сильно лучше) может быть опасно - этим же ножем могут порезать ваш маржинальный счет.
Если и брать, то без плечей с прицелом на 1-2 года.
Поправили (еще раз спасибо Мише), за 15 ярдов выкупают ВДК Энерго и ЛУКОЙЛ экоэнерго. ВДК Энерго холдинг - поэтому пришлось по его дочкам полазить
В целом выручка удвоится, прибыль не факт))
Но компания точно станет больше!) Надо думать подавать ли на выкуп или идти дальше
Сбер продолжает широко шагать, 150 млрд руб в месяц чистая прибыль
Див база 31,4 руб за 10 месяцев (10,5% ДД)
Интересно будет ли сезонное охлаждение прибыли в ноябре-декабре
Пациент в виде "Миркойна" под названием Юнипро чувствует себя все хуже, а строчек в отчете все меньше
Цена все падает, но все еще неинтересно
#СтишочекПоРынку
На злобу дна 🔪🔝Плачут, плачут все вокруг:
Плачет дедушка и внук.
Все под властью разных мук
Стали разом резать лук.
Говорил им всем Олег:
Рано начали забег,
Нефти хватит нам на век,
Ведь она как оберег.
Только ты не дэпай друг,
Не поддайся на испуг.
Рублебочка вниз, на юг,
Красный гелик как ютюг.
Много слёз пролилось вдруг.
Заработал лишь Федук (Федун)
Жизнь кругла как красный круг.
Режут, режут, режут лук
@marketPENA feat. @kuzmlab
Лукойл подвигается еще
МИНФИН США ВЫДАЛ ЛИЦЕНЗИЮ, РАЗРЕШАЮЩУЮ ТРАНЗАКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА "ЛУКОЙЛА" ДО 13 ДЕКАБРЯ
Но как говорил Козьма Прутков - надо "зрить в корень" и смотреть в Нефтянке на другие вещи, связанные с core бизнесом
5000 по Лукойлу это уровень Юсуфовича получается 💪
Ниже не падают особо
Все пытаюсь в поезде написать про Совкомфлот коротко, но это невозможно (нет интернета)
Ну хоть светофор его флота держите, он 100% рабочий и такого нет даже у Блумберга 😁
Спас многих наверно, 3 кв без скорр прибыли
P. S. Надо отдать должное менеджменту - часть флота под SDN в течение года якорь подняли и поплыли бороздить просторы индийского океана. Но ставки видимо вдвое меньше рыночных.
Совет на 2025 – инвестируйте в недвижку Бали: доход в $, свой дом с видом на океан, рассрочка и гарантия от застройщика.
В телеграм-канале Никиты Шеломенцева (основатель BREIG Property, 9 лет строит и инвестирует на Бали) – пресейлы до роста цены, честные цифры по доходности ~12-17% в $, разбор рисков без воды и доступ к лучшим объектам недвижимости раньше рынка.
Подписывайтесь на канал и забирайте каталог актуальных проектов:
— Подписаться на канал
— Скачать каталог 2025
https://www.twitch.tv/doneyarinvestbet
через 5-10 минут короткий стрим - пытаемся понять, кто первый заметил НМТП как идею ft. Олег Кузьмичев и может быть даже Анатолий Полубояринов
Пора оценить втб как технологическую компанию получается
"Эффект от внедрения ИИ в бизнес ВТБ составил 15 млрд руб, в ближайшие два года эта сумма может вырасти до 50 млрд руб — Костин"
"Рубио заявил, что объектов для дальнейших санкций против РФ осталось мало
"У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции" — Рубио после встречи глав МИД G7 в Канаде"
Татнефть и Русснефть остались?)
Пацаны, это разные компании!)
"ПУТИН РАЗРЕШИЛ СТРУКТУРЕ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛА" КУПИТЬ РОССИЙСКИЙ "СИТИБАНК" - РАСПОРЯЖЕНИЕ"
Орловский стал еще круче!)
Спросить что делать с лукойлом?
Хорошая стратегия в целом, но работала в конце 2023 и в середине 2024 года наверно
Сейчас времена другие!)
ЛУКОЙЛ пал ниже 5000 рублей
Как будто и ожидаемо в целом, отрицательный flow там хороший видать от институционалов
В рамках реорганизации планируется присоединение АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго». Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 26 958 745 240 штук.
В 15 ярдов получается оценили капитал энергоактивов лукойла в 41,4 млрд руб (это если отчеты по РСБУ глянуть и капитал только у вдк энерго и лукойл экоэнерго)
Возможно там нюансы с дочками, сейчас табличку подобью - 10 минут
Главное чтобы с оценкой ВДК энерго ЛУКОЙЛ не киданул!)
ЭЛ5-Энерго - повестка сд
- О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.
- Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Цена выкупа составляет 0,5653 (Ноль целых пять тысяч шестьсот пятьдесят три десятитысячных) рубля за 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества.
Судя по статистике ЦБ РФ (за нее спасибо) - физики не сдаются и каждый месяц на текущих уровнях делают додэп (в октябре 13 млрд рублей)
С марта 25 (старт мироралли) додэп всегда в нетто плюсе. Скоро станем полноценными сособственниками крупнейших производственных предприятий страны!